越峰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(68,138)	-9.36%	91,728	11.18%	(82,589)	-13.5%	8,973	1.12%	33,700	4.4%	52,498	9.56%	8,195	1.59%	289,252	46.53%	47,871	7.97%	(63,841)	-10.17%	(108,630)	-18.22%	(24,432)	-3.28%	(57,823)	-9.11%	25,699	3.23%
本期稅前淨利（淨損）	(68,138)		91,728		(82,589)		8,973		33,700		52,498		8,195		289,252		47,871		(63,841)		(108,630)		(24,432)		(57,823)		25,699
調整項目
收益費損項目
折舊費用	89,714		77,809		67,130		56,056		50,247		47,231		52,591		52,709		59,226		104,493		118,927		116,287		115,871		103,373
攤銷費用	634		364		499		446		445		514		841		2,331		2,353		2,832		2,322		1,956		1,783		1,698
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	128		0		0				(866)		867				0		743		(1,648)		401		(2,445)		206		(770)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,716)		(901)		797		(807)		(1,616)		(1,838)		991		3,369		992				0		0		83		(236)
利息費用	11,196		9,320		11,822		6,491		3,794		4,381		5,409		6,258		7,677		9,498		10,958		10,773		8,657		12,243
利息收入	(3,967)		(5,387)		(3,658)		(1,989)		(1,992)		(3,199)		(3,055)		(5,872)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,014		1,293		1,529		1,252		4,852		4,616		2,952		10,849
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(588)		171		1,733		(36)		983		(302)		(1,246)		2,195
其他項目	(1,317)		(153)		(770)		(590)		(574)		(751)		(140)		283		(657)		(901)		(734)		(703)		(700)		1,371
收益費損項目合計	98,669		81,756		73,238		100,055		56,721		52,801		62,183		(177,662)		(331)		128,895		176,147		119,485		150,971		119,918
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,668
應收票據（增加）減少	32,057		7,766		25,611		(19,539)		(11,380)		23,913		18,846		13,993		(13,150)		15,996		2,400		(3,358)		14,163		46,978
應收帳款（增加）減少	(11,013)		(67,217)		38,857		(49,162)		(109,012)		(87,304)		28,614		(10,518)		(29,211)		(49,301)		34,444		(51,293)		(33,825)		(103,171)
其他應收款（增加）減少	5,257		9,796		6,694		1,851		4,966		2,387		2,273		9,575		5,799		(1,051)		(1,779)		(4,870)		(4,929)		3,049
存貨（增加）減少	77,709		(115,944)		134,773		(127,895)		(11,624)		(33,503)		51,759		(15,707)		8,613		16,397		(52,086)		25,007		(10,687)		30,146
其他流動資產（增加）減少	(14,257)		12,455		13,886		(16,266)		(4,128)		7,815		6,192		1,319
與營業活動相關之資產之淨變動合計	91,421		(153,144)		219,821		(211,011)		(131,178)		(86,692)		106,044		(1,338)		(40,336)		(13,493)		(14,169)		(33,722)		(41,256)		(121,901)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	16,637		16,494		(46,797)		(52,583)		14,627		2,688		(15,404)		(2,097)		(23,057)		13,091		(24,443)		10,603		14,303		3,572
其他應付款增加（減少）	13,393		40,582		11,782		25,087		30,544		23,773		(2,877)		3,607		36,961		11,799		25,452		9,716		(59,628)		31,761
其他流動負債增加（減少）	(1,269)		(2,759)		(4,069)		(300)		521		(54)		(1,186)		(131)
淨確定福利負債增加(減少)	209		(203)		(119)		(141)		(167)		(152)		(86)		(51)		(52)		(35)		(27)		(32)		(205)		(2)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	28,970		54,114		(39,203)		(27,937)		45,525		26,255		(19,553)		1,328		83,718		29,203		(3,413)		9,232		15,592		44,028
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	120,391		(99,030)		180,618		(238,948)		(85,653)		(60,437)		86,491		(10)		43,382		15,710		(17,582)		(24,490)		(25,664)		(77,873)
調整項目合計	219,060		(17,274)		253,856		(138,893)		(28,932)		(7,636)		148,674		(177,672)		43,051		144,605		158,565		94,995		125,307		42,045
營運產生之現金流入（流出）	150,922		74,454		171,267		(129,920)		4,768		44,862		156,869		111,580		90,922		80,764		49,935		70,563		67,484		67,744
收取之利息	3,050		5,458		3,678		2,289		2,355		3,790		3,990		4,689		1,823		3,970		4,150		10,616		2,774		5,397
支付之利息	(10,604)		(8,788)		(13,177)		(5,405)		(4,324)		(4,037)		(5,159)		(5,945)		(7,915)		(9,456)		(10,897)		(11,083)		(8,585)		(12,328)
退還（支付）之所得稅	(3,041)		5,722		582		2,190		(1,177)		584		693		2,511		(4,825)		(1,148)		(2,869)		130		(13,557)		(33,486)
營業活動之淨現金流入（流出）	140,327		76,846		162,350		(130,846)		1,622		45,199		156,393		112,835		80,005		74,130		40,319		70,226		48,116		27,327
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	5,663		(121)
取得不動產、廠房及設備	(104,649)		(217,611)		(81,447)		(143,418)		(120,994)		(52,872)		(61,535)		(42,927)		(65,904)		(31,794)		(35,912)		(20,684)		(18,398)		(4,074)
處分不動產、廠房及設備	1,249		232		138		164		955		1,946		2,530		967
存出保證金減少	(42)														0		(7)		0		67		210		0		636
取得無形資產	0		(345)		0		0		0		0		(4,467)		(525)		(962)		0		(11,764)		(434)		(717)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	(456)
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,235)		(216,418)		(80,111)		(143,254)		(123,037)		9,000		(63,472)		(42,479)		(119,617)		17,810		(14,106)		(84,689)		(79,688)		(88,252)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(32,886)				153,612		231,924		(140,391)		13,825		(44,806)		0		1,662,524		1,576,975		1,011,682		440,994		749,354		(279,548)
短期借款減少	(51,477)		69,437										0		(23,809)		(1,529,266)		(1,628,819)		(903,048)		(395,553)		(673,524)		209,848
應付短期票券增加	(110,000)												0		0				0		(80,000)
舉借長期借款	478,000		142,500		222,614		368,000		200,000		420,000		0		200,000		100,000		(85,000)		150,000
償還長期借款	(237,503)		(310,163)		50,000		(140,000)		0		(460,000)		0		(200,000)		(212,500)		180,000		(150,000)		(50,000)		0		(33,967)
存入保證金減少	(429)
租賃本金償還	(3,712)		(3,721)		(3,544)		(3,562)		(2,143)		(2,252)		(997)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0																0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(28,003)		113,382		134,347		306,379		157,466		21,573		(43,851)		(23,809)		20,782		(11,844)		28,634		(9,477)		83,577		(59,340)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(147,701)		(7,830)		(32,003)		(28,673)		(9,753)		(24,337)		(14,946)		(5,520)		22,041		(18,379)		(5,804)		4,401		(1,820)		(24,918)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(133,612)		(34,020)		184,583		3,606		26,298		51,435		34,124		41,027		3,211		61,717		49,043		(19,539)		50,185		(145,183)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		338,998		452,962		496,212		378,293		361,550		234,227		371,995
期末現金及約當現金餘額	(133,612)		(34,020)		184,583		3,606		26,298		51,435		34,124		667,044		385,260		701,946		619,070		445,618		251,145		274,462
資產負債表帳列之現金及約當現金	543,518	10.56%	540,305	10.49%	657,158	13.95%	559,690	11.63%	651,126	16.81%	568,820	16.19%	550,674	15.32%	667,044	16.9%	385,260	10.23%	701,946	12.92%	619,070	9.61%	445,618	6.84%	251,145	3.92%	274,462	3.88%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(101,043)	-6.98%	150,402	9.77%	(170,245)	-13.66%	38,712	2.53%	54,748	3.79%	47,131	4.44%	(39,046)	-3.77%	256,082	21.39%	(19,793)	-1.7%	(196,845)	-16.42%	(181,904)	-14.81%	(76,800)	-5.44%	(116,483)	-9.58%	13,893	0.93%
本期稅前淨利（淨損）	(101,043)	-74.53%	150,402	267.29%	(170,245)	-72.09%	38,712	-13.71%	54,748	-251.22%	47,131	72.07%	(39,046)	-26.86%	256,082	348.08%	(19,793)	-20.82%	(196,845)	-199.13%	(181,904)	-199.55%	(76,800)	-1039.24%	(116,483)	-250.69%	13,893	12.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	181,250	133.69%	153,120	272.12%	134,502	56.96%	109,566	-38.81%	100,008	-458.9%	96,124	146.99%	103,784	71.4%	105,516	143.42%	126,245	132.8%	210,863	213.31%	241,581	265.02%	232,257	3142.86%	228,250	491.23%	203,584	176.85%
攤銷費用	1,241	0.92%	671	1.19%	1,019	0.43%	890	-0.32%	906	-4.16%	1,271	1.94%	1,692	1.16%	4,915	6.68%	4,995	5.25%	5,845	5.91%	4,615	5.06%	3,243	43.88%	3,649	7.85%	3,387	2.94%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	266	0.2%	212	0.38%	60	0.03%	123	-0.04%	(866)	3.97%	936	1.43%			0	0%	(978)	-1.03%	(1,867)	-1.89%	415	0.46%	(2,903)	-39.28%	399	0.86%	2,603	2.26%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,866)	-3.59%	(425)	-0.76%	814	0.34%	1,389	-0.49%	731	-3.35%	964	1.47%	(250)	-0.17%	2,646	3.6%	(51)	-0.05%			0	0%	(11)	-0.15%	(185)	-0.4%	(611)	-0.53%
利息費用	22,509	16.6%	18,243	32.42%	25,992	11.01%	11,516	-4.08%	7,665	-35.17%	9,195	14.06%	10,662	7.34%	11,946	16.24%	15,917	16.74%	19,746	19.98%	21,498	23.58%	20,603	278.8%	18,043	38.83%	24,714	21.47%
利息收入	(8,213)	-6.06%	(9,566)	-17%	(6,111)	-2.59%	(3,623)	1.28%	(4,567)	20.96%	(6,748)	-10.32%	(5,801)	-3.99%	(7,826)	-10.64%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,002	2.95%	3,708	6.59%	3,444	1.46%	5,880	-2.08%	8,563	-39.29%	9,189	14.05%	21,509	14.8%	23,296	31.67%	3,539	3.72%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(720)	-0.53%	131	0.23%	1,969	0.83%	622	-0.22%	1,302	-5.97%	(567)	-0.87%	(1,428)	-0.98%	212	0.29%
非金融資產減損損失	2,622	1.93%	791	1.41%	(35,956)	-15.23%	56,094	-19.87%	(1,305)	5.99%	3,345	5.11%	4,873	3.35%	4,220	5.74%	(10,019)	-10.54%	20,018	20.25%	75,763	83.11%	12,127	164.1%	34,909	75.13%	5,639	4.9%
其他項目	(2,482)	-1.83%	(1,075)	-1.91%	(1,359)	-0.58%	(1,174)	0.42%	(1,154)	5.3%	(1,323)	-2.02%	(280)	-0.19%	(14,123)	-19.2%	(1,314)	-1.38%	(1,640)	-1.66%	(1,481)	-1.62%	(1,423)	-19.26%	(1,383)	-2.98%	(1,369)	-1.19%
收益費損項目合計	195,609	144.28%	165,810	294.67%	130,716	55.35%	193,001	-68.37%	112,400	-515.76%	111,899	171.11%	139,188	95.76%	(124,716)	-169.52%	88,470	93.07%	255,862	258.84%	342,269	375.47%	241,582	3269.04%	275,113	592.09%	226,077	196.39%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	2,374	1.75%
應收票據（增加）減少	13,134	9.69%	10,799	19.19%	(15,553)	-6.59%	2,902	-1.03%	3,511	-16.11%	18,202	27.83%	(6,633)	-4.56%	30,560	41.54%	(15,377)	-16.18%	6,930	7.01%	4,447	4.88%	(4,866)	-65.85%	37,890	81.55%	5,955	5.17%
應收帳款（增加）減少	33,328	24.58%	(143,230)	-254.55%	144,762	61.3%	(40,891)	14.49%	(214,723)	985.28%	(61,999)	-94.81%	87,970	60.52%	8,192	11.13%	20,313	21.37%	(22,868)	-23.13%	79,224	86.91%	(104,880)	-1419.22%	(69,354)	-149.26%	(116,014)	-100.78%
其他應收款（增加）減少	(1,197)	-0.88%	4,118	7.32%	1,161	0.49%	(155)	0.05%	(2,643)	12.13%	659	1.01%	3,419	2.35%	(1,270)	-1.73%	(10,905)	-11.47%	(986)	-1%	1,382	1.52%	(7,712)	-104.36%	14,668	31.57%	1,279	1.11%
存貨（增加）減少	100,975	74.48%	(124,703)	-221.62%	222,654	94.28%	(353,014)	125.05%	(21,348)	97.96%	(14,655)	-22.41%	73,408	50.5%	(29,993)	-40.77%	29,903	31.46%	63,874	64.62%	(106,937)	-117.31%	(6,055)	-81.94%	(26,444)	-56.91%	88,985	77.3%
其他流動資產（增加）減少	6,599	4.87%	(27,560)	-48.98%	18,197	7.71%	(22,051)	7.81%	(7,676)	35.22%	(4,278)	-6.54%	14,135	9.72%	(11,961)	-16.26%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	155,213	114.48%	(280,576)	-498.63%	371,221	157.2%	(413,209)	146.38%	(242,879)	1114.48%	(62,071)	-94.92%	172,299	118.54%	(4,472)	-6.08%	9,709	10.21%	42,177	42.67%	16,766	18.39%	(132,337)	-1790.76%	(68,785)	-148.04%	(59,563)	-51.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(22,379)	-16.51%	31,476	55.94%	(35,385)	-14.98%	(32,218)	11.41%	66,028	-302.98%	927	1.42%	(59,954)	-41.25%	(13,967)	-18.98%	(31,280)	-32.91%	6,162	6.23%	(37,622)	-41.27%	(1,825)	-24.7%	(14,791)	-31.83%	(32,545)	-28.27%
其他應付款增加（減少）	(70,934)	-52.32%	6,336	11.26%	(33,106)	-14.02%	(53,335)	18.89%	(2,970)	13.63%	(21,617)	-33.06%	(52,665)	-36.23%	(29,536)	-40.15%	(3,253)	-3.42%	(7,466)	-7.55%	(46,931)	-51.48%	(20,333)	-275.14%	(9,369)	-20.16%	15,532	13.49%
其他流動負債增加（減少）	(982)	-0.72%	(6,287)	-11.17%	(1,301)	-0.55%	(4,650)	1.65%	2,878	-13.21%	(1,356)	-2.07%	(1,964)	-1.35%	6,063	8.24%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(5,047)	-8.97%	(1,157)	-0.49%	(2,237)	0.79%	(1,387)	6.36%	(5,256)	-8.04%	(5,626)	-3.87%	(8,862)	-12.05%	(1,364)	-1.43%	(20)	-0.02%	(2)	0%	(18)	-0.24%	(935)	-2.01%	(10)	-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(94,295)	-69.55%	26,478	47.06%	(70,949)	-30.04%	(92,440)	32.75%	64,549	-296.19%	(27,302)	-41.75%	(120,209)	-82.7%	(46,302)	-62.94%	35,696	37.55%	4,940	5%	(85,232)	-93.5%	(23,839)	-322.58%	(23,717)	-51.04%	(17,429)	-15.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,918	44.93%	(254,098)	-451.58%	300,272	127.15%	(505,649)	179.12%	(178,330)	818.29%	(89,373)	-136.66%	52,090	35.84%	(50,774)	-69.01%	45,405	47.76%	47,117	47.66%	(68,466)	-75.11%	(156,176)	-2113.34%	(92,502)	-199.08%	(76,992)	-66.88%
調整項目合計	256,527	189.21%	(88,288)	-156.9%	430,988	182.51%	(312,648)	110.75%	(65,930)	302.53%	22,526	34.45%	191,278	131.6%	(175,490)	-238.53%	133,875	140.83%	302,979	306.5%	273,803	300.36%	85,406	1155.7%	182,611	393.01%	149,085	129.51%
營運產生之現金流入（流出）	155,484	114.68%	62,114	110.39%	260,743	110.41%	(273,936)	97.04%	(11,182)	51.31%	69,657	106.52%	152,232	104.73%	80,592	109.54%	114,082	120.01%	106,134	107.37%	91,899	100.81%	8,606	116.45%	66,128	142.32%	162,978	141.58%
收取之利息	7,908	5.83%	9,665	17.18%	5,915	2.5%	3,797	-1.35%	4,338	-19.91%	6,520	9.97%	6,398	4.4%	6,551	8.9%	3,678	3.87%	14,770	14.94%	21,182	23.24%	20,931	283.23%	11,748	25.28%	13,487	11.72%
支付之利息	(21,891)	-16.15%	(17,883)	-31.78%	(27,440)	-11.62%	(9,854)	3.49%	(8,099)	37.16%	(8,796)	-13.45%	(9,704)	-6.68%	(11,962)	-16.26%	(15,542)	-16.35%	(19,878)	-20.11%	(21,359)	-23.43%	(21,155)	-286.27%	(15,507)	-33.37%	(24,741)	-21.49%
退還（支付）之所得稅	(5,925)	-4.37%	2,373	4.22%	(3,068)	-1.3%	(2,296)	0.81%	(6,850)	31.43%	(1,985)	-3.04%	(3,574)	-2.46%	(1,611)	-2.19%	(7,157)	-7.53%	(2,175)	-2.2%	(565)	-0.62%	(992)	-13.42%	(15,904)	-34.23%	(36,610)	-31.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	135,576	100%	56,269	100%	236,150	100%	(282,289)	100%	(21,793)	100%	65,396	100%	145,352	100%	73,570	100%	95,061	100%	98,851	100%	91,157	100%	7,390	100%	46,465	100%	115,114	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	5,663	-3.24%	(135)	0.04%	(4,880)	2.14%			0	0%	(243,736)	-1971.34%
取得不動產、廠房及設備	(204,229)	116.91%	(353,983)	100.41%	(229,000)	100.62%	(261,498)	101.01%	(181,836)	98.8%	(70,007)	-566.22%	(122,287)	98.75%	(82,743)	-32.99%	(91,819)	62.23%	(49,291)	-24.6%	(59,219)	-163.56%	(56,196)	42.48%	(21,415)	13.88%	(91,320)	51.4%
處分不動產、廠房及設備	9,853	-5.64%	503	-0.14%	272	-0.12%	2,604	-1.01%	964	-0.52%	4,040	32.68%	3,061	-2.47%	11,869	4.73%
存出保證金減少	2,223	-1.27%	1	0%					0	0%	6	0.05%			0	0%	632	-0.43%	0	0%	107	0.3%	259	-0.2%	0	0%	661	-0.37%
取得無形資產	0	0%	(345)	0.1%	0		0	0%	(180)	0.1%	(590)	-4.77%	(4,614)	3.73%	(1,175)	-0.47%	(3,607)	2.44%	(247)	-0.12%	(11,764)	-32.49%	(520)	0.39%	(717)	0.46%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	11,803	-6.76%	1,421	-0.4%	6,090	-2.68%
投資活動之淨現金流入（流出）	(174,687)	100%	(352,538)	100%	(227,597)	100%	(258,894)	100%	(184,050)	100%	12,364	100%	(123,840)	100%	250,812	100%	(147,538)	100%	200,392	100%	36,206	100%	(132,281)	100%	(154,233)	100%	(177,665)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	134,630	38.56%	0	0%	247,482	59.57%	(92,308)	-45.39%	24,075	48.72%	48,438	93.86%	0	0%	2,914,024	-36732.94%	2,945,312	-3162.38%	1,682,343	1239.51%	596,407	292.37%	1,615,434	1136.96%	1,065,224	-3950.25%
短期借款減少	(51,477)	221.02%	0	0%	(273,339)	-143.07%	0	0%					0	0%	(42,833)	333.77%	(2,779,481)	35036.95%	(3,038,448)	3262.38%	(1,622,353)	-1195.31%	(594,945)	-291.65%	(1,161,139)	-817.22%	(1,102,911)	4090.01%
應付短期票券增加	0	0%	77,967	22.33%			0	0%	100,000	49.17%	50,000	101.17%	0	0%	30,000	-233.77%			0	0%	75,000	55.26%
應付短期票券減少	(70,000)	300.55%	0	0%	(55,000)	-28.79%	(280,000)	-67.4%							0	0%	(30,000)	378.17%	(95,000)	102%			175,000	85.79%	(145,000)	-102.05%	(9,823)	36.43%
舉借長期借款	725,000	-3112.79%	671,600	192.34%	472,714	247.43%	1,375,000	330.99%	640,000	314.67%	640,000	1295.02%	100,000	193.78%	480,000	-3740.36%	300,000	-3781.67%	245,000	-263.06%	200,000	147.36%	70,000	34.31%	50,000	35.19%	0	0%
償還長期借款	(618,270)	2654.54%	(605,263)	-173.34%	(544,000)	-284.74%	(920,000)	-221.46%	(440,000)	-216.34%	(660,000)	-1335.49%	(100,000)	-193.78%	(480,000)	3740.36%	(412,500)	5199.8%	(150,000)	161.05%	(200,000)	-147.36%	(50,000)	-24.51%	(227,941)	-160.43%	(33,967)	125.96%
存入保證金增加	0	0%	2,597	0.74%							0	0%	246	0.48%	0	0%	24	-0.3%
存入保證金減少	(887)	3.81%
租賃本金償還	(7,661)	32.89%	(7,333)	-2.1%	(7,126)	-3.73%	(7,078)	-1.7%	(4,306)	-2.12%	(4,655)	-9.42%	(1,695)	-3.28%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	74,980	21.47%															0	0%	121	0.09%			0	0%	41,384	-153.47%
其他籌資活動	4	-0.02%	0	0%	(2,197)	-1.15%	17	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,291)	100%	349,178	100%	191,052	100%	415,421	100%	203,386	100%	49,420	100%	51,606	100%	(12,833)	100%	(7,933)	100%	(93,136)	100%	135,726	100%	203,993	100%	142,084	100%	(26,966)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(121,666)		30,673		(32,666)		8,615		(28,839)		(49,206)		9,337		16,497		(7,292)		(373)		(22,312)		4,966		(17,398)		(8,016)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(184,068)		83,582		166,939		(117,147)		(31,296)		77,974		82,455		328,046		(67,702)		205,734		240,777		84,068		16,918		(97,533)
期初現金及約當現金餘額	727,586		456,723		490,219		676,837		682,422		490,846		468,219
期末現金及約當現金餘額	543,518		540,305		657,158		559,690		651,126		568,820		550,674
資產負債表帳列之現金及約當現金	543,518		540,305		657,158		559,690		651,126		568,820		550,674		667,044		385,260		701,946		619,070		445,618		251,145		274,462

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

越峰(8121) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-475萬元、較上一季衰退-102.24%；而今年初至今累積為NT$-475萬元、較去年同期成長76.91%。

單季

越峰(8121) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-475萬元，較上一季衰退-102.24%，為過去11年同期中的第6高。同時越峰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.46%、-17.45%與-7.67%。其中稅前淨利為NT$-3,290萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-931萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-475萬元，較去年同期成長76.91%，為過去11年同期中的第6高。同時越峰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為68.46%、-17.45%與-7.67%。其中稅前淨利為NT$-3,290萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-931萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(32,905)		58,674		(87,656)		29,739		21,048		(5,367)		(47,241)		(33,170)		(67,664)		(133,004)		(73,274)		(52,368)		(58,660)		(11,806)
收益費損項目合計	96,940		84,054		57,478		92,946		55,679		59,098		77,005		52,946		88,801		126,967		166,122		122,097		124,142		106,159
折舊費用	91,536		75,311		67,372		53,510		49,761		48,893		51,193		52,807		67,019		106,370		122,654		115,970		112,379		100,211
攤銷費用	607		307		520		444		461		757		851		2,584		2,642		3,013		2,293		1,287		1,866		1,689
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,473)		(155,068)		119,654		(266,701)		(92,677)		(28,936)		(34,401)		(50,764)		2,023		31,407		(50,884)		(131,686)		(66,838)		881
營業活動之淨現金流入（流出）	(4,751)		(20,577)		73,800		(151,443)		(23,415)		20,197		(11,041)		(39,265)		15,056		24,721		50,838		(62,836)		(1,651)		87,787

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(32,905)	-4.57%	58,674	8.17%	(87,656)	-13.81%	29,739	4.08%	21,048	3.1%	(5,367)	-1.05%	(47,241)	-9.08%	(33,170)	-5.76%	(67,664)	-12.06%	(133,004)	-23.29%	(73,274)	-11.59%	(52,368)	-7.87%	(58,660)	-10.09%	(11,806)	-1.68%
收益費損項目合計	96,940	-2040.41%	84,054	-408.49%	57,478	77.88%	92,946	-61.37%	55,679	-237.79%	59,098	292.61%	77,005	-697.45%	52,946	-134.84%	88,801	589.8%	126,967	513.6%	166,122	326.77%	122,097	-194.31%	124,142	-7519.2%	106,159	120.93%
折舊費用	91,536	-1926.67%	75,311	-366%	67,372	91.29%	53,510	-35.33%	49,761	-212.52%	48,893	242.08%	51,193	-463.66%	52,807	-134.49%	67,019	445.13%	106,370	430.28%	122,654	241.26%	115,970	-184.56%	112,379	-6806.72%	100,211	114.15%
攤銷費用	607	-12.78%	307	-1.49%	520	0.7%	444	-0.29%	461	-1.97%	757	3.75%	851	-7.71%	2,584	-6.58%	2,642	17.55%	3,013	12.19%	2,293	4.51%	1,287	-2.05%	1,866	-113.02%	1,689	1.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,473)	1251.8%	(155,068)	753.6%	119,654	162.13%	(266,701)	176.11%	(92,677)	395.8%	(28,936)	-143.27%	(34,401)	311.58%	(50,764)	129.29%	2,023	13.44%	31,407	127.05%	(50,884)	-100.09%	(131,686)	209.57%	(66,838)	4048.33%	881	1%
營業活動之淨現金流入（流出）	(4,751)	100%	(20,577)	100%	73,800	100%	(151,443)	100%	(23,415)	100%	20,197	100%	(11,041)	100%	(39,265)	100%	15,056	100%	24,721	100%	50,838	100%	(62,836)	100%	(1,651)	100%	87,787	100%

投資活動之淨現金流

越峰(8121) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,645萬元、較上一季成長60.2%；而今年初至今累積為NT$-7,645萬元、較去年同期成長43.83%。

單季

越峰(8121) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,645萬元，較上一季成長60.2%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,645萬元，較去年同期成長43.83%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(76,452)		(136,120)		(147,486)		(115,640)		(61,013)		3,364		(60,368)		293,291		(27,921)		182,582		50,312		(47,592)		(74,545)		(89,413)
取得不動產、廠房及設備	(99,580)		(136,372)		(147,553)		(118,080)		(60,842)		(17,135)		(60,752)		(39,816)		(25,915)		(17,497)		(23,307)		(35,512)		(3,017)		(87,246)
處分不動產、廠房及設備	8,604		271		134		2,440		9		2,094		531		10,902
取得無形資產	0		0		0		0		(180)		(590)		(147)		(650)		(2,645)		(247)		0		(86)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(14)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		18,995
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(76,452)	100%	(136,120)	100%	(147,486)	100%	(115,640)	100%	(61,013)	100%	3,364	100%	(60,368)	100%	293,291	100%	(27,921)	100%	182,582	100%	50,312	100%	(47,592)	100%	(74,545)	100%	(89,413)	100%
取得不動產、廠房及設備	(99,580)	130.25%	(136,372)	100.19%	(147,553)	100.05%	(118,080)	102.11%	(60,842)	99.72%	(17,135)	-509.36%	(60,752)	100.64%	(39,816)	-13.58%	(25,915)	92.82%	(17,497)	-9.58%	(23,307)	-46.32%	(35,512)	74.62%	(3,017)	4.05%	(87,246)	97.58%
處分不動產、廠房及設備	8,604	-11.25%	271	-0.2%	134	-0.09%	2,440	-2.11%	9	-0.01%	2,094	62.25%	531	-0.88%	10,902	3.72%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(180)	0.3%	(590)	-17.54%	(147)	0.24%	(650)	-0.22%	(2,645)	9.47%	(247)	-0.14%	0	0%	(86)	0.18%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(14)	0.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	18,995	564.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

越峰(8121) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$471萬元、較上一季衰退-97.15%；而今年初至今累積為NT$471萬元、較去年同期衰退-98%。

單季

越峰(8121) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$471萬元，較上一季衰退-97.15%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$471萬元，較去年同期衰退-98%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,712		235,796		56,705		109,042		45,920		27,847		95,457		10,976		(28,715)		(81,292)		107,092		213,470		58,507		32,374
短期借款增加	32,886				(153,612)		15,558		48,083		10,250		93,244		0		1,251,500		1,368,337		670,661		155,413		866,080		1,344,772
短期借款減少	0		(69,437)										0		(19,024)		(1,250,215)		(1,409,629)		(719,305)		(199,392)		(487,615)		(1,312,759)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	247,000		529,100		250,100		1,007,000		440,000		220,000		100,000		280,000		200,000		330,000		50,000
償還長期借款	(380,767)		(295,100)		(594,000)		(780,000)		(440,000)		(200,000)		(100,000)		(280,000)		(200,000)		(330,000)		(50,000)		0		(227,941)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,712	100%	235,796	100%	56,705	100%	109,042	100%	45,920	100%	27,847	100%	95,457	100%	10,976	100%	(28,715)	100%	(81,292)	100%	107,092	100%	213,470	100%	58,507	100%	32,374	100%
短期借款增加	32,886	697.92%			(153,612)	-270.9%	15,558	14.27%	48,083	104.71%	10,250	36.81%	93,244	97.68%	0	0%	1,251,500	-4358.35%	1,368,337	-1683.24%	670,661	626.25%	155,413	72.8%	866,080	1480.3%	1,344,772	4153.86%
短期借款減少	0	0%	(69,437)	-29.45%									0	0%	(19,024)	-173.32%	(1,250,215)	4353.87%	(1,409,629)	1734.03%	(719,305)	-671.67%	(199,392)	-93.41%	(487,615)	-833.43%	(1,312,759)	-4054.98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	247,000	5241.94%	529,100	224.39%	250,100	441.05%	1,007,000	923.5%	440,000	958.19%	220,000	790.03%	100,000	104.76%	280,000	2551.02%	200,000	-696.5%	330,000	-405.94%	50,000	46.69%
償還長期借款	(380,767)	-8080.79%	(295,100)	-125.15%	(594,000)	-1047.53%	(780,000)	-715.32%	(440,000)	-958.19%	(200,000)	-718.21%	(100,000)	-104.76%	(280,000)	-2551.02%	(200,000)	696.5%	(330,000)	405.94%	(50,000)	-46.69%	0	0%	(227,941)	-389.6%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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