6922
186
TWD+2.50 (1.36%)
2025.08.01收盤
宸曜－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,172 | 72,782 | 42,452 | 55,691 | 20.28% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,172 | 72,782 | 42,452 | 55,691 | 650.44% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,540 | 6,919 | 5,651 | 5,141 | 60.04% | |||
| 攤銷費用 | 1,156 | 1,005 | 492 | 274 | 3.2% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,848 | 670 | (2,397) | (114) | -1.33% | |||
| 利息費用 | 2,522 | 259 | 262 | 125 | 1.46% | |||
| 利息收入 | (2,279) | (3,366) | (35) | (24) | -0.28% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,994 | 102 | 340 | 160 | 1.87% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 | 14 | 0 | 0% | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,279 | 7,443 | 3,515 | 1,232 | 14.39% | |||
| 其他項目 | 0 | (17) | ||||||
| 收益費損項目合計 | 22,060 | 13,019 | 7,842 | 6,794 | 79.35% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (64,637) | (34,088) | (9,255) | (11,665) | -136.24% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,190) | (2,891) | (1,201) | 411 | 4.8% | |||
| 存貨（增加）減少 | (3,836) | (47,087) | 46,093 | (32,535) | -379.99% | |||
| 預付款項（增加）減少 | 3,171 | (2,189) | (2,661) | (2,783) | -32.5% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,621 | (2,729) | (1,821) | (3,563) | -41.61% | |||
| 其他營業資產（增加）減少 | 744 | 0 | 1,480 | 462 | 5.4% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (67,127) | (95,700) | 32,635 | (49,673) | -580.16% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,633 | (5,322) | 4,953 | 3,686 | 43.05% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 32,883 | 64,263 | (36,632) | 15,587 | 182.05% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (24,836) | 2,004 | (39,168) | (19,577) | -228.65% | |||
| 負債準備增加（減少） | 130 | 72 | 114 | 105 | 1.23% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 697 | 270 | 284 | (2,072) | -24.2% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,507 | 61,287 | (70,449) | (2,271) | -26.52% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,620) | (34,413) | (37,814) | (51,944) | -606.68% | |||
| 調整項目合計 | (20,560) | (21,394) | (29,972) | (45,150) | -527.33% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,612 | 51,388 | 12,480 | 10,541 | 123.11% | |||
| 收取之利息 | 1,973 | 894 | 35 | 24 | 0.28% | |||
| 支付之利息 | (2,522) | (259) | (262) | (125) | -1.46% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,209) | 728 | (856) | (1,878) | -21.93% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,854 | 52,751 | 11,397 | 8,562 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,896) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,068 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,224) | (1,326) | 0 | (1,490) | 93.01% | |||
| 存出保證金增加 | (55) | (83) | 468 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | (602) | (1,350) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 0 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,789 | (11,907) | (882) | (1,602) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,951) | |||||||
| 租賃本金償還 | (5,569) | (5,136) | (4,645) | (4,310) | 102.23% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,642 | 773 | 0 | 94 | -2.23% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,878) | (4,363) | (4,645) | (4,216) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,391) | (2,872) | (3,481) | 3,355 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,374 | 33,609 | 2,389 | 6,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,185 | 480,939 | 458,385 | 236,414 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,559 | 514,548 | 460,774 | 242,513 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,559 | 26.59% | 514,548 | 41.44% | 460,774 | 50.35% | 242,513 | 32.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,172 | 19.64% | 72,782 | 21.46% | 42,452 | 14.76% | 55,691 | 20.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,172 | 144.53% | 72,782 | 137.97% | 42,452 | 372.48% | 55,691 | 650.44% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,540 | 11.5% | 6,919 | 13.12% | 5,651 | 49.58% | 5,141 | 60.04% |
| 攤銷費用 | 1,156 | 2.03% | 1,005 | 1.91% | 492 | 4.32% | 274 | 3.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,848 | 6.77% | 670 | 1.27% | (2,397) | -21.03% | (114) | -1.33% |
| 利息費用 | 2,522 | 4.44% | 259 | 0.49% | 262 | 2.3% | 125 | 1.46% |
| 利息收入 | (2,279) | -4.01% | (3,366) | -6.38% | (35) | -0.31% | (24) | -0.28% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,994 | 7.03% | 102 | 0.19% | 340 | 2.98% | 160 | 1.87% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 4 | 0.01% | 14 | 0.12% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,279 | 11.04% | 7,443 | 14.11% | 3,515 | 30.84% | 1,232 | 14.39% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (17) | -0.03% | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,060 | 38.8% | 13,019 | 24.68% | 7,842 | 68.81% | 6,794 | 79.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (64,637) | -113.69% | (34,088) | -64.62% | (9,255) | -81.21% | (11,665) | -136.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,190) | -7.37% | (2,891) | -5.48% | (1,201) | -10.54% | 411 | 4.8% |
| 存貨（增加）減少 | (3,836) | -6.75% | (47,087) | -89.26% | 46,093 | 404.43% | (32,535) | -379.99% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,171 | 5.58% | (2,189) | -4.15% | (2,661) | -23.35% | (2,783) | -32.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,621 | 2.85% | (2,729) | -5.17% | (1,821) | -15.98% | (3,563) | -41.61% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 744 | 1.31% | 0 | 0% | 1,480 | 12.99% | 462 | 5.4% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (67,127) | -118.07% | (95,700) | -181.42% | 32,635 | 286.35% | (49,673) | -580.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,633 | 27.5% | (5,322) | -10.09% | 4,953 | 43.46% | 3,686 | 43.05% |
| 應付帳款增加（減少） | 32,883 | 57.84% | 64,263 | 121.82% | (36,632) | -321.42% | 15,587 | 182.05% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,836) | -43.68% | 2,004 | 3.8% | (39,168) | -343.67% | (19,577) | -228.65% |
| 負債準備增加（減少） | 130 | 0.23% | 72 | 0.14% | 114 | 1% | 105 | 1.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | 697 | 1.23% | 270 | 0.51% | 284 | 2.49% | (2,072) | -24.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,507 | 43.11% | 61,287 | 116.18% | (70,449) | -618.14% | (2,271) | -26.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,620) | -74.96% | (34,413) | -65.24% | (37,814) | -331.79% | (51,944) | -606.68% |
| 調整項目合計 | (20,560) | -36.16% | (21,394) | -40.56% | (29,972) | -262.98% | (45,150) | -527.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,612 | 108.37% | 51,388 | 97.42% | 12,480 | 109.5% | 10,541 | 123.11% |
| 收取之利息 | 1,973 | 3.47% | 894 | 1.69% | 35 | 0.31% | 24 | 0.28% |
| 支付之利息 | (2,522) | -4.44% | (259) | -0.49% | (262) | -2.3% | (125) | -1.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,209) | -7.4% | 728 | 1.38% | (856) | -7.51% | (1,878) | -21.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,854 | 100% | 52,751 | 100% | 11,397 | 100% | 8,562 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,896) | 83.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,068 | 110.85% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,224) | -10.38% | (1,326) | 11.14% | 0 | 0% | (1,490) | 93.01% |
| 存出保證金增加 | (55) | -0.47% | (83) | 0.7% | 468 | -53.06% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (602) | 5.06% | (1,350) | 153.06% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,789 | 100% | (11,907) | 100% | (882) | 100% | (1,602) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,951) | 55.77% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,569) | 62.73% | (5,136) | 117.72% | (4,645) | 100% | (4,310) | 102.23% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 員工執行認股權 | 1,642 | -18.5% | 773 | -17.72% | 0 | 0% | 94 | -2.23% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,878) | 100% | (4,363) | 100% | (4,645) | 100% | (4,216) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,391) | (2,872) | (3,481) | 3,355 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,374 | 33,609 | 2,389 | 6,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,185 | 480,939 | 458,385 | 236,414 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,559 | 514,548 | 460,774 | 242,513 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,559 | 514,548 | 460,774 | 242,513 | 32.33% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宸曜(6922) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,685萬元、較上一季成長16770.62%；而今年初至今累積為NT$5,685萬元、較去年同期成長7.78%。
單季
宸曜(6922) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,685萬元，較上一季成長16770.62%，為過去11年同期中的第1高。
同時宸曜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為87.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,217萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-476萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,685萬元，較去年同期成長7.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時宸曜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為87.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,217萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-476萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,172 | 72,782 | 42,452 | 55,691 | 20.28% | |||
| 收益費損項目合計 | 22,060 | 13,019 | 7,842 | 6,794 | 79.35% | |||
| 折舊費用 | 6,540 | 6,919 | 5,651 | 5,141 | 60.04% | |||
| 攤銷費用 | 1,156 | 1,005 | 492 | 274 | 3.2% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,620) | (34,413) | (37,814) | (51,944) | -606.68% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,854 | 52,751 | 11,397 | 8,562 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,172 | 19.64% | 72,782 | 21.46% | 42,452 | 14.76% | 55,691 | 20.28% |
| 收益費損項目合計 | 22,060 | 38.8% | 13,019 | 24.68% | 7,842 | 68.81% | 6,794 | 79.35% |
| 折舊費用 | 6,540 | 11.5% | 6,919 | 13.12% | 5,651 | 49.58% | 5,141 | 60.04% |
| 攤銷費用 | 1,156 | 2.03% | 1,005 | 1.91% | 492 | 4.32% | 274 | 3.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,620) | -74.96% | (34,413) | -65.24% | (37,814) | -331.79% | (51,944) | -606.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,854 | 100% | 52,751 | 100% | 11,397 | 100% | 8,562 | 100% |
投資活動之淨現金流
宸曜(6922) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,179萬元、較上一季衰退-86.19%；而今年初至今累積為NT$1,179萬元、較去年同期成長199.01%。
單季
宸曜(6922) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,179萬元，較上一季衰退-86.19%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,179萬元，較去年同期成長199.01%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,789 | (11,907) | (882) | (1,602) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,224) | (1,326) | 0 | (1,490) | 93.01% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (602) | (1,350) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,068 | (9,896) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,789 | 100% | (11,907) | 100% | (882) | 100% | (1,602) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,224) | -10.38% | (1,326) | 11.14% | 0 | 0% | (1,490) | 93.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (602) | 5.06% | (1,350) | 153.06% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,068 | 110.85% | (9,896) | 83.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
宸曜(6922) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-888萬元、較上一季成長14.64%；而今年初至今累積為NT$-888萬元、較去年同期衰退-103.48%。
單季
宸曜(6922) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-888萬元，較上一季成長14.64%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-888萬元，較去年同期衰退-103.48%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,878) | (4,363) | (4,645) | (4,216) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,951) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,878) | 100% | (4,363) | 100% | (4,645) | 100% | (4,216) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,951) | 55.77% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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