6901
32.3
TWD-0.35 (-1.07%)
2024.11.21收盤
鑽石投資－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,752,470) | 84.17% | (2,775,221) | 1314.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,752,470) | 84.17% | (2,775,221) | 1314.21% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 20,676 | -0.99% | 4,763 | -2.26% |
| 攤銷費用 | 276 | -0.01% | 402 | -0.19% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,621,122 | -77.86% | 2,656,171 | -1257.84% |
| 利息費用 | 2,854 | -0.14% | 9 | 0% |
| 利息收入 | (6,295) | 0.3% | (633) | 0.3% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,225) | 1.05% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,281 | -0.45% | 24,270 | -11.49% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (95) | 0.04% |
| 收益費損項目合計 | 1,647,914 | -79.15% | 2,682,662 | -1270.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,982,245) | 95.21% | (37,401) | 17.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | (463) | 0.02% | 0 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,494 | -0.22% | (972) | 0.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,978,214) | 95.01% | (38,373) | 18.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,633) | 0.17% | 776 | -0.37% |
| 其他流動負債增加（減少） | 32 | 0% | (1,014) | 0.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,601) | 0.17% | (238) | 0.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,981,815) | 95.19% | (38,611) | 18.28% |
| 調整項目合計 | (333,901) | 16.04% | 2,644,051 | -1252.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,086,371) | 100.21% | (131,170) | 62.12% |
| 收取之利息 | 7,183 | -0.34% | 633 | -0.3% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,225 | -1.05% |
| 支付之利息 | (2,854) | 0.14% | (9) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (82,849) | 39.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,082,042) | 100% | (211,170) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,007) | 84.8% | (240) | 28.92% |
| 存出保證金增加 | (2,139) | 12.95% | (222) | 26.75% |
| 取得無形資產 | (372) | 2.25% | (368) | 44.34% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,518) | 100% | (830) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 15,000 | 118.25% | ||
| 租賃本金償還 | (10,563) | -83.27% | (3,671) | -0.08% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (127,000) | -2.91% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 4,488,112 | 103% |
| 員工執行認股權 | 8,248 | 65.02% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,685 | 100% | 4,357,441 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,085,875) | 4,145,441 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,102,949 | 333,841 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,074 | 4,479,282 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,074 | 4,479,282 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑽石投資(6901) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,964萬元、較上一季成長38.47%；而今年初至今累積為NT$-20.82億元、較去年同期衰退-885.96%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,964萬元，較上一季成長38.47%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-8.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-88.3萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-20.82億元，較去年同期衰退-885.96%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-17.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$433萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,752,470) | 84.17% | (2,775,221) | 1314.21% |
| 收益費損項目合計 | 1,647,914 | -79.15% | 2,682,662 | -1270.38% |
| 折舊費用 | 20,676 | -0.99% | 4,763 | -2.26% |
| 攤銷費用 | 276 | -0.01% | 402 | -0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,981,815) | 95.19% | (38,611) | 18.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,082,042) | 100% | (211,170) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-144萬元、較上一季成長33.53%；而今年初至今累積為NT$-1,652萬元、較去年同期衰退-1890.12%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-144萬元，較上一季成長33.53%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,652萬元，較去年同期衰退-1890.12%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,518) | 100% | (830) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,007) | 84.8% | (240) | 28.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (372) | 2.25% | (368) | 44.34% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,106萬元、較上一季成長333.15%；而今年初至今累積為NT$1,268萬元、較去年同期衰退-99.71%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,106萬元，較上一季成長333.15%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,268萬元，較去年同期衰退-99.71%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,685 | 100% | 4,357,441 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (127,000) | -2.91% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
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