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2025.04.02收盤

鑽石投資-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(643,936)191,398
本期稅前淨利(淨損)(643,936)191,398
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,4984,57800
攤銷費用13110900
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)608,793(214,409)
利息費用91579700
利息收入(8,856)(15,602)
股利收入00
股份基礎給付酬勞成本2,3943,734
收益費損項目合計610,875(220,698)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少3,237,175(2,334,415)
其他應收款(增加)減少698(25)
其他流動資產(增加)減少(281)(3,142)
與營業活動相關之資產之淨變動合計3,237,592(2,335,717)
與營業活動相關之負債之淨變動
其他應付款增加(減少)(2,964)(6,161)
其他流動負債增加(減少)(37)0
與營業活動相關之負債之淨變動合計15,908(6,161)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計3,253,500(2,341,878)00
調整項目合計3,864,375(2,562,576)
營運產生之現金流入(流出)3,220,439(2,371,178)
收取之利息2,63014,714
收取之股利00
支付之利息(915)1
退還(支付)之所得稅(952)0
營業活動之淨現金流入(流出)3,221,202(2,356,463)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(233)000
存出保證金增加0(6,901)
取得無形資產(151)000
取得使用權資產0000
投資活動之淨現金流入(流出)(3,100,384)(25,770)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(5,864)0
發放現金股利0000
現金增資00
員工執行認股權9,200
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,664)5,900
本期現金及約當現金增加(減少)數109,154(2,376,333)
期初現金及約當現金餘額00
期末現金及約當現金餘額109,154(2,376,333)
資產負債表帳列之現金及約當現金126,2281.18%2,102,94916.12%333,8412.98%18,1360.17%220,5182.38%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(2,396,406)107.52%(2,583,823)105.92%881,12186.76%2,960,61096.63%6,114,70493.74%
本期稅前淨利(淨損)(2,396,406)-210.37%(2,583,823)100.63%881,121186.25%2,960,610-985.48%6,114,704-8377.91%
調整項目
收益費損項目
折舊費用28,1742.47%9,341-0.36%11,1572.36%11,757-3.91%11,906-16.31%
攤銷費用4070.04%511-0.02%3110.07%106-0.04%116-0.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)2,229,915195.75%2,441,762-95.1%(1,015,212)-214.59%(3,063,456)1019.71%(6,521,988)8935.94%
利息費用3,7690.33%806-0.03%2450.05%552-0.18%663-0.91%
利息收入(15,151)-1.33%(16,235)0.63%(861)-0.18%(120)0.04%(1,965)2.69%
股利收入00%(2,225)0.09%
股份基礎給付酬勞成本11,6751.02%28,004-1.09%10,5622.23%1,155-0.38%00%
收益費損項目合計2,258,789198.29%2,461,964-95.88%(993,808)-210.07%(3,050,006)1015.24%(6,511,268)8921.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少1,254,930110.16%(2,371,816)92.37%717,827151.73%(80,105)26.66%217,195-297.58%
應收帳款(增加)減少00%1,865-0.07%(175)-0.04%168-0.06%7,958-10.9%
其他應收款(增加)減少2350.02%(25)0%
其他流動資產(增加)減少4,2130.37%(4,114)0.16%(740)-0.16%17-0.01%(48)0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,259,378110.55%(2,374,090)92.46%716,912151.54%(161,013)53.6%225,105-308.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)18,9091.66%
其他應付款增加(減少)(6,597)-0.58%(5,385)0.21%(25,508)-5.39%(21,174)7.05%95,657-131.06%
其他流動負債增加(減少)(5)0%(1,014)0.04%(606)-0.13%(96)0.03%1,656-2.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計12,3071.08%(6,399)0.25%(26,114)-5.52%(21,270)7.08%97,313-133.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,271,685111.63%(2,380,489)92.71%690,798146.02%(182,283)60.68%322,418-441.75%
調整項目合計3,530,474309.92%81,475-3.17%(303,010)-64.05%(3,232,289)1075.91%(6,188,850)8479.5%
營運產生之現金流入(流出)1,134,06899.55%(2,502,348)97.46%578,111122.2%(271,679)90.43%(74,146)101.59%
收取之利息9,8130.86%15,347-0.6%8610.18%120-0.04%1,965-2.69%
收取之股利00%2,225-0.09%
支付之利息(3,769)-0.33%(8)0%(245)-0.05%(552)0.18%(663)0.91%
退還(支付)之所得稅(952)-0.08%(82,849)3.23%(105,640)-22.33%(28,312)9.42%(142)0.19%
營業活動之淨現金流入(流出)1,139,160100%(2,567,633)100%473,087100%(300,423)100%(72,986)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(3,200,000)102.67%00%(4,500)-3.92%(114,844)100%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產100,000-3.21%00%4,500181.23%119,344103.92%00%
取得不動產、廠房及設備(14,240)0.46%(240)0.9%(1,457)-58.68%000%
存出保證金增加(2,139)0.07%(7,123)26.78%
取得無形資產(523)0.02%(368)1.38%(589)-23.72%000%
取得使用權資產000000%
預付設備款增加00%(18,869)70.94%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,116,902)100%(26,600)100%2,483100%114,844100%(114,844)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(16,427)-1608.91%(3,671)-0.08%(9,865)6.17%(8,618)51.29%(9,316)100%
發放現金股利00%(127,000)-2.91%(150,000)93.83%000%
現金增資00%4,488,112102.86%
員工執行認股權17,4481708.91%5,9000.14%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,021100%4,363,341100%(159,865)100%(16,803)100%(9,316)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,976,721)1,769,108315,705(202,382)(197,146)
期初現金及約當現金餘額2,102,949333,84118,136220,518417,664
期末現金及約當現金餘額126,2282,102,949333,84118,136220,518
資產負債表帳列之現金及約當現金126,2282,102,949333,84118,136220,5182.38%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鑽石投資(6901) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$32.21億元、較上一季成長16501.23%;而今年初至今累積為NT$11.39億元、較去年同期成長144.37%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$32.21億元,較上一季成長16501.23%,為過去11年同期中的第1高。 同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。 其中稅前淨利為NT$-6.44億元,收益費損相關之調整項目為NT$6.11億元,所得稅/利息等之影響數為NT$76.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.39億元,較去年同期成長144.37%,為過去11年同期中的第1高。 同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為79.59%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-23.96億元,收益費損相關之調整項目為NT$22.59億元,所得稅/利息等之影響數為NT$509萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(643,936)191,398
收益費損項目合計610,875(220,698)
折舊費用7,4984,57800
攤銷費用13110900
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計3,253,500(2,341,878)00
營業活動之淨現金流入(流出)3,221,202(2,356,463)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(2,396,406)107.52%(2,583,823)105.92%881,12186.76%2,960,61096.63%6,114,70493.74%
收益費損項目合計2,258,789198.29%2,461,964-95.88%(993,808)-210.07%(3,050,006)1015.24%(6,511,268)8921.26%
折舊費用28,1742.47%9,341-0.36%11,1572.36%11,757-3.91%11,906-16.31%
攤銷費用4070.04%511-0.02%3110.07%106-0.04%116-0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,271,685111.63%(2,380,489)92.71%690,798146.02%(182,283)60.68%322,418-441.75%
營業活動之淨現金流入(流出)1,139,160100%(2,567,633)100%473,087100%(300,423)100%(72,986)100%

投資活動之淨現金流

鑽石投資(6901) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-31億元、較上一季衰退-215055.03%;而今年初至今累積為NT$-31.17億元、較去年同期衰退-11617.68%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-31億元,較上一季衰退-215055.03%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-31.17億元,較去年同期衰退-11617.68%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,100,384)(25,770)
取得不動產、廠房及設備(233)000
處分不動產、廠房及設備0
取得無形資產(151)000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,116,902)100%(26,600)100%2,483100%114,844100%(114,844)100%
取得不動產、廠房及設備(14,240)0.46%(240)0.9%(1,457)-58.68%000%
處分不動產、廠房及設備00%291.17%
取得無形資產(523)0.02%(368)1.38%(589)-23.72%000%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(3,200,000)102.67%00%(4,500)-3.92%(114,844)100%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產100,000-3.21%00%4,500181.23%119,344103.92%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鑽石投資(6901) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,166萬元、較上一季衰退-205.5%;而今年初至今累積為NT$102萬元、較去年同期衰退-99.98%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,166萬元,較上一季衰退-205.5%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$102萬元,較去年同期衰退-99.98%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,664)5,900
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利0000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,021100%4,363,341100%(159,865)100%(16,803)100%(9,316)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00%(127,000)-2.91%(150,000)93.83%000%
庫藏股票買回成本
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