6901
20.85
TWD-0.05 (-0.24%)
2025.05.23收盤
鑽石投資－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (571,007) | (807,251) | (27,040) | 2,900,280 | 97.78% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (571,007) | (807,251) | (27,040) | 2,900,280 | -32569.12% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,515 | 5,849 | 2,754 | 2,919 | -32.78% | |||
| 攤銷費用 | 131 | 91 | 147 | 0 | 0% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 546,353 | 773,702 | (7,279) | (2,966,139) | 33308.69% | |||
| 利息費用 | 839 | 965 | 8 | 120 | -1.35% | |||
| 利息收入 | (13,130) | (6,114) | (27) | (9) | 0.1% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,231 | 3,543 | 3,845 | 1,623 | -18.23% | |||
| 收益費損項目合計 | 543,939 | 778,036 | (536) | (2,961,486) | 33256.44% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (11,140) | (2,000,000) | 0 | 25,652 | -288.06% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (568) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (301) | 818 | 407 | (190) | 2.13% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,441) | (1,999,750) | 407 | 25,462 | -285.93% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,909) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,073) | (8,554) | (9,067) | 26,523 | -297.84% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 33 | (143) | 427 | -4.8% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,982) | (8,521) | (9,210) | 26,950 | -302.64% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,423) | (2,008,271) | (8,803) | 52,412 | -588.57% | |||
| 調整項目合計 | 507,516 | (1,230,235) | (9,339) | (2,909,074) | 32667.87% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (63,491) | (2,037,486) | (36,379) | (8,794) | 98.75% | |||
| 收取之利息 | 6,805 | 7,002 | 27 | 9 | -0.1% | |||
| 支付之利息 | (839) | 0 | (8) | (120) | 1.35% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (675) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,200) | (2,030,484) | (36,360) | (8,905) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (188) | (10,610) | 0 | (81) | -1.83% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,070) | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | 0 | (1,229) | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188) | (12,909) | 0 | 4,419 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (5,908) | 0 | (2,752) | (2,631) | 100% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,679 | 6,371 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (229) | 6,371 | (2,752) | (2,631) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,617) | (2,037,022) | (39,112) | (7,117) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,228 | 2,102,949 | 333,841 | 18,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,611 | 65,927 | 294,729 | 11,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,611 | 0.67% | 65,927 | 0.54% | 294,729 | 2.64% | 11,019 | 0.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (571,007) | 104.51% | (807,251) | 104.34% | (27,040) | -371.48% | 2,900,280 | 97.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (571,007) | 981.11% | (807,251) | 39.76% | (27,040) | 74.37% | 2,900,280 | -32569.12% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,515 | -12.91% | 5,849 | -0.29% | 2,754 | -7.57% | 2,919 | -32.78% |
| 攤銷費用 | 131 | -0.23% | 91 | 0% | 147 | -0.4% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 546,353 | -938.75% | 773,702 | -38.1% | (7,279) | 20.02% | (2,966,139) | 33308.69% |
| 利息費用 | 839 | -1.44% | 965 | -0.05% | 8 | -0.02% | 120 | -1.35% |
| 利息收入 | (13,130) | 22.56% | (6,114) | 0.3% | (27) | 0.07% | (9) | 0.1% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,231 | -3.83% | 3,543 | -0.17% | 3,845 | -10.57% | 1,623 | -18.23% |
| 收益費損項目合計 | 543,939 | -934.6% | 778,036 | -38.32% | (536) | 1.47% | (2,961,486) | 33256.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (11,140) | 19.14% | (2,000,000) | 98.5% | 0 | 0% | 25,652 | -288.06% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (568) | 0.03% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (301) | 0.52% | 818 | -0.04% | 407 | -1.12% | (190) | 2.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,441) | 19.66% | (1,999,750) | 98.49% | 407 | -1.12% | 25,462 | -285.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,909) | 32.49% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,073) | 10.43% | (8,554) | 0.42% | (9,067) | 24.94% | 26,523 | -297.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | 33 | 0% | (143) | 0.39% | 427 | -4.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,982) | 42.92% | (8,521) | 0.42% | (9,210) | 25.33% | 26,950 | -302.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,423) | 62.58% | (2,008,271) | 98.91% | (8,803) | 24.21% | 52,412 | -588.57% |
| 調整項目合計 | 507,516 | -872.02% | (1,230,235) | 60.59% | (9,339) | 25.68% | (2,909,074) | 32667.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (63,491) | 109.09% | (2,037,486) | 100.34% | (36,379) | 100.05% | (8,794) | 98.75% |
| 收取之利息 | 6,805 | -11.69% | 7,002 | -0.34% | 27 | -0.07% | 9 | -0.1% |
| 支付之利息 | (839) | 1.44% | 0 | 0% | (8) | 0.02% | (120) | 1.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (675) | 1.16% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,200) | 100% | (2,030,484) | 100% | (36,360) | 100% | (8,905) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (188) | 100% | (10,610) | 82.19% | 0 | (81) | -1.83% | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,070) | 8.29% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,229) | 9.52% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188) | 100% | (12,909) | 100% | 0 | 4,419 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (5,908) | 2579.91% | 0 | 0% | (2,752) | 100% | (2,631) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 員工執行認股權 | 5,679 | -2479.91% | 6,371 | 100% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (229) | 100% | 6,371 | 100% | (2,752) | 100% | (2,631) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,617) | (2,037,022) | (39,112) | (7,117) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,228 | 2,102,949 | 333,841 | 18,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,611 | 65,927 | 294,729 | 11,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,611 | 65,927 | 294,729 | 11,019 | 0.08% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑽石投資(6901) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,820萬元、較上一季衰退-101.81%；而今年初至今累積為NT$-5,820萬元、較去年同期成長97.13%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,820萬元，較上一季衰退-101.81%，為過去11年同期中的第3高。
同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$529萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,820萬元，較去年同期成長97.13%，為過去11年同期中的第3高。
同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$529萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (571,007) | (807,251) | (27,040) | 2,900,280 | 97.78% | |||
| 收益費損項目合計 | 543,939 | 778,036 | (536) | (2,961,486) | 33256.44% | |||
| 折舊費用 | 7,515 | 5,849 | 2,754 | 2,919 | -32.78% | |||
| 攤銷費用 | 131 | 91 | 147 | 0 | 0% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,423) | (2,008,271) | (8,803) | 52,412 | -588.57% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,200) | (2,030,484) | (36,360) | (8,905) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (571,007) | 104.51% | (807,251) | 104.34% | (27,040) | -371.48% | 2,900,280 | 97.78% |
| 收益費損項目合計 | 543,939 | -934.6% | 778,036 | -38.32% | (536) | 1.47% | (2,961,486) | 33256.44% |
| 折舊費用 | 7,515 | -12.91% | 5,849 | -0.29% | 2,754 | -7.57% | 2,919 | -32.78% |
| 攤銷費用 | 131 | -0.23% | 91 | 0% | 147 | -0.4% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,423) | 62.58% | (2,008,271) | 98.91% | (8,803) | 24.21% | 52,412 | -588.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,200) | 100% | (2,030,484) | 100% | (36,360) | 100% | (8,905) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-18.8萬元、較上一季成長99.99%；而今年初至今累積為NT$-18.8萬元、較去年同期成長98.54%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-18.8萬元，較上一季成長99.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-18.8萬元，較去年同期成長98.54%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188) | (12,909) | 0 | 4,419 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (188) | (10,610) | 0 | (81) | -1.83% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,500 | 101.83% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188) | 100% | (12,909) | 100% | 0 | 4,419 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (188) | 100% | (10,610) | 82.19% | 0 | (81) | -1.83% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,500 | 101.83% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-22.9萬元、較上一季成長98.04%；而今年初至今累積為NT$-22.9萬元、較去年同期衰退-103.59%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-22.9萬元，較上一季成長98.04%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.9萬元，較去年同期衰退-103.59%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (229) | 6,371 | (2,752) | (2,631) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (229) | 100% | 6,371 | 100% | (2,752) | 100% | (2,631) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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