6901
38.4
TWD+0.20 (0.52%)
2024.10.18收盤
鑽石投資－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (941,317) | 45.64% | (1,465,028) | 608.37% | 653,549 | 200.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (941,317) | 45.64% | (1,465,028) | 608.37% | 653,549 | 200.96% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 13,188 | -0.64% | 4,637 | -1.93% | 5,746 | 1.77% |
| 攤銷費用 | 183 | -0.01% | 284 | -0.12% | 36 | 0.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 864,431 | -41.91% | 1,400,760 | -581.68% | (721,155) | -221.75% |
| 利息費用 | 1,928 | -0.09% | 9 | 0% | 206 | 0.06% |
| 利息收入 | (6,252) | 0.3% | (620) | 0.26% | (36) | -0.01% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,225) | 0.92% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,706 | -0.33% | 7,741 | -3.21% | 4,184 | 1.29% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (26) | 0.01% | ||
| 收益費損項目合計 | 880,184 | -42.68% | 1,410,560 | -585.75% | (711,029) | -218.63% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,000,000) | 96.97% | (98,014) | 40.7% | 480,018 | 147.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,054) | 0.1% | 0 | 0% | (210) | -0.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,879 | -0.24% | (889) | 0.37% | 41 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,997,175) | 96.84% | (98,903) | 41.07% | 479,849 | 147.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,275) | 0.45% | (5,242) | 2.18% | 8,107 | 2.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | (31) | 0% | 39 | -0.02% | 547 | 0.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,306) | 0.45% | (5,203) | 2.16% | 8,654 | 2.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,006,481) | 97.29% | (104,106) | 43.23% | 488,503 | 150.21% |
| 調整項目合計 | (1,126,297) | 54.61% | 1,306,454 | -542.52% | (222,526) | -68.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,067,614) | 100.25% | (158,574) | 65.85% | 431,023 | 132.54% |
| 收取之利息 | 7,140 | -0.35% | 620 | -0.26% | 36 | 0.01% |
| 支付之利息 | (1,928) | 0.09% | (9) | 0% | (206) | -0.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (82,849) | 34.4% | (105,640) | -32.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,062,402) | 100% | (240,812) | 100% | 325,213 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,623) | 83.72% | (240) | 43.24% | (81) | -2.02% |
| 存出保證金增加 | (2,139) | 14.19% | ||||
| 取得無形資產 | (315) | 2.09% | (315) | 56.76% | (433) | -10.78% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,077) | 100% | (555) | 100% | 4,015 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,742) | -291.1% | (3,671) | 100% | (4,385) | 100% |
| 員工執行認股權 | 6,371 | 391.1% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,629 | 100% | (3,671) | 100% | (4,385) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,075,850) | (245,038) | 324,843 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,102,949 | 333,841 | 18,136 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,099 | 88,803 | 342,979 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,099 | 88,803 | 342,979 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑽石投資(6901) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,192萬元、較上一季成長98.43%；而今年初至今累積為NT$-20.62億元、較去年同期衰退-756.44%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,192萬元，較上一季成長98.43%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$-1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-179萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-20.62億元，較去年同期衰退-756.44%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$-9.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$521萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (941,317) | 45.64% | (1,465,028) | 608.37% | 653,549 | 200.96% |
| 收益費損項目合計 | 880,184 | -42.68% | 1,410,560 | -585.75% | (711,029) | -218.63% |
| 折舊費用 | 13,188 | -0.64% | 4,637 | -1.93% | 5,746 | 1.77% |
| 攤銷費用 | 183 | -0.01% | 284 | -0.12% | 36 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,006,481) | 97.29% | (104,106) | 43.23% | 488,503 | 150.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,062,402) | 100% | (240,812) | 100% | 325,213 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-217萬元、較上一季成長83.21%；而今年初至今累積為NT$-1,508萬元、較去年同期衰退-2616.58%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-217萬元，較上一季成長83.21%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,508萬元，較去年同期衰退-2616.58%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,077) | 100% | (555) | 100% | 4,015 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,623) | 83.72% | (240) | 43.24% | (81) | -2.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | 0.72% | ||
| 取得無形資產 | (315) | 2.09% | (315) | 56.76% | (433) | -10.78% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,500 | 112.08% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-474萬元、較上一季衰退-174.43%；而今年初至今累積為NT$163萬元、較去年同期成長144.37%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-474萬元，較上一季衰退-174.43%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$163萬元，較去年同期成長144.37%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,629 | 100% | (3,671) | 100% | (4,385) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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