6901
16.5
TWD-0.35 (-2.08%)
2025.12.31收盤
鑽石投資－現金流量表
營業活動之現金流
鑽石投資(6901) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,080萬元、較上一季成長84.47%；而今年初至今累積為NT$-2.13億元、較去年同期成長89.77%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,080萬元，較上一季成長84.47%，為過去11年同期中的第4高。
同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.95%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,226萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.13億元，較去年同期成長89.77%，為過去11年同期中的第3高。
同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.07%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-11.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,775萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (144,009) | 117.96% | (811,153) | 107.2% | (1,310,193) | 104.37% |
| 收益費損項目合計 | 117,896 | 767,730 | 1,272,102 | |||
| 折舊費用 | 6,616 | 7,488 | 126 | |||
| 攤銷費用 | 145 | 93 | 118 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,954) | 24,666 | 65,495 | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,803) | (19,640) | 29,642 | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,159,186) | 106.38% | (1,752,470) | 108.1% | (2,775,221) | 104.57% |
| 收益費損項目合計 | 1,077,750 | -506.13% | 1,647,914 | -79.15% | 2,682,662 | -1270.38% |
| 折舊費用 | 20,897 | -9.81% | 20,676 | -0.99% | 4,763 | -2.26% |
| 攤銷費用 | 406 | -0.19% | 276 | -0.01% | 402 | -0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,756) | 44.03% | (1,981,815) | 95.19% | (38,611) | 18.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (212,941) | 100% | (2,082,042) | 100% | (211,170) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.99億元、較上一季衰退-106.43%；而今年初至今累積為NT$29.01億元、較去年同期成長17663.69%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.99億元，較上一季衰退-106.43%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$29.01億元，較去年同期成長17663.69%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (199,276) | (1,441) | (275) | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,384) | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (236) | (57) | (53) | |||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,901,170 | 100% | (16,518) | 100% | (830) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (188) | -0.01% | (14,007) | 84.8% | (240) | 28.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (551) | -0.02% | (372) | 2.25% | (368) | 44.34% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (199,956) | -6.89% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,100,000 | 106.85% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-600萬元、較上一季衰退-66.68%；而今年初至今累積為NT$-982萬元、較去年同期衰退-177.45%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-600萬元，較上一季衰退-66.68%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-982萬元，較去年同期衰退-177.45%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,997) | 11,056 | 4,361,112 | |||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (127,000) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,824) | 100% | 12,685 | 100% | 4,357,441 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (127,000) | -2.91% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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