6901
27.25
TWD+0.25 (0.93%)
2025.04.02收盤
鑽石投資－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (643,936) | 191,398 | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (643,936) | 191,398 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,498 | 4,578 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 131 | 109 | 0 | 0 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 608,793 | (214,409) | ||||||||
| 利息費用 | 915 | 797 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (8,856) | (15,602) | ||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,394 | 3,734 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 610,875 | (220,698) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,237,175 | (2,334,415) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 698 | (25) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (281) | (3,142) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,237,592 | (2,335,717) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,964) | (6,161) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (37) | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,908 | (6,161) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,253,500 | (2,341,878) | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 3,864,375 | (2,562,576) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,220,439 | (2,371,178) | ||||||||
| 收取之利息 | 2,630 | 14,714 | ||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||
| 支付之利息 | (915) | 1 | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (952) | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,221,202 | (2,356,463) | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (233) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (6,901) | ||||||||
| 取得無形資產 | (151) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,100,384) | (25,770) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,864) | 0 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 9,200 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,664) | 5,900 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,154 | (2,376,333) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,154 | (2,376,333) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,228 | 1.18% | 2,102,949 | 16.12% | 333,841 | 2.98% | 18,136 | 0.17% | 220,518 | 2.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,396,406) | 107.52% | (2,583,823) | 105.92% | 881,121 | 86.76% | 2,960,610 | 96.63% | 6,114,704 | 93.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,396,406) | -210.37% | (2,583,823) | 100.63% | 881,121 | 186.25% | 2,960,610 | -985.48% | 6,114,704 | -8377.91% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 28,174 | 2.47% | 9,341 | -0.36% | 11,157 | 2.36% | 11,757 | -3.91% | 11,906 | -16.31% |
| 攤銷費用 | 407 | 0.04% | 511 | -0.02% | 311 | 0.07% | 106 | -0.04% | 116 | -0.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,229,915 | 195.75% | 2,441,762 | -95.1% | (1,015,212) | -214.59% | (3,063,456) | 1019.71% | (6,521,988) | 8935.94% |
| 利息費用 | 3,769 | 0.33% | 806 | -0.03% | 245 | 0.05% | 552 | -0.18% | 663 | -0.91% |
| 利息收入 | (15,151) | -1.33% | (16,235) | 0.63% | (861) | -0.18% | (120) | 0.04% | (1,965) | 2.69% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,225) | 0.09% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,675 | 1.02% | 28,004 | -1.09% | 10,562 | 2.23% | 1,155 | -0.38% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 2,258,789 | 198.29% | 2,461,964 | -95.88% | (993,808) | -210.07% | (3,050,006) | 1015.24% | (6,511,268) | 8921.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,254,930 | 110.16% | (2,371,816) | 92.37% | 717,827 | 151.73% | (80,105) | 26.66% | 217,195 | -297.58% |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 1,865 | -0.07% | (175) | -0.04% | 168 | -0.06% | 7,958 | -10.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 235 | 0.02% | (25) | 0% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,213 | 0.37% | (4,114) | 0.16% | (740) | -0.16% | 17 | -0.01% | (48) | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,259,378 | 110.55% | (2,374,090) | 92.46% | 716,912 | 151.54% | (161,013) | 53.6% | 225,105 | -308.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,909 | 1.66% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,597) | -0.58% | (5,385) | 0.21% | (25,508) | -5.39% | (21,174) | 7.05% | 95,657 | -131.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5) | 0% | (1,014) | 0.04% | (606) | -0.13% | (96) | 0.03% | 1,656 | -2.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,307 | 1.08% | (6,399) | 0.25% | (26,114) | -5.52% | (21,270) | 7.08% | 97,313 | -133.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,271,685 | 111.63% | (2,380,489) | 92.71% | 690,798 | 146.02% | (182,283) | 60.68% | 322,418 | -441.75% |
| 調整項目合計 | 3,530,474 | 309.92% | 81,475 | -3.17% | (303,010) | -64.05% | (3,232,289) | 1075.91% | (6,188,850) | 8479.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,068 | 99.55% | (2,502,348) | 97.46% | 578,111 | 122.2% | (271,679) | 90.43% | (74,146) | 101.59% |
| 收取之利息 | 9,813 | 0.86% | 15,347 | -0.6% | 861 | 0.18% | 120 | -0.04% | 1,965 | -2.69% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,225 | -0.09% | ||||||
| 支付之利息 | (3,769) | -0.33% | (8) | 0% | (245) | -0.05% | (552) | 0.18% | (663) | 0.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (952) | -0.08% | (82,849) | 3.23% | (105,640) | -22.33% | (28,312) | 9.42% | (142) | 0.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,139,160 | 100% | (2,567,633) | 100% | 473,087 | 100% | (300,423) | 100% | (72,986) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,200,000) | 102.67% | 0 | 0% | (4,500) | -3.92% | (114,844) | 100% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | -3.21% | 0 | 0% | 4,500 | 181.23% | 119,344 | 103.92% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,240) | 0.46% | (240) | 0.9% | (1,457) | -58.68% | 0 | 0 | 0% | |
| 存出保證金增加 | (2,139) | 0.07% | (7,123) | 26.78% | ||||||
| 取得無形資產 | (523) | 0.02% | (368) | 1.38% | (589) | -23.72% | 0 | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (18,869) | 70.94% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,116,902) | 100% | (26,600) | 100% | 2,483 | 100% | 114,844 | 100% | (114,844) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,427) | -1608.91% | (3,671) | -0.08% | (9,865) | 6.17% | (8,618) | 51.29% | (9,316) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (127,000) | -2.91% | (150,000) | 93.83% | 0 | 0 | 0% | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 4,488,112 | 102.86% | ||||||
| 員工執行認股權 | 17,448 | 1708.91% | 5,900 | 0.14% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,021 | 100% | 4,363,341 | 100% | (159,865) | 100% | (16,803) | 100% | (9,316) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,976,721) | 1,769,108 | 315,705 | (202,382) | (197,146) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,102,949 | 333,841 | 18,136 | 220,518 | 417,664 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,228 | 2,102,949 | 333,841 | 18,136 | 220,518 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,228 | 2,102,949 | 333,841 | 18,136 | 220,518 | 2.38% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑽石投資(6901) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$32.21億元、較上一季成長16501.23%；而今年初至今累積為NT$11.39億元、較去年同期成長144.37%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$32.21億元，較上一季成長16501.23%，為過去11年同期中的第1高。
同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$76.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.39億元，較去年同期成長144.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時鑽石投資過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為79.59%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-23.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$22.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$509萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (643,936) | 191,398 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 610,875 | (220,698) | ||||||||
| 折舊費用 | 7,498 | 4,578 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 131 | 109 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,253,500 | (2,341,878) | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,221,202 | (2,356,463) | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,396,406) | 107.52% | (2,583,823) | 105.92% | 881,121 | 86.76% | 2,960,610 | 96.63% | 6,114,704 | 93.74% |
| 收益費損項目合計 | 2,258,789 | 198.29% | 2,461,964 | -95.88% | (993,808) | -210.07% | (3,050,006) | 1015.24% | (6,511,268) | 8921.26% |
| 折舊費用 | 28,174 | 2.47% | 9,341 | -0.36% | 11,157 | 2.36% | 11,757 | -3.91% | 11,906 | -16.31% |
| 攤銷費用 | 407 | 0.04% | 511 | -0.02% | 311 | 0.07% | 106 | -0.04% | 116 | -0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,271,685 | 111.63% | (2,380,489) | 92.71% | 690,798 | 146.02% | (182,283) | 60.68% | 322,418 | -441.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,139,160 | 100% | (2,567,633) | 100% | 473,087 | 100% | (300,423) | 100% | (72,986) | 100% |
投資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-31億元、較上一季衰退-215055.03%；而今年初至今累積為NT$-31.17億元、較去年同期衰退-11617.68%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-31億元，較上一季衰退-215055.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-31.17億元，較去年同期衰退-11617.68%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,100,384) | (25,770) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (233) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | (151) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,116,902) | 100% | (26,600) | 100% | 2,483 | 100% | 114,844 | 100% | (114,844) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,240) | 0.46% | (240) | 0.9% | (1,457) | -58.68% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | 1.17% | ||||||
| 取得無形資產 | (523) | 0.02% | (368) | 1.38% | (589) | -23.72% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,200,000) | 102.67% | 0 | 0% | (4,500) | -3.92% | (114,844) | 100% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | -3.21% | 0 | 0% | 4,500 | 181.23% | 119,344 | 103.92% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑽石投資(6901) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,166萬元、較上一季衰退-205.5%；而今年初至今累積為NT$102萬元、較去年同期衰退-99.98%。
單季
鑽石投資(6901) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,166萬元，較上一季衰退-205.5%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$102萬元，較去年同期衰退-99.98%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,664) | 5,900 | ||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,021 | 100% | 4,363,341 | 100% | (159,865) | 100% | (16,803) | 100% | (9,316) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (127,000) | -2.91% | (150,000) | 93.83% | 0 | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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