6788
240
TWD+8.50 (3.67%)
2024.12.03收盤
華景電－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,436 | 72.82% | 292,039 | 124.57% | 306,291 | 107.9% | 190,954 | 1468876.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,436 | 72.82% | 292,039 | 124.57% | 306,291 | 107.9% | 190,954 | 1468876.92% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 18,844 | 2.85% | 17,188 | 7.33% | 12,991 | 4.58% | 11,901 | 91546.15% |
| 攤銷費用 | 1,779 | 0.27% | 1,195 | 0.51% | 977 | 0.34% | 699 | 5376.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,008 | 1.21% | 92 | 0.04% | 2,526 | 0.89% | (167) | -1284.62% |
| 利息費用 | 3,548 | 0.54% | 3,658 | 1.56% | 1,253 | 0.44% | 716 | 5507.69% |
| 利息收入 | (11,952) | -1.81% | (8,324) | -3.55% | (2,940) | -1.04% | (906) | -6969.23% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 76,110 | 11.51% | 0 | 0% | 21,720 | 167076.92% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,083 | 0.16% | 0 | 0% | 272 | 0.1% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 470 | 0.07% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 97,890 | 14.81% | 13,809 | 5.89% | 15,072 | 5.31% | 33,963 | 261253.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,117 | 0.32% | 180 | 0.08% | 699 | 0.25% | 1,241 | 9546.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,216) | -7.44% | 23,890 | 10.19% | (53,798) | -18.95% | 21,876 | 168276.92% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (28) | 0% | (1) | 0% | (9) | 0% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,303 | 0.5% | (3,742) | -1.6% | (5,906) | -2.08% | (1,059) | -8146.15% |
| 存貨（增加）減少 | (72,774) | -11.01% | (119,092) | -50.8% | 18,074 | 6.37% | (283,042) | -2177246.15% |
| 預付款項（增加）減少 | 11,790 | 1.78% | (950) | -0.41% | (22,361) | -7.88% | (3,893) | -29946.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 0% | 97 | 0.04% | 0 | 0% | (10) | -76.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (104,801) | -15.85% | (99,618) | -42.49% | (63,301) | -22.3% | (264,887) | -2037592.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,102 | 3.04% | 120,865 | 51.55% | 89,067 | 31.38% | 12,347 | 94976.92% |
| 應付票據增加（減少） | 1,800 | 0.27% | 0 | 0% | (364) | -0.13% | 576 | 4430.77% |
| 應付帳款增加（減少） | 81,213 | 12.28% | (18,577) | -7.92% | (3,983) | -1.4% | 59,320 | 456307.69% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,536 | 0.38% | (2,094) | -0.89% | 0 | 0% | 317 | 2438.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 167,838 | 25.39% | 31,406 | 13.4% | (1,836) | -0.65% | 11,960 | 92000% |
| 負債準備增加（減少） | 4,455 | 0.67% | (838) | -0.36% | 2,063 | 0.73% | 1,473 | 11330.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | 144 | 0.02% | 1,342 | 0.57% | 2,258 | 0.8% | 1,070 | 8230.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,088 | 42.07% | 132,104 | 56.35% | 87,205 | 30.72% | 87,063 | 669715.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,287 | 26.21% | 32,486 | 13.86% | 23,904 | 8.42% | (177,824) | -1367876.92% |
| 調整項目合計 | 271,177 | 41.02% | 46,295 | 19.75% | 38,976 | 13.73% | (143,861) | -1106623.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 752,613 | 113.84% | 338,334 | 144.31% | 345,267 | 121.63% | 47,093 | 362253.85% |
| 收取之利息 | 11,977 | 1.81% | 8,084 | 3.45% | 2,906 | 1.02% | 948 | 7292.31% |
| 支付之利息 | (3,567) | -0.54% | (3,647) | -1.56% | (972) | -0.34% | (726) | -5584.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (99,934) | -15.12% | (108,324) | -46.2% | (63,344) | -22.32% | (47,302) | -363861.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,089 | 100% | 234,447 | 100% | 283,857 | 100% | 13 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0.01% | (929) | 2.32% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,971) | 93.33% | (38,570) | 96.42% | (406,485) | 100.01% | (34,160) | 91.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 354 | -3.68% | ||||||
| 存出保證金減少 | 44 | -0.46% | 93 | -0.23% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,038) | 10.8% | (595) | 1.49% | (879) | 0.22% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,612) | 100% | (40,001) | 100% | (406,446) | 100% | (37,339) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (22,524) | -7.8% | (22,362) | 7.4% | (10,107) | -13.36% | (9,893) | -2.59% |
| 存入保證金增加 | 30 | 0.01% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,375) | -0.82% | (1,949) | 0.64% | (1,628) | -2.15% | (867) | -0.23% |
| 發放現金股利 | (208,438) | -72.23% | (277,917) | 91.96% | (173,698) | -229.56% | (126,382) | -33.09% |
| 現金增資 | 520,000 | 180.19% | 0 | 0% | 519,054 | 135.91% | ||
| 其他籌資活動 | 1,892 | 0.66% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,585 | 100% | (302,228) | 100% | 75,667 | 100% | 381,912 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,913 | 2,624 | 8,325 | (1,050) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 953,975 | (105,158) | (38,597) | 343,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,000,909 | 1,048,521 | 942,634 | 511,021 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,954,884 | 943,363 | 904,037 | 854,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,954,884 | 943,363 | 904,037 | 854,557 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華景電(6788) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季衰退-44.43%；而今年初至今累積為NT$6.61億元、較去年同期成長181.98%。
單季
華景電(6788) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.93億元，較上一季衰退-44.43%，為過去10年同期中的第1高。
同時華景電過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為74.99%。
其中稅前淨利為NT$1.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,487萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,243萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.61億元，較去年同期成長181.98%，為過去10年同期中的第1高。
同時華景電過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為3604.86%。
其中稅前淨利為NT$4.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,789萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,152萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,436 | 72.82% | 292,039 | 124.57% | 306,291 | 107.9% | 190,954 | 1468876.92% |
| 收益費損項目合計 | 97,890 | 14.81% | 13,809 | 5.89% | 15,072 | 5.31% | 33,963 | 261253.85% |
| 折舊費用 | 18,844 | 2.85% | 17,188 | 7.33% | 12,991 | 4.58% | 11,901 | 91546.15% |
| 攤銷費用 | 1,779 | 0.27% | 1,195 | 0.51% | 977 | 0.34% | 699 | 5376.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,287 | 26.21% | 32,486 | 13.86% | 23,904 | 8.42% | (177,824) | -1367876.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,089 | 100% | 234,447 | 100% | 283,857 | 100% | 13 | 100% |
投資活動之淨現金流
華景電(6788) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-408萬元、較上一季衰退-60.36%；而今年初至今累積為NT$-961萬元、較去年同期成長75.97%。
單季
華景電(6788) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-408萬元，較上一季衰退-60.36%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-961萬元，較去年同期成長75.97%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,612) | 100% | (40,001) | 100% | (406,446) | 100% | (37,339) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,971) | 93.33% | (38,570) | 96.42% | (406,485) | 100.01% | (34,160) | 91.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 354 | -3.68% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,038) | 10.8% | (595) | 1.49% | (879) | 0.22% | ||
| 處分無形資產 | (2,913) | 7.8% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0.01% | (929) | 2.32% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,000 | -0.25% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
華景電(6788) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.12億元、較上一季成長336.48%；而今年初至今累積為NT$2.89億元、較去年同期成長195.49%。
單季
華景電(6788) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.12億元，較上一季成長336.48%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.89億元，較去年同期成長195.49%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,585 | 100% | (302,228) | 100% | 75,667 | 100% | 381,912 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 261,100 | 345.06% | ||||
| 償還長期借款 | (22,524) | -7.8% | (22,362) | 7.4% | (10,107) | -13.36% | (9,893) | -2.59% |
| 發放現金股利 | (208,438) | -72.23% | (277,917) | 91.96% | (173,698) | -229.56% | (126,382) | -33.09% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||
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