6788
260.5
TWD-1.00 (-0.38%)
2024.09.16收盤
華景電－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,344 | 61.37% | 165,521 | 145.11% | 205,275 | 122.14% | 130,392 | 227.05% | 103,612 | 80.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,344 | 61.37% | 165,521 | 145.11% | 205,275 | 122.14% | 130,392 | 227.05% | 103,612 | 80.28% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 12,545 | 2.68% | 10,871 | 9.53% | 8,583 | 5.11% | 7,768 | 13.53% | 7,699 | 5.97% |
| 攤銷費用 | 1,205 | 0.26% | 788 | 0.69% | 660 | 0.39% | 390 | 0.68% | 647 | 0.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,211 | 0.69% | 5,415 | 4.75% | (82) | -0.05% | (17) | -0.03% | ||
| 利息費用 | 2,347 | 0.5% | 2,415 | 2.12% | 429 | 0.26% | 555 | 0.97% | 474 | 0.37% |
| 利息收入 | (7,741) | -1.65% | (5,895) | -5.17% | (1,840) | -1.09% | (714) | -1.24% | (610) | -0.47% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,331 | 0.28% | 0 | 0% | 272 | 0.16% | 0 | 0% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 121 | 0.03% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,019 | 2.78% | 13,594 | 11.92% | 8,022 | 4.77% | 7,982 | 13.9% | 12,866 | 9.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,494 | 1.17% | 75 | 0.07% | (884) | -0.53% | 1,179 | 2.05% | 13,396 | 10.38% |
| 應收帳款（增加）減少 | (55,916) | -11.94% | 62,352 | 54.66% | (44,780) | -26.64% | 24,136 | 42.03% | 66,298 | 51.37% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (34) | -0.01% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,434 | 0.95% | (1,951) | -1.71% | (2,567) | -1.53% | (807) | -1.41% | 4,043 | 3.13% |
| 存貨（增加）減少 | (18,111) | -3.87% | (136,041) | -119.26% | 12,415 | 7.39% | (197,578) | -344.04% | (18,072) | -14% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,837 | 2.31% | 4,457 | 3.91% | (21,507) | -12.8% | (4,963) | -8.64% | 4,530 | 3.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 0% | 99 | 0.09% | 0 | 0% | (11) | -0.02% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,289) | -11.38% | (71,009) | -62.25% | (57,323) | -34.11% | (178,044) | -310.02% | 70,195 | 54.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 60,530 | 12.93% | 79,569 | 69.76% | 50,771 | 30.21% | 5,053 | 8.8% | 555 | 0.43% |
| 應付票據增加（減少） | 1,800 | 0.38% | 0 | 0% | (243) | -0.14% | (180) | -0.31% | (965) | -0.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 85,711 | 18.3% | (15,957) | -13.99% | (45,297) | -26.95% | 80,588 | 140.33% | 2 | 0% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,356 | 0.72% | (725) | -0.64% | 1,011 | 0.6% | 1,443 | 2.51% | (411) | -0.32% |
| 其他應付款增加（減少） | 106,960 | 22.84% | 4,033 | 3.54% | 39,636 | 23.58% | 35,713 | 62.19% | (26,971) | -20.9% |
| 負債準備增加（減少） | 1,870 | 0.4% | (1,789) | -1.57% | 1,444 | 0.86% | 901 | 1.57% | (351) | -0.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | 37 | 0.01% | 191 | 0.17% | 362 | 0.22% | 56 | 0.1% | (3) | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 260,264 | 55.58% | 65,322 | 57.27% | 47,684 | 28.37% | 123,574 | 215.18% | (28,144) | -21.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,975 | 44.2% | (5,687) | -4.99% | (9,639) | -5.74% | (54,470) | -94.85% | 42,051 | 32.58% |
| 調整項目合計 | 219,994 | 46.98% | 7,907 | 6.93% | (1,617) | -0.96% | (46,488) | -80.95% | 54,917 | 42.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 507,338 | 108.35% | 173,428 | 152.04% | 203,658 | 121.18% | 83,904 | 146.1% | 158,529 | 122.83% |
| 收取之利息 | 7,626 | 1.63% | 5,652 | 4.95% | 1,796 | 1.07% | 671 | 1.17% | 627 | 0.49% |
| 支付之利息 | (2,357) | -0.5% | (2,393) | -2.1% | (400) | -0.24% | (496) | -0.86% | (489) | -0.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,363) | -9.47% | (62,618) | -54.89% | (36,989) | -22.01% | (26,650) | -46.41% | (29,601) | -22.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,244 | 100% | 114,069 | 100% | 168,065 | 100% | 57,429 | 100% | 129,066 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0.02% | (917) | 3.27% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,796) | 86.66% | (26,631) | 94.95% | (210,332) | 100.33% | (31,098) | 97.14% | (27,212) | 102.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 106 | -1.92% | 0 | 0% | 518 | -1.94% | ||||
| 存出保證金減少 | 195 | -3.52% | 97 | -0.35% | 0 | 0% | 39 | -0.15% | ||
| 取得無形資產 | (1,038) | 18.76% | (595) | 2.12% | (300) | 0.14% | (787) | 2.46% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,534) | 100% | (28,046) | 100% | (209,641) | 100% | (32,013) | 100% | (26,655) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (15,003) | 6.72% | (14,897) | 92.13% | (4,335) | -4.42% | (6,585) | 91.34% | (4,211) | 7.9% |
| 存入保證金增加 | 10 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,379) | 0.62% | (1,272) | 7.87% | (1,114) | -1.13% | (624) | 8.66% | (836) | 1.57% |
| 發放現金股利 | (208,438) | 93.42% | 0 | 0% | (105,867) | 198.57% | ||||
| 其他籌資活動 | 1,682 | -0.75% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (223,128) | 100% | (16,169) | 100% | 98,151 | 100% | (7,209) | 100% | (53,315) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,095 | (4,879) | 1,588 | (409) | (1,036) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,677 | 64,975 | 58,163 | 17,798 | 48,060 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,000,909 | 1,048,521 | 942,634 | 511,021 | 328,744 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,249,586 | 1,113,496 | 1,000,797 | 528,819 | 376,804 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,249,586 | 1,113,496 | 1,000,797 | 528,819 | 376,804 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華景電(6788) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.47億元、較上一季成長186.26%；而今年初至今累積為NT$4.68億元、較去年同期成長310.49%。
單季
華景電(6788) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.47億元，較上一季成長186.26%，為過去10年同期中的第1高。
同時華景電過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為192.35%。
其中稅前淨利為NT$1.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$347萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,320萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4.68億元，較去年同期成長310.49%，為過去10年同期中的第1高。
同時華景電過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為101.27%。
其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,302萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,909萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,344 | 61.37% | 165,521 | 145.11% | 205,275 | 122.14% | 130,392 | 227.05% | 103,612 | 80.28% |
| 收益費損項目合計 | 13,019 | 2.78% | 13,594 | 11.92% | 8,022 | 4.77% | 7,982 | 13.9% | 12,866 | 9.97% |
| 折舊費用 | 12,545 | 2.68% | 10,871 | 9.53% | 8,583 | 5.11% | 7,768 | 13.53% | 7,699 | 5.97% |
| 攤銷費用 | 1,205 | 0.26% | 788 | 0.69% | 660 | 0.39% | 390 | 0.68% | 647 | 0.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,975 | 44.2% | (5,687) | -4.99% | (9,639) | -5.74% | (54,470) | -94.85% | 42,051 | 32.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,244 | 100% | 114,069 | 100% | 168,065 | 100% | 57,429 | 100% | 129,066 | 100% |
投資活動之淨現金流
華景電(6788) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-254萬元、較上一季成長14.98%；而今年初至今累積為NT$-553萬元、較去年同期成長80.27%。
單季
華景電(6788) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-254萬元，較上一季成長14.98%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-553萬元，較去年同期成長80.27%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,534) | 100% | (28,046) | 100% | (209,641) | 100% | (32,013) | 100% | (26,655) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,796) | 86.66% | (26,631) | 94.95% | (210,332) | 100.33% | (31,098) | 97.14% | (27,212) | 102.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 106 | -1.92% | 0 | 0% | 518 | -1.94% | ||||
| 取得無形資產 | (1,038) | 18.76% | (595) | 2.12% | (300) | 0.14% | (787) | 2.46% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0.02% | (917) | 3.27% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,000 | -0.48% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
華景電(6788) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-3109.52%；而今年初至今累積為NT$-2.23億元、較去年同期衰退-1279.97%。
單季
華景電(6788) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-3109.52%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.23億元，較去年同期衰退-1279.97%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (223,128) | 100% | (16,169) | 100% | 98,151 | 100% | (7,209) | 100% | (53,315) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 103,600 | 105.55% | ||||||
| 償還長期借款 | (15,003) | 6.72% | (14,897) | 92.13% | (4,335) | -4.42% | (6,585) | 91.34% | (4,211) | 7.9% |
| 發放現金股利 | (208,438) | 93.42% | 0 | 0% | (105,867) | 198.57% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||
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