6732
274.5
TWD-3.50 (-1.26%)
2024.11.21收盤
昇佳電子－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 502,801 | 206.33% | 549,778 | 64.71% | 877,618 | 505.85% | 1,589,236 | 117.85% | 1,177,198 | 93.87% | 1,093,609 | 85.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 502,801 | 206.33% | 549,778 | 64.71% | 877,618 | 505.85% | 1,589,236 | 117.85% | 1,177,198 | 93.87% | 1,093,609 | 85.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 62,487 | 25.64% | 57,181 | 6.73% | 67,578 | 38.95% | 74,519 | 5.53% | 57,196 | 4.56% | 35,265 | 2.74% |
| 攤銷費用 | 25,689 | 10.54% | 20,606 | 2.43% | 22,323 | 12.87% | 21,754 | 1.61% | 3,558 | 0.28% | 1,564 | 0.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 36 | 0% | 0 | 0% | 40 | 0% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,378) | -2.21% | (12,329) | -1.45% | 12,829 | 7.39% | (17,861) | -1.32% | (1,239) | -0.1% | ||
| 利息費用 | 6,157 | 2.53% | 86 | 0.01% | 415 | 0.24% | 283 | 0.02% | 1,166 | 0.09% | 534 | 0.04% |
| 利息收入 | (36,361) | -14.92% | (33,310) | -3.92% | (21,159) | -12.2% | (16,010) | -1.19% | (16,458) | -1.31% | (4,742) | -0.37% |
| 股利收入 | (18,671) | -7.66% | (24,558) | -2.89% | (31,396) | -18.1% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,473) | -0.6% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 14,869 | 6.1% | 22,819 | 2.69% | 20,625 | 11.89% | 13,717 | 1.02% | 1,686 | 0.13% | 35,424 | 2.76% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (14,077) | -5.78% | (4,440) | -0.52% | (15,653) | -9.02% | 1,296 | 0.1% | 8,956 | 0.71% | (1,124) | -0.09% |
| 收益費損項目合計 | 33,242 | 13.64% | 26,091 | 3.07% | 55,562 | 32.03% | 77,119 | 5.72% | 88,769 | 7.08% | 66,961 | 5.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,421 | 10.02% | (93,799) | -11.04% | 113,828 | 65.61% | (129,266) | -9.59% | 93,141 | 7.43% | (109,576) | -8.52% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (38,679) | -15.87% | (158,652) | -18.67% | 253,224 | 145.95% | (229,983) | -17.05% | (46,717) | -3.73% | (195,955) | -15.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | (19,984) | -8.2% | (12,040) | -1.42% | (13,850) | -7.98% | (29,854) | -2.21% | (16,931) | -1.35% | (8,951) | -0.7% |
| 存貨（增加）減少 | 28,830 | 11.83% | 424,564 | 49.97% | (527,789) | -304.21% | (106,979) | -7.93% | 55,550 | 4.43% | (69,587) | -5.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 39,873 | 16.36% | 5,645 | 0.66% | 10,916 | 6.29% | 19,438 | 1.44% | 6,112 | 0.49% | 6,622 | 0.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 433 | 0.18% | (66) | -0.01% | 837 | 0.48% | 1,257 | 0.09% | 336 | 0.03% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,894 | 14.32% | 165,652 | 19.5% | (162,834) | -93.86% | (475,387) | -35.25% | 91,491 | 7.3% | (377,447) | -29.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (185,015) | -75.92% | 264,312 | 31.11% | (335,666) | -193.47% | 155,278 | 11.51% | (50,710) | -4.04% | 294,481 | 22.9% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,687) | -4.39% | (53,357) | -6.28% | 18,498 | 10.66% | 108,245 | 8.03% | 98,399 | 7.85% | 168,519 | 13.11% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,373 | 0.97% | 1,929 | 0.23% | (1,956) | -1.13% | (675) | -0.05% | (1,237) | -0.1% | 3,775 | 0.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,119 | 1.28% | 1,011 | 0.12% | 2,787 | 1.61% | (7,333) | -0.54% | 7,234 | 0.58% | 2,689 | 0.21% |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,444 | 2.64% | 1,465 | 0.17% | (15,979) | -9.21% | 66,710 | 4.95% | 16,698 | 1.33% | 77,140 | 6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (183,766) | -75.41% | 215,360 | 25.35% | (332,316) | -191.54% | 322,225 | 23.89% | 70,384 | 5.61% | 546,604 | 42.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,872) | -61.09% | 381,012 | 44.84% | (495,150) | -285.4% | (153,162) | -11.36% | 161,875 | 12.91% | 169,157 | 13.16% |
| 調整項目合計 | (115,630) | -47.45% | 407,103 | 47.91% | (439,588) | -253.37% | (76,043) | -5.64% | 250,644 | 19.99% | 236,118 | 18.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,171 | 158.88% | 956,881 | 112.62% | 438,030 | 252.47% | 1,513,193 | 112.21% | 1,427,842 | 113.85% | 1,329,727 | 103.42% |
| 收取之利息 | 38,722 | 15.89% | 30,681 | 3.61% | 21,174 | 12.2% | 20,243 | 1.5% | 12,546 | 1% | 2,710 | 0.21% |
| 支付之利息 | (6,145) | -2.52% | (56) | -0.01% | (355) | -0.2% | (41) | 0% | (937) | -0.07% | (292) | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (176,055) | -72.24% | (137,868) | -16.23% | (285,354) | -164.47% | (184,826) | -13.71% | (185,355) | -14.78% | (46,338) | -3.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,693 | 100% | 849,638 | 100% | 173,495 | 100% | 1,348,569 | 100% | 1,254,096 | 100% | 1,285,807 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -9.13% | 0 | 0% | (131,711) | -10.51% | (128,029) | 11.65% | (80,120) | 4.65% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,085 | 4.12% | 0 | 0% | 157,112 | 12.53% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,224,500) | -186.33% | (1,465,500) | 516.34% | (840,300) | -67.02% | (2,631,858) | 239.58% | (2,981,500) | 172.94% | (813,900) | 94.71% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,965,000 | 299.01% | 1,170,500 | -412.41% | 1,897,200 | 151.32% | 2,540,763 | -231.28% | 1,607,800 | -93.26% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (136,981) | -20.84% | (65,250) | 22.99% | (172,190) | -13.73% | (141,130) | 12.85% | (200,000) | 11.6% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 156,876 | 23.87% | 92,249 | -32.5% | 373,769 | 29.81% | 102,816 | -9.36% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70,431) | -10.72% | (25,043) | 8.82% | (49,958) | -3.98% | (524,842) | 47.78% | (63,104) | 3.66% | (37,958) | 4.42% |
| 存出保證金增加 | (8) | 0% | (76) | 0.03% | (100) | -0.01% | (1,715) | 0.16% | (2,459) | 0.14% | (5,375) | 0.63% |
| 存出保證金減少 | 1,135 | 0.17% | 2,287 | -0.81% | 100 | 0.01% | 502 | -0.05% | 60 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (19,735) | -3% | (17,547) | 6.18% | (11,549) | -0.92% | (5,869) | 0.53% | (4,705) | 0.27% | (2,125) | 0.25% |
| 收取之股利 | 18,723 | 2.85% | 24,558 | -8.65% | 31,396 | 2.5% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 657,164 | 100% | (283,822) | 100% | 1,253,769 | 100% | (1,098,550) | 100% | (1,724,028) | 100% | (859,358) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,015,026 | -344.22% | 6,097 | -0.81% | 428,905 | -27.29% | 183,552 | -18.53% | 555,129 | 42.23% | ||
| 短期借款減少 | (1,932,632) | 330.15% | (6,097) | 0.81% | (484,385) | 30.82% | (100,497) | 10.15% | (547,643) | -41.66% | ||
| 存入保證金增加 | 6,468 | -1.1% | 0 | 0% | 1,830 | -0.12% | 63,717 | -6.43% | 0 | 0% | 41,801 | -41.07% |
| 存入保證金減少 | (60,275) | 10.3% | (14,255) | 1.9% | (46,317) | 2.95% | (30,690) | 3.1% | (2,455) | -0.19% | ||
| 租賃本金償還 | (2,567) | 0.44% | (3,801) | 0.51% | (4,254) | 0.27% | (6,112) | 0.62% | (3,694) | -0.28% | (3,207) | 3.15% |
| 發放現金股利 | (611,408) | 104.44% | (733,689) | 97.6% | (1,467,379) | 93.37% | (1,100,534) | 111.1% | (831,189) | -63.22% | (141,070) | 138.6% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (585,388) | 100% | (751,745) | 100% | (1,571,600) | 100% | (990,564) | 100% | 1,314,663 | 100% | (101,784) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,833 | 11,547 | 41,149 | (7,029) | (11,154) | 1,449 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,302 | (174,382) | (103,187) | (747,574) | 833,577 | 326,114 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,340,902 | 1,511,021 | 1,975,445 | 3,086,052 | 909,984 | 539,578 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,668,204 | 1,336,639 | 1,872,258 | 2,338,478 | 1,743,561 | 865,692 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,668,204 | 1,336,639 | 1,872,258 | 2,338,478 | 1,743,561 | 865,692 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇佳電子(6732) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.63億元、較上一季成長281.03%；而今年初至今累積為NT$2.44億元、較去年同期衰退-71.32%。
單季
昇佳電子(6732) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.63億元，較上一季成長281.03%，為過去10年同期中的第5高。
同時昇佳電子過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.53%與。
其中稅前淨利為NT$1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,370萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,711萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.44億元，較去年同期衰退-71.32%，為過去10年同期中的第5高。
同時昇佳電子過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.46%與。
其中稅前淨利為NT$5.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 502,801 | 206.33% | 549,778 | 64.71% | 877,618 | 505.85% | 1,589,236 | 117.85% | 1,177,198 | 93.87% | 1,093,609 | 85.05% |
| 收益費損項目合計 | 33,242 | 13.64% | 26,091 | 3.07% | 55,562 | 32.03% | 77,119 | 5.72% | 88,769 | 7.08% | 66,961 | 5.21% |
| 折舊費用 | 62,487 | 25.64% | 57,181 | 6.73% | 67,578 | 38.95% | 74,519 | 5.53% | 57,196 | 4.56% | 35,265 | 2.74% |
| 攤銷費用 | 25,689 | 10.54% | 20,606 | 2.43% | 22,323 | 12.87% | 21,754 | 1.61% | 3,558 | 0.28% | 1,564 | 0.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,872) | -61.09% | 381,012 | 44.84% | (495,150) | -285.4% | (153,162) | -11.36% | 161,875 | 12.91% | 169,157 | 13.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,693 | 100% | 849,638 | 100% | 173,495 | 100% | 1,348,569 | 100% | 1,254,096 | 100% | 1,285,807 | 100% |
投資活動之淨現金流
昇佳電子(6732) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.66億元、較上一季成長440.7%；而今年初至今累積為NT$6.57億元、較去年同期成長331.54%。
單季
昇佳電子(6732) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.66億元，較上一季成長440.7%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6.57億元，較去年同期成長331.54%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 657,164 | 100% | (283,822) | 100% | 1,253,769 | 100% | (1,098,550) | 100% | (1,724,028) | 100% | (859,358) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (70,431) | -10.72% | (25,043) | 8.82% | (49,958) | -3.98% | (524,842) | 47.78% | (63,104) | 3.66% | (37,958) | 4.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 69 | -0.01% | ||||||||
| 取得無形資產 | (19,735) | -3% | (17,547) | 6.18% | (11,549) | -0.92% | (5,869) | 0.53% | (4,705) | 0.27% | (2,125) | 0.25% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (136,981) | -20.84% | (65,250) | 22.99% | (172,190) | -13.73% | (141,130) | 12.85% | (200,000) | 11.6% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 156,876 | 23.87% | 92,249 | -32.5% | 373,769 | 29.81% | 102,816 | -9.36% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -9.13% | 0 | 0% | (131,711) | -10.51% | (128,029) | 11.65% | (80,120) | 4.65% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,085 | 4.12% | 0 | 0% | 157,112 | 12.53% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,224,500) | -186.33% | (1,465,500) | 516.34% | (840,300) | -67.02% | (2,631,858) | 239.58% | (2,981,500) | 172.94% | (813,900) | 94.71% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,965,000 | 299.01% | 1,170,500 | -412.41% | 1,897,200 | 151.32% | 2,540,763 | -231.28% | 1,607,800 | -93.26% | ||
籌資活動之淨現金流
昇佳電子(6732) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,870萬元、較上一季成長104.68%；而今年初至今累積為NT$-5.85億元、較去年同期成長22.13%。
單季
昇佳電子(6732) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,870萬元，較上一季成長104.68%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.85億元，較去年同期成長22.13%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (585,388) | 100% | (751,745) | 100% | (1,571,600) | 100% | (990,564) | 100% | 1,314,663 | 100% | (101,784) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,015,026 | -344.22% | 6,097 | -0.81% | 428,905 | -27.29% | 183,552 | -18.53% | 555,129 | 42.23% | ||
| 短期借款減少 | (1,932,632) | 330.15% | (6,097) | 0.81% | (484,385) | 30.82% | (100,497) | 10.15% | (547,643) | -41.66% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (611,408) | 104.44% | (733,689) | 97.6% | (1,467,379) | 93.37% | (1,100,534) | 111.1% | (831,189) | -63.22% | (141,070) | 138.6% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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