6728
143
TWD-0.50 (-0.35%)
2025.04.02收盤
上洋－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,386 | 103,865 | 67,501 | 109,092 | 54,621 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,386 | 103,865 | 67,501 | 109,092 | 54,621 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,820 | 18,112 | 15,555 | 14,850 | 19,405 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,993 | 3,780 | 2,403 | 1,872 | 1,475 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 200 | 1,100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,841 | 3,292 | 1,384 | 246 | 928 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,561) | (195) | (330) | (77) | (14) | |||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,741 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,171) | 1,389 | 208 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (12) | (218) | (47) | (149) | (732) | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (2,300) | (100) | (800) | 2,400 | 900 | |||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,351 | 26,260 | 19,473 | 19,323 | 22,141 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,645 | 1,349 | (21,262) | (15,760) | (353) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 273 | (15,611) | 16,179 | 6,504 | 3,418 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (17) | (37) | (15) | 9 | 386 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 36,662 | 194,792 | (98,215) | (113,091) | 47,522 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (29,215) | 40,093 | (12,167) | (4,056) | (22,583) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8 | (11) | 7 | (2,485) | 6 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,356 | 220,575 | (115,473) | (128,879) | 28,396 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,708 | 8,547 | 649 | (1,273) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,842 | 1,396 | 4,741 | 3,042 | 204 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,521 | (5,716) | 9,651 | 642 | (9,467) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,531 | 35,126 | 27,069 | 29,298 | 35,614 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,400 | 1,300 | 0 | 1,100 | (1,200) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (71,221) | (82,262) | (99,687) | (38,910) | (44,138) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (14) | (17) | 17 | (4,236) | 91 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,233) | (41,626) | (57,560) | (10,337) | 555 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,123 | 178,949 | (173,033) | (139,216) | 28,951 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 38,474 | 205,209 | (153,560) | (119,893) | 51,092 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,860 | 309,074 | (86,059) | (10,801) | 105,713 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,561 | 195 | 281 | 77 | 14 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,777) | (3,455) | (1,303) | (246) | (1,003) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (82) | 0 | (14) | (2) | 19 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,562 | 305,814 | (87,095) | (10,972) | 104,743 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,702) | (30,281) | (372) | 0 | (222) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 240 | 47 | 90 | 751 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (11,502) | 0 | (2,498) | 471 | 610 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 5,956 | (4,452) | (20,886) | (236) | (3,449) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,236) | (37,751) | (24,393) | (1,378) | (2,310) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,764 | 0 | (181,000) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,665) | (7,797) | (5,636) | (3,679) | (4,246) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 151,105 | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,901) | (263,667) | 166,352 | (3,679) | (43,957) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26) | 3 | 33 | 744 | (22) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,399 | 4,399 | 54,897 | (15,285) | 58,454 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,867 | 7,605 | 6,591 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,399 | 4,399 | 54,897 | (15,285) | 58,454 | 10,459 | 12,867 | 7,605 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,171 | 9% | 61,652 | 3.15% | 131,500 | 7.76% | 148,457 | 12.05% | 144,572 | 14.01% | 36,891 | 3.83% | 10,459 | 1.41% | 12,867 | 2.14% | 7,605 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,656 | 10.84% | 295,583 | 10.81% | 392,755 | 16.04% | 337,329 | 17.35% | 126,285 | 9.25% | 148,031 | 13.23% | 58,700 | 6.58% | 72,394 | 11.11% | 59,100 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,656 | 263.54% | 295,583 | 79.06% | 392,755 | 951.28% | 337,329 | 194.84% | 126,285 | 62.08% | 148,031 | -520.59% | 58,700 | -69.31% | 72,394 | -1584.81% | 59,100 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 84,086 | 58.22% | 68,915 | 18.43% | 58,400 | 141.45% | 64,123 | 37.04% | 78,058 | 38.37% | 70,839 | -249.13% | 53,481 | -63.15% | 35,279 | -772.31% | 26,653 | |
| 攤銷費用 | 16,352 | 11.32% | 14,537 | 3.89% | 6,951 | 16.84% | 7,250 | 4.19% | 5,252 | 2.58% | 3,851 | -13.54% | 1,765 | -2.08% | 2,576 | -56.39% | 1,816 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 400 | 0.28% | 200 | 0.05% | 2,617 | 6.34% | 26 | 0.02% | 0 | 0% | 200 | -0.7% | 800 | -0.94% | ||||
| 利息費用 | 19,581 | 13.56% | 10,141 | 2.71% | 3,364 | 8.15% | 1,586 | 0.92% | 4,168 | 2.05% | 6,577 | -23.13% | 3,136 | -3.7% | 2,536 | -55.52% | 277 | |
| 利息收入 | (2,086) | -1.44% | (684) | -0.18% | (467) | -1.13% | (225) | -0.13% | (66) | -0.03% | (93) | 0.33% | (24) | 0.03% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,247 | 19.56% | 0 | 0% | 179 | 0.09% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,432) | -0.99% | 1,037 | 0.28% | 1,732 | 4.2% | 181 | 0.1% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (149) | -0.1% | (263) | -0.07% | (80) | -0.19% | 3,920 | 2.26% | (896) | -0.44% | (91,382) | 321.37% | (248) | 0.29% | ||||
| 非金融資產減損損失 | (2,100) | -1.45% | 19,400 | 5.19% | 9,300 | 22.53% | 8,000 | 4.62% | 4,214 | 2.07% | 9,800 | -34.46% | 3,553 | -4.2% | ||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 2 | 0% | 612 | 1.48% | (4,602) | -2.66% | 0 | 0% | 680 | -2.39% | (25) | 0.03% | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,899 | 98.94% | 113,285 | 30.3% | 82,429 | 199.65% | 80,259 | 46.36% | 90,909 | 44.69% | 472 | -1.66% | 62,438 | -73.73% | 37,892 | -829.51% | 28,361 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,295) | -2.28% | 13,938 | 3.73% | (4,984) | -12.07% | (11,984) | -6.92% | 380 | 0.19% | 18,337 | -64.49% | (20,717) | 24.46% | (3,812) | 83.45% | (1,971) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (127,326) | -88.15% | (119,248) | -31.9% | (18,312) | -44.35% | (47,725) | -27.57% | (13,948) | -6.86% | (50,781) | 178.59% | 927 | -1.09% | (10,839) | 237.28% | (23,924) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 19 | 0.01% | (21) | -0.01% | (1) | 0% | (55) | -0.03% | 779 | 0.38% | 7,489 | -26.34% | (8,857) | 10.46% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (268,455) | -185.86% | 74,991 | 20.06% | (322,064) | -780.06% | (193,919) | -112.01% | 5,187 | 2.55% | (138,343) | 486.52% | (192,941) | 227.83% | (103,487) | 2265.48% | (96,005) | |
| 預付款項（增加）減少 | (62,900) | -43.55% | 23,331 | 6.24% | (7,960) | -19.28% | (2,533) | -1.46% | (26,655) | -13.1% | (7,362) | 25.89% | 24,184 | -28.56% | 6,359 | -139.21% | (22,329) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (74) | -0.05% | 107 | 0.03% | 2,335 | 5.66% | (2,497) | -1.44% | 4,420 | 2.17% | (2,214) | 7.79% | 7,580 | -8.95% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (462,031) | -319.88% | (6,902) | -1.85% | (350,986) | -850.11% | (258,713) | -149.43% | (29,837) | -14.67% | (172,874) | 607.96% | (189,824) | 224.15% | (115,018) | 2517.91% | (149,504) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,351 | 19.63% | 1,799 | 0.48% | 5,605 | 13.58% | (7,537) | -4.35% | 19,451 | 9.56% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,961 | 2.05% | (143) | -0.04% | 2,759 | 6.68% | 2,455 | 1.42% | 324 | 0.16% | (4,461) | 15.69% | 290 | -0.34% | 2,830 | -61.95% | 929 | |
| 應付帳款增加（減少） | 14,885 | 10.31% | (12,465) | -3.33% | (7,085) | -17.16% | 28,178 | 16.28% | (2,860) | -1.41% | 6,732 | -23.68% | (1,096) | 1.29% | (2,968) | 64.97% | 651 | |
| 其他應付款增加（減少） | 58,383 | 40.42% | 19,558 | 5.23% | 30,147 | 73.02% | 11,671 | 6.74% | 29,305 | 14.41% | 16,996 | -59.77% | 6,222 | -7.35% | 2,239 | -49.01% | 7,845 | |
| 負債準備增加（減少） | 7,200 | 4.98% | 5,600 | 1.5% | 4,900 | 11.87% | 4,200 | 2.43% | 100 | 0.05% | 1,540 | -5.42% | 3,460 | -4.09% | 10,870 | -237.96% | 6,080 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,760 | 41.37% | 25,724 | 6.88% | (5,833) | -14.13% | 13,816 | 7.98% | 2,027 | 1% | 2,886 | -10.15% | (1,984) | 2.34% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,490) | -1.03% | (841) | -0.22% | 70 | 0.17% | (4,324) | -2.5% | 308 | 0.15% | (1,192) | 4.19% | 344 | -0.41% | 354 | -7.75% | 355 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,050 | 117.73% | 39,232 | 10.49% | 30,563 | 74.03% | 48,459 | 27.99% | 48,655 | 23.92% | 22,501 | -79.13% | 7,236 | -8.54% | 19,181 | -419.9% | 22,111 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (291,981) | -202.15% | 32,330 | 8.65% | (320,423) | -776.09% | (210,254) | -121.44% | 18,818 | 9.25% | (150,373) | 528.83% | (182,588) | 215.6% | (95,837) | 2098.01% | (127,393) | |
| 調整項目合計 | (149,082) | -103.22% | 145,615 | 38.95% | (237,994) | -576.44% | (129,995) | -75.09% | 109,727 | 53.94% | (149,901) | 527.17% | (120,150) | 141.87% | (57,945) | 1268.5% | (99,032) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,574 | 160.33% | 441,198 | 118.01% | 154,761 | 374.84% | 207,334 | 119.76% | 236,012 | 116.02% | (1,870) | 6.58% | (61,450) | 72.56% | 14,449 | -316.31% | (39,932) | |
| 收取之利息 | 2,086 | 1.44% | 761 | 0.2% | 390 | 0.94% | 225 | 0.13% | 66 | 0.03% | 93 | -0.33% | 24 | -0.03% | 17 | -0.37% | 17 | |
| 支付之利息 | (19,710) | -13.65% | (9,923) | -2.65% | (3,166) | -7.67% | (1,598) | -0.92% | (4,265) | -2.1% | (6,676) | 23.48% | (3,062) | 3.62% | (2,431) | 53.22% | (248) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (69,513) | -48.13% | (58,183) | -15.56% | (110,698) | -268.12% | (32,833) | -18.96% | (28,390) | -13.96% | (19,982) | 70.27% | (20,200) | 23.85% | (16,603) | 363.46% | (4,421) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,437 | 100% | 373,853 | 100% | 41,287 | 100% | 173,128 | 100% | 203,423 | 100% | (28,435) | 100% | (84,688) | 100% | (4,568) | 100% | (44,584) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,966) | 0.52% | 0 | 0% | (1,703) | 26.82% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (679,918) | 92.77% | (372,970) | 99.48% | (95,617) | 55.75% | (721) | 11.36% | (488) | 5.19% | (11,054) | -12.89% | (4,572) | 40.5% | (363) | 5.9% | (3,126) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | -0.02% | 287 | -0.08% | 82 | -0.05% | 2,696 | -42.46% | 1,041 | -11.08% | 109,426 | 127.6% | 506 | -4.48% | ||||
| 存出保證金增加 | (25,251) | 3.45% | 0 | 0% | (38,667) | 22.55% | (750) | 11.81% | (530) | 5.64% | (3,350) | -3.91% | (4,734) | 41.93% | (2,284) | 37.14% | (2,944) | |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 12,517 | -3.34% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (27,932) | 3.81% | (15,077) | 4.02% | (24,781) | 14.45% | (5,604) | 88.27% | (9,121) | 97.05% | (9,268) | -10.81% | (2,320) | 20.55% | (3,589) | 58.37% | (2,022) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (732,946) | 100% | (374,918) | 100% | (171,500) | 100% | (6,349) | 100% | (9,398) | 100% | 85,754 | 100% | (11,290) | 100% | (6,149) | 100% | (8,105) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (188,236) | -22.73% | (83,000) | 120.74% | 0 | 0% | (189,000) | 219.94% | (90,000) | 290.82% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 448,000 | 54.1% | 272,000 | -395.68% | 65,000 | 57.37% | 0 | 0% | 80,000 | -258.51% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 5 | 0% | 0 | 0% | (16) | -0.01% | (18) | 0.01% | (138) | 0.16% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (36,334) | -4.39% | (27,932) | 40.63% | (17,682) | -15.61% | (16,064) | 9.68% | (16,415) | 19.1% | (15,187) | 49.07% | ||||||
| 發放現金股利 | (149,500) | -18.05% | (230,000) | 334.58% | (207,000) | -182.7% | (96,600) | 58.19% | (80,080) | 93.19% | (17,000) | 54.93% | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 756,000 | 91.3% | 0 | 0% | 229,365 | -266.91% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | (1,890) | -0.23% | 0 | 0% | (3,000) | 3.49% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 828,045 | 100% | (68,743) | 100% | 113,302 | 100% | (166,016) | 100% | (85,934) | 100% | (30,947) | 100% | 93,645 | 100% | 15,979 | 100% | 53,703 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17) | (40) | (46) | 3,122 | (410) | 60 | (75) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,519 | (69,848) | (16,957) | 3,885 | 107,681 | 26,432 | (2,408) | 5,262 | 1,014 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | 10,459 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,171 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,171 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | 10,459 | 12,867 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上洋(6728) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季成長56.91%；而今年初至今累積為NT$1.44億元、較去年同期衰退-61.37%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.62億元，較上一季成長56.91%，為過去11年同期中的第2高。
同時上洋過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為155.73%、28.76%與--。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,035萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-230萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.44億元，較去年同期衰退-61.37%，為過去11年同期中的第4高。
同時上洋過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.86%、47.91%與--。
其中稅前淨利為NT$3.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,714萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,386 | 103,865 | 67,501 | 109,092 | 54,621 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,351 | 26,260 | 19,473 | 19,323 | 22,141 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,820 | 18,112 | 15,555 | 14,850 | 19,405 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,993 | 3,780 | 2,403 | 1,872 | 1,475 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,123 | 178,949 | (173,033) | (139,216) | 28,951 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,562 | 305,814 | (87,095) | (10,972) | 104,743 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,656 | 10.84% | 295,583 | 10.81% | 392,755 | 16.04% | 337,329 | 17.35% | 126,285 | 9.25% | 148,031 | 13.23% | 58,700 | 6.58% | 72,394 | 11.11% | 59,100 | |
| 收益費損項目合計 | 142,899 | 98.94% | 113,285 | 30.3% | 82,429 | 199.65% | 80,259 | 46.36% | 90,909 | 44.69% | 472 | -1.66% | 62,438 | -73.73% | 37,892 | -829.51% | 28,361 | |
| 折舊費用 | 84,086 | 58.22% | 68,915 | 18.43% | 58,400 | 141.45% | 64,123 | 37.04% | 78,058 | 38.37% | 70,839 | -249.13% | 53,481 | -63.15% | 35,279 | -772.31% | 26,653 | |
| 攤銷費用 | 16,352 | 11.32% | 14,537 | 3.89% | 6,951 | 16.84% | 7,250 | 4.19% | 5,252 | 2.58% | 3,851 | -13.54% | 1,765 | -2.08% | 2,576 | -56.39% | 1,816 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (291,981) | -202.15% | 32,330 | 8.65% | (320,423) | -776.09% | (210,254) | -121.44% | 18,818 | 9.25% | (150,373) | 528.83% | (182,588) | 215.6% | (95,837) | 2098.01% | (127,393) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,437 | 100% | 373,853 | 100% | 41,287 | 100% | 173,128 | 100% | 203,423 | 100% | (28,435) | 100% | (84,688) | 100% | (4,568) | 100% | (44,584) | |
投資活動之淨現金流
上洋(6728) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,124萬元、較上一季衰退-214.79%；而今年初至今累積為NT$-7.33億元、較去年同期衰退-95.5%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,124萬元，較上一季衰退-214.79%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.33億元，較去年同期衰退-95.5%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,236) | (37,751) | (24,393) | (1,378) | (2,310) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,702) | (30,281) | (372) | 0 | (222) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 240 | 47 | 90 | 751 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (732,946) | 100% | (374,918) | 100% | (171,500) | 100% | (6,349) | 100% | (9,398) | 100% | 85,754 | 100% | (11,290) | 100% | (6,149) | 100% | (8,105) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (679,918) | 92.77% | (372,970) | 99.48% | (95,617) | 55.75% | (721) | 11.36% | (488) | 5.19% | (11,054) | -12.89% | (4,572) | 40.5% | (363) | 5.9% | (3,126) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | -0.02% | 287 | -0.08% | 82 | -0.05% | 2,696 | -42.46% | 1,041 | -11.08% | 109,426 | 127.6% | 506 | -4.48% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上洋(6728) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-790萬元、較上一季衰退-118.25%；而今年初至今累積為NT$8.28億元、較去年同期成長1304.55%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-790萬元，較上一季衰退-118.25%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8.28億元，較去年同期成長1304.55%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,901) | (263,667) | 166,352 | (3,679) | (43,957) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (173,000) | 172,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,764 | 0 | (181,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (6,666) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 828,045 | 100% | (68,743) | 100% | 113,302 | 100% | (166,016) | 100% | (85,934) | 100% | (30,947) | 100% | 93,645 | 100% | 15,979 | 100% | 53,703 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 273,000 | 240.95% | 0 | 0% | 125,000 | 133.48% | 17,500 | 109.52% | 69,000 | |||||||
| 短期借款減少 | (188,236) | -22.73% | (83,000) | 120.74% | 0 | 0% | (189,000) | 219.94% | (90,000) | 290.82% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 448,000 | 54.1% | 272,000 | -395.68% | 65,000 | 57.37% | 0 | 0% | 80,000 | -258.51% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (53,334) | 32.13% | (26,666) | 31.03% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (149,500) | -18.05% | (230,000) | 334.58% | (207,000) | -182.7% | (96,600) | 58.19% | (80,080) | 93.19% | (17,000) | 54.93% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
