6728
119
TWD+0.50 (0.42%)
2024.09.16收盤
上洋－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,253 | -122.62% | 138,211 | -197.7% | 270,556 | 485.69% | 144,510 | 250.73% | 24,737 | -175.48% | 28,694 | -44.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,253 | -122.62% | 138,211 | -197.7% | 270,556 | 485.69% | 144,510 | 250.73% | 24,737 | -175.48% | 28,694 | -44.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 39,023 | -32.49% | 33,601 | -48.06% | 27,593 | 49.53% | 33,670 | 58.42% | 39,451 | -279.85% | 33,566 | -52.48% |
| 攤銷費用 | 7,447 | -6.2% | 6,944 | -9.93% | 3,089 | 5.55% | 3,491 | 6.06% | 2,379 | -16.88% | 1,674 | -2.62% |
| 利息費用 | 10,763 | -8.96% | 4,331 | -6.2% | 1,263 | 2.27% | 1,066 | 1.85% | 2,356 | -16.71% | 3,021 | -4.72% |
| 利息收入 | (353) | 0.29% | (426) | 0.61% | (87) | -0.16% | (62) | -0.11% | (44) | 0.31% | (10) | 0.02% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (219) | 0.18% | 321 | -0.46% | 1,203 | 2.16% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (32) | 0.03% | (35) | 0.05% | (33) | -0.06% | 21 | 0.04% | (95) | 0.67% | (716) | 1.12% |
| 非金融資產減損損失 | 5,000 | -4.16% | 18,600 | -26.61% | 8,200 | 14.72% | 7,000 | 12.15% | 7,400 | -52.49% | 2,500 | -3.91% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 174 | -0.25% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 2 | 0% | 600 | 1.08% | (4,614) | -8.01% | 0 | 0% | 680 | -1.06% |
| 收益費損項目合計 | 61,629 | -51.32% | 63,512 | -90.85% | 41,928 | 75.27% | 40,772 | 70.74% | 53,817 | -381.76% | 40,815 | -63.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (16,101) | 13.41% | 6,804 | -9.73% | 6,063 | 10.88% | (6,145) | -10.66% | (2,556) | 18.13% | 20,284 | -31.71% |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,757) | 11.46% | (97,677) | 139.72% | (138,681) | -248.95% | (77,206) | -133.95% | (20,471) | 145.22% | (35,085) | 54.85% |
| 其他應收款（增加）減少 | 36 | -0.03% | (14,660) | 20.97% | (11) | -0.02% | (38) | -0.07% | (4,140) | 29.37% | 8,857 | -13.85% |
| 存貨（增加）減少 | (330,980) | 275.6% | (197,321) | 282.25% | (144,385) | -259.19% | (81,061) | -140.64% | (74,731) | 530.12% | (155,304) | 242.8% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,231) | 4.36% | (85) | 0.12% | 13,106 | 23.53% | 5,529 | 9.59% | (2,461) | 17.46% | 6,563 | -10.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (146) | 0.12% | 28 | -0.04% | 1,728 | 3.1% | (28) | -0.05% | 4,443 | -31.52% | 1,032 | -1.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (366,179) | 304.91% | (302,911) | 433.28% | (262,180) | -470.65% | (158,949) | -275.78% | (99,916) | 708.77% | (153,653) | 240.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,972 | -8.3% | (4,618) | 6.61% | 8,296 | 14.89% | (9,508) | -16.5% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,364 | -1.14% | (1,355) | 1.94% | (2,111) | -3.79% | (447) | -0.78% | 145 | -1.03% | (2,909) | 4.55% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,000 | -6.66% | 1,008 | -1.44% | (20,967) | -37.64% | 16,633 | 28.86% | 5,402 | -38.32% | 15,965 | -24.96% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,760) | 32.27% | (31,765) | 45.44% | 1,148 | 2.06% | (16,950) | -29.41% | (9,688) | 68.72% | 14,588 | -22.81% |
| 負債準備增加（減少） | 1,800 | -1.5% | 2,000 | -2.86% | 4,700 | 8.44% | 1,800 | 3.12% | 600 | -4.26% | 12,240 | -19.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 100,695 | -83.85% | 95,804 | -137.04% | 84,392 | 151.5% | 59,023 | 102.41% | 29,849 | -211.74% | (5,948) | 9.3% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,519) | 1.26% | (920) | 1.32% | 36 | 0.06% | (59) | -0.1% | 125 | -0.89% | 188 | -0.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,552 | -67.91% | 60,154 | -86.04% | 75,494 | 135.52% | 50,492 | 87.6% | 26,433 | -187.51% | 34,124 | -53.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (284,627) | 237.01% | (242,757) | 347.24% | (186,686) | -335.13% | (108,457) | -188.18% | (73,483) | 521.27% | (119,529) | 186.87% |
| 調整項目合計 | (222,998) | 185.69% | (179,245) | 256.39% | (144,758) | -259.86% | (67,685) | -117.44% | (19,666) | 139.5% | (78,714) | 123.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (75,745) | 63.07% | (41,034) | 58.69% | 125,798 | 225.82% | 76,825 | 133.29% | 5,071 | -35.97% | (50,020) | 78.2% |
| 收取之利息 | 353 | -0.29% | 335 | -0.48% | 87 | 0.16% | 62 | 0.11% | 44 | -0.31% | 10 | -0.02% |
| 支付之利息 | (9,523) | 7.93% | (4,355) | 6.23% | (1,263) | -2.27% | (1,073) | -1.86% | (2,427) | 17.22% | (2,578) | 4.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35,178) | 29.29% | (24,857) | 35.56% | (68,916) | -123.71% | (18,178) | -31.54% | (16,785) | 119.07% | (11,375) | 17.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (120,093) | 100% | (69,911) | 100% | 55,706 | 100% | 57,636 | 100% | (14,097) | 100% | (63,963) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,966) | 5.17% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (629,301) | 94.57% | (1,201) | 3.16% | (94,981) | 92.82% | (721) | 4.03% | (231) | 4.09% | (6,192) | 22.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | -0.01% | 35 | -0.09% | 35 | -0.03% | 146 | -0.82% | 177 | -3.13% | 835 | -3.06% |
| 存出保證金增加 | (13,210) | 1.99% | 0 | 0% | (5,005) | 4.89% | (1,824) | 10.2% | (596) | 10.55% | (1,823) | 6.68% |
| 其他非流動資產增加 | (20,519) | 3.08% | (5,271) | 13.86% | (2,379) | 2.32% | (4,930) | 27.56% | (5,001) | 88.5% | (6,592) | 24.17% |
| 預付設備款增加 | (2,442) | 0.37% | 0 | 0% | (150) | 0.84% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (665,434) | 100% | (38,024) | 100% | (102,330) | 100% | (17,889) | 100% | (5,651) | 100% | (27,272) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 362,000 | 45.67% | 27,000 | 191.76% | 0 | 0% | 102,368 | 107.84% | ||||
| 舉借長期借款 | 448,000 | 56.52% | 0 | 0% | 65,000 | 112.82% | ||||||
| 存入保證金減少 | 5 | 0% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | (18) | 0.04% | ||||
| 租賃本金償還 | (17,363) | -2.19% | (12,920) | -91.76% | (7,381) | -12.81% | (8,402) | 20.87% | (8,083) | -47.99% | (7,445) | -7.84% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 792,642 | 100% | 14,080 | 100% | 57,615 | 100% | (40,254) | 100% | 16,844 | 100% | 94,923 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (36) | (45) | (78) | 2,611 | (258) | (434) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,079 | (93,900) | 10,913 | 2,104 | (3,162) | 3,254 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | 10,459 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,731 | 37,600 | 159,370 | 146,676 | 33,729 | 13,713 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,731 | 37,600 | 159,370 | 146,676 | 33,729 | 13,713 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上洋(6728) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長149.16%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期衰退-71.78%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長149.16%，為過去10年同期中的第4高。
同時上洋過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-7.41%。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,970萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,084萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期衰退-71.78%，為過去10年同期中的第6高。
同時上洋過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.84%與。
其中稅前淨利為NT$1.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,163萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,435萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,253 | -122.62% | 138,211 | -197.7% | 270,556 | 485.69% | 144,510 | 250.73% | 24,737 | -175.48% | 28,694 | -44.86% |
| 收益費損項目合計 | 61,629 | -51.32% | 63,512 | -90.85% | 41,928 | 75.27% | 40,772 | 70.74% | 53,817 | -381.76% | 40,815 | -63.81% |
| 折舊費用 | 39,023 | -32.49% | 33,601 | -48.06% | 27,593 | 49.53% | 33,670 | 58.42% | 39,451 | -279.85% | 33,566 | -52.48% |
| 攤銷費用 | 7,447 | -6.2% | 6,944 | -9.93% | 3,089 | 5.55% | 3,491 | 6.06% | 2,379 | -16.88% | 1,674 | -2.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (284,627) | 237.01% | (242,757) | 347.24% | (186,686) | -335.13% | (108,457) | -188.18% | (73,483) | 521.27% | (119,529) | 186.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (120,093) | 100% | (69,911) | 100% | 55,706 | 100% | 57,636 | 100% | (14,097) | 100% | (63,963) | 100% |
投資活動之淨現金流
上洋(6728) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,937萬元、較上一季成長91.99%；而今年初至今累積為NT$-6.65億元、較去年同期衰退-1650.04%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,937萬元，較上一季成長91.99%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.65億元，較去年同期衰退-1650.04%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (665,434) | 100% | (38,024) | 100% | (102,330) | 100% | (17,889) | 100% | (5,651) | 100% | (27,272) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (629,301) | 94.57% | (1,201) | 3.16% | (94,981) | 92.82% | (721) | 4.03% | (231) | 4.09% | (6,192) | 22.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | -0.01% | 35 | -0.09% | 35 | -0.03% | 146 | -0.82% | 177 | -3.13% | 835 | -3.06% |
| 取得無形資產 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上洋(6728) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,079萬元、較上一季衰退-106.02%；而今年初至今累積為NT$7.93億元、較去年同期成長5529.56%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,079萬元，較上一季衰退-106.02%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.93億元，較去年同期成長5529.56%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 792,642 | 100% | 14,080 | 100% | 57,615 | 100% | (40,254) | 100% | 16,844 | 100% | 94,923 | 100% |
| 短期借款增加 | 362,000 | 45.67% | 27,000 | 191.76% | 0 | 0% | 102,368 | 107.84% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -237.47% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 448,000 | 56.52% | 0 | 0% | 65,000 | 112.82% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (31,834) | 79.08% | (13,333) | -79.16% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
