6728
163
TWD-2.50 (-1.51%)
2025.05.22收盤
上洋－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,146 | 45,498 | 63,020 | 106,992 | 43,548 | 826 | 13,406 | 5.84% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,146 | 45,498 | 63,020 | 106,992 | 43,548 | 826 | 13,406 | -35.74% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,596 | 19,404 | 16,206 | 13,981 | 17,220 | 18,533 | 16,131 | -43.01% | ||||||
| 攤銷費用 | 4,943 | 3,443 | 3,419 | 1,575 | 1,626 | 1,128 | 760 | -2.03% | ||||||
| 利息費用 | 4,303 | 3,968 | 1,977 | 404 | 451 | 1,244 | 1,258 | -3.35% | ||||||
| 利息收入 | (398) | (75) | (109) | (20) | (11) | (22) | (3) | 0.01% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,092 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (345) | 101 | 1,028 | 505 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (43) | (9) | 0 | (88) | 57 | 5 | (5) | 0.01% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,600 | 5,100 | 2,000 | 2,700 | 3,500 | 3,800 | 1,900 | -5.07% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 36,748 | 31,932 | 24,478 | 19,657 | 22,843 | 24,948 | 20,812 | -55.49% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,759 | (3,267) | 8,448 | 3,976 | (493) | 3,521 | 24,770 | -66.04% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (115,211) | (45,798) | (91,851) | (89,067) | (52,572) | (10,058) | (34,703) | 92.52% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18 | 38 | (211) | 10 | 121 | (54) | (2,402) | 6.4% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (563,294) | (264,348) | (222,561) | (153,323) | (107,287) | (110,809) | (44,446) | 118.5% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (157,628) | 1,878 | 10,808 | (604) | 19,990 | (7,861) | (20,054) | 53.47% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (82) | 2 | (10) | 1,391 | 5 | 4,430 | 2,179 | -5.81% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (834,438) | (311,495) | (295,377) | (237,617) | (140,236) | (120,831) | (74,656) | 199.05% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32,636 | 6,139 | (5,433) | (51) | (11,229) | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,884) | 1,260 | (1,469) | (1,114) | (585) | 5,340 | (3,271) | 8.72% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,403 | 3,715 | 6,169 | (20,947) | 3,101 | 2,728 | 9,688 | -25.83% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (104,240) | (62,316) | (62,767) | (46,660) | (27,498) | (23,535) | (3,659) | 9.76% | ||||||
| 負債準備增加（減少） | 3,300 | 1,000 | 1,700 | 3,000 | 700 | 100 | 0 | 0% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48,815 | 53,197 | 58,430 | 47,599 | 21,303 | 14,770 | 1,329 | -3.54% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | (1,617) | (960) | 18 | (141) | 34 | 94 | -0.25% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,972) | 1,378 | (4,330) | (18,155) | (14,349) | (563) | 4,181 | -11.15% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (841,410) | (310,117) | (299,707) | (255,772) | (154,585) | (121,394) | (70,475) | 187.9% | ||||||
| 調整項目合計 | (804,662) | (278,185) | (275,229) | (236,115) | (131,742) | (96,446) | (49,663) | 132.41% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (703,516) | (232,687) | (212,209) | (129,123) | (88,194) | (95,620) | (36,257) | 96.67% | ||||||
| 收取之利息 | 398 | 75 | 62 | 20 | 11 | 22 | 3 | -0.01% | ||||||
| 支付之利息 | (3,896) | (3,567) | (1,925) | (263) | (451) | (1,270) | (1,240) | 3.31% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | (16) | (15) | (32) | (18) | (75) | (13) | 0.03% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (707,029) | (236,195) | (214,087) | (129,398) | (88,652) | (96,943) | (37,507) | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (11,500) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,660) | (591,124) | (1,033) | 0 | (1) | (21) | (5,931) | 48.29% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 9 | 0 | 111 | 74 | 39 | 23 | -0.19% | ||||||
| 存出保證金增加 | (3,214) | (2,012) | 0 | (2,835) | (1,135) | (596) | (2,484) | 20.22% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,541) | (8,996) | (806) | (1,312) | (2,454) | (999) | (3,891) | 31.68% | ||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (2,442) | 0 | (150) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,360) | (616,065) | 585 | (4,036) | (3,666) | (1,577) | (12,283) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 513,236 | 404,000 | 147,000 | 300,000 | 90,000 | 29,000 | 66,000 | 105.14% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 448,000 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (4) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,874) | (8,579) | (5,959) | (3,564) | (4,272) | (4,048) | (3,226) | -5.14% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,362 | 843,431 | 141,041 | 296,432 | 79,061 | 96,546 | 62,774 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25 | (14) | (10) | (21) | 1,847 | (833) | 44 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (225,002) | (8,843) | (72,471) | 162,977 | (11,410) | (2,807) | 13,028 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,171 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | 10,459 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,169 | 52,809 | 59,029 | 311,434 | 133,162 | 34,084 | 23,487 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,169 | 1.92% | 52,809 | 1.83% | 59,029 | 3.1% | 311,434 | 19.28% | 133,162 | 11.59% | 34,084 | 3.21% | 23,487 | 2.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,146 | 10.31% | 45,498 | 7.14% | 63,020 | 10.31% | 106,992 | 18.35% | 43,548 | 11.07% | 826 | 0.32% | 13,406 | 5.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,146 | -14.31% | 45,498 | -19.26% | 63,020 | -29.44% | 106,992 | -82.68% | 43,548 | -49.12% | 826 | -0.85% | 13,406 | -35.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,596 | -3.48% | 19,404 | -8.22% | 16,206 | -7.57% | 13,981 | -10.8% | 17,220 | -19.42% | 18,533 | -19.12% | 16,131 | -43.01% |
| 攤銷費用 | 4,943 | -0.7% | 3,443 | -1.46% | 3,419 | -1.6% | 1,575 | -1.22% | 1,626 | -1.83% | 1,128 | -1.16% | 760 | -2.03% |
| 利息費用 | 4,303 | -0.61% | 3,968 | -1.68% | 1,977 | -0.92% | 404 | -0.31% | 451 | -0.51% | 1,244 | -1.28% | 1,258 | -3.35% |
| 利息收入 | (398) | 0.06% | (75) | 0.03% | (109) | 0.05% | (20) | 0.02% | (11) | 0.01% | (22) | 0.02% | (3) | 0.01% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,092 | -0.15% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (345) | 0.05% | 101 | -0.04% | 1,028 | -0.48% | 505 | -0.39% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (43) | 0.01% | (9) | 0% | 0 | 0% | (88) | 0.07% | 57 | -0.06% | 5 | -0.01% | (5) | 0.01% |
| 非金融資產減損損失 | 2,600 | -0.37% | 5,100 | -2.16% | 2,000 | -0.93% | 2,700 | -2.09% | 3,500 | -3.95% | 3,800 | -3.92% | 1,900 | -5.07% |
| 收益費損項目合計 | 36,748 | -5.2% | 31,932 | -13.52% | 24,478 | -11.43% | 19,657 | -15.19% | 22,843 | -25.77% | 24,948 | -25.73% | 20,812 | -55.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,759 | -0.25% | (3,267) | 1.38% | 8,448 | -3.95% | 3,976 | -3.07% | (493) | 0.56% | 3,521 | -3.63% | 24,770 | -66.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | (115,211) | 16.3% | (45,798) | 19.39% | (91,851) | 42.9% | (89,067) | 68.83% | (52,572) | 59.3% | (10,058) | 10.38% | (34,703) | 92.52% |
| 其他應收款（增加）減少 | 18 | 0% | 38 | -0.02% | (211) | 0.1% | 10 | -0.01% | 121 | -0.14% | (54) | 0.06% | (2,402) | 6.4% |
| 存貨（增加）減少 | (563,294) | 79.67% | (264,348) | 111.92% | (222,561) | 103.96% | (153,323) | 118.49% | (107,287) | 121.02% | (110,809) | 114.3% | (44,446) | 118.5% |
| 預付款項（增加）減少 | (157,628) | 22.29% | 1,878 | -0.8% | 10,808 | -5.05% | (604) | 0.47% | 19,990 | -22.55% | (7,861) | 8.11% | (20,054) | 53.47% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (82) | 0.01% | 2 | 0% | (10) | 0% | 1,391 | -1.07% | 5 | -0.01% | 4,430 | -4.57% | 2,179 | -5.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (834,438) | 118.02% | (311,495) | 131.88% | (295,377) | 137.97% | (237,617) | 183.63% | (140,236) | 158.19% | (120,831) | 124.64% | (74,656) | 199.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32,636 | -4.62% | 6,139 | -2.6% | (5,433) | 2.54% | (51) | 0.04% | (11,229) | 12.67% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (1,884) | 0.27% | 1,260 | -0.53% | (1,469) | 0.69% | (1,114) | 0.86% | (585) | 0.66% | 5,340 | -5.51% | (3,271) | 8.72% |
| 應付帳款增加（減少） | 14,403 | -2.04% | 3,715 | -1.57% | 6,169 | -2.88% | (20,947) | 16.19% | 3,101 | -3.5% | 2,728 | -2.81% | 9,688 | -25.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (104,240) | 14.74% | (62,316) | 26.38% | (62,767) | 29.32% | (46,660) | 36.06% | (27,498) | 31.02% | (23,535) | 24.28% | (3,659) | 9.76% |
| 負債準備增加（減少） | 3,300 | -0.47% | 1,000 | -0.42% | 1,700 | -0.79% | 3,000 | -2.32% | 700 | -0.79% | 100 | -0.1% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 48,815 | -6.9% | 53,197 | -22.52% | 58,430 | -27.29% | 47,599 | -36.78% | 21,303 | -24.03% | 14,770 | -15.24% | 1,329 | -3.54% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | 0% | (1,617) | 0.68% | (960) | 0.45% | 18 | -0.01% | (141) | 0.16% | 34 | -0.04% | 94 | -0.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,972) | 0.99% | 1,378 | -0.58% | (4,330) | 2.02% | (18,155) | 14.03% | (14,349) | 16.19% | (563) | 0.58% | 4,181 | -11.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (841,410) | 119.01% | (310,117) | 131.3% | (299,707) | 139.99% | (255,772) | 197.66% | (154,585) | 174.37% | (121,394) | 125.22% | (70,475) | 187.9% |
| 調整項目合計 | (804,662) | 113.81% | (278,185) | 117.78% | (275,229) | 128.56% | (236,115) | 182.47% | (131,742) | 148.61% | (96,446) | 99.49% | (49,663) | 132.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (703,516) | 99.5% | (232,687) | 98.51% | (212,209) | 99.12% | (129,123) | 99.79% | (88,194) | 99.48% | (95,620) | 98.64% | (36,257) | 96.67% |
| 收取之利息 | 398 | -0.06% | 75 | -0.03% | 62 | -0.03% | 20 | -0.02% | 11 | -0.01% | 22 | -0.02% | 3 | -0.01% |
| 支付之利息 | (3,896) | 0.55% | (3,567) | 1.51% | (1,925) | 0.9% | (263) | 0.2% | (451) | 0.51% | (1,270) | 1.31% | (1,240) | 3.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15) | 0% | (16) | 0.01% | (15) | 0.01% | (32) | 0.02% | (18) | 0.02% | (75) | 0.08% | (13) | 0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (707,029) | 100% | (236,195) | 100% | (214,087) | 100% | (129,398) | 100% | (88,652) | 100% | (96,943) | 100% | (37,507) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,500) | 1.87% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,660) | 40.54% | (591,124) | 95.95% | (1,033) | -176.58% | 0 | 0% | (1) | 0.03% | (21) | 1.33% | (5,931) | 48.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | -0.26% | 9 | 0% | 0 | 0% | 111 | -2.75% | 74 | -2.02% | 39 | -2.47% | 23 | -0.19% |
| 存出保證金增加 | (3,214) | 15.05% | (2,012) | 0.33% | 0 | 0% | (2,835) | 70.24% | (1,135) | 30.96% | (596) | 37.79% | (2,484) | 20.22% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,541) | 44.67% | (8,996) | 1.46% | (806) | -137.78% | (1,312) | 32.51% | (2,454) | 66.94% | (999) | 63.35% | (3,891) | 31.68% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,442) | 0.4% | 0 | 0% | (150) | 4.09% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,360) | 100% | (616,065) | 100% | 585 | 100% | (4,036) | 100% | (3,666) | 100% | (1,577) | 100% | (12,283) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 513,236 | 101.96% | 404,000 | 47.9% | 147,000 | 104.23% | 300,000 | 101.2% | 90,000 | 113.84% | 29,000 | 30.04% | 66,000 | 105.14% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 448,000 | 53.12% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,874) | -1.96% | (8,579) | -1.02% | (5,959) | -4.23% | (3,564) | -1.2% | (4,272) | -5.4% | (4,048) | -4.19% | (3,226) | -5.14% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,362 | 100% | 843,431 | 100% | 141,041 | 100% | 296,432 | 100% | 79,061 | 100% | 96,546 | 100% | 62,774 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25 | (14) | (10) | (21) | 1,847 | (833) | 44 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (225,002) | (8,843) | (72,471) | 162,977 | (11,410) | (2,807) | 13,028 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,171 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | 10,459 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,169 | 52,809 | 59,029 | 311,434 | 133,162 | 34,084 | 23,487 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,169 | 52,809 | 59,029 | 311,434 | 133,162 | 34,084 | 23,487 | 2.58% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上洋(6728) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.07億元、較上一季衰退-537.62%；而今年初至今累積為NT$-7.07億元、較去年同期衰退-199.34%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.07億元，較上一季衰退-537.62%，為過去11年同期中的第7高。
同時上洋過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.13%、-48.79%與--。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-351萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.07億元，較去年同期衰退-199.34%，為過去11年同期中的第7高。
同時上洋過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.13%、-48.79%與--。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-351萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,146 | 45,498 | 63,020 | 106,992 | 43,548 | 826 | 13,406 | 5.84% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 36,748 | 31,932 | 24,478 | 19,657 | 22,843 | 24,948 | 20,812 | -55.49% | ||||||
| 折舊費用 | 24,596 | 19,404 | 16,206 | 13,981 | 17,220 | 18,533 | 16,131 | -43.01% | ||||||
| 攤銷費用 | 4,943 | 3,443 | 3,419 | 1,575 | 1,626 | 1,128 | 760 | -2.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (841,410) | (310,117) | (299,707) | (255,772) | (154,585) | (121,394) | (70,475) | 187.9% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (707,029) | (236,195) | (214,087) | (129,398) | (88,652) | (96,943) | (37,507) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,146 | 10.31% | 45,498 | 7.14% | 63,020 | 10.31% | 106,992 | 18.35% | 43,548 | 11.07% | 826 | 0.32% | 13,406 | 5.84% |
| 收益費損項目合計 | 36,748 | -5.2% | 31,932 | -13.52% | 24,478 | -11.43% | 19,657 | -15.19% | 22,843 | -25.77% | 24,948 | -25.73% | 20,812 | -55.49% |
| 折舊費用 | 24,596 | -3.48% | 19,404 | -8.22% | 16,206 | -7.57% | 13,981 | -10.8% | 17,220 | -19.42% | 18,533 | -19.12% | 16,131 | -43.01% |
| 攤銷費用 | 4,943 | -0.7% | 3,443 | -1.46% | 3,419 | -1.6% | 1,575 | -1.22% | 1,626 | -1.83% | 1,128 | -1.16% | 760 | -2.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (841,410) | 119.01% | (310,117) | 131.3% | (299,707) | 139.99% | (255,772) | 197.66% | (154,585) | 174.37% | (121,394) | 125.22% | (70,475) | 187.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (707,029) | 100% | (236,195) | 100% | (214,087) | 100% | (129,398) | 100% | (88,652) | 100% | (96,943) | 100% | (37,507) | 100% |
投資活動之淨現金流
上洋(6728) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,136萬元、較上一季成長58.31%；而今年初至今累積為NT$-2,136萬元、較去年同期成長96.53%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,136萬元，較上一季成長58.31%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,136萬元，較去年同期成長96.53%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,360) | (616,065) | 585 | (4,036) | (3,666) | (1,577) | (12,283) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,660) | (591,124) | (1,033) | 0 | (1) | (21) | (5,931) | 48.29% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 9 | 0 | 111 | 74 | 39 | 23 | -0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (11,500) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,360) | 100% | (616,065) | 100% | 585 | 100% | (4,036) | 100% | (3,666) | 100% | (1,577) | 100% | (12,283) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,660) | 40.54% | (591,124) | 95.95% | (1,033) | -176.58% | 0 | 0% | (1) | 0.03% | (21) | 1.33% | (5,931) | 48.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | -0.26% | 9 | 0% | 0 | 0% | 111 | -2.75% | 74 | -2.02% | 39 | -2.47% | 23 | -0.19% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,500) | 1.87% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上洋(6728) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.03億元、較上一季成長6470.86%；而今年初至今累積為NT$5.03億元、較去年同期衰退-40.32%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.03億元，較上一季成長6470.86%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.03億元，較去年同期衰退-40.32%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,362 | 843,431 | 141,041 | 296,432 | 79,061 | 96,546 | 62,774 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 513,236 | 404,000 | 147,000 | 300,000 | 90,000 | 29,000 | 66,000 | 105.14% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 448,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,667) | (6,666) | 0 | 0% | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,362 | 100% | 843,431 | 100% | 141,041 | 100% | 296,432 | 100% | 79,061 | 100% | 96,546 | 100% | 62,774 | 100% |
| 短期借款增加 | 513,236 | 101.96% | 404,000 | 47.9% | 147,000 | 104.23% | 300,000 | 101.2% | 90,000 | 113.84% | 29,000 | 30.04% | 66,000 | 105.14% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 448,000 | 53.12% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,667) | -8.43% | (6,666) | -6.9% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
