6728
126
TWD+1.00 (0.80%)
2024.11.21收盤
上洋－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,270 | -1490.63% | 191,718 | 281.78% | 325,254 | 253.35% | 228,237 | 123.97% | 71,664 | 72.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,270 | -1490.63% | 191,718 | 281.78% | 325,254 | 253.35% | 228,237 | 123.97% | 71,664 | 72.62% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 59,266 | -346.08% | 50,803 | 74.67% | 42,845 | 33.37% | 49,273 | 26.76% | 58,653 | 59.44% |
| 攤銷費用 | 12,359 | -72.17% | 10,757 | 15.81% | 4,548 | 3.54% | 5,378 | 2.92% | 3,777 | 3.83% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 400 | -2.34% | 0 | 0% | 1,517 | 1.18% | 26 | 0.01% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 15,740 | -91.91% | 6,849 | 10.07% | 1,980 | 1.54% | 1,340 | 0.73% | 3,240 | 3.28% |
| 利息收入 | (525) | 3.07% | (489) | -0.72% | (137) | -0.11% | (148) | -0.08% | (52) | -0.05% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,506 | -148.94% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (261) | 1.52% | (352) | -0.52% | 1,524 | 1.19% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (137) | 0.8% | (45) | -0.07% | (33) | -0.03% | 4,069 | 2.21% | (164) | -0.17% |
| 非金融資產減損損失 | 200 | -1.17% | 19,500 | 28.66% | 10,100 | 7.87% | 5,600 | 3.04% | 3,314 | 3.36% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 2 | 0% | 612 | 0.48% | (4,602) | -2.5% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 112,548 | -657.21% | 87,025 | 127.9% | 62,956 | 49.04% | 60,936 | 33.1% | 68,768 | 69.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,940) | 40.53% | 12,589 | 18.5% | 16,278 | 12.68% | 3,776 | 2.05% | 733 | 0.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | (127,599) | 745.1% | (103,637) | -152.32% | (34,491) | -26.87% | (54,229) | -29.46% | (17,366) | -17.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | 36 | -0.21% | 16 | 0.02% | 14 | 0.01% | (64) | -0.03% | 393 | 0.4% |
| 存貨（增加）減少 | (305,117) | 1781.71% | (119,801) | -176.08% | (223,849) | -174.36% | (80,828) | -43.9% | (42,335) | -42.9% |
| 預付款項（增加）減少 | (33,685) | 196.7% | (16,762) | -24.64% | 4,207 | 3.28% | 1,523 | 0.83% | (4,072) | -4.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (82) | 0.48% | 118 | 0.17% | 2,328 | 1.81% | (12) | -0.01% | 4,414 | 4.47% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (473,387) | 2764.3% | (227,477) | -334.33% | (235,513) | -183.45% | (129,834) | -70.52% | (58,233) | -59.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,643 | -120.54% | (6,748) | -9.92% | 4,956 | 3.86% | (6,264) | -3.4% | ||
| 應付票據增加（減少） | 1,119 | -6.53% | (1,539) | -2.26% | (1,982) | -1.54% | (587) | -0.32% | 120 | 0.12% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,364 | -48.84% | (6,749) | -9.92% | (16,736) | -13.04% | 27,536 | 14.96% | 6,607 | 6.7% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,852 | -51.69% | (15,568) | -22.88% | 3,078 | 2.4% | (17,627) | -9.57% | (6,309) | -6.39% |
| 負債準備增加（減少） | 4,800 | -28.03% | 4,300 | 6.32% | 4,900 | 3.82% | 3,100 | 1.68% | 1,300 | 1.32% |
| 其他流動負債增加（減少） | 130,981 | -764.85% | 107,986 | 158.71% | 93,854 | 73.11% | 52,726 | 28.64% | 46,165 | 46.78% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,476) | 8.62% | (824) | -1.21% | 53 | 0.04% | (88) | -0.05% | 217 | 0.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,283 | -1011.87% | 80,858 | 118.84% | 88,123 | 68.64% | 58,796 | 31.94% | 48,100 | 48.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (300,104) | 1752.43% | (146,619) | -215.49% | (147,390) | -114.81% | (71,038) | -38.59% | (10,133) | -10.27% |
| 調整項目合計 | (187,556) | 1095.22% | (59,594) | -87.59% | (84,434) | -65.77% | (10,102) | -5.49% | 58,635 | 59.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,714 | -395.41% | 132,124 | 194.19% | 240,820 | 187.58% | 218,135 | 118.49% | 130,299 | 132.04% |
| 收取之利息 | 525 | -3.07% | 566 | 0.83% | 109 | 0.08% | 148 | 0.08% | 52 | 0.05% |
| 支付之利息 | (15,933) | 93.04% | (6,468) | -9.51% | (1,863) | -1.45% | (1,352) | -0.73% | (3,262) | -3.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (69,431) | 405.44% | (58,183) | -85.51% | (110,684) | -86.21% | (32,831) | -17.83% | (28,409) | -28.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,125) | 100% | 68,039 | 100% | 128,382 | 100% | 184,100 | 100% | 98,680 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,966) | 0.58% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (634,216) | 93.03% | (342,689) | 101.64% | (95,245) | 64.75% | (721) | 14.5% | (266) | 3.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | -0.02% | 47 | -0.01% | 35 | -0.02% | 2,606 | -52.42% | 290 | -4.09% |
| 存出保證金增加 | (13,749) | 2.02% | 0 | 0% | (36,169) | 24.59% | (1,221) | 24.56% | (1,140) | 16.08% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5,549 | -1.65% | ||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 12,517 | -3.71% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (33,888) | 4.97% | (10,625) | 3.15% | (3,895) | 2.65% | (5,368) | 107.99% | (5,672) | 80.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (681,710) | 100% | (337,167) | 100% | (147,107) | 100% | (4,971) | 100% | (7,088) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 173,000 | 88.75% | 101,000 | -190.39% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (190,000) | -22.73% | 0 | 0% | (8,000) | 19.06% | ||||
| 舉借長期借款 | 448,000 | 53.59% | 272,000 | 139.54% | 65,000 | -122.53% | ||||
| 存入保證金增加 | 5 | 0% | 59 | 0.03% | ||||||
| 租賃本金償還 | (26,669) | -3.19% | (20,135) | -10.33% | (12,046) | 22.71% | (12,385) | 7.63% | (12,169) | 28.99% |
| 發放現金股利 | (149,500) | -17.88% | (230,000) | -117.99% | (207,000) | 390.2% | (96,600) | 59.51% | (80,080) | 190.77% |
| 現金增資 | 756,000 | 90.44% | 0 | 0% | 78,260 | -186.44% | ||||
| 其他籌資活動 | (1,890) | -0.23% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 835,946 | 100% | 194,924 | 100% | (53,050) | 100% | (162,337) | 100% | (41,977) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9 | (43) | (79) | 2,378 | (388) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,120 | (74,247) | (71,854) | 19,170 | 49,227 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,652 | 131,500 | 148,457 | 144,572 | 36,891 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,772 | 57,253 | 76,603 | 163,742 | 86,118 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,772 | 57,253 | 76,603 | 163,742 | 86,118 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上洋(6728) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季衰退-11.31%；而今年初至今累積為NT$-1,712萬元、較去年同期衰退-125.17%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.03億元，較上一季衰退-11.31%，為過去10年同期中的第4高。
同時上洋過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-6.62%。
其中稅前淨利為NT$1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,049萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,712萬元，較去年同期衰退-125.17%，為過去10年同期中的第5高。
同時上洋過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-27.92%。
其中稅前淨利為NT$2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,484萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,270 | -1490.63% | 191,718 | 281.78% | 325,254 | 253.35% | 228,237 | 123.97% | 71,664 | 72.62% |
| 收益費損項目合計 | 112,548 | -657.21% | 87,025 | 127.9% | 62,956 | 49.04% | 60,936 | 33.1% | 68,768 | 69.69% |
| 折舊費用 | 59,266 | -346.08% | 50,803 | 74.67% | 42,845 | 33.37% | 49,273 | 26.76% | 58,653 | 59.44% |
| 攤銷費用 | 12,359 | -72.17% | 10,757 | 15.81% | 4,548 | 3.54% | 5,378 | 2.92% | 3,777 | 3.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (300,104) | 1752.43% | (146,619) | -215.49% | (147,390) | -114.81% | (71,038) | -38.59% | (10,133) | -10.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,125) | 100% | 68,039 | 100% | 128,382 | 100% | 184,100 | 100% | 98,680 | 100% |
投資活動之淨現金流
上洋(6728) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,628萬元、較上一季成長67.03%；而今年初至今累積為NT$-6.82億元、較去年同期衰退-102.19%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,628萬元，較上一季成長67.03%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.82億元，較去年同期衰退-102.19%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (681,710) | 100% | (337,167) | 100% | (147,107) | 100% | (4,971) | 100% | (7,088) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (634,216) | 93.03% | (342,689) | 101.64% | (95,245) | 64.75% | (721) | 14.5% | (266) | 3.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | -0.02% | 47 | -0.01% | 35 | -0.02% | 2,606 | -52.42% | 290 | -4.09% |
| 取得無形資產 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
上洋(6728) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,330萬元、較上一季成長185.26%；而今年初至今累積為NT$8.36億元、較去年同期成長328.86%。
單季
上洋(6728) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,330萬元，較上一季成長185.26%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.36億元，較去年同期成長328.86%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 835,946 | 100% | 194,924 | 100% | (53,050) | 100% | (162,337) | 100% | (41,977) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 173,000 | 88.75% | 101,000 | -190.39% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (190,000) | -22.73% | 0 | 0% | (8,000) | 19.06% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 448,000 | 53.59% | 272,000 | 139.54% | 65,000 | -122.53% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (53,334) | 32.85% | (20,000) | 47.65% | ||||
| 發放現金股利 | (149,500) | -17.88% | (230,000) | -117.99% | (207,000) | 390.2% | (96,600) | 59.51% | (80,080) | 190.77% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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