6662
36.3
TWD-0.30 (-0.82%)
2024.10.18收盤
樂斯科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,403 | -58.94% | 8,582 | -45.02% | 8,658 | 792.86% | 8,821 | 48.05% | 22,181 | 98.64% | 4,659 | 228.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,403 | -58.94% | 8,582 | -45.02% | 8,658 | 792.86% | 8,821 | 48.05% | 22,181 | 98.64% | 4,659 | 228.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 2,632 | -35.23% | 2,492 | -13.07% | 2,585 | 236.72% | 2,393 | 13.04% | 2,174 | 9.67% | 2,162 | 106.19% |
| 攤銷費用 | 29 | -0.39% | 29 | -0.15% | 21 | 1.92% | 10 | 0.05% | 62 | 0.28% | 59 | 2.9% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | 0.27% | 132 | -0.69% | 0 | 0% | (373) | -18.32% | ||||
| 利息費用 | 313 | -4.19% | 313 | -1.64% | 218 | 19.96% | 223 | 1.21% | 57 | 0.25% | 65 | 3.19% |
| 利息收入 | (240) | 3.21% | (194) | 1.02% | (66) | -6.04% | (66) | -0.36% | (96) | -0.43% | (62) | -3.05% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (396) | 5.3% | (1,587) | 8.33% | 51 | 4.67% | (178) | -0.97% | 739 | 3.29% | 1,488 | 73.08% |
| 非金融資產減損損失 | 47 | -0.63% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,365 | -31.66% | 1,185 | -6.22% | 2,809 | 257.23% | 2,382 | 12.98% | 2,936 | 13.06% | 6,875 | 337.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (237) | 3.17% | (47) | 0.25% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (408) | 5.46% | 200 | -1.05% | 577 | 52.84% | 12 | 0.07% | 626 | 2.78% | 437 | 21.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,444 | -206.75% | (1,771) | 9.29% | (2,414) | -221.06% | 13,907 | 75.75% | (2,506) | -11.14% | (25,696) | -1262.08% |
| 存貨（增加）減少 | (12,872) | 172.32% | (1,556) | 8.16% | (1,395) | -127.75% | (666) | -3.63% | 11,899 | 52.92% | (14,689) | -721.46% |
| 生物資產（增加）減少 | (869) | 11.63% | (1,456) | 7.64% | 1,164 | 106.59% | 743 | 4.05% | 385 | 1.71% | (158) | -7.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,770) | 50.47% | (13,251) | 69.52% | (736) | -67.4% | (660) | -3.6% | (191) | -0.85% | 55 | 2.7% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (14) | 0.19% | (60) | 0.31% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,726) | 36.49% | (17,941) | 94.12% | (2,804) | -256.78% | 13,336 | 72.64% | 9,611 | 42.74% | (19,668) | -966.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 231 | -3.09% | 4,109 | -21.56% | 106 | 9.71% | 2,881 | 15.69% | 716 | 3.18% | 1,989 | 97.69% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,600 | -21.42% | (1,553) | 8.15% | 529 | 48.44% | 2,803 | 15.27% | (4,578) | -20.36% | 18,472 | 907.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,266) | 177.59% | (12,745) | 66.86% | (8,060) | -738.1% | (11,829) | -64.44% | (8,388) | -37.3% | (10,203) | -501.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (57) | 0.76% | (619) | 3.25% | 37 | 3.39% | 159 | 0.87% | (69) | -0.31% | (70) | -3.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,492) | 153.84% | (10,808) | 56.7% | (7,437) | -681.04% | (6,044) | -32.92% | (12,306) | -54.72% | 10,136 | 497.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,218) | 190.33% | (28,749) | 150.83% | (10,241) | -937.82% | 7,292 | 39.72% | (2,695) | -11.98% | (9,532) | -468.17% |
| 調整項目合計 | (11,853) | 158.67% | (27,564) | 144.61% | (7,432) | -680.59% | 9,674 | 52.7% | 241 | 1.07% | (2,657) | -130.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,450) | 99.73% | (18,982) | 99.59% | 1,226 | 112.27% | 18,495 | 100.75% | 22,422 | 99.71% | 2,002 | 98.33% |
| 收取之利息 | 293 | -3.92% | 234 | -1.23% | 84 | 7.69% | 86 | 0.47% | 122 | 0.54% | 78 | 3.83% |
| 支付之利息 | (313) | 4.19% | (313) | 1.64% | (218) | -19.96% | (223) | -1.21% | (57) | -0.25% | (44) | -2.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,470) | 100% | (19,061) | 100% | 1,092 | 100% | 18,358 | 100% | 22,487 | 100% | 2,036 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,613) | 100.45% | 0 | 0% | (10,000) | 112.47% | 0 | 0% | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (6,750) | 77.76% | 0 | 0% | (11,939) | 9.59% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (200) | 0.73% | (1,036) | 11.93% | (231) | 53.1% | (211) | 2.37% | (107,180) | 86.12% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (895) | 10.31% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 325 | -1.18% | 0 | 0% | 213 | -48.97% | 1,452 | -16.33% | 690 | -0.55% | 422 | 100.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,488) | 100% | (8,681) | 100% | (435) | 100% | (8,891) | 100% | (124,460) | 100% | 420 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,333) | 68.36% | (1,694) | 74.1% | (1,694) | 74.59% | (1,334) | 76.27% | (249) | -0.39% | (250) | -0.24% |
| 租賃本金償還 | (617) | 31.64% | (592) | 25.9% | (577) | 25.41% | (415) | 23.73% | (518) | -0.81% | (416) | -0.39% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,950) | 100% | (2,286) | 100% | (2,271) | 100% | (1,749) | 100% | 64,233 | 100% | 105,857 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,908) | (30,028) | (1,614) | 7,718 | (37,740) | 108,313 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,969 | 168,502 | 201,167 | 201,466 | 246,848 | 83,922 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,061 | 138,474 | 199,553 | 209,184 | 209,108 | 192,235 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,061 | 138,474 | 199,553 | 209,184 | 209,108 | 192,235 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
樂斯科(6662) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$99.3萬元、較上一季成長113.29%；而今年初至今累積為NT$-648萬元、較去年同期成長57.75%。
單季
樂斯科(6662) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$99.3萬元，較上一季成長113.29%，為過去10年同期中的第5高。
同時樂斯科過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.44%與。
其中稅前淨利為NT$1,134萬元，收益費損相關之調整項目為NT$279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,040萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-648萬元，較去年同期成長57.75%，為過去10年同期中的第6高。
同時樂斯科過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.2%與。
其中稅前淨利為NT$1,575萬元，收益費損相關之調整項目為NT$516萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,042萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,746 | -243.11% | 25,894 | -168.92% | 22,691 | 1992.19% | 22,160 | 70.95% | 36,225 | 117.26% | 42,694 | 194.99% | 23,620 | 178.97% | 23,190 | -171.68% |
| 收益費損項目合計 | 5,156 | -79.6% | 1,077 | -7.03% | 4,377 | 384.28% | 3,921 | 12.55% | 5,671 | 18.36% | 8,916 | 40.72% | 5,135 | 38.91% | 3,670 | -27.17% |
| 折舊費用 | 5,262 | -81.24% | 5,160 | -33.66% | 5,025 | 441.18% | 4,769 | 15.27% | 4,513 | 14.61% | 4,345 | 19.84% | 3,171 | 24.03% | 2,630 | -19.47% |
| 攤銷費用 | 58 | -0.9% | 59 | -0.38% | 48 | 4.21% | 28 | 0.09% | 125 | 0.4% | 117 | 0.53% | 66 | 0.5% | 66 | -0.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,954) | 261.76% | (32,835) | 214.2% | (14,802) | -1299.56% | 13,827 | 44.27% | (3,527) | -11.42% | (22,007) | -100.51% | (8,061) | -61.08% | (36,373) | 269.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,477) | 100% | (15,329) | 100% | 1,139 | 100% | 31,235 | 100% | 30,894 | 100% | 21,895 | 100% | 13,198 | 100% | (13,508) | 100% |
投資活動之淨現金流
樂斯科(6662) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,813萬元、較上一季衰退-147.86%；而今年初至今累積為NT$-9,562萬元、較去年同期衰退-1009.55%。
單季
樂斯科(6662) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,813萬元，較上一季衰退-147.86%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,562萬元，較去年同期衰退-1009.55%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,621) | 100% | (8,618) | 100% | (1,710) | 100% | (9,375) | 100% | (127,815) | 100% | (17,632) | 100% | (5,928) | 100% | (19,430) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,362) | 46.39% | (1,166) | 13.53% | (1,621) | 94.8% | (687) | 7.33% | (107,530) | 84.13% | (80) | 0.45% | (998) | 16.84% | (1,025) | 5.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (417) | 24.39% | (129) | 1.38% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,613) | 28.88% | (6,750) | 78.32% | 0 | 0% | (10,000) | 106.67% | (11,940) | 9.34% | (4,860) | 27.56% | (5,000) | 84.35% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3) | 0% | (2) | 0.02% | 0 | 0% | (3) | 0.03% | (1) | 0% | (13,502) | 76.58% | (2) | 0.03% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11 | -0.64% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
樂斯科(6662) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,404萬元、較上一季成長2871.18%；而今年初至今累積為NT$5,209萬元、較去年同期成長1333.73%。
單季
樂斯科(6662) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,404萬元，較上一季成長2871.18%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,209萬元，較去年同期成長1333.73%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,088 | 100% | (4,222) | 100% | (4,182) | 100% | (3,498) | 100% | 63,459 | 100% | 105,191 | 100% | (500) | 100% | (500) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56,000 | 107.51% | 0 | 0% | 65,000 | 102.43% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,666) | -5.12% | (3,028) | 71.72% | (3,027) | 72.38% | (2,667) | 76.24% | (500) | -0.79% | (500) | -0.48% | (500) | 100% | (500) | 100% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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