6662
35.3
TWD-0.30 (-0.84%)
2024.11.20收盤
樂斯科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,848 | 123.49% | 39,919 | 512.37% | 37,447 | 214.18% | 39,748 | 101.69% | 53,124 | 108.69% | 56,822 | 130.46% | 56,477 | 92.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,848 | 123.49% | 39,919 | 512.37% | 37,447 | 214.18% | 39,748 | 101.69% | 53,124 | 108.69% | 56,822 | 130.46% | 56,477 | 92.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,120 | 32.51% | 7,815 | 100.31% | 7,427 | 42.48% | 7,251 | 18.55% | 6,905 | 14.13% | 6,609 | 15.17% | 4,880 | 7.98% |
| 攤銷費用 | 88 | 0.35% | 88 | 1.13% | 75 | 0.43% | 42 | 0.11% | 187 | 0.38% | 176 | 0.4% | 99 | 0.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (21) | -0.08% | 81 | 1.04% | 0 | 0% | (373) | -0.86% | 692 | 1.13% | ||||
| 利息費用 | 1,281 | 5.13% | 970 | 12.45% | 779 | 4.46% | 663 | 1.7% | 537 | 1.1% | 191 | 0.44% | 142 | 0.23% |
| 利息收入 | (1,181) | -4.73% | (1,140) | -14.63% | (285) | -1.63% | (294) | -0.75% | (382) | -0.78% | (366) | -0.84% | (326) | -0.53% |
| 股利收入 | (622) | -2.49% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,212) | -4.85% | (6,029) | -77.38% | (3,004) | -17.18% | (2,458) | -6.29% | (973) | -1.99% | 828 | 1.9% | 3,185 | 5.21% |
| 非金融資產減損損失 | 41 | 0.16% | 144 | 1.85% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,494 | 26% | 1,929 | 24.76% | 4,992 | 28.55% | 5,204 | 13.31% | 6,274 | 12.84% | 10,601 | 24.34% | 8,672 | 14.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (60) | -0.24% | (378) | -4.85% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 285 | 1.14% | (2,365) | -30.36% | 724 | 4.14% | (53) | -0.14% | 366 | 0.75% | 947 | 2.17% | 709 | 1.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,267 | 49.11% | (5,946) | -76.32% | (5,340) | -30.54% | 8,919 | 22.82% | 5,454 | 11.16% | (56,831) | -130.48% | 32,276 | 52.77% |
| 存貨（增加）減少 | 9,962 | 39.88% | (3,279) | -42.09% | (2,895) | -16.56% | 1,540 | 3.94% | 5,995 | 12.27% | 28,835 | 66.2% | 30,287 | 49.52% |
| 生物資產（增加）減少 | (896) | -3.59% | (1,803) | -23.14% | 769 | 4.4% | (117) | -0.3% | 130 | 0.27% | (578) | -1.33% | 857 | 1.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,474) | -9.9% | (15,188) | -194.94% | (2,830) | -16.19% | (806) | -2.06% | (3,114) | -6.37% | 149 | 0.34% | 316 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,084 | 76.4% | (28,959) | -371.7% | (9,572) | -54.75% | 9,483 | 24.26% | 8,831 | 18.07% | (6,637) | -15.24% | 24,146 | 39.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,542) | -22.19% | 9,186 | 117.91% | 1,147 | 6.56% | (492) | -1.26% | 173 | 0.35% | (589) | -1.35% | (1,905) | -3.11% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,771) | -11.09% | (823) | -10.56% | (2,531) | -14.48% | (710) | -1.82% | (2,613) | -5.35% | 1,696 | 3.89% | (4,478) | -7.32% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,402) | -25.63% | (3,120) | -40.05% | (2,605) | -14.9% | (4,648) | -11.89% | (2,002) | -4.1% | (3,790) | -8.7% | (9,616) | -15.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | (750) | -3% | (763) | -9.79% | 36 | 0.21% | (573) | -1.47% | (82) | -0.17% | 31 | 0.07% | 399 | 0.65% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (14) | -0.06% | (148) | -1.9% | (139) | -0.8% | (157) | -0.4% | (109) | -0.22% | (157) | -0.36% | (148) | -0.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,479) | -61.97% | 4,332 | 55.6% | (4,092) | -23.4% | (6,580) | -16.83% | (4,633) | -9.48% | (2,809) | -6.45% | (15,748) | -25.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,605 | 14.43% | (24,627) | -316.1% | (13,664) | -78.15% | 2,903 | 7.43% | 4,198 | 8.59% | (9,446) | -21.69% | 8,398 | 13.73% |
| 調整項目合計 | 10,099 | 40.43% | (22,698) | -291.34% | (8,672) | -49.6% | 8,107 | 20.74% | 10,472 | 21.43% | 1,155 | 2.65% | 17,070 | 27.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,947 | 163.92% | 17,221 | 221.04% | 28,775 | 164.58% | 47,855 | 122.44% | 63,596 | 130.11% | 57,977 | 133.11% | 73,547 | 120.26% |
| 收取之利息 | 1,256 | 5.03% | 1,199 | 15.39% | 380 | 2.17% | 324 | 0.83% | 421 | 0.86% | 395 | 0.91% | 355 | 0.58% |
| 支付之利息 | (1,281) | -5.13% | (970) | -12.45% | (779) | -4.46% | (663) | -1.7% | (537) | -1.1% | (129) | -0.3% | (142) | -0.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,942) | -63.82% | (9,659) | -123.98% | (10,892) | -62.3% | (8,430) | -21.57% | (14,603) | -29.88% | (14,688) | -33.72% | (12,601) | -20.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,980 | 100% | 7,791 | 100% | 17,484 | 100% | 39,086 | 100% | 48,877 | 100% | 43,555 | 100% | 61,159 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,613) | 30.15% | (6,750) | 74.98% | (11,109) | 81.85% | (12,000) | 83.58% | (11,940) | 9.12% | (4,860) | 24.99% | (5,000) | 507.61% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3) | 0% | (2) | 0.02% | 0 | 0% | (3) | 0.02% | (1) | 0% | (13,502) | 69.43% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | -3.28% | 0 | 0% | 11 | -0.08% | 0 | 0% | 5,998 | -608.93% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | (17,940) | 19.59% | 0 | 0% | (6,030) | 4.61% | 0 | 0% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,227) | 54.84% | (1,630) | 18.11% | (2,287) | 16.85% | (3,445) | 23.99% | (114,424) | 87.44% | (309) | 1.59% | (3,980) | 404.06% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (621) | 6.9% | 0 | 0% | (776) | 3.99% | ||||||
| 存出保證金減少 | 568 | -0.62% | 0 | 0% | 230 | -1.69% | 1,219 | -8.49% | 1,368 | -1.05% | 1,997 | -202.74% | ||
| 收取之股利 | 622 | -0.68% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (91,593) | 100% | (9,003) | 100% | (13,572) | 100% | (14,358) | 100% | (130,865) | 100% | (19,447) | 100% | (985) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56,000 | 804.37% | 0 | 0% | 65,000 | 461.16% | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,927) | -70.77% | (4,000) | 9.05% | (4,361) | 9.26% | (4,000) | 7.08% | (750) | -5.32% | (750) | -1.32% | (750) | 1.85% |
| 租賃本金償還 | (1,851) | -26.59% | (1,799) | 4.07% | (1,735) | 3.69% | (1,248) | 2.21% | (1,491) | -10.58% | (1,364) | -2.39% | ||
| 發放現金股利 | (42,260) | -607.01% | (38,419) | 86.89% | (40,980) | 87.05% | (51,225) | 90.71% | (48,664) | -345.26% | (47,383) | -83.09% | (39,744) | 98.15% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,962 | 100% | (44,218) | 100% | (47,076) | 100% | (56,473) | 100% | 14,095 | 100% | 57,026 | 100% | (40,494) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (59,651) | (45,430) | (43,164) | (31,745) | (67,893) | 81,134 | 19,680 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,969 | 168,502 | 201,167 | 201,466 | 246,848 | 83,922 | 54,853 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,318 | 123,072 | 158,003 | 169,721 | 178,955 | 165,056 | 74,533 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,318 | 123,072 | 158,003 | 169,721 | 178,955 | 165,056 | 74,533 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
樂斯科(6662) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,146萬元、較上一季成長3067.88%；而今年初至今累積為NT$2,498萬元、較去年同期成長220.63%。
單季
樂斯科(6662) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,146萬元，較上一季成長3067.88%，為過去10年同期中的第2高。
同時樂斯科過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.83%與。
其中稅前淨利為NT$1,510萬元，收益費損相關之調整項目為NT$134萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-554萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,498萬元，較去年同期成長220.63%，為過去10年同期中的第5高。
同時樂斯科過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.86%與。
其中稅前淨利為NT$3,085萬元，收益費損相關之調整項目為NT$649萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,597萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,848 | 123.49% | 39,919 | 512.37% | 37,447 | 214.18% | 39,748 | 101.69% | 53,124 | 108.69% | 56,822 | 130.46% | 56,477 | 92.34% |
| 收益費損項目合計 | 6,494 | 26% | 1,929 | 24.76% | 4,992 | 28.55% | 5,204 | 13.31% | 6,274 | 12.84% | 10,601 | 24.34% | 8,672 | 14.18% |
| 折舊費用 | 8,120 | 32.51% | 7,815 | 100.31% | 7,427 | 42.48% | 7,251 | 18.55% | 6,905 | 14.13% | 6,609 | 15.17% | 4,880 | 7.98% |
| 攤銷費用 | 88 | 0.35% | 88 | 1.13% | 75 | 0.43% | 42 | 0.11% | 187 | 0.38% | 176 | 0.4% | 99 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,605 | 14.43% | (24,627) | -316.1% | (13,664) | -78.15% | 2,903 | 7.43% | 4,198 | 8.59% | (9,446) | -21.69% | 8,398 | 13.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,980 | 100% | 7,791 | 100% | 17,484 | 100% | 39,086 | 100% | 48,877 | 100% | 43,555 | 100% | 61,159 | 100% |
投資活動之淨現金流
樂斯科(6662) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$403萬元、較上一季成長105.91%；而今年初至今累積為NT$-9,159萬元、較去年同期衰退-917.36%。
單季
樂斯科(6662) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$403萬元，較上一季成長105.91%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,159萬元，較去年同期衰退-917.36%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (91,593) | 100% | (9,003) | 100% | (13,572) | 100% | (14,358) | 100% | (130,865) | 100% | (19,447) | 100% | (985) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,227) | 54.84% | (1,630) | 18.11% | (2,287) | 16.85% | (3,445) | 23.99% | (114,424) | 87.44% | (309) | 1.59% | (3,980) | 404.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 162 | -0.12% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (417) | 3.07% | (129) | 0.9% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,613) | 30.15% | (6,750) | 74.98% | (11,109) | 81.85% | (12,000) | 83.58% | (11,940) | 9.12% | (4,860) | 24.99% | (5,000) | 507.61% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3) | 0% | (2) | 0.02% | 0 | 0% | (3) | 0.02% | (1) | 0% | (13,502) | 69.43% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | -3.28% | 0 | 0% | 11 | -0.08% | 0 | 0% | 5,998 | -608.93% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
樂斯科(6662) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,513萬元、較上一季衰退-183.51%；而今年初至今累積為NT$696萬元、較去年同期成長115.74%。
單季
樂斯科(6662) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,513萬元，較上一季衰退-183.51%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$696萬元，較去年同期成長115.74%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,962 | 100% | (44,218) | 100% | (47,076) | 100% | (56,473) | 100% | 14,095 | 100% | 57,026 | 100% | (40,494) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56,000 | 804.37% | 0 | 0% | 65,000 | 461.16% | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,927) | -70.77% | (4,000) | 9.05% | (4,361) | 9.26% | (4,000) | 7.08% | (750) | -5.32% | (750) | -1.32% | (750) | 1.85% |
| 發放現金股利 | (42,260) | -607.01% | (38,419) | 86.89% | (40,980) | 87.05% | (51,225) | 90.71% | (48,664) | -345.26% | (47,383) | -83.09% | (39,744) | 98.15% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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