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TWD
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2025.03.14收盤

北極星藥業-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(732,122)-6695.83%(432,193)-53489.23%(306,159)-87724.64%(223,597)-11069.16%
本期稅前淨利(淨損)(732,122)(432,193)(306,159)(223,597)141.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用53,94428,90936,59038,395-28.72%
攤銷費用6966135352-0.04%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數72
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)31,7982,3985,512332-0.24%
利息費用15,7337,4562,1004,141-2.43%
利息收入(31,586)(55,312)(22,972)(1,634)1.36%
股份基礎給付酬勞成本42,40347,83614,277(8,365)-7.67%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額002,0061,687-1.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(311)(96)605134-0.07%
處分投資損失(利益)0
其他項目(207)(196)(196)(12,745)12.02%
收益費損項目合計112,54231,60837,97560,979-41.09%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(248)(130)1,110(696)-0.29%
其他應收款(增加)減少38,928(543)318(158)-1.38%
存貨(增加)減少(14,015)
預付款項(增加)減少4,083(2,122)(13,315)3880.22%
其他流動資產(增加)減少2,668(855)323(256)0.03%
其他營業資產(增加)減少(5,756)114(2,465)(7,355)2.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計25,660(3,536)(14,029)(8,077)0.98%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)6,236
應付帳款增加(減少)(815)
其他應付款增加(減少)81,678(29,337)19,08916,789-2.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計87,099(29,349)19,08916,789-2.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計112,759(32,885)5,0608,712-1.48%
調整項目合計225,301(1,277)43,03569,691-42.57%
營運產生之現金流入(流出)(506,821)(433,470)(263,124)(153,906)98.92%
收取之利息31,58655,31222,9721,634-1.36%
支付之利息(15,681)(7,390)(2,101)(2,947)2.03%
退還(支付)之所得稅790(959)0(1,623)0.41%
營業活動之淨現金流入(流出)(490,126)(386,507)(242,253)(156,842)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(11,192)0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00557,200140.14%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0000-4.8%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)0
取得不動產、廠房及設備(282,517)(57,358)(27,287)(4,492)-1.34%
處分不動產、廠房及設備9,88313113700%
存出保證金增加(2,317)0(1,794)(6,006)-0.5%
取得無形資產00000%
因合併產生之現金流入00
取得使用權資產00000%
其他金融資產增加1,7471450117,607-27.72%
投資活動之淨現金流入(流出)(103,150)(57,082)(25,333)664,284100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加088,2910219,5865.13%
短期借款減少(86,721)0000%
舉借長期借款0000.55%
償還長期借款0
租賃本金償還(10,248)(10,788)(8,370)(4,788)-0.26%
發放現金股利0000
員工執行認股權7,63010,12023,1034,1700.94%
籌資活動之淨現金流入(流出)(89,339)48014,7335,252,769100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(77,971)158,504456,810(31,466)
本期現金及約當現金增加(減少)數(760,586)(284,605)203,9575,728,745
期初現金及約當現金餘額0000
期末現金及約當現金餘額(760,586)(284,605)203,9575,728,745
資產負債表帳列之現金及約當現金1,626,89619.61%6,348,31467.57%7,857,11280.33%6,255,40677.69%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(1,693,427)-2393.4%(1,033,592)-40030.67%(861,677)-15612.92%(578,321)-6069.7%
本期稅前淨利(淨損)(1,693,427)120.45%(1,033,592)123.21%(861,677)135.74%(578,321)141.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用149,184-10.61%103,692-12.36%106,449-16.77%117,384-28.72%
攤銷費用2,070-0.15%901-0.11%161-0.03%157-0.04%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(401)0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(612)0.04%(1,135)0.14%24,439-3.85%998-0.24%
利息費用44,054-3.13%17,695-2.11%9,223-1.45%9,915-2.43%
利息收入(123,839)8.81%(221,128)26.36%(31,906)5.03%(5,547)1.36%
股份基礎給付酬勞成本114,828-8.17%127,722-15.22%58,046-9.14%31,336-7.67%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額00%6,384-0.76%6,072-0.96%5,929-1.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)342-0.02%(806)0.1%570-0.09%306-0.07%
處分投資損失(利益)00%
其他項目(1,209)0.09%(798)0.1%(1,428)0.22%(49,144)12.02%
收益費損項目合計184,417-13.12%32,527-3.88%171,626-27.04%167,945-41.09%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少2,044-0.15%(204)0.02%4,851-0.76%1,202-0.29%
其他應收款(增加)減少(5,513)0.39%(1,165)0.14%(631)0.1%5,636-1.38%
存貨(增加)減少(23,512)1.67%
預付款項(增加)減少(38,470)2.74%(17,745)2.12%(29,769)4.69%(902)0.22%
其他流動資產(增加)減少1,584-0.11%(483)0.06%(809)0.13%(141)0.03%
其他營業資產(增加)減少(8,206)0.58%(6,470)0.77%34,325-5.41%(9,798)2.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(72,073)5.13%(26,067)3.11%7,967-1.26%(4,003)0.98%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)11,232-0.8%
應付帳款增加(減少)138-0.01%
其他應付款增加(減少)86,812-6.17%(7,816)0.93%26,436-4.16%10,063-2.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計98,182-6.98%(7,816)0.93%26,436-4.16%10,063-2.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計26,109-1.86%(33,883)4.04%34,403-5.42%6,060-1.48%
調整項目合計210,526-14.97%(1,356)0.16%206,029-32.46%174,005-42.57%
營運產生之現金流入(流出)(1,482,901)105.48%(1,034,948)123.37%(655,648)103.28%(404,316)98.92%
收取之利息123,839-8.81%221,128-26.36%31,906-5.03%5,547-1.36%
支付之利息(44,281)3.15%(17,149)2.04%(11,020)1.74%(8,309)2.03%
退還(支付)之所得稅(2,524)0.18%(7,934)0.95%(45)0.01%(1,668)0.41%
營業活動之淨現金流入(流出)(1,405,867)100%(838,903)100%(634,807)100%(408,746)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(11,192)1.01%(730,800)82.12%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產212,019-19.21%00%1,688,864140.14%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(13,677)1.54%(47,546)-23.39%(57,893)-4.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產185,230-16.78%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(143,851)13.03%
取得不動產、廠房及設備(1,353,514)122.62%(167,481)18.82%(62,656)-30.83%(16,165)-1.34%
處分不動產、廠房及設備9,883-0.9%1,031-0.12%1720.08%00%
存出保證金增加(2,317)0.21%(309)0.03%(15,495)-7.62%(6,006)-0.5%
取得無形資產00000%
因合併產生之現金流入00%23,255-2.61%
取得使用權資產00000%
其他金融資產增加(43)0%(1,934)0.22%00%(334,118)-27.72%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,103,785)100%(889,915)100%203,246100%1,205,146100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%690,836109.23%00%275,6155.13%
短期借款減少(93,711)-21.72%00%(299,387)-20.13%00%
舉借長期借款523,000121.22%00%29,6570.55%
償還長期借款(10,200)-2.36%(87,143)-13.78%00%(86,199)-1.6%
租賃本金償還(33,982)-7.88%(27,357)-4.33%(20,146)-1.35%(14,139)-0.26%
發放現金股利00000%
員工執行認股權46,34710.74%56,1528.88%78,5295.28%50,5980.94%
籌資活動之淨現金流入(流出)431,454100%632,488100%1,487,535100%5,375,532100%
匯率變動對現金及約當現金之影響89,613219,920923,737(67,211)
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,988,585)(876,410)1,979,7116,104,721
期初現金及約當現金餘額3,615,4817,224,7245,877,401150,685
期末現金及約當現金餘額1,626,8966,348,3147,857,1126,255,406
資產負債表帳列之現金及約當現金1,626,8966,348,3147,857,1126,255,40677.69%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

北極星藥業-KY(6550) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.9億元、較上一季成長4.92%;而今年初至今累積為NT$-14.06億元、較去年同期衰退-67.58%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.9億元,較上一季成長4.92%,為過去10年同期中的第3高。 其中稅前淨利為NT$-7.32億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.13億元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,670萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-14.06億元,較去年同期衰退-67.58%,為過去10年同期中的第3高。 其中稅前淨利為NT$-16.93億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元,所得稅/利息等之影響數為NT$7,703萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月
金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(1,693,427)120.45%(1,033,592)123.21%(861,677)135.74%
收益費損項目合計184,417-13.12%32,527-3.88%171,626-27.04%
折舊費用149,184-10.61%103,692-12.36%106,449-16.77%
攤銷費用2,070-0.15%901-0.11%161-0.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計26,109-1.86%(33,883)4.04%34,403-5.42%
營業活動之淨現金流入(流出)(1,405,867)100%(838,903)100%(634,807)100%

投資活動之淨現金流

北極星藥業-KY(6550) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長81.6%;而今年初至今累積為NT$-11.04億元、較去年同期衰退-24.03%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元,較上一季成長81.6%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.04億元,較去年同期衰退-24.03%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月
金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,103,785)100%(889,915)100%203,246100%
取得不動產、廠房及設備(1,353,514)122.62%(167,481)18.82%(62,656)-30.83%
處分不動產、廠房及設備9,883-0.9%1,031-0.12%1720.08%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(13,677)1.54%(47,546)-23.39%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產185,230-16.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(11,192)1.01%(730,800)82.12%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產212,019-19.21%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

北極星藥業-KY(6550) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,934萬元、較上一季衰退-117.48%;而今年初至今累積為NT$4.31億元、較去年同期衰退-31.78%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,934萬元,較上一季衰退-117.48%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.31億元,較去年同期衰退-31.78%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月
金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)431,454100%632,488100%1,487,535100%
短期借款增加00%690,836109.23%00%
短期借款減少(93,711)-21.72%00%(299,387)-20.13%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款523,000121.22%00%
償還長期借款(10,200)-2.36%(87,143)-13.78%00%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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