6550
37.6
TWD-0.05 (-0.13%)
2025.09.18收盤
北極星藥業-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (902,460) | -10734.63% | (558,647) | -1742.34% | (331,941) | -20464.92% | (292,936) | -16568.78% | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (902,460) | (558,647) | (331,941) | (292,936) | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,021 | 50,922 | 37,502 | 36,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 25,861 | 697 | 234 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | (1,015) | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (206) | (1,433) | 9,904 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 25,095 | 15,481 | 7,845 | 2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (19,372) | (35,297) | (92,397) | (5,748) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,525 | 35,879 | 41,705 | (2,961) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (202) | (803) | (194) | (1,032) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 263,722 | 66,311 | (3,739) | 41,122 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,733 | (44,624) | 842 | (1,287) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,070) | (5,810) | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,226 | (40,367) | (11,257) | (11,598) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,055) | 4,352 | 538 | (1,161) | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,562 | 4,135 | (4,702) | 39,548 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,853 | (69,284) | (15,114) | 26,710 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (945) | 2,498 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,891) | (44) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,348 | 27,840 | 33,764 | 3,381 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,512 | 30,024 | 33,776 | 3,381 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,365 | (39,260) | 18,662 | 30,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 313,087 | 27,051 | 14,923 | 71,213 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (589,373) | (531,596) | (317,018) | (221,723) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 19,372 | 35,297 | 92,397 | 5,748 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (22,700) | (15,789) | (7,610) | (4,313) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12 | (3,382) | (2,488) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (592,689) | (515,470) | (234,719) | (220,288) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,800 | 162,250 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (178,557) | (713,604) | (71,750) | (17,803) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,424) | 0 | (130) | (13,684) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (7,494) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (1,729) | 520 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (288) | 330,913 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,869) | (560,577) | (47,965) | 251,915 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 613,685 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (14,240) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 167,042 | 500,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,709) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (88,855) | (12,477) | (8,529) | (6,038) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 558 | 23,603 | 6,513 | 21,168 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 671,481 | 511,126 | (2,016) | 1,444,282 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (73,056) | 31,891 | 120,432 | 271,182 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (169,133) | (533,030) | (164,268) | 1,747,091 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,686 | 131,755 | 628,820 | 355,747 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (169,133) | (533,030) | (164,268) | 1,747,091 | 255,985 | 62,329 | 155,952 | 296,966 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,127 | 11.56% | 2,387,482 | 26.28% | 6,632,919 | 69.84% | 7,653,155 | 80.19% | 526,661 | 17.23% | 2,284,520 | 60.36% | 133,273 | 5.41% | 255,985 | 13.67% | 62,329 | 2.87% | 155,952 | 7.06% | 296,966 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,577,029) | -9367.56% | (961,305) | -1607% | (601,399) | -33900.73% | (555,518) | -10745.03% | (354,724) | -4724.61% | (331,693) | (395,709) | (484,145) | (420,980) | (510,707) | (651,896) | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,577,029) | 130.86% | (961,305) | 104.98% | (601,399) | 132.94% | (555,518) | 141.51% | (354,724) | 140.82% | (331,693) | 129.11% | (395,709) | 105.07% | (484,145) | 128.65% | (420,980) | 130.77% | (510,707) | 123.51% | (651,896) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 121,725 | -10.1% | 95,240 | -10.4% | 74,783 | -16.53% | 69,859 | -17.8% | 78,989 | -31.36% | 64,728 | -25.2% | 68,526 | -18.19% | 47,039 | -12.5% | 48,980 | -15.21% | 50,761 | -12.28% | 41,131 | |
| 攤銷費用 | 53,467 | -4.44% | 1,374 | -0.15% | 288 | -0.06% | 108 | -0.03% | 105 | -0.04% | 0 | 0 | 0% | 5,778 | -1.54% | 8,715 | -2.71% | 9,267 | -2.24% | 9,418 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (97) | 0.01% | (473) | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (32,410) | 3.54% | (3,533) | 0.78% | 18,927 | -4.82% | 666 | -0.26% | 0 | 0% | (4,302) | 1.14% | (2,231) | 0.69% | (7,880) | 1.91% | 0 | |||
| 利息費用 | 40,805 | -3.39% | 28,321 | -3.09% | 10,239 | -2.26% | 7,123 | -1.81% | 5,774 | -2.29% | 2,560 | -1% | 18,844 | -5% | 17,576 | -4.67% | 24,490 | -7.61% | 27,602 | -6.68% | 68,273 | |
| 利息收入 | (36,101) | 3% | (92,253) | 10.07% | (165,816) | 36.65% | (8,934) | 2.28% | (3,913) | 1.55% | (16,745) | 6.52% | (255) | 0.07% | (2,718) | 0.72% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,777 | -5.46% | 72,425 | -7.91% | 79,886 | -17.66% | 43,769 | -11.15% | 39,701 | -15.76% | 6,666 | -2.59% | (2,596) | 0.69% | 21,954 | -5.83% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | 0% | 653 | -0.07% | (710) | 0.16% | (35) | 0.01% | 172 | -0.07% | 455 | -0.18% | 49 | -0.01% | 971 | -0.26% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 142,725 | -11.84% | 0 | 0% | 36,386 | -14.44% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (407) | 0.03% | (1,002) | 0.11% | (602) | 0.13% | (1,232) | 0.31% | (36,399) | 14.45% | (41) | 0.02% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 387,945 | -32.19% | 71,875 | -7.85% | 919 | -0.2% | 133,651 | -34.05% | 106,966 | -42.46% | 59,135 | -23.02% | 84,568 | -22.45% | 86,298 | -22.93% | 89,785 | -27.89% | 157,383 | -38.06% | 176,717 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,749) | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,251 | -0.27% | (44,441) | 4.85% | (622) | 0.14% | (949) | 0.24% | 5,794 | -2.3% | 312 | -0.12% | (1,201) | 0.32% | 2 | 0% | (1,184) | 0.37% | (201) | 0.05% | (1,903) | |
| 存貨（增加）減少 | (33,896) | 2.81% | (9,497) | 1.04% | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,398 | -0.36% | (42,553) | 4.65% | (15,623) | 3.45% | (16,454) | 4.19% | (1,290) | 0.51% | (1,255) | 0.49% | (1,695) | 0.45% | (631) | 0.17% | (888) | 0.28% | 2,223 | -0.54% | (1,940) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (23,036) | 1.91% | (1,084) | 0.12% | 372 | -0.08% | (1,132) | 0.29% | 115 | -0.05% | 83 | -0.03% | 1,357 | -0.36% | (7,553) | 2.01% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,089 | -1% | (2,450) | 0.27% | (6,584) | 1.46% | 36,790 | -9.37% | (2,443) | 0.97% | (1,243) | 0.48% | (2,342) | 0.62% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,943) | 3.23% | (97,733) | 10.67% | (22,531) | 4.98% | 21,996 | -5.6% | 4,074 | -1.62% | (2,103) | 0.82% | (3,881) | 1.03% | (8,182) | 2.17% | (4,267) | 1.33% | 12,264 | -2.97% | 685,798 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,710) | 0.47% | 4,996 | -0.55% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,660) | 0.14% | 953 | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,933 | -2.57% | 5,134 | -0.56% | 21,521 | -4.76% | 7,347 | -1.87% | (6,726) | 2.67% | 4,149 | -1.62% | (54,382) | 14.44% | 29,083 | -7.73% | 25,111 | -7.8% | (55,424) | 13.4% | (15,790) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,563 | -1.96% | 11,083 | -1.21% | 21,533 | -4.76% | 7,347 | -1.87% | (6,726) | 2.67% | 3,582 | -1.39% | (54,303) | 14.42% | 33,198 | -8.82% | 28,836 | -8.96% | (58,521) | 14.15% | (12,271) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,380) | 1.28% | (86,650) | 9.46% | (998) | 0.22% | 29,343 | -7.47% | (2,652) | 1.05% | 1,479 | -0.58% | (58,184) | 15.45% | 25,016 | -6.65% | 24,569 | -7.63% | (46,257) | 11.19% | 673,527 | |
| 調整項目合計 | 372,565 | -30.91% | (14,775) | 1.61% | (79) | 0.02% | 162,994 | -41.52% | 104,314 | -41.41% | 60,614 | -23.59% | 26,384 | -7.01% | 111,314 | -29.58% | 114,354 | -35.52% | 111,126 | -26.87% | 850,244 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,204,464) | 99.94% | (976,080) | 106.59% | (601,478) | 132.95% | (392,524) | 99.99% | (250,410) | 99.41% | (271,079) | 105.52% | (369,325) | 98.06% | (372,831) | 99.07% | (306,626) | 95.25% | (399,581) | 96.63% | 198,348 | |
| 收取之利息 | 36,101 | -3% | 92,253 | -10.07% | 165,816 | -36.65% | 8,934 | -2.28% | 3,913 | -1.55% | 16,745 | -6.52% | 255 | -0.07% | 2,718 | -0.72% | 49 | -0.02% | ||||
| 支付之利息 | (36,396) | 3.02% | (28,600) | 3.12% | (9,759) | 2.16% | (8,919) | 2.27% | (5,362) | 2.13% | (2,519) | 0.98% | (7,502) | 1.99% | (6,171) | 1.64% | (14,813) | 4.6% | (11,794) | 2.85% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (390) | 0.03% | (3,314) | 0.36% | (6,975) | 1.54% | (45) | 0.01% | (45) | 0.02% | (48) | 0.02% | (49) | 0.01% | (47) | 0.01% | (539) | 0.17% | (2,133) | 0.52% | (2,833) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,205,149) | 100% | (915,741) | 100% | (452,396) | 100% | (392,554) | 100% | (251,904) | 100% | (256,901) | 100% | (376,621) | 100% | (376,331) | 100% | (321,929) | 100% | (413,508) | 100% | 195,515 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 60.81% | 0 | 0% | (730,800) | 87.75% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,800 | -0.79% | 212,019 | -21.19% | 0 | 0% | 1,131,664 | 209.23% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | (69,536) | -12.86% | (30,000) | 57.99% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (342,576) | 39.68% | (1,070,997) | 107.03% | (110,123) | 13.22% | (35,369) | -15.47% | (11,673) | -2.16% | (29,602) | 57.23% | (20,670) | 109.64% | (7,914) | 102.16% | (5,304) | 89.53% | (102,689) | 97.79% | (235,851) | |
| 存出保證金增加 | (1,425) | 0.17% | 0 | 0% | (309) | 0.04% | (13,701) | -5.99% | 0 | 0% | (148) | 0.29% | 67 | -1.13% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 202 | -0.02% | 3,984 | -0.4% | 0 | 0% | 25 | 0% | 0 | 0% | 695 | -3.69% | 3 | -0.04% | 757 | -0.72% | 1,579 | |||||
| 取得無形資產 | (1,400) | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,790) | 0.18% | (2,079) | 0.25% | 0 | 0% | (451,725) | -83.52% | 0 | 0% | (8,023) | 42.56% | 0 | 0% | (2,061) | 34.79% | (4,151) | 3.95% | 0 | |
| 其他金融資產減少 | 25 | 0% | 0 | 0% | 325,160 | 142.25% | 0 | 0% | 8,021 | -15.51% | 9,146 | -48.51% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (863,424) | 100% | (1,000,635) | 100% | (832,833) | 100% | 228,579 | 100% | 540,862 | 100% | (51,729) | 100% | (18,852) | 100% | (7,747) | 100% | (5,924) | 100% | (105,012) | 100% | (235,226) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 642,666 | 57.25% | 0 | 0% | 602,545 | 95.34% | 0 | 0% | 56,029 | 45.64% | 0 | 0% | 40,000 | 29.96% | 74,384 | 148.66% | 379,520 | 147.92% | 32,275 | 68.57% | 0 | |
| 短期借款減少 | (14,240) | -1.27% | (6,990) | -1.34% | 0 | 0% | (299,387) | -20.33% | 0 | 0% | (19,668) | -223.68% | (48,631) | -36.42% | (12,946) | -25.87% | (122,950) | -47.92% | ||||
| 舉借長期借款 | 589,188 | 52.48% | 523,000 | 100.42% | 0 | 0% | 29,657 | 24.16% | 37,499 | 426.46% | 0 | 0% | 14,794 | 31.43% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (15,789) | -1.41% | (10,200) | -1.96% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 17,090 | 1.52% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (99,248) | -8.84% | (23,734) | -4.56% | (16,569) | -2.62% | (11,776) | -0.8% | (9,351) | -7.62% | (9,038) | -102.79% | (12,075) | -9.04% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,928 | 0.26% | 38,717 | 7.43% | 46,032 | 7.28% | 55,426 | 3.76% | 46,428 | 37.82% | 0 | 0% | 3,830 | 7.65% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,122,595 | 100% | 520,793 | 100% | 632,008 | 100% | 1,472,802 | 100% | 122,763 | 100% | 8,793 | 100% | 133,523 | 100% | 50,038 | 100% | 256,570 | 100% | 47,069 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (41,348) | 167,584 | 61,416 | 466,927 | (35,745) | (25,000) | 2,947 | (1,661) | 1,857 | (1,417) | (19,070) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (987,326) | (1,227,999) | (591,805) | 1,775,754 | 375,976 | (324,837) | (259,003) | (335,701) | (69,426) | (472,868) | (58,781) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,946,210 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | 2,609,357 | 392,276 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 958,884 | 2,387,482 | 6,632,919 | 7,653,155 | 526,661 | 2,284,520 | 133,273 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,127 | 2,387,482 | 6,632,919 | 7,653,155 | 526,661 | 2,284,520 | 133,273 | 255,985 | 62,329 | 155,952 | ||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 12,757 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.12億元、較上一季成長1.19%；而今年初至今累積為NT$-6.12億元、較去年同期衰退-53.01%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.12億元，較上一季成長1.19%，為過去11年同期中的第5高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$263萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.12億元，較去年同期衰退-53.01%，為過去11年同期中的第5高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$263萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (674,569) | (402,658) | (269,458) | (262,582) | (164,158) | -6091.21% | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,223 | 5,564 | 4,658 | 92,529 | 48,656 | -42.76% | ||||
| 折舊費用 | 59,704 | 44,318 | 37,281 | 33,546 | 40,440 | -35.54% | ||||
| 攤銷費用 | 27,606 | 677 | 54 | 53 | 53 | -0.05% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,745) | (47,390) | (19,660) | (748) | 1,044 | -0.92% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (612,460) | (400,271) | (217,677) | (172,266) | (113,789) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (674,569) | -8003.9% | (402,658) | -1450.65% | (269,458) | -177275% | (262,582) | -7718.46% | (164,158) | -6091.21% |
| 收益費損項目合計 | 124,223 | -20.28% | 5,564 | -1.39% | 4,658 | -2.14% | 92,529 | -53.71% | 48,656 | -42.76% |
| 折舊費用 | 59,704 | -9.75% | 44,318 | -11.07% | 37,281 | -17.13% | 33,546 | -19.47% | 40,440 | -35.54% |
| 攤銷費用 | 27,606 | -4.51% | 677 | -0.17% | 54 | -0.02% | 53 | -0.03% | 53 | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,745) | 10.57% | (47,390) | 11.84% | (19,660) | 9.03% | (748) | 0.43% | 1,044 | -0.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (612,460) | 100% | (400,271) | 100% | (217,677) | 100% | (172,266) | 100% | (113,789) | 100% |
投資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.89億元、較上一季衰退-30.99%；而今年初至今累積為NT$-6.89億元、較去年同期衰退-56.47%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.89億元，較上一季衰退-30.99%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.89億元，較去年同期衰退-56.47%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,555) | (440,058) | (784,868) | (23,336) | 782,010 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,019) | (357,393) | (38,373) | (17,566) | (2,764) | -0.35% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 760 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (13,677) | 0 | (36,429) | -4.66% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 0 | (730,800) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 49,769 | 0 | 890,724 | 113.9% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,555) | 100% | (440,058) | 100% | (784,868) | 100% | (23,336) | 100% | 782,010 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,019) | 23.82% | (357,393) | 81.21% | (38,373) | 4.89% | (17,566) | 75.27% | (2,764) | -0.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 760 | -0.1% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.74% | 0 | 0% | (36,429) | -4.66% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 76.25% | 0 | 0% | (730,800) | 93.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,769 | -11.31% | 0 | 0% | 890,724 | 113.9% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.51億元、較上一季衰退-68.22%；而今年初至今累積為NT$4.51億元、較去年同期成長4566.54%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.51億元，較上一季衰退-68.22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.51億元，較去年同期成長4566.54%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,114 | 9,667 | 634,024 | 28,520 | 25,737 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 28,981 | 0 | 602,545 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,990) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 422,146 | 23,000 | 0 | 29,868 | 116.05% | |||||
| 償還長期借款 | (9,080) | (10,200) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,114 | 100% | 9,667 | 100% | 634,024 | 100% | 28,520 | 100% | 25,737 | 100% |
| 短期借款增加 | 28,981 | 6.42% | 0 | 0% | 602,545 | 95.04% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,990) | -72.31% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 422,146 | 93.58% | 23,000 | 237.92% | 0 | 0% | 29,868 | 116.05% | ||
| 償還長期借款 | (9,080) | -2.01% | (10,200) | -105.51% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
