6550
38.8
TWD-0.95 (-2.39%)
2025.07.04收盤
北極星藥業-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (674,569) | (402,658) | (269,458) | (262,582) | (164,158) | -6091.21% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (674,569) | (402,658) | (269,458) | (262,582) | (164,158) | 144.27% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 59,704 | 44,318 | 37,281 | 33,546 | 40,440 | -35.54% | ||||
| 攤銷費用 | 27,606 | 677 | 54 | 53 | 53 | -0.05% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (115) | 542 | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (32,204) | (2,100) | 9,023 | 2,569 | -2.26% | ||||
| 利息費用 | 15,710 | 12,840 | 2,394 | 4,624 | 2,754 | -2.42% | ||||
| 利息收入 | (16,729) | (56,956) | (73,419) | (3,186) | (3,248) | 2.85% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,252 | 36,546 | 38,181 | 46,730 | 21,446 | -18.85% | ||||
| 其他項目 | (205) | (199) | (408) | (200) | (17,497) | 15.38% | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,223 | 5,564 | 4,658 | 92,529 | 48,656 | -42.76% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,206) | (10,275) | 461 | 2,533 | 463 | -0.41% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (18,482) | 183 | (1,464) | 338 | 5,817 | -5.11% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (32,826) | (3,687) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,828) | (2,186) | (4,366) | (4,856) | (2,626) | 2.31% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,981) | (5,436) | (166) | 29 | 102 | -0.09% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,527 | (6,585) | (1,882) | (2,758) | (943) | 0.83% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,796) | (28,449) | (7,417) | (4,714) | 2,813 | -2.47% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,765) | 2,498 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,231 | 997 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,585 | (22,706) | (12,243) | 3,966 | (1,769) | 1.55% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,051 | (18,941) | (12,243) | 3,966 | (1,769) | 1.55% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,745) | (47,390) | (19,660) | (748) | 1,044 | -0.92% | ||||
| 調整項目合計 | 59,478 | (41,826) | (15,002) | 91,781 | 49,700 | -43.68% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (615,091) | (444,484) | (284,460) | (170,801) | (114,458) | 100.59% | ||||
| 收取之利息 | 16,729 | 56,956 | 73,419 | 3,186 | 3,248 | -2.85% | ||||
| 支付之利息 | (13,696) | (12,811) | (2,149) | (4,606) | (2,534) | 2.23% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (402) | 68 | (4,487) | (45) | (45) | 0.04% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (612,460) | (400,271) | (217,677) | (172,266) | (113,789) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 0 | (730,800) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 49,769 | 0 | 890,724 | 113.9% | |||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (143,851) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,019) | (357,393) | (38,373) | (17,566) | (2,764) | -0.35% | ||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0 | (179) | (17) | (1) | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 202 | 11,478 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (61) | (2,599) | 0 | 16 | 0% | ||||
| 其他金融資產減少 | 313 | (5,753) | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,555) | (440,058) | (784,868) | (23,336) | 782,010 | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 28,981 | 0 | 602,545 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,990) | ||||||||
| 舉借長期借款 | 422,146 | 23,000 | 0 | 29,868 | 116.05% | |||||
| 償還長期借款 | (9,080) | (10,200) | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 17,090 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (10,393) | (11,257) | (8,040) | (5,738) | (4,628) | -17.98% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 2,370 | 15,114 | 39,519 | 34,258 | 497 | 1.93% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,114 | 9,667 | 634,024 | 28,520 | 25,737 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,708 | 135,693 | (59,016) | 195,745 | (398) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (818,193) | (694,969) | (427,537) | 28,663 | 693,560 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,946,210 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,128,017 | 2,920,512 | 6,797,187 | 5,906,064 | 844,245 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,128,017 | 12.51% | 2,920,512 | 32.99% | 6,797,187 | 71.21% | 5,906,064 | 72.71% | 844,245 | 26.32% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (674,569) | -8003.9% | (402,658) | -1450.65% | (269,458) | -177275% | (262,582) | -7718.46% | (164,158) | -6091.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (674,569) | 110.14% | (402,658) | 100.6% | (269,458) | 123.79% | (262,582) | 152.43% | (164,158) | 144.27% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 59,704 | -9.75% | 44,318 | -11.07% | 37,281 | -17.13% | 33,546 | -19.47% | 40,440 | -35.54% |
| 攤銷費用 | 27,606 | -4.51% | 677 | -0.17% | 54 | -0.02% | 53 | -0.03% | 53 | -0.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (115) | 0.02% | 542 | -0.14% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (32,204) | 8.05% | (2,100) | 0.96% | 9,023 | -5.24% | 2,569 | -2.26% |
| 利息費用 | 15,710 | -2.57% | 12,840 | -3.21% | 2,394 | -1.1% | 4,624 | -2.68% | 2,754 | -2.42% |
| 利息收入 | (16,729) | 2.73% | (56,956) | 14.23% | (73,419) | 33.73% | (3,186) | 1.85% | (3,248) | 2.85% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,252 | -6.25% | 36,546 | -9.13% | 38,181 | -17.54% | 46,730 | -27.13% | 21,446 | -18.85% |
| 其他項目 | (205) | 0.03% | (199) | 0.05% | (408) | 0.19% | (200) | 0.12% | (17,497) | 15.38% |
| 收益費損項目合計 | 124,223 | -20.28% | 5,564 | -1.39% | 4,658 | -2.14% | 92,529 | -53.71% | 48,656 | -42.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,206) | 0.36% | (10,275) | 2.57% | 461 | -0.21% | 2,533 | -1.47% | 463 | -0.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | (18,482) | 3.02% | 183 | -0.05% | (1,464) | 0.67% | 338 | -0.2% | 5,817 | -5.11% |
| 存貨（增加）減少 | (32,826) | 5.36% | (3,687) | 0.92% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,828) | 1.77% | (2,186) | 0.55% | (4,366) | 2.01% | (4,856) | 2.82% | (2,626) | 2.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,981) | 2.77% | (5,436) | 1.36% | (166) | 0.08% | 29 | -0.02% | 102 | -0.09% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,527 | -0.74% | (6,585) | 1.65% | (1,882) | 0.86% | (2,758) | 1.6% | (943) | 0.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,796) | 12.54% | (28,449) | 7.11% | (7,417) | 3.41% | (4,714) | 2.74% | 2,813 | -2.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,765) | 0.78% | 2,498 | -0.62% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,231 | -0.2% | 997 | -0.25% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,585 | -2.54% | (22,706) | 5.67% | (12,243) | 5.62% | 3,966 | -2.3% | (1,769) | 1.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,051 | -1.97% | (18,941) | 4.73% | (12,243) | 5.62% | 3,966 | -2.3% | (1,769) | 1.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,745) | 10.57% | (47,390) | 11.84% | (19,660) | 9.03% | (748) | 0.43% | 1,044 | -0.92% |
| 調整項目合計 | 59,478 | -9.71% | (41,826) | 10.45% | (15,002) | 6.89% | 91,781 | -53.28% | 49,700 | -43.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (615,091) | 100.43% | (444,484) | 111.05% | (284,460) | 130.68% | (170,801) | 99.15% | (114,458) | 100.59% |
| 收取之利息 | 16,729 | -2.73% | 56,956 | -14.23% | 73,419 | -33.73% | 3,186 | -1.85% | 3,248 | -2.85% |
| 支付之利息 | (13,696) | 2.24% | (12,811) | 3.2% | (2,149) | 0.99% | (4,606) | 2.67% | (2,534) | 2.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (402) | 0.07% | 68 | -0.02% | (4,487) | 2.06% | (45) | 0.03% | (45) | 0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (612,460) | 100% | (400,271) | 100% | (217,677) | 100% | (172,266) | 100% | (113,789) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 76.25% | 0 | 0% | (730,800) | 93.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,769 | -11.31% | 0 | 0% | 890,724 | 113.9% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (143,851) | 32.69% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,019) | 23.82% | (357,393) | 81.21% | (38,373) | 4.89% | (17,566) | 75.27% | (2,764) | -0.35% |
| 存出保證金增加 | (1) | 0% | 0 | 0% | (179) | 0.02% | (17) | 0.07% | (1) | 0% |
| 存出保證金減少 | 202 | -0.03% | 11,478 | -2.61% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (61) | 0.01% | (2,599) | 0.33% | 0 | 0% | 16 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 313 | -0.05% | (5,753) | 24.65% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,555) | 100% | (440,058) | 100% | (784,868) | 100% | (23,336) | 100% | 782,010 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 28,981 | 6.42% | 0 | 0% | 602,545 | 95.04% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,990) | -72.31% | ||||||
| 舉借長期借款 | 422,146 | 93.58% | 23,000 | 237.92% | 0 | 0% | 29,868 | 116.05% | ||
| 償還長期借款 | (9,080) | -2.01% | (10,200) | -105.51% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 17,090 | 3.79% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (10,393) | -2.3% | (11,257) | -116.45% | (8,040) | -1.27% | (5,738) | -20.12% | (4,628) | -17.98% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 員工執行認股權 | 2,370 | 0.53% | 15,114 | 156.35% | 39,519 | 6.23% | 34,258 | 120.12% | 497 | 1.93% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,114 | 100% | 9,667 | 100% | 634,024 | 100% | 28,520 | 100% | 25,737 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,708 | 135,693 | (59,016) | 195,745 | (398) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (818,193) | (694,969) | (427,537) | 28,663 | 693,560 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,946,210 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,128,017 | 2,920,512 | 6,797,187 | 5,906,064 | 844,245 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,128,017 | 2,920,512 | 6,797,187 | 5,906,064 | 844,245 | 26.32% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.12億元、較上一季成長1.19%；而今年初至今累積為NT$-6.12億元、較去年同期衰退-53.01%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.12億元，較上一季成長1.19%，為過去11年同期中的第5高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$263萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.12億元，較去年同期衰退-53.01%，為過去11年同期中的第5高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$263萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (674,569) | (402,658) | (269,458) | (262,582) | (164,158) | -6091.21% | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,223 | 5,564 | 4,658 | 92,529 | 48,656 | -42.76% | ||||
| 折舊費用 | 59,704 | 44,318 | 37,281 | 33,546 | 40,440 | -35.54% | ||||
| 攤銷費用 | 27,606 | 677 | 54 | 53 | 53 | -0.05% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,745) | (47,390) | (19,660) | (748) | 1,044 | -0.92% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (612,460) | (400,271) | (217,677) | (172,266) | (113,789) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (674,569) | -8003.9% | (402,658) | -1450.65% | (269,458) | -177275% | (262,582) | -7718.46% | (164,158) | -6091.21% |
| 收益費損項目合計 | 124,223 | -20.28% | 5,564 | -1.39% | 4,658 | -2.14% | 92,529 | -53.71% | 48,656 | -42.76% |
| 折舊費用 | 59,704 | -9.75% | 44,318 | -11.07% | 37,281 | -17.13% | 33,546 | -19.47% | 40,440 | -35.54% |
| 攤銷費用 | 27,606 | -4.51% | 677 | -0.17% | 54 | -0.02% | 53 | -0.03% | 53 | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,745) | 10.57% | (47,390) | 11.84% | (19,660) | 9.03% | (748) | 0.43% | 1,044 | -0.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (612,460) | 100% | (400,271) | 100% | (217,677) | 100% | (172,266) | 100% | (113,789) | 100% |
投資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.89億元、較上一季衰退-30.99%；而今年初至今累積為NT$-6.89億元、較去年同期衰退-56.47%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.89億元，較上一季衰退-30.99%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.89億元，較去年同期衰退-56.47%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,555) | (440,058) | (784,868) | (23,336) | 782,010 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,019) | (357,393) | (38,373) | (17,566) | (2,764) | -0.35% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 760 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (13,677) | 0 | (36,429) | -4.66% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 0 | (730,800) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 49,769 | 0 | 890,724 | 113.9% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (688,555) | 100% | (440,058) | 100% | (784,868) | 100% | (23,336) | 100% | 782,010 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,019) | 23.82% | (357,393) | 81.21% | (38,373) | 4.89% | (17,566) | 75.27% | (2,764) | -0.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 760 | -0.1% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.74% | 0 | 0% | (36,429) | -4.66% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 76.25% | 0 | 0% | (730,800) | 93.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,769 | -11.31% | 0 | 0% | 890,724 | 113.9% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.51億元、較上一季衰退-68.22%；而今年初至今累積為NT$4.51億元、較去年同期成長4566.54%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.51億元，較上一季衰退-68.22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.51億元，較去年同期成長4566.54%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,114 | 9,667 | 634,024 | 28,520 | 25,737 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 28,981 | 0 | 602,545 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,990) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 422,146 | 23,000 | 0 | 29,868 | 116.05% | |||||
| 償還長期借款 | (9,080) | (10,200) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,114 | 100% | 9,667 | 100% | 634,024 | 100% | 28,520 | 100% | 25,737 | 100% |
| 短期借款增加 | 28,981 | 6.42% | 0 | 0% | 602,545 | 95.04% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,990) | -72.31% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 422,146 | 93.58% | 23,000 | 237.92% | 0 | 0% | 29,868 | 116.05% | ||
| 償還長期借款 | (9,080) | -2.01% | (10,200) | -105.51% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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