6550
50.9
TWD+1.30 (2.62%)
2024.11.01收盤
北極星藥業-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (961,305) | 104.98% | (601,399) | 132.94% | (555,518) | 141.51% | (354,724) | 140.82% | (331,693) | 129.11% | (395,709) | 105.07% | (484,145) | 128.65% | (420,980) | 130.77% | (510,707) | 123.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (961,305) | 104.98% | (601,399) | 132.94% | (555,518) | 141.51% | (354,724) | 140.82% | (331,693) | 129.11% | (395,709) | 105.07% | (484,145) | 128.65% | (420,980) | 130.77% | (510,707) | 123.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 95,240 | -10.4% | 74,783 | -16.53% | 69,859 | -17.8% | 78,989 | -31.36% | 64,728 | -25.2% | 68,526 | -18.19% | 47,039 | -12.5% | 48,980 | -15.21% | 50,761 | -12.28% |
| 攤銷費用 | 1,374 | -0.15% | 288 | -0.06% | 108 | -0.03% | 105 | -0.04% | 0 | 0% | 5,778 | -1.54% | 8,715 | -2.71% | 9,267 | -2.24% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (473) | 0.05% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (32,410) | 3.54% | (3,533) | 0.78% | 18,927 | -4.82% | 666 | -0.26% | 0 | 0% | (4,302) | 1.14% | (2,231) | 0.69% | (7,880) | 1.91% | ||
| 利息費用 | 28,321 | -3.09% | 10,239 | -2.26% | 7,123 | -1.81% | 5,774 | -2.29% | 2,560 | -1% | 18,844 | -5% | 17,576 | -4.67% | 24,490 | -7.61% | 27,602 | -6.68% |
| 利息收入 | (92,253) | 10.07% | (165,816) | 36.65% | (8,934) | 2.28% | (3,913) | 1.55% | (16,745) | 6.52% | (255) | 0.07% | (2,718) | 0.72% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,425 | -7.91% | 79,886 | -17.66% | 43,769 | -11.15% | 39,701 | -15.76% | 6,666 | -2.59% | (2,596) | 0.69% | 21,954 | -5.83% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 6,384 | -1.41% | 4,066 | -1.04% | 4,242 | -1.68% | 1,512 | -0.59% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 653 | -0.07% | (710) | 0.16% | (35) | 0.01% | 172 | -0.07% | 455 | -0.18% | 49 | -0.01% | 971 | -0.26% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,002) | 0.11% | (602) | 0.13% | (1,232) | 0.31% | (36,399) | 14.45% | (41) | 0.02% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 71,875 | -7.85% | 919 | -0.2% | 133,651 | -34.05% | 106,966 | -42.46% | 59,135 | -23.02% | 84,568 | -22.45% | 86,298 | -22.93% | 89,785 | -27.89% | 157,383 | -38.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,292 | -0.25% | (74) | 0.02% | 3,741 | -0.95% | 1,898 | -0.75% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (44,441) | 4.85% | (622) | 0.14% | (949) | 0.24% | 5,794 | -2.3% | 312 | -0.12% | (1,201) | 0.32% | 2 | 0% | (1,184) | 0.37% | (201) | 0.05% |
| 存貨（增加）減少 | (9,497) | 1.04% | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (42,553) | 4.65% | (15,623) | 3.45% | (16,454) | 4.19% | (1,290) | 0.51% | (1,255) | 0.49% | (1,695) | 0.45% | (631) | 0.17% | (888) | 0.28% | 2,223 | -0.54% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,084) | 0.12% | 372 | -0.08% | (1,132) | 0.29% | 115 | -0.05% | 83 | -0.03% | 1,357 | -0.36% | (7,553) | 2.01% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,450) | 0.27% | (6,584) | 1.46% | 36,790 | -9.37% | (2,443) | 0.97% | (1,243) | 0.48% | (2,342) | 0.62% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (97,733) | 10.67% | (22,531) | 4.98% | 21,996 | -5.6% | 4,074 | -1.62% | (2,103) | 0.82% | (3,881) | 1.03% | (8,182) | 2.17% | (4,267) | 1.33% | 12,264 | -2.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,996 | -0.55% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 953 | -0.1% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,134 | -0.56% | 21,521 | -4.76% | 7,347 | -1.87% | (6,726) | 2.67% | 4,149 | -1.62% | (54,382) | 14.44% | 29,083 | -7.73% | 25,111 | -7.8% | (55,424) | 13.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,083 | -1.21% | 21,533 | -4.76% | 7,347 | -1.87% | (6,726) | 2.67% | 3,582 | -1.39% | (54,303) | 14.42% | 33,198 | -8.82% | 28,836 | -8.96% | (58,521) | 14.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,650) | 9.46% | (998) | 0.22% | 29,343 | -7.47% | (2,652) | 1.05% | 1,479 | -0.58% | (58,184) | 15.45% | 25,016 | -6.65% | 24,569 | -7.63% | (46,257) | 11.19% |
| 調整項目合計 | (14,775) | 1.61% | (79) | 0.02% | 162,994 | -41.52% | 104,314 | -41.41% | 60,614 | -23.59% | 26,384 | -7.01% | 111,314 | -29.58% | 114,354 | -35.52% | 111,126 | -26.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (976,080) | 106.59% | (601,478) | 132.95% | (392,524) | 99.99% | (250,410) | 99.41% | (271,079) | 105.52% | (369,325) | 98.06% | (372,831) | 99.07% | (306,626) | 95.25% | (399,581) | 96.63% |
| 收取之利息 | 92,253 | -10.07% | 165,816 | -36.65% | 8,934 | -2.28% | 3,913 | -1.55% | 16,745 | -6.52% | 255 | -0.07% | 2,718 | -0.72% | 49 | -0.02% | ||
| 支付之利息 | (28,600) | 3.12% | (9,759) | 2.16% | (8,919) | 2.27% | (5,362) | 2.13% | (2,519) | 0.98% | (7,502) | 1.99% | (6,171) | 1.64% | (14,813) | 4.6% | (11,794) | 2.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,314) | 0.36% | (6,975) | 1.54% | (45) | 0.01% | (45) | 0.02% | (48) | 0.02% | (49) | 0.01% | (47) | 0.01% | (539) | 0.17% | (2,133) | 0.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (915,741) | 100% | (452,396) | 100% | (392,554) | 100% | (251,904) | 100% | (256,901) | 100% | (376,621) | 100% | (376,331) | 100% | (321,929) | 100% | (413,508) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (730,800) | 87.75% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,019 | -21.19% | 0 | 0% | 1,131,664 | 209.23% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.64% | (47,546) | -20.8% | (57,893) | -10.7% | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (143,851) | 14.38% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,070,997) | 107.03% | (110,123) | 13.22% | (35,369) | -15.47% | (11,673) | -2.16% | (29,602) | 57.23% | (20,670) | 109.64% | (7,914) | 102.16% | (5,304) | 89.53% | (102,689) | 97.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 900 | -0.11% | 35 | 0.02% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (309) | 0.04% | (13,701) | -5.99% | 0 | 0% | (148) | 0.29% | 67 | -1.13% | ||||||
| 存出保證金減少 | 3,984 | -0.4% | 0 | 0% | 25 | 0% | 0 | 0% | 695 | -3.69% | 3 | -0.04% | 757 | -0.72% | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 23,255 | -2.79% | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,790) | 0.18% | (2,079) | 0.25% | 0 | 0% | (451,725) | -83.52% | 0 | 0% | (8,023) | 42.56% | 0 | 0% | (2,061) | 34.79% | (4,151) | 3.95% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,000,635) | 100% | (832,833) | 100% | 228,579 | 100% | 540,862 | 100% | (51,729) | 100% | (18,852) | 100% | (7,747) | 100% | (5,924) | 100% | (105,012) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 602,545 | 95.34% | 0 | 0% | 56,029 | 45.64% | 0 | 0% | 40,000 | 29.96% | 74,384 | 148.66% | 379,520 | 147.92% | 32,275 | 68.57% |
| 短期借款減少 | (6,990) | -1.34% | 0 | 0% | (299,387) | -20.33% | 0 | 0% | (19,668) | -223.68% | (48,631) | -36.42% | (12,946) | -25.87% | (122,950) | -47.92% | ||
| 舉借長期借款 | 523,000 | 100.42% | 0 | 0% | 29,657 | 24.16% | 37,499 | 426.46% | 0 | 0% | 14,794 | 31.43% | ||||||
| 償還長期借款 | (10,200) | -1.96% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (23,734) | -4.56% | (16,569) | -2.62% | (11,776) | -0.8% | (9,351) | -7.62% | (9,038) | -102.79% | (12,075) | -9.04% | ||||||
| 員工執行認股權 | 38,717 | 7.43% | 46,032 | 7.28% | 55,426 | 3.76% | 46,428 | 37.82% | 0 | 0% | 3,830 | 7.65% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,793 | 100% | 632,008 | 100% | 1,472,802 | 100% | 122,763 | 100% | 8,793 | 100% | 133,523 | 100% | 50,038 | 100% | 256,570 | 100% | 47,069 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 167,584 | 61,416 | 466,927 | (35,745) | (25,000) | 2,947 | (1,661) | 1,857 | (1,417) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,227,999) | (591,805) | 1,775,754 | 375,976 | (324,837) | (259,003) | (335,701) | (69,426) | (472,868) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | 2,609,357 | 392,276 | 591,686 | 131,755 | 628,820 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,387,482 | 6,632,919 | 7,653,155 | 526,661 | 2,284,520 | 133,273 | 255,985 | 62,329 | 155,952 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,387,482 | 6,632,919 | 7,653,155 | 526,661 | 2,284,520 | 133,273 | 255,985 | 62,329 | 155,952 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.15億元、較上一季衰退-28.78%；而今年初至今累積為NT$-9.16億元、較去年同期衰退-102.42%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.15億元，較上一季衰退-28.78%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$-5.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,631萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,613萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-9.16億元，較去年同期衰退-102.42%，為過去10年同期中的第9高。
同時北極星藥業-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.76%與。
其中稅前淨利為NT$-9.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,188萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,034萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (961,305) | 104.98% | (601,399) | 132.94% | (555,518) | 141.51% | (354,724) | 140.82% | (331,693) | 129.11% | (395,709) | 105.07% | (484,145) | 128.65% | (420,980) | 130.77% | (510,707) | 123.51% |
| 收益費損項目合計 | 71,875 | -7.85% | 919 | -0.2% | 133,651 | -34.05% | 106,966 | -42.46% | 59,135 | -23.02% | 84,568 | -22.45% | 86,298 | -22.93% | 89,785 | -27.89% | 157,383 | -38.06% |
| 折舊費用 | 95,240 | -10.4% | 74,783 | -16.53% | 69,859 | -17.8% | 78,989 | -31.36% | 64,728 | -25.2% | 68,526 | -18.19% | 47,039 | -12.5% | 48,980 | -15.21% | 50,761 | -12.28% |
| 攤銷費用 | 1,374 | -0.15% | 288 | -0.06% | 108 | -0.03% | 105 | -0.04% | 0 | 0% | 5,778 | -1.54% | 8,715 | -2.71% | 9,267 | -2.24% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,650) | 9.46% | (998) | 0.22% | 29,343 | -7.47% | (2,652) | 1.05% | 1,479 | -0.58% | (58,184) | 15.45% | 25,016 | -6.65% | 24,569 | -7.63% | (46,257) | 11.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (915,741) | 100% | (452,396) | 100% | (392,554) | 100% | (251,904) | 100% | (256,901) | 100% | (376,621) | 100% | (376,331) | 100% | (321,929) | 100% | (413,508) | 100% |
投資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.61億元、較上一季衰退-27.39%；而今年初至今累積為NT$-10.01億元、較去年同期衰退-20.15%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.61億元，較上一季衰退-27.39%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-10.01億元，較去年同期衰退-20.15%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,000,635) | 100% | (832,833) | 100% | 228,579 | 100% | 540,862 | 100% | (51,729) | 100% | (18,852) | 100% | (7,747) | 100% | (5,924) | 100% | (105,012) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,070,997) | 107.03% | (110,123) | 13.22% | (35,369) | -15.47% | (11,673) | -2.16% | (29,602) | 57.23% | (20,670) | 109.64% | (7,914) | 102.16% | (5,304) | 89.53% | (102,689) | 97.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 900 | -0.11% | 35 | 0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.64% | (47,546) | -20.8% | (57,893) | -10.7% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (730,800) | 87.75% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,019 | -21.19% | 0 | 0% | 1,131,664 | 209.23% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.11億元、較上一季成長5187.33%；而今年初至今累積為NT$5.21億元、較去年同期衰退-17.6%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.11億元，較上一季成長5187.33%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.21億元，較去年同期衰退-17.6%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,793 | 100% | 632,008 | 100% | 1,472,802 | 100% | 122,763 | 100% | 8,793 | 100% | 133,523 | 100% | 50,038 | 100% | 256,570 | 100% | 47,069 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 602,545 | 95.34% | 0 | 0% | 56,029 | 45.64% | 0 | 0% | 40,000 | 29.96% | 74,384 | 148.66% | 379,520 | 147.92% | 32,275 | 68.57% |
| 短期借款減少 | (6,990) | -1.34% | 0 | 0% | (299,387) | -20.33% | 0 | 0% | (19,668) | -223.68% | (48,631) | -36.42% | (12,946) | -25.87% | (122,950) | -47.92% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 523,000 | 100.42% | 0 | 0% | 29,657 | 24.16% | 37,499 | 426.46% | 0 | 0% | 14,794 | 31.43% | ||||||
| 償還長期借款 | (10,200) | -1.96% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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