6550
52.4
TWD-1.60 (-2.96%)
2024.11.22收盤
北極星藥業-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,693,427) | 120.45% | (1,033,592) | 123.21% | (861,677) | 135.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,693,427) | 120.45% | (1,033,592) | 123.21% | (861,677) | 135.74% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 149,184 | -10.61% | 103,692 | -12.36% | 106,449 | -16.77% |
| 攤銷費用 | 2,070 | -0.15% | 901 | -0.11% | 161 | -0.03% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (401) | 0.03% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (612) | 0.04% | (1,135) | 0.14% | 24,439 | -3.85% |
| 利息費用 | 44,054 | -3.13% | 17,695 | -2.11% | 9,223 | -1.45% |
| 利息收入 | (123,839) | 8.81% | (221,128) | 26.36% | (31,906) | 5.03% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 114,828 | -8.17% | 127,722 | -15.22% | 58,046 | -9.14% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 6,384 | -0.76% | 6,072 | -0.96% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | -0.02% | (806) | 0.1% | 570 | -0.09% |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | ||||
| 其他項目 | (1,209) | 0.09% | (798) | 0.1% | (1,428) | 0.22% |
| 收益費損項目合計 | 184,417 | -13.12% | 32,527 | -3.88% | 171,626 | -27.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,044 | -0.15% | (204) | 0.02% | 4,851 | -0.76% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,513) | 0.39% | (1,165) | 0.14% | (631) | 0.1% |
| 存貨（增加）減少 | (23,512) | 1.67% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (38,470) | 2.74% | (17,745) | 2.12% | (29,769) | 4.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,584 | -0.11% | (483) | 0.06% | (809) | 0.13% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,206) | 0.58% | (6,470) | 0.77% | 34,325 | -5.41% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (72,073) | 5.13% | (26,067) | 3.11% | 7,967 | -1.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,232 | -0.8% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138 | -0.01% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,812 | -6.17% | (7,816) | 0.93% | 26,436 | -4.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,182 | -6.98% | (7,816) | 0.93% | 26,436 | -4.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,109 | -1.86% | (33,883) | 4.04% | 34,403 | -5.42% |
| 調整項目合計 | 210,526 | -14.97% | (1,356) | 0.16% | 206,029 | -32.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,482,901) | 105.48% | (1,034,948) | 123.37% | (655,648) | 103.28% |
| 收取之利息 | 123,839 | -8.81% | 221,128 | -26.36% | 31,906 | -5.03% |
| 支付之利息 | (44,281) | 3.15% | (17,149) | 2.04% | (11,020) | 1.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,524) | 0.18% | (7,934) | 0.95% | (45) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,405,867) | 100% | (838,903) | 100% | (634,807) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,192) | 1.01% | (730,800) | 82.12% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,019 | -19.21% | 0 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.54% | (47,546) | -23.39% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,230 | -16.78% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (143,851) | 13.03% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,353,514) | 122.62% | (167,481) | 18.82% | (62,656) | -30.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,883 | -0.9% | 1,031 | -0.12% | 172 | 0.08% |
| 存出保證金增加 | (2,317) | 0.21% | (309) | 0.03% | (15,495) | -7.62% |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 23,255 | -2.61% | ||
| 其他金融資產增加 | (43) | 0% | (1,934) | 0.22% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,103,785) | 100% | (889,915) | 100% | 203,246 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 690,836 | 109.23% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (93,711) | -21.72% | 0 | 0% | (299,387) | -20.13% |
| 舉借長期借款 | 523,000 | 121.22% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (10,200) | -2.36% | (87,143) | -13.78% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (33,982) | -7.88% | (27,357) | -4.33% | (20,146) | -1.35% |
| 員工執行認股權 | 46,347 | 10.74% | 56,152 | 8.88% | 78,529 | 5.28% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 431,454 | 100% | 632,488 | 100% | 1,487,535 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,613 | 219,920 | 923,737 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,988,585) | (876,410) | 1,979,711 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,626,896 | 6,348,314 | 7,857,112 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,626,896 | 6,348,314 | 7,857,112 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.9億元、較上一季成長4.92%；而今年初至今累積為NT$-14.06億元、較去年同期衰退-67.58%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.9億元，較上一季成長4.92%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$-7.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,670萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-14.06億元，較去年同期衰退-67.58%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$-16.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$7,703萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,693,427) | 120.45% | (1,033,592) | 123.21% | (861,677) | 135.74% |
| 收益費損項目合計 | 184,417 | -13.12% | 32,527 | -3.88% | 171,626 | -27.04% |
| 折舊費用 | 149,184 | -10.61% | 103,692 | -12.36% | 106,449 | -16.77% |
| 攤銷費用 | 2,070 | -0.15% | 901 | -0.11% | 161 | -0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,109 | -1.86% | (33,883) | 4.04% | 34,403 | -5.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,405,867) | 100% | (838,903) | 100% | (634,807) | 100% |
投資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長81.6%；而今年初至今累積為NT$-11.04億元、較去年同期衰退-24.03%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季成長81.6%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.04億元，較去年同期衰退-24.03%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,103,785) | 100% | (889,915) | 100% | 203,246 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,353,514) | 122.62% | (167,481) | 18.82% | (62,656) | -30.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,883 | -0.9% | 1,031 | -0.12% | 172 | 0.08% |
| 取得無形資產 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.54% | (47,546) | -23.39% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,230 | -16.78% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,192) | 1.01% | (730,800) | 82.12% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,019 | -19.21% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,934萬元、較上一季衰退-117.48%；而今年初至今累積為NT$4.31億元、較去年同期衰退-31.78%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,934萬元，較上一季衰退-117.48%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.31億元，較去年同期衰退-31.78%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 431,454 | 100% | 632,488 | 100% | 1,487,535 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 690,836 | 109.23% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (93,711) | -21.72% | 0 | 0% | (299,387) | -20.13% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 523,000 | 121.22% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (10,200) | -2.36% | (87,143) | -13.78% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
