6550
30.6
TWD+0.15 (0.49%)
2025.11.26收盤
北極星藥業-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (686,006) | -3865.04% | (732,122) | -6695.83% | (432,193) | -53489.23% | (306,159) | -87724.64% | (223,597) | -11069.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (686,006) | (732,122) | (432,193) | (306,159) | (223,597) | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 71,145 | 53,944 | 28,909 | 36,590 | 38,395 | |||||
| 攤銷費用 | 24,507 | 696 | 613 | 53 | 52 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18) | 72 | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 31,798 | 2,398 | 5,512 | 332 | |||||
| 利息費用 | 28,938 | 15,733 | 7,456 | 2,100 | 4,141 | |||||
| 利息收入 | (23,909) | (31,586) | (55,312) | (22,972) | (1,634) | |||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,147 | 42,403 | 47,836 | 14,277 | (8,365) | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | (311) | (96) | 605 | 134 | |||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 38,982 | |||||||
| 其他項目 | (189) | (207) | (196) | (196) | (12,745) | |||||
| 收益費損項目合計 | 83,220 | 112,542 | 31,608 | 37,975 | 60,979 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,537 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,606) | 38,928 | (543) | 318 | (158) | |||||
| 存貨（增加）減少 | (11,936) | (14,015) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,644) | 4,083 | (2,122) | (13,315) | 388 | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,772) | 2,668 | (855) | 323 | (256) | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (136) | (5,756) | 114 | (2,465) | (7,355) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,557) | 25,660 | (3,536) | (14,029) | (8,077) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,363) | 6,236 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,536 | (815) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,783 | 81,678 | (29,337) | 19,089 | 16,789 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,732 | 87,099 | (29,349) | 19,089 | 16,789 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,175 | 112,759 | (32,885) | 5,060 | 8,712 | |||||
| 調整項目合計 | 95,395 | 225,301 | (1,277) | 43,035 | 69,691 | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (590,611) | (506,821) | (433,470) | (263,124) | (153,906) | |||||
| 收取之利息 | 23,909 | 31,586 | 55,312 | 22,972 | 1,634 | |||||
| 支付之利息 | (30,117) | (15,681) | (7,390) | (2,101) | (2,947) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 790 | (959) | 0 | (1,623) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (596,819) | (490,126) | (386,507) | (242,253) | (156,842) | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (11,192) | 0 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 669,790 | 0 | 0 | 557,200 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (286,732) | (282,517) | (57,358) | (27,287) | (4,492) | |||||
| 存出保證金增加 | 202 | (2,317) | 0 | (1,794) | (6,006) | |||||
| 取得無形資產 | (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他金融資產增加 | (15,000) | 1,747 | 145 | 0 | 117,607 | |||||
| 其他金融資產減少 | 426 | 0 | 3,611 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 368,430 | (103,150) | (57,082) | (25,333) | 664,284 | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 693,999 | 0 | 88,291 | 0 | 219,586 | |||||
| 短期借款減少 | (28,061) | (86,721) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 舉借長期借款 | 373,374 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 償還長期借款 | (490,238) | 0 | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (9,746) | (10,248) | (10,788) | (8,370) | (4,788) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 0 | 7,630 | 10,120 | 23,103 | 4,170 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 447,993 | (89,339) | 480 | 14,733 | 5,252,769 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,272 | (77,971) | 158,504 | 456,810 | (31,466) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,876 | (760,586) | (284,605) | 203,957 | 5,728,745 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,876 | (760,586) | (284,605) | 203,957 | 5,728,745 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,186,760 | 14.51% | 1,626,896 | 19.61% | 6,348,314 | 67.57% | 7,857,112 | 80.33% | 6,255,406 | 77.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,263,035) | -6543.59% | (1,693,427) | -2393.4% | (1,033,592) | -40030.67% | (861,677) | -15612.92% | (578,321) | -6069.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,263,035) | 125.59% | (1,693,427) | 120.45% | (1,033,592) | 123.21% | (861,677) | 135.74% | (578,321) | 141.49% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 192,870 | -10.7% | 149,184 | -10.61% | 103,692 | -12.36% | 106,449 | -16.77% | 117,384 | -28.72% |
| 攤銷費用 | 77,974 | -4.33% | 2,070 | -0.15% | 901 | -0.11% | 161 | -0.03% | 157 | -0.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (115) | 0.01% | (401) | 0.03% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (612) | 0.04% | (1,135) | 0.14% | 24,439 | -3.85% | 998 | -0.24% |
| 利息費用 | 69,743 | -3.87% | 44,054 | -3.13% | 17,695 | -2.11% | 9,223 | -1.45% | 9,915 | -2.43% |
| 利息收入 | (60,010) | 3.33% | (123,839) | 8.81% | (221,128) | 26.36% | (31,906) | 5.03% | (5,547) | 1.36% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 93,924 | -5.21% | 114,828 | -8.17% | 127,722 | -15.22% | 58,046 | -9.14% | 31,336 | -7.67% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,770 | -0.32% | 0 | 0% | 6,384 | -0.76% | 6,072 | -0.96% | 5,929 | -1.45% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | 0% | 342 | -0.02% | (806) | 0.1% | 570 | -0.09% | 306 | -0.07% |
| 處分投資損失（利益） | (51,205) | 2.84% | 0 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 142,725 | -7.92% | 0 | 0% | 75,368 | -18.44% | ||||
| 其他項目 | (596) | 0.03% | (1,209) | 0.09% | (798) | 0.1% | (1,428) | 0.22% | (49,144) | 12.02% |
| 收益費損項目合計 | 471,165 | -26.15% | 184,417 | -13.12% | 32,527 | -3.88% | 171,626 | -27.04% | 167,945 | -41.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 788 | -0.04% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (355) | 0.02% | (5,513) | 0.39% | (1,165) | 0.14% | (631) | 0.1% | 5,636 | -1.38% |
| 存貨（增加）減少 | (45,832) | 2.54% | (23,512) | 1.67% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,246) | 0.07% | (38,470) | 2.74% | (17,745) | 2.12% | (29,769) | 4.69% | (902) | 0.22% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,808) | 1.54% | 1,584 | -0.11% | (483) | 0.06% | (809) | 0.13% | (141) | 0.03% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,953 | -0.66% | (8,206) | 0.58% | (6,470) | 0.77% | 34,325 | -5.41% | (9,798) | 2.4% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (62,500) | 3.47% | (72,073) | 5.13% | (26,067) | 3.11% | 7,967 | -1.26% | (4,003) | 0.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17,073) | 0.95% | 11,232 | -0.8% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 876 | -0.05% | 138 | -0.01% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 67,716 | -3.76% | 86,812 | -6.17% | (7,816) | 0.93% | 26,436 | -4.16% | 10,063 | -2.46% |
| 負債準備增加（減少） | 7,776 | -0.43% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,295 | -3.29% | 98,182 | -6.98% | (7,816) | 0.93% | 26,436 | -4.16% | 10,063 | -2.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,205) | 0.18% | 26,109 | -1.86% | (33,883) | 4.04% | 34,403 | -5.42% | 6,060 | -1.48% |
| 調整項目合計 | 467,960 | -25.97% | 210,526 | -14.97% | (1,356) | 0.16% | 206,029 | -32.46% | 174,005 | -42.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,795,075) | 99.62% | (1,482,901) | 105.48% | (1,034,948) | 123.37% | (655,648) | 103.28% | (404,316) | 98.92% |
| 收取之利息 | 60,010 | -3.33% | 123,839 | -8.81% | 221,128 | -26.36% | 31,906 | -5.03% | 5,547 | -1.36% |
| 支付之利息 | (66,513) | 3.69% | (44,281) | 3.15% | (17,149) | 2.04% | (11,020) | 1.74% | (8,309) | 2.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (390) | 0.02% | (2,524) | 0.18% | (7,934) | 0.95% | (45) | 0.01% | (1,668) | 0.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,801,968) | 100% | (1,405,867) | 100% | (838,903) | 100% | (634,807) | 100% | (408,746) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 106.07% | (11,192) | 1.01% | (730,800) | 82.12% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 676,590 | -136.69% | 212,019 | -19.21% | 0 | 0% | 1,688,864 | 140.14% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 185,230 | -16.78% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (143,851) | 13.03% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (629,308) | 127.13% | (1,353,514) | 122.62% | (167,481) | 18.82% | (62,656) | -30.83% | (16,165) | -1.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,883 | -0.9% | 1,031 | -0.12% | 172 | 0.08% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (1,223) | 0.25% | (2,317) | 0.21% | (309) | 0.03% | (15,495) | -7.62% | (6,006) | -0.5% |
| 取得無形資產 | (1,454) | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他金融資產增加 | (15,000) | 3.03% | (43) | 0% | (1,934) | 0.22% | 0 | 0% | (334,118) | -27.72% |
| 其他金融資產減少 | 451 | -0.09% | 0 | 0% | 328,771 | 161.76% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,994) | 100% | (1,103,785) | 100% | (889,915) | 100% | 203,246 | 100% | 1,205,146 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,336,665 | 85.11% | 0 | 0% | 690,836 | 109.23% | 0 | 0% | 275,615 | 5.13% |
| 短期借款減少 | (42,301) | -2.69% | (93,711) | -21.72% | 0 | 0% | (299,387) | -20.13% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 962,562 | 61.29% | 523,000 | 121.22% | 0 | 0% | 29,657 | 0.55% | ||
| 償還長期借款 | (506,027) | -32.22% | (10,200) | -2.36% | (87,143) | -13.78% | 0 | 0% | (86,199) | -1.6% |
| 其他應付款－關係人增加 | 17,090 | 1.09% | ||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (91,335) | -5.82% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (108,994) | -6.94% | (33,982) | -7.88% | (27,357) | -4.33% | (20,146) | -1.35% | (14,139) | -0.26% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 2,928 | 0.19% | 46,347 | 10.74% | 56,152 | 8.88% | 78,529 | 5.28% | 50,598 | 0.94% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,570,588 | 100% | 431,454 | 100% | 632,488 | 100% | 1,487,535 | 100% | 5,375,532 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (33,076) | 89,613 | 219,920 | 923,737 | (67,211) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (759,450) | (1,988,585) | (876,410) | 1,979,711 | 6,104,721 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,946,210 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,186,760 | 1,626,896 | 6,348,314 | 7,857,112 | 6,255,406 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,186,760 | 1,626,896 | 6,348,314 | 7,857,112 | 6,255,406 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.97億元、較上一季衰退-0.7%；而今年初至今累積為NT$-18.02億元、較去年同期衰退-28.17%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.97億元，較上一季衰退-0.7%，為過去11年同期中的第5高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-621萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-18.02億元，較去年同期衰退-28.17%，為過去11年同期中的第5高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.59%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-22.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-689萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (686,006) | -3865.04% | (732,122) | -6695.83% | (432,193) | -53489.23% | (306,159) | -87724.64% | (223,597) | -11069.16% |
| 收益費損項目合計 | 83,220 | 112,542 | 31,608 | 37,975 | 60,979 | -41.09% | ||||
| 折舊費用 | 71,145 | 53,944 | 28,909 | 36,590 | 38,395 | -28.72% | ||||
| 攤銷費用 | 24,507 | 696 | 613 | 53 | 52 | -0.04% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,175 | 112,759 | (32,885) | 5,060 | 8,712 | -1.48% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (596,819) | (490,126) | (386,507) | (242,253) | (156,842) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,263,035) | -6543.59% | (1,693,427) | -2393.4% | (1,033,592) | -40030.67% | (861,677) | -15612.92% | (578,321) | -6069.7% |
| 收益費損項目合計 | 471,165 | -26.15% | 184,417 | -13.12% | 32,527 | -3.88% | 171,626 | -27.04% | 167,945 | -41.09% |
| 折舊費用 | 192,870 | -10.7% | 149,184 | -10.61% | 103,692 | -12.36% | 106,449 | -16.77% | 117,384 | -28.72% |
| 攤銷費用 | 77,974 | -4.33% | 2,070 | -0.15% | 901 | -0.11% | 161 | -0.03% | 157 | -0.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,205) | 0.18% | 26,109 | -1.86% | (33,883) | 4.04% | 34,403 | -5.42% | 6,060 | -1.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,801,968) | 100% | (1,405,867) | 100% | (838,903) | 100% | (634,807) | 100% | (408,746) | 100% |
投資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.68億元、較上一季成長310.69%；而今年初至今累積為NT$-4.95億元、較去年同期成長55.15%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.68億元，較上一季成長310.69%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.95億元，較去年同期成長55.15%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 368,430 | (103,150) | (57,082) | (25,333) | 664,284 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (286,732) | (282,517) | (57,358) | (27,287) | (4,492) | -1.34% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,883 | 131 | 137 | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (11,192) | 0 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 669,790 | 0 | 0 | 557,200 | 140.14% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,994) | 100% | (1,103,785) | 100% | (889,915) | 100% | 203,246 | 100% | 1,205,146 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (629,308) | 127.13% | (1,353,514) | 122.62% | (167,481) | 18.82% | (62,656) | -30.83% | (16,165) | -1.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,883 | -0.9% | 1,031 | -0.12% | 172 | 0.08% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (1,454) | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 1.54% | (47,546) | -23.39% | (57,893) | -4.8% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 185,230 | -16.78% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,050) | 106.07% | (11,192) | 1.01% | (730,800) | 82.12% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 676,590 | -136.69% | 212,019 | -19.21% | 0 | 0% | 1,688,864 | 140.14% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.48億元、較上一季衰退-33.28%；而今年初至今累積為NT$15.71億元、較去年同期成長264.02%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.48億元，較上一季衰退-33.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.71億元，較去年同期成長264.02%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 447,993 | (89,339) | 480 | 14,733 | 5,252,769 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 693,999 | 0 | 88,291 | 0 | 219,586 | 5.13% | ||||
| 短期借款減少 | (28,061) | (86,721) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 373,374 | 0 | 0 | 0 | 0.55% | |||||
| 償還長期借款 | (490,238) | 0 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,570,588 | 100% | 431,454 | 100% | 632,488 | 100% | 1,487,535 | 100% | 5,375,532 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,336,665 | 85.11% | 0 | 0% | 690,836 | 109.23% | 0 | 0% | 275,615 | 5.13% |
| 短期借款減少 | (42,301) | -2.69% | (93,711) | -21.72% | 0 | 0% | (299,387) | -20.13% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 962,562 | 61.29% | 523,000 | 121.22% | 0 | 0% | 29,657 | 0.55% | ||
| 償還長期借款 | (506,027) | -32.22% | (10,200) | -2.36% | (87,143) | -13.78% | 0 | 0% | (86,199) | -1.6% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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