6550
36.1
TWD-0.95 (-2.56%)
2025.04.02收盤
北極星藥業-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (852,116) | (542,916) | (283,222) | |||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (852,116) | (542,916) | (283,222) | |||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,359 | 29,923 | 37,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 106,506 | 864 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (6,170) | (6,031) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 13,008 | 14,895 | 1,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (20,462) | (82,421) | (32,833) | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,350 | 49,709 | (20,539) | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 12,656 | 2,683 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,164 | 58,708 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (402) | (226) | (202) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 217,642 | 27,951 | (17,989) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,754 | 1,025 | 989 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,508) | |||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,716 | 17,850 | (105,102) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,757) | (1,438) | (1,276) | |||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 48,763 | 9,693 | (5,036) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,682 | 23,744 | (110,807) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,781 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (61,350) | 14,101 | (7,773) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (57,525) | 12,039 | (7,773) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,157 | 35,783 | (118,580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 227,799 | 63,734 | (136,569) | |||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (624,317) | (479,182) | (419,791) | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 20,462 | 82,421 | 32,833 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (13,325) | (12,162) | (1,823) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,686) | (7,620) | (5,489) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (619,866) | (416,543) | (394,270) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (205,819) | (301,891) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,538) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (311,195) | (165,695) | (6,977) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (387) | 74 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (525,668) | (2,345,452) | (3,563) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,592 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 156,745 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (30,500) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,346) | (10,288) | (8,345) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,182 | 2,100 | 5,585 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,419,655 | 286,673 | (2,760) | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,193 | (257,511) | (231,795) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 319,314 | (2,732,833) | (632,388) | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 591,686 | 131,755 | 628,820 | 355,747 | 1,506,838 | 1,118,214 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,314 | (2,732,833) | (632,388) | 392,276 | 591,686 | 131,755 | 628,820 | 355,747 | 1,506,838 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,946,210 | 21.41% | 3,615,481 | 39.74% | 7,224,724 | 78.37% | 5,877,401 | 75.14% | 150,685 | 4.48% | 2,609,357 | 63.55% | 392,276 | 19.85% | 591,686 | 26.63% | 131,755 | 6.69% | 628,820 | 25.5% | 355,747 | 16.69% | 1,506,838 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,545,543) | -2379.01% | (1,576,508) | -21073.49% | (1,144,899) | -17780.7% | (739,710) | -4917.96% | (660,176) | -7015.69% | (828,938) | (1,032,224) | (897,370) | (980,298) | (1,256,146) | (1,045,371) | (776,383) | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,545,543) | 125.66% | (1,576,508) | 125.57% | (1,144,899) | 111.25% | (739,710) | 137.17% | (660,176) | 112.7% | (828,938) | 110.8% | (1,032,224) | 132.6% | (897,370) | 126.69% | (980,298) | 125.29% | (1,256,146) | 143.62% | (1,045,371) | 93.01% | (776,383) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 206,543 | -10.2% | 133,615 | -10.64% | 143,502 | -13.94% | 153,859 | -28.53% | 133,234 | -22.74% | 138,347 | -18.49% | 104,733 | -13.45% | 96,407 | -13.61% | 110,618 | -14.14% | 87,904 | -10.05% | 39,768 | -3.54% | 11,534 | |
| 攤銷費用 | 108,576 | -5.36% | 1,765 | -0.14% | 213 | -0.02% | 210 | -0.04% | 40 | -0.01% | 0 | 0% | 5,778 | -0.74% | 17,383 | -2.45% | 18,330 | -2.34% | 19,279 | -2.2% | 18,978 | -1.69% | 17,697 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (343) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (612) | 0.03% | (7,305) | 0.58% | 18,408 | -1.79% | 1,992 | -0.37% | 655 | -0.11% | 0 | 0% | (8,061) | 1.04% | 5,853 | -0.83% | (17,453) | 2.23% | ||||||
| 利息費用 | 57,062 | -2.82% | 32,590 | -2.6% | 11,051 | -1.07% | 14,674 | -2.72% | 5,155 | -0.88% | 35,490 | -4.74% | 35,004 | -4.5% | 45,012 | -6.35% | 50,265 | -6.42% | 78,377 | -8.96% | 122,312 | -10.88% | 107,265 | |
| 利息收入 | (144,301) | 7.12% | (303,549) | 24.18% | (64,739) | 6.29% | (7,892) | 1.46% | (27,064) | 4.62% | (1,202) | 0.16% | (3,227) | 0.41% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 173,178 | -8.55% | 177,431 | -14.13% | 37,507 | -3.64% | 48,026 | -8.91% | 16,241 | -2.77% | 9,823 | -1.31% | 66,534 | -8.55% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 19,040 | -1.52% | 8,755 | -0.85% | 9,202 | -1.71% | 5,663 | -0.97% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,506 | -0.17% | 57,902 | -4.61% | 570 | -0.06% | 409 | -0.08% | 515 | -0.09% | 50 | -0.01% | 1,130 | -0.15% | ||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 61 | 0% | (2,016) | 0.16% | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (47,971) | 3.82% | 0 | 0% | (18,757) | 3.48% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,611) | 0.08% | (1,024) | 0.08% | (1,630) | 0.16% | (66,216) | 12.28% | (41) | 0.01% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 402,059 | -19.85% | 60,478 | -4.82% | 153,637 | -14.93% | 210,875 | -39.1% | 134,398 | -22.94% | 182,508 | -24.4% | 201,891 | -25.94% | 214,390 | -30.27% | 265,246 | -33.9% | 334,409 | -38.23% | 242,016 | -21.53% | 176,712 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,758 | -0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,759) | 0.09% | (140) | 0.01% | 358 | -0.03% | 5,414 | -1% | (5,520) | 0.94% | (298) | 0.04% | (12) | 0% | 34 | 0% | 50 | -0.01% | 697 | -0.08% | 1,215 | -0.11% | (1,534) | |
| 存貨（增加）減少 | (31,020) | 1.53% | (7,503) | 0.6% | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,754) | 0.38% | 105 | -0.01% | (134,871) | 13.11% | (3,350) | 0.62% | 3,163 | -0.54% | (3,001) | 0.4% | (1,261) | 0.16% | (1,861) | 0.26% | 69 | -0.01% | 2,797 | -0.32% | 4,223 | -0.38% | (11,573) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,173) | 0.35% | (1,921) | 0.15% | (2,085) | 0.2% | 78 | -0.01% | 505 | -0.09% | 1,392 | -0.19% | 7,915 | -1.02% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 40,557 | -2% | 3,223 | -0.26% | 29,289 | -2.85% | (6,452) | 1.2% | (741) | 0.13% | (1,259) | 0.17% | (29,614) | 3.8% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,391) | 0.22% | (2,323) | 0.19% | (102,840) | 9.99% | (6,924) | 1.28% | (4,909) | 0.84% | (3,166) | 0.42% | (22,972) | 2.95% | (8,254) | 1.17% | 9,294 | -1.19% | 11,122 | -1.27% | (397,428) | 35.36% | (301,481) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,013 | -0.74% | (815) | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 182 | -0.01% | (1,247) | 0.1% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,462 | -1.26% | 6,285 | -0.5% | 18,663 | -1.81% | 2,033 | -0.38% | (74,129) | 12.65% | (21,661) | 2.9% | 84,293 | -10.83% | 4,975 | -0.7% | (43,870) | 5.61% | 42,497 | -4.86% | 37,909 | -3.37% | (3,011) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,657 | -2.01% | 4,223 | -0.34% | 18,663 | -1.81% | 2,033 | -0.38% | (77,183) | 13.18% | (23,506) | 3.14% | 83,212 | -10.69% | 4,155 | -0.59% | (50,680) | 6.48% | 47,981 | -5.49% | 78,222 | -6.96% | (2,603) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,266 | -1.79% | 1,900 | -0.15% | (84,177) | 8.18% | (4,891) | 0.91% | (82,092) | 14.01% | (26,672) | 3.57% | 60,240 | -7.74% | (4,099) | 0.58% | (41,386) | 5.29% | 59,103 | -6.76% | (319,206) | 28.4% | (304,084) | |
| 調整項目合計 | 438,325 | -21.64% | 62,378 | -4.97% | 69,460 | -6.75% | 205,984 | -38.2% | 52,306 | -8.93% | 155,836 | -20.83% | 262,131 | -33.67% | 210,291 | -29.69% | 223,860 | -28.61% | 393,512 | -44.99% | (77,190) | 6.87% | (127,372) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,107,218) | 104.02% | (1,514,130) | 120.6% | (1,075,439) | 104.51% | (533,726) | 98.97% | (607,870) | 103.77% | (673,102) | 89.97% | (770,093) | 98.93% | (687,079) | 97% | (756,438) | 96.68% | (862,634) | 98.63% | (1,122,561) | 99.88% | (903,755) | |
| 收取之利息 | 144,301 | -7.12% | 303,549 | -24.18% | 64,739 | -6.29% | 7,892 | -1.46% | 27,064 | -4.62% | 1,202 | -0.16% | 3,227 | -0.41% | 438 | -0.06% | ||||||||
| 支付之利息 | (57,606) | 2.84% | (29,311) | 2.33% | (12,843) | 1.25% | (12,647) | 2.35% | (4,944) | 0.84% | (75,388) | 10.08% | (11,508) | 1.48% | (20,589) | 2.91% | (23,830) | 3.05% | (7,429) | 0.85% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,210) | 0.26% | (15,554) | 1.24% | (5,534) | 0.54% | (777) | 0.14% | (48) | 0.01% | (820) | 0.11% | (47) | 0.01% | (1,083) | 0.15% | (2,159) | 0.28% | (4,579) | 0.52% | (1,380) | 0.12% | (715) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,025,733) | 100% | (1,255,446) | 100% | (1,029,077) | 100% | (539,258) | 100% | (585,798) | 100% | (748,108) | 100% | (778,421) | 100% | (708,313) | 100% | (782,427) | 100% | (874,642) | 100% | (1,123,941) | 100% | (904,470) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (217,011) | 13.32% | (1,032,691) | 31.92% | 0 | 0% | (1,688,864) | 94.99% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 196,481 | -12.06% | 0 | 0% | 1,688,864 | 165.73% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 0.42% | (47,546) | -23.81% | (57,893) | -5.68% | (14,532) | 0.82% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,230 | -11.37% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (513,923) | 15.88% | 0 | 0% | (69,536) | -6.82% | (31,346) | 1.76% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (143,851) | 8.83% | (1,341,152) | 41.45% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,664,709) | 102.16% | (333,176) | 10.3% | (69,633) | -34.87% | (204,343) | -20.05% | (51,044) | 2.87% | (50,166) | 117.93% | (43,227) | 73.69% | (20,598) | 216.46% | (305,085) | 183.45% | (545,952) | 270.87% | (827,876) | 104.59% | (121,371) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,883 | -0.61% | 1,031 | -0.03% | 172 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,954 | -0.3% | 81 | 0% | 0 | 0% | 8 | 0% | 270 | -0.63% | 1,346 | -0.81% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (636) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (534) | 0.07% | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (430) | 0.03% | (1,860) | 0.06% | 0 | 0% | (332,064) | -32.59% | 0 | 0% | (15,422) | 26.29% | 0 | 0% | (330,278) | 163.86% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,629,453) | 100% | (3,235,367) | 100% | 199,683 | 100% | 1,019,067 | 100% | (1,777,997) | 100% | (42,538) | 100% | (58,657) | 100% | (9,516) | 100% | (166,307) | 100% | (201,558) | 100% | (791,561) | 100% | (678,440) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,592 | 0.84% | 690,836 | 75.16% | 0 | 0% | 275,615 | 5.15% | 21,887 | 1720.68% | 61,526 | 2% | 382,156 | 59.47% | 353,951 | 29.73% | 498,198 | 110.71% | 652,137 | 47.68% | ||||
| 短期借款減少 | (93,711) | -5.06% | 0 | 0% | (299,387) | -20.16% | (21,397) | -0.4% | (40,117) | -3153.85% | (441,457) | -14.35% | (346,312) | -53.89% | (804,754) | -67.6% | (339,125) | -75.36% | ||||||
| 舉借長期借款 | 679,745 | 36.72% | 325,361 | 35.4% | 0 | 0% | 29,657 | 0.55% | 36,044 | 2833.65% | 0 | 0% | 14,880 | 1.25% | 290,947 | 64.65% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,200) | -0.55% | (117,643) | -12.8% | 0 | 0% | (86,199) | -1.61% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 80,482 | 4.35% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (44,328) | -2.39% | (37,645) | -4.1% | (28,491) | -1.92% | (18,998) | -0.36% | (16,542) | -1300.47% | (28,297) | -0.92% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 1,176,000 | 63.53% | 0 | 0% | 1,728,539 | 116.42% | 5,120,000 | 95.68% | 0 | 0% | 3,874,229 | 125.94% | 600,000 | 93.37% | 1,605,150 | 134.84% | 0 | 0% | 351,841 | 25.73% | 0 | 0% | 890,415 | |
| 員工執行認股權 | 47,529 | 2.57% | 58,252 | 6.34% | 84,114 | 5.67% | 52,666 | 0.98% | 0 | 0% | 6,755 | 1.05% | 21,222 | 1.78% | 0 | 0% | 9,173 | 1.37% | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,851,109 | 100% | 919,161 | 100% | 1,484,775 | 100% | 5,351,344 | 100% | 1,272 | 100% | 3,076,261 | 100% | 642,599 | 100% | 1,190,449 | 100% | 450,020 | 100% | 1,367,607 | 100% | 667,317 | 100% | 1,963,434 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 134,806 | (37,591) | 691,942 | (104,437) | (96,149) | (68,534) | (4,931) | (12,689) | 1,649 | (18,334) | 97,094 | 8,100 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,669,271) | (3,609,243) | 1,347,323 | 5,726,716 | (2,458,672) | 2,217,081 | (199,410) | 459,931 | (497,065) | 273,073 | (1,151,091) | 388,624 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | 2,609,357 | 392,276 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,946,210 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | 2,609,357 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,946,210 | 3,615,481 | 7,224,724 | 5,877,401 | 150,685 | 2,609,357 | 392,276 | 591,686 | 131,755 | 628,820 | 355,747 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.2億元、較上一季衰退-26.47%；而今年初至今累積為NT$-20.26億元、較去年同期衰退-61.36%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.2億元，較上一季衰退-26.47%，為過去11年同期中的第4高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-68.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$445萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-20.26億元，較去年同期衰退-61.36%，為過去11年同期中的第12高。
同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.45%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-25.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,148萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (852,116) | (542,916) | (283,222) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 217,642 | 27,951 | (17,989) | |||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,359 | 29,923 | 37,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 106,506 | 864 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,157 | 35,783 | (118,580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (619,866) | (416,543) | (394,270) | |||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,545,543) | -2379.01% | (1,576,508) | -21073.49% | (1,144,899) | -17780.7% | (739,710) | -4917.96% | (660,176) | -7015.69% | (828,938) | (1,032,224) | (897,370) | (980,298) | (1,256,146) | (1,045,371) | (776,383) | |||||||
| 收益費損項目合計 | 402,059 | -19.85% | 60,478 | -4.82% | 153,637 | -14.93% | 210,875 | -39.1% | 134,398 | -22.94% | 182,508 | -24.4% | 201,891 | -25.94% | 214,390 | -30.27% | 265,246 | -33.9% | 334,409 | -38.23% | 242,016 | -21.53% | 176,712 | |
| 折舊費用 | 206,543 | -10.2% | 133,615 | -10.64% | 143,502 | -13.94% | 153,859 | -28.53% | 133,234 | -22.74% | 138,347 | -18.49% | 104,733 | -13.45% | 96,407 | -13.61% | 110,618 | -14.14% | 87,904 | -10.05% | 39,768 | -3.54% | 11,534 | |
| 攤銷費用 | 108,576 | -5.36% | 1,765 | -0.14% | 213 | -0.02% | 210 | -0.04% | 40 | -0.01% | 0 | 0% | 5,778 | -0.74% | 17,383 | -2.45% | 18,330 | -2.34% | 19,279 | -2.2% | 18,978 | -1.69% | 17,697 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,266 | -1.79% | 1,900 | -0.15% | (84,177) | 8.18% | (4,891) | 0.91% | (82,092) | 14.01% | (26,672) | 3.57% | 60,240 | -7.74% | (4,099) | 0.58% | (41,386) | 5.29% | 59,103 | -6.76% | (319,206) | 28.4% | (304,084) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,025,733) | 100% | (1,255,446) | 100% | (1,029,077) | 100% | (539,258) | 100% | (585,798) | 100% | (748,108) | 100% | (778,421) | 100% | (708,313) | 100% | (782,427) | 100% | (874,642) | 100% | (1,123,941) | 100% | (904,470) | |
投資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.26億元、較上一季衰退-409.62%；而今年初至今累積為NT$-16.29億元、較去年同期成長49.64%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.26億元，較上一季衰退-409.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-16.29億元，較去年同期成長49.64%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (525,668) | (2,345,452) | (3,563) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (311,195) | (165,695) | (6,977) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (205,819) | (301,891) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,538) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,629,453) | 100% | (3,235,367) | 100% | 199,683 | 100% | 1,019,067 | 100% | (1,777,997) | 100% | (42,538) | 100% | (58,657) | 100% | (9,516) | 100% | (166,307) | 100% | (201,558) | 100% | (791,561) | 100% | (678,440) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,664,709) | 102.16% | (333,176) | 10.3% | (69,633) | -34.87% | (204,343) | -20.05% | (51,044) | 2.87% | (50,166) | 117.93% | (43,227) | 73.69% | (20,598) | 216.46% | (305,085) | 183.45% | (545,952) | 270.87% | (827,876) | 104.59% | (121,371) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,883 | -0.61% | 1,031 | -0.03% | 172 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (636) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (534) | 0.07% | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,677) | 0.42% | (47,546) | -23.81% | (57,893) | -5.68% | (14,532) | 0.82% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,230 | -11.37% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (217,011) | 13.32% | (1,032,691) | 31.92% | 0 | 0% | (1,688,864) | 94.99% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 196,481 | -12.06% | 0 | 0% | 1,688,864 | 165.73% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
北極星藥業-KY(6550) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$14.2億元、較上一季成長1689.07%；而今年初至今累積為NT$18.51億元、較去年同期成長101.39%。
單季
北極星藥業-KY(6550) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$14.2億元，較上一季成長1689.07%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$18.51億元，較去年同期成長101.39%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,419,655 | 286,673 | (2,760) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,592 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 156,745 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (30,500) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,851,109 | 100% | 919,161 | 100% | 1,484,775 | 100% | 5,351,344 | 100% | 1,272 | 100% | 3,076,261 | 100% | 642,599 | 100% | 1,190,449 | 100% | 450,020 | 100% | 1,367,607 | 100% | 667,317 | 100% | 1,963,434 | |
| 短期借款增加 | 15,592 | 0.84% | 690,836 | 75.16% | 0 | 0% | 275,615 | 5.15% | 21,887 | 1720.68% | 61,526 | 2% | 382,156 | 59.47% | 353,951 | 29.73% | 498,198 | 110.71% | 652,137 | 47.68% | ||||
| 短期借款減少 | (93,711) | -5.06% | 0 | 0% | (299,387) | -20.16% | (21,397) | -0.4% | (40,117) | -3153.85% | (441,457) | -14.35% | (346,312) | -53.89% | (804,754) | -67.6% | (339,125) | -75.36% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 426,725 | 31.2% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (389,740) | -12.67% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 679,745 | 36.72% | 325,361 | 35.4% | 0 | 0% | 29,657 | 0.55% | 36,044 | 2833.65% | 0 | 0% | 14,880 | 1.25% | 290,947 | 64.65% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,200) | -0.55% | (117,643) | -12.8% | 0 | 0% | (86,199) | -1.61% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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