6154
14.3
TWD-1.55 (-9.78%)
2025.04.07收盤
順發－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,893 | 12,153 | 16,772 | 33,714 | 11,261 | 3,840 | 6,275 | 20,857 | 18,611 | 15,733 | 31,911 | 43,570 | 40,961 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,893 | 12,153 | 16,772 | 33,714 | 11,261 | 3,840 | 6,275 | 20,857 | 18,611 | 15,733 | 31,911 | 43,570 | 40,961 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,419 | 29,987 | 30,576 | 30,233 | 30,241 | 30,340 | 4,813 | 6,080 | 7,466 | 8,543 | 9,553 | 9,554 | 9,796 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 70 | 74 | 105 | 65 | 56 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | (119) | 49 | (97) | 222 | 107 | (112) | 11 | 205 | (3) | (8) | 68 | 29 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,091 | 950 | 694 | 853 | 1,033 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 2 | 3 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,241) | (1,393) | (541) | (94) | (74) | (135) | (145) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,801) | 964 | 995 | 2,400 | (1,131) | (2,822) | (9,575) | 2,030 | 1,923 | 3,539 | 5,523 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,569 | 28,161 | 15,690 | 48,744 | 23,320 | 28,475 | 6,478 | 10,502 | 15,805 | 16,915 | 17,463 | 9,341 | 12,615 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (125) | (151) | (16) | 194 | 76 | 3,915 | 287 | (61) | (387) | 354 | 68 | (322) | (713) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,494) | 2,013 | (2,321) | (2,048) | (1,544) | 2,743 | (11,987) | (16,281) | (2,791) | 10,908 | 491 | 3,974 | (10,685) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,955 | 8,495 | 5,706 | (10,132) | (2,243) | 1,096 | 3,913 | 19,236 | (5,225) | 13,921 | (3,956) | 6,166 | (7,143) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39,252 | 29,726 | (26,997) | (17,666) | 52,138 | (6,747) | 34,964 | 16,864 | (93,485) | 34,315 | (67,645) | 122,698 | 89,199 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,579) | 523 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,653 | 40,062 | (21,023) | (22,486) | 48,098 | 1,366 | 25,191 | 22,465 | (98,278) | 58,357 | (71,904) | 129,464 | 83,377 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,961 | (809) | (1,400) | 11,412 | 1,882 | (1,587) | (1,176) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (25) | (10) | 661 | (33) | (317) | 94 | (8,295) | 11,376 | 1,474 | (8,011) | (15,090) | (10,431) | (28,568) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,692 | (17,442) | 54,858 | (100,807) | 30,673 | (78,132) | (76,730) | 22,311 | 75,789 | (104,100) | (56,685) | (36,252) | (72,211) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,205 | (13,263) | 3,483 | 7,848 | 3,975 | (13,024) | (7,992) | (13,588) | (12,306) | (8,631) | (15,546) | (9,053) | (11,027) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,231) | (2,296) | (750) | (61) | (1,265) | (57) | (1,950) | (4,417) | (1,611) | (6,328) | (7,305) | (5,907) | 4,786 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,854 | 1,415 | (5,851) | (1,303) | 732 | 3,033 | 2,230 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,456 | (32,405) | 51,759 | (83,202) | 35,680 | (89,673) | (93,922) | 16,849 | 64,621 | (125,620) | (85,976) | (59,563) | (117,047) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,109 | 7,657 | 30,736 | (105,688) | 83,778 | (88,307) | (68,731) | 39,314 | (33,657) | (67,263) | (157,880) | 69,901 | (33,670) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 84,678 | 35,818 | 46,426 | (56,944) | 107,098 | (59,832) | (62,253) | 49,816 | (17,852) | (50,348) | (140,417) | 79,242 | (21,055) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,571 | 47,971 | 63,198 | (23,230) | 118,359 | (55,992) | (55,978) | 70,673 | 759 | (34,615) | (108,506) | 122,812 | 19,906 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,327 | 1,349 | 719 | 70 | 81 | 224 | 472 | 426 | 283 | 460 | 522 | 504 | 371 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,091) | (950) | (694) | (853) | (1,033) | (1,121) | (2) | (3) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (93) | (117) | (64) | 1,658 | (5) | (18) | (42) | (45) | (24) | (44) | (47) | (42) | (21,461) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,714 | 48,253 | 63,159 | (22,343) | 117,402 | (56,907) | (55,548) | 71,054 | 1,018 | (34,199) | (108,016) | 123,272 | (1,187) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,250) | (140,500) | 700 | 0 | 0 | (8,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,950 | 109,500 | (700) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,364) | (32,269) | (7,690) | (5,061) | (6,108) | (5,089) | (1,524) | (1,337) | (5,125) | (2,718) | (522) | (3,850) | (11,509) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 48 | (89) | 991 | 643 | (72) | (9) | 1,216 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 574 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,042) | (63,034) | (8,484) | (35,869) | (5,085) | (12,446) | 47,787 | (1,346) | (2,751) | (2,618) | (592) | (3,997) | (4,253) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (20) | (2) | 0 | (19) | (105) | 0 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (23,819) | (24,396) | (25,537) | (25,249) | (24,592) | (25,169) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (96,096) | (44,044) | (48,048) | (80,080) | (80,080) | (80,080) | (80,080) | (108,108) | 0 | (96,096) | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,839) | (24,398) | (121,613) | (69,312) | (72,745) | (105,036) | (79,853) | (80,066) | (80,175) | (108,108) | 0 | (96,096) | (1) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,833 | (39,179) | (66,938) | (127,524) | 39,572 | (174,389) | (87,614) | (10,358) | (81,908) | (144,925) | (108,608) | 23,179 | (5,441) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,506 | 602,814 | 517,020 | 503,845 | 536,170 | 320,405 | 565,987 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,833 | (39,179) | (66,938) | (127,524) | 39,572 | (174,389) | 496,141 | 577,506 | 602,814 | 517,020 | 503,845 | 536,170 | 320,405 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,657 | 10.34% | 155,895 | 7.81% | 538,727 | 26.64% | 390,933 | 18.26% | 515,803 | 26.27% | 421,976 | 21.66% | 496,141 | 29.02% | 577,506 | 32.58% | 602,814 | 31.73% | 517,020 | 29.05% | 503,845 | 26.48% | 536,170 | 27.93% | 320,405 | 16.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,946 | 1.35% | 69,977 | 1.88% | 112,269 | 2.56% | 176,072 | 3.43% | 56,010 | 1.37% | 39,671 | 1.03% | 69,673 | 1.7% | 107,752 | 2.43% | 113,344 | 2.37% | 102,288 | 1.98% | 150,242 | 2.76% | 170,508 | 2.97% | 161,648 | 2.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,946 | 39.14% | 69,977 | 58.39% | 112,269 | 41.62% | 176,072 | 107.82% | 56,010 | 21.15% | 39,671 | 27.74% | 69,673 | -163.44% | 107,752 | 96.71% | 113,344 | 68.53% | 102,288 | 79.47% | 150,242 | 185.74% | 170,508 | 47.25% | 161,648 | -223.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 117,196 | 91.85% | 120,721 | 100.74% | 121,254 | 44.95% | 121,142 | 74.18% | 121,005 | 45.7% | 123,337 | 86.25% | 20,835 | -48.87% | 26,032 | 23.36% | 31,468 | 19.03% | 35,566 | 27.63% | 38,657 | 47.79% | 39,015 | 10.81% | 37,530 | -51.84% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.01% | 39 | -0.09% | 101 | 0.09% | 264 | 0.16% | 318 | 0.25% | 391 | 0.48% | 275 | 0.08% | 207 | -0.29% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5) | 0% | (311) | -0.26% | 44 | 0.02% | 0 | 0% | 252 | 0.1% | 178 | 0.12% | (38) | 0.09% | (42) | -0.04% | 331 | 0.2% | 35 | 0.03% | (54) | -0.07% | (610) | -0.17% | 11 | -0.02% |
| 利息費用 | 4,119 | 3.23% | 3,354 | 2.8% | 3,050 | 1.13% | 3,556 | 2.18% | 4,313 | 1.63% | 4,686 | 3.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 13 | -0.02% | |||||
| 利息收入 | (5,020) | -3.93% | (5,651) | -4.72% | (985) | -0.37% | (266) | -0.16% | (294) | -0.11% | (500) | -0.35% | (710) | 1.67% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 370 | 0.29% | 0 | 0% | 199 | 0.08% | 103 | 0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 677 | 0.53% | (11,715) | -9.78% | 7,630 | 2.83% | 13,943 | 8.54% | 1,200 | 0.45% | 1,204 | 0.84% | (3,068) | 7.2% | 10,368 | 9.31% | 10,993 | 6.65% | 12,639 | 9.82% | 15,191 | 18.78% | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,337 | 91.96% | 109,919 | 91.72% | 105,022 | 38.93% | 152,403 | 93.32% | 116,645 | 44.06% | 118,063 | 82.56% | 28,412 | -66.65% | 36,091 | 32.39% | 33,703 | 20.38% | 56,377 | 43.8% | 54,388 | 67.24% | 37,612 | 10.42% | 43,454 | -60.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 149 | 0.12% | 637 | 0.53% | (663) | -0.25% | 718 | 0.44% | (828) | -0.31% | 449 | 0.31% | 330 | -0.77% | (32) | -0.03% | (553) | -0.33% | (300) | -0.23% | 148 | 0.18% | 678 | 0.19% | 53 | -0.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,255 | 12.74% | (42,706) | -35.64% | 19,640 | 7.28% | (20,811) | -12.74% | 14,967 | 5.65% | (5,364) | -3.75% | (22,711) | 53.27% | 1,537 | 1.38% | (14,511) | -8.77% | (3,801) | -2.95% | 3,302 | 4.08% | 28,890 | 8.01% | (18,630) | 25.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,354) | -3.41% | 26,884 | 22.43% | (7,689) | -2.85% | (15,773) | -9.66% | (2,348) | -0.89% | 654 | 0.46% | (2,900) | 6.8% | 23,633 | 21.21% | (23,180) | -14.01% | 20,119 | 15.63% | 6,633 | 8.2% | (21,807) | -6.04% | (6,634) | 9.16% |
| 存貨（增加）減少 | (51,122) | -40.06% | 12,366 | 10.32% | 140,877 | 52.22% | (197,122) | -120.71% | 48,365 | 18.27% | 56,538 | 39.54% | (64,485) | 151.27% | 105,383 | 94.59% | (28,240) | -17.07% | 78,833 | 61.25% | (80,376) | -99.37% | 231,138 | 64.05% | (98,514) | 136.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,170) | -0.92% | 2,445 | 2.04% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 644 | 0.5% | (589) | -0.49% | (1,008) | -0.37% | (1,031) | -0.39% | (1,064) | -0.74% | (743) | 1.74% | (34) | -0.03% | (100) | -0.06% | (189) | -0.15% | (281) | -0.35% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (39,598) | -31.03% | (963) | -0.8% | 155,436 | 57.62% | (230,782) | -141.32% | 54,926 | 20.75% | 51,208 | 35.81% | (90,813) | 213.03% | 128,774 | 115.58% | (64,365) | -38.92% | 93,950 | 72.99% | (69,822) | -86.32% | 253,201 | 70.16% | (142,196) | 196.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,957 | 3.1% | (6,471) | -5.4% | (3,223) | -1.19% | 11,797 | 7.22% | 2,352 | 0.89% | (3,841) | -2.69% | (2,382) | 5.59% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (30) | -0.02% | (775) | -0.65% | 799 | 0.3% | (809) | -0.5% | 16 | 0.01% | (37,259) | -26.05% | (8,247) | 19.35% | (15,447) | -13.86% | 11,319 | 6.84% | 1,325 | 1.03% | (14,749) | -18.23% | (26,562) | -7.36% | (2,365) | 3.27% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,244 | 6.46% | (23,057) | -19.24% | (44,006) | -16.31% | 53,708 | 32.89% | 24,517 | 9.26% | (605) | -0.42% | (14,749) | 34.6% | (119,685) | -107.42% | 92,172 | 55.73% | (101,816) | -79.1% | 25,682 | 31.75% | (59,411) | -16.46% | (90,873) | 125.53% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,385 | 1.87% | (7,623) | -6.36% | (1,602) | -0.59% | 10,757 | 6.59% | 18,036 | 6.81% | (4,401) | -3.08% | (3,083) | 7.23% | (1,168) | -1.05% | (2,739) | -1.66% | 9,039 | 7.02% | (4,635) | -5.73% | (1,932) | -0.54% | 3,294 | -4.55% |
| 負債準備增加（減少） | (5,070) | -3.97% | (7,915) | -6.6% | (4,843) | -1.8% | (1,632) | -1% | (1,664) | -0.63% | (482) | -0.34% | (8,206) | 19.25% | (10,374) | -9.31% | (6,473) | -3.91% | (15,297) | -11.88% | (20,789) | -25.7% | 8,571 | 2.37% | 10,330 | -14.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,316 | 2.6% | (13,198) | -11.01% | 8,211 | 3.04% | 5,665 | 3.47% | 595 | 0.22% | (4,419) | -3.09% | 3,959 | -9.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,802 | 10.03% | (59,039) | -49.27% | (44,664) | -16.56% | 78,461 | 48.05% | 43,852 | 16.56% | (51,007) | -35.67% | (32,708) | 76.73% | (142,977) | -128.33% | 95,554 | 57.77% | (102,981) | -80.01% | (28,361) | -35.06% | (79,450) | -22.01% | (90,543) | 125.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,796) | -21% | (60,002) | -50.07% | 110,772 | 41.06% | (152,321) | -93.27% | 98,778 | 37.31% | 201 | 0.14% | (123,521) | 289.75% | (14,203) | -12.75% | 31,189 | 18.86% | (9,031) | -7.02% | (98,183) | -121.38% | 173,751 | 48.14% | (232,739) | 321.51% |
| 調整項目合計 | 90,541 | 70.96% | 49,917 | 41.65% | 215,794 | 80% | 82 | 0.05% | 215,423 | 81.36% | 118,264 | 82.7% | (95,109) | 223.1% | 21,888 | 19.65% | 64,892 | 39.23% | 47,346 | 36.79% | (43,795) | -54.14% | 211,363 | 58.57% | (189,285) | 261.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,487 | 110.1% | 119,894 | 100.05% | 328,063 | 121.61% | 176,154 | 107.87% | 271,433 | 102.52% | 157,935 | 110.44% | (25,436) | 59.67% | 129,640 | 116.36% | 178,236 | 107.76% | 149,634 | 116.26% | 106,447 | 131.6% | 381,871 | 105.81% | (27,637) | 38.18% |
| 收取之利息 | 5,486 | 4.3% | 5,015 | 4.18% | 989 | 0.37% | 207 | 0.13% | 288 | 0.11% | 484 | 0.34% | 756 | -1.77% | 744 | 0.67% | 753 | 0.46% | 1,175 | 0.91% | 1,240 | 1.53% | 888 | 0.25% | 1,220 | -1.69% |
| 支付之利息 | (4,119) | -3.23% | (3,354) | -2.8% | (3,050) | -1.13% | (3,556) | -2.18% | (4,313) | -1.63% | (4,686) | -3.28% | (11) | 0% | (13) | 0.02% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,254) | -11.17% | (1,719) | -1.43% | (56,408) | -20.91% | (9,572) | -5.86% | (2,656) | -1% | (10,739) | -7.51% | (18,073) | 42.4% | (19,132) | -17.17% | (14,595) | -8.82% | (23,069) | -17.92% | (28,013) | -34.63% | (23,193) | -6.43% | (47,036) | 64.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,600 | 100% | 119,836 | 100% | 269,756 | 100% | 163,306 | 100% | 264,767 | 100% | 143,003 | 100% | (42,630) | 100% | 111,416 | 100% | 165,395 | 100% | 128,710 | 100% | 80,889 | 100% | 360,899 | 100% | (72,389) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 159 | 0.21% | 70 | -0.02% | 146 | 0.19% | 53 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (360,400) | -466.54% | (522,850) | 157.52% | 0 | 0% | (100,000) | 68.66% | (1,000) | 4.27% | (23,000) | 65.85% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 459,800 | 595.21% | 234,700 | -70.71% | 100,500 | 133.23% | 0 | 0% | 49,800 | 121.38% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,848) | -30.87% | (48,928) | 14.74% | (25,430) | -33.71% | (14,957) | 10.27% | (23,803) | 101.75% | (14,028) | 40.16% | (8,156) | -19.88% | (6,851) | 12.13% | (12,257) | 2257.27% | (7,855) | 105.76% | (22,289) | -316.07% | (18,642) | 38.05% | (70,265) | 553.31% |
| 存出保證金減少 | 196 | 0.25% | 0 | 0% | 28 | -0.02% | 1,247 | -5.33% | 2,102 | -6.02% | 0 | 0% | 387 | -0.69% | 1,828 | -336.65% | 428 | -5.76% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (117) | 21.55% | 0 | 0% | (717) | -10.17% | (175) | 0.36% | (363) | 2.86% | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,343 | 1.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,250 | 100% | (331,922) | 100% | 75,433 | 100% | (145,648) | 100% | (23,393) | 100% | (34,926) | 100% | 41,027 | 100% | (56,464) | 100% | (543) | 100% | (7,427) | 100% | 7,052 | 100% | (48,988) | 100% | (12,699) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 149 | -0.1% | 528 | -0.31% | 0 | 0% | 671 | -0.47% | 177 | -0.12% | 0 | 0% | 318 | -0.4% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (94,579) | 62.19% | (99,202) | 58.1% | (100,775) | 51.05% | (99,155) | 69.57% | (99,676) | 67.56% | (102,005) | 55.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (57,658) | 37.91% | (72,072) | 42.21% | (96,096) | 48.68% | (44,044) | 30.9% | (48,048) | 32.56% | (80,080) | 43.94% | (80,080) | 100.4% | (80,080) | 99.78% | (80,080) | 101.29% | (108,108) | 100% | (120,120) | 99.88% | (96,096) | 99.95% | (160,160) | 99.79% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,088) | 100% | (170,746) | 100% | (197,395) | 100% | (142,528) | 100% | (147,547) | 100% | (182,242) | 100% | (79,762) | 100% | (80,260) | 100% | (79,058) | 100% | (108,108) | 100% | (120,266) | 100% | (96,146) | 100% | (160,494) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,762 | (382,832) | 147,794 | (124,870) | 93,827 | (74,165) | (81,365) | (25,308) | 85,794 | 13,175 | (32,325) | 215,765 | (245,582) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,895 | 538,727 | 390,933 | 515,803 | 421,976 | 496,141 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,657 | 155,895 | 538,727 | 390,933 | 515,803 | 421,976 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,657 | 155,895 | 538,727 | 390,933 | 515,803 | 421,976 | 496,141 | 577,506 | 602,814 | 517,020 | 503,845 | 536,170 | 320,405 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
順發(6154) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,271萬元、較上一季成長707.48%；而今年初至今累積為NT$1.28億元、較去年同期成長6.48%。
單季
順發(6154) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,271萬元，較上一季成長707.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時順發過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為83.21%、29.41%與--。
其中稅前淨利為NT$789萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,657萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.28億元，較去年同期成長6.48%，為過去11年同期中的第8高。
同時順發過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.9%、-2.25%與--。
其中稅前淨利為NT$4,995萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,289萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,893 | 12,153 | 16,772 | 33,714 | 11,261 | 3,840 | 6,275 | 20,857 | 18,611 | 15,733 | 31,911 | 43,570 | 40,961 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,569 | 28,161 | 15,690 | 48,744 | 23,320 | 28,475 | 6,478 | 10,502 | 15,805 | 16,915 | 17,463 | 9,341 | 12,615 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 29,419 | 29,987 | 30,576 | 30,233 | 30,241 | 30,340 | 4,813 | 6,080 | 7,466 | 8,543 | 9,553 | 9,554 | 9,796 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 70 | 74 | 105 | 65 | 56 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,109 | 7,657 | 30,736 | (105,688) | 83,778 | (88,307) | (68,731) | 39,314 | (33,657) | (67,263) | (157,880) | 69,901 | (33,670) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,714 | 48,253 | 63,159 | (22,343) | 117,402 | (56,907) | (55,548) | 71,054 | 1,018 | (34,199) | (108,016) | 123,272 | (1,187) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,946 | 1.35% | 69,977 | 1.88% | 112,269 | 2.56% | 176,072 | 3.43% | 56,010 | 1.37% | 39,671 | 1.03% | 69,673 | 1.7% | 107,752 | 2.43% | 113,344 | 2.37% | 102,288 | 1.98% | 150,242 | 2.76% | 170,508 | 2.97% | 161,648 | 2.59% |
| 收益費損項目合計 | 117,337 | 91.96% | 109,919 | 91.72% | 105,022 | 38.93% | 152,403 | 93.32% | 116,645 | 44.06% | 118,063 | 82.56% | 28,412 | -66.65% | 36,091 | 32.39% | 33,703 | 20.38% | 56,377 | 43.8% | 54,388 | 67.24% | 37,612 | 10.42% | 43,454 | -60.03% |
| 折舊費用 | 117,196 | 91.85% | 120,721 | 100.74% | 121,254 | 44.95% | 121,142 | 74.18% | 121,005 | 45.7% | 123,337 | 86.25% | 20,835 | -48.87% | 26,032 | 23.36% | 31,468 | 19.03% | 35,566 | 27.63% | 38,657 | 47.79% | 39,015 | 10.81% | 37,530 | -51.84% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.01% | 39 | -0.09% | 101 | 0.09% | 264 | 0.16% | 318 | 0.25% | 391 | 0.48% | 275 | 0.08% | 207 | -0.29% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,796) | -21% | (60,002) | -50.07% | 110,772 | 41.06% | (152,321) | -93.27% | 98,778 | 37.31% | 201 | 0.14% | (123,521) | 289.75% | (14,203) | -12.75% | 31,189 | 18.86% | (9,031) | -7.02% | (98,183) | -121.38% | 173,751 | 48.14% | (232,739) | 321.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,600 | 100% | 119,836 | 100% | 269,756 | 100% | 163,306 | 100% | 264,767 | 100% | 143,003 | 100% | (42,630) | 100% | 111,416 | 100% | 165,395 | 100% | 128,710 | 100% | 80,889 | 100% | 360,899 | 100% | (72,389) | 100% |
投資活動之淨現金流
順發(6154) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-604萬元、較上一季衰退-113.31%；而今年初至今累積為NT$7,725萬元、較去年同期成長123.27%。
單季
順發(6154) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-604萬元，較上一季衰退-113.31%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$7,725萬元，較去年同期成長123.27%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,042) | (63,034) | (8,484) | (35,869) | (5,085) | (12,446) | 47,787 | (1,346) | (2,751) | (2,618) | (592) | (3,997) | (4,253) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,364) | (32,269) | (7,690) | (5,061) | (6,108) | (5,089) | (1,524) | (1,337) | (5,125) | (2,718) | (522) | (3,850) | (11,509) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,250) | (140,500) | 700 | 0 | 0 | (8,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,950 | 109,500 | (700) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,250 | 100% | (331,922) | 100% | 75,433 | 100% | (145,648) | 100% | (23,393) | 100% | (34,926) | 100% | 41,027 | 100% | (56,464) | 100% | (543) | 100% | (7,427) | 100% | 7,052 | 100% | (48,988) | 100% | (12,699) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,848) | -30.87% | (48,928) | 14.74% | (25,430) | -33.71% | (14,957) | 10.27% | (23,803) | 101.75% | (14,028) | 40.16% | (8,156) | -19.88% | (6,851) | 12.13% | (12,257) | 2257.27% | (7,855) | 105.76% | (22,289) | -316.07% | (18,642) | 38.05% | (70,265) | 553.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 163 | -0.7% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (117) | 21.55% | 0 | 0% | (717) | -10.17% | (175) | 0.36% | (363) | 2.86% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,331 | 1.76% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (360,400) | -466.54% | (522,850) | 157.52% | 0 | 0% | (100,000) | 68.66% | (1,000) | 4.27% | (23,000) | 65.85% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 459,800 | 595.21% | 234,700 | -70.71% | 100,500 | 133.23% | 0 | 0% | 49,800 | 121.38% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
順發(6154) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,384萬元、較上一季成長70.52%；而今年初至今累積為NT$-1.52億元、較去年同期成長10.93%。
單季
順發(6154) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,384萬元，較上一季成長70.52%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.52億元，較去年同期成長10.93%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,839) | (24,398) | (121,613) | (69,312) | (72,745) | (105,036) | (79,853) | (80,066) | (80,175) | (108,108) | 0 | (96,096) | (1) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (96,096) | (44,044) | (48,048) | (80,080) | (80,080) | (80,080) | (80,080) | (108,108) | 0 | (96,096) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,088) | 100% | (170,746) | 100% | (197,395) | 100% | (142,528) | 100% | (147,547) | 100% | (182,242) | 100% | (79,762) | 100% | (80,260) | 100% | (79,058) | 100% | (108,108) | 100% | (120,266) | 100% | (96,146) | 100% | (160,494) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (57,658) | 37.91% | (72,072) | 42.21% | (96,096) | 48.68% | (44,044) | 30.9% | (48,048) | 32.56% | (80,080) | 43.94% | (80,080) | 100.4% | (80,080) | 99.78% | (80,080) | 101.29% | (108,108) | 100% | (120,120) | 99.88% | (96,096) | 99.95% | (160,160) | 99.79% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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