5601
38.35
TWD-0.15 (-0.39%)
2025.11.17收盤
台聯櫃－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,873 | 38.09% | 8,864 | 37.75% | 8,834 | 40% | 8,014 | 37.19% | 4,452 | 23.2% | 7,215 | 35.61% | 6,417 | 31.46% | 7,010 | 34.22% | 5,966 | 29.28% | 6,075 | 30.98% | 6,810 | 35.91% | 67,209 | 391.07% | 7,714 | 42.56% | 7,036 | 39.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,873 | 8,864 | 8,834 | 8,014 | 4,452 | 7,215 | 6,417 | 7,010 | 5,966 | 6,075 | 6,810 | 67,209 | 7,714 | 7,036 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,983 | 1,947 | 1,766 | 2,034 | 1,574 | 1,439 | 1,318 | 1,107 | 978 | 847 | 948 | 926 | 908 | 972 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 53 | 71 | 67 | 75 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 34 | 36 | 33 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (379) | (353) | (314) | (130) | (112) | (152) | (148) | (149) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,657 | 1,665 | 1,519 | 1,979 | 1,493 | 1,317 | 484 | 669 | 869 | 680 | 721 | (62,941) | 564 | 721 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (413) | (902) | (533) | (243) | (223) | (1,145) | (291) | (288) | 1,103 | (302) | (3,260) | (21) | (253) | 1,191 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (489) | (555) | (537) | (537) | (611) | (575) | (600) | (515) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (902) | (1,637) | (1,070) | (780) | (841) | (1,720) | (902) | (623) | 1,508 | 267 | (182) | (995) | (596) | (621) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (41) | 290 | 242 | (80) | 92 | 633 | 106 | (72) | 20 | 54 | 333 | 743 | 100 | 195 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,293 | 847 | 1,009 | 1,387 | (3,419) | 2,012 | 2,143 | 1,194 | 1,096 | (5,660) | (2,224) | 2,183 | (257) | 643 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | (48) | (142) | 50 | 172 | (110) | (69) | 117 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,295 | 1,089 | 1,109 | 1,357 | (3,155) | 2,535 | 2,180 | 1,239 | 1,042 | (5,646) | (1,882) | 3,079 | (36) | 529 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 393 | (548) | 39 | 577 | (3,996) | 815 | 1,278 | 616 | 2,550 | (5,379) | (2,064) | 2,084 | (632) | (92) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,050 | 1,117 | 1,558 | 2,556 | (2,503) | 2,132 | 1,762 | 1,285 | 3,419 | (4,699) | (1,343) | (60,857) | (68) | 629 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,923 | 9,981 | 10,392 | 10,570 | 1,949 | 9,347 | 8,179 | 8,295 | 9,385 | 1,376 | 5,467 | 6,352 | 7,646 | 7,665 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,748 | 6,746 | 6,576 | 8,632 | (528) | 7,034 | 5,671 | 5,995 | 7,096 | (1,941) | 4,672 | (10,204) | 5,392 | 5,318 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,076) | (1,482) | (2,575) | (1,954) | (716) | 0 | 0 | 0 | 0 | (770) | 0 | 0 | (265) | (99) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 379 | 353 | 314 | 130 | 112 | 152 | 148 | 149 | 137 | 201 | 263 | 130 | 392 | 342 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,027) | (1,129) | (2,261) | (1,824) | (604) | 152 | 862 | 466 | (15,218) | (6,153) | (18,737) | 85,936 | 4,127 | (16,757) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (675) | (686) | (701) | (789) | (126) | (25) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (9) | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (37) | (34) | 2 | (75) | (31) | (38) | (28) | (28) | (28) | (34) | (36) | (33) | (38) | (38) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (987) | (720) | (708) | (877) | (609) | (558) | 147 | (298) | 8 | 36 | 116 | 727 | 44 | (54) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,734 | 4,897 | 3,607 | 5,931 | (1,741) | 6,628 | 6,680 | 6,163 | (8,114) | (8,058) | (13,949) | 76,459 | 9,563 | (11,493) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,949 | 26,170 | 46,946 | 61,962 | 13,387 | 3,592 | 4,226 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,734 | 4,897 | 3,607 | 5,931 | (1,741) | 6,628 | 6,680 | 34,753 | 30,109 | 45,527 | 70,761 | 84,543 | 27,013 | 17,761 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,957 | 3.08% | 55,662 | 2.96% | 56,918 | 3.02% | 46,976 | 2.51% | 33,242 | 1.79% | 40,058 | 2.16% | 35,424 | 1.91% | 34,753 | 1.87% | 30,109 | 1.63% | 45,527 | 2.44% | 70,761 | 3.74% | 84,543 | 4.46% | 27,013 | 1.4% | 17,761 | 0.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,148 | 37.16% | 17,173 | 37.96% | 17,125 | 39.31% | 15,984 | 37.45% | 8,438 | 22.44% | 13,628 | 34.65% | 12,758 | 31.68% | 13,916 | 34.3% | 13,172 | 32.97% | 12,856 | 33.89% | 14,308 | 38.3% | 72,298 | 215.6% | 14,677 | 40.97% | 24,157 | 68.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,148 | 87.47% | 17,173 | 98.98% | 17,125 | 96.31% | 15,984 | 78.37% | 8,438 | 108.7% | 13,628 | 80.55% | 12,758 | 84.69% | 13,916 | 91.06% | 13,172 | 85.62% | 12,856 | 232.02% | 14,308 | 108.3% | 72,298 | -2168.51% | 14,677 | 100.48% | 24,157 | 220.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,931 | 20.05% | 3,790 | 21.84% | 3,487 | 19.61% | 3,508 | 17.2% | 2,970 | 38.26% | 2,882 | 17.04% | 2,636 | 17.5% | 2,215 | 14.49% | 1,890 | 12.28% | 1,608 | 29.02% | 1,895 | 14.34% | 1,853 | -55.58% | 1,794 | 12.28% | 1,940 | 17.74% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | -0.09% | 19 | 0.13% | 99 | 0.91% | ||||||||||
| 利息費用 | 110 | 0.56% | 131 | 0.76% | 136 | 0.76% | 124 | 0.61% | 53 | 0.68% | 65 | 0.38% | 55 | 0.37% | 55 | 0.36% | 55 | 0.36% | 65 | 1.17% | 72 | 0.54% | 65 | -1.95% | 76 | 0.52% | 74 | 0.68% |
| 利息收入 | (668) | -3.41% | (613) | -3.53% | (536) | -3.01% | (230) | -1.13% | (212) | -2.73% | (281) | -1.66% | (277) | -1.84% | (269) | -1.76% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,373 | 17.21% | 3,308 | 19.07% | 3,087 | 17.36% | 3,402 | 16.68% | 2,811 | 36.21% | 2,666 | 15.76% | 1,700 | 11.29% | 1,684 | 11.02% | 1,687 | 10.97% | 1,284 | 23.17% | 784 | 5.93% | (62,083) | 1862.12% | 1,929 | 13.21% | (8,865) | -81.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (180) | -1.04% | 61 | 0.34% | 20 | 0.1% | (7) | -0.09% | 0 | 0% | (48) | -0.32% | 0 | 0% | 30 | 0.19% | 0 | 0% | 4,179 | 31.63% | (1,805) | 54.14% | 489 | 3.35% | 70 | 0.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (257) | -1.31% | (401) | -2.31% | 302 | 1.7% | 432 | 2.12% | (246) | -3.17% | 464 | 2.74% | (128) | -0.85% | (70) | -0.46% | 1,040 | 6.76% | 327 | 5.9% | (4,309) | -32.61% | 1,621 | -48.62% | 35 | 0.24% | 191 | 1.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (409) | -2.09% | (502) | -2.89% | (477) | -2.68% | (547) | -2.68% | (573) | -7.38% | (500) | -2.96% | (566) | -3.76% | (478) | -3.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (666) | -3.4% | (1,083) | -6.24% | (114) | -0.64% | (95) | -0.47% | (826) | -10.64% | (36) | -0.21% | (742) | -4.93% | (548) | -3.59% | 651 | 4.23% | (113) | -2.04% | (653) | -4.94% | (650) | 19.5% | 108 | 0.74% | (281) | -2.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (66) | -0.34% | (142) | -0.82% | (520) | -2.92% | (245) | -1.2% | 384 | 4.95% | (501) | -2.96% | 175 | 1.16% | (96) | -0.63% | (172) | -1.12% | (241) | -4.35% | 125 | 0.95% | 286 | -8.58% | (443) | -3.03% | (253) | -2.31% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,018 | 15.39% | 1,280 | 7.38% | 1,998 | 11.24% | 3,227 | 15.82% | (747) | -9.62% | 3,478 | 20.56% | 3,679 | 24.42% | 2,401 | 15.71% | 2,330 | 15.14% | (4,940) | -89.15% | (537) | -4.06% | 3,257 | -97.69% | 533 | 3.65% | 996 | 9.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (28) | -0.14% | 49 | 0.28% | 22 | 0.12% | 61 | 0.3% | 180 | 2.32% | (4) | -0.02% | 2 | 0.01% | 225 | 1.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,924 | 14.92% | 1,187 | 6.84% | 1,500 | 8.44% | 3,043 | 14.92% | (183) | -2.36% | 2,973 | 17.57% | 3,856 | 25.6% | 2,530 | 16.56% | 2,164 | 14.07% | (5,162) | -93.16% | (385) | -2.91% | 3,669 | -110.05% | 182 | 1.25% | 716 | 6.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,258 | 11.52% | 104 | 0.6% | 1,386 | 7.79% | 2,948 | 14.45% | (1,009) | -13% | 2,937 | 17.36% | 3,114 | 20.67% | 1,982 | 12.97% | 2,815 | 18.3% | (5,275) | -95.2% | (1,038) | -7.86% | 3,019 | -90.55% | 290 | 1.99% | 435 | 3.98% |
| 調整項目合計 | 5,631 | 28.72% | 3,412 | 19.67% | 4,473 | 25.15% | 6,350 | 31.13% | 1,802 | 23.21% | 5,603 | 33.12% | 4,814 | 31.96% | 3,666 | 23.99% | 4,502 | 29.26% | (3,991) | -72.03% | (254) | -1.92% | (59,064) | 1771.57% | 2,219 | 15.19% | (8,430) | -77.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,779 | 116.2% | 20,585 | 118.65% | 21,598 | 121.46% | 22,334 | 109.5% | 10,240 | 131.91% | 19,231 | 113.67% | 17,572 | 116.65% | 17,582 | 115.05% | 17,674 | 114.88% | 8,865 | 159.99% | 14,054 | 106.37% | 13,234 | -396.94% | 16,896 | 115.67% | 15,727 | 143.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,175) | -16.2% | (3,235) | -18.65% | (3,816) | -21.46% | (1,938) | -9.5% | (2,477) | -31.91% | (2,313) | -13.67% | (2,508) | -16.65% | (2,300) | -15.05% | (2,289) | -14.88% | (3,324) | -59.99% | (842) | -6.37% | (16,568) | 496.94% | (2,289) | -15.67% | (4,790) | -43.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,604 | 100% | 17,350 | 100% | 17,782 | 100% | 20,396 | 100% | 7,763 | 100% | 16,918 | 100% | 15,064 | 100% | 15,282 | 100% | 15,385 | 100% | 5,541 | 100% | 13,212 | 100% | (3,334) | 100% | 14,607 | 100% | 10,937 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,837) | 125.39% | (3,310) | 124.11% | (3,225) | 121.01% | (4,304) | 105.93% | (6,986) | 103.31% | 0 | 0% | (629) | -167.29% | (756) | 481.53% | (110) | 0.95% | (770) | 11.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (265) | -3.07% | (99) | -3.96% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (330) | 22.53% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 702 | -47.92% | 643 | -24.11% | 560 | -21.01% | 241 | -5.93% | 224 | -3.31% | 295 | 100% | 291 | 77.39% | 282 | -179.62% | 258 | -2.24% | 389 | -5.59% | 482 | -10.73% | 234 | 0.32% | 702 | 8.13% | 581 | 23.27% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,465) | 100% | (2,667) | 100% | (2,665) | 100% | (4,063) | 100% | (6,762) | 100% | 295 | 100% | 376 | 100% | (157) | 100% | (11,527) | 100% | (6,965) | 100% | (4,493) | 100% | 74,091 | 100% | 8,637 | 100% | 2,497 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (275) | 16.18% | 58 | -4.3% | 0 | 0% | (222) | 49.55% | (495) | 76.04% | (266) | 82.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 253 | 142.94% | 175 | 173.27% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,351) | 79.47% | (1,351) | 95.14% | (1,331) | 98.67% | (1,078) | 88.72% | (173) | 38.62% | (91) | 13.98% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (9) | 0.67% | (13) | 1.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (74) | 4.35% | (69) | 4.86% | (67) | 4.97% | (124) | 10.21% | (53) | 11.83% | (65) | 9.98% | (55) | (55) | 17.13% | (55) | -67.9% | (65) | -1300% | (72) | -90% | (65) | -16.29% | (76) | -42.94% | (74) | -73.27% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,700) | 100% | (1,420) | 100% | (1,349) | 100% | (1,215) | 100% | (448) | 100% | (651) | 100% | 0 | (321) | 100% | 81 | 100% | 5 | 100% | 80 | 100% | 399 | 100% | 177 | 100% | 101 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,439 | 13,263 | 13,768 | 15,118 | 553 | 16,562 | 15,440 | 14,804 | 3,939 | (1,419) | 8,799 | 71,156 | 23,421 | 13,535 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,518 | 42,399 | 43,150 | 31,858 | 32,689 | 23,496 | 19,984 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,957 | 55,662 | 56,918 | 46,976 | 33,242 | 40,058 | 35,424 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,957 | 55,662 | 56,918 | 46,976 | 33,242 | 40,058 | 35,424 | 34,753 | 30,109 | 45,527 | 70,761 | 84,543 | 27,013 | 17,761 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台聯櫃(5601) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$999萬元、較上一季成長28.88%；而今年初至今累積為NT$2,959萬元、較去年同期成長7.89%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$999萬元，較上一季成長28.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時台聯櫃過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.58%、5.51%與4.07%。
其中稅前淨利為NT$880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-315萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,959萬元，較去年同期成長7.89%，為過去11年同期中的第2高。
同時台聯櫃過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.69%、3.8%與4.04%。
其中稅前淨利為NT$2,595萬元，收益費損相關之調整項目為NT$523萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,593 | 37.01% | 13,893 | 63.18% | 12,339 | 56.46% | 7,388 | 36.98% | 6,909 | 35.57% | 5,220 | 25.8% | 5,728 | 28.02% | 6,465 | 32.96% | 6,876 | 35.53% | 7,188 | 37.96% | 5,439 | 31.33% | 7,764 | 41.94% | 7,092 | 39.07% |
| 收益費損項目合計 | 1,592 | (4,717) | (3,026) | 958 | 580 | 1,240 | 1,026 | 686 | 616 | 661 | 879 | 534 | 681 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,959 | 1,836 | 1,828 | 1,795 | 1,441 | 1,354 | 1,142 | 988 | 881 | 948 | 1,040 | 912 | 970 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,000 | 3,177 | 2,670 | 1,364 | 2,470 | 2,945 | 1,665 | 2,147 | 1,467 | 323 | (146) | 585 | 1,340 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,077 | 9,362 | 9,814 | 7,311 | 7,637 | 7,074 | 6,265 | 7,290 | 7,236 | 6,703 | 4,092 | 6,596 | 6,918 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,766 | 37.64% | 31,018 | 47.31% | 28,323 | 43.89% | 15,826 | 27.48% | 20,537 | 34.96% | 17,978 | 29.71% | 19,644 | 32.2% | 19,637 | 32.97% | 19,732 | 34.44% | 21,496 | 38.19% | 77,737 | 152.74% | 22,441 | 41.3% | 31,249 | 58.29% |
| 收益費損項目合計 | 4,900 | 17.87% | (1,630) | -6.01% | 376 | 1.24% | 3,769 | 25% | 3,246 | 13.22% | 2,940 | 13.28% | 2,710 | 12.58% | 2,373 | 10.47% | 1,900 | 14.87% | 1,445 | 7.26% | (61,204) | -8074.41% | 2,463 | 11.62% | (8,184) | -45.84% |
| 折舊費用 | 5,749 | 20.96% | 5,323 | 19.61% | 5,336 | 17.66% | 4,765 | 31.61% | 4,323 | 17.61% | 3,990 | 18.02% | 3,357 | 15.58% | 2,878 | 12.69% | 2,489 | 19.48% | 2,843 | 14.28% | 2,893 | 381.66% | 2,706 | 12.76% | 2,910 | 16.3% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 28 | 0.13% | 110 | 0.62% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,104 | 11.32% | 4,563 | 16.81% | 5,618 | 18.6% | 355 | 2.36% | 5,407 | 22.02% | 6,059 | 27.37% | 3,647 | 16.93% | 4,962 | 21.88% | (3,808) | -29.8% | (715) | -3.59% | 2,873 | 379.02% | 875 | 4.13% | 1,775 | 9.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,427 | 100% | 27,144 | 100% | 30,210 | 100% | 15,074 | 100% | 24,555 | 100% | 22,138 | 100% | 21,547 | 100% | 22,675 | 100% | 12,777 | 100% | 19,915 | 100% | 758 | 100% | 21,203 | 100% | 17,855 | 100% |
投資活動之淨現金流
台聯櫃(5601) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,000元、較上一季成長100.68%；而今年初至今累積為NT$-146萬元、較去年同期成長55.78%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,000元，較上一季成長100.68%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-146萬元，較去年同期成長55.78%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (630) | 4,575 | (172) | 4,690 | 886 | (862) | (638) | 37,948 | 26,796 | 34,323 | 21,634 | 88,360 | 20,138 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,058) | (2,043) | (1,084) | (143) | 0 | (1,004) | (780) | (1,055) | 0 | 0 | (10,436) | (140) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,297) | 100% | 1,910 | 100% | (4,235) | 100% | (2,072) | 100% | 1,181 | 100% | (486) | 100% | (795) | 100% | 26,421 | 100% | 19,831 | 100% | 29,830 | 100% | 95,725 | 100% | 96,997 | 100% | 22,635 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,368) | 132.48% | (5,268) | -275.81% | (5,388) | 127.23% | (7,129) | 344.06% | 0 | 0% | (1,633) | 336.01% | (1,536) | 193.21% | (1,165) | -4.41% | (770) | -3.88% | 0 | 0% | (10,436) | -10.9% | (405) | -0.42% | (99) | -0.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 94.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台聯櫃(5601) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,323萬元、較上一季衰退-2253.8%；而今年初至今累積為NT$-2,493萬元、較去年同期成長7.89%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,323萬元，較上一季衰退-2253.8%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,493萬元，較去年同期成長7.89%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,648) | (31,879) | (17,658) | (15,901) | (15,646) | (19,559) | (19,466) | (20,216) | (32,636) | (45,336) | (19,463) | (26,443) | (18,658) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (24,948) | (31,103) | (16,848) | (16,200) | (13,608) | (19,440) | (19,440) | (19,440) | (32,400) | (45,360) | (19,440) | (26,244) | (18,865) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,068) | 100% | (33,228) | 100% | (18,873) | 100% | (16,349) | 100% | (16,297) | 100% | (19,559) | 100% | (19,787) | 100% | (20,135) | 100% | (32,631) | 100% | (45,256) | 100% | (19,064) | 100% | (26,266) | 100% | (18,557) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (24,948) | 92.17% | (31,112) | 93.63% | (16,861) | 89.34% | (16,200) | 99.09% | (13,608) | 83.5% | (19,440) | 99.39% | (19,440) | 98.25% | (19,440) | 96.55% | (32,400) | 99.29% | (45,360) | 100.23% | (19,440) | 101.97% | (26,244) | 99.92% | (18,865) | 101.66% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
