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5601
37.6
TWD
-1.70 (-4.33%)
2025.05.02收盤

台聯櫃-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)5,9396,2936,3456,6414,2091,0853,9505,8774,014(425)3,0561,247(1,442)
本期稅前淨利(淨損)5,9396,2936,3456,6414,2091,0853,9505,8774,014(425)3,0561,247(1,442)
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,9541,8801,8351,8921,4471,5431,3351,0509179481,087928969
攤銷費用0000000000059
利息費用57625750224328253236353338
利息收入(380)(338)(227)(122)(140)(163)(163)
股利收入0000000
收益費損項目合計1,6311,6041,6651,8201,3291,4231,2009247887098758267,703
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少0050310(30)2944(146)15
應收帳款(增加)減少(222)(566)41(108)250(357)1,221(240)(74)(208)(241)(154)73
其他流動資產(增加)減少694315289332313289340
與營業活動相關之資產之淨變動合計472(251)380204563(68)1,59211131(2,086)1,347(34)330
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(111)86337(51)(246)(49)(554)138273121285450298
其他應付款增加(減少)(5,556)(3,927)(4,345)(5,128)(5,343)(450)(4,206)(4,111)(2,209)3,948(2,440)(1,635)(2,175)
其他流動負債增加(減少)4610(40)1(102)(109)(66)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(5,621)(3,831)(4,048)(5,178)(5,691)(608)(4,826)(4,054)(1,990)3,932(2,080)(1,437)(1,873)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(5,149)(4,082)(3,668)(4,974)(5,128)(676)(3,234)(4,043)(1,859)1,846(733)(1,471)(1,543)
調整項目合計(3,518)(2,478)(2,003)(3,154)(3,799)747(2,034)(3,119)(1,071)2,555142(645)6,160
營運產生之現金流入(流出)2,4213,8154,3423,4874101,8321,9162,7582,9432,1303,1986024,718
退還(支付)之所得稅000(1)00000(23)3(12)(35)
營業活動之淨現金流入(流出)2,4213,8154,3423,4864101,8321,9162,7582,9432,1073,2015904,683
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備00499(513)(715)(540)(2,917)(900)001(737)0
取得無形資產0000000000000
取得使用權資產0000000000000
收取之利息346308203111127149149151161247241140408
收取之股利0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)346308199(1,262)(588)(391)(2,768)(38,756)(23,664)(21,576)(31,753)(9,946)(27,092)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加0000(257)
租賃本金償還(675)(666)(544)(288)(24)
發放現金股利0000000000000
支付之利息(35)(34)(57)(50)(44)(29)(28)(25)(32)(36)(35)(33)(38)
籌資活動之淨現金流入(流出)(710)(700)(351)292(68)(22)(78)816(32)(36)(292)(72,783)(158)
本期現金及約當現金增加(減少)數2,0573,4234,1902,516(246)1,419(930)(35,182)(20,753)(19,505)(28,844)(82,139)(22,567)
期初現金及約當現金餘額00000019,94926,17046,94661,96213,3873,5924,226
期末現金及約當現金餘額2,0573,4234,1902,516(246)1,41919,98419,94926,17046,94661,96213,3873,592
資產負債表帳列之現金及約當現金41,5182.23%42,3992.27%43,1502.3%31,8581.72%32,6891.77%23,4961.27%19,9841.09%19,9491.08%26,1701.42%46,9462.52%61,9623.29%13,3870.73%3,5920.19%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)31,70534.49%37,31142.27%34,66840.06%22,46728.59%24,74632.28%19,06323.46%23,59429.16%25,51432.2%23,74630.75%21,07127.96%80,793115.85%23,68832.96%29,80741.45%
本期稅前淨利(淨損)31,705106.22%37,311120.52%34,668100.34%22,467121.05%24,74699.12%19,06379.53%23,594100.56%25,514100.32%23,746151.06%21,07195.68%80,7932040.74%23,688108.7%29,807132.25%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,70325.81%7,20323.27%7,17120.75%6,65735.87%5,77023.11%5,53323.08%4,69220%3,92815.44%3,40621.67%3,79117.21%3,980100.53%3,63416.68%3,87917.21%
攤銷費用00000000000%30.08%330.15%1190.53%
利息費用2490.83%2630.85%2390.69%1530.82%1120.45%1260.53%1090.46%1060.42%1290.82%1440.65%1333.36%1490.68%1500.67%
利息收入(1,302)-4.36%(1,143)-3.69%(607)-1.76%(444)-2.39%(550)-2.2%(582)-2.43%(574)-2.45%
股利收入(119)-0.4%(6,349)-20.51%(4,762)-13.78%(777)-4.19%(754)-3.02%(714)-2.98%(317)-1.35%
收益費損項目合計6,53121.88%(26)-0.08%2,0415.91%5,58930.11%4,57518.33%4,36318.2%3,91016.66%3,29712.96%2,68817.1%2,1549.78%(60,329)-1523.84%3,28915.09%(481)-2.13%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00%610.2%(41)-0.12%(20)-0.11%00%300.12%(30)-0.19%4,17918.98%(1,741)-43.98%1,1035.06%1250.55%
應收帳款(增加)減少(431)-1.44%350.11%260.08%(392)-2.11%5062.03%(323)-1.35%7933.38%9483.73%3822.43%(4,594)-20.86%1,45536.75%(1,900)-8.72%1820.81%
其他流動資產(增加)減少(38)-0.13%(20)-0.06%(17)-0.05%(18)-0.1%290.12%(69)-0.29%100.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(469)-1.57%760.25%(32)-0.09%(430)-2.32%5352.14%(392)-1.64%8033.42%9863.88%3652.32%(3,593)-16.32%(395)-9.98%(722)-3.31%2691.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(80)-0.27%(545)-1.76%3981.15%2991.61%(733)-2.94%2551.06%(412)-1.76%(176)-0.69%(161)-1.02%2150.98%972.45%2861.31%1400.62%
其他應付款增加(減少)(1,570)-5.26%9583.09%1,5654.53%(4,484)-24.16%4791.92%5,55723.18%340.14%1110.44%(5,879)-37.4%4,56820.74%2,39260.42%(169)-0.78%(185)-0.82%
其他流動負債增加(減少)740.25%(8)-0.03%190.05%(4)-0.02%(2)-0.01%(37)-0.15%(12)-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,576)-5.28%4051.31%1,9825.74%(4,189)-22.57%(256)-1.03%5,77524.09%(390)-1.66%(67)-0.26%(6,032)-38.37%4,72421.45%2,53564.03%1260.58%(37)-0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(2,045)-6.85%4811.55%1,9505.64%(4,619)-24.89%2791.12%5,38322.46%4131.76%9193.61%(5,667)-36.05%1,1315.14%2,14054.05%(596)-2.73%2321.03%
調整項目合計4,48615.03%4551.47%3,99111.55%9705.23%4,85419.44%9,74640.66%4,32318.42%4,21616.58%(2,979)-18.95%3,28514.92%(58,189)-1469.79%2,69312.36%(249)-1.1%
營運產生之現金流入(流出)36,191121.25%37,766121.99%38,659111.89%23,437126.28%29,600118.57%28,809120.19%27,917118.98%29,730116.9%20,767132.11%24,356110.6%22,604570.95%26,381121.05%29,558131.15%
退還(支付)之所得稅(6,343)-21.25%(6,807)-21.99%(4,107)-11.89%(4,877)-26.28%(4,635)-18.57%(4,839)-20.19%(4,454)-18.98%(4,297)-16.9%(5,047)-32.11%(2,334)-10.6%(18,645)-470.95%(4,588)-21.05%(7,020)-31.15%
營業活動之淨現金流入(流出)29,848100%30,959100%34,552100%18,560100%24,965100%23,970100%23,463100%25,433100%15,720100%22,022100%3,959100%21,793100%22,538100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(4,368)148.02%(5,268)-237.51%(4,889)121.13%(7,642)229.21%(715)-120.57%(2,173)247.78%(4,453)124.98%(2,065)16.74%(770)20.09%00%(10,435)-16.31%(1,142)-1.31%(99)2.22%
取得無形資產0000000000000
取得使用權資產0000000000000
收取之利息1,298-43.99%1,13751.26%594-14.72%445-13.35%55192.92%582-66.36%573-16.08%539-4.37%712-18.58%95311.55%6310.99%1,1201.29%1,327-29.77%
收取之股利119-4.03%6,349286.25%4,762-117.99%777-23.31%754127.15%714-81.41%317-8.9%198-1.61%139-3.63%991.2%1980.31%1490.17%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,951)100%2,218100%(4,036)100%(3,334)100%593100%(877)100%(3,563)100%(12,335)100%(3,833)100%8,254100%63,972100%87,051100%(4,457)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加10-0.04%(19)0.06%40-0.21%(134)0.41%212-0.47%217-1.12%
租賃本金償還(2,701)9.72%(2,662)7.85%(2,164)11.26%(749)4.66%(184)1.12%(113)0.58%
發放現金股利(24,948)89.81%(31,112)91.7%(16,861)87.71%(16,200)100.89%(13,608)83.15%(19,440)99.28%(19,440)97.86%(19,440)100.63%(32,400)99.19%(45,360)100.15%(19,440)100.43%(26,244)26.5%(18,865)100.8%
支付之利息(139)0.5%(135)0.4%(239)1.24%(153)0.95%(112)0.68%(112)0.57%(109)0.55%(106)0.55%(129)0.39%(144)0.32%(133)0.69%(149)0.15%(150)0.8%
籌資活動之淨現金流入(流出)(27,778)100%(33,928)100%(19,224)100%(16,057)100%(16,365)100%(19,581)100%(19,865)100%(19,319)100%(32,663)100%(45,292)100%(19,356)100%(99,049)100%(18,715)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(881)(751)11,292(831)9,1933,51235(6,221)(20,776)(15,016)48,5759,795(634)
期初現金及約當現金餘額42,39943,15031,85832,68923,49619,984
期末現金及約當現金餘額41,51842,39943,15031,85832,68923,496
資產負債表帳列之現金及約當現金41,51842,39943,15031,85832,68923,49619,98419,94926,17046,94661,96213,3873,592
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

投資活動之淨現金流

台聯櫃(5601) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-63萬元、較上一季成長44.2%;而今年初至今累積為NT$-330萬元、較去年同期衰退-272.62%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-63萬元,較上一季成長44.2%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-330萬元,較去年同期衰退-272.62%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(630)4,575(172)4,690886(862)(638)37,94826,79634,32321,63488,36020,138
取得不動產、廠房及設備(1,058)(2,043)(1,084)(143)0(1,004)(780)(1,055)00(10,436)(140)0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,297)100%1,910100%(4,235)100%(2,072)100%1,181100%(486)100%(795)100%26,421100%19,831100%29,830100%95,725100%96,997100%22,635100%
取得不動產、廠房及設備(4,368)132.48%(5,268)-275.81%(5,388)127.23%(7,129)344.06%00%(1,633)336.01%(1,536)193.21%(1,165)-4.41%(770)-3.88%00%(10,436)-10.9%(405)-0.42%(99)-0.44%
處分不動產、廠房及設備00%30.25%
取得無形資產0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,000)94.45%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台聯櫃(5601) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-71萬元、較上一季成長97.23%;而今年初至今累積為NT$-2,778萬元、較去年同期成長18.13%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-71萬元,較上一季成長97.23%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,778萬元,較去年同期成長18.13%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(710)(700)(351)292(68)(22)(78)816(32)(36)(292)(72,783)(158)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利0000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(27,778)100%(33,928)100%(19,224)100%(16,057)100%(16,365)100%(19,581)100%(19,865)100%(19,319)100%(32,663)100%(45,292)100%(19,356)100%(99,049)100%(18,715)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(24,948)89.81%(31,112)91.7%(16,861)87.71%(16,200)100.89%(13,608)83.15%(19,440)99.28%(19,440)97.86%(19,440)100.63%(32,400)99.19%(45,360)100.15%(19,440)100.43%(26,244)26.5%(18,865)100.8%
庫藏股票買回成本
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