5601
36.55
TWD+0.25 (0.69%)
2025.12.31收盤
台聯櫃－現金流量表
營業活動之現金流
台聯櫃(5601) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$999萬元、較上一季成長28.88%；而今年初至今累積為NT$2,959萬元、較去年同期成長7.89%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$999萬元，較上一季成長28.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時台聯櫃過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.58%、5.51%與4.07%。
其中稅前淨利為NT$880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-315萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,959萬元，較去年同期成長7.89%，為過去11年同期中的第2高。
同時台聯櫃過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.69%、3.8%與4.04%。
其中稅前淨利為NT$2,595萬元，收益費損相關之調整項目為NT$523萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-632萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,593 | 37.01% | 13,893 | 63.18% | 12,339 | 56.46% | 7,388 | 36.98% | 6,909 | 35.57% | 5,220 | 25.8% | 5,728 | 28.02% | 6,465 | 32.96% | 6,876 | 35.53% | 7,188 | 37.96% | 5,439 | 31.33% | 7,764 | 41.94% | 7,092 | 39.07% |
| 收益費損項目合計 | 1,592 | (4,717) | (3,026) | 958 | 580 | 1,240 | 1,026 | 686 | 616 | 661 | 879 | 534 | 681 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,959 | 1,836 | 1,828 | 1,795 | 1,441 | 1,354 | 1,142 | 988 | 881 | 948 | 1,040 | 912 | 970 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,000 | 3,177 | 2,670 | 1,364 | 2,470 | 2,945 | 1,665 | 2,147 | 1,467 | 323 | (146) | 585 | 1,340 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,077 | 9,362 | 9,814 | 7,311 | 7,637 | 7,074 | 6,265 | 7,290 | 7,236 | 6,703 | 4,092 | 6,596 | 6,918 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,766 | 37.64% | 31,018 | 47.31% | 28,323 | 43.89% | 15,826 | 27.48% | 20,537 | 34.96% | 17,978 | 29.71% | 19,644 | 32.2% | 19,637 | 32.97% | 19,732 | 34.44% | 21,496 | 38.19% | 77,737 | 152.74% | 22,441 | 41.3% | 31,249 | 58.29% |
| 收益費損項目合計 | 4,900 | 17.87% | (1,630) | -6.01% | 376 | 1.24% | 3,769 | 25% | 3,246 | 13.22% | 2,940 | 13.28% | 2,710 | 12.58% | 2,373 | 10.47% | 1,900 | 14.87% | 1,445 | 7.26% | (61,204) | -8074.41% | 2,463 | 11.62% | (8,184) | -45.84% |
| 折舊費用 | 5,749 | 20.96% | 5,323 | 19.61% | 5,336 | 17.66% | 4,765 | 31.61% | 4,323 | 17.61% | 3,990 | 18.02% | 3,357 | 15.58% | 2,878 | 12.69% | 2,489 | 19.48% | 2,843 | 14.28% | 2,893 | 381.66% | 2,706 | 12.76% | 2,910 | 16.3% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0.4% | 28 | 0.13% | 110 | 0.62% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,104 | 11.32% | 4,563 | 16.81% | 5,618 | 18.6% | 355 | 2.36% | 5,407 | 22.02% | 6,059 | 27.37% | 3,647 | 16.93% | 4,962 | 21.88% | (3,808) | -29.8% | (715) | -3.59% | 2,873 | 379.02% | 875 | 4.13% | 1,775 | 9.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,427 | 100% | 27,144 | 100% | 30,210 | 100% | 15,074 | 100% | 24,555 | 100% | 22,138 | 100% | 21,547 | 100% | 22,675 | 100% | 12,777 | 100% | 19,915 | 100% | 758 | 100% | 21,203 | 100% | 17,855 | 100% |
投資活動之淨現金流
台聯櫃(5601) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,000元、較上一季成長100.68%；而今年初至今累積為NT$-146萬元、較去年同期成長55.78%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,000元，較上一季成長100.68%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-146萬元，較去年同期成長55.78%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (630) | 4,575 | (172) | 4,690 | 886 | (862) | (638) | 37,948 | 26,796 | 34,323 | 21,634 | 88,360 | 20,138 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,058) | (2,043) | (1,084) | (143) | 0 | (1,004) | (780) | (1,055) | 0 | 0 | (10,436) | (140) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,297) | 100% | 1,910 | 100% | (4,235) | 100% | (2,072) | 100% | 1,181 | 100% | (486) | 100% | (795) | 100% | 26,421 | 100% | 19,831 | 100% | 29,830 | 100% | 95,725 | 100% | 96,997 | 100% | 22,635 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,368) | 132.48% | (5,268) | -275.81% | (5,388) | 127.23% | (7,129) | 344.06% | 0 | 0% | (1,633) | 336.01% | (1,536) | 193.21% | (1,165) | -4.41% | (770) | -3.88% | 0 | 0% | (10,436) | -10.9% | (405) | -0.42% | (99) | -0.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 94.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台聯櫃(5601) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,323萬元、較上一季衰退-2253.8%；而今年初至今累積為NT$-2,493萬元、較去年同期成長7.89%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,323萬元，較上一季衰退-2253.8%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,493萬元，較去年同期成長7.89%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,648) | (31,879) | (17,658) | (15,901) | (15,646) | (19,559) | (19,466) | (20,216) | (32,636) | (45,336) | (19,463) | (26,443) | (18,658) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (24,948) | (31,103) | (16,848) | (16,200) | (13,608) | (19,440) | (19,440) | (19,440) | (32,400) | (45,360) | (19,440) | (26,244) | (18,865) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,068) | 100% | (33,228) | 100% | (18,873) | 100% | (16,349) | 100% | (16,297) | 100% | (19,559) | 100% | (19,787) | 100% | (20,135) | 100% | (32,631) | 100% | (45,256) | 100% | (19,064) | 100% | (26,266) | 100% | (18,557) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (24,948) | 92.17% | (31,112) | 93.63% | (16,861) | 89.34% | (16,200) | 99.09% | (13,608) | 83.5% | (19,440) | 99.39% | (19,440) | 98.25% | (19,440) | 96.55% | (32,400) | 99.29% | (45,360) | 100.23% | (19,440) | 101.97% | (26,244) | 99.92% | (18,865) | 101.66% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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