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5601
37.75
TWD
-0.50 (-1.31%)
2025.07.02收盤

台聯櫃-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)8,2758,3098,2917,9703,9866,4136,3416,9067,2066,7817,4985,0896,96317,121
本期稅前淨利(淨損)8,2758,3098,2917,9703,9866,4136,3416,9067,2066,7817,4985,0896,96317,121
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,9481,8431,7211,4741,3961,4431,3181,108912761947927886968
攤銷費用000000000003946
利息費用5760694922352727273136323836
利息收入(289)(260)(222)(100)(100)(129)(129)(120)
收益費損項目合計1,7161,6431,5681,4231,3181,3491,2161,015818604638581,365(9,586)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少156501835675(23)1,609163218(63)629(1,049)1,642288(1,000)
其他流動資產(增加)減少805360(10)38753437
與營業活動相關之資產之淨變動合計236554956685151,68416075(857)(380)(471)345704340
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(25)(432)(762)(165)292(1,134)69(24)(192)(295)(208)(457)(543)(448)
其他應付款增加(減少)1,7254339891,8402,6721,4661,5361,2071,2347201,6871,074790353
其他流動負債增加(減少)(71)9716411810671108
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,629983911,6862,9724381,6761,2911,1224841,497590218187
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,8656521,3472,3712,9872,1221,8361,3662651041,026935922527
調整項目合計3,5812,2952,9153,7944,3053,4713,0522,3811,0837081,0891,7932,287(9,059)
營運產生之現金流入(流出)11,85610,60411,20611,7648,2919,8849,3939,2878,2897,4898,5876,8829,2508,062
營業活動之淨現金流入(流出)11,85610,60411,20611,7648,2919,8849,3939,2878,2897,4828,5406,8709,2155,619
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(761)(1,828)(650)(2,350)(6,270)0(629)(756)(110)00000
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
收取之利息323290246111112143143133121188219104310239
投資活動之淨現金流入(流出)(438)(1,538)(404)(2,239)(6,158)143(486)(623)3,691(812)14,244(11,845)4,51019,254
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(676)(665)(630)(289)(47)(66)
發放現金股利00000000000000
支付之利息(37)(35)(69)(49)(22)(27)(27)(27)(27)(31)(36)(32)(38)(36)
籌資活動之淨現金流入(流出)(713)(700)(641)(338)161(93)(147)(23)73(31)(36)(328)133155
本期現金及約當現金增加(減少)數10,7058,36610,1619,1872,2949,9348,7608,64112,0536,63922,748(5,303)13,85825,028
期初現金及約當現金餘額41,51842,39943,15031,85832,68923,49619,98419,94926,17046,94661,96213,387110,59286,526
期末現金及約當現金餘額52,22350,76553,31141,04534,98333,43028,74428,59038,22353,58584,7108,084124,450111,554
資產負債表帳列之現金及約當現金52,2232.79%50,7652.71%53,3112.83%41,0452.21%34,9831.89%33,4301.81%28,7441.55%28,5901.55%38,2232.07%53,5852.87%84,7104.48%8,0840.44%124,4506.47%111,5545.79%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)8,27536.21%8,30938.18%8,29138.6%7,97037.72%3,98621.64%6,41333.63%6,34131.91%6,90634.39%7,20636.82%6,78137%7,49840.76%5,08931.13%6,96339.33%17,12197.41%
本期稅前淨利(淨損)8,27569.8%8,30978.36%8,29173.99%7,97067.75%3,98648.08%6,41364.88%6,34167.51%6,90674.36%7,20686.93%6,78190.63%7,49887.8%5,08974.08%6,96375.56%17,121304.7%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,94816.43%1,84317.38%1,72115.36%1,47412.53%1,39616.84%1,44314.6%1,31814.03%1,10811.93%91211%76110.17%94711.09%92713.49%8869.61%96817.23%
攤銷費用000000000000%30.04%90.1%460.82%
利息費用570.48%600.57%690.62%490.42%220.27%350.35%270.29%270.29%270.33%310.41%360.42%320.47%380.41%360.64%
利息收入(289)-2.44%(260)-2.45%(222)-1.98%(100)-0.85%(100)-1.21%(129)-1.31%(129)-1.37%(120)-1.29%
收益費損項目合計1,71614.47%1,64315.49%1,56813.99%1,42312.1%1,31815.9%1,34913.65%1,21612.95%1,01510.93%8189.87%6048.07%630.74%85812.49%1,36514.81%(9,586)-170.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少1561.32%5014.72%8357.45%6755.74%(23)-0.28%1,60916.28%1631.74%2182.35%(63)-0.76%6298.41%(1,049)-12.28%1,64223.9%2883.13%(1,000)-17.8%
其他流動資產(增加)減少800.67%530.5%600.54%(10)-0.09%380.46%750.76%340.36%370.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計2361.99%5545.22%9568.53%6855.82%150.18%1,68417.04%1601.7%750.81%(857)-10.34%(380)-5.08%(471)-5.52%3455.02%7047.64%3406.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(25)-0.21%(432)-4.07%(762)-6.8%(165)-1.4%2923.52%(1,134)-11.47%690.73%(24)-0.26%(192)-2.32%(295)-3.94%(208)-2.44%(457)-6.65%(543)-5.89%(448)-7.97%
其他應付款增加(減少)1,72514.55%4334.08%9898.83%1,84015.64%2,67232.23%1,46614.83%1,53616.35%1,20713%1,23414.89%7209.62%1,68719.75%1,07415.63%7908.57%3536.28%
其他流動負債增加(減少)(71)-0.6%970.91%1641.46%110.09%80.1%1061.07%710.76%1081.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,62913.74%980.92%3913.49%1,68614.33%2,97235.85%4384.43%1,67617.84%1,29113.9%1,12213.54%4846.47%1,49717.53%5908.59%2182.37%1873.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,86515.73%6526.15%1,34712.02%2,37120.15%2,98736.03%2,12221.47%1,83619.55%1,36614.71%2653.2%1041.39%1,02612.01%93513.61%92210.01%5279.38%
調整項目合計3,58130.2%2,29521.64%2,91526.01%3,79432.25%4,30551.92%3,47135.12%3,05232.49%2,38125.64%1,08313.07%7089.46%1,08912.75%1,79326.1%2,28724.82%(9,059)-161.22%
營運產生之現金流入(流出)11,856100%10,604100%11,206100%11,764100%8,291100%9,884100%9,393100%9,287100%8,289100%7,489100.09%8,587100.55%6,882100.17%9,250100.38%8,062143.48%
營業活動之淨現金流入(流出)11,856100%10,604100%11,206100%11,764100%8,291100%9,884100%9,393100%9,287100%8,289100%7,482100%8,540100%6,870100%9,215100%5,619100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(761)173.74%(1,828)118.86%(650)160.89%(2,350)104.96%(6,270)101.82%00%(629)129.42%(756)121.35%(110)-2.98%000%00%00
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
收取之利息323-73.74%290-18.86%246-60.89%111-4.96%112-1.82%143100%143-29.42%133-21.35%1213.28%188-23.15%2191.54%104-0.88%3106.87%2391.24%
投資活動之淨現金流入(流出)(438)100%(1,538)100%(404)100%(2,239)100%(6,158)100%143100%(486)100%(623)100%3,691100%(812)100%14,244100%(11,845)100%4,510100%19,254100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(676)94.81%(665)95%(630)98.28%(289)85.5%(47)-29.19%(66)70.97%
發放現金股利000000000000%00%00
支付之利息(37)5.19%(35)5%(69)10.76%(49)14.5%(22)-13.66%(27)29.03%(27)18.37%(27)117.39%(27)-36.99%(31)100%(36)100%(32)9.76%(38)-28.57%(36)-23.23%
籌資活動之淨現金流入(流出)(713)100%(700)100%(641)100%(338)100%161100%(93)100%(147)100%(23)100%73100%(31)100%(36)100%(328)100%133100%155100%
本期現金及約當現金增加(減少)數10,7058,36610,1619,1872,2949,9348,7608,64112,0536,63922,748(5,303)13,85825,028
期初現金及約當現金餘額41,51842,39943,15031,85832,68923,49619,984
期末現金及約當現金餘額52,22350,76553,31141,04534,98333,43028,744
資產負債表帳列之現金及約當現金52,22350,76553,31141,04534,98333,43028,74428,59038,22353,58584,7108,084124,450111,554
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

投資活動之淨現金流

台聯櫃(5601) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$34.6萬元、較上一季成長154.92%;而今年初至今累積為NT$-295萬元、較去年同期衰退-233.05%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$34.6萬元,較上一季成長154.92%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-295萬元,較去年同期衰退-233.05%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)346308199(1,262)(588)(391)(2,768)(38,756)(23,664)(21,576)(31,753)(9,946)(27,092)
取得不動產、廠房及設備00499(513)(715)(540)(2,917)(900)001(737)0
處分不動產、廠房及設備00
取得無形資產0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,951)100%2,218100%(4,036)100%(3,334)100%593100%(877)100%(3,563)100%(12,335)100%(3,833)100%8,254100%63,972100%87,051100%(4,457)100%
取得不動產、廠房及設備(4,368)148.02%(5,268)-237.51%(4,889)121.13%(7,642)229.21%(715)-120.57%(2,173)247.78%(4,453)124.98%(2,065)16.74%(770)20.09%00%(10,435)-16.31%(1,142)-1.31%(99)2.22%
處分不動產、廠房及設備00%30.51%
取得無形資產0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,000)99.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台聯櫃(5601) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-71.3萬元、較上一季衰退-0.42%;而今年初至今累積為NT$-71.3萬元、較去年同期衰退-1.86%。
單季
台聯櫃(5601) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-71.3萬元,較上一季衰退-0.42%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-71.3萬元,較去年同期衰退-1.86%,為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(713)(700)(641)(338)161(93)(147)(23)73(31)(36)(328)133155
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(713)100%(700)100%(641)100%(338)100%161100%(93)100%(147)100%(23)100%73100%(31)100%(36)100%(328)100%133100%155100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利000000000000%00%00
庫藏股票買回成本
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