東明-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	177,013		153,868		(10,771)		370,960		246,148		19,080		70,106		149,879		198,510		92,481		104,666		90,449
本期稅前淨利（淨損）	177,013		153,868		(10,771)		370,960		246,148		19,080		70,106		149,879		198,510		92,481		104,666		90,449
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,449		76,208		51,804		42,195		44,219		37,779		32,783		33,057		25,763		29,983		32,395		34,001
攤銷費用	2,840		2,310		1,725		1,644		1,308		1,064		750		614		133		142		360		377
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(292)		(2,386)		2,032		2		(2,772)		0		(1,857)		0		474		2		8,600		3,645
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(53)		(116)		(3,094)		(15,019)		(1,850)		(3,362)		(24,417)		73		(100)		(1,867)		(4)		(2,465)
利息費用	37,666		44,870		48,654		36,689		39,026		26,147		29,064		21,503		6,112		4,445		7,922		9,637
利息收入	(8,086)		(6,819)		(8,807)		(2,031)		(2,274)		(1,676)		(1,436)		(1,545)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,050)		(2,660)		(559)		(1,061)		(816)		(1)		(141)		(926)		(536)		(215)		267		(318)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,832		426		77		(98)		361		30		2,378		117
不動產、廠房及設備轉列費用數	6,881
非金融資產減損損失	(62,990)		(140,385)		119,098		17,771		(29,947)		15,062		(2,286)		(4,887)		5,009						0
其他項目	(2,629)												0		318		312		348		345		343
收益費損項目合計	59,568		(28,552)		210,930		80,092		47,255		75,043		34,838		39,876		33,595		31,031		13,930		22,416
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	266,349		26,039		23,459		354,898		58,144		61,358		(199,646)		(54,681)		(42,816)		33,705		35,592		7,608
應收帳款（增加）減少	108,709		163,660		(86,514)		(114,563)		55,401		322,007		304,623		146,064		(51,898)		(20,017)		(27,810)		26,824
其他應收款（增加）減少	12,347		14,561		15,925		16,272		(22,619)		(5,509)		(1,791)		2,813		(5,521)		2,107		(1,924)		837
存貨（增加）減少	171,381		(12,167)		(94,418)		(174,544)		(269,133)		122,678		27,057		(150,829)		(147,499)		73,285		239,337		(121,432)
預付款項（增加）減少	24,000		(63,669)		156,372		(344,426)		(51,397)		3,271		(21,695)		31,877		(40,341)		(54,709)		(71,301)		3,450
其他流動資產（增加）減少	190		(438)		937		28		(41)				0		(253)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	582,976		127,986		15,761		(262,335)		(229,645)		503,805		108,548		(24,955)		(293,689)		34,307		182,654		(70,528)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	22,558		41,502		(3,414)		(21,660)		18,446		3,621		(30,671)		12,617
應付票據增加（減少）	(2,084)		520		(290)		3,012		(19,092)		(8,918)		(16,519)		8,218		2,220		3,839		(3,633)		4,139
應付帳款增加（減少）	(267,846)		(4,811)		75,539		16,255		23,297		(114,173)		(68,916)		(2,080)		44,949		7,221		37,228		(3,039)
其他應付款增加（減少）	(55,027)		20,315		(52,252)		(42,450)		(33,877)		(45,630)		(59,714)		(56,818)		(43,235)		16,487		(36,662)		(44,238)
其他流動負債增加（減少）	24		(657)		132		280		36		41		(63)		(15)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(302,375)		83,206		19,542		(30,288)		(11,190)		(165,059)		(175,883)		(38,181)		16,604		30,797		(6,978)		(50,730)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	280,601		211,192		35,303		(292,623)		(240,835)		338,746		(67,335)		(63,136)		(277,085)		65,104		175,676		(121,258)
調整項目合計	340,169		182,640		246,233		(212,531)		(193,580)		413,789		(32,497)		(23,260)		(243,490)		96,135		189,606		(98,842)
營運產生之現金流入（流出）	517,182		336,508		235,462		158,429		52,568		432,869		37,609		126,619		(44,980)		188,616		294,272		(8,393)
退還（支付）之所得稅	(32,424)		(53,825)		(55,419)		(131,114)		(54,695)		(24,720)		(64,465)		(37,718)		(1,436)		(11,905)		(21,167)		(59,170)
營業活動之淨現金流入（流出）	484,758		282,683		180,043		27,315		(2,127)		408,149		(26,856)		88,901		(46,416)		176,711		273,105		(67,563)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(322,862)		(14,177)		0		(3,212)						(78,643)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	235,943				0		3,209				(10,328)		3,822
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(174,640)		0		(440,633)		(218,817)		(99,122)		(642,806)		(368,878)		(996,380)		(277,750)		0		(4,985)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		87,534		91,141		513,065		199,523		202,717		255,587		875,316		907,449		306,452		12		3,986
取得不動產、廠房及設備	(20,972)		(131,393)		(139,239)		(83,949)		(32,094)		(10,988)		(23,646)		(53,988)		(17,552)		(2,751)		(6,547)		(9,260)
處分不動產、廠房及設備	0		9		1,942		767		2		12		1,154		1,616
存出保證金增加	0		(30)				0		(11,767)		(276)		(2,525)		(63)		35		(374)
存出保證金減少	173		0		57		314												0		1		246
取得無形資產	(9,398)		(17,476)		0		(538)		(2,807)		0		(3,143)		0		0		(2,293)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(6,088)						0		(126)
其他非流動資產減少	0		86		14		504		0		8		44		107		471		61		(58)		(397)
預付設備款增加	(13,912)		(7,765)		(133,882)		(25,360)				(2,720)
收取之利息	17,012		5,015		8,513		2,048		2,498		2,013		1,473		1,572		778		1,267		2,064		4,935
其他投資活動	12,355
投資活動之淨現金流入（流出）	215,113		(561,522)		(185,631)		(30,573)		(67,751)		81,316		(425,489)		351,341		(209,948)		123,023		(292,244)		(6,018)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	29,898		336,386		0		238,065		0		36,884		12,635		23,212		374,606		(262,955)		(200,197)		(169,476)
舉借長期借款	731,680		225,015		800,498		81,489				(3,090)		64,120
償還長期借款	(517,240)		(13,371)		(2,218)		0		(148,353)
租賃本金償還	(890)		(1,806)		(4,933)		(3,378)		(3,950)		(4,982)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(37,334)		(45,989)		(42,187)		(37,417)		(31,185)		(29,544)		(27,520)		(23,169)		(4,438)		(3,670)		(7,805)		(12,436)
籌資活動之淨現金流入（流出）	206,114		500,235		583,489		278,759		(438,991)		(732)		45,742		43		229,229		(266,664)		(208,006)		(181,912)
匯率變動對現金及約當現金之影響	98,929		64,656		72,110		183,937		(20,048)		(27,691)		66,656		41,510		(113,595)		(12,665)		(24,758)		(14,445)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,004,914		286,052		650,011		459,438		(528,917)		461,042		(339,947)		481,795		(140,730)		20,405		(251,903)		(269,938)
期初現金及約當現金餘額	1,126,780		1,248,093		1,651,006		1,695,818		1,945,704		1,179,624		1,489,376		671,158		690,258		626,506		1,038,610		983,314		323,414
期末現金及約當現金餘額	2,131,694		1,534,145		2,301,017		2,155,256		1,416,787		1,640,666		1,149,429		1,152,953		549,528		646,911		786,707		713,376		661,299
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,131,694	15.01%	1,534,145	11.84%	2,301,017	16.16%	2,155,256	17%	1,416,787	16.44%	1,640,666	22.89%	1,149,429	14.92%	1,152,953	16.8%	549,528	10.37%	646,911	13.17%	786,707	15.51%	713,376	13.91%	661,299

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	177,013	5.75%	153,868	5.98%	(10,771)	-0.31%	370,960	9.83%	246,148	9.98%	19,080	1.19%	70,106	3.61%	149,879	7.98%	198,510	13.28%	92,481	6.7%	104,666	7.09%	90,449	6.47%	99,580
本期稅前淨利（淨損）	177,013	36.52%	153,868	54.43%	(10,771)	-5.98%	370,960	1358.08%	246,148	-11572.54%	19,080	4.67%	70,106	-261.04%	149,879	168.59%	198,510	-427.68%	92,481	52.33%	104,666	38.32%	90,449	-133.87%	99,580
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,449	17.63%	76,208	26.96%	51,804	28.77%	42,195	154.48%	44,219	-2078.94%	37,779	9.26%	32,783	-122.07%	33,057	37.18%	25,763	-55.5%	29,983	16.97%	32,395	11.86%	34,001	-50.32%	30,613
攤銷費用	2,840	0.59%	2,310	0.82%	1,725	0.96%	1,644	6.02%	1,308	-61.5%	1,064	0.26%	750	-2.79%	614	0.69%	133	-0.29%	142	0.08%	360	0.13%	377	-0.56%	342
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(292)	-0.06%	(2,386)	-0.84%	2,032	1.13%	2	0.01%	(2,772)	130.32%	0	0%	(1,857)	6.91%	0	0%	474	-1.02%	2	0%	8,600	3.15%	3,645	-5.39%	(12,153)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(53)	-0.01%	(116)	-0.04%	(3,094)	-1.72%	(15,019)	-54.98%	(1,850)	86.98%	(3,362)	-0.82%	(24,417)	90.92%	73	0.08%	(100)	0.22%	(1,867)	-1.06%	(4)	0%	(2,465)	3.65%	798
利息費用	37,666	7.77%	44,870	15.87%	48,654	27.02%	36,689	134.32%	39,026	-1834.79%	26,147	6.41%	29,064	-108.22%	21,503	24.19%	6,112	-13.17%	4,445	2.52%	7,922	2.9%	9,637	-14.26%	16,359
利息收入	(8,086)	-1.67%	(6,819)	-2.41%	(8,807)	-4.89%	(2,031)	-7.44%	(2,274)	106.91%	(1,676)	-0.41%	(1,436)	5.35%	(1,545)	-1.74%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,050)	-0.22%	(2,660)	-0.94%	(559)	-0.31%	(1,061)	-3.88%	(816)	38.36%	(1)	0%	(141)	0.53%	(926)	-1.04%	(536)	1.15%	(215)	-0.12%	267	0.1%	(318)	0.47%	64
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,832	0.38%	426	0.15%	77	0.04%	(98)	-0.36%	361	-16.97%	30	0.01%	2,378	-8.85%	117	0.13%
不動產、廠房及設備轉列費用數	6,881	1.42%
非金融資產減損損失	(62,990)	-12.99%	(140,385)	-49.66%	119,098	66.15%	17,771	65.06%	(29,947)	1407.95%	15,062	3.69%	(2,286)	8.51%	(4,887)	-5.5%	5,009	-10.79%					0	0%	2,626
其他項目	(2,629)	-0.54%											0	0%	318	0.36%	312	-0.67%	348	0.2%	345	0.13%	343	-0.51%	326
收益費損項目合計	59,568	12.29%	(28,552)	-10.1%	210,930	117.16%	80,092	293.22%	47,255	-2221.67%	75,043	18.39%	34,838	-129.72%	39,876	44.85%	33,595	-72.38%	31,031	17.56%	13,930	5.1%	22,416	-33.18%	38,560
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	266,349	54.94%	26,039	9.21%	23,459	13.03%	354,898	1299.28%	58,144	-2733.62%	61,358	15.03%	(199,646)	743.39%	(54,681)	-61.51%	(42,816)	92.24%	33,705	19.07%	35,592	13.03%	7,608	-11.26%	36,805
應收帳款（增加）減少	108,709	22.43%	163,660	57.9%	(86,514)	-48.05%	(114,563)	-419.41%	55,401	-2604.65%	322,007	78.89%	304,623	-1134.28%	146,064	164.3%	(51,898)	111.81%	(20,017)	-11.33%	(27,810)	-10.18%	26,824	-39.7%	28,527
其他應收款（增加）減少	12,347	2.55%	14,561	5.15%	15,925	8.85%	16,272	59.57%	(22,619)	1063.42%	(5,509)	-1.35%	(1,791)	6.67%	2,813	3.16%	(5,521)	11.89%	2,107	1.19%	(1,924)	-0.7%	837	-1.24%	(2,252)
存貨（增加）減少	171,381	35.35%	(12,167)	-4.3%	(94,418)	-52.44%	(174,544)	-639%	(269,133)	12653.17%	122,678	30.06%	27,057	-100.75%	(150,829)	-169.66%	(147,499)	317.78%	73,285	41.47%	239,337	87.64%	(121,432)	179.73%	(139,558)
預付款項（增加）減少	24,000	4.95%	(63,669)	-22.52%	156,372	86.85%	(344,426)	-1260.94%	(51,397)	2416.41%	3,271	0.8%	(21,695)	80.78%	31,877	35.86%	(40,341)	86.91%	(54,709)	-30.96%	(71,301)	-26.11%	3,450	-5.11%	(39,449)
其他流動資產（增加）減少	190	0.04%	(438)	-0.15%	937	0.52%	28	0.1%	(41)	1.93%			0	0%	(253)	-0.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	582,976	120.26%	127,986	45.28%	15,761	8.75%	(262,335)	-960.41%	(229,645)	10796.66%	503,805	123.44%	108,548	-404.19%	(24,955)	-28.07%	(293,689)	632.73%	34,307	19.41%	182,654	66.88%	(70,528)	104.39%	(95,202)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	22,558	4.65%	41,502	14.68%	(3,414)	-1.9%	(21,660)	-79.3%	18,446	-867.23%	3,621	0.89%	(30,671)	114.21%	12,617	14.19%
應付票據增加（減少）	(2,084)	-0.43%	520	0.18%	(290)	-0.16%	3,012	11.03%	(19,092)	897.6%	(8,918)	-2.18%	(16,519)	61.51%	8,218	9.24%	2,220	-4.78%	3,839	2.17%	(3,633)	-1.33%	4,139	-6.13%	(7,725)
應付帳款增加（減少）	(267,846)	-55.25%	(4,811)	-1.7%	75,539	41.96%	16,255	59.51%	23,297	-1095.3%	(114,173)	-27.97%	(68,916)	256.61%	(2,080)	-2.34%	44,949	-96.84%	7,221	4.09%	37,228	13.63%	(3,039)	4.5%	30,418
其他應付款增加（減少）	(55,027)	-11.35%	20,315	7.19%	(52,252)	-29.02%	(42,450)	-155.41%	(33,877)	1592.71%	(45,630)	-11.18%	(59,714)	222.35%	(56,818)	-63.91%	(43,235)	93.15%	16,487	9.33%	(36,662)	-13.42%	(44,238)	65.48%	(1,418)
其他流動負債增加（減少）	24	0%	(657)	-0.23%	132	0.07%	280	1.03%	36	-1.69%	41	0.01%	(63)	0.23%	(15)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(302,375)	-62.38%	83,206	29.43%	19,542	10.85%	(30,288)	-110.88%	(11,190)	526.09%	(165,059)	-40.44%	(175,883)	654.91%	(38,181)	-42.95%	16,604	-35.77%	30,797	17.43%	(6,978)	-2.56%	(50,730)	75.09%	25,489
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	280,601	57.88%	211,192	74.71%	35,303	19.61%	(292,623)	-1071.29%	(240,835)	11322.76%	338,746	83%	(67,335)	250.73%	(63,136)	-71.02%	(277,085)	596.96%	65,104	36.84%	175,676	64.33%	(121,258)	179.47%	(69,713)
調整項目合計	340,169	70.17%	182,640	64.61%	246,233	136.76%	(212,531)	-778.07%	(193,580)	9101.08%	413,789	101.38%	(32,497)	121%	(23,260)	-26.16%	(243,490)	524.58%	96,135	54.4%	189,606	69.43%	(98,842)	146.3%	(31,153)
營運產生之現金流入（流出）	517,182	106.69%	336,508	119.04%	235,462	130.78%	158,429	580.01%	52,568	-2471.46%	432,869	106.06%	37,609	-140.04%	126,619	142.43%	(44,980)	96.91%	188,616	106.74%	294,272	107.75%	(8,393)	12.42%	68,427
退還（支付）之所得稅	(32,424)	-6.69%	(53,825)	-19.04%	(55,419)	-30.78%	(131,114)	-480.01%	(54,695)	2571.46%	(24,720)	-6.06%	(64,465)	240.04%	(37,718)	-42.43%	(1,436)	3.09%	(11,905)	-6.74%	(21,167)	-7.75%	(59,170)	87.58%	0
營業活動之淨現金流入（流出）	484,758	100%	282,683	100%	180,043	100%	27,315	100%	(2,127)	100%	408,149	100%	(26,856)	100%	88,901	100%	(46,416)	100%	176,711	100%	273,105	100%	(67,563)	100%	68,427
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(322,862)	57.5%	(14,177)	7.64%	0	0%	(3,212)	4.74%					(78,643)	-22.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	235,943	109.68%			0	0%	3,209	-10.5%			(10,328)	-12.7%	3,822	-0.9%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(174,640)	31.1%	0	0%	(440,633)	1441.25%	(218,817)	322.97%	(99,122)	-121.9%	(642,806)	151.07%	(368,878)	-104.99%	(996,380)	474.58%	(277,750)	-225.77%	0	0%	(4,985)	82.83%	(118,417)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	87,534	-15.59%	91,141	-49.1%	513,065	-1678.16%	199,523	-294.49%	202,717	249.3%	255,587	-60.07%	875,316	249.14%	907,449	-432.23%	306,452	249.1%	12	0%	3,986	-66.23%	156,856
取得不動產、廠房及設備	(20,972)	-9.75%	(131,393)	23.4%	(139,239)	75.01%	(83,949)	274.59%	(32,094)	47.37%	(10,988)	-13.51%	(23,646)	5.56%	(53,988)	-15.37%	(17,552)	8.36%	(2,751)	-2.24%	(6,547)	2.24%	(9,260)	153.87%	(21,667)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	9	0%	1,942	-1.05%	767	-2.51%	2	0%	12	0.01%	1,154	-0.27%	1,616	0.46%
存出保證金增加	0	0%	(30)	0.01%			0	0%	(11,767)	17.37%	(276)	-0.34%	(2,525)	0.59%	(63)	-0.02%	35	-0.02%	(374)	-0.3%
存出保證金減少	173	0.08%	0	0%	57	-0.03%	314	-1.03%											0	0%	1	0%	246	-4.09%	57
取得無形資產	(9,398)	-4.37%	(17,476)	3.11%	0	0%	(538)	1.76%	(2,807)	4.14%	0	0%	(3,143)	0.74%	0		0	0%	(2,293)	-1.86%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(6,088)	-2.83%					0	0%	(126)	0.19%
其他非流動資產減少	0	0%	86	-0.02%	14	-0.01%	504	-1.65%	0	0%	8	0.01%	44	-0.01%	107	0.03%	471	-0.22%	61	0.05%	(58)	0.02%	(397)	6.6%	(58)
預付設備款增加	(13,912)	-6.47%	(7,765)	1.38%	(133,882)	72.12%	(25,360)	82.95%			(2,720)	-3.34%
收取之利息	17,012	7.91%	5,015	-0.89%	8,513	-4.59%	2,048	-6.7%	2,498	-3.69%	2,013	2.48%	1,473	-0.35%	1,572	0.45%	778	-0.37%	1,267	1.03%	2,064	-0.71%	4,935	-82%	1,300
其他投資活動	12,355	5.74%
投資活動之淨現金流入（流出）	215,113	100%	(561,522)	100%	(185,631)	100%	(30,573)	100%	(67,751)	100%	81,316	100%	(425,489)	100%	351,341	100%	(209,948)	100%	123,023	100%	(292,244)	100%	(6,018)	100%	(125,480)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	29,898	14.51%	336,386	67.25%	0	0%	238,065	85.4%	0	0%	36,884	-5038.8%	12,635	27.62%	23,212	53981.4%	374,606	163.42%	(262,955)	98.61%	(200,197)	96.25%	(169,476)	93.16%	354,049
舉借長期借款	731,680	354.99%	225,015	44.98%	800,498	137.19%	81,489	29.23%			(3,090)	422.13%	64,120	140.18%
償還長期借款	(517,240)	-250.95%	(13,371)	-2.67%	(2,218)	-0.38%	0	0%	(148,353)	33.79%
租賃本金償還	(890)	-0.43%	(1,806)	-0.36%	(4,933)	-0.85%	(3,378)	-1.21%	(3,950)	0.9%	(4,982)	680.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(37,334)	-18.11%	(45,989)	-9.19%	(42,187)	-7.23%	(37,417)	-13.42%	(31,185)	7.1%	(29,544)	4036.07%	(27,520)	-60.16%	(23,169)	-53881.4%	(4,438)	-1.94%	(3,670)	1.38%	(7,805)	3.75%	(12,436)	6.84%	(14,254)
籌資活動之淨現金流入（流出）	206,114	100%	500,235	100%	583,489	100%	278,759	100%	(438,991)	100%	(732)	100%	45,742	100%	43	100%	229,229	100%	(266,664)	100%	(208,006)	100%	(181,912)	100%	337,960
匯率變動對現金及約當現金之影響	98,929		64,656		72,110		183,937		(20,048)		(27,691)		66,656		41,510		(113,595)		(12,665)		(24,758)		(14,445)		56,978
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,004,914		286,052		650,011		459,438		(528,917)		461,042		(339,947)		481,795		(140,730)		20,405		(251,903)		(269,938)		337,885
期初現金及約當現金餘額	1,126,780		1,248,093		1,651,006		1,695,818		1,945,704		1,179,624		1,489,376
期末現金及約當現金餘額	2,131,694		1,534,145		2,301,017		2,155,256		1,416,787		1,640,666		1,149,429
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,131,694		1,534,145		2,301,017		2,155,256		1,416,787		1,640,666		1,149,429		1,152,953		549,528		646,911		786,707		713,376

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東明-KY(5538) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.85億元、較上一季成長201.16%；而今年初至今累積為NT$4.85億元、較去年同期成長71.48%。

單季

東明-KY(5538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.85億元，較上一季成長201.16%，為過去11年同期中的第1高。同時東明-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為160.84%、3.5%與5.91%。其中稅前淨利為NT$1.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,957萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,242萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.85億元，較去年同期成長71.48%，為過去11年同期中的第1高。同時東明-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為160.84%、3.5%與5.91%。其中稅前淨利為NT$1.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,957萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,242萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	177,013		153,868		(10,771)		370,960		246,148		19,080		70,106		149,879		198,510		92,481		104,666		90,449
收益費損項目合計	59,568		(28,552)		210,930		80,092		47,255		75,043		34,838		39,876		33,595		31,031		13,930		22,416
折舊費用	85,449		76,208		51,804		42,195		44,219		37,779		32,783		33,057		25,763		29,983		32,395		34,001
攤銷費用	2,840		2,310		1,725		1,644		1,308		1,064		750		614		133		142		360		377
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	280,601		211,192		35,303		(292,623)		(240,835)		338,746		(67,335)		(63,136)		(277,085)		65,104		175,676		(121,258)
營業活動之淨現金流入（流出）	484,758		282,683		180,043		27,315		(2,127)		408,149		(26,856)		88,901		(46,416)		176,711		273,105		(67,563)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	177,013	5.75%	153,868	5.98%	(10,771)	-0.31%	370,960	9.83%	246,148	9.98%	19,080	1.19%	70,106	3.61%	149,879	7.98%	198,510	13.28%	92,481	6.7%	104,666	7.09%	90,449	6.47%	99,580
收益費損項目合計	59,568	12.29%	(28,552)	-10.1%	210,930	117.16%	80,092	293.22%	47,255	-2221.67%	75,043	18.39%	34,838	-129.72%	39,876	44.85%	33,595	-72.38%	31,031	17.56%	13,930	5.1%	22,416	-33.18%	38,560
折舊費用	85,449	17.63%	76,208	26.96%	51,804	28.77%	42,195	154.48%	44,219	-2078.94%	37,779	9.26%	32,783	-122.07%	33,057	37.18%	25,763	-55.5%	29,983	16.97%	32,395	11.86%	34,001	-50.32%	30,613
攤銷費用	2,840	0.59%	2,310	0.82%	1,725	0.96%	1,644	6.02%	1,308	-61.5%	1,064	0.26%	750	-2.79%	614	0.69%	133	-0.29%	142	0.08%	360	0.13%	377	-0.56%	342
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	280,601	57.88%	211,192	74.71%	35,303	19.61%	(292,623)	-1071.29%	(240,835)	11322.76%	338,746	83%	(67,335)	250.73%	(63,136)	-71.02%	(277,085)	596.96%	65,104	36.84%	175,676	64.33%	(121,258)	179.47%	(69,713)
營業活動之淨現金流入（流出）	484,758	100%	282,683	100%	180,043	100%	27,315	100%	(2,127)	100%	408,149	100%	(26,856)	100%	88,901	100%	(46,416)	100%	176,711	100%	273,105	100%	(67,563)	100%	68,427

投資活動之淨現金流

東明-KY(5538) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.15億元、較上一季成長169.17%；而今年初至今累積為NT$2.15億元、較去年同期成長138.31%。

單季

東明-KY(5538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.15億元，較上一季成長169.17%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.15億元，較去年同期成長138.31%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	215,113		(561,522)		(185,631)		(30,573)		(67,751)		81,316		(425,489)		351,341		(209,948)		123,023		(292,244)		(6,018)
取得不動產、廠房及設備	(20,972)		(131,393)		(139,239)		(83,949)		(32,094)		(10,988)		(23,646)		(53,988)		(17,552)		(2,751)		(6,547)		(9,260)
處分不動產、廠房及設備	0		9		1,942		767		2		12		1,154		1,616
取得無形資產	(9,398)		(17,476)		0		(538)		(2,807)		0		(3,143)		0		0		(2,293)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(174,640)		0		(440,633)		(218,817)		(99,122)		(642,806)		(368,878)		(996,380)		(277,750)		0		(4,985)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		87,534		91,141		513,065		199,523		202,717		255,587		875,316		907,449		306,452		12		3,986
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(322,862)		(14,177)		0		(3,212)						(78,643)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	235,943				0		3,209				(10,328)		3,822
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	215,113	100%	(561,522)	100%	(185,631)	100%	(30,573)	100%	(67,751)	100%	81,316	100%	(425,489)	100%	351,341	100%	(209,948)	100%	123,023	100%	(292,244)	100%	(6,018)	100%	(125,480)
取得不動產、廠房及設備	(20,972)	-9.75%	(131,393)	23.4%	(139,239)	75.01%	(83,949)	274.59%	(32,094)	47.37%	(10,988)	-13.51%	(23,646)	5.56%	(53,988)	-15.37%	(17,552)	8.36%	(2,751)	-2.24%	(6,547)	2.24%	(9,260)	153.87%	(21,667)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	9	0%	1,942	-1.05%	767	-2.51%	2	0%	12	0.01%	1,154	-0.27%	1,616	0.46%
取得無形資產	(9,398)	-4.37%	(17,476)	3.11%	0	0%	(538)	1.76%	(2,807)	4.14%	0	0%	(3,143)	0.74%	0		0	0%	(2,293)	-1.86%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(174,640)	31.1%	0	0%	(440,633)	1441.25%	(218,817)	322.97%	(99,122)	-121.9%	(642,806)	151.07%	(368,878)	-104.99%	(996,380)	474.58%	(277,750)	-225.77%	0	0%	(4,985)	82.83%	(118,417)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	87,534	-15.59%	91,141	-49.1%	513,065	-1678.16%	199,523	-294.49%	202,717	249.3%	255,587	-60.07%	875,316	249.14%	907,449	-432.23%	306,452	249.1%	12	0%	3,986	-66.23%	156,856
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(322,862)	57.5%	(14,177)	7.64%	0	0%	(3,212)	4.74%					(78,643)	-22.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	235,943	109.68%			0	0%	3,209	-10.5%			(10,328)	-12.7%	3,822	-0.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東明-KY(5538) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.06億元、較上一季成長249.11%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期衰退-58.8%。

單季

東明-KY(5538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.06億元，較上一季成長249.11%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期衰退-58.8%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	206,114		500,235		583,489		278,759		(438,991)		(732)		45,742		43		229,229		(266,664)		(208,006)		(181,912)
短期借款增加	29,898		336,386		0		238,065		0		36,884		12,635		23,212		374,606		(262,955)		(200,197)		(169,476)
短期借款減少			0		(167,671)		0		(255,503)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	731,680		225,015		800,498		81,489				(3,090)		64,120
償還長期借款	(517,240)		(13,371)		(2,218)		0		(148,353)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	206,114	100%	500,235	100%	583,489	100%	278,759	100%	(438,991)	100%	(732)	100%	45,742	100%	43	100%	229,229	100%	(266,664)	100%	(208,006)	100%	(181,912)	100%	337,960
短期借款增加	29,898	14.51%	336,386	67.25%	0	0%	238,065	85.4%	0	0%	36,884	-5038.8%	12,635	27.62%	23,212	53981.4%	374,606	163.42%	(262,955)	98.61%	(200,197)	96.25%	(169,476)	93.16%	354,049
短期借款減少			0	0%	(167,671)	-28.74%	0	0%	(255,503)	58.2%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	731,680	354.99%	225,015	44.98%	800,498	137.19%	81,489	29.23%			(3,090)	422.13%	64,120	140.18%
償還長期借款	(517,240)	-250.95%	(13,371)	-2.67%	(2,218)	-0.38%	0	0%	(148,353)	33.79%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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