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2025.09.12收盤

中美晶-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,410,50711.91%4,570,61122.97%6,716,57133.06%4,488,23522.14%5,506,04532.04%4,201,36727.94%785,2204.71%3,888,87222.47%1,091,4877.79%513,5686.8%366,5495.15%473,4806.56%129,7022.42%(278,639)-4.5%
本期稅前淨利(淨損)2,410,5074,570,6116,716,5714,488,2355,506,0454,201,367785,2203,888,8721,091,487513,568366,549473,480129,702(263,421)
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,904,3652,424,2591,995,4291,631,7571,562,7881,326,8811,255,4611,373,6661,362,970590,274473,060633,770805,303921,977
攤銷費用57,52746,23492,29460,82954,64289,12792,76789,51290,6911,31820,8887,898(1,137)21,312
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,658)(302)(2,111)(308)7,408(3,751)43920,04114,614(1,764)1,9071734,642(711)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(88,168)1,163,993(199,153)3,600,680(950,526)(239,244)(142,870)(18,889)(17,384)00
利息費用273,573263,474194,672126,01557,31322,77134,56556,410181,75419,25315,49436,86833,083119,609
利息收入(545,101)(1,152,603)(884,935)(150,879)(22,225)(100,644)(215,971)(117,272)
股利收入(42,755)(170,215)(413,320)
股份基礎給付酬勞成本9,49516,11206,20221,02745,752
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額16,388(26,033)(78,341)(8,802)(42,511)24,94859,26440,33690,59896,70757,446(8,510)36,6638,646
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(8,036)(14,417)(50,420)(2,268)(18,976)(1,422)(31,166)5,883
其他項目51,048102,828(30,029)(91,869)(79,587)40,4354,188,833258,201(8,354)5,263(44,653)26,856(18,768)131,066
收益費損項目合計2,605,1092,653,330624,0864,720,652288,7751,170,2865,262,3491,803,6661,752,924679,837548,069692,727893,1021,195,963
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少708,097(116,072)(130,250)(1,517,692)(72,113)368,268426,347(943,175)(240,865)(280,434)(994,306)58,446(328,948)(1,295,484)
存貨(增加)減少1,606,117(316,038)134,814(77,350)(194,849)(573,773)(670,080)(70,654)(41,340)(1,387,037)178,452437,367(165,203)29,738
預付款項(增加)減少68,318(9,665)117,3799,09945,180264,844241,263139,711160,960551,535(115,481)(65,126)613,063
其他金融資產(增加)減少345,910
與營業活動相關之資產之淨變動合計2,899,131(475,932)8,872(1,504,224)(491,398)(47,353)(6,700)(583,223)(220,835)(1,635,354)(356,088)460,940(646,357)216,823
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,417,432)(250,372)(796,233)2,257,2942,349,837
應付帳款增加(減少)(597,024)(90,635)(724,435)(21,187)(20,635)213,311(579,059)67,397(163,058)(382,718)319,403(1,189,156)
淨確定福利負債增加(減少)(126,893)(26,705)(50,625)(110,470)(54,052)5,78862,03030,13133,023(26,337)(16,146)(124,925)(76,180)111,940
其他營業負債增加(減少)877,518(66,550)590,084194,721368,039624,569158,938490,476380,115113,386119,694(325,379)118,320498,603
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,263,831)(434,262)(981,209)2,320,3582,643,189(148,726)(506,345)1,169,4901,208,322(26,244)(353,521)(1,041,318)115,151(584,004)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,635,300(910,194)(972,337)816,1342,151,791(196,079)(513,045)586,267987,487(1,661,598)(709,609)(580,378)(531,206)(367,181)
調整項目合計4,240,4091,743,136(348,251)5,536,7862,440,566974,2074,749,3042,389,9332,740,411(981,761)(161,540)112,349361,896828,782
營運產生之現金流入(流出)6,650,9166,313,7476,368,32010,025,0217,946,6115,175,5745,534,5246,278,8053,831,898(468,193)205,009585,829491,598565,361
收取之利息1,314,6911,262,573564,527143,62413,7256,275175,189113,39235,85510,24916,19212,7261,01315,780
收取之股利42,755170,215413,32000
支付之利息(622,427)(532,328)(114,793)(57,628)(32,206)(25,321)(31,176)(57,959)(221,458)(24,327)(22,253)(35,815)(63,422)(74,785)
退還(支付)之所得稅(1,322,964)(1,613,106)(3,233,533)(724,199)(1,313,074)(1,968,472)(1,304,922)(237,937)(1,566)3205,384(197,498)
營業活動之淨現金流入(流出)6,062,9715,601,1013,997,8419,771,3836,894,6073,188,0564,373,6156,205,9153,516,125(720,208)197,382563,060434,573308,858
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(10,905)(30,744)(91,548)(5,996)00
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0786,343075,209
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款(98)3,031506,5089,1840
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(21,694)0(16,786)90,981
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產12,16001,44200
取得不動產、廠房及設備(7,909,654)(13,303,819)(9,282,883)(1,466,216)(1,182,233)(3,084,694)(1,241,676)(1,892,209)(1,010,001)(894,233)(1,279,310)(223,755)(1,014,288)(1,374,234)
處分不動產、廠房及設備3,019119,00584,446(1,521)33,28455544,470170,160
取得無形資產(4,374)(1,695)(2,358)(7,753)(3,463)300(1,986)00000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加(4,497,903)(6,897,884)336,5121,694,060122,0340(4,510)(574,870)
其他金融資產減少011,222(350,755)(4,847)
其他投資活動6,058,7288,502
投資活動之淨現金流入(流出)(6,370,721)(25,710,844)(21,987,016)(1,727,616)(884,873)(1,390,698)(1,411,567)(2,778,467)(1,027,701)(2,627,553)(912,945)242,040(205,910)(1,301,629)
籌資活動之現金流量
短期借款增加(7,245,948)14,004,1873,095,473429,086(3,999,135)(3,849,790)(765,917)00688,757(439,533)(1,194,077)
短期借款減少(9,816,165)(4,132,625)451,484(1,057,281)
應付短期票券減少2,799,881
發行公司債7,502,334445,739
舉借長期借款4,541,4241,338,02354,6020396,000140,000100,000200,000600,0003,250,0001,119,354
償還長期借款(1,577,720)(1,023,233)(24,630)(33,912)(8,625)(660,000)(230,304)(7,287,235)0(2,816,666)0(2,737,318)(1,454,875)
存入保證金減少(231,732)58,487(18,046)0598(146,115)(138,750)0
租賃本金償還(54,946)(61,400)(53,917)(50,540)(51,505)(44,936)(48,646)
發放現金股利(20,861)0000000000000
非控制權益變動000003,8763,786,770
其他籌資活動(46)0(5,400)
籌資活動之淨現金流入(流出)(4,104,586)29,672,894(7,586,690)344,63430,259,508(3,872,931)(4,709,951)(3,485,553)(2,218,233)555,360112,8231,513,94073,1493,127,930
匯率變動對現金及約當現金之影響(2,565,376)(128,220)574,001116,034(183,388)26,843238,739127,680637,925496,469(77,039)(40,732)(12,445)547,988
本期現金及約當現金增加(減少)數(6,977,712)9,434,931(25,001,864)8,504,43536,085,854(2,048,730)(1,509,164)69,575908,116(2,295,932)(679,779)2,278,308289,3672,683,147
期初現金及約當現金餘額000000020,342,7809,269,4605,901,9675,390,5823,682,1542,113,3854,183,509
期末現金及約當現金餘額(6,977,712)9,434,931(25,001,864)8,504,43536,085,854(2,048,730)(1,509,164)28,235,7368,703,6713,681,2855,956,6646,101,1962,274,7887,245,957
資產負債表帳列之現金及約當現金36,396,03214.46%50,360,14318.43%51,665,10025.86%79,816,31743.68%49,570,89333.62%27,698,60825.88%39,710,46436.42%28,235,73628.81%8,703,67110.98%3,681,2857.6%5,956,66414.08%6,101,19614.12%2,274,7885.99%7,245,95714.24%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4,961,24312.53%9,636,62624.34%13,324,75832.32%5,191,21413.3%9,118,54627.44%8,039,21026.52%6,051,47017.71%6,893,98220.16%1,082,5813.92%912,0316.23%828,4455.95%1,046,1717.71%39,2460.38%(883,596)-10.81%
本期稅前淨利(淨損)4,961,24364.76%9,636,626120.2%13,324,758153.52%5,191,21428.35%9,118,54685.2%8,039,210133.39%6,051,47055.52%6,893,98241.15%1,082,58134.58%912,031-149.05%828,4451166.43%1,046,171117.88%340,155-1038.2%(883,130)-754.45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用5,638,45773.6%4,715,45258.82%3,953,96445.56%3,217,01517.57%3,155,36429.48%2,566,68842.59%2,451,57522.49%2,755,97916.45%2,949,55194.21%1,167,977-190.88%959,1911350.52%1,199,396135.15%1,576,586-4811.95%1,405,5071200.71%
攤銷費用103,9231.36%92,8261.16%183,7012.12%121,4310.66%107,9841.01%178,4692.96%183,1511.68%177,9951.06%177,6665.67%2,616-0.43%27,46138.66%15,6461.76%4,707-14.37%23,31419.92%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,9090.02%(5,011)-0.06%21,1230.24%(187)0%8510.01%(6,185)-0.1%(7,638)-0.07%(3,906)-0.02%19,3630.62%(9,926)1.62%1,0601.49%(2,612)-0.29%4,753-14.51%(4,570)-3.9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)736,5389.61%1,229,84215.34%(261,911)-3.02%10,031,09954.78%(40,585)-0.38%(431,626)-7.16%(99,842)-0.92%25,7520.15%(32,775)-1.05%00%43,92237.52%
利息費用541,8197.07%520,5816.49%377,4584.35%245,5951.34%90,1310.84%56,7660.94%74,6210.68%115,4290.69%329,89010.54%38,397-6.28%43,88661.79%68,2707.69%70,147-214.1%147,619126.11%
利息收入(1,174,170)-15.33%(1,910,067)-23.82%(1,634,841)-18.84%(231,903)-1.27%(37,317)-0.35%(206,515)-3.43%(404,446)-3.71%(194,499)-1.16%
股利收入(51,008)-0.67%(172,794)-2.16%(415,401)-4.79%(401,384)-2.19%(279,551)-2.61%
股份基礎給付酬勞成本16,1950.21%31,9050.4%00%12,4050.21%37,3980.34%91,5030.55%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(5,592)-0.07%(61,997)-0.77%(130,023)-1.5%(61,855)-0.34%(125,281)-1.17%59,6340.99%127,9461.17%97,6060.58%154,9784.95%204,034-33.34%138,857195.51%8,5640.96%89,394-272.84%38,49332.88%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(11,387)-0.15%(38,657)-0.48%(37,635)-0.43%(50,789)-0.28%(23,202)-0.22%(67,361)-1.12%(35,800)-0.33%(144,933)-0.87%
非金融資產減損迴轉利益(74,278)-0.97%
其他項目4,5430.06%(87,016)-1.09%(27,674)-0.32%(179,079)-0.98%(214,874)-2.01%(39,580)-0.66%4,087,73737.5%318,2731.9%(83,073)-2.65%(29,398)4.8%23,67033.33%(7,961)-0.9%(201,229)614.18%142,202121.48%
收益費損項目合計5,726,94974.76%4,315,06453.82%2,028,76123.37%12,608,61268.86%2,633,52024.61%2,109,55935%6,371,57158.46%3,289,22519.63%3,534,507112.89%1,383,433-226.09%1,262,7551777.93%1,219,451137.41%1,629,758-4974.23%1,751,1851496.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少165,5712.16%(286,786)-3.58%(114,147)-1.32%(2,269,071)-12.39%(1,387,883)-12.97%(230,479)-3.82%130,9811.2%(1,210,483)-7.23%(591,078)-18.88%169,188-27.65%(1,409,520)-1984.57%(418,947)-47.21%(1,011,355)3086.79%(1,508,492)-1288.69%
存貨(增加)減少917,26211.97%(1,464,987)-18.27%(180,916)-2.08%(568,829)-3.11%37,1280.35%(381,162)-6.32%(477,281)-4.38%588,5303.51%714,06622.81%(1,860,825)304.11%(154,388)-217.37%(367,624)-41.42%(505,776)1543.69%138,445118.27%
預付款項(增加)減少117,2331.53%16,1820.2%109,7941.27%183,0471%(150,545)-1.41%(915)-0.02%486,8314.47%574,9723.43%219,5257.01%103,896-16.98%551,592776.63%116,85413.17%41,818-127.63%734,800627.73%
其他流動資產(增加)減少39,0450.51%(54,586)-0.68%(235,724)-2.72%(92,262)-0.5%(98,696)-0.91%
其他金融資產(增加)減少245,4863.2%00%00%5,2257.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,484,59719.38%(1,790,177)-22.33%(420,993)-4.85%(2,747,115)-15%(1,594,855)-14.9%(417,194)-6.92%41,8350.38%(4,544)-0.03%636,31820.32%(1,768,686)289.05%(1,008,922)-1420.54%(527,861)-59.48%(1,560,181)4761.88%186,014158.91%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(2,853,209)-37.24%(1,587,456)-19.8%(1,697,462)-19.56%5,900,82232.23%2,266,84021.18%6,312,90637.68%
應付帳款增加(減少)(1,079,646)-14.09%(742,897)-9.27%(2,589,325)-29.83%(94,848)-0.52%129,4551.21%223,9703.72%(462,258)-4.24%145,6710.87%(1,288,887)-41.17%231,603-37.85%(155,236)-218.57%(286,643)-32.3%(205,956)628.6%(1,115,762)-953.19%
淨確定福利負債增加(減少)(33,896)-0.44%(54,719)-0.68%(74,378)-0.86%(116,145)-0.63%(240,137)-2.24%68,0491.13%99,9550.92%111,7590.67%(118,396)-3.78%(9,122)1.49%(16,946)-23.86%(58,362)-6.58%(121,008)369.33%112,37096%
其他營業負債增加(減少)816,90810.66%(391,337)-4.88%557,7956.43%(1,597,008)-8.72%(39,410)-0.37%311,3735.17%233,5172.14%762,8634.55%(560,246)-17.89%(295,715)48.33%(84,377)-118.8%48,1185.42%460,795-1406.41%481,028410.94%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(3,149,843)-41.12%(2,776,409)-34.63%(3,803,370)-43.82%4,092,82122.35%2,116,74819.78%(1,117,632)-18.54%(194,288)-1.78%7,358,32043.92%(1,622,693)-51.83%(387,429)63.32%(950,799)-1338.7%(787,067)-88.69%(370,447)1130.65%(636,649)-543.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,665,246)-21.74%(4,566,586)-56.96%(4,224,363)-48.67%1,345,7067.35%521,8934.88%(1,534,826)-25.47%(152,453)-1.4%7,353,77643.89%(986,375)-31.51%(2,156,115)352.37%(1,959,721)-2759.24%(1,314,928)-148.17%(1,930,628)5892.53%(450,635)-384.97%
調整項目合計4,061,70353.02%(251,522)-3.14%(2,195,602)-25.3%13,954,31876.21%3,155,41329.48%574,7339.54%6,219,11857.06%10,643,00163.53%2,548,13281.39%(772,682)126.28%(696,966)-981.31%(95,477)-10.76%(300,870)918.29%1,300,5501111.05%
營運產生之現金流入(流出)9,022,946117.78%9,385,104117.06%11,129,156128.23%19,145,532104.56%12,273,959114.68%8,613,943142.93%12,270,588112.58%17,536,983104.67%3,630,713115.97%139,349-22.77%131,479185.12%950,694107.12%39,285-119.9%417,420356.6%
收取之利息1,769,21523.09%1,958,67224.43%1,273,87114.68%216,1991.18%26,6150.25%128,2472.13%378,8343.48%168,5271.01%45,1581.44%18,955-3.1%27,77839.11%25,1112.83%1,784-5.45%20,83317.8%
收取之股利51,0080.67%172,7942.16%415,4014.79%384,5652.1%279,5512.61%00%6,4230.04%00%00%00%53,5386.03%
支付之利息(1,470,126)-19.19%(918,505)-11.46%(207,137)-2.39%(68,095)-0.37%(65,024)-0.61%(62,715)-1.04%(75,576)-0.69%(117,421)-0.7%(344,254)-11%(37,267)6.09%(46,241)-65.11%(70,676)-7.96%(72,503)221.29%(123,486)-105.49%
退還(支付)之所得稅(1,712,330)-22.35%(2,580,830)-32.19%(3,931,950)-45.3%(1,367,977)-7.47%(1,812,028)-16.93%(2,652,796)-44.02%(1,674,128)-15.36%(840,544)-5.02%(200,800)-6.41%(732,925)119.78%(41,992)-59.12%(71,202)-8.02%(1,330)4.06%(197,711)-168.9%
營業活動之淨現金流入(流出)7,660,713100%8,017,235100%8,679,341100%18,310,224100%10,703,073100%6,026,679100%10,899,718100%16,753,968100%3,130,817100%(611,888)100%71,024100%887,465100%(32,764)100%117,056100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(95,714)0.45%(55,793)0.19%(621,428)1.75%(155,419)4.42%(20,587)0.13%(5,996)0.07%(197,610)8.17%(37,500)0.96%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%1,009,772-3.49%00%313,662-12.96%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款2,908-0.01%3,031-0.01%9,672-0.03%12,666-0.36%7,057-0.04%12,561-0.15%9,184-0.38%8,732-0.22%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(6,349,394)21.97%00%(250,000)10.33%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(74,828)0.35%(19,687)0.07%00%(28,998)0.82%(13,897,428)86.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產36,564-0.17%7,708-0.03%00%1,442-0.04%4130%00%194,186-8.02%
取得採用權益法之投資00%(16,000)0.06%00%(778,083)22.13%(146,837)0.91%(284,607)3.3%(314,720)13%(990,000)25.29%
取得不動產、廠房及設備(19,895,058)93.55%(24,396,337)84.41%(14,627,626)41.31%(3,608,589)102.63%(2,473,806)15.35%(6,378,150)74%(2,178,880)90.04%(3,160,844)80.74%(1,902,030)80.69%(1,989,965)54.04%(1,475,138)127.92%(642,596)113.99%(1,097,760)248.41%(1,553,479)13.11%
處分不動產、廠房及設備3,395-0.02%180,624-0.62%126,426-0.36%50,358-1.43%39,771-0.25%82,007-0.95%65,786-2.72%340,415-8.7%
取得無形資產(24,857)0.12%(4,284)0.01%(5,043)0.01%(9,254)0.26%(4,636)0.03%(202)0%000%(3,971)0.17%00000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加(7,416,133)34.87%738,317-2.55%(20,163,044)56.94%375,701-2.33%(2,294,847)26.62%00%19,386-0.5%(28,486)1.21%00%00%00%(27,251)6.17%(594,870)5.02%
其他金融資產減少00%678,399-19.29%(229,594)9.49%740-0.02%9,188-0.8%199,796-35.44%
其他投資活動6,195,953-29.13%11,077-0.03%
投資活動之淨現金流入(流出)(21,267,770)100%(28,902,043)100%(35,410,843)100%(3,516,147)100%(16,120,352)100%(8,619,234)100%(2,420,033)100%(3,914,721)100%(2,357,336)100%(3,682,287)100%(1,153,182)100%(563,753)100%(441,911)100%(11,850,220)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%10,765,59327.4%4,923,423-76.68%1,129,933-39.79%1,879,5655.81%(3,547,100)60.75%00%00%00%1,052,04650.61%271,01459.7%1,311,6919.12%
短期借款減少(9,816,165)402.11%(4,132,625)93.98%(5,532,134)105.58%(8,340,505)390.99%1,786,742114.09%(1,402,891)-76.5%
應付短期票券減少(499,399)20.46%
發行公司債7,502,334-307.33%16,903,38343.02%00%34,326,342106.14%00%1,126,8007.83%
償還公司債00%(6,937,021)-17.66%(12,669,975)197.34%
舉借長期借款6,621,125-271.23%1,878,0234.78%4,707,567-73.32%00%1,026,000-19.58%860,000-40.32%100,0006.39%400,00021.81%800,00038.49%3,850,000848.04%10,190,90070.84%
償還長期借款(2,787,925)114.21%(1,258,460)-3.2%(60,200)0.94%(126,137)4.44%(16,194)-0.05%(8,625)0.2%(2,040,200)34.94%(512,142)9.77%(7,487,235)350.99%(324,587)-20.73%(3,283,333)-179.05%00%(3,923,720)-864.28%(1,952,375)-13.57%
存入保證金減少(231,732)9.49%(25,567)-0.07%39,203-0.61%00%(158,719)3.61%(146,115)2.5%(221,528)4.23%(1,200,866)56.29%
租賃本金償還(111,251)4.56%(125,825)-0.32%(104,229)1.62%(101,721)3.58%(96,387)-0.3%(91,110)2.07%(99,335)1.7%
發放現金股利(3,118,045)127.73%(3,756,469)-9.56%(3,257,330)50.73%(3,751,986)132.12%(3,751,986)-11.6%000000000
非控制權益變動00%21,848,11255.6%1,162-0.02%00%(6,252)0.14%(468)0.01%00%14,035,424-657.96%3,8760.25%6,119,952333.74%225,18310.83%
其他籌資活動(88)0%00%(5,371)0.09%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,441,146)100%39,291,769100%(6,420,379)100%(2,839,896)100%32,341,340100%(4,397,331)100%(5,838,589)100%(5,239,804)100%(2,133,182)100%1,566,031100%1,833,728100%2,078,575100%453,989100%14,384,929100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,692,535)1,125,6791,569,127744,230(1,165,758)(212,931)240,237293,513793,912507,462(185,488)16,755182,089410,683
本期現金及約當現金增加(減少)數(17,740,738)19,532,640(31,582,754)12,698,41125,758,303(7,202,817)2,881,3337,892,956(565,789)(2,220,682)566,0822,419,042161,4033,062,448
期初現金及約當現金餘額54,136,77030,827,50383,247,85467,117,90623,812,59034,901,42536,829,131
期末現金及約當現金餘額36,396,03250,360,14351,665,10079,816,31749,570,89327,698,60839,710,464
資產負債表帳列之現金及約當現金36,396,03250,360,14351,665,10079,816,31749,570,89327,698,60839,710,46428,235,7368,703,6713,681,2855,956,6646,101,1962,274,7887,245,957
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中美晶(5483) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$15.98億元、較上一季衰退-72.01%;而今年初至今累積為NT$15.98億元、較去年同期衰退-33.87%。
單季
中美晶(5483) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.98億元,較上一季衰退-72.01%,為過去11年同期中的第8高。 同時中美晶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.8%、-10.86%與30.79%。 其中稅前淨利為NT$25.51億元,收益費損相關之調整項目為NT$31.22億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7.74億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$15.98億元,較去年同期衰退-33.87%,為過去11年同期中的第8高。 同時中美晶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.8%、-10.86%與30.79%。 其中稅前淨利為NT$25.51億元,收益費損相關之調整項目為NT$31.22億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7.74億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,550,7365,066,0156,608,187702,9793,612,5013,837,8435,266,2503,005,110(8,906)398,463461,896572,691210,453(604,957)
收益費損項目合計3,121,8401,661,7341,404,6757,887,9602,344,745939,2731,109,2221,485,5591,781,583703,596714,686526,724736,656555,222
折舊費用2,734,0922,291,1931,958,5351,585,2581,592,5761,239,8071,196,1141,382,3131,586,581577,703486,131565,626771,283483,530
攤銷費用46,39646,59291,40760,60253,34289,34290,38488,48386,9751,2986,5737,7485,8442,002
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(3,300,546)(3,656,392)(3,252,026)529,572(1,629,898)(1,338,747)360,5926,767,509(1,973,862)(494,517)(1,250,112)(734,550)(1,399,422)(83,454)
營業活動之淨現金流入(流出)1,597,7422,416,1344,681,5008,538,8413,808,4662,838,6236,526,10310,548,053(385,308)108,320(126,358)324,405(467,337)(191,802)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,550,73613.17%5,066,01525.73%6,608,18731.61%702,9793.75%3,612,50122.5%3,837,84325.12%5,266,25030.08%3,005,11017.79%(8,906)-0.07%398,4635.62%461,8966.8%572,6919.02%210,4534.28%(604,957)-30.54%
收益費損項目合計3,121,840195.39%1,661,73468.78%1,404,67530%7,887,96092.38%2,344,74561.57%939,27333.09%1,109,22217%1,485,55914.08%1,781,583-462.38%703,596649.55%714,686-565.6%526,724162.37%736,656-157.63%555,222-289.48%
折舊費用2,734,092171.12%2,291,19394.83%1,958,53541.84%1,585,25818.57%1,592,57641.82%1,239,80743.68%1,196,11418.33%1,382,31313.1%1,586,581-411.77%577,703533.33%486,131-384.73%565,626174.36%771,283-165.04%483,530-252.1%
攤銷費用46,3962.9%46,5921.93%91,4071.95%60,6020.71%53,3421.4%89,3423.15%90,3841.38%88,4830.84%86,975-22.57%1,2981.2%6,573-5.2%7,7482.39%5,844-1.25%2,002-1.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(3,300,546)-206.58%(3,656,392)-151.33%(3,252,026)-69.47%529,5726.2%(1,629,898)-42.8%(1,338,747)-47.16%360,5925.53%6,767,50964.16%(1,973,862)512.28%(494,517)-456.53%(1,250,112)989.34%(734,550)-226.43%(1,399,422)299.45%(83,454)43.51%
營業活動之淨現金流入(流出)1,597,742100%2,416,134100%4,681,500100%8,538,841100%3,808,466100%2,838,623100%6,526,103100%10,548,053100%(385,308)100%108,320100%(126,358)100%324,405100%(467,337)100%(191,802)100%

投資活動之淨現金流

中美晶(5483) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-149億元、較上一季衰退-2261.21%;而今年初至今累積為NT$-149億元、較去年同期衰退-366.82%。
單季
中美晶(5483) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-149億元,較上一季衰退-2261.21%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-149億元,較去年同期衰退-366.82%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,897,049)(3,191,199)(13,423,827)(1,788,531)(15,235,479)(7,228,536)(1,008,466)(1,136,254)(1,329,635)(1,054,734)(240,237)(805,793)(236,001)(10,548,591)
取得不動產、廠房及設備(11,985,404)(11,092,518)(5,344,743)(2,142,373)(1,291,573)(3,293,456)(937,204)(1,268,635)(892,029)(1,095,732)(195,828)(418,841)(83,472)(179,245)
處分不動產、廠房及設備37661,61941,98051,8796,48781,45221,316170,255
取得無形資產(20,483)(2,589)(2,685)(1,501)(1,173)(205)00(1,985)00000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(53,134)0(12,212)(13,988,409)(4,111)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產24,4047,70800194,186
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(84,809)(25,049)(529,880)0(197,610)(37,500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0223,4290238,453
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00(250,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產250,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本0
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,897,049)100%(3,191,199)100%(13,423,827)100%(1,788,531)100%(15,235,479)100%(7,228,536)100%(1,008,466)100%(1,136,254)100%(1,329,635)100%(1,054,734)100%(240,237)100%(805,793)100%(236,001)100%(10,548,591)100%
取得不動產、廠房及設備(11,985,404)80.45%(11,092,518)347.6%(5,344,743)39.82%(2,142,373)119.78%(1,291,573)8.48%(3,293,456)45.56%(937,204)92.93%(1,268,635)111.65%(892,029)67.09%(1,095,732)103.89%(195,828)81.51%(418,841)51.98%(83,472)35.37%(179,245)1.7%
處分不動產、廠房及設備3760%61,619-1.93%41,980-0.31%51,879-2.9%6,487-0.04%81,452-1.13%21,316-2.11%170,255-14.98%
取得無形資產(20,483)0.14%(2,589)0.08%(2,685)0.02%(1,501)0.08%(1,173)0.01%(205)0%000%(1,985)0.15%00000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(53,134)0.36%00%(12,212)0.68%(13,988,409)91.81%(4,111)0.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產24,404-0.16%7,708-0.24%00%00%194,186-19.26%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(84,809)0.57%(25,049)0.78%(529,880)3.95%00%(197,610)19.6%(37,500)3.3%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%223,429-7%00%238,453-23.65%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%00%(250,000)24.79%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產250,000-3.46%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%

籌資活動之淨現金流

中美晶(5483) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$16.63億元、較上一季成長116.27%;而今年初至今累積為NT$16.63億元、較去年同期衰退-82.71%。
單季
中美晶(5483) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$16.63億元,較上一季成長116.27%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$16.63億元,較去年同期衰退-82.71%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,663,4409,618,8751,166,311(3,184,530)2,081,832(524,400)(1,128,638)(1,754,251)85,0511,010,6711,720,905564,635380,84011,256,999
短期借款增加7,245,948(3,238,594)1,827,950700,8475,878,700(312,657)302,690(2,019,635)765,91700363,289710,5472,505,768
短期借款減少001,335,258(345,610)
發行公司債016,457,644
償還公司債0(2,029,803)
舉借長期借款2,079,701540,0004,652,9650630,000720,0000200,000200,000600,0009,071,546
償還長期借款(1,210,205)(235,227)(35,570)(92,225)0(1,380,200)(281,838)(200,000)(324,587)(466,667)0(1,186,402)(497,500)
發放現金股利(3,097,184)(3,756,469)(3,257,330)(3,751,986)(3,751,986)000000000
庫藏股票買回成本0(5,749)0
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,663,440100%9,618,875100%1,166,311100%(3,184,530)100%2,081,832100%(524,400)100%(1,128,638)100%(1,754,251)100%85,051100%1,010,671100%1,720,905100%564,635100%380,840100%11,256,999100%
短期借款增加7,245,948435.6%(3,238,594)-33.67%1,827,950156.73%700,847-22.01%5,878,700282.38%(312,657)59.62%302,690-26.82%(2,019,635)115.13%765,917900.54%00%00%363,28964.34%710,547186.57%2,505,76822.26%
短期借款減少00%00%1,335,258132.12%(345,610)-20.08%
發行公司債00%16,457,644171.1%
償還公司債00%(2,029,803)-174.04%
舉借長期借款2,079,701125.02%540,0005.61%4,652,965398.95%00%630,000-35.91%720,000846.55%00%200,00011.62%200,00035.42%600,000157.55%9,071,54680.59%
償還長期借款(1,210,205)-72.75%(235,227)-2.45%(35,570)-3.05%(92,225)2.9%00%(1,380,200)122.29%(281,838)16.07%(200,000)-235.15%(324,587)-32.12%(466,667)-27.12%00%(1,186,402)-311.52%(497,500)-4.42%
發放現金股利(3,097,184)-186.19%(3,756,469)-39.05%(3,257,330)-279.28%(3,751,986)117.82%(3,751,986)-180.23%000000000
庫藏股票買回成本00%(5,749)-1.51%00%
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