5206
31.7
TWD+0.05 (0.16%)
2025.11.26收盤
坤悅－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,875) | -42.74% | 373,404 | 26.91% | (26,307) | -7.08% | (14,525) | -12.24% | 144,650 | 10.71% | 145,127 | 19.66% | 139,866 | 19.97% | 130,117 | 19.32% | 9,255 | 6.16% | 211,015 | 26.39% | 188,495 | 31.23% | 95,637 | 17.26% | 64,669 | 16.82% | (16,322) | -104.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,875) | 373,404 | (26,307) | (14,525) | 144,650 | 145,127 | 139,866 | 130,118 | 9,255 | 211,015 | 188,495 | 95,637 | 64,669 | (16,322) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,141 | 4,278 | 3,827 | 3,081 | 2,922 | 2,307 | 1,862 | 462 | 501 | 243 | 448 | 289 | 508 | 286 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 450 | 305 | 2,516 | 1,556 | 1,196 | 78 | 88 | 15,174 | 8,840 | 11,818 | 13,777 | 9,803 | 5,470 | 4,337 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (497) | (250) | (5) | (1) | (3) | 0 | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 34 | (31) | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,094 | 4,333 | 6,338 | 4,745 | 4,159 | 2,460 | 2,023 | 18,065 | 9,417 | 12,137 | 14,299 | 10,164 | 6,041 | 4,697 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 599 | 2,870 | (1,630) | (357) | 770 | (1,599) | (3,641) | 2,070 | 6,800 | 1,168 | 7,960 | (2,320) | 1,400 | (1,730) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,772 | 5,741 | (241,120) | (96,240) | (629) | 58,138 | 12,322 | (9,849) | 8,736 | (113,807) | 4,521 | (25,303) | 4,863 | (3,729) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30 | 0 | 23 | (140) | (18) | 0 | (1,767) | 2 | 30 | 0 | 0 | (243) | 0 | (3,886) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,229,654) | 209,489 | (234,048) | (284,208) | 703,887 | 219,436 | 40,767 | 198,119 | (96,754) | 326,747 | 118,206 | 256,853 | (394,428) | (415,951) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,285 | 6,728 | 300 | (1,299) | (158) | (914) | (1,373) | (29,365) | ||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (11,393) | (18,096) | 10,274 | (11,161) | 7,196 | (4,740) | (21,032) | (7,178) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,203,792) | 202,789 | (485,977) | (409,427) | 719,110 | 268,608 | 24,440 | 156,912 | (95,440) | 180,150 | 128,277 | 252,634 | (366,744) | (415,478) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 88,626 | (91,131) | 147,244 | 162,014 | (98,410) | 140,070 | (68,274) | (21,941) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,177) | (49,951) | 16,499 | (13,918) | (10,079) | 39,573 | (3,295) | (224) | 2,748 | 5,646 | 16,339 | (2,546) | 21,339 | (62,272) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,332 | 74,744 | 24,332 | 62,664 | 15,963 | 21 | (39,190) | (40,095) | 21,603 | 21,451 | (33,230) | (7,743) | 7,418 | 144,271 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (21,189) | (61,663) | (13,058) | 231 | 14,096 | (20,543) | 14,983 | (3,262) | 4,971 | 6,104 | (379) | 4,327 | (1,568) | 552 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (583) | (382) | (190) | (311) | (171) | (249) | (210) | (150) | (78) | (626) | (104) | (143) | (56) | (26) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,125) | (16,546) | 16,612 | 5,589 | (14,981) | (625) | (1,185) | 3,612 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,884 | (144,929) | 191,439 | 216,269 | (93,582) | 158,247 | (97,171) | (62,060) | 64,737 | (132,180) | (72,411) | (75,973) | 104,086 | 155,044 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,139,908) | 57,860 | (294,538) | (193,158) | 625,528 | 426,855 | (72,731) | 94,852 | (30,703) | 47,970 | 55,866 | 176,661 | (262,658) | (260,434) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,134,814) | 62,193 | (288,200) | (188,413) | 629,687 | 429,315 | (70,708) | 112,917 | (21,286) | 60,107 | 70,165 | 186,825 | (256,617) | (255,737) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,169,689) | 435,597 | (314,507) | (202,938) | 774,337 | 574,442 | 69,158 | 243,035 | (12,031) | 271,122 | 258,660 | 282,462 | (191,948) | (272,059) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 497 | 250 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | (2) | (1) | 1 | 3 | 12 | 29 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 2,897 | 2,022 | 297 | 580 | (1,196) | (22,204) | (14,989) | (8,886) | (12,190) | (14,536) | (10,187) | (5,688) | (3,687) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (61,114) | (55,786) | (1,922) | 0 | (6,074) | (20,184) | (5,445) | (4,613) | (14,387) | (9,993) | (15,344) | (3,402) | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,227,409) | 382,083 | (316,127) | (202,357) | 767,069 | 532,054 | 47,878 | 223,433 | (35,306) | 248,938 | 228,781 | 268,876 | (197,622) | (275,717) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (772) | (3,094) | (568) | 0 | (219) | 0 | 0 | (124) | (5,154) | 0 | (11,040) | 0 | (271) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (999) | 0 | (6,557) | 2,539 | (4,283) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 20,695 | 0 | 6,059 | 0 | 2,647 | (8) | 4 | 12 | 1,062 | 2,355 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (97,443) | (105,544) | (117,212) | 46,234 | (39,929) | (51,759) | 423 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (24,557) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | (317) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,634) | (101,536) | (100,370) | (123,769) | 48,662 | (33,098) | (55,624) | 1,840 | (5,237) | 0 | 2 | 12 | 791 | 13,195 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 248,113 | (135,767) | 0 | 198,355 | (464,026) | (468,606) | (167,531) | 16,770 | (245,750) | 54,728 | (464,300) | 160,845 | 221,970 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 688 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,791) | (4,087) | (3,707) | (3,063) | (2,410) | (2,014) | (1,483) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,962) | (202,702) | (77,963) | (74,844) | (202,702) | (111,375) | (103,950) | (103,950) | (74,250) | (74,250) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 856,285 | (292,542) | 245,547 | 119,191 | (669,138) | (695,995) | (253,076) | (100,640) | 18,074 | (320,000) | 43,090 | (478,335) | 640,845 | 221,806 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (375,758) | (11,995) | (170,950) | (206,935) | 146,593 | (197,039) | (260,822) | 124,633 | (22,469) | (71,062) | 271,873 | (209,447) | 444,014 | (40,716) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,220 | 743,986 | 652,980 | 379,510 | 440,792 | 154,222 | 41,856 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (375,758) | (11,995) | (170,950) | (206,935) | 146,593 | (197,039) | (260,822) | 1,100,111 | 1,025,811 | 648,600 | 680,217 | 497,867 | 743,960 | 108,764 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,287,932 | 7.83% | 1,054,690 | 7.54% | 653,361 | 5.66% | 941,864 | 8.17% | 782,908 | 8.69% | 871,964 | 10.75% | 715,349 | 11.92% | 1,100,111 | 20.09% | 1,025,811 | 23.65% | 648,600 | 14.86% | 680,217 | 14.73% | 497,867 | 13.65% | 743,960 | 26.77% | 108,764 | 7.87% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 807,743 | 21.5% | 467,868 | 19.55% | 177,561 | 8.77% | (134,060) | -110.74% | 168,048 | 8.73% | 405,683 | 20.4% | 415,871 | 21.43% | 127,557 | 14.46% | 191,594 | 17.09% | 223,356 | 22.55% | 242,172 | 27.43% | 38,657 | 6.11% | 236,442 | 21.94% | 96,755 | 20.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 807,743 | 1081.4% | 467,868 | -118.46% | 177,561 | 76.03% | (134,060) | 16.42% | 168,048 | -48% | 405,683 | -104.55% | 415,871 | -134.53% | 127,557 | -20.8% | 191,594 | 50.73% | 223,356 | 185.75% | 242,172 | -133.14% | 38,657 | -5.12% | 236,442 | -184.53% | 96,755 | -24.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,107 | 18.89% | 11,576 | -2.93% | 11,194 | 4.79% | 9,823 | -1.2% | 8,474 | -2.42% | 6,604 | -1.7% | 5,332 | -1.72% | 1,570 | -0.26% | 945 | 0.25% | 1,044 | 0.87% | 906 | -0.5% | 1,127 | -0.15% | 1,020 | -0.8% | 970 | -0.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 225 | -0.03% | 225 | -0.06% | 225 | -0.06% | 225 | -0.07% | 225 | -0.04% | 225 | 0.06% | 225 | 0.19% | 225 | -0.12% | 225 | -0.03% | 225 | -0.18% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 1,428 | 1.91% | 763 | -0.19% | 6,124 | 2.62% | 3,186 | -0.39% | 1,372 | -0.39% | 255 | -0.07% | 257 | -0.08% | 39,764 | -6.48% | 27,626 | 7.32% | 36,062 | 29.99% | 39,464 | -21.7% | 30,584 | -4.05% | 17,529 | -13.68% | 8,129 | -2.06% |
| 利息收入 | (7,446) | -9.97% | (6,467) | 1.64% | (4,422) | -1.89% | (473) | 0.06% | (219) | 0.06% | (323) | 0.08% | (363) | 0.12% | (319) | 0.05% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (30) | 0.01% | 0 | 0% | 34 | 0% | (42) | 0.01% | 0 | 0% | 5 | 0% | 6,246 | 1.65% | 4 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,089 | 10.83% | 5,842 | -1.48% | 12,896 | 5.52% | 12,795 | -1.57% | 9,810 | -2.8% | 6,761 | -1.74% | 5,451 | -1.76% | 43,599 | -7.11% | 34,712 | 9.19% | 36,996 | 30.77% | 40,199 | -22.1% | 31,616 | -4.19% | 18,510 | -14.45% | 6,975 | -1.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,396 | 7.22% | 1,190 | -0.3% | (1,985) | -0.85% | 4,358 | -0.53% | 370 | -0.11% | (2,195) | 0.57% | 1,078 | -0.35% | 2,956 | -0.48% | (760) | -0.2% | 2,938 | 2.44% | 10,919 | -6% | (2,100) | 0.28% | 6,160 | -4.81% | (2,256) | 0.57% |
| 應收帳款（增加）減少 | (684) | -0.92% | (1,195) | 0.3% | (236,720) | -101.36% | (95,910) | 11.75% | (474) | 0.14% | 5,082 | -1.31% | 2,591 | -0.84% | 26,811 | -4.37% | 615 | 0.16% | (21,634) | -17.99% | (31,444) | 17.29% | (60,567) | 8.03% | 15,400 | -12.02% | 8,930 | -2.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | 135 | 0.18% | 4 | 0% | 163 | 0.07% | (104) | 0.01% | (66) | 0.02% | 751 | -0.19% | (1,767) | 0.57% | (3) | 0% | 0 | 0% | 1,041 | 0.87% | 2,564 | -1.41% | 50,060 | -6.63% | 490 | -0.38% | (940) | 0.24% |
| 存貨（增加）減少 | (420,411) | -562.84% | (1,290,658) | 326.8% | 160,044 | 68.53% | (996,359) | 122.02% | (505,099) | 144.28% | (922,060) | 237.62% | (698,734) | 226.03% | (809,288) | 131.96% | 317,761 | 84.14% | 95,399 | 79.34% | (508,467) | 279.54% | (638,221) | 84.56% | (533,068) | 416.04% | (550,482) | 139.63% |
| 預付費用（增加）減少 | (14,820) | -19.84% | (9,423) | 2.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 605 | 0.81% | (945) | 0.24% | 41 | 0.02% | (1,594) | 0.2% | 2,550 | -0.73% | (2,221) | 0.57% | (1,956) | 0.63% | (31,605) | 5.15% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 96,244 | 128.85% | (126,779) | 32.1% | 30,774 | 13.18% | (50,249) | 6.15% | (26,483) | 7.56% | (16,554) | 4.27% | (7,316) | 2.37% | (19,060) | 3.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (333,535) | -446.54% | (1,427,806) | 361.52% | (63,022) | -26.99% | (1,184,631) | 145.08% | (521,652) | 149.01% | (931,581) | 240.08% | (682,032) | 220.63% | (842,724) | 137.41% | 323,936 | 85.78% | 77,537 | 64.48% | (490,343) | 269.57% | (735,089) | 97.4% | (466,951) | 364.44% | (596,483) | 151.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (283,890) | -380.07% | 598,646 | -151.58% | 72,229 | 30.93% | 472,990 | -57.93% | 131,151 | -37.46% | 196,527 | -50.65% | (3,839) | 1.24% | 117,039 | -19.08% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 795 | 1.06% | (101,018) | 25.58% | 34,207 | 14.65% | 4,787 | -0.59% | 8,342 | -2.38% | 13,696 | -3.53% | (10,365) | 3.35% | 14,070 | -2.29% | (4,961) | -1.31% | (646) | -0.54% | 29,501 | -16.22% | (18,933) | 2.51% | 19,789 | -15.44% | (75,568) | 19.17% |
| 應付帳款增加（減少） | 59,359 | 79.47% | 216,229 | -54.75% | 769 | 0.33% | 43,603 | -5.34% | 25,684 | -7.34% | (2,765) | 0.71% | (14,793) | 4.79% | (29,968) | 4.89% | (6,381) | -1.69% | 731 | 0.61% | (7,063) | 3.88% | 4,577 | -0.61% | 23,626 | -18.44% | 110,259 | -27.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,563) | -19.5% | 9,813 | -2.48% | 14,116 | 6.04% | (10,365) | 1.27% | (59,986) | 17.14% | 16,689 | -4.3% | 19,412 | -6.28% | (17,009) | 2.77% | (2,380) | -0.63% | (7,718) | -6.42% | (6,896) | 3.79% | (7,700) | 1.02% | 5,300 | -4.14% | (1,347) | 0.34% |
| 負債準備增加（減少） | 737 | 0.99% | 606 | -0.15% | 168 | 0.07% | 228 | -0.03% | 571 | -0.16% | 435 | -0.11% | 401 | -0.13% | 728 | -0.12% | (130) | -0.03% | (221) | -0.18% | 328 | -0.18% | 199 | -0.03% | 332 | -0.26% | (164) | 0.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | (44,248) | -59.24% | (2,652) | 0.67% | (3,932) | -1.68% | 4,800 | -0.59% | (51,618) | 14.74% | 36,896 | -9.51% | 19,776 | -6.4% | 22,545 | -3.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (281,810) | -377.29% | 721,624 | -182.72% | 117,557 | 50.34% | 516,043 | -63.2% | 54,144 | -15.47% | 261,478 | -67.39% | 10,592 | -3.43% | 107,405 | -17.51% | (77,119) | -20.42% | (107,062) | -89.04% | 89,948 | -49.45% | (49,397) | 6.55% | 101,477 | -79.2% | 105,772 | -26.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (615,345) | -823.82% | (706,182) | 178.81% | 54,535 | 23.35% | (668,588) | 81.88% | (467,508) | 133.54% | (670,103) | 172.69% | (671,440) | 217.2% | (735,319) | 119.9% | 246,817 | 65.35% | (29,525) | -24.55% | (400,395) | 220.12% | (784,486) | 103.95% | (365,474) | 285.24% | (490,711) | 124.47% |
| 調整項目合計 | (607,256) | -812.99% | (700,340) | 177.33% | 67,431 | 28.87% | (655,793) | 80.31% | (457,698) | 130.74% | (663,342) | 170.95% | (665,989) | 215.44% | (691,720) | 112.79% | 281,529 | 74.55% | 7,471 | 6.21% | (360,196) | 198.02% | (752,870) | 99.76% | (346,964) | 270.79% | (483,736) | 122.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,487 | 268.41% | (232,472) | 58.86% | 244,992 | 104.9% | (789,853) | 96.73% | (289,650) | 82.74% | (257,659) | 66.4% | (250,118) | 80.91% | (564,163) | 91.99% | 473,123 | 125.28% | 230,827 | 191.97% | (118,024) | 64.89% | (714,213) | 94.63% | (110,522) | 86.26% | (386,981) | 98.16% |
| 收取之利息 | 7,446 | 9.97% | 6,467 | -1.64% | 4,422 | 1.89% | 473 | -0.06% | 218 | -0.06% | 316 | -0.08% | 363 | -0.12% | 314 | -0.05% | 296 | 0.08% | 335 | 0.28% | 396 | -0.22% | 317 | -0.04% | 264 | -0.21% | 206 | -0.05% |
| 支付之利息 | (3,260) | -4.36% | (1,134) | 0.29% | (7,946) | -3.4% | 0 | 0% | (1,372) | 0.39% | (66,306) | 17.09% | (38,702) | 6.31% | (27,814) | -7.36% | (36,646) | -30.48% | (39,194) | 21.55% | (29,987) | 3.97% | (17,918) | 13.98% | (7,479) | 1.9% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (129,979) | -174.02% | (167,804) | 42.49% | (7,930) | -3.4% | (27,164) | 3.33% | (59,273) | 16.93% | (64,383) | 16.59% | (15,039) | 4.86% | (10,724) | 1.75% | (67,949) | -17.99% | (74,272) | -61.77% | (25,075) | 13.79% | (10,829) | 1.43% | 47 | -0.04% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,694 | 100% | (394,943) | 100% | 233,538 | 100% | (816,544) | 100% | (350,077) | 100% | (388,032) | 100% | (309,135) | 100% | (613,275) | 100% | 377,656 | 100% | 120,244 | 100% | (181,897) | 100% | (754,712) | 100% | (128,129) | 100% | (394,254) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,259) | -0.91% | (3,094) | 0.82% | (568) | 0.4% | (141) | 0.06% | (219) | 0.17% | (434) | 0.3% | 0 | 0% | (124) | 0.55% | (5,306) | 91.4% | 0 | 0% | (11,040) | 100.06% | 0 | 0% | (1,959) | -28.51% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4,828) | 1.28% | 0 | 0% | (7,466) | 3.31% | 0 | 0% | (7,587) | 13.73% | (4,283) | 19.13% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 24,636 | 9.87% | 0 | 0% | 14,042 | -9.78% | 0 | 0% | 5,330 | -4.07% | 4,292 | -2.94% | (527) | 9.08% | (8) | 100% | 7 | -0.06% | 717 | 100% | 8,831 | 128.51% | 3,904 | 19.54% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (368,903) | 97.9% | (156,092) | 108.75% | (217,889) | 96.63% | (136,057) | 103.9% | (149,937) | 102.64% | (47,666) | 86.27% | (23,927) | 106.89% | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 227,729 | 91.25% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (545) | -0.22% | 0 | 0% | (916) | 0.64% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 249,561 | 100% | (376,825) | 100% | (143,534) | 100% | (225,496) | 100% | (130,946) | 100% | (146,079) | 100% | (55,253) | 100% | (22,384) | 100% | (5,805) | 100% | (8) | 100% | (11,033) | 100% | 717 | 100% | 6,872 | 100% | 19,976 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 248,113 | 120.23% | 935,533 | 121% | 0 | 0% | 633,651 | 40.92% | 710,477 | 141.93% | 826,005 | 281.4% | 147,393 | 186.18% | 864,602 | 131.49% | (50,366) | 40.42% | 505,275 | 102.36% | 405,105 | 49.95% | 230,995 | 32.49% | 441,350 | 100.04% | ||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 24.23% | 50,000 | 6.47% | 0 | 0% | 40,000 | 50.53% | 0 | 0% | 17,200 | -19.11% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 362 | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 0.01% | 40 | 0.01% | 0 | 0% | 98 | 0.01% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (664) | -0.32% | 0 | 0% | (60) | 0.01% | (8) | 0% | 0 | 0% | (84) | -0.11% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,115) | -6.36% | (9,998) | -1.29% | (11,015) | 2.21% | (8,965) | -0.58% | (7,219) | -1.44% | (5,737) | -1.95% | (4,192) | -5.3% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,962) | -37.78% | (202,702) | -26.22% | (77,963) | 15.62% | (74,844) | -4.83% | (202,702) | -40.49% | (111,375) | -37.94% | (103,950) | -131.3% | (103,950) | -15.81% | (74,250) | 82.48% | (74,250) | 59.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,372 | 100% | 773,195 | 100% | (499,071) | 100% | 1,548,565 | 100% | 500,596 | 100% | 293,533 | 100% | 79,167 | 100% | 657,550 | 100% | (90,026) | 100% | (124,616) | 100% | 493,637 | 100% | 811,070 | 100% | 710,995 | 100% | 441,186 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 530,627 | 1,427 | (409,067) | 506,525 | 19,573 | (240,578) | (285,221) | 21,891 | 281,825 | (4,380) | 300,707 | 57,075 | 589,738 | 66,908 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,305 | 1,053,263 | 1,062,428 | 435,339 | 763,335 | 1,112,542 | 1,000,570 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,287,932 | 1,054,690 | 653,361 | 941,864 | 782,908 | 871,964 | 715,349 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,287,932 | 1,054,690 | 653,361 | 941,864 | 782,908 | 871,964 | 715,349 | 1,100,111 | 1,025,811 | 648,600 | 680,217 | 497,867 | 743,960 | 108,764 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
坤悅(5206) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-12.27億元、較上一季衰退-216.83%；而今年初至今累積為NT$7,469萬元、較去年同期成長118.91%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-12.27億元，較上一季衰退-216.83%，為過去11年同期中的第12高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-82.37%、-33.92%與-22.1%。
其中稅前淨利為NT$-3,488萬元，收益費損相關之調整項目為NT$509萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,772萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,469萬元，較去年同期成長118.91%，為過去11年同期中的第4高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.88%、17%與9.2%。
其中稅前淨利為NT$8.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$809萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,875) | -42.74% | 373,404 | 26.91% | (26,307) | -7.08% | (14,525) | -12.24% | 144,650 | 10.71% | 145,127 | 19.66% | 139,866 | 19.97% | 130,117 | 19.32% | 9,255 | 6.16% | 211,015 | 26.39% | 188,495 | 31.23% | 95,637 | 17.26% | 64,669 | 16.82% | (16,322) | -104.28% |
| 收益費損項目合計 | 5,094 | 4,333 | 6,338 | 4,745 | 4,159 | 2,460 | 2,023 | 18,065 | 9,417 | 12,137 | 14,299 | 10,164 | 6,041 | 4,697 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,141 | 4,278 | 3,827 | 3,081 | 2,922 | 2,307 | 1,862 | 462 | 501 | 243 | 448 | 289 | 508 | 286 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,139,908) | 57,860 | (294,538) | (193,158) | 625,528 | 426,855 | (72,731) | 94,852 | (30,703) | 47,970 | 55,866 | 176,661 | (262,658) | (260,434) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,227,409) | 382,083 | (316,127) | (202,357) | 767,069 | 532,054 | 47,878 | 223,433 | (35,306) | 248,938 | 228,781 | 268,876 | (197,622) | (275,717) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 807,743 | 21.5% | 467,868 | 19.55% | 177,561 | 8.77% | (134,060) | -110.74% | 168,048 | 8.73% | 405,683 | 20.4% | 415,871 | 21.43% | 127,557 | 14.46% | 191,594 | 17.09% | 223,356 | 22.55% | 242,172 | 27.43% | 38,657 | 6.11% | 236,442 | 21.94% | 96,755 | 20.56% |
| 收益費損項目合計 | 8,089 | 10.83% | 5,842 | -1.48% | 12,896 | 5.52% | 12,795 | -1.57% | 9,810 | -2.8% | 6,761 | -1.74% | 5,451 | -1.76% | 43,599 | -7.11% | 34,712 | 9.19% | 36,996 | 30.77% | 40,199 | -22.1% | 31,616 | -4.19% | 18,510 | -14.45% | 6,975 | -1.77% |
| 折舊費用 | 14,107 | 18.89% | 11,576 | -2.93% | 11,194 | 4.79% | 9,823 | -1.2% | 8,474 | -2.42% | 6,604 | -1.7% | 5,332 | -1.72% | 1,570 | -0.26% | 945 | 0.25% | 1,044 | 0.87% | 906 | -0.5% | 1,127 | -0.15% | 1,020 | -0.8% | 970 | -0.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 225 | -0.03% | 225 | -0.06% | 225 | -0.06% | 225 | -0.07% | 225 | -0.04% | 225 | 0.06% | 225 | 0.19% | 225 | -0.12% | 225 | -0.03% | 225 | -0.18% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (615,345) | -823.82% | (706,182) | 178.81% | 54,535 | 23.35% | (668,588) | 81.88% | (467,508) | 133.54% | (670,103) | 172.69% | (671,440) | 217.2% | (735,319) | 119.9% | 246,817 | 65.35% | (29,525) | -24.55% | (400,395) | 220.12% | (784,486) | 103.95% | (365,474) | 285.24% | (490,711) | 124.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,694 | 100% | (394,943) | 100% | 233,538 | 100% | (816,544) | 100% | (350,077) | 100% | (388,032) | 100% | (309,135) | 100% | (613,275) | 100% | 377,656 | 100% | 120,244 | 100% | (181,897) | 100% | (754,712) | 100% | (128,129) | 100% | (394,254) | 100% |
投資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-463萬元、較上一季成長90.01%；而今年初至今累積為NT$2.5億元、較去年同期成長166.23%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-463萬元，較上一季成長90.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.5億元，較去年同期成長166.23%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,634) | (101,536) | (100,370) | (123,769) | 48,662 | (33,098) | (55,624) | 1,840 | (5,237) | 0 | 2 | 12 | 791 | 13,195 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (772) | (3,094) | (568) | 0 | (219) | 0 | 0 | (124) | (5,154) | 0 | (11,040) | 0 | (271) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,950 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 249,561 | 100% | (376,825) | 100% | (143,534) | 100% | (225,496) | 100% | (130,946) | 100% | (146,079) | 100% | (55,253) | 100% | (22,384) | 100% | (5,805) | 100% | (8) | 100% | (11,033) | 100% | 717 | 100% | 6,872 | 100% | 19,976 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,259) | -0.91% | (3,094) | 0.82% | (568) | 0.4% | (141) | 0.06% | (219) | 0.17% | (434) | 0.3% | 0 | 0% | (124) | 0.55% | (5,306) | 91.4% | 0 | 0% | (11,040) | 100.06% | 0 | 0% | (1,959) | -28.51% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5,950 | -26.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.56億元、較上一季成長14858.45%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期衰退-73.31%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.56億元，較上一季成長14858.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期衰退-73.31%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 856,285 | (292,542) | 245,547 | 119,191 | (669,138) | (695,995) | (253,076) | (100,640) | 18,074 | (320,000) | 43,090 | (478,335) | 640,845 | 221,806 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 248,113 | (135,767) | 0 | 198,355 | (464,026) | (468,606) | (167,531) | 16,770 | (245,750) | 54,728 | (464,300) | 160,845 | 221,970 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 327,217 | 0 | 92,324 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (1,269) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,962) | (202,702) | (77,963) | (74,844) | (202,702) | (111,375) | (103,950) | (103,950) | (74,250) | (74,250) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,372 | 100% | 773,195 | 100% | (499,071) | 100% | 1,548,565 | 100% | 500,596 | 100% | 293,533 | 100% | 79,167 | 100% | 657,550 | 100% | (90,026) | 100% | (124,616) | 100% | 493,637 | 100% | 811,070 | 100% | 710,995 | 100% | 441,186 | 100% |
| 短期借款增加 | 248,113 | 120.23% | 935,533 | 121% | 0 | 0% | 633,651 | 40.92% | 710,477 | 141.93% | 826,005 | 281.4% | 147,393 | 186.18% | 864,602 | 131.49% | (50,366) | 40.42% | 505,275 | 102.36% | 405,105 | 49.95% | 230,995 | 32.49% | 441,350 | 100.04% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (410,033) | 82.16% | 0 | 0% | (32,976) | 36.63% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 998,731 | 64.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,962) | -37.78% | (202,702) | -26.22% | (77,963) | 15.62% | (74,844) | -4.83% | (202,702) | -40.49% | (111,375) | -37.94% | (103,950) | -131.3% | (103,950) | -15.81% | (74,250) | 82.48% | (74,250) | 59.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,638) | -2.36% | (14,035) | -1.73% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
