5206
39.1
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
坤悅－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,736 | (71,537) | 228,289 | (65,346) | 14,549 | 64,150 | 143,579 | (21,692) | 157,351 | (8,526) | (31,533) | (17,786) | (15,100) | 94,282 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,736 | (71,537) | 228,289 | (65,346) | 14,549 | 64,150 | 143,579 | (21,692) | 157,351 | (8,526) | (31,533) | (17,786) | (15,100) | 94,282 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,440 | 3,069 | 3,620 | 3,420 | 2,635 | 2,085 | 1,716 | 554 | 218 | 448 | 229 | 419 | 256 | 338 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 490 | 197 | 1,684 | 87 | 86 | 93 | 13,016 | 11,067 | 9,445 | 11,922 | 12,084 | 9,123 | 6,194 | 1,452 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (412) | (7) | (48) | (1) | (2) | (11) | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (19) | 0 | 1 | (11) | 11 | 0 | 6,241 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,518 | 3,240 | 5,256 | 3,582 | 2,783 | 2,253 | 14,805 | 11,694 | 15,978 | 12,445 | 12,388 | 11,645 | 6,498 | 3,008 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,105 | 1,790 | (12,902) | (1,921) | 270 | (1,545) | (847) | 1,372 | (3,450) | 2,440 | 1,459 | (4,767) | (4,307) | 333 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (37,680) | 650 | (8,639) | 430 | 577 | 5,967 | (14,053) | 36,660 | (1,196) | 15,568 | (7,373) | (5,391) | 12,966 | 11,363 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 56 | (25) | 169 | 11 | (39) | 751 | 0 | 879 | 0 | 50,334 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (49,907) | (861,099) | 831,662 | (338,860) | (949,238) | (1,570,452) | (516,850) | (537,242) | 356,555 | (92,293) | (343,572) | (613,250) | (365,448) | (12,851) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (15,176) | (28,185) | 10,864 | (19,071) | 1,753 | 1,346 | 6,566 | (7,355) | 10,591 | 1,926 | (21,868) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,404) | (989) | (1,107) | 1 | 2,486 | 98 | (5,070) | 263 | ||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 87,478 | (93,279) | 39,442 | (17,576) | (24,105) | (16,609) | (5,801) | (8,463) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,528) | (981,137) | 859,299 | (376,986) | (968,296) | (1,580,444) | (536,055) | (514,765) | 369,273 | (63,532) | (381,620) | (564,058) | (344,879) | (3,900) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (34,026) | 405,846 | (188,783) | 143,069 | 158,151 | 77,253 | (71,463) | 61,389 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,819 | (94,573) | (4,945) | 10,765 | (5,391) | (19,539) | (35,989) | (13,920) | (19,909) | (25,488) | 3,595 | (41,407) | (9,697) | (82,228) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,785 | 92,145 | (10,077) | (15,988) | 20,955 | 2,000 | 365,638 | (3,867) | (16,798) | (19,192) | (6,853) | 1,500 | 4,139 | 3,457 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,167 | 57,154 | 8,767 | (5,540) | (51,296) | (2,472) | (7,948) | (13,642) | 10,693 | (12,062) | (8,425) | (10,614) | 1,362 | (1,526) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,578 | 1,180 | 941 | 800 | 871 | 805 | 769 | 1,123 | 976 | 869 | 583 | 438 | 288 | (120) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,716) | 26,026 | (13,884) | (602) | (50,749) | 61,248 | 17,398 | 3,425 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,607 | 487,778 | (207,981) | 132,504 | 72,541 | 119,295 | 268,405 | 34,508 | (155,840) | (34,975) | 100,270 | (152,669) | 202,479 | (105,509) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,079 | (493,359) | 651,318 | (244,482) | (895,755) | (1,461,149) | (267,650) | (480,257) | 213,433 | (98,507) | (281,350) | (716,727) | (142,400) | (109,409) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 64,597 | (490,119) | 656,574 | (240,900) | (892,972) | (1,458,896) | (252,845) | (468,563) | 229,411 | (86,062) | (268,962) | (705,082) | (135,902) | (106,401) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,333 | (561,656) | 884,863 | (306,246) | (878,423) | (1,394,746) | (109,266) | (490,255) | 386,762 | (94,588) | (300,495) | (722,868) | (151,002) | (12,119) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 412 | 7 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 66 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,237) | (6,345) | (8,701) | (435) | (21,998) | (20,166) | (13,271) | (10,832) | (9,381) | (12,020) | (11,430) | (8,401) | (6,194) | (1,452) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (41) | (599) | (3,006) | 0 | (69) | (1,321) | (1,651) | (219) | (3,876) | (8,383) | 0 | 66 | (1) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,467 | (568,593) | 873,204 | (306,681) | (900,490) | (1,416,233) | (124,186) | (501,304) | 373,506 | (114,991) | (311,925) | (731,268) | (157,103) | (13,506) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (689) | 0 | 0 | (141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (9,844) | 0 | (132) | (279) | 0 | 0 | 30 | 580 | 6,619 | 3,931 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 5,151 | 0 | 3,187 | 834 | 5,480 | 2,719 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (260,817) | 0 | (84,657) | (12,859) | (11,280) | (18,490) | |||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 296,686 | 0 | 30,298 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (545) | (29,111) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 300,603 | (270,661) | 33,485 | (83,964) | (7,379) | (26,392) | (11,412) | (18,769) | 0 | (3) | 30 | 580 | 6,619 | 3,928 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 465,914 | 0 | 180,187 | 684,937 | 1,337,935 | 0 | 335,550 | 0 | 155,464 | 383,230 | 630,535 | 265,855 | 167,060 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (639,028) | 0 | (645,098) | 0 | (43,185) | 0 | (55,270) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 108 | 0 | 40 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (980) | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,103) | (2,844) | (3,588) | (2,983) | (2,258) | (1,715) | (1,332) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (644,111) | 463,178 | (648,686) | 1,177,204 | 682,719 | 1,297,840 | (24,489) | 321,150 | (38,070) | 155,464 | 383,230 | 630,535 | 265,855 | 167,060 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,041) | (376,076) | 258,003 | 786,559 | (225,150) | (144,785) | (160,087) | (198,923) | 335,436 | 40,470 | 71,335 | (100,153) | 115,371 | 157,482 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,305 | 1,053,263 | 1,062,428 | 435,339 | 763,335 | 1,112,542 | 1,000,570 | 1,078,220 | 743,986 | 652,980 | 379,510 | 440,792 | 154,222 | 41,856 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 665,264 | 677,187 | 1,320,431 | 1,221,898 | 538,185 | 967,757 | 840,483 | 879,297 | 1,079,422 | 693,450 | 450,845 | 340,639 | 269,593 | 199,338 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 665,264 | 4.3% | 677,187 | 5.19% | 1,320,431 | 11.9% | 1,221,898 | 11.28% | 538,185 | 5.9% | 967,757 | 11.15% | 840,483 | 14.28% | 879,297 | 17.84% | 1,079,422 | 24.87% | 693,450 | 15.24% | 450,845 | 10.56% | 340,639 | 10.27% | 269,593 | 12.36% | 199,338 | 22.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,736 | 16.64% | (71,537) | -397.23% | 228,289 | 14.73% | (65,346) | 14,549 | 8.07% | 64,150 | 18.58% | 143,579 | 23.16% | (21,692) | -93.64% | 157,351 | 21.95% | (8,526) | -9.8% | (31,533) | -118.71% | (17,786) | -91.98% | (15,100) | -294.35% | 94,282 | 27.5% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,736 | 77.04% | (71,537) | 12.58% | 228,289 | 26.14% | (65,346) | 21.31% | 14,549 | -1.62% | 64,150 | -4.53% | 143,579 | -115.62% | (21,692) | 4.33% | 157,351 | 42.13% | (8,526) | 7.41% | (31,533) | 10.11% | (17,786) | 2.43% | (15,100) | 9.61% | 94,282 | -698.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,440 | 1.77% | 3,069 | -0.54% | 3,620 | 0.41% | 3,420 | -1.12% | 2,635 | -0.29% | 2,085 | -0.15% | 1,716 | -1.38% | 554 | -0.11% | 218 | 0.06% | 448 | -0.39% | 229 | -0.07% | 419 | -0.06% | 256 | -0.16% | 338 | -2.5% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | -0.02% | 75 | -0.01% | 75 | -0.01% | 75 | -0.06% | 75 | -0.01% | 75 | 0.02% | 75 | -0.07% | 75 | -0.02% | 75 | -0.01% | 75 | -0.05% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 490 | 0.19% | 197 | -0.03% | 1,684 | 0.19% | 87 | -0.03% | 86 | -0.01% | 93 | -0.01% | 13,016 | -10.48% | 11,067 | -2.21% | 9,445 | 2.53% | 11,922 | -10.37% | 12,084 | -3.87% | 9,123 | -1.25% | 6,194 | -3.94% | 1,452 | -10.75% |
| 利息收入 | (412) | -0.16% | (7) | 0% | (48) | -0.01% | (1) | 0% | (2) | 0% | (11) | 0% | (2) | 0% | (2) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (19) | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | (11) | 0% | 11 | 0% | 0 | 0% | 6,241 | 1.67% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,518 | 1.8% | 3,240 | -0.57% | 5,256 | 0.6% | 3,582 | -1.17% | 2,783 | -0.31% | 2,253 | -0.16% | 14,805 | -11.92% | 11,694 | -2.33% | 15,978 | 4.28% | 12,445 | -10.82% | 12,388 | -3.97% | 11,645 | -1.59% | 6,498 | -4.14% | 3,008 | -22.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,105 | 2.03% | 1,790 | -0.31% | (12,902) | -1.48% | (1,921) | 0.63% | 270 | -0.03% | (1,545) | 0.11% | (847) | 0.68% | 1,372 | -0.27% | (3,450) | -0.92% | 2,440 | -2.12% | 1,459 | -0.47% | (4,767) | 0.65% | (4,307) | 2.74% | 333 | -2.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (37,680) | -14.98% | 650 | -0.11% | (8,639) | -0.99% | 430 | -0.14% | 577 | -0.06% | 5,967 | -0.42% | (14,053) | 11.32% | 36,660 | -7.31% | (1,196) | -0.32% | 15,568 | -13.54% | (7,373) | 2.36% | (5,391) | 0.74% | 12,966 | -8.25% | 11,363 | -84.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | 56 | 0.02% | (25) | 0% | 169 | 0.02% | 11 | 0% | (39) | 0% | 751 | -0.05% | 0 | 0% | 879 | -0.76% | 0 | 0% | 50,334 | -6.88% | 0 | 0% | 30 | -0.22% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (49,907) | -19.85% | (861,099) | 151.44% | 831,662 | 95.24% | (338,860) | 110.49% | (949,238) | 105.41% | (1,570,452) | 110.89% | (516,850) | 416.19% | (537,242) | 107.17% | 356,555 | 95.46% | (92,293) | 80.26% | (343,572) | 110.15% | (613,250) | 83.86% | (365,448) | 232.62% | (12,851) | 95.15% |
| 預付款項（增加）減少 | (15,176) | -6.03% | (28,185) | 4.96% | 10,864 | 1.24% | (19,071) | 6.22% | 1,753 | -0.19% | 1,346 | -0.1% | 6,566 | -5.29% | (7,355) | 1.47% | 10,591 | 2.84% | 1,926 | -1.67% | (21,868) | 7.01% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,404) | -4.14% | (989) | 0.17% | (1,107) | -0.13% | 1 | 0% | 2,486 | -0.28% | 98 | -0.01% | (5,070) | 4.08% | 263 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 87,478 | 34.79% | (93,279) | 16.41% | 39,442 | 4.52% | (17,576) | 5.73% | (24,105) | 2.68% | (16,609) | 1.17% | (5,801) | 4.67% | (8,463) | 1.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,528) | -8.16% | (981,137) | 172.56% | 859,299 | 98.41% | (376,986) | 122.92% | (968,296) | 107.53% | (1,580,444) | 111.59% | (536,055) | 431.65% | (514,765) | 102.69% | 369,273 | 98.87% | (63,532) | 55.25% | (381,620) | 122.34% | (564,058) | 77.13% | (344,879) | 219.52% | (3,900) | 28.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (34,026) | -13.53% | 405,846 | -71.38% | (188,783) | -21.62% | 143,069 | -46.65% | 158,151 | -17.56% | 77,253 | -5.45% | (71,463) | 57.55% | 61,389 | -12.25% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,819 | 5.5% | (94,573) | 16.63% | (4,945) | -0.57% | 10,765 | -3.51% | (5,391) | 0.6% | (19,539) | 1.38% | (35,989) | 28.98% | (13,920) | 2.78% | (19,909) | -5.33% | (25,488) | 22.17% | 3,595 | -1.15% | (41,407) | 5.66% | (9,697) | 6.17% | (82,228) | 608.83% |
| 應付帳款增加（減少） | 89,785 | 35.7% | 92,145 | -16.21% | (10,077) | -1.15% | (15,988) | 5.21% | 20,955 | -2.33% | 2,000 | -0.14% | 365,638 | -294.43% | (3,867) | 0.77% | (16,798) | -4.5% | (19,192) | 16.69% | (6,853) | 2.2% | 1,500 | -0.21% | 4,139 | -2.63% | 3,457 | -25.6% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,167 | 4.84% | 57,154 | -10.05% | 8,767 | 1% | (5,540) | 1.81% | (51,296) | 5.7% | (2,472) | 0.17% | (7,948) | 6.4% | (13,642) | 2.72% | 10,693 | 2.86% | (12,062) | 10.49% | (8,425) | 2.7% | (10,614) | 1.45% | 1,362 | -0.87% | (1,526) | 11.3% |
| 負債準備增加（減少） | 1,578 | 0.63% | 1,180 | -0.21% | 941 | 0.11% | 800 | -0.26% | 871 | -0.1% | 805 | -0.06% | 769 | -0.62% | 1,123 | -0.22% | 976 | 0.26% | 869 | -0.76% | 583 | -0.19% | 438 | -0.06% | 288 | -0.18% | (120) | 0.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,716) | -1.08% | 26,026 | -4.58% | (13,884) | -1.59% | (602) | 0.2% | (50,749) | 5.64% | 61,248 | -4.32% | 17,398 | -14.01% | 3,425 | -0.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,607 | 32.05% | 487,778 | -85.79% | (207,981) | -23.82% | 132,504 | -43.21% | 72,541 | -8.06% | 119,295 | -8.42% | 268,405 | -216.13% | 34,508 | -6.88% | (155,840) | -41.72% | (34,975) | 30.42% | 100,270 | -32.15% | (152,669) | 20.88% | 202,479 | -128.88% | (105,509) | 781.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,079 | 23.89% | (493,359) | 86.77% | 651,318 | 74.59% | (244,482) | 79.72% | (895,755) | 99.47% | (1,461,149) | 103.17% | (267,650) | 215.52% | (480,257) | 95.8% | 213,433 | 57.14% | (98,507) | 85.66% | (281,350) | 90.2% | (716,727) | 98.01% | (142,400) | 90.64% | (109,409) | 810.08% |
| 調整項目合計 | 64,597 | 25.69% | (490,119) | 86.2% | 656,574 | 75.19% | (240,900) | 78.55% | (892,972) | 99.17% | (1,458,896) | 103.01% | (252,845) | 203.6% | (468,563) | 93.47% | 229,411 | 61.42% | (86,062) | 74.84% | (268,962) | 86.23% | (705,082) | 96.42% | (135,902) | 86.51% | (106,401) | 787.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,333 | 102.73% | (561,656) | 98.78% | 884,863 | 101.34% | (306,246) | 99.86% | (878,423) | 97.55% | (1,394,746) | 98.48% | (109,266) | 87.99% | (490,255) | 97.8% | 386,762 | 103.55% | (94,588) | 82.26% | (300,495) | 96.34% | (722,868) | 98.85% | (151,002) | 96.12% | (12,119) | 89.73% |
| 收取之利息 | 412 | 0.16% | 7 | 0% | 48 | 0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 27 | -0.02% | 66 | -0.49% | ||||||
| 支付之利息 | (7,237) | -2.88% | (6,345) | 1.12% | (8,701) | -1% | (435) | 0.14% | (21,998) | 2.44% | (20,166) | 1.42% | (13,271) | 10.69% | (10,832) | 2.16% | (9,381) | -2.51% | (12,020) | 10.45% | (11,430) | 3.66% | (8,401) | 1.15% | (6,194) | 3.94% | (1,452) | 10.75% |
| 退還（支付）之所得稅 | (41) | -0.02% | (599) | 0.11% | (3,006) | -0.34% | 0 | 0% | (69) | 0.01% | (1,321) | 0.09% | (1,651) | 1.33% | (219) | 0.04% | (3,876) | -1.04% | (8,383) | 7.29% | 0 | 0% | 66 | -0.04% | (1) | 0.01% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,467 | 100% | (568,593) | 100% | 873,204 | 100% | (306,681) | 100% | (900,490) | 100% | (1,416,233) | 100% | (124,186) | 100% | (501,304) | 100% | 373,506 | 100% | (114,991) | 100% | (311,925) | 100% | (731,268) | 100% | (157,103) | 100% | (13,506) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (689) | -0.23% | 0 | 0 | 0% | (141) | 0.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (9,844) | 3.64% | 0 | 0% | (132) | 1.16% | (279) | 1.49% | 0 | 0 | 0% | 30 | 100% | 580 | 100% | 6,619 | 100% | 3,931 | 100.08% | |||||||
| 存出保證金減少 | 5,151 | 1.71% | 0 | 0% | 3,187 | 9.52% | 834 | -0.99% | 5,480 | -74.26% | 2,719 | -10.3% | (3) | 100% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (260,817) | 96.36% | 0 | 0% | (84,657) | 100.83% | (12,859) | 174.26% | (11,280) | 98.84% | (18,490) | 98.51% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 296,686 | 98.7% | 0 | 0% | 30,298 | 90.48% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (545) | -0.18% | (29,111) | 110.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 300,603 | 100% | (270,661) | 100% | 33,485 | 100% | (83,964) | 100% | (7,379) | 100% | (26,392) | 100% | (11,412) | 100% | (18,769) | 100% | 0 | (3) | 100% | 30 | 100% | 580 | 100% | 6,619 | 100% | 3,928 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 465,914 | 100.59% | 0 | 0% | 180,187 | 15.31% | 684,937 | 100.32% | 1,337,935 | 103.09% | 0 | 0% | 335,550 | 104.48% | 0 | 0% | 155,464 | 100% | 383,230 | 100% | 630,535 | 100% | 265,855 | 100% | 167,060 | 100% |
| 短期借款減少 | (639,028) | 99.21% | 0 | 0% | (645,098) | 99.45% | 0 | 0% | (43,185) | 176.34% | 0 | 0% | (55,270) | 145.18% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 108 | 0.02% | 0 | 0% | 40 | 0.01% | 20 | 0% | 28 | -0.11% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (980) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,103) | 0.64% | (2,844) | -0.61% | (3,588) | 0.55% | (2,983) | -0.25% | (2,258) | -0.33% | (1,715) | -0.13% | (1,332) | 5.44% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (644,111) | 100% | 463,178 | 100% | (648,686) | 100% | 1,177,204 | 100% | 682,719 | 100% | 1,297,840 | 100% | (24,489) | 100% | 321,150 | 100% | (38,070) | 100% | 155,464 | 100% | 383,230 | 100% | 630,535 | 100% | 265,855 | 100% | 167,060 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,041) | (376,076) | 258,003 | 786,559 | (225,150) | (144,785) | (160,087) | (198,923) | 335,436 | 40,470 | 71,335 | (100,153) | 115,371 | 157,482 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,305 | 1,053,263 | 1,062,428 | 435,339 | 763,335 | 1,112,542 | 1,000,570 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 665,264 | 677,187 | 1,320,431 | 1,221,898 | 538,185 | 967,757 | 840,483 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 665,264 | 677,187 | 1,320,431 | 1,221,898 | 538,185 | 967,757 | 840,483 | 879,297 | 1,079,422 | 693,450 | 450,845 | 340,639 | 269,593 | 199,338 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
坤悅(5206) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.51億元、較上一季成長114.14%；而今年初至今累積為NT$2.51億元、較去年同期成長144.23%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.51億元，較上一季成長114.14%，為過去11年同期中的第3高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.28%、16.84%與10.87%。
其中稅前淨利為NT$1.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$452萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-687萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.51億元，較去年同期成長144.23%，為過去11年同期中的第3高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為41.28%、16.84%與10.87%。
其中稅前淨利為NT$1.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$452萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-687萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,736 | (71,537) | 228,289 | (65,346) | 14,549 | 64,150 | 143,579 | (21,692) | 157,351 | (8,526) | (31,533) | (17,786) | (15,100) | 94,282 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,518 | 3,240 | 5,256 | 3,582 | 2,783 | 2,253 | 14,805 | 11,694 | 15,978 | 12,445 | 12,388 | 11,645 | 6,498 | 3,008 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,440 | 3,069 | 3,620 | 3,420 | 2,635 | 2,085 | 1,716 | 554 | 218 | 448 | 229 | 419 | 256 | 338 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,079 | (493,359) | 651,318 | (244,482) | (895,755) | (1,461,149) | (267,650) | (480,257) | 213,433 | (98,507) | (281,350) | (716,727) | (142,400) | (109,409) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,467 | (568,593) | 873,204 | (306,681) | (900,490) | (1,416,233) | (124,186) | (501,304) | 373,506 | (114,991) | (311,925) | (731,268) | (157,103) | (13,506) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,736 | 16.64% | (71,537) | -397.23% | 228,289 | 14.73% | (65,346) | 14,549 | 8.07% | 64,150 | 18.58% | 143,579 | 23.16% | (21,692) | -93.64% | 157,351 | 21.95% | (8,526) | -9.8% | (31,533) | -118.71% | (17,786) | -91.98% | (15,100) | -294.35% | 94,282 | 27.5% | |
| 收益費損項目合計 | 4,518 | 1.8% | 3,240 | -0.57% | 5,256 | 0.6% | 3,582 | -1.17% | 2,783 | -0.31% | 2,253 | -0.16% | 14,805 | -11.92% | 11,694 | -2.33% | 15,978 | 4.28% | 12,445 | -10.82% | 12,388 | -3.97% | 11,645 | -1.59% | 6,498 | -4.14% | 3,008 | -22.27% |
| 折舊費用 | 4,440 | 1.77% | 3,069 | -0.54% | 3,620 | 0.41% | 3,420 | -1.12% | 2,635 | -0.29% | 2,085 | -0.15% | 1,716 | -1.38% | 554 | -0.11% | 218 | 0.06% | 448 | -0.39% | 229 | -0.07% | 419 | -0.06% | 256 | -0.16% | 338 | -2.5% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | -0.02% | 75 | -0.01% | 75 | -0.01% | 75 | -0.06% | 75 | -0.01% | 75 | 0.02% | 75 | -0.07% | 75 | -0.02% | 75 | -0.01% | 75 | -0.05% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,079 | 23.89% | (493,359) | 86.77% | 651,318 | 74.59% | (244,482) | 79.72% | (895,755) | 99.47% | (1,461,149) | 103.17% | (267,650) | 215.52% | (480,257) | 95.8% | 213,433 | 57.14% | (98,507) | 85.66% | (281,350) | 90.2% | (716,727) | 98.01% | (142,400) | 90.64% | (109,409) | 810.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,467 | 100% | (568,593) | 100% | 873,204 | 100% | (306,681) | 100% | (900,490) | 100% | (1,416,233) | 100% | (124,186) | 100% | (501,304) | 100% | 373,506 | 100% | (114,991) | 100% | (311,925) | 100% | (731,268) | 100% | (157,103) | 100% | (13,506) | 100% |
投資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長430.56%；而今年初至今累積為NT$3.01億元、較去年同期成長211.06%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.01億元，較上一季成長430.56%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.01億元，較去年同期成長211.06%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 300,603 | (270,661) | 33,485 | (83,964) | (7,379) | (26,392) | (11,412) | (18,769) | 0 | (3) | 30 | 580 | 6,619 | 3,928 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (689) | 0 | 0 | (141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 300,603 | 100% | (270,661) | 100% | 33,485 | 100% | (83,964) | 100% | (7,379) | 100% | (26,392) | 100% | (11,412) | 100% | (18,769) | 100% | 0 | (3) | 100% | 30 | 100% | 580 | 100% | 6,619 | 100% | 3,928 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (689) | -0.23% | 0 | 0 | 0% | (141) | 0.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.44億元、較上一季衰退-140.99%；而今年初至今累積為NT$-6.44億元、較去年同期衰退-239.06%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.44億元，較上一季衰退-140.99%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.44億元，較去年同期衰退-239.06%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (644,111) | 463,178 | (648,686) | 1,177,204 | 682,719 | 1,297,840 | (24,489) | 321,150 | (38,070) | 155,464 | 383,230 | 630,535 | 265,855 | 167,060 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 465,914 | 0 | 180,187 | 684,937 | 1,337,935 | 0 | 335,550 | 0 | 155,464 | 383,230 | 630,535 | 265,855 | 167,060 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (639,028) | 0 | (645,098) | 0 | (43,185) | 0 | (55,270) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (644,111) | 100% | 463,178 | 100% | (648,686) | 100% | 1,177,204 | 100% | 682,719 | 100% | 1,297,840 | 100% | (24,489) | 100% | 321,150 | 100% | (38,070) | 100% | 155,464 | 100% | 383,230 | 100% | 630,535 | 100% | 265,855 | 100% | 167,060 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 465,914 | 100.59% | 0 | 0% | 180,187 | 15.31% | 684,937 | 100.32% | 1,337,935 | 103.09% | 0 | 0% | 335,550 | 104.48% | 0 | 0% | 155,464 | 100% | 383,230 | 100% | 630,535 | 100% | 265,855 | 100% | 167,060 | 100% |
| 短期借款減少 | (639,028) | 99.21% | 0 | 0% | (645,098) | 99.45% | 0 | 0% | (43,185) | 176.34% | 0 | 0% | (55,270) | 145.18% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,000,000 | 84.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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