5206
29.85
TWD-0.05 (-0.17%)
2026.01.30收盤
坤悅－現金流量表
營業活動之現金流
坤悅(5206) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-12.27億元、較上一季衰退-216.83%；而今年初至今累積為NT$7,469萬元、較去年同期成長118.91%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-12.27億元，較上一季衰退-216.83%，為過去11年同期中的第12高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-82.37%、-33.92%與-22.1%。
其中稅前淨利為NT$-3,488萬元，收益費損相關之調整項目為NT$509萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,772萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,469萬元，較去年同期成長118.91%，為過去11年同期中的第4高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.88%、17%與9.2%。
其中稅前淨利為NT$8.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$809萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,875) | -42.74% | 373,404 | 26.91% | (26,307) | -7.08% | (14,525) | -12.24% | 144,650 | 10.71% | 145,127 | 19.66% | 139,866 | 19.97% | 130,117 | 19.32% | 9,255 | 6.16% | 211,015 | 26.39% | 188,495 | 31.23% | 95,637 | 17.26% | 64,669 | 16.82% | (16,322) | -104.28% |
| 收益費損項目合計 | 5,094 | 4,333 | 6,338 | 4,745 | 4,159 | 2,460 | 2,023 | 18,065 | 9,417 | 12,137 | 14,299 | 10,164 | 6,041 | 4,697 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,141 | 4,278 | 3,827 | 3,081 | 2,922 | 2,307 | 1,862 | 462 | 501 | 243 | 448 | 289 | 508 | 286 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,139,908) | 57,860 | (294,538) | (193,158) | 625,528 | 426,855 | (72,731) | 94,852 | (30,703) | 47,970 | 55,866 | 176,661 | (262,658) | (260,434) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,227,409) | 382,083 | (316,127) | (202,357) | 767,069 | 532,054 | 47,878 | 223,433 | (35,306) | 248,938 | 228,781 | 268,876 | (197,622) | (275,717) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 807,743 | 21.5% | 467,868 | 19.55% | 177,561 | 8.77% | (134,060) | -110.74% | 168,048 | 8.73% | 405,683 | 20.4% | 415,871 | 21.43% | 127,557 | 14.46% | 191,594 | 17.09% | 223,356 | 22.55% | 242,172 | 27.43% | 38,657 | 6.11% | 236,442 | 21.94% | 96,755 | 20.56% |
| 收益費損項目合計 | 8,089 | 10.83% | 5,842 | -1.48% | 12,896 | 5.52% | 12,795 | -1.57% | 9,810 | -2.8% | 6,761 | -1.74% | 5,451 | -1.76% | 43,599 | -7.11% | 34,712 | 9.19% | 36,996 | 30.77% | 40,199 | -22.1% | 31,616 | -4.19% | 18,510 | -14.45% | 6,975 | -1.77% |
| 折舊費用 | 14,107 | 18.89% | 11,576 | -2.93% | 11,194 | 4.79% | 9,823 | -1.2% | 8,474 | -2.42% | 6,604 | -1.7% | 5,332 | -1.72% | 1,570 | -0.26% | 945 | 0.25% | 1,044 | 0.87% | 906 | -0.5% | 1,127 | -0.15% | 1,020 | -0.8% | 970 | -0.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 225 | -0.03% | 225 | -0.06% | 225 | -0.06% | 225 | -0.07% | 225 | -0.04% | 225 | 0.06% | 225 | 0.19% | 225 | -0.12% | 225 | -0.03% | 225 | -0.18% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (615,345) | -823.82% | (706,182) | 178.81% | 54,535 | 23.35% | (668,588) | 81.88% | (467,508) | 133.54% | (670,103) | 172.69% | (671,440) | 217.2% | (735,319) | 119.9% | 246,817 | 65.35% | (29,525) | -24.55% | (400,395) | 220.12% | (784,486) | 103.95% | (365,474) | 285.24% | (490,711) | 124.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,694 | 100% | (394,943) | 100% | 233,538 | 100% | (816,544) | 100% | (350,077) | 100% | (388,032) | 100% | (309,135) | 100% | (613,275) | 100% | 377,656 | 100% | 120,244 | 100% | (181,897) | 100% | (754,712) | 100% | (128,129) | 100% | (394,254) | 100% |
投資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-463萬元、較上一季成長90.01%；而今年初至今累積為NT$2.5億元、較去年同期成長166.23%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-463萬元，較上一季成長90.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.5億元，較去年同期成長166.23%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,634) | (101,536) | (100,370) | (123,769) | 48,662 | (33,098) | (55,624) | 1,840 | (5,237) | 0 | 2 | 12 | 791 | 13,195 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (772) | (3,094) | (568) | 0 | (219) | 0 | 0 | (124) | (5,154) | 0 | (11,040) | 0 | (271) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,950 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 249,561 | 100% | (376,825) | 100% | (143,534) | 100% | (225,496) | 100% | (130,946) | 100% | (146,079) | 100% | (55,253) | 100% | (22,384) | 100% | (5,805) | 100% | (8) | 100% | (11,033) | 100% | 717 | 100% | 6,872 | 100% | 19,976 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,259) | -0.91% | (3,094) | 0.82% | (568) | 0.4% | (141) | 0.06% | (219) | 0.17% | (434) | 0.3% | 0 | 0% | (124) | 0.55% | (5,306) | 91.4% | 0 | 0% | (11,040) | 100.06% | 0 | 0% | (1,959) | -28.51% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5,950 | -26.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.56億元、較上一季成長14858.45%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期衰退-73.31%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.56億元，較上一季成長14858.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期衰退-73.31%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 856,285 | (292,542) | 245,547 | 119,191 | (669,138) | (695,995) | (253,076) | (100,640) | 18,074 | (320,000) | 43,090 | (478,335) | 640,845 | 221,806 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 248,113 | (135,767) | 0 | 198,355 | (464,026) | (468,606) | (167,531) | 16,770 | (245,750) | 54,728 | (464,300) | 160,845 | 221,970 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 327,217 | 0 | 92,324 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (1,269) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,962) | (202,702) | (77,963) | (74,844) | (202,702) | (111,375) | (103,950) | (103,950) | (74,250) | (74,250) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,372 | 100% | 773,195 | 100% | (499,071) | 100% | 1,548,565 | 100% | 500,596 | 100% | 293,533 | 100% | 79,167 | 100% | 657,550 | 100% | (90,026) | 100% | (124,616) | 100% | 493,637 | 100% | 811,070 | 100% | 710,995 | 100% | 441,186 | 100% |
| 短期借款增加 | 248,113 | 120.23% | 935,533 | 121% | 0 | 0% | 633,651 | 40.92% | 710,477 | 141.93% | 826,005 | 281.4% | 147,393 | 186.18% | 864,602 | 131.49% | (50,366) | 40.42% | 505,275 | 102.36% | 405,105 | 49.95% | 230,995 | 32.49% | 441,350 | 100.04% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (410,033) | 82.16% | 0 | 0% | (32,976) | 36.63% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 998,731 | 64.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (77,962) | -37.78% | (202,702) | -26.22% | (77,963) | 15.62% | (74,844) | -4.83% | (202,702) | -40.49% | (111,375) | -37.94% | (103,950) | -131.3% | (103,950) | -15.81% | (74,250) | 82.48% | (74,250) | 59.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,638) | -2.36% | (14,035) | -1.73% | ||||||||||||||||||||||
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