5206
42.8
TWD+1.00 (2.39%)
2025.04.02收盤
坤悅－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,128) | 287,547 | 26,565 | (48,548) | 156,435 | 11,233 | 112,389 | 10,781 | (18,722) | 258,135 | (11,017) | (10,171) | (35,360) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,128) | 287,547 | 26,565 | (48,548) | 156,435 | 11,233 | 112,389 | 10,781 | (18,722) | 258,135 | (11,017) | (10,171) | (35,360) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,375 | 3,398 | 3,785 | 3,508 | 2,322 | 2,102 | 341 | 548 | 218 | 448 | 230 | 419 | 255 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 461 | 209 | 2,158 | 99 | 68 | 102 | 14,124 | 9,609 | 9,955 | 12,727 | 10,057 | 6,584 | 4,720 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,224) | (4,812) | (2,387) | (259) | (259) | (318) | (340) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,388) | (1,205) | 3,631 | 3,429 | 2,214 | 1,965 | 14,202 | 9,920 | 10,001 | 12,805 | 9,954 | 6,593 | 5,357 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,781) | 660 | (23) | (4,580) | 3,181 | 2,185 | (549) | (6,566) | 1,082 | 1,610 | (12,879) | (1,494) | (3,636) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,645 | 239,670 | 91,940 | 646 | 416 | (4,475) | 5,792 | (36,044) | 112,759 | (45,243) | 66,920 | (18,792) | (7,784) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (135) | 2 | (29) | 31 | (1) | 2,017 | 0 | 0 | (1,034) | (2,218) | (50,340) | 966 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,015,233) | (461,862) | (194,854) | (769,780) | (168,715) | (746,523) | (111,318) | (123,979) | (137,774) | 182,487 | (322,980) | (348,069) | (242,608) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 226 | 31 | 1,517 | 192 | (245) | 1,699 | 31,848 | |||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (27,689) | (23,376) | (3,297) | (36,753) | (45,206) | (13,306) | (5,761) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,058,176) | (241,262) | (116,303) | (818,132) | (215,738) | (761,701) | (80,276) | (175,141) | 79,766 | 143,422 | (290,189) | (380,706) | (304,445) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 198,411 | (37,610) | 79,327 | 156,100 | 42,959 | 80,983 | (109,144) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11,947 | (24,681) | (16,524) | 19,315 | (20,384) | 1,198 | 6,764 | 4,247 | (4,549) | (12,819) | 947 | 41,362 | 11,732 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,319 | (5,533) | 19,501 | 38,448 | 9,269 | (12,085) | 33,251 | (7,862) | 10,761 | 38,426 | 61,948 | (108,688) | (30,517) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,775 | (821) | 8,245 | 5,006 | 42,209 | 5,009 | 14,303 | 10,517 | 9,548 | 8,525 | 6,912 | 2,006 | 13,261 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 9 | (264) | (324) | (233) | (317) | (251) | (250) | (103) | 172 | (187) | (138) | (2) | (159) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,785 | (12,064) | 14,959 | (7,192) | 12,161 | (11,662) | (18,613) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,246 | (80,973) | 105,184 | 211,444 | 85,897 | 63,192 | (73,689) | 68,957 | 80,321 | (182,690) | 156,818 | (15,502) | 133,367 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,749,930) | (322,235) | (11,119) | (606,688) | (129,841) | (698,509) | (153,965) | (106,184) | 160,087 | (39,268) | (133,371) | (396,208) | (171,078) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,753,318) | (323,440) | (7,488) | (603,259) | (127,627) | (696,544) | (139,763) | (96,264) | 170,088 | (26,463) | (123,417) | (389,615) | (165,721) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,786,446) | (35,893) | 19,077 | (651,807) | 28,808 | (685,311) | (27,374) | (85,483) | 151,366 | 231,672 | (134,434) | (399,786) | (201,081) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 8,224 | 4,812 | 2,387 | 253 | 258 | 311 | 338 | 312 | 247 | 445 | 408 | 431 | (12) | |||||||||||||
| 支付之利息 | 1,134 | 2,894 | 0 | 953 | (20,355) | (14,330) | (9,372) | (9,946) | (12,352) | (9,953) | (6,142) | (4,464) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (817) | (445) | 565 | (11) | (14,407) | (13,519) | (2,307) | (2,104) | (2,781) | (3,518) | (2,423) | (528) | (79) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,777,905) | (28,632) | 22,029 | (650,612) | (5,696) | (714,597) | (43,673) | (96,647) | 138,886 | 216,247 | (146,402) | (406,025) | (205,636) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,479) | 0 | 0 | (313) | 0 | 0 | 0 | (1,409) | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (59,680) | 0 | (8,548) | (7,380) | (11,220) | 537 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,149 | 0 | (5,330) | 550 | 8 | 0 | 120 | (2) | 3,943 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,000) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (28,779) | (6,178) | 40,901 | (98,007) | (84,126) | (13,472) | (22,282) | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (145) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,938) | (1,174) | 32,328 | (98,696) | (97,814) | (25,357) | (22,014) | (1,409) | 0 | 0 | 120 | (3) | 444 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,575,295 | 21,901 | 69,880 | 404,605 | 38,962 | 932,409 | (83,090) | 50,366 | (237,108) | 36,770 | 102,860 | 55,650 | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 206,000 | 0 | 153,900 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 138 | 914 | 0 | (4) | (40) | 379 | (64) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,975) | (3,200) | (3,739) | (2,861) | (2,028) | (1,725) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,571,458 | 429,708 | 66,207 | 401,739 | (5,119) | 1,137,147 | (33,854) | 168,855 | (43,500) | (243,484) | 27,925 | 102,860 | 250,650 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (297,385) | 399,902 | 120,564 | (347,569) | (108,629) | 397,193 | (99,541) | 70,799 | 95,386 | (27,237) | (118,357) | (303,168) | 45,458 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,220 | 743,986 | 652,980 | 379,510 | 440,792 | 154,222 | 41,856 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (297,385) | 399,902 | 120,564 | (347,569) | (108,629) | 397,193 | 1,000,570 | 1,096,610 | 743,986 | 652,980 | 379,510 | 440,792 | 154,222 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,305 | 4.78% | 1,053,263 | 8.65% | 1,062,428 | 9.06% | 435,339 | 4.54% | 763,335 | 9.16% | 1,112,542 | 15.45% | 1,000,570 | 18.26% | 1,096,610 | 23.92% | 743,986 | 16.99% | 652,980 | 14.68% | 379,510 | 9.94% | 440,792 | 15.43% | 154,222 | 8.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,740 | 17.85% | 465,108 | 13.8% | (107,495) | -27.08% | 119,500 | 6.18% | 562,118 | 20.55% | 427,104 | 19.28% | 239,946 | 16.49% | 202,375 | 14.93% | 204,634 | 19.1% | 500,307 | 29.37% | 27,640 | 3.78% | 226,271 | 17.72% | 61,395 | 12.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,740 | -20.01% | 465,108 | 226.99% | (107,495) | 13.53% | 119,500 | -11.94% | 562,118 | -142.77% | 427,104 | -41.72% | 239,946 | -36.52% | 202,375 | 72.02% | 204,634 | 78.97% | 500,307 | 1456.5% | 27,640 | -3.07% | 226,271 | -42.36% | 61,395 | -10.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,951 | -0.73% | 14,592 | 7.12% | 13,608 | -1.71% | 11,982 | -1.2% | 8,926 | -2.27% | 7,434 | -0.73% | 1,911 | -0.29% | 1,493 | 0.53% | 1,262 | 0.49% | 1,354 | 3.94% | 1,357 | -0.15% | 1,439 | -0.27% | 1,225 | -0.2% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 300 | -0.04% | 300 | -0.03% | 300 | -0.08% | 300 | -0.03% | 300 | -0.05% | 300 | 0.11% | 300 | 0.12% | 300 | 0.87% | 300 | -0.03% | 300 | -0.06% | 0 | 0% | |
| 利息費用 | 1,224 | -0.06% | 6,333 | 3.09% | 5,344 | -0.67% | 1,471 | -0.15% | 323 | -0.08% | 359 | -0.04% | 53,888 | -8.2% | 37,235 | 13.25% | 46,017 | 17.76% | 52,191 | 151.94% | 40,641 | -4.51% | 24,113 | -4.51% | 12,849 | -2.14% |
| 利息收入 | (14,691) | 0.68% | (9,234) | -4.51% | (2,860) | 0.36% | (478) | 0.05% | (582) | 0.15% | (681) | 0.07% | (659) | 0.1% | ||||||||||||
| 其他項目 | (30) | 0% | 0 | 0% | 34 | 0% | (36) | 0% | 8 | 0% | 4 | 0% | 7 | 0% | 6,247 | 2.22% | 6 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,454 | -0.11% | 11,691 | 5.71% | 16,426 | -2.07% | 13,239 | -1.32% | 8,975 | -2.28% | 7,416 | -0.72% | 57,801 | -8.8% | 44,632 | 15.88% | 46,997 | 18.14% | 53,004 | 154.31% | 41,570 | -4.61% | 25,103 | -4.7% | 12,332 | -2.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,591) | 0.17% | (1,325) | -0.65% | 4,335 | -0.55% | (4,210) | 0.42% | 986 | -0.25% | 3,263 | -0.32% | 2,407 | -0.37% | (7,326) | -2.61% | 4,020 | 1.55% | 12,529 | 36.47% | (14,979) | 1.66% | 4,666 | -0.87% | (5,892) | 0.98% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,450 | -0.07% | 2,950 | 1.44% | (3,970) | 0.5% | 172 | -0.02% | 5,498 | -1.4% | (1,884) | 0.18% | 32,603 | -4.96% | (35,429) | -12.61% | 91,125 | 35.17% | (76,687) | -223.25% | 6,353 | -0.71% | (3,392) | 0.64% | 1,146 | -0.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | (131) | 0.01% | 165 | 0.08% | (133) | 0.02% | (35) | 0% | 750 | -0.19% | 250 | -0.02% | 0 | 0% | 1,041 | 0.4% | 1,530 | 4.45% | 47,842 | -5.31% | (49,850) | 9.33% | 26 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | (3,305,891) | 152.15% | (301,818) | -147.3% | (1,191,213) | 149.93% | (1,274,879) | 127.4% | (1,090,775) | 277.04% | (1,445,257) | 141.18% | (920,606) | 140.13% | 193,782 | 68.96% | (42,375) | -16.35% | (325,980) | -949% | (961,201) | 106.67% | (881,137) | 164.96% | (793,090) | 132.21% |
| 預付款項（增加）減少 | (22,632) | 1.04% | (11,726) | -5.72% | (56,330) | 7.09% | (338) | 0.03% | 448 | -0.11% | 20,774 | -2.03% | (12,826) | 1.95% | (13,035) | -4.64% | (2,750) | -1.06% | (3,672) | -10.69% | (6,944) | 0.77% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (719) | 0.03% | 72 | 0.04% | (77) | 0.01% | 2,742 | -0.27% | (2,466) | 0.63% | (257) | 0.03% | 243 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (154,468) | 7.11% | 7,398 | 3.61% | (53,546) | 6.74% | (63,236) | 6.32% | (61,760) | 15.69% | (20,622) | 2.01% | (24,821) | 3.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,485,982) | 160.43% | (304,284) | -148.5% | (1,300,934) | 163.74% | (1,339,784) | 133.89% | (1,147,319) | 291.4% | (1,443,733) | 141.03% | (923,000) | 140.5% | 148,795 | 52.95% | 157,303 | 60.7% | (346,921) | -1009.96% | (1,025,278) | 113.78% | (847,657) | 158.69% | (900,928) | 150.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 797,057 | -36.68% | 34,619 | 16.9% | 552,317 | -69.52% | 287,251 | -28.71% | 239,486 | -60.83% | 77,144 | -7.54% | 7,895 | -1.2% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (89,071) | 4.1% | 9,526 | 4.65% | (11,737) | 1.48% | 27,657 | -2.76% | (6,688) | 1.7% | (9,167) | 0.9% | 20,834 | -3.17% | (714) | -0.25% | (5,195) | -2% | 16,682 | 48.56% | (17,986) | 2% | 61,151 | -11.45% | (63,836) | 10.64% |
| 應付帳款增加（減少） | 245,548 | -11.3% | (4,764) | -2.32% | 63,104 | -7.94% | 64,132 | -6.41% | 6,504 | -1.65% | (26,878) | 2.63% | 3,283 | -0.5% | (14,243) | -5.07% | 11,492 | 4.43% | 31,363 | 91.3% | 66,525 | -7.38% | (85,062) | 15.92% | 79,742 | -13.29% |
| 其他應付款增加（減少） | 33,588 | -1.55% | 13,295 | 6.49% | (2,120) | 0.27% | (54,980) | 5.49% | 58,898 | -14.96% | 24,421 | -2.39% | (2,706) | 0.41% | 8,137 | 2.9% | 1,830 | 0.71% | 1,629 | 4.74% | (788) | 0.09% | 7,306 | -1.37% | 11,914 | -1.99% |
| 負債準備增加（減少） | 615 | -0.03% | (96) | -0.05% | (96) | 0.01% | 338 | -0.03% | 118 | -0.03% | 150 | -0.01% | 478 | -0.07% | (233) | -0.08% | (49) | -0.02% | 141 | 0.41% | 61 | -0.01% | 330 | -0.06% | (323) | 0.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,133 | -1.94% | (15,996) | -7.81% | 19,759 | -2.49% | (58,810) | 5.88% | 49,057 | -12.46% | 8,114 | -0.79% | 3,932 | -0.6% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,029,870 | -47.4% | 36,584 | 17.85% | 621,227 | -78.19% | 265,588 | -26.54% | 347,375 | -88.23% | 73,784 | -7.21% | 33,716 | -5.13% | (8,162) | -2.9% | (26,741) | -10.32% | (92,742) | -269.99% | 107,421 | -11.92% | 85,975 | -16.1% | 239,139 | -39.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,456,112) | 113.04% | (267,700) | -130.65% | (679,707) | 85.55% | (1,074,196) | 107.35% | (799,944) | 203.17% | (1,369,949) | 133.82% | (889,284) | 135.37% | 140,633 | 50.05% | 130,562 | 50.38% | (439,663) | -1279.95% | (917,857) | 101.86% | (761,682) | 142.6% | (661,789) | 110.32% |
| 調整項目合計 | (2,453,658) | 112.92% | (256,009) | -124.94% | (663,281) | 83.48% | (1,060,957) | 106.02% | (790,969) | 200.89% | (1,362,533) | 133.09% | (831,483) | 126.57% | 185,265 | 65.93% | 177,559 | 68.52% | (386,659) | -1125.64% | (876,287) | 97.24% | (736,579) | 137.9% | (649,457) | 108.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,018,918) | 92.92% | 209,099 | 102.05% | (770,776) | 97.01% | (941,457) | 94.08% | (228,851) | 58.12% | (935,429) | 91.37% | (591,537) | 90.04% | 387,640 | 137.95% | 382,193 | 147.49% | 113,648 | 330.85% | (848,647) | 94.18% | (510,308) | 95.54% | (588,062) | 98.03% |
| 收取之利息 | 14,691 | -0.68% | 9,234 | 4.51% | 2,860 | -0.36% | 471 | -0.05% | 574 | -0.15% | 674 | -0.07% | 652 | -0.1% | 608 | 0.22% | 582 | 0.22% | 841 | 2.45% | 725 | -0.08% | 695 | -0.13% | 194 | -0.03% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (5,052) | -2.47% | 0 | 0% | (419) | 0.04% | (86,661) | 22.01% | (60,419) | 5.9% | (53,032) | 8.07% | (37,186) | -13.23% | (46,592) | -17.98% | (51,546) | -150.06% | (39,940) | 4.43% | (24,060) | 4.5% | (11,943) | 1.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (168,621) | 7.76% | (8,375) | -4.09% | (26,599) | 3.35% | (59,284) | 5.92% | (78,790) | 20.01% | (28,558) | 2.79% | (13,031) | 1.98% | (70,053) | -24.93% | (77,053) | -29.74% | (28,593) | -83.24% | (13,252) | 1.47% | (481) | 0.09% | (79) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,172,848) | 100% | 204,906 | 100% | (794,515) | 100% | (1,000,689) | 100% | (393,728) | 100% | (1,023,732) | 100% | (656,948) | 100% | 281,009 | 100% | 259,130 | 100% | 34,350 | 100% | (901,114) | 100% | (534,154) | 100% | (599,890) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,573) | 1.19% | (568) | 0.39% | (141) | 0.07% | (532) | 0.23% | (434) | 0.18% | 0 | 0% | (124) | 0.28% | (6,715) | 93.08% | 0 | 0% | (11,040) | 100.06% | 0 | 0% | (1,960) | -28.53% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (64,508) | 13.79% | 0 | 0% | (16,014) | 8.29% | 4,954 | -2.16% | (7,380) | 3.03% | (18,807) | 23.33% | (3,746) | 8.44% | 0 | 0% | (8) | 100% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 19,191 | -13.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | -0.32% | 0 | 0% | 7 | -0.06% | 837 | 100% | 8,829 | 128.53% | 7,847 | 38.43% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,000) | -14.69% | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (397,682) | 85.02% | (162,270) | 112.14% | (176,988) | 91.62% | (234,064) | 101.93% | (234,063) | 95.97% | (61,138) | 75.84% | (46,209) | 104.08% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (1,061) | 0.73% | (25) | 0.01% | 0 | 0% | (2,016) | 0.83% | (665) | 0.82% | (269) | 0.61% | (550) | 7.62% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (467,763) | 100% | (144,708) | 100% | (193,168) | 100% | (229,642) | 100% | (243,893) | 100% | (80,610) | 100% | (44,398) | 100% | (7,214) | 100% | (8) | 100% | (11,033) | 100% | 837 | 100% | 6,869 | 100% | 20,420 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,510,828 | 107.09% | 21,901 | -31.57% | 703,531 | 43.57% | 1,115,082 | 123.58% | 864,967 | 299.9% | 1,079,802 | 88.78% | 781,512 | 125.3% | 0 | 0% | 268,167 | 107.2% | 441,875 | 52.67% | 333,855 | 41.02% | 497,000 | 71.84% | ||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 2.13% | 0 | 0% | 246,000 | 20.23% | 0 | 0% | 171,100 | 217.05% | 93,800 | -55.79% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 500 | 0.02% | 914 | -1.32% | 0 | 0% | 36 | 0% | 0 | 0% | 379 | 0.03% | 34 | 0.01% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,973) | -0.6% | (14,215) | 20.49% | (12,704) | -0.79% | (10,080) | -1.12% | (7,765) | -2.69% | (5,917) | -0.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,702) | -8.65% | (77,963) | 112.4% | (74,844) | -4.63% | (202,703) | -22.46% | (111,375) | -38.62% | (103,950) | -8.55% | (103,950) | -16.67% | (74,250) | -94.19% | (74,250) | 44.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,344,653 | 100% | (69,363) | 100% | 1,614,772 | 100% | 902,335 | 100% | 288,414 | 100% | 1,216,314 | 100% | 623,696 | 100% | 78,829 | 100% | (168,116) | 100% | 250,153 | 100% | 838,995 | 100% | 813,855 | 100% | 691,836 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (295,958) | (9,165) | 627,089 | (327,996) | (349,207) | 111,972 | (77,650) | 352,624 | 91,006 | 273,470 | (61,282) | 286,570 | 112,366 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,053,263 | 1,062,428 | 435,339 | 763,335 | 1,112,542 | 1,000,570 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,305 | 1,053,263 | 1,062,428 | 435,339 | 763,335 | 1,112,542 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,305 | 1,053,263 | 1,062,428 | 435,339 | 763,335 | 1,112,542 | 1,000,570 | 1,096,610 | 743,986 | 652,980 | 379,510 | 440,792 | 154,222 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
坤悅(5206) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-17.78億元、較上一季衰退-565.32%；而今年初至今累積為NT$-21.73億元、較去年同期衰退-1160.41%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-17.78億元，較上一季衰退-565.32%，為過去11年同期中的第12高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.81%、-20%與-28.36%。
其中稅前淨利為NT$-3,313萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-339萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$854萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-21.73億元，較去年同期衰退-1160.41%，為過去11年同期中的第12高。
同時坤悅過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.49%、-16.24%與-9.2%。
其中稅前淨利為NT$4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$245萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.54億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,128) | 287,547 | 26,565 | (48,548) | 156,435 | 11,233 | 112,389 | 10,781 | (18,722) | 258,135 | (11,017) | (10,171) | (35,360) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,388) | (1,205) | 3,631 | 3,429 | 2,214 | 1,965 | 14,202 | 9,920 | 10,001 | 12,805 | 9,954 | 6,593 | 5,357 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,375 | 3,398 | 3,785 | 3,508 | 2,322 | 2,102 | 341 | 548 | 218 | 448 | 230 | 419 | 255 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,749,930) | (322,235) | (11,119) | (606,688) | (129,841) | (698,509) | (153,965) | (106,184) | 160,087 | (39,268) | (133,371) | (396,208) | (171,078) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,777,905) | (28,632) | 22,029 | (650,612) | (5,696) | (714,597) | (43,673) | (96,647) | 138,886 | 216,247 | (146,402) | (406,025) | (205,636) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,740 | 17.85% | 465,108 | 13.8% | (107,495) | -27.08% | 119,500 | 6.18% | 562,118 | 20.55% | 427,104 | 19.28% | 239,946 | 16.49% | 202,375 | 14.93% | 204,634 | 19.1% | 500,307 | 29.37% | 27,640 | 3.78% | 226,271 | 17.72% | 61,395 | 12.54% |
| 收益費損項目合計 | 2,454 | -0.11% | 11,691 | 5.71% | 16,426 | -2.07% | 13,239 | -1.32% | 8,975 | -2.28% | 7,416 | -0.72% | 57,801 | -8.8% | 44,632 | 15.88% | 46,997 | 18.14% | 53,004 | 154.31% | 41,570 | -4.61% | 25,103 | -4.7% | 12,332 | -2.06% |
| 折舊費用 | 15,951 | -0.73% | 14,592 | 7.12% | 13,608 | -1.71% | 11,982 | -1.2% | 8,926 | -2.27% | 7,434 | -0.73% | 1,911 | -0.29% | 1,493 | 0.53% | 1,262 | 0.49% | 1,354 | 3.94% | 1,357 | -0.15% | 1,439 | -0.27% | 1,225 | -0.2% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 300 | -0.04% | 300 | -0.03% | 300 | -0.08% | 300 | -0.03% | 300 | -0.05% | 300 | 0.11% | 300 | 0.12% | 300 | 0.87% | 300 | -0.03% | 300 | -0.06% | 0 | 0% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,456,112) | 113.04% | (267,700) | -130.65% | (679,707) | 85.55% | (1,074,196) | 107.35% | (799,944) | 203.17% | (1,369,949) | 133.82% | (889,284) | 135.37% | 140,633 | 50.05% | 130,562 | 50.38% | (439,663) | -1279.95% | (917,857) | 101.86% | (761,682) | 142.6% | (661,789) | 110.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,172,848) | 100% | 204,906 | 100% | (794,515) | 100% | (1,000,689) | 100% | (393,728) | 100% | (1,023,732) | 100% | (656,948) | 100% | 281,009 | 100% | 259,130 | 100% | 34,350 | 100% | (901,114) | 100% | (534,154) | 100% | (599,890) | 100% |
投資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,094萬元、較上一季成長10.44%；而今年初至今累積為NT$-4.68億元、較去年同期衰退-223.25%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,094萬元，較上一季成長10.44%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.68億元，較去年同期衰退-223.25%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,938) | (1,174) | 32,328 | (98,696) | (97,814) | (25,357) | (22,014) | (1,409) | 0 | 0 | 120 | (3) | 444 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,479) | 0 | 0 | (313) | 0 | 0 | 0 | (1,409) | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,000) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (467,763) | 100% | (144,708) | 100% | (193,168) | 100% | (229,642) | 100% | (243,893) | 100% | (80,610) | 100% | (44,398) | 100% | (7,214) | 100% | (8) | 100% | (11,033) | 100% | 837 | 100% | 6,869 | 100% | 20,420 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,573) | 1.19% | (568) | 0.39% | (141) | 0.07% | (532) | 0.23% | (434) | 0.18% | 0 | 0% | (124) | 0.28% | (6,715) | 93.08% | 0 | 0% | (11,040) | 100.06% | 0 | 0% | (1,960) | -28.53% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5,950 | -13.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,000) | -14.69% | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
坤悅(5206) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$15.71億元、較上一季成長637.17%；而今年初至今累積為NT$23.45億元、較去年同期成長3480.26%。
單季
坤悅(5206) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$15.71億元，較上一季成長637.17%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$23.45億元，較去年同期成長3480.26%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,571,458 | 429,708 | 66,207 | 401,739 | (5,119) | 1,137,147 | (33,854) | 168,855 | (43,500) | (243,484) | 27,925 | 102,860 | 250,650 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,575,295 | 21,901 | 69,880 | 404,605 | 38,962 | 932,409 | (83,090) | 50,366 | (237,108) | 36,770 | 102,860 | 55,650 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 14,955 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (6,376) | (8,845) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,344,653 | 100% | (69,363) | 100% | 1,614,772 | 100% | 902,335 | 100% | 288,414 | 100% | 1,216,314 | 100% | 623,696 | 100% | 78,829 | 100% | (168,116) | 100% | 250,153 | 100% | 838,995 | 100% | 813,855 | 100% | 691,836 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,510,828 | 107.09% | 21,901 | -31.57% | 703,531 | 43.57% | 1,115,082 | 123.58% | 864,967 | 299.9% | 1,079,802 | 88.78% | 781,512 | 125.3% | 0 | 0% | 268,167 | 107.2% | 441,875 | 52.67% | 333,855 | 41.02% | 497,000 | 71.84% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,021) | -22.86% | (187,666) | 111.63% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 998,801 | 61.85% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,702) | -8.65% | (77,963) | 112.4% | (74,844) | -4.63% | (202,703) | -22.46% | (111,375) | -38.62% | (103,950) | -8.55% | (103,950) | -16.67% | (74,250) | -94.19% | (74,250) | 44.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,014) | -7.2% | (22,880) | -2.73% | ||||||||||||||||||||
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