鑫禾－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,180)		23,332		(45,601)		63,785		75,556		47,125		22,828		50,152		35,531		53,964		93,522		77,502		100,307		48,865
本期稅前淨利（淨損）	(11,180)		23,332		(45,601)		63,785		75,556		47,125		22,828		50,152		35,531		53,964		93,522		77,502		100,307		48,865
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,629		32,371		35,787		44,800		39,454		40,612		41,395		36,620		27,910		30,407		22,758		18,504		16,718		14,760
攤銷費用	1,219		1,086		1,343		1,513		1,727		1,573		1,542		1,283		1,310		1,682		983		961		2,342		2,227
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8		931		35		(270)		52		109		(30)		4,252		(183)		1,311		(729)		1,299
利息費用	1,090		1,137		1,660		412		118		5		183		796		553		349		775		1,543		64		446
利息收入	(9,546)		(6,377)		(8,532)		(694)		(741)		(3,980)		(4,454)		(3,631)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,364		2,191		3,120
其他項目	272		166		112		421		2		0		209		1,480		539		583		624		827
收益費損項目合計	29,036		31,505		33,525		46,182		40,612		38,319		38,845		48,830		29,517		33,218		21,906		33,732		18,694		16,434
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	79,936		35,876		110,784		142,527		116,460		209,008		294,702		171,292		287,513		187,014		156,196		82,653		30,023		13,275
存貨（增加）減少	(123,710)		(47,649)		(38,470)		(24,963)		(101,815)		34,663		(56,335)		(24,857)		(1,142)		(8,508)		2,670		8,188		14,743		6,729
其他流動資產（增加）減少	1,652		3,794		2,596		1,187		3,017		737		(76)		361
其他金融資產（增加）減少	2,671		2,235		(4,635)		3,120		6,633		4,026		3,872		3,391		3,876		11,190		6,012		20,709		(2,064)		(477)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(39,451)		(5,744)		70,275		121,556		24,557		248,631		241,924		151,204		288,666		188,040		167,399		107,991		33,184		19,535
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	56,338		28,092		34,643		9,331		(20,688)		(51,965)		(53,754)		(49,378)		(77,344)		(63,953)		(33,599)		(76,528)		(47,167)		6,742
其他應付款增加（減少）	(14,668)		(29,641)		(42,529)		(53,503)		(38,775)		(47,281)		(41,600)		(50,546)		(42,698)		(59,054)		(30,568)		(42,010)		(85,702)		(9,966)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,670		(1,549)		(7,886)		(44,042)		(59,463)		(99,246)		(95,354)		(99,924)		(120,042)		(123,007)		(64,167)		(118,538)		(132,869)		(3,224)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,219		(7,293)		62,389		77,514		(34,906)		149,385		146,570		51,280		168,624		65,033		103,232		(10,547)		(99,685)		16,311
調整項目合計	31,255		24,212		95,914		123,696		5,706		187,704		185,415		100,110		198,141		98,251		125,138		23,185		(80,991)		32,745
營運產生之現金流入（流出）	20,075		47,544		50,313		187,481		81,262		234,829		208,243		150,262		233,672		152,215		218,660		100,687		19,316		81,610
收取之利息	8,667		8,460		8,591		610		769		5,387		8,547		5,868		612		1,114		1,397		1,702		760		1,927
支付之利息	(1,093)		(945)		(1,660)		(412)		(118)		(5)		(183)		(796)		(553)		(349)		(775)		(1,543)		(64)		(808)
退還（支付）之所得稅	(779)		(1,439)		(23,536)		(3,780)		(14,964)		(519)		(830)		(8,597)		(19,738)		(11,042)		(5,257)		(12,183)		(6,365)		(86)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,870		53,620		33,708		183,899		66,949		239,692		215,777		146,737		213,993		141,938		214,025		88,663		13,647		82,643
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(14,665)		(87,338)		(3,523)		(9,843)		(41,165)		(20,122)		(20,449)		(44,183)		(51,168)		(1,901)		(74,353)		(23,251)		(7,148)		(3,353)
處分不動產、廠房及設備	56
存出保證金減少	(22)								(5,098)		23		179		47		48		0				0
取得無形資產	(156)		(2,021)		(1,215)		(577)		(312)		(160)		(250)		(477)		(486)		(220)		(6,362)		(4,088)		(642)		(1,154)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,787)		(89,250)		(35,551)		(10,618)		(42,639)		(20,259)		(20,520)		(44,613)		(51,606)		(2,191)		(79,864)		18,304		(67,592)		26,580
籌資活動之現金流量
短期借款增加	27,070				0		97,183		99,065				0		80,000		0		30,905		29,509		31,389		230,045		(62,055)
短期借款減少	(31,582)		(74,219)		0		(97,870)				0		(80,000)		(80,000)		(31,024)				0		(196,622)
舉借長期借款	0		56,755
償還長期借款	0		(4,366)
存入保證金增加	152								(12)		(15)		(142)		26		(131)		1,594		0		1,585
租賃本金償還	(167)		(256)		(254)		(339)		(225)		(249)		(287)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,527)		(22,063)		(247)		(980)		98,828		(264)		(80,429)		26		(31,155)		32,499		29,509		(163,648)		230,045		(62,078)
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,441		14,289		2,606		30,211		(3,283)		(3,065)		25,403		(25,010)		(72,256)		(20,096)		(10,901)		18,785		26,289		(17,592)
本期現金及約當現金增加（減少）數	20,997		(43,404)		516		202,512		119,855		216,104		140,231		77,140		58,976		152,150		152,769		(37,896)		202,389		29,553
期初現金及約當現金餘額	1,503,164		1,734,159		1,847,969		1,359,491		1,146,401		1,297,167		1,366,143		1,297,038		1,255,031		1,290,842		1,230,448		1,344,516		734,366		717,492
期末現金及約當現金餘額	1,524,161		1,690,755		1,848,485		1,562,003		1,266,256		1,513,271		1,506,374		1,374,178		1,314,007		1,442,992		1,383,217		1,306,620		936,755		747,045
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,524,161	37.02%	1,690,755	42.23%	1,848,485	44.76%	1,562,003	35.9%	1,266,256	28.07%	1,513,271	39.94%	1,506,374	37.14%	1,374,178	35.06%	1,314,007	34.69%	1,442,992	41.66%	1,383,217	39.27%	1,306,620	41.75%	936,755	38.68%	747,045	42.28%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,180)	-2.7%	23,332	5.61%	(45,601)	-11.07%	63,785	11.17%	75,556	10.25%	47,125	12.1%	22,828	5.32%	50,152	10.29%	35,531	7.46%	53,964	12.88%	93,522	18.74%	77,502	16.15%	100,307	23.06%	48,865	13.38%
本期稅前淨利（淨損）	(11,180)	-41.61%	23,332	43.51%	(45,601)	-135.28%	63,785	34.68%	75,556	112.86%	47,125	19.66%	22,828	10.58%	50,152	34.18%	35,531	16.6%	53,964	38.02%	93,522	43.7%	77,502	87.41%	100,307	735.01%	48,865	59.13%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,629	125.15%	32,371	60.37%	35,787	106.17%	44,800	24.36%	39,454	58.93%	40,612	16.94%	41,395	19.18%	36,620	24.96%	27,910	13.04%	30,407	21.42%	22,758	10.63%	18,504	20.87%	16,718	122.5%	14,760	17.86%
攤銷費用	1,219	4.54%	1,086	2.03%	1,343	3.98%	1,513	0.82%	1,727	2.58%	1,573	0.66%	1,542	0.71%	1,283	0.87%	1,310	0.61%	1,682	1.19%	983	0.46%	961	1.08%	2,342	17.16%	2,227	2.69%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8	0.03%	931	1.74%	35	0.1%	(270)	-0.15%	52	0.08%	109	0.05%	(30)	-0.01%	4,252	2.9%	(183)	-0.09%	1,311	0.92%	(729)	-0.34%	1,299	1.47%
利息費用	1,090	4.06%	1,137	2.12%	1,660	4.92%	412	0.22%	118	0.18%	5	0%	183	0.08%	796	0.54%	553	0.26%	349	0.25%	775	0.36%	1,543	1.74%	64	0.47%	446	0.54%
利息收入	(9,546)	-35.53%	(6,377)	-11.89%	(8,532)	-25.31%	(694)	-0.38%	(741)	-1.11%	(3,980)	-1.66%	(4,454)	-2.06%	(3,631)	-2.47%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,364	8.8%	2,191	4.09%	3,120	9.26%
其他項目	272	1.01%	166	0.31%	112	0.33%	421	0.23%	2	0%	0	0%	209	0.1%	1,480	1.01%	539	0.25%	583	0.41%	624	0.29%	827	0.93%
收益費損項目合計	29,036	108.06%	31,505	58.76%	33,525	99.46%	46,182	25.11%	40,612	60.66%	38,319	15.99%	38,845	18%	48,830	33.28%	29,517	13.79%	33,218	23.4%	21,906	10.24%	33,732	38.05%	18,694	136.98%	16,434	19.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	79,936	297.49%	35,876	66.91%	110,784	328.66%	142,527	77.5%	116,460	173.95%	209,008	87.2%	294,702	136.58%	171,292	116.73%	287,513	134.36%	187,014	131.76%	156,196	72.98%	82,653	93.22%	30,023	220%	13,275	16.06%
存貨（增加）減少	(123,710)	-460.4%	(47,649)	-88.86%	(38,470)	-114.13%	(24,963)	-13.57%	(101,815)	-152.08%	34,663	14.46%	(56,335)	-26.11%	(24,857)	-16.94%	(1,142)	-0.53%	(8,508)	-5.99%	2,670	1.25%	8,188	9.23%	14,743	108.03%	6,729	8.14%
其他流動資產（增加）減少	1,652	6.15%	3,794	7.08%	2,596	7.7%	1,187	0.65%	3,017	4.51%	737	0.31%	(76)	-0.04%	361	0.25%
其他金融資產（增加）減少	2,671	9.94%	2,235	4.17%	(4,635)	-13.75%	3,120	1.7%	6,633	9.91%	4,026	1.68%	3,872	1.79%	3,391	2.31%	3,876	1.81%	11,190	7.88%	6,012	2.81%	20,709	23.36%	(2,064)	-15.12%	(477)	-0.58%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(39,451)	-146.82%	(5,744)	-10.71%	70,275	208.48%	121,556	66.1%	24,557	36.68%	248,631	103.73%	241,924	112.12%	151,204	103.04%	288,666	134.9%	188,040	132.48%	167,399	78.21%	107,991	121.8%	33,184	243.16%	19,535	23.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	56,338	209.67%	28,092	52.39%	34,643	102.77%	9,331	5.07%	(20,688)	-30.9%	(51,965)	-21.68%	(53,754)	-24.91%	(49,378)	-33.65%	(77,344)	-36.14%	(63,953)	-45.06%	(33,599)	-15.7%	(76,528)	-86.31%	(47,167)	-345.62%	6,742	8.16%
其他應付款增加（減少）	(14,668)	-54.59%	(29,641)	-55.28%	(42,529)	-126.17%	(53,503)	-29.09%	(38,775)	-57.92%	(47,281)	-19.73%	(41,600)	-19.28%	(50,546)	-34.45%	(42,698)	-19.95%	(59,054)	-41.61%	(30,568)	-14.28%	(42,010)	-47.38%	(85,702)	-627.99%	(9,966)	-12.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,670	155.08%	(1,549)	-2.89%	(7,886)	-23.4%	(44,042)	-23.95%	(59,463)	-88.82%	(99,246)	-41.41%	(95,354)	-44.19%	(99,924)	-68.1%	(120,042)	-56.1%	(123,007)	-86.66%	(64,167)	-29.98%	(118,538)	-133.7%	(132,869)	-973.61%	(3,224)	-3.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,219	8.26%	(7,293)	-13.6%	62,389	185.09%	77,514	42.15%	(34,906)	-52.14%	149,385	62.32%	146,570	67.93%	51,280	34.95%	168,624	78.8%	65,033	45.82%	103,232	48.23%	(10,547)	-11.9%	(99,685)	-730.45%	16,311	19.74%
調整項目合計	31,255	116.32%	24,212	45.15%	95,914	284.54%	123,696	67.26%	5,706	8.52%	187,704	78.31%	185,415	85.93%	100,110	68.22%	198,141	92.59%	98,251	69.22%	125,138	58.47%	23,185	26.15%	(80,991)	-593.47%	32,745	39.62%
營運產生之現金流入（流出）	20,075	74.71%	47,544	88.67%	50,313	149.26%	187,481	101.95%	81,262	121.38%	234,829	97.97%	208,243	96.51%	150,262	102.4%	233,672	109.2%	152,215	107.24%	218,660	102.17%	100,687	113.56%	19,316	141.54%	81,610	98.75%
收取之利息	8,667	32.26%	8,460	15.78%	8,591	25.49%	610	0.33%	769	1.15%	5,387	2.25%	8,547	3.96%	5,868	4%	612	0.29%	1,114	0.78%	1,397	0.65%	1,702	1.92%	760	5.57%	1,927	2.33%
支付之利息	(1,093)	-4.07%	(945)	-1.76%	(1,660)	-4.92%	(412)	-0.22%	(118)	-0.18%	(5)	0%	(183)	-0.08%	(796)	-0.54%	(553)	-0.26%	(349)	-0.25%	(775)	-0.36%	(1,543)	-1.74%	(64)	-0.47%	(808)	-0.98%
退還（支付）之所得稅	(779)	-2.9%	(1,439)	-2.68%	(23,536)	-69.82%	(3,780)	-2.06%	(14,964)	-22.35%	(519)	-0.22%	(830)	-0.38%	(8,597)	-5.86%	(19,738)	-9.22%	(11,042)	-7.78%	(5,257)	-2.46%	(12,183)	-13.74%	(6,365)	-46.64%	(86)	-0.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	26,870	100%	53,620	100%	33,708	100%	183,899	100%	66,949	100%	239,692	100%	215,777	100%	146,737	100%	213,993	100%	141,938	100%	214,025	100%	88,663	100%	13,647	100%	82,643	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(14,665)	99.17%	(87,338)	97.86%	(3,523)	9.91%	(9,843)	92.7%	(41,165)	96.54%	(20,122)	99.32%	(20,449)	99.65%	(44,183)	99.04%	(51,168)	99.15%	(1,901)	86.76%	(74,353)	93.1%	(23,251)	-127.03%	(7,148)	10.58%	(3,353)	-12.61%
處分不動產、廠房及設備	56	-0.38%
存出保證金減少	(22)	0.15%							(5,098)	11.96%	23	-0.11%	179	-0.87%	47	-0.11%	48	-0.09%	0	0%			0	0%
取得無形資產	(156)	1.05%	(2,021)	2.26%	(1,215)	3.42%	(577)	5.43%	(312)	0.73%	(160)	0.79%	(250)	1.22%	(477)	1.07%	(486)	0.94%	(220)	10.04%	(6,362)	7.97%	(4,088)	-22.33%	(642)	0.95%	(1,154)	-4.34%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,787)	100%	(89,250)	100%	(35,551)	100%	(10,618)	100%	(42,639)	100%	(20,259)	100%	(20,520)	100%	(44,613)	100%	(51,606)	100%	(2,191)	100%	(79,864)	100%	18,304	100%	(67,592)	100%	26,580	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	27,070	-597.97%			0	0%	97,183	-9916.63%	99,065	100.24%			0	0%	80,000	307692.31%	0	0%	30,905	95.1%	29,509	100%	31,389	-19.18%	230,045	100%	(62,055)	99.96%
短期借款減少	(31,582)	697.64%	(74,219)	336.4%	0	0%	(97,870)	9986.73%			0	0%	(80,000)	99.47%	(80,000)	-307692.31%	(31,024)	99.58%			0	0%	(196,622)	120.15%
舉借長期借款	0	0%	56,755	-257.24%
償還長期借款	0	0%	(4,366)	19.79%
存入保證金增加	152	-3.36%							(12)	-0.01%	(15)	5.68%	(142)	0.18%	26	100%	(131)	0.42%	1,594	4.9%	0	0%	1,585	-0.97%
租賃本金償還	(167)	3.69%	(256)	1.16%	(254)	102.83%	(339)	34.59%	(225)	-0.23%	(249)	94.32%	(287)	0.36%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,527)	100%	(22,063)	100%	(247)	100%	(980)	100%	98,828	100%	(264)	100%	(80,429)	100%	26	100%	(31,155)	100%	32,499	100%	29,509	100%	(163,648)	100%	230,045	100%	(62,078)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,441		14,289		2,606		30,211		(3,283)		(3,065)		25,403		(25,010)		(72,256)		(20,096)		(10,901)		18,785		26,289		(17,592)
本期現金及約當現金增加（減少）數	20,997		(43,404)		516		202,512		119,855		216,104		140,231		77,140		58,976		152,150		152,769		(37,896)		202,389		29,553
期初現金及約當現金餘額	1,503,164		1,734,159		1,847,969		1,359,491		1,146,401		1,297,167		1,366,143
期末現金及約當現金餘額	1,524,161		1,690,755		1,848,485		1,562,003		1,266,256		1,513,271		1,506,374
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,524,161		1,690,755		1,848,485		1,562,003		1,266,256		1,513,271		1,506,374		1,374,178		1,314,007		1,442,992		1,383,217		1,306,620		936,755		747,045

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鑫禾(4999) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,687萬元、較上一季衰退-69.36%；而今年初至今累積為NT$2,687萬元、較去年同期衰退-49.89%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,687萬元，較上一季衰退-69.36%，為過去11年同期中的第12高。同時鑫禾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.33%、-35.45%與-18.74%。其中稅前淨利為NT$-1,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,904萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$680萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,687萬元，較去年同期衰退-49.89%，為過去11年同期中的第12高。同時鑫禾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.33%、-35.45%與-18.74%。其中稅前淨利為NT$-1,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,904萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$680萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,180)		23,332		(45,601)		63,785		75,556		47,125		22,828		50,152		35,531		53,964		93,522		77,502		100,307		48,865
收益費損項目合計	29,036		31,505		33,525		46,182		40,612		38,319		38,845		48,830		29,517		33,218		21,906		33,732		18,694		16,434
折舊費用	33,629		32,371		35,787		44,800		39,454		40,612		41,395		36,620		27,910		30,407		22,758		18,504		16,718		14,760
攤銷費用	1,219		1,086		1,343		1,513		1,727		1,573		1,542		1,283		1,310		1,682		983		961		2,342		2,227
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,219		(7,293)		62,389		77,514		(34,906)		149,385		146,570		51,280		168,624		65,033		103,232		(10,547)		(99,685)		16,311
營業活動之淨現金流入（流出）	26,870		53,620		33,708		183,899		66,949		239,692		215,777		146,737		213,993		141,938		214,025		88,663		13,647		82,643

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,180)	-2.7%	23,332	5.61%	(45,601)	-11.07%	63,785	11.17%	75,556	10.25%	47,125	12.1%	22,828	5.32%	50,152	10.29%	35,531	7.46%	53,964	12.88%	93,522	18.74%	77,502	16.15%	100,307	23.06%	48,865	13.38%
收益費損項目合計	29,036	108.06%	31,505	58.76%	33,525	99.46%	46,182	25.11%	40,612	60.66%	38,319	15.99%	38,845	18%	48,830	33.28%	29,517	13.79%	33,218	23.4%	21,906	10.24%	33,732	38.05%	18,694	136.98%	16,434	19.89%
折舊費用	33,629	125.15%	32,371	60.37%	35,787	106.17%	44,800	24.36%	39,454	58.93%	40,612	16.94%	41,395	19.18%	36,620	24.96%	27,910	13.04%	30,407	21.42%	22,758	10.63%	18,504	20.87%	16,718	122.5%	14,760	17.86%
攤銷費用	1,219	4.54%	1,086	2.03%	1,343	3.98%	1,513	0.82%	1,727	2.58%	1,573	0.66%	1,542	0.71%	1,283	0.87%	1,310	0.61%	1,682	1.19%	983	0.46%	961	1.08%	2,342	17.16%	2,227	2.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,219	8.26%	(7,293)	-13.6%	62,389	185.09%	77,514	42.15%	(34,906)	-52.14%	149,385	62.32%	146,570	67.93%	51,280	34.95%	168,624	78.8%	65,033	45.82%	103,232	48.23%	(10,547)	-11.9%	(99,685)	-730.45%	16,311	19.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	26,870	100%	53,620	100%	33,708	100%	183,899	100%	66,949	100%	239,692	100%	215,777	100%	146,737	100%	213,993	100%	141,938	100%	214,025	100%	88,663	100%	13,647	100%	82,643	100%

投資活動之淨現金流

鑫禾(4999) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,479萬元、較上一季成長42.44%；而今年初至今累積為NT$-1,479萬元、較去年同期成長83.43%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,479萬元，較上一季成長42.44%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,479萬元，較去年同期成長83.43%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,787)		(89,250)		(35,551)		(10,618)		(42,639)		(20,259)		(20,520)		(44,613)		(51,606)		(2,191)		(79,864)		18,304		(67,592)		26,580
取得不動產、廠房及設備	(14,665)		(87,338)		(3,523)		(9,843)		(41,165)		(20,122)		(20,449)		(44,183)		(51,168)		(1,901)		(74,353)		(23,251)		(7,148)		(3,353)
處分不動產、廠房及設備	56
取得無形資產	(156)		(2,021)		(1,215)		(577)		(312)		(160)		(250)		(477)		(486)		(220)		(6,362)		(4,088)		(642)		(1,154)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,787)	100%	(89,250)	100%	(35,551)	100%	(10,618)	100%	(42,639)	100%	(20,259)	100%	(20,520)	100%	(44,613)	100%	(51,606)	100%	(2,191)	100%	(79,864)	100%	18,304	100%	(67,592)	100%	26,580	100%
取得不動產、廠房及設備	(14,665)	99.17%	(87,338)	97.86%	(3,523)	9.91%	(9,843)	92.7%	(41,165)	96.54%	(20,122)	99.32%	(20,449)	99.65%	(44,183)	99.04%	(51,168)	99.15%	(1,901)	86.76%	(74,353)	93.1%	(23,251)	-127.03%	(7,148)	10.58%	(3,353)	-12.61%
處分不動產、廠房及設備	56	-0.38%
取得無形資產	(156)	1.05%	(2,021)	2.26%	(1,215)	3.42%	(577)	5.43%	(312)	0.73%	(160)	0.79%	(250)	1.22%	(477)	1.07%	(486)	0.94%	(220)	10.04%	(6,362)	7.97%	(4,088)	-22.33%	(642)	0.95%	(1,154)	-4.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鑫禾(4999) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-453萬元、較上一季成長91.76%；而今年初至今累積為NT$-453萬元、較去年同期成長79.48%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-453萬元，較上一季成長91.76%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-453萬元，較去年同期成長79.48%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,527)		(22,063)		(247)		(980)		98,828		(264)		(80,429)		26		(31,155)		32,499		29,509		(163,648)		230,045		(62,078)
短期借款增加	27,070				0		97,183		99,065				0		80,000		0		30,905		29,509		31,389		230,045		(62,055)
短期借款減少	(31,582)		(74,219)		0		(97,870)				0		(80,000)		(80,000)		(31,024)				0		(196,622)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		56,755
償還長期借款	0		(4,366)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,527)	100%	(22,063)	100%	(247)	100%	(980)	100%	98,828	100%	(264)	100%	(80,429)	100%	26	100%	(31,155)	100%	32,499	100%	29,509	100%	(163,648)	100%	230,045	100%	(62,078)	100%
短期借款增加	27,070	-597.97%			0	0%	97,183	-9916.63%	99,065	100.24%			0	0%	80,000	307692.31%	0	0%	30,905	95.1%	29,509	100%	31,389	-19.18%	230,045	100%	(62,055)	99.96%
短期借款減少	(31,582)	697.64%	(74,219)	336.4%	0	0%	(97,870)	9986.73%			0	0%	(80,000)	99.47%	(80,000)	-307692.31%	(31,024)	99.58%			0	0%	(196,622)	120.15%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	56,755	-257.24%
償還長期借款	0	0%	(4,366)	19.79%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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