鑫禾－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(73,104)	-13.48%	40,386	7.6%	83,937	14.8%	123,173	20.45%	39,982	5.04%	179,525	22.82%	95,861	16.24%	282,952	39.32%	157,601	23.7%	143,896	23.75%	82,175	17.34%	185,779	27.43%	96,807	20.09%	147,936	27.13%
本期稅前淨利（淨損）	(73,104)		40,386		83,937		123,173		39,982		179,525		95,861		282,952		157,601		143,896		82,175		185,779		96,807		147,936
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,987		33,598		34,538		39,764		39,915		36,969		42,205		37,705		33,262		27,804		27,818		19,298		15,919		14,743
攤銷費用	1,184		1,047		1,417		1,341		1,966		1,503		1,585		931		1,273		1,402		1,560		1,485		3,404		2,275
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	942		(160)		103		2,251		221		50		(1,050)		(4,881)		3,494		(1,493)		624		(2,030)
利息費用	1,041		1,890		1,426		602		424		4		6		995		520		428		834		1,010		1,031		214
利息收入	(6,665)		(7,809)		(11,744)		(2,141)		(720)		(3,172)		(4,728)		(5,406)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,054		1,565		3,500
其他項目	(777)		131		(405)		538		575		314		276		986		428		556		544		821
收益費損項目合計	28,766		30,262		28,835		42,355		42,381		35,668		38,294		30,330		37,624		26,378		29,501		15,971		26,165		15,355
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(41,219)		(104,121)		(111,263)		105,504		61,810		(255,548)		(33,978)		(75,925)		(110,586)		(52,707)		131,325		(7,230)		121,751		(216,330)
存貨（增加）減少	(1,743)		(31,881)		50,917		31,159		15,536		(100,166)		50,904		(31,615)		27,539		(10,224)		44,449		(7,602)		27,254		(49,655)
其他流動資產（增加）減少	(2,947)		(1,242)		(2,771)		(2,004)		263		(233)		(565)		565
其他金融資產（增加）減少	(5,443)		656		3,155		(8,583)		(1,738)		(15,723)		(2,109)		(4,482)		(1,362)		(15,399)		11,424		(28,582)		7,475		(13,366)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,352)		(136,588)		(59,962)		126,391		75,871		(371,769)		15,001		(111,916)		(85,800)		(81,325)		190,202		(41,539)		163,839		(273,821)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	11,761		52,878		39,593		1,690		(31,365)		202,035		12,818		12,303		27,470		37,627		(15,026)		57,240		(10,342)		60,765
其他應付款增加（減少）	(4,496)		19,476		(3,162)		25,069		16,843		42,563		29,775		72,044		39,325		69,157		(17,833)		55,981		29,439		62,641
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,265		72,354		36,431		26,705		(14,522)		244,598		42,593		84,347		66,795		106,784		(32,859)		113,221		19,097		123,406
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(44,087)		(64,234)		(23,531)		153,096		61,349		(127,171)		57,594		(27,569)		(19,005)		25,459		157,343		71,682		182,936		(150,415)
調整項目合計	(15,321)		(33,972)		5,304		195,451		103,730		(91,503)		95,888		2,761		18,619		51,837		186,844		87,653		209,101		(135,060)
營運產生之現金流入（流出）	(88,425)		6,414		89,241		318,624		143,712		88,022		191,749		285,713		176,220		195,733		269,019		273,432		305,908		12,876
收取之利息	6,530		5,521		7,486		1,974		998		3,152		4,594		6,224		1,353		2,346		1,911		2,224		1,029		1,163
支付之利息	(1,122)		(1,873)		(1,034)		(602)		(424)		(4)		(6)		(995)		(520)		(428)		(834)		(1,010)		(1,031)		(214)
退還（支付）之所得稅	(7,172)		(21,028)		(32,085)		(9,325)		(70,937)		(78,584)		(105,164)		(90,784)		(74,740)		(60,868)		(60,711)		(37,452)		(29,704)		(2,875)
營業活動之淨現金流入（流出）	(90,189)		(10,966)		63,608		310,671		73,349		12,586		91,173		200,158		102,313		136,783		209,385		237,194		276,202		10,950
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,925)		(78,806)		(23,637)		(12,241)		(55,776)		(59,138)		(21,571)		(52,137)		(106,904)		(26,012)		(12,443)		(66,455)		(176,183)		(27,504)
處分不動產、廠房及設備	(1)
存出保證金減少	22								35		(32)		16		(250)		321		0				0
取得無形資產	(196)		(563)		(414)		(242)		(3,162)		(1,309)		(406)		(803)		0		(21)		(962)		2,280		(1,257)		(2,074)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,421)		(77,087)		(21,710)		20,736		(91,554)		(60,358)		(21,961)		(53,190)		(106,377)		(25,986)		(13,466)		(59,145)		(294,662)		(28,880)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	34,331				57,294		443		84,350				0		0		79,978		98,840		(1,192)		3,464		106,435		555
短期借款減少	(25,433)		(29,463)		(107,483)		(28,559)				0		0		0		(79,650)				(32,267)		(7,699)
舉借長期借款	0		601
償還長期借款	(4,386)		(4,458)
存入保證金增加	807								(185)		(23)		(200)		(9)		(750)		(37)		0		(32)
租賃本金償還	(148)		(630)		0		(86)		(174)		(250)		(287)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,171		(7,468)		7,062		(28,044)		83,991		(273)		(487)		36,682		(422)		32,508		(33,459)		(4,267)		521,160		(383)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(72,298)		4,526		(23,778)		3,127		(10,620)		(10,021)		(7,720)		51,798		2,617		2,440		(13,858)		(20,625)		4,159		11,041
本期現金及約當現金增加（減少）數	(170,737)		(90,995)		25,182		306,490		55,166		(58,066)		61,005		235,448		(1,869)		145,745		148,602		153,157		506,859		(7,272)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,297,038		1,255,031		1,290,842		1,230,448		1,344,516		734,366		717,492
期末現金及約當現金餘額	(170,737)		(90,995)		25,182		306,490		55,166		(58,066)		61,005		1,609,626		1,312,138		1,588,737		1,531,819		1,459,777		1,443,614		739,773
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,353,424	34.48%	1,599,760	38.31%	1,873,667	44.67%	1,868,493	41.87%	1,321,422	29.13%	1,455,205	35.26%	1,567,379	38.48%	1,609,626	37.42%	1,312,138	33.65%	1,588,737	43.02%	1,531,819	44.31%	1,459,777	43.41%	1,443,614	47.57%	739,773	36.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(84,284)	-8.82%	63,718	6.73%	38,336	3.92%	186,958	15.93%	115,538	7.55%	226,650	19.27%	118,689	11.64%	333,104	27.59%	193,132	16.92%	197,860	19.31%	175,697	18.06%	263,281	22.75%	197,114	21.5%	196,801	21.62%
本期稅前淨利（淨損）	(84,284)	133.11%	63,718	149.38%	38,336	39.39%	186,958	37.8%	115,538	82.35%	226,650	89.84%	118,689	38.67%	333,104	96.02%	193,132	61.06%	197,860	70.99%	175,697	41.5%	263,281	80.8%	197,114	68.01%	196,801	210.27%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,616	-103.63%	65,969	154.66%	70,325	72.26%	84,564	17.1%	79,369	56.57%	77,581	30.75%	83,600	27.24%	74,325	21.43%	61,172	19.34%	58,211	20.89%	50,576	11.94%	37,802	11.6%	32,637	11.26%	29,503	31.52%
攤銷費用	2,403	-3.8%	2,133	5%	2,760	2.84%	2,854	0.58%	3,693	2.63%	3,076	1.22%	3,127	1.02%	2,214	0.64%	2,583	0.82%	3,084	1.11%	2,543	0.6%	2,446	0.75%	5,746	1.98%	4,502	4.81%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	950	-1.5%	771	1.81%	138	0.14%	1,981	0.4%	273	0.19%	159	0.06%	(1,080)	-0.35%	(629)	-0.18%	3,311	1.05%	(182)	-0.07%	(105)	-0.02%	(731)	-0.22%	6,407	2.21%	62	0.07%
利息費用	2,131	-3.37%	3,027	7.1%	3,086	3.17%	1,014	0.21%	542	0.39%	9	0%	189	0.06%	1,791	0.52%	1,073	0.34%	777	0.28%	1,609	0.38%	2,553	0.78%	1,095	0.38%	660	0.71%
利息收入	(16,211)	25.6%	(14,186)	-33.26%	(20,276)	-20.84%	(2,835)	-0.57%	(1,461)	-1.04%	(7,152)	-2.83%	(9,182)	-2.99%	(9,037)	-2.61%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,418	-5.4%	3,756	8.81%	6,620	6.8%
其他項目	(505)	0.8%	297	0.7%	(293)	-0.3%	959	0.19%	577	0.41%	314	0.12%	485	0.16%	2,466	0.71%	967	0.31%	1,139	0.41%	1,168	0.28%	1,648	0.51%	409	0.14%	0	0%
收益費損項目合計	57,802	-91.29%	61,767	144.81%	62,360	64.08%	88,537	17.9%	82,993	59.15%	73,987	29.33%	77,139	25.13%	79,160	22.82%	67,141	21.23%	59,596	21.38%	51,407	12.14%	49,703	15.25%	44,859	15.48%	31,789	33.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	38,717	-61.15%	(68,245)	-160%	(479)	-0.49%	248,031	50.15%	178,270	127.07%	(46,540)	-18.45%	260,724	84.94%	95,367	27.49%	176,927	55.94%	134,307	48.19%	287,521	67.91%	75,423	23.15%	151,774	52.36%	(203,055)	-216.96%
存貨（增加）減少	(125,453)	198.13%	(79,530)	-186.45%	12,447	12.79%	6,196	1.25%	(86,279)	-61.5%	(65,503)	-25.96%	(5,431)	-1.77%	(56,472)	-16.28%	26,397	8.35%	(18,732)	-6.72%	47,119	11.13%	586	0.18%	41,997	14.49%	(42,926)	-45.86%
其他流動資產（增加）減少	(1,295)	2.05%	2,552	5.98%	(175)	-0.18%	(817)	-0.17%	3,280	2.34%	504	0.2%	(641)	-0.21%	926	0.27%
其他金融資產（增加）減少	(2,772)	4.38%	2,891	6.78%	(1,480)	-1.52%	(5,463)	-1.1%	4,895	3.49%	(11,697)	-4.64%	1,763	0.57%	(1,091)	-0.31%	2,514	0.79%	(4,209)	-1.51%	17,436	4.12%	(7,873)	-2.42%	5,411	1.87%	(13,843)	-14.79%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(90,803)	143.41%	(142,332)	-333.69%	10,313	10.6%	247,947	50.13%	100,428	71.58%	(123,138)	-48.81%	256,925	83.7%	39,288	11.33%	202,866	64.14%	106,715	38.29%	357,601	84.46%	66,452	20.39%	197,023	67.97%	(254,286)	-271.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	68,099	-107.55%	80,970	189.83%	74,236	76.28%	11,021	2.23%	(52,053)	-37.1%	150,070	59.49%	(40,936)	-13.34%	(37,075)	-10.69%	(49,874)	-15.77%	(26,326)	-9.45%	(48,625)	-11.48%	(19,288)	-5.92%	(57,509)	-19.84%	67,507	72.13%
其他應付款增加（減少）	(19,164)	30.27%	(10,165)	-23.83%	(45,691)	-46.95%	(28,434)	-5.75%	(21,932)	-15.63%	(4,718)	-1.87%	(11,825)	-3.85%	21,498	6.2%	(3,373)	-1.07%	10,103	3.62%	(48,401)	-11.43%	13,971	4.29%	(56,263)	-19.41%	52,675	56.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	48,935	-77.28%	70,805	166%	28,545	29.33%	(17,337)	-3.51%	(73,985)	-52.73%	145,352	57.62%	(52,761)	-17.19%	(15,577)	-4.49%	(53,247)	-16.83%	(16,223)	-5.82%	(97,026)	-22.92%	(5,317)	-1.63%	(113,772)	-39.25%	120,182	128.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,868)	66.12%	(71,527)	-167.69%	38,858	39.93%	230,610	46.63%	26,443	18.85%	22,214	8.81%	204,164	66.51%	23,711	6.84%	149,619	47.3%	90,492	32.47%	260,575	61.54%	61,135	18.76%	83,251	28.72%	(134,104)	-143.28%
調整項目合計	15,934	-25.16%	(9,760)	-22.88%	101,218	104.01%	319,147	64.53%	109,436	78%	96,201	38.13%	281,303	91.64%	102,871	29.65%	216,760	68.53%	150,088	53.85%	311,982	73.68%	110,838	34.01%	128,110	44.2%	(102,315)	-109.32%
營運產生之現金流入（流出）	(68,350)	107.95%	53,958	126.5%	139,554	143.4%	506,105	102.33%	224,974	160.35%	322,851	127.97%	399,992	130.31%	435,975	125.68%	409,892	129.59%	347,948	124.84%	487,679	115.18%	374,119	114.81%	325,224	112.2%	94,486	100.95%
收取之利息	15,197	-24%	13,981	32.78%	16,077	16.52%	2,584	0.52%	1,767	1.26%	8,539	3.38%	13,141	4.28%	12,092	3.49%	1,965	0.62%	3,460	1.24%	3,308	0.78%	3,926	1.2%	1,789	0.62%	3,090	3.3%
支付之利息	(2,215)	3.5%	(2,818)	-6.61%	(2,694)	-2.77%	(1,014)	-0.21%	(542)	-0.39%	(9)	0%	(189)	-0.06%	(1,791)	-0.52%	(1,073)	-0.34%	(777)	-0.28%	(1,609)	-0.38%	(2,553)	-0.78%	(1,095)	-0.38%	(1,022)	-1.09%
退還（支付）之所得稅	(7,951)	12.56%	(22,467)	-52.67%	(55,621)	-57.16%	(13,105)	-2.65%	(85,901)	-61.23%	(79,103)	-31.36%	(105,994)	-34.53%	(99,381)	-28.65%	(94,478)	-29.87%	(71,910)	-25.8%	(65,968)	-15.58%	(49,635)	-15.23%	(36,069)	-12.44%	(2,961)	-3.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	(63,319)	100%	42,654	100%	97,316	100%	494,570	100%	140,298	100%	252,278	100%	306,950	100%	346,895	100%	316,306	100%	278,721	100%	423,410	100%	325,857	100%	289,849	100%	93,593	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(23,590)	83.63%	(166,144)	99.88%	(27,160)	47.43%	(22,084)	-218.26%	(96,941)	72.24%	(79,260)	98.32%	(42,020)	98.91%	(96,320)	98.48%	(158,072)	100.06%	(27,913)	99.06%	(86,796)	93%	(89,706)	219.65%	(183,331)	50.61%	(30,857)	1341.61%
處分不動產、廠房及設備	55	-0.19%	0	0%	958	-1.67%			0	0%	121	-0.15%			0	0%
存出保證金增加	(93)	0.33%			156	-0.27%	(8)	-0.08%											(23)	0.08%	557	-0.6%	5,346	-13.09%
存出保證金減少	0	0%	2,391	-1.44%					(5,063)	3.77%	(9)	0.01%	195	-0.46%	(203)	0.21%	369	-0.23%	0	0%			0	0%
取得無形資產	(352)	1.25%	(2,584)	1.55%	(1,629)	2.84%	(819)	-8.09%	(3,474)	2.59%	(1,469)	1.82%	(656)	1.54%	(1,280)	1.31%	(486)	0.31%	(241)	0.86%	(7,324)	7.85%	(1,808)	4.43%	(1,899)	0.52%	(3,228)	140.35%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(1,121)	3.97%			0	0%	(170)	-1.68%
其他非流動資產增加	(3,107)	11.01%	0	0%	(29,586)	51.67%																			(503)	0.14%	(150)	6.52%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,208)	100%	(166,337)	100%	(57,261)	100%	10,118	100%	(134,193)	100%	(80,617)	100%	(42,481)	100%	(97,803)	100%	(157,983)	100%	(28,177)	100%	(93,330)	100%	(40,841)	100%	(362,254)	100%	(2,300)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	61,401	9534.32%	26,472	-89.64%	57,294	840.7%	97,626	-336.36%	183,415	100.33%			0	0%	80,000	217.94%	79,978	-253.28%	129,745	199.59%	28,317	-716.89%	34,853	-20.76%	336,480	44.79%	(61,500)	98.46%
短期借款減少	(57,015)	-8853.26%	(103,682)	351.1%	(107,483)	-1577.15%	(126,429)	435.6%			0	0%	(80,000)	98.87%	(80,000)	-217.94%	(110,674)	350.49%	(66,295)	-101.98%	(32,267)	816.89%	(204,321)	121.68%
舉借長期借款	0	0%	57,356	-194.22%	57,294	840.7%
償還長期借款	(4,386)	-681.06%	(8,824)	29.88%
存入保證金增加	959	148.91%							(197)	-0.11%	(38)	7.08%	(342)	0.42%	17	0.05%	(881)	2.79%	1,557	2.4%	0	0%	1,553	-0.92%
租賃本金償還	(315)	-48.91%	(886)	3%	(254)	-3.73%	(425)	1.46%	(399)	-0.22%	(499)	92.92%	(574)	0.71%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	644	100%	(29,531)	100%	6,815	100%	(29,024)	100%	182,819	100%	(537)	100%	(80,916)	100%	36,708	100%	(31,577)	100%	65,007	100%	(3,950)	100%	(167,915)	100%	751,205	100%	(62,461)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(58,857)		18,815		(21,172)		33,338		(13,903)		(13,086)		17,683		26,788		(69,639)		(17,656)		(24,759)		(1,840)		30,448		(6,551)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(149,740)		(134,399)		25,698		509,002		175,021		158,038		201,236		312,588		57,107		297,895		301,371		115,261		709,248		22,281
期初現金及約當現金餘額	1,503,164		1,734,159		1,847,969		1,359,491		1,146,401		1,297,167		1,366,143
期末現金及約當現金餘額	1,353,424		1,599,760		1,873,667		1,868,493		1,321,422		1,455,205		1,567,379
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,353,424		1,599,760		1,873,667		1,868,493		1,321,422		1,455,205		1,567,379		1,609,626		1,312,138		1,588,737		1,531,819		1,459,777		1,443,614		739,773

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鑫禾(4999) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,687萬元、較上一季衰退-69.36%；而今年初至今累積為NT$2,687萬元、較去年同期衰退-49.89%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,687萬元，較上一季衰退-69.36%，為過去11年同期中的第12高。同時鑫禾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.33%、-35.45%與-18.74%。其中稅前淨利為NT$-1,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,904萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$680萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,687萬元，較去年同期衰退-49.89%，為過去11年同期中的第12高。同時鑫禾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.33%、-35.45%與-18.74%。其中稅前淨利為NT$-1,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,904萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$680萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,180)		23,332		(45,601)		63,785		75,556		47,125		22,828		50,152		35,531		53,964		93,522		77,502		100,307		48,865
收益費損項目合計	29,036		31,505		33,525		46,182		40,612		38,319		38,845		48,830		29,517		33,218		21,906		33,732		18,694		16,434
折舊費用	33,629		32,371		35,787		44,800		39,454		40,612		41,395		36,620		27,910		30,407		22,758		18,504		16,718		14,760
攤銷費用	1,219		1,086		1,343		1,513		1,727		1,573		1,542		1,283		1,310		1,682		983		961		2,342		2,227
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,219		(7,293)		62,389		77,514		(34,906)		149,385		146,570		51,280		168,624		65,033		103,232		(10,547)		(99,685)		16,311
營業活動之淨現金流入（流出）	26,870		53,620		33,708		183,899		66,949		239,692		215,777		146,737		213,993		141,938		214,025		88,663		13,647		82,643

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,180)	-2.7%	23,332	5.61%	(45,601)	-11.07%	63,785	11.17%	75,556	10.25%	47,125	12.1%	22,828	5.32%	50,152	10.29%	35,531	7.46%	53,964	12.88%	93,522	18.74%	77,502	16.15%	100,307	23.06%	48,865	13.38%
收益費損項目合計	29,036	108.06%	31,505	58.76%	33,525	99.46%	46,182	25.11%	40,612	60.66%	38,319	15.99%	38,845	18%	48,830	33.28%	29,517	13.79%	33,218	23.4%	21,906	10.24%	33,732	38.05%	18,694	136.98%	16,434	19.89%
折舊費用	33,629	125.15%	32,371	60.37%	35,787	106.17%	44,800	24.36%	39,454	58.93%	40,612	16.94%	41,395	19.18%	36,620	24.96%	27,910	13.04%	30,407	21.42%	22,758	10.63%	18,504	20.87%	16,718	122.5%	14,760	17.86%
攤銷費用	1,219	4.54%	1,086	2.03%	1,343	3.98%	1,513	0.82%	1,727	2.58%	1,573	0.66%	1,542	0.71%	1,283	0.87%	1,310	0.61%	1,682	1.19%	983	0.46%	961	1.08%	2,342	17.16%	2,227	2.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,219	8.26%	(7,293)	-13.6%	62,389	185.09%	77,514	42.15%	(34,906)	-52.14%	149,385	62.32%	146,570	67.93%	51,280	34.95%	168,624	78.8%	65,033	45.82%	103,232	48.23%	(10,547)	-11.9%	(99,685)	-730.45%	16,311	19.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	26,870	100%	53,620	100%	33,708	100%	183,899	100%	66,949	100%	239,692	100%	215,777	100%	146,737	100%	213,993	100%	141,938	100%	214,025	100%	88,663	100%	13,647	100%	82,643	100%

投資活動之淨現金流

鑫禾(4999) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,479萬元、較上一季成長42.44%；而今年初至今累積為NT$-1,479萬元、較去年同期成長83.43%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,479萬元，較上一季成長42.44%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,479萬元，較去年同期成長83.43%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,787)		(89,250)		(35,551)		(10,618)		(42,639)		(20,259)		(20,520)		(44,613)		(51,606)		(2,191)		(79,864)		18,304		(67,592)		26,580
取得不動產、廠房及設備	(14,665)		(87,338)		(3,523)		(9,843)		(41,165)		(20,122)		(20,449)		(44,183)		(51,168)		(1,901)		(74,353)		(23,251)		(7,148)		(3,353)
處分不動產、廠房及設備	56
取得無形資產	(156)		(2,021)		(1,215)		(577)		(312)		(160)		(250)		(477)		(486)		(220)		(6,362)		(4,088)		(642)		(1,154)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,787)	100%	(89,250)	100%	(35,551)	100%	(10,618)	100%	(42,639)	100%	(20,259)	100%	(20,520)	100%	(44,613)	100%	(51,606)	100%	(2,191)	100%	(79,864)	100%	18,304	100%	(67,592)	100%	26,580	100%
取得不動產、廠房及設備	(14,665)	99.17%	(87,338)	97.86%	(3,523)	9.91%	(9,843)	92.7%	(41,165)	96.54%	(20,122)	99.32%	(20,449)	99.65%	(44,183)	99.04%	(51,168)	99.15%	(1,901)	86.76%	(74,353)	93.1%	(23,251)	-127.03%	(7,148)	10.58%	(3,353)	-12.61%
處分不動產、廠房及設備	56	-0.38%
取得無形資產	(156)	1.05%	(2,021)	2.26%	(1,215)	3.42%	(577)	5.43%	(312)	0.73%	(160)	0.79%	(250)	1.22%	(477)	1.07%	(486)	0.94%	(220)	10.04%	(6,362)	7.97%	(4,088)	-22.33%	(642)	0.95%	(1,154)	-4.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鑫禾(4999) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-453萬元、較上一季成長91.76%；而今年初至今累積為NT$-453萬元、較去年同期成長79.48%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-453萬元，較上一季成長91.76%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-453萬元，較去年同期成長79.48%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,527)		(22,063)		(247)		(980)		98,828		(264)		(80,429)		26		(31,155)		32,499		29,509		(163,648)		230,045		(62,078)
短期借款增加	27,070				0		97,183		99,065				0		80,000		0		30,905		29,509		31,389		230,045		(62,055)
短期借款減少	(31,582)		(74,219)		0		(97,870)				0		(80,000)		(80,000)		(31,024)				0		(196,622)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		56,755
償還長期借款	0		(4,366)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,527)	100%	(22,063)	100%	(247)	100%	(980)	100%	98,828	100%	(264)	100%	(80,429)	100%	26	100%	(31,155)	100%	32,499	100%	29,509	100%	(163,648)	100%	230,045	100%	(62,078)	100%
短期借款增加	27,070	-597.97%			0	0%	97,183	-9916.63%	99,065	100.24%			0	0%	80,000	307692.31%	0	0%	30,905	95.1%	29,509	100%	31,389	-19.18%	230,045	100%	(62,055)	99.96%
短期借款減少	(31,582)	697.64%	(74,219)	336.4%	0	0%	(97,870)	9986.73%			0	0%	(80,000)	99.47%	(80,000)	-307692.31%	(31,024)	99.58%			0	0%	(196,622)	120.15%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	56,755	-257.24%
償還長期借款	0	0%	(4,366)	19.79%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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