鑫禾－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,364		(31,295)		(24,183)		104,564		198,598		78,975		141,576		156,713		228,922		171,011		190,909		176,746		122,048
本期稅前淨利（淨損）	39,364		(31,295)		(24,183)		104,564		198,598		78,975		141,576		156,713		228,922		171,011		190,909		176,746		122,048
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,996		32,216		36,752		44,551		38,764		39,959		40,624		35,439		26,361		27,778		23,120		23,313		16,979
攤銷費用	1,004		1,207		1,246		2,029		1,741		1,591		1,222		1,253		1,342		1,834		819		5,515		2,134
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(42)		(144)		(1,895)		318		(516)		(218)		(970)		2,022		512		(2,269)		(970)		(597)		755
利息費用	1,184		1,181		1,503		718		55		6		387		632		600		601		969		1,610		303
利息收入	(9,730)		(8,223)		(7,432)		(795)		(982)		(4,927)		(5,834)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,108		3,059		4,348
其他項目	605		15		65		326		263		159		868		1,532		1,383		1,624		446		420		10
收益費損項目合計	28,125		38,669		34,587		47,147		39,325		36,570		36,297		35,876		27,733		28,239		21,271		29,983		18,324
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	501		76,006		191,989		(70,358)		(194,412)		(79,396)		(82,978)		(6,188)		(155,182)		(84,308)		(1,283)		(180,075)		(62,663)
存貨（增加）減少	51,058		39,620		78,418		105,261		(25,428)		99,274		11,096		20,518		(26,053)		(20,603)		(10,162)		(34,786)		(45,832)
其他流動資產（增加）減少	274		(1,170)		(4,435)		3,029		6,166		5,296		8,326
其他金融資產（增加）減少	1,467		(2,569)		758		(2,762)		(12,912)		3,373		(1,123)		(5,586)		(2,924)		(7,741)		(676)		(11,137)		(8,036)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,130		111,716		266,573		35,262		(226,508)		28,804		(64,815)		8,974		(179,719)		(105,760)		(7,790)		(224,557)		(114,467)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(27,776)		(27,127)		(62,915)		(38,441)		(9,458)		(29,824)		(2,796)		18,018		125,790		22,453		(20,273)		47,020		41,869
其他應付款增加（減少）	(13,870)		(24,825)		(20,184)		(13,138)		15,428		(13,784)		(5,303)		4,695		(122,642)		(13,326)		46,018		39,919		66,794
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(41,646)		(51,952)		(83,099)		(48,253)		5,822		(43,752)		(8,251)		22,591		3,020		9,006		25,629		86,828		108,546
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,484		59,764		183,474		(12,991)		(220,686)		(14,948)		(73,066)		31,565		(176,699)		(96,754)		17,839		(137,729)		(5,921)
調整項目合計	39,609		98,433		218,061		34,156		(181,361)		21,622		(36,769)		67,441		(148,966)		(68,515)		39,110		(107,746)		12,403
營運產生之現金流入（流出）	78,973		67,138		193,878		138,720		17,237		100,597		104,807		224,154		79,956		102,496		230,019		69,000		134,451
收取之利息	10,666		5,591		5,651		875		2,125		3,775		2,217		1,360		2,465		1,503		1,753		1,854		891
支付之利息	(1,035)		(1,540)		(1,503)		(718)		(55)		(6)		(387)		(632)		(600)		(601)		(969)		(1,610)		(302)
退還（支付）之所得稅	(917)		(444)		(1,861)		(2,595)		(4,229)		(3,322)		(4,589)		(8,011)		(18,702)		(12,136)		(12,207)		(4,942)		(8,263)
營業活動之淨現金流入（流出）	87,687		70,745		196,165		136,282		15,078		101,044		102,048		216,871		63,119		91,262		218,596		64,302		126,777
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(22,075)		(70,778)		(9,913)		(81,388)		(127,130)		(23,478)		(21,351)		(34,154)		(45,279)		(53,740)		(41,794)		(52,691)		(17,151)
處分不動產、廠房及設備	0		0				42		106		(3)		0
存出保證金增加	2,490		73		25		2,481														164
取得無形資產	(3,623)		(1,019)		(743)		(3,417)		(4,712)		(593)		(10,170)		(3,276)		(1,179)		(618)		(483)		(260)		(942)
取得使用權資產	0		1,107		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,688)		(79,356)		(44,263)		(78,057)		(131,782)		(24,062)		(31,532)		(37,465)		(46,334)		(54,127)		(42,598)		(9,676)		(11,741)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	31,249		59,357		44,021		160				0		0		59,816		835		32,247		69,080		251,025		0
短期借款減少	(26,996)		(57,177)		(63,429)				0		0		(63,042)		(313)		2,246		(98,077)		(184,610)		(188,901)		(29,423)
舉借長期借款	230		19
償還長期借款	(57,929)		(1)
租賃本金償還	(1,498)		0		0		(202)		(251)		(275)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(73,900)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(54,956)		2,174		(19,426)		(203)		56,906		(293)		(62,850)		59,538		3,056		(89,684)		(117,112)		62,124		(103,323)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,590)		(17,459)		(13,936)		2,296		11,849		(11,757)		8,238		(18,123)		29,279		(1,113)		38,107		6,729		(7,667)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,547)		(23,896)		118,540		60,318		(47,949)		64,932		15,904		220,821		49,120		(53,662)		96,993		123,479		4,046
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,297,038		1,255,031		1,290,842		1,230,448		1,344,516		734,366		717,492
期末現金及約當現金餘額	(3,547)		(23,896)		118,540		60,318		(47,949)		64,932		1,366,143		1,297,038		1,255,031		1,290,842		1,230,448		1,344,516		734,366
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,503,164	36.94%	1,734,159	43.5%	1,847,969	43.97%	1,359,491	31.63%	1,146,401	25.95%	1,297,167	33.67%	1,366,143	32.54%	1,297,038	32.45%	1,255,031	31.58%	1,290,842	36.49%	1,230,448	35.3%	1,344,516	40.6%	734,366	33.27%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	88,947	4.55%	31,651	1.66%	279,225	12.38%	270,354	8.88%	545,075	18.54%	272,240	12.11%	640,489	26.26%	504,926	20.07%	615,586	25.05%	526,501	24.39%	625,353	25.97%	485,307	22.99%	450,233	22.6%
本期稅前淨利（淨損）	88,947	75.41%	31,651	13.98%	279,225	33.6%	270,354	53.98%	545,075	227.36%	272,240	70.42%	640,489	132.78%	504,926	84.07%	615,586	158.96%	526,501	82.65%	625,353	105.29%	485,307	129.49%	450,233	166.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	132,111	112.01%	134,739	59.52%	160,291	19.29%	164,369	32.82%	153,532	64.04%	163,626	42.33%	155,387	32.21%	130,555	21.74%	110,774	28.6%	106,115	16.66%	84,667	14.25%	73,135	19.51%	62,312	23.04%
攤銷費用	4,060	3.44%	5,383	2.38%	5,315	0.64%	7,887	1.57%	6,567	2.74%	6,324	1.64%	4,415	0.92%	5,005	0.83%	5,719	1.48%	6,296	0.99%	3,736	0.63%	12,901	3.44%	8,793	3.25%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,212	1.03%	351	0.16%	(440)	-0.05%	(61)	-0.01%	214	0.09%	(474)	-0.12%	(847)	-0.18%	1,781	0.3%	118	0.03%	(1,247)	-0.2%	(428)	-0.07%	7,536	2.01%	462	0.17%
利息費用	5,638	4.78%	5,382	2.38%	3,843	0.46%	1,755	0.35%	67	0.03%	201	0.05%	2,935	0.61%	2,257	0.38%	2,086	0.54%	2,740	0.43%	4,700	0.79%	4,469	1.19%	1,207	0.45%
利息收入	(33,037)	-28.01%	(35,423)	-15.65%	(14,050)	-1.69%	(2,933)	-0.59%	(9,578)	-4%	(19,262)	-4.98%	(20,454)	-4.24%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,461	4.63%	14,192	6.27%	5,101	0.61%
非金融資產減損損失	0	0%	9,358	4.13%
其他項目	1,202	1.02%	(84)	-0.04%	2,916	0.35%	2,283	0.46%	1,148	0.48%	738	0.19%	6,198	1.28%	3,139	0.52%	(4,719)	-1.22%	3,368	0.53%	1,753	0.3%	1,296	0.35%	10	0%
收益費損項目合計	116,647	98.9%	133,898	59.15%	162,976	19.61%	173,300	34.6%	151,950	63.38%	151,153	39.1%	155,664	32.27%	131,711	21.93%	107,077	27.65%	110,983	17.42%	89,810	15.12%	96,382	25.72%	68,614	25.37%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(66,276)	-56.19%	80,700	35.65%	384,879	46.31%	242,168	48.35%	(389,268)	-162.37%	124,435	32.19%	(7,545)	-1.56%	91,833	15.29%	(223,797)	-57.79%	78,854	12.38%	(18,722)	-3.15%	(172,376)	-45.99%	(294,777)	-109%
存貨（增加）減少	(63,196)	-53.58%	49,294	21.77%	109,935	13.23%	103,686	20.7%	(237,703)	-99.15%	47,374	12.25%	(122,771)	-25.45%	69,519	11.57%	(55,469)	-14.32%	21,857	3.43%	(12,124)	-2.04%	18,099	4.83%	(82,978)	-30.68%
其他流動資產（增加）減少	2,771	2.35%	3,022	1.33%	(1,330)	-0.16%	4,551	0.91%	(7,093)	-2.96%	8,952	2.32%	(7,736)	-1.6%
其他金融資產（增加）減少	803	0.68%	(3,792)	-1.68%	6,657	0.8%	9,539	1.9%	(21,619)	-9.02%	3,485	0.9%	7,566	1.57%	(2,921)	-0.49%	(167)	-0.04%	4,160	0.65%	7,818	1.32%	(6,817)	-1.82%	(11,160)	-4.13%
其他營業資產（增加）減少	(170)	-0.14%	(171)	-0.08%	(157)	-0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(126,068)	-106.88%	129,053	57.01%	499,984	60.16%	360,206	71.92%	(655,650)	-273.48%	184,672	47.77%	(129,993)	-26.95%	153,033	25.48%	(281,967)	-72.81%	115,468	18.13%	(24,154)	-4.07%	(165,179)	-44.07%	(379,489)	-140.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	44,554	37.77%	25,574	11.3%	(66,691)	-8.02%	(179,174)	-35.77%	239,023	99.7%	(41,035)	-10.62%	(40,132)	-8.32%	(48,807)	-8.13%	131,149	33.87%	3,470	0.54%	(34,456)	-5.8%	12,082	3.22%	44,481	16.45%
其他應付款增加（減少）	850	0.72%	(59,649)	-26.35%	(19,184)	-2.31%	(28,046)	-5.6%	39,816	16.61%	(15,573)	-4.03%	10,745	2.23%	11,696	1.95%	(56,721)	-14.65%	(20,141)	-3.16%	28,272	4.76%	2,738	0.73%	115,413	42.67%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	45,404	38.49%	(34,075)	-15.05%	(89,353)	-10.75%	(203,894)	-40.71%	278,691	116.25%	(56,752)	-14.68%	(29,539)	-6.12%	(37,233)	-6.2%	74,300	19.19%	(16,792)	-2.64%	(6,300)	-1.06%	14,709	3.92%	159,777	59.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,664)	-68.39%	94,978	41.95%	410,631	49.41%	156,312	31.21%	(376,959)	-157.24%	127,920	33.09%	(159,532)	-33.07%	115,800	19.28%	(207,667)	-53.62%	98,676	15.49%	(30,454)	-5.13%	(150,470)	-40.15%	(219,712)	-81.24%
調整項目合計	35,983	30.51%	228,876	101.1%	573,607	69.02%	329,612	65.81%	(225,009)	-93.86%	279,073	72.19%	(3,868)	-0.8%	247,511	41.21%	(100,590)	-25.97%	209,659	32.91%	59,356	9.99%	(54,088)	-14.43%	(151,098)	-55.87%
營運產生之現金流入（流出）	124,930	105.92%	260,527	115.08%	852,832	102.62%	599,966	119.79%	320,066	133.5%	551,313	142.62%	636,621	131.98%	752,437	125.27%	514,996	132.98%	736,160	115.57%	684,709	115.28%	431,219	115.06%	299,135	110.61%
收取之利息	33,645	28.53%	36,060	15.93%	9,908	1.19%	3,310	0.66%	11,867	4.95%	20,893	5.4%	19,632	4.07%	7,384	1.23%	6,901	1.78%	5,557	0.87%	7,380	1.24%	5,414	1.44%	5,195	1.92%
支付之利息	(5,214)	-4.42%	(4,916)	-2.17%	(3,843)	-0.46%	(1,755)	-0.35%	(67)	-0.03%	(201)	-0.05%	(2,935)	-0.61%	(2,257)	-0.38%	(2,086)	-0.54%	(2,740)	-0.43%	(4,700)	-0.79%	(4,469)	-1.19%	(1,569)	-0.58%
退還（支付）之所得稅	(35,413)	-30.02%	(65,285)	-28.84%	(27,813)	-3.35%	(100,683)	-20.1%	(92,125)	-38.43%	(185,432)	-47.97%	(170,944)	-35.44%	(156,933)	-26.13%	(132,546)	-34.23%	(101,971)	-16.01%	(93,434)	-15.73%	(57,376)	-15.31%	(32,312)	-11.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	117,948	100%	226,386	100%	831,084	100%	500,838	100%	239,741	100%	386,573	100%	482,374	100%	600,631	100%	387,265	100%	637,006	100%	593,955	100%	374,788	100%	270,449	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(12,486)	5.17%	0	0%	(43,434)	47.74%
取得不動產、廠房及設備	(225,094)	93.12%	(140,743)	70.06%	(44,243)	48.63%	(196,546)	83.46%	(255,868)	96.61%	(96,145)	98.69%	(128,325)	91.35%	(261,586)	98.65%	(294,607)	99.29%	(176,580)	94.28%	(366,161)	113.95%	(288,695)	67.23%	(89,098)	159.14%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1,005	-0.5%	220	-0.24%	42	-0.02%	227	-0.09%	303	-0.31%	0	0%
存出保證金增加	2,490	-1.03%	(2,022)	1.01%	(208)	0.23%	(2,578)	1.09%													5,705	-1.78%	(3,477)	0.81%	(75)	0.13%
取得無形資產	(6,635)	2.74%	(3,010)	1.5%	(2,675)	2.94%	(12,042)	5.11%	(6,230)	2.35%	(1,822)	1.87%	(12,035)	8.57%	(4,014)	1.51%	(2,239)	0.75%	(11,758)	6.28%	(5,363)	1.67%	(2,773)	0.65%	(5,243)	9.36%
取得使用權資產	0		(26,114)	13%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	0	0%	(170)	0.19%
其他非流動資產減少	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(241,725)	100%	(200,884)	100%	(90,971)	100%	(235,494)	100%	(264,850)	100%	(97,421)	100%	(140,469)	100%	(265,163)	100%	(296,712)	100%	(187,284)	100%	(321,322)	100%	(429,436)	100%	(55,987)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	57,906	-45.53%	116,478	-93.77%	187,391	-65.18%	182,901	-441.69%	57,119	-43.97%	0	0%	80,000	-25.77%	199,956	-99.92%	273,404	-256.27%	132,186	-30.98%	259,266	-58.46%	552,904	86.33%	0	0%
短期借款減少	(131,402)	103.32%	(164,336)	132.29%	(294,461)	102.42%			0	0%	(80,000)	23.4%	(203,969)	65.72%	(171,281)	85.59%	(161,893)	151.75%	(224,786)	52.69%	(479,539)	108.12%	(188,901)	-29.5%	(91,800)	55.08%
舉借長期借款	89,086	-70.05%	57,140	-46%
償還長期借款	(66,815)	52.54%	(4,395)	3.54%
存入保證金增加	(137)	0.11%							27	-0.02%	(239)	0.07%	150	-0.05%	(823)	0.41%	2,417	-2.27%
租賃本金償還	(2,195)	1.73%	(254)	0.2%	(510)	0.18%	(751)	1.81%	(1,000)	0.77%	(1,137)	0.33%
發放現金股利	(73,617)	57.89%	(128,830)	103.71%	(148,834)	51.77%	(223,252)	539.14%	(186,043)	143.22%	(260,460)	76.19%	(223,252)	71.93%	(227,968)	113.92%	(220,615)	206.79%	(297,669)	69.77%	(223,252)	50.34%	(135,303)	-21.13%	(73,900)	44.34%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(127,174)	100%	(124,220)	100%	(287,496)	100%	(41,409)	100%	(129,897)	100%	(341,836)	100%	(310,380)	100%	(200,116)	100%	(106,687)	100%	(426,658)	100%	(443,525)	100%	640,425	100%	(166,661)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	19,956		(15,092)		35,861		(10,845)		4,240		(16,292)		37,580		(93,345)		(19,677)		37,330		56,824		24,373		(30,927)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(230,995)		(113,810)		488,478		213,090		(150,766)		(68,976)		69,105		42,007		(35,811)		60,394		(114,068)		610,150		16,874
期初現金及約當現金餘額	1,734,159		1,847,969		1,359,491		1,146,401		1,297,167		1,366,143
期末現金及約當現金餘額	1,503,164		1,734,159		1,847,969		1,359,491		1,146,401		1,297,167
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,503,164		1,734,159		1,847,969		1,359,491		1,146,401		1,297,167		1,366,143		1,297,038		1,255,031		1,290,842		1,230,448		1,344,516		734,366

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鑫禾(4999) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,769萬元、較上一季成長807.55%；而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期衰退-47.9%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,769萬元，較上一季成長807.55%，為過去11年同期中的第8高。同時鑫禾過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.67%、-2.8%與-8.73%。其中稅前淨利為NT$3,936萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,812萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$871萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.18億元，較去年同期衰退-47.9%，為過去11年同期中的第12高。同時鑫禾過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.25%、-21.13%與-14.93%。其中稅前淨利為NT$8,895萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-698萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,364		(31,295)		(24,183)		104,564		198,598		78,975		141,576		156,713		228,922		171,011		190,909		176,746		122,048
收益費損項目合計	28,125		38,669		34,587		47,147		39,325		36,570		36,297		35,876		27,733		28,239		21,271		29,983		18,324
折舊費用	33,996		32,216		36,752		44,551		38,764		39,959		40,624		35,439		26,361		27,778		23,120		23,313		16,979
攤銷費用	1,004		1,207		1,246		2,029		1,741		1,591		1,222		1,253		1,342		1,834		819		5,515		2,134
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,484		59,764		183,474		(12,991)		(220,686)		(14,948)		(73,066)		31,565		(176,699)		(96,754)		17,839		(137,729)		(5,921)
營業活動之淨現金流入（流出）	87,687		70,745		196,165		136,282		15,078		101,044		102,048		216,871		63,119		91,262		218,596		64,302		126,777

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	88,947	4.55%	31,651	1.66%	279,225	12.38%	270,354	8.88%	545,075	18.54%	272,240	12.11%	640,489	26.26%	504,926	20.07%	615,586	25.05%	526,501	24.39%	625,353	25.97%	485,307	22.99%	450,233	22.6%
收益費損項目合計	116,647	98.9%	133,898	59.15%	162,976	19.61%	173,300	34.6%	151,950	63.38%	151,153	39.1%	155,664	32.27%	131,711	21.93%	107,077	27.65%	110,983	17.42%	89,810	15.12%	96,382	25.72%	68,614	25.37%
折舊費用	132,111	112.01%	134,739	59.52%	160,291	19.29%	164,369	32.82%	153,532	64.04%	163,626	42.33%	155,387	32.21%	130,555	21.74%	110,774	28.6%	106,115	16.66%	84,667	14.25%	73,135	19.51%	62,312	23.04%
攤銷費用	4,060	3.44%	5,383	2.38%	5,315	0.64%	7,887	1.57%	6,567	2.74%	6,324	1.64%	4,415	0.92%	5,005	0.83%	5,719	1.48%	6,296	0.99%	3,736	0.63%	12,901	3.44%	8,793	3.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(80,664)	-68.39%	94,978	41.95%	410,631	49.41%	156,312	31.21%	(376,959)	-157.24%	127,920	33.09%	(159,532)	-33.07%	115,800	19.28%	(207,667)	-53.62%	98,676	15.49%	(30,454)	-5.13%	(150,470)	-40.15%	(219,712)	-81.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	117,948	100%	226,386	100%	831,084	100%	500,838	100%	239,741	100%	386,573	100%	482,374	100%	600,631	100%	387,265	100%	637,006	100%	593,955	100%	374,788	100%	270,449	100%

投資活動之淨現金流

鑫禾(4999) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,569萬元、較上一季成長48.31%；而今年初至今累積為NT$-2.42億元、較去年同期衰退-20.33%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,569萬元，較上一季成長48.31%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.42億元，較去年同期衰退-20.33%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,688)		(79,356)		(44,263)		(78,057)		(131,782)		(24,062)		(31,532)		(37,465)		(46,334)		(54,127)		(42,598)		(9,676)		(11,741)
取得不動產、廠房及設備	(22,075)		(70,778)		(9,913)		(81,388)		(127,130)		(23,478)		(21,351)		(34,154)		(45,279)		(53,740)		(41,794)		(52,691)		(17,151)
處分不動產、廠房及設備	0		0				42		106		(3)		0
取得無形資產	(3,623)		(1,019)		(743)		(3,417)		(4,712)		(593)		(10,170)		(3,276)		(1,179)		(618)		(483)		(260)		(942)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(241,725)	100%	(200,884)	100%	(90,971)	100%	(235,494)	100%	(264,850)	100%	(97,421)	100%	(140,469)	100%	(265,163)	100%	(296,712)	100%	(187,284)	100%	(321,322)	100%	(429,436)	100%	(55,987)	100%
取得不動產、廠房及設備	(225,094)	93.12%	(140,743)	70.06%	(44,243)	48.63%	(196,546)	83.46%	(255,868)	96.61%	(96,145)	98.69%	(128,325)	91.35%	(261,586)	98.65%	(294,607)	99.29%	(176,580)	94.28%	(366,161)	113.95%	(288,695)	67.23%	(89,098)	159.14%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1,005	-0.5%	220	-0.24%	42	-0.02%	227	-0.09%	303	-0.31%	0	0%
取得無形資產	(6,635)	2.74%	(3,010)	1.5%	(2,675)	2.94%	(12,042)	5.11%	(6,230)	2.35%	(1,822)	1.87%	(12,035)	8.57%	(4,014)	1.51%	(2,239)	0.75%	(11,758)	6.28%	(5,363)	1.67%	(2,773)	0.65%	(5,243)	9.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鑫禾(4999) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,496萬元、較上一季衰退-28.74%；而今年初至今累積為NT$-1.27億元、較去年同期衰退-2.38%。

單季

鑫禾(4999) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,496萬元，較上一季衰退-28.74%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.27億元，較去年同期衰退-2.38%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(54,956)		2,174		(19,426)		(203)		56,906		(293)		(62,850)		59,538		3,056		(89,684)		(117,112)		62,124		(103,323)
短期借款增加	31,249		59,357		44,021		160				0		0		59,816		835		32,247		69,080		251,025		0
短期借款減少	(26,996)		(57,177)		(63,429)				0		0		(63,042)		(313)		2,246		(98,077)		(184,610)		(188,901)		(29,423)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	230		19
償還長期借款	(57,929)		(1)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(73,900)
庫藏股票買回成本			0		0												0		(23,854)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(127,174)	100%	(124,220)	100%	(287,496)	100%	(41,409)	100%	(129,897)	100%	(341,836)	100%	(310,380)	100%	(200,116)	100%	(106,687)	100%	(426,658)	100%	(443,525)	100%	640,425	100%	(166,661)	100%
短期借款增加	57,906	-45.53%	116,478	-93.77%	187,391	-65.18%	182,901	-441.69%	57,119	-43.97%	0	0%	80,000	-25.77%	199,956	-99.92%	273,404	-256.27%	132,186	-30.98%	259,266	-58.46%	552,904	86.33%	0	0%
短期借款減少	(131,402)	103.32%	(164,336)	132.29%	(294,461)	102.42%			0	0%	(80,000)	23.4%	(203,969)	65.72%	(171,281)	85.59%	(161,893)	151.75%	(224,786)	52.69%	(479,539)	108.12%	(188,901)	-29.5%	(91,800)	55.08%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	89,086	-70.05%	57,140	-46%
償還長期借款	(66,815)	52.54%	(4,395)	3.54%
發放現金股利	(73,617)	57.89%	(128,830)	103.71%	(148,834)	51.77%	(223,252)	539.14%	(186,043)	143.22%	(260,460)	76.19%	(223,252)	71.93%	(227,968)	113.92%	(220,615)	206.79%	(297,669)	69.77%	(223,252)	50.34%	(135,303)	-21.13%	(73,900)	44.34%
庫藏股票買回成本			0	0%	(31,100)	10.82%											0	0%	(36,389)	8.53%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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