4945
71.9
TWD+0.60 (0.84%)
2024.11.21收盤
陞達科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,085 | 116.22% | 63,079 | 104.6% | 144,782 | 401.76% | 92,171 | 102.79% | 50,440 | 282.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,085 | 116.22% | 63,079 | 104.6% | 144,782 | 401.76% | 92,171 | 102.79% | 50,440 | 282.74% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,063 | 8.8% | 5,620 | 9.32% | 5,559 | 15.43% | 5,310 | 5.92% | 5,053 | 28.32% |
| 攤銷費用 | 9,996 | 14.51% | 12,222 | 20.27% | 8,089 | 22.45% | 3,609 | 4.02% | 2,818 | 15.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | 0.11% | 322 | 0.53% | (2) | -0.01% | 79 | 0.09% | 9 | 0.05% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,953) | -2.83% | (3,464) | -5.74% | 3,948 | 10.96% | (1,257) | -1.4% | (571) | -3.2% |
| 利息費用 | 119 | 0.17% | 97 | 0.16% | 163 | 0.45% | 232 | 0.26% | 290 | 1.63% |
| 利息收入 | (16,757) | -24.32% | (13,125) | -21.76% | (3,635) | -10.09% | (2,239) | -2.5% | (2,699) | -15.13% |
| 股利收入 | (279) | -0.4% | (255) | -0.42% | (130) | -0.36% | (174) | -0.19% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,744 | 2.89% | 5,195 | 14.42% | 12,552 | 14% | 3,371 | 18.9% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (10,356) | -15.03% | (9,557) | -15.85% | 12,262 | 34.03% | (5,544) | -6.18% | ||
| 收益費損項目合計 | (13,092) | -19% | (6,396) | -10.61% | 31,449 | 87.27% | 12,568 | 14.02% | 10,582 | 59.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,345 | 25.17% | 1,850 | 3.07% | (8,041) | -22.31% | (7,820) | -8.72% | 571 | 3.2% |
| 應收票據（增加）減少 | (1,156) | -1.68% | 606 | 1% | 1,655 | 4.59% | (585) | -0.65% | (812) | -4.55% |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,905) | -20.18% | (64,877) | -107.58% | (1,264) | -3.51% | (15,193) | -16.94% | (997) | -5.59% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (167) | -0.24% | 0 | 0% | 990 | 2.75% | (786) | -0.88% | (517) | -2.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,916) | -4.23% | (1,227) | -2.03% | (2,119) | -5.88% | (1,050) | -1.17% | (71) | -0.4% |
| 存貨（增加）減少 | (6,509) | -9.45% | 85,104 | 141.12% | (113,654) | -315.38% | (7,699) | -8.59% | (39,108) | -219.22% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,642) | -2.38% | 760 | 1.26% | (939) | -2.61% | (3,620) | -4.04% | (2,294) | -12.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10) | -0.01% | 140 | 0.23% | 240 | 0.67% | 258 | 0.29% | (420) | -2.35% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,960) | -13% | 22,356 | 37.07% | (123,132) | -341.68% | (36,495) | -40.7% | (43,648) | -244.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (68) | -0.1% | 62 | 0.1% | (821) | -2.28% | 1,053 | 1.17% | 9 | 0.05% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,255 | 3.27% | 9,463 | 15.69% | 12,474 | 34.61% | 13,749 | 15.33% | 2,370 | 13.28% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (156) | -0.23% | 0 | 0% | (534) | -1.48% | 823 | 0.92% | (779) | -4.37% |
| 其他應付款增加（減少） | (262) | -0.38% | (13,782) | -22.85% | (1,503) | -4.17% | 3,495 | 3.9% | (3,888) | -21.79% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (99) | -0.14% | (809) | -1.34% | (284) | -0.79% | 62 | 0.07% | (16) | -0.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 25 | 0.04% | (29) | -0.05% | 20 | 0.06% | 52 | 0.06% | (11) | -0.06% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (112) | -0.16% | (108) | -0.18% | (109) | -0.3% | (102) | -0.11% | (97) | -0.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,583 | 2.3% | (5,203) | -8.63% | 9,243 | 25.65% | 19,132 | 21.34% | (2,412) | -13.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,377) | -10.71% | 17,153 | 28.44% | (113,889) | -316.03% | (17,363) | -19.36% | (46,060) | -258.18% |
| 調整項目合計 | (20,469) | -29.71% | 10,757 | 17.84% | (82,440) | -228.76% | (4,795) | -5.35% | (35,478) | -198.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,616 | 86.52% | 73,836 | 122.44% | 62,342 | 172.99% | 87,376 | 97.44% | 14,962 | 83.87% |
| 收取之利息 | 16,356 | 23.74% | 12,016 | 19.93% | 3,453 | 9.58% | 2,746 | 3.06% | 3,838 | 21.51% |
| 支付之利息 | (119) | -0.17% | (97) | -0.16% | (163) | -0.45% | (232) | -0.26% | (290) | -1.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,947) | -10.08% | (25,450) | -42.2% | (29,595) | -82.12% | (219) | -0.24% | (670) | -3.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,906 | 100% | 60,305 | 100% | 36,037 | 100% | 89,671 | 100% | 17,840 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (398,947) | 963.83% | (283,862) | 215.22% | (295,451) | -227.27% | (320,512) | 402.68% | (165,651) | -576.76% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 369,714 | -893.2% | 162,401 | -123.13% | 437,037 | 336.18% | 247,992 | -311.57% | 196,504 | 684.18% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,473) | 10.81% | (230) | 0.17% | (987) | -0.76% | (1,557) | 1.96% | (1,970) | -6.86% |
| 取得無形資產 | (7,965) | 19.24% | (10,459) | 7.93% | (10,727) | -8.25% | (6,691) | 8.41% | (162) | -0.56% |
| 收取之股利 | 279 | -0.67% | 255 | -0.19% | 130 | 0.1% | 174 | -0.22% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,392) | 100% | (131,895) | 100% | 130,002 | 100% | (79,595) | 100% | 28,721 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | -120.86% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,914) | 13.52% | (3,847) | 4.56% | (3,694) | 3.75% | (3,630) | 7.12% | (3,482) | 8.2% |
| 發放現金股利 | (60,044) | 207.35% | (80,515) | 95.44% | (94,732) | 96.25% | (47,371) | 92.89% | (39,000) | 91.8% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,958) | 100% | (84,362) | 100% | (98,426) | 100% | (50,997) | 100% | (42,482) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 1 | 3 | (1) | 0 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,443) | (155,951) | 67,616 | (40,922) | 4,079 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,744 | 284,241 | 197,119 | 243,685 | 133,177 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,301 | 128,290 | 264,735 | 202,763 | 137,256 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,301 | 128,290 | 264,735 | 202,763 | 137,256 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
陞達科技(4945) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,388萬元、較上一季衰退-137.32%；而今年初至今累積為NT$6,891萬元、較去年同期成長14.26%。
單季
陞達科技(4945) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,388萬元，較上一季衰退-137.32%，為過去10年同期中的第4高。
同時陞達科技過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-33.18%。
其中稅前淨利為NT$1,561萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-38.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-52.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,891萬元，較去年同期成長14.26%，為過去10年同期中的第2高。
同時陞達科技過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-8.41%。
其中稅前淨利為NT$8,008萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,309萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$929萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,085 | 116.22% | 63,079 | 104.6% | 144,782 | 401.76% | 92,171 | 102.79% | 50,440 | 282.74% |
| 收益費損項目合計 | (13,092) | -19% | (6,396) | -10.61% | 31,449 | 87.27% | 12,568 | 14.02% | 10,582 | 59.32% |
| 折舊費用 | 6,063 | 8.8% | 5,620 | 9.32% | 5,559 | 15.43% | 5,310 | 5.92% | 5,053 | 28.32% |
| 攤銷費用 | 9,996 | 14.51% | 12,222 | 20.27% | 8,089 | 22.45% | 3,609 | 4.02% | 2,818 | 15.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,377) | -10.71% | 17,153 | 28.44% | (113,889) | -316.03% | (17,363) | -19.36% | (46,060) | -258.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,906 | 100% | 60,305 | 100% | 36,037 | 100% | 89,671 | 100% | 17,840 | 100% |
投資活動之淨現金流
陞達科技(4945) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,213萬元、較上一季成長183.77%；而今年初至今累積為NT$-4,139萬元、較去年同期成長68.62%。
單季
陞達科技(4945) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,213萬元，較上一季成長183.77%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,139萬元，較去年同期成長68.62%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,392) | 100% | (131,895) | 100% | 130,002 | 100% | (79,595) | 100% | 28,721 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,473) | 10.81% | (230) | 0.17% | (987) | -0.76% | (1,557) | 1.96% | (1,970) | -6.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (7,965) | 19.24% | (10,459) | 7.93% | (10,727) | -8.25% | (6,691) | 8.41% | (162) | -0.56% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,323) | 1.66% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,322 | -2.92% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (398,947) | 963.83% | (283,862) | 215.22% | (295,451) | -227.27% | (320,512) | 402.68% | (165,651) | -576.76% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 369,714 | -893.2% | 162,401 | -123.13% | 437,037 | 336.18% | 247,992 | -311.57% | 196,504 | 684.18% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
陞達科技(4945) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-131萬元、較上一季成長97.17%；而今年初至今累積為NT$-2,896萬元、較去年同期成長65.67%。
單季
陞達科技(4945) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-131萬元，較上一季成長97.17%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,896萬元，較去年同期成長65.67%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,958) | 100% | (84,362) | 100% | (98,426) | 100% | (50,997) | 100% | (42,482) | 100% |
| 短期借款增加 | 35,000 | -120.86% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (60,044) | 207.35% | (80,515) | 95.44% | (94,732) | 96.25% | (47,371) | 92.89% | (39,000) | 91.8% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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