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TWD
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2025.02.18收盤

陞達科技-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)15,60912.35%23,44020.18%30,15828.67%33,51624.88%7,8057.82%8,87612.27%
本期稅前淨利(淨損)15,60923,44030,15833,5167,8058,87660.44%
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,0051,8761,8611,7701,7021,6307.55%
攤銷費用2,9364,1303,4571,8219109344.29%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數7794(81)(7)(30)(47)-0.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)075941(207)000%
利息費用52274975921120.54%
利息收入(5,448)(4,506)(1,696)(835)(679)(945)-6.49%
股利收入0(80)
股份基礎給付酬勞成本0(355)1,2272,35000%
非金融資產減損迴轉利益(8)8,0972,97294
收益費損項目合計(386)9,3588,6004,8875,3661,3295.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少000363000%
應收票據(增加)減少(1,661)(17)8081,231(550)751-0.15%
應收帳款(增加)減少(13,786)(18,597)15,3981226,5488,74443.71%
其他應收款(增加)減少(3,186)(2,069)(1,093)(1,391)(223)(565)0.22%
存貨(增加)減少(20,960)14,586(50,463)(10,050)(11,244)(1,724)0.55%
預付款項(增加)減少(4,202)(1,537)2,339223287(373)-3.99%
其他流動資產(增加)減少(10)30805041480.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(43,972)(7,604)(31,351)(9,626)(5,542)6,62144.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(195)69(5,654)(1,093)(1,441)(185)-0.14%
應付帳款增加(減少)15,15516,258(18,405)4376,26010,9921.63%
應付帳款-關係人增加(減少)(196)(49)(919)185(347)467-0.82%
其他應付款增加(減少)768(346)10,4139,4902,8443,672-14.24%
其他應付款-關係人增加(減少)(104)13(425)3916(164)0.09%
其他流動負債增加(減少)3(29)1812(7)(31)0.02%
淨確定福利負債增加(減少)(37)(36)(37)(35)(32)(31)-0.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計15,39415,880(15,009)9,0357,29314,720-13.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(28,578)8,276(46,360)(591)1,75121,34130.42%
調整項目合計(28,964)17,634(37,760)4,2967,11722,67036.1%
營運產生之現金流入(流出)(13,355)41,074(7,602)37,81214,92231,54696.54%
收取之利息5,4153,5441,7376483971,2076.66%
支付之利息(52)(27)(49)(75)(92)(112)-0.54%
退還(支付)之所得稅(5,889)(13,354)(10,121)(49)(22)(100)-2.65%
營業活動之淨現金流入(流出)(13,881)31,237(16,035)38,33615,20532,541100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(16,617)(45,309)(12,362)(135,524)(31,606)(69,533)1786.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產101,07632,734142,110112,41465,59679,644-1743.6%
取得不動產、廠房及設備(233)(230)(715)(1,029)0(179)4.15%
取得無形資產(2,100)(8,094)(10,567)(6,654)(121)(143)52.59%
取得使用權資產0000000%
收取之股利080
投資活動之淨現金流入(流出)82,126(20,819)118,596(30,619)33,8699,789100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加0
租賃本金償還(1,311)(1,289)(1,237)(1,216)(1,166)(1,145)6.17%
發放現金股利000(47,371)(39,000)(52,000)93.83%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,311)(1,289)(1,237)(48,587)(40,166)(53,145)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響012020
本期現金及約當現金增加(減少)數66,9349,130101,326(40,870)8,908(10,795)
期初現金及約當現金餘額000000
期末現金及約當現金餘額66,9349,130101,326(40,870)8,908(10,795)
資產負債表帳列之現金及約當現金208,30126.49%128,29017.73%264,73531.47%202,76327.02%137,25626.8%124,58824.9%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)80,08523.82%63,07920.92%144,78231.38%92,17123.15%50,44017.36%38,97515.58%
本期稅前淨利(淨損)80,085116.22%63,079104.6%144,782401.76%92,171102.79%50,440282.74%38,97560.44%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,0638.8%5,6209.32%5,55915.43%5,3105.92%5,05328.32%4,8707.55%
攤銷費用9,99614.51%12,22220.27%8,08922.45%3,6094.02%2,81815.8%2,7694.29%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數750.11%3220.53%(2)-0.01%790.09%90.05%(140)-0.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,953)-2.83%(3,464)-5.74%3,94810.96%(1,257)-1.4%(571)-3.2%00%
利息費用1190.17%970.16%1630.45%2320.26%2901.63%3510.54%
利息收入(16,757)-24.32%(13,125)-21.76%(3,635)-10.09%(2,239)-2.5%(2,699)-15.13%(4,188)-6.49%
股利收入(279)-0.4%(255)-0.42%(130)-0.36%(174)-0.19%
股份基礎給付酬勞成本00%1,7442.89%5,19514.42%12,55214%3,37118.9%00%
非金融資產減損迴轉利益(10,356)-15.03%(9,557)-15.85%12,26234.03%(5,544)-6.18%
收益費損項目合計(13,092)-19%(6,396)-10.61%31,44987.27%12,56814.02%10,58259.32%3,6625.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少17,34525.17%1,8503.07%(8,041)-22.31%(7,820)-8.72%5713.2%00%
應收票據(增加)減少(1,156)-1.68%6061%1,6554.59%(585)-0.65%(812)-4.55%(97)-0.15%
應收帳款(增加)減少(13,905)-20.18%(64,877)-107.58%(1,264)-3.51%(15,193)-16.94%(997)-5.59%28,18643.71%
應收帳款-關係人(增加)減少(167)-0.24%00%9902.75%(786)-0.88%(517)-2.9%2,2393.47%
其他應收款(增加)減少(2,916)-4.23%(1,227)-2.03%(2,119)-5.88%(1,050)-1.17%(71)-0.4%1450.22%
存貨(增加)減少(6,509)-9.45%85,104141.12%(113,654)-315.38%(7,699)-8.59%(39,108)-219.22%3520.55%
預付款項(增加)減少(1,642)-2.38%7601.26%(939)-2.61%(3,620)-4.04%(2,294)-12.86%(2,571)-3.99%
其他流動資產(增加)減少(10)-0.01%1400.23%2400.67%2580.29%(420)-2.35%1450.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(8,960)-13%22,35637.07%(123,132)-341.68%(36,495)-40.7%(43,648)-244.66%28,39944.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(68)-0.1%620.1%(821)-2.28%1,0531.17%90.05%(93)-0.14%
應付帳款增加(減少)2,2553.27%9,46315.69%12,47434.61%13,74915.33%2,37013.28%1,0541.63%
應付帳款-關係人增加(減少)(156)-0.23%00%(534)-1.48%8230.92%(779)-4.37%(530)-0.82%
其他應付款增加(減少)(262)-0.38%(13,782)-22.85%(1,503)-4.17%3,4953.9%(3,888)-21.79%(9,184)-14.24%
其他應付款-關係人增加(減少)(99)-0.14%(809)-1.34%(284)-0.79%620.07%(16)-0.09%580.09%
其他流動負債增加(減少)250.04%(29)-0.05%200.06%520.06%(11)-0.06%110.02%
淨確定福利負債增加(減少)(112)-0.16%(108)-0.18%(109)-0.3%(102)-0.11%(97)-0.54%(94)-0.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,5832.3%(5,203)-8.63%9,24325.65%19,13221.34%(2,412)-13.52%(8,778)-13.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(7,377)-10.71%17,15328.44%(113,889)-316.03%(17,363)-19.36%(46,060)-258.18%19,62130.42%
調整項目合計(20,469)-29.71%10,75717.84%(82,440)-228.76%(4,795)-5.35%(35,478)-198.87%23,28336.1%
營運產生之現金流入(流出)59,61686.52%73,836122.44%62,342172.99%87,37697.44%14,96283.87%62,25896.54%
收取之利息16,35623.74%12,01619.93%3,4539.58%2,7463.06%3,83821.51%4,2946.66%
支付之利息(119)-0.17%(97)-0.16%(163)-0.45%(232)-0.26%(290)-1.63%(351)-0.54%
退還(支付)之所得稅(6,947)-10.08%(25,450)-42.2%(29,595)-82.12%(219)-0.24%(670)-3.76%(1,711)-2.65%
營業活動之淨現金流入(流出)68,906100%60,305100%36,037100%89,671100%17,840100%64,490100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(398,947)963.83%(283,862)215.22%(295,451)-227.27%(320,512)402.68%(165,651)-576.76%(244,998)1786.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產369,714-893.2%162,401-123.13%437,037336.18%247,992-311.57%196,504684.18%239,065-1743.6%
取得不動產、廠房及設備(4,473)10.81%(230)0.17%(987)-0.76%(1,557)1.96%(1,970)-6.86%(569)4.15%
取得無形資產(7,965)19.24%(10,459)7.93%(10,727)-8.25%(6,691)8.41%(162)-0.56%(7,210)52.59%
取得使用權資產0000000%
收取之股利279-0.67%255-0.19%1300.1%174-0.22%
投資活動之淨現金流入(流出)(41,392)100%(131,895)100%130,002100%(79,595)100%28,721100%(13,711)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加35,000-120.86%
租賃本金償還(3,914)13.52%(3,847)4.56%(3,694)3.75%(3,630)7.12%(3,482)8.2%(3,420)6.17%
發放現金股利(60,044)207.35%(80,515)95.44%(94,732)96.25%(47,371)92.89%(39,000)91.8%(52,000)93.83%
籌資活動之淨現金流入(流出)(28,958)100%(84,362)100%(98,426)100%(50,997)100%(42,482)100%(55,420)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響113(1)020
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,443)(155,951)67,616(40,922)4,079(4,621)
期初現金及約當現金餘額209,744284,241197,119243,685133,177129,209
期末現金及約當現金餘額208,301128,290264,735202,763137,256124,588
資產負債表帳列之現金及約當現金208,301128,290264,735202,763137,256124,58824.9%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

陞達科技(4945) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,388萬元、較上一季衰退-137.32%;而今年初至今累積為NT$6,891萬元、較去年同期成長14.26%。
單季
陞達科技(4945) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,388萬元,較上一季衰退-137.32%,為過去10年同期中的第4高。 同時陞達科技過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-33.18%。 其中稅前淨利為NT$1,561萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-38.6萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-52.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,891萬元,較去年同期成長14.26%,為過去10年同期中的第2高。 同時陞達科技過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-8.41%。 其中稅前淨利為NT$8,008萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,309萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$929萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)80,085116.22%63,079104.6%144,782401.76%92,171102.79%50,440282.74%
收益費損項目合計(13,092)-19%(6,396)-10.61%31,44987.27%12,56814.02%10,58259.32%
折舊費用6,0638.8%5,6209.32%5,55915.43%5,3105.92%5,05328.32%
攤銷費用9,99614.51%12,22220.27%8,08922.45%3,6094.02%2,81815.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(7,377)-10.71%17,15328.44%(113,889)-316.03%(17,363)-19.36%(46,060)-258.18%
營業活動之淨現金流入(流出)68,906100%60,305100%36,037100%89,671100%17,840100%

投資活動之淨現金流

陞達科技(4945) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,213萬元、較上一季成長183.77%;而今年初至今累積為NT$-4,139萬元、較去年同期成長68.62%。
單季
陞達科技(4945) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,213萬元,較上一季成長183.77%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,139萬元,較去年同期成長68.62%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(41,392)100%(131,895)100%130,002100%(79,595)100%28,721100%
取得不動產、廠房及設備(4,473)10.81%(230)0.17%(987)-0.76%(1,557)1.96%(1,970)-6.86%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(7,965)19.24%(10,459)7.93%(10,727)-8.25%(6,691)8.41%(162)-0.56%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,323)1.66%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%2,322-2.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(398,947)963.83%(283,862)215.22%(295,451)-227.27%(320,512)402.68%(165,651)-576.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產369,714-893.2%162,401-123.13%437,037336.18%247,992-311.57%196,504684.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

陞達科技(4945) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-131萬元、較上一季成長97.17%;而今年初至今累積為NT$-2,896萬元、較去年同期成長65.67%。
單季
陞達科技(4945) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-131萬元,較上一季成長97.17%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,896萬元,較去年同期成長65.67%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(28,958)100%(84,362)100%(98,426)100%(50,997)100%(42,482)100%
短期借款增加35,000-120.86%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(60,044)207.35%(80,515)95.44%(94,732)96.25%(47,371)92.89%(39,000)91.8%
庫藏股票買回成本
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