4915
80.8
TWD+3.50 (4.53%)
2026.02.06收盤
致伸－現金流量表
營業活動之現金流
致伸(4915) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7.51億元、較上一季衰退-31.45%；而今年初至今累積為NT$21.34億元、較去年同期衰退-46.7%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.51億元，較上一季衰退-31.45%，為過去11年同期中的第10高。
同時致伸過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.67%、-22.54%與-12.85%。
其中稅前淨利為NT$8.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.9億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$21.34億元，較去年同期衰退-46.7%，為過去11年同期中的第4高。
同時致伸過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.45%、0.82%與1.49%。
其中稅前淨利為NT$27.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.79億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 881,407 | 5.55% | 1,046,143 | 6.53% | 993,071 | 6.32% | 1,189,744 | 5.33% | 868,438 | 4.92% | 1,063,494 | 5.62% | 1,166,825 | 4.61% | 838,245 | 4.28% | 890,995 | 5.94% | 796,539 | 4.31% | 761,236 | 4.28% | 627,650 | 4.61% | 287,723 | 2.78% | 334,190 | 3.12% |
| 收益費損項目合計 | (203,026) | 593,162 | 117,693 | 653,833 | 591,229 | 722,754 | 1,076,654 | 477,098 | 436,027 | 612,298 | 574,806 | 221,358 | 368,774 | 306,264 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 328,782 | 380,289 | 418,337 | 413,366 | 419,299 | 490,278 | 493,941 | 319,381 | 330,526 | 345,830 | 328,050 | 252,787 | 264,175 | 252,180 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,443 | 14,534 | 49,476 | 57,623 | 55,937 | 56,530 | 65,418 | 89,090 | 50,178 | 45,705 | 54,832 | 42,525 | 19,954 | 21,405 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 263,454 | 1,097,183 | 412,190 | 3,325,483 | 1,909,097 | 1,049,456 | (1,813,477) | (319,663) | (995,779) | 843,996 | 1,679,908 | 211,287 | (270,333) | (554,948) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 751,493 | 2,643,706 | 1,477,114 | 4,686,524 | 3,301,315 | 2,695,633 | 257,353 | 804,570 | 109,117 | 1,819,776 | 2,973,490 | 1,007,096 | 393,891 | 81,720 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,756,422 | 6.09% | 2,794,594 | 6.21% | 2,661,506 | 5.73% | 2,835,898 | 4.69% | 2,297,130 | 4.48% | 1,931,460 | 3.97% | 2,031,984 | 3.65% | 1,734,092 | 3.75% | 2,160,974 | 5.18% | 1,991,429 | 4.26% | 1,737,581 | 3.84% | 1,622,148 | 4.18% | 928,831 | 2.97% | 1,104,346 | 3.51% |
| 收益費損項目合計 | 1,315,645 | 61.65% | 1,536,056 | 38.37% | 1,622,338 | 36.28% | 1,957,115 | 53.5% | 1,894,063 | -26.31% | 2,164,655 | 105.66% | 2,204,919 | -313.11% | 1,368,673 | -115.55% | 1,214,031 | 231.68% | 1,916,201 | -576.04% | 1,323,351 | 71.92% | 658,681 | 42.43% | 979,910 | 99.79% | 742,034 | 84.2% |
| 折舊費用 | 1,012,397 | 47.44% | 1,185,942 | 29.62% | 1,275,676 | 28.53% | 1,235,525 | 33.77% | 1,311,822 | -18.22% | 1,519,059 | 74.15% | 1,396,487 | -198.31% | 984,887 | -83.15% | 976,489 | 186.35% | 1,080,445 | -324.8% | 911,282 | 49.52% | 762,689 | 49.12% | 788,557 | 80.3% | 719,728 | 81.67% |
| 攤銷費用 | 35,411 | 1.66% | 53,528 | 1.34% | 154,328 | 3.45% | 173,493 | 4.74% | 163,060 | -2.27% | 162,553 | 7.93% | 243,391 | -34.56% | 204,745 | -17.29% | 145,685 | 27.8% | 150,580 | -45.27% | 158,163 | 8.6% | 132,854 | 8.56% | 61,316 | 6.24% | 65,654 | 7.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,658,605) | -77.72% | (96,208) | -2.4% | 422,319 | 9.44% | 52,249 | 1.43% | (10,835,854) | 150.54% | (1,720,742) | -83.99% | (4,543,162) | 645.15% | (3,902,618) | 329.48% | (2,455,529) | -468.59% | (3,616,157) | 1087.08% | (1,011,965) | -55% | (595,719) | -38.37% | (893,667) | -91% | (904,296) | -102.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,133,966 | 100% | 4,003,518 | 100% | 4,472,038 | 100% | 3,658,360 | 100% | (7,198,225) | 100% | 2,048,684 | 100% | (704,204) | 100% | (1,184,490) | 100% | 524,021 | 100% | (332,650) | 100% | 1,840,065 | 100% | 1,552,561 | 100% | 982,014 | 100% | 881,259 | 100% |
投資活動之淨現金流
致伸(4915) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.6億元、較上一季衰退-0.26%；而今年初至今累積為NT$-18.71億元、較去年同期衰退-121.85%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.6億元，較上一季衰退-0.26%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-18.71億元，較去年同期衰退-121.85%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (659,645) | (175,369) | (498,876) | 1,418,110 | (1,413,787) | (753,553) | (1,163,506) | (381,460) | (172,453) | (670,666) | (680,747) | (229,327) | (52,279) | (247,944) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (533,905) | (191,748) | (327,069) | (563,588) | (1,341,494) | (694,726) | (1,042,063) | (545,134) | (176,538) | (547,007) | (688,214) | (227,880) | (194,790) | (259,130) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 26,662 | 24,698 | 2,679 | 8,848 | (8,589) | (17,026) | 407 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,893) | (3,785) | (11,947) | (8,259) | 0 | 0 | (886) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 457 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (879) | (1,926) | (618) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,416) | (6,484) | 0 | (16,753) | (25,900) | (3,552) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 108,078 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,849 | 2,181,412 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,585 | (191,575) | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,870,666) | 100% | (843,214) | 100% | (1,078,328) | 100% | (1,718,372) | 100% | (2,561,750) | 100% | (2,131,376) | 100% | (3,219,457) | 100% | (2,163,827) | 100% | (1,487,801) | 100% | (863,186) | 100% | (1,346,809) | 100% | (2,883,529) | 100% | (502,527) | 100% | (741,594) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,679,366) | 89.77% | (930,052) | 110.3% | (1,021,554) | 94.73% | (1,443,954) | 84.03% | (2,505,721) | 97.81% | (2,408,244) | 112.99% | (3,201,891) | 99.45% | (1,275,299) | 58.94% | (846,748) | 56.91% | (683,149) | 79.14% | (1,320,170) | 98.02% | (552,912) | 19.17% | (645,719) | 128.49% | (764,247) | 103.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,715 | -1.16% | 129,998 | -15.42% | 53,865 | -5% | 20,135 | -1.17% | 16,205 | -0.63% | 400,410 | -18.79% | 33,564 | -1.04% | 2,264 | -0.1% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,077) | 0.7% | (5,836) | 0.69% | (11,947) | 1.11% | (28,178) | 1.64% | 0 | 0 | 0% | (886) | 0.03% | 0 | 0% | (34) | 0% | (9) | 0% | (17) | 0% | (1,136) | 0.04% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 2,142 | -0.25% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1,680 | -0.07% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,843) | 0.15% | (10,836) | 1.29% | (9,790) | 0.91% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (38,315) | 2.05% | (24,349) | 2.89% | (27,419) | 2.54% | (100,085) | 5.82% | (35,097) | 1.37% | (16,230) | 0.76% | (17,556) | 0.55% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 214,202 | -6.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (47,151) | 2.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,585 | -0.54% | (61,552) | 5.71% | (119,194) | 6.94% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
致伸(4915) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-18.44億元、較上一季衰退-708.36%；而今年初至今累積為NT$-17.28億元、較去年同期衰退-68.54%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-18.44億元，較上一季衰退-708.36%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.28億元，較去年同期衰退-68.54%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,843,677) | (2,097,788) | (2,704,138) | (4,652,709) | (1,798,722) | (2,154,582) | 3,760,259 | 179,195 | 200,987 | 163,697 | (1,328,123) | (509,090) | 243,717 | (191,522) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 172,420 | (186,461) | (1,107,468) | (2,634,923) | (359,163) | (1,147,733) | 4,909,311 | 1,173,012 | (282,151) | 48,930 | 864,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 81,000 | 0 | 243,979 | (549,079) | (21,117) | 141,626 | (206,823) | (380,278) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,961) | 0 | (28,777) | (107,779) | (79,533) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,963,008) | (1,851,727) | (1,791,794) | (1,411,230) | (1,354,873) | (1,076,876) | (1,094,820) | (1,430,068) | (1,111,886) | (927,933) | (791,107) | (347,105) | (647,019) | (200,729) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,727,573) | 100% | (1,025,000) | 100% | (322,486) | 100% | (506,700) | 100% | 8,170,568 | 100% | 4,330,420 | 100% | 6,020,219 | 100% | (375,788) | 100% | 509,216 | 100% | 510,024 | 100% | 583,912 | 100% | 3,287,538 | 100% | 2,041,179 | 100% | (195,386) | 100% |
| 短期借款增加 | 414,544 | -24% | 907,913 | -88.58% | 1,377,071 | -427.02% | 1,478,766 | -291.84% | 9,069,519 | 111% | 5,437,925 | 125.58% | 7,348,382 | 122.06% | 1,173,012 | -312.15% | 1,983,274 | 389.48% | 1,909,114 | 374.32% | 1,635,710 | 280.13% | 2,143,119 | 65.19% | 2,610,960 | 127.91% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 448,046 | -25.93% | 96,635 | -9.43% | 243,979 | -75.66% | (47,839) | 9.44% | 644,796 | 7.89% | 185,770 | 4.29% | (202,606) | -34.7% | 1,419,722 | 43.18% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (186,961) | 10.82% | 0 | 0% | (62,526) | -1.04% | (138,484) | 36.85% | (382,223) | -75.06% | (417,568) | -81.87% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,963,008) | 113.63% | (1,851,727) | 180.66% | (1,791,794) | 555.62% | (1,411,230) | 278.51% | (1,354,873) | -16.58% | (1,076,876) | -24.87% | (1,094,820) | -18.19% | (1,430,068) | 380.55% | (1,111,886) | -218.35% | (927,933) | -181.94% | (791,107) | -135.48% | (347,105) | -10.56% | (647,019) | -31.7% | (200,729) | 102.73% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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