首頁>台灣股市>致伸>財務分析 - 現金流量表
4915
89.9
TWD
+2.90 (3.33%)
2025.02.18收盤

致伸-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,046,1436.53%993,0716.32%1,189,7445.33%868,4384.92%1,063,4945.62%1,166,8254.61%838,2454.28%890,9955.94%796,5394.31%761,2364.28%627,6504.61%287,7232.78%334,1903.12%
本期稅前淨利(淨損)1,046,143993,0711,189,744868,4381,063,4941,166,825838,245890,995864,504761,236627,650287,723334,190
調整項目
收益費損項目
折舊費用380,289418,337413,366419,299490,278493,941319,381330,526345,830328,050252,787264,175252,180
攤銷費用14,53449,47657,62355,93756,53065,41889,09050,17845,70554,83242,52519,95421,405
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(6,047)10,62537,266(1,518)2,45317,7178,79013,80113,159(1,517)74(3,526)(3,164)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)238,954(352,112)
利息費用37,75645,75791,47343,77838,02949,34311,5106,26134,30085,25915,1123,52715,922
利息收入(140,399)(101,749)(22,982)(35,145)(33,700)(39,488)(31,108)
股份基礎給付酬勞成本68,37265,82158,84924,58637,68616,74922,800
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)30(14,229)3,832(494)16,389(4,347)1,911
收益費損項目合計593,162117,693653,833591,229722,7541,076,654477,098436,027612,298574,806221,358368,774306,264
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少145145(463,885)62,601(176,410)84,936240,383
應收帳款(增加)減少149,794(4,928,566)(895,134)(3,212,781)(2,234,528)(1,058,542)110,221(736,724)
應收帳款-關係人(增加)減少(23,056)76,916(42,904)(25,874)(43,042)11,874(25,515)(18,025)(9,661)15,718
其他應收款(增加)減少97,434(108,872)220,340(76,204)693,471732,650(48,211)(478,325)127,578(64,081)93,652(58,605)18,173
存貨(增加)減少(507,108)570,7852,682,593(1,548,030)(1,643,736)(2,470,922)(1,066,134)(1,070,603)(676,229)(1,672,038)42,947(227,487)17,704
其他流動資產(增加)減少(16,869)110,192183,274(83,198)(105,220)(413,069)(76,226)
其他營業資產(增加)減少12,905(192)9,608(68,013)(14)13,391(58)(3,418)(128,806)9,37512,36913,863(7,052)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(286,755)347,816503,295376,505(4,108,289)(11,654,677)(5,900,299)(2,804,701)(3,886,101)(3,709,287)(1,032,004)(124,952)(738,501)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)00698,66247,38382,212(34,974)(194,558)
應付帳款增加(減少)1,248,689502,144308,2751,409,7154,557,2568,099,2214,929,2751,748,5303,681,839
其他應付款增加(減少)214,690629,2241,372,980113,320615,989767,884879,487261,6411,026,764821,222287,62146,552137,430
負債準備增加(減少)51,653243,332(39,551)
其他流動負債增加(減少)(234,131)36,944396,092(59,140)(207,927)(52,998)(20,505)
其他營業負債增加(減少)103,03722,13785,730(55,863)50,006961,586(87,225)(316,352)4,162(4,142)31,570(4,278)12,581
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,383,93864,3742,822,1881,532,5925,157,7459,841,2005,580,6361,808,9224,730,0975,389,1951,243,291(145,381)183,553
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,097,183412,1903,325,4831,909,0971,049,456(1,813,477)(319,663)(995,779)843,9961,679,908211,287(270,333)(554,948)
調整項目合計1,690,345529,8833,979,3162,500,3261,772,210(736,823)157,435(559,752)1,456,2942,254,714432,64598,441(248,684)
營運產生之現金流入(流出)2,736,4881,522,9545,169,0603,368,7642,835,704430,002995,680331,2432,320,7983,015,9501,060,295386,16485,506
收取之利息140,399101,74922,98235,14533,70039,48831,10819,15633,77546,17169,55933,38361,248
支付之利息(37,756)(45,737)(91,454)(43,759)(38,011)(49,325)(11,492)(6,244)(34,283)(20,213)(15,097)(3,511)(15,907)
退還(支付)之所得稅(195,425)(101,852)(414,064)(58,835)(135,760)(162,812)(210,726)(235,038)(500,514)(68,418)(107,661)(22,145)(49,127)
營業活動之淨現金流入(流出)2,643,7061,477,1144,686,5243,301,3152,695,633257,353804,570109,1171,819,7762,973,4901,007,096393,89181,720
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(6,484)0(16,753)(25,900)(3,552)0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,585(191,575)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,926)(618)
取得不動產、廠房及設備(191,748)(327,069)(563,588)(1,341,494)(694,726)(1,042,063)(545,134)(176,538)(547,007)(688,214)(227,880)(194,790)(259,130)
處分不動產、廠房及設備26,66224,6982,6798,848(8,589)(17,026)407
存出保證金增加(3,769)(38,765)(80,970)(3,048)(138)(6,231)417
取得無形資產(3,785)(11,947)(8,259)00(886)0000000
處分無形資產4572
取得使用權資產0000000000000
取得投資性不動產0
投資活動之淨現金流入(流出)(175,369)(498,876)1,418,110(1,413,787)(753,553)(1,163,506)(381,460)(172,453)(670,666)(680,747)(229,327)(52,279)(247,944)
籌資活動之現金流量
短期借款增加(186,461)(1,107,468)(2,634,923)(359,163)(1,147,733)4,909,3111,173,012(282,151)48,930864,0000
舉借長期借款0243,979(549,079)(21,117)141,626(206,823)(380,278)
存入保證金增加(248)18,403(38,068)(25,692)(30,040)80,42619,9800
租賃本金償還(59,352)(62,290)(60,601)(61,389)(71,599)(49,370)
發放現金股利(1,851,727)(1,791,794)(1,411,230)(1,354,873)(1,076,876)(1,094,820)(1,430,068)(1,111,886)(927,933)(791,107)(347,105)(647,019)(200,729)
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,097,788)(2,704,138)(4,652,709)(1,798,722)(2,154,582)3,760,259179,195200,987163,697(1,328,123)(509,090)243,717(191,522)
匯率變動對現金及約當現金之影響(138,083)456,041174,461(40,560)93,844(77,919)(258,530)62,916(123,531)113,54552,212(4,308)12,951
本期現金及約當現金增加(減少)數232,466(1,269,859)1,626,38648,246(118,658)2,776,187343,775200,5671,189,2761,078,165320,891581,021(344,795)
期初現金及約當現金餘額0000007,821,0116,359,9167,623,3806,814,0234,786,8652,413,4381,560,429
期末現金及約當現金餘額232,466(1,269,859)1,626,38648,246(118,658)2,776,1873,880,8505,859,8596,700,5867,949,3456,779,3774,926,6901,516,700
資產負債表帳列之現金及約當現金13,540,32726.58%9,652,86419.79%6,713,02512.59%5,175,5309.6%10,839,31921.6%7,109,07212.7%3,880,8509.11%5,859,85916.18%6,700,58616.25%7,949,34519.41%6,779,37722.85%4,926,69022.58%1,516,7008.59%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,794,5946.21%2,661,5065.73%2,835,8984.69%2,297,1304.48%1,931,4603.97%2,031,9843.65%1,734,0923.75%2,160,9745.18%1,991,4294.26%1,737,5813.84%1,622,1484.18%928,8312.97%1,104,3463.51%
本期稅前淨利(淨損)2,794,59469.8%2,661,50659.51%2,835,89877.52%2,297,130-31.91%1,931,46094.28%2,031,984-288.55%1,734,092-146.4%2,160,974412.38%2,194,411-659.68%1,737,58194.43%1,622,148104.48%928,83194.58%1,104,346125.31%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,185,94229.62%1,275,67628.53%1,235,52533.77%1,311,822-18.22%1,519,05974.15%1,396,487-198.31%984,887-83.15%976,489186.35%1,080,445-324.8%911,28249.52%762,68949.12%788,55780.3%719,72881.67%
攤銷費用53,5281.34%154,3283.45%173,4934.74%163,060-2.27%162,5537.93%243,391-34.56%204,745-17.29%145,68527.8%150,580-45.27%158,1638.6%132,8548.56%61,3166.24%65,6547.45%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(14,425)-0.36%(35,718)-0.8%47,9641.31%(1,777)0.02%(12,041)-0.59%16,424-2.33%9,517-0.8%9,9581.9%45,704-13.74%3750.02%9320.06%(4,982)-0.51%60,5476.87%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)454,12511.34%182,2164.07%
利息費用103,1962.58%122,2052.73%220,9266.04%124,856-1.73%149,6097.3%152,636-21.67%27,062-2.28%22,9504.38%91,983-27.65%119,9636.52%57,5623.71%12,7221.3%44,5275.05%
利息收入(427,708)-10.68%(234,589)-5.25%(66,726)-1.82%(99,896)1.39%(122,608)-5.98%(142,644)20.26%(92,971)7.85%
股利收入(639)-0.02%(689)-0.02%
股份基礎給付酬勞成本194,7814.87%183,5594.1%141,2633.86%87,299-1.21%94,7984.63%52,614-7.47%80,174-6.77%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(12,361)-0.31%(21,394)-0.48%(1,968)-0.05%19,341-0.27%22,7181.11%(3,880)0.55%7,283-0.61%
處分其他資產損失(利益)(383)-0.01%(3,256)-0.07%6,4090.18%(6,560)0.09%00%(140,969)42.38%
收益費損項目合計1,536,05638.37%1,622,33836.28%1,957,11553.5%1,894,063-26.31%2,164,655105.66%2,204,919-313.11%1,368,673-115.55%1,214,031231.68%1,916,201-576.04%1,323,35171.92%658,68142.43%979,91099.79%742,03484.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少379,9719.49%397,1308.88%(1,087,504)-29.73%153,038-2.13%(172,483)-8.42%15,795-2.24%42,716-3.61%
應收帳款(增加)減少(1,628,009)-40.66%(4,388,224)370.47%1,848,797352.81%(958,940)288.27%(2,610,930)-141.89%(1,193,168)-76.85%(284,583)-28.98%(1,418,958)-161.01%
應收帳款-關係人(增加)減少(44,012)-1.1%(63,643)-1.42%29,6230.81%(28,932)0.4%26,0321.27%(27,872)3.96%(67,883)5.73%10,8632.07%(13,830)4.16%7,3850.4%(36,373)-2.34%
其他應收款(增加)減少117,6112.94%(167,017)-3.73%287,6017.86%186,098-2.59%120,2715.87%153,194-21.75%(142,194)12%(285,611)-54.5%272,878-82.03%(106,119)-5.77%243,57415.69%67,7366.9%374,64942.51%
存貨(增加)減少(201,594)-5.04%1,817,34040.64%2,862,83078.25%(2,563,061)35.61%1,415,86669.11%(2,892,097)410.69%(800,744)67.6%(141,759)-27.05%(275,156)82.72%(2,288,713)-124.38%344,81322.21%374,92238.18%1,528,599173.46%
其他流動資產(增加)減少(23,389)-0.58%171,4773.83%270,7457.4%575,739-8%(75,622)-3.69%(614,869)87.31%54,599-4.61%
其他營業資產(增加)減少30,9920.77%22,1250.49%(32)0%(10,276)0.14%(51)0%(970)0.14%(102)0.01%5,5211.05%(114,259)34.35%19,2341.05%55,4953.57%(620)-0.06%10,8361.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,368,430)-34.18%2,748,77461.47%(1,611,983)-44.06%(7,057,639)98.05%5,726,791279.54%(10,922,546)1551.05%(5,297,908)447.27%1,152,813219.99%(1,242,914)373.64%(4,947,321)-268.87%(805,223)-51.86%152,90915.57%560,32363.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(992,339)-24.79%(1,016,661)-22.73%1,190,07932.53%70,974-0.99%21,3311.04%131,124-18.62%59,783-5.05%
應付帳款增加(減少)1,371,43734.26%(297,916)-6.66%(1,515,883)-41.44%(3,035,618)42.17%(6,630,465)-323.65%4,243,832-602.64%2,002,225-169.04%(2,820,734)-538.29%(2,009,472)604.08%
其他應付款增加(減少)265,3546.63%(446,661)-9.99%1,070,08729.25%(780,928)10.85%(744,656)-36.35%439,057-62.35%(131,510)11.1%(465,951)-88.92%(395,624)118.93%258,01614.02%296,96419.13%(241,136)-24.56%(118,809)-13.48%
負債準備增加(減少)352,6508.81%350,6847.84%243,7916.66%
其他流動負債增加(減少)188,8234.72%412,6259.23%611,49116.71%(14,448)0.2%198,1269.67%(38,782)5.51%(52,952)4.47%
其他營業負債增加(減少)86,2972.16%40,8810.91%64,6671.77%(242,508)3.37%(233,350)-11.39%1,441,519-204.7%(308,562)26.05%(316,730)-60.44%4,003-1.2%(2,355)-0.13%22,4591.45%(38,587)-3.93%3,0640.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,272,22231.78%(2,326,455)-52.02%1,664,23245.49%(3,778,215)52.49%(7,447,533)-363.53%6,379,384-905.9%1,395,290-117.8%(3,608,342)-688.59%(2,373,243)713.44%3,935,356213.87%209,50413.49%(1,046,576)-106.57%(1,464,619)-166.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(96,208)-2.4%422,3199.44%52,2491.43%(10,835,854)150.54%(1,720,742)-83.99%(4,543,162)645.15%(3,902,618)329.48%(2,455,529)-468.59%(3,616,157)1087.08%(1,011,965)-55%(595,719)-38.37%(893,667)-91%(904,296)-102.61%
調整項目合計1,439,84835.96%2,044,65745.72%2,009,36454.93%(8,941,791)124.22%443,91321.67%(2,338,243)332.04%(2,533,945)213.93%(1,241,498)-236.92%(1,699,956)511.03%311,38616.92%62,9624.06%86,2438.78%(162,262)-18.41%
營運產生之現金流入(流出)4,234,442105.77%4,706,163105.24%4,845,262132.44%(6,644,661)92.31%2,375,373115.95%(306,259)43.49%(799,853)67.53%919,476175.47%494,455-148.64%2,048,967111.35%1,685,110108.54%1,015,074103.37%942,084106.9%
收取之利息427,70810.68%234,5895.25%66,7261.82%99,896-1.39%122,6085.98%142,644-20.26%92,971-7.85%96,10018.34%103,892-31.23%137,4617.47%244,62115.76%119,37512.16%150,91117.12%
支付之利息(103,196)-2.58%(122,145)-2.73%(220,868)-6.04%(124,799)1.73%(149,554)-7.3%(152,582)21.67%(27,009)2.28%(22,899)-4.37%(91,933)27.64%(54,885)-2.98%(57,515)-3.7%(12,648)-1.29%(44,454)-5.04%
退還(支付)之所得稅(555,436)-13.87%(346,569)-7.75%(1,032,760)-28.23%(528,661)7.34%(299,743)-14.63%(388,007)55.1%(450,599)38.04%(468,656)-89.43%(839,064)252.24%(291,478)-15.84%(319,655)-20.59%(139,787)-14.23%(167,282)-18.98%
營業活動之淨現金流入(流出)4,003,518100%4,472,038100%3,658,360100%(7,198,225)100%2,048,684100%(704,204)100%(1,184,490)100%524,021100%(332,650)100%1,840,065100%1,552,561100%982,014100%881,259100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(24,349)2.89%(27,419)2.54%(100,085)5.82%(35,097)1.37%(16,230)0.76%(17,556)0.55%00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%00%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,585-0.54%(61,552)5.71%(119,194)6.94%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(10,836)1.29%(9,790)0.91%
取得不動產、廠房及設備(930,052)110.3%(1,021,554)94.73%(1,443,954)84.03%(2,505,721)97.81%(2,408,244)112.99%(3,201,891)99.45%(1,275,299)58.94%(846,748)56.91%(683,149)79.14%(1,320,170)98.02%(552,912)19.17%(645,719)128.49%(764,247)103.05%
處分不動產、廠房及設備129,998-15.42%53,865-5%20,135-1.17%16,205-0.63%400,410-18.79%33,564-1.04%2,264-0.1%
存出保證金增加(9,448)1.12%(620)0.06%(50,148)2.92%(7,309)0.29%(4,612)0.22%(52,126)1.62%(80,970)3.74%(8,338)0.56%20,284-1.51%4,826-0.17%(8,720)1.74%00%
取得無形資產(5,836)0.69%(11,947)1.11%(28,178)1.64%000%(886)0.03%00%(34)0%(9)0%(17)0%(1,136)0.04%00
處分無形資產2,142-0.25%00%30%1,680-0.07%
取得使用權資產0000000000000
取得投資性不動產(57)0.01%
收取之股利639-0.08%689-0.06%304-0.01%191-0.01%214-0.01%13,437-0.62%23,325-1.57%
投資活動之淨現金流入(流出)(843,214)100%(1,078,328)100%(1,718,372)100%(2,561,750)100%(2,131,376)100%(3,219,457)100%(2,163,827)100%(1,487,801)100%(863,186)100%(1,346,809)100%(2,883,529)100%(502,527)100%(741,594)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加907,913-88.58%1,377,071-427.02%1,478,766-291.84%9,069,519111%5,437,925125.58%7,348,382122.06%1,173,012-312.15%1,983,274389.48%1,909,114374.32%1,635,710280.13%2,143,11965.19%2,610,960127.91%00%
舉借長期借款96,635-9.43%243,979-75.66%(47,839)9.44%644,7967.89%185,7704.29%(202,606)-34.7%1,419,72243.18%
存入保證金增加3,487-0.34%00%18,4030.31%19,752-5.26%7,2431.42%(54,176)-9.28%62,1171.89%43,3042.12%00%
租賃本金償還(181,308)17.69%(174,988)54.26%(181,965)35.91%(188,598)-2.31%(216,399)-5%(189,220)-3.14%
發放現金股利(1,851,727)180.66%(1,791,794)555.62%(1,411,230)278.51%(1,354,873)-16.58%(1,076,876)-24.87%(1,094,820)-18.19%(1,430,068)380.55%(1,111,886)-218.35%(927,933)-181.94%(791,107)-135.48%(347,105)-10.56%(647,019)-31.7%(200,729)102.73%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,025,000)100%(322,486)100%(506,700)100%8,170,568100%4,330,420100%6,020,219100%(375,788)100%509,216100%510,024100%583,912100%3,287,538100%2,041,179100%(195,386)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響500,340296,753440,496(170,416)(108,919)22,056(216,056)(45,493)(236,982)58,15435,942(7,414)11,992
本期現金及約當現金增加(減少)數2,635,6443,367,9771,873,784(1,759,823)4,138,8092,118,614(3,940,161)(500,057)(922,794)1,135,3221,992,5122,513,252(43,729)
期初現金及約當現金餘額10,904,6836,284,8874,839,2416,935,3536,700,5104,990,458
期末現金及約當現金餘額13,540,3279,652,8646,713,0255,175,53010,839,3197,109,072
資產負債表帳列之現金及約當現金13,540,3279,652,8646,713,0255,175,53010,839,3197,109,0723,880,8505,859,8596,700,5867,949,3456,779,3774,926,6901,516,700
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

致伸(4915) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$26.44億元、較上一季成長230.16%;而今年初至今累積為NT$40.04億元、較去年同期衰退-10.48%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$26.44億元,較上一季成長230.16%,為過去10年同期中的第5高。 同時致伸過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.14%、59.34%與10.13%。 其中稅前淨利為NT$10.46億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.93億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-9,278萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$40.04億元,較去年同期衰退-10.48%,為過去10年同期中的第2高。 同時致伸過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.73%、50.36%與9.94%。 其中稅前淨利為NT$27.95億元,收益費損相關之調整項目為NT$15.36億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.31億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,794,59469.8%2,661,50659.51%2,835,89877.52%2,297,130-31.91%1,931,46094.28%2,031,984-288.55%1,734,092-146.4%2,160,974412.38%1,991,429-598.66%1,737,58194.43%1,622,148104.48%928,83194.58%1,104,346125.31%
收益費損項目合計1,536,05638.37%1,622,33836.28%1,957,11553.5%1,894,063-26.31%2,164,655105.66%2,204,919-313.11%1,368,673-115.55%1,214,031231.68%1,916,201-576.04%1,323,35171.92%658,68142.43%979,91099.79%742,03484.2%
折舊費用1,185,94229.62%1,275,67628.53%1,235,52533.77%1,311,822-18.22%1,519,05974.15%1,396,487-198.31%984,887-83.15%976,489186.35%1,080,445-324.8%911,28249.52%762,68949.12%788,55780.3%719,72881.67%
攤銷費用53,5281.34%154,3283.45%173,4934.74%163,060-2.27%162,5537.93%243,391-34.56%204,745-17.29%145,68527.8%150,580-45.27%158,1638.6%132,8548.56%61,3166.24%65,6547.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(96,208)-2.4%422,3199.44%52,2491.43%(10,835,854)150.54%(1,720,742)-83.99%(4,543,162)645.15%(3,902,618)329.48%(2,455,529)-468.59%(3,616,157)1087.08%(1,011,965)-55%(595,719)-38.37%(893,667)-91%(904,296)-102.61%
營業活動之淨現金流入(流出)4,003,518100%4,472,038100%3,658,360100%(7,198,225)100%2,048,684100%(704,204)100%(1,184,490)100%524,021100%(332,650)100%1,840,065100%1,552,561100%982,014100%881,259100%

投資活動之淨現金流

致伸(4915) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.75億元、較上一季成長52.18%;而今年初至今累積為NT$-8.43億元、較去年同期成長21.8%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.75億元,較上一季成長52.18%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.43億元,較去年同期成長21.8%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(843,214)100%(1,078,328)100%(1,718,372)100%(2,561,750)100%(2,131,376)100%(3,219,457)100%(2,163,827)100%(1,487,801)100%(863,186)100%(1,346,809)100%(2,883,529)100%(502,527)100%(741,594)100%
取得不動產、廠房及設備(930,052)110.3%(1,021,554)94.73%(1,443,954)84.03%(2,505,721)97.81%(2,408,244)112.99%(3,201,891)99.45%(1,275,299)58.94%(846,748)56.91%(683,149)79.14%(1,320,170)98.02%(552,912)19.17%(645,719)128.49%(764,247)103.05%
處分不動產、廠房及設備129,998-15.42%53,865-5%20,135-1.17%16,205-0.63%400,410-18.79%33,564-1.04%2,264-0.1%
取得無形資產(5,836)0.69%(11,947)1.11%(28,178)1.64%00%(886)0.03%00%(34)0%(9)0%(17)0%(1,136)0.04%
處分無形資產2,142-0.25%00%30%1,680-0.07%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(10,836)1.29%(9,790)0.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(24,349)2.89%(27,419)2.54%(100,085)5.82%(35,097)1.37%(16,230)0.76%(17,556)0.55%00%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%214,202-6.65%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%00%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,585-0.54%(61,552)5.71%(119,194)6.94%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

致伸(4915) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-20.98億元、較上一季衰退-483.12%;而今年初至今累積為NT$-10.25億元、較去年同期衰退-217.84%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-20.98億元,較上一季衰退-483.12%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.25億元,較去年同期衰退-217.84%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,025,000)100%(322,486)100%(506,700)100%8,170,568100%4,330,420100%6,020,219100%(375,788)100%509,216100%510,024100%583,912100%3,287,538100%2,041,179100%(195,386)100%
短期借款增加907,913-88.58%1,377,071-427.02%1,478,766-291.84%9,069,519111%5,437,925125.58%7,348,382122.06%1,173,012-312.15%1,983,274389.48%1,909,114374.32%1,635,710280.13%2,143,11965.19%2,610,960127.91%00%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款96,635-9.43%243,979-75.66%(47,839)9.44%644,7967.89%185,7704.29%(202,606)-34.7%1,419,72243.18%
償還長期借款00%(62,526)-1.04%(138,484)36.85%(382,223)-75.06%(417,568)-81.87%
發放現金股利(1,851,727)180.66%(1,791,794)555.62%(1,411,230)278.51%(1,354,873)-16.58%(1,076,876)-24.87%(1,094,820)-18.19%(1,430,068)380.55%(1,111,886)-218.35%(927,933)-181.94%(791,107)-135.48%(347,105)-10.56%(647,019)-31.7%(200,729)102.73%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來