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72.3
TWD
-0.60 (-0.82%)
2025.07.10收盤

致伸-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)973,327756,986712,285687,344634,065265,613377,413452,864590,007659,213491,597446,482303,962356,160
本期稅前淨利(淨損)973,327756,986712,285687,344634,065265,613377,413452,864590,007659,213491,597446,482303,962356,160
調整項目
收益費損項目
折舊費用343,207409,466431,614406,431460,190537,416422,837333,281322,880370,828291,967250,818259,895232,648
攤銷費用12,01621,61653,58257,65554,92352,52888,28856,83447,64952,07747,63044,16520,60223,362
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(412)(5,548)(36,786)(7,071)0(11,404)2,62112(4,823)9,6631,4971,290(19,923)82,742
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)183,228294,457
利息費用46,30829,40434,91160,01235,84758,55747,9786,65010,80814,43816,95620,3432,75921,151
利息收入(112,097)(122,066)(32,289)(20,186)(27,369)(37,337)(58,973)(35,384)
股份基礎給付酬勞成本66,36965,38658,78638,30631,86228,78520,05529,302
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額4,494018,66320,64121,6030(2,361)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(4,834)(24,599)(1,371)1,19913,217(237)(1,825)4,084
處分其他資產損失(利益)0(8)92
收益費損項目合計538,279668,108508,539577,737573,490754,927531,475429,806396,078742,034349,689127,659330,011228,349
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少293,768379,697234,957(99,851)91,05031,86053,653(10,292)
應收帳款(增加)減少66,302(100,290)(347,050)1,434,2368,600,8465,698,7943,535,5033,313,055759,1191,375,170584,740802,491
應收帳款-關係人(增加)減少19,760(11,170)(2,553)93,13535,84535,685(154,210)6,78633,6184,21439,795
其他應收款(增加)減少7,340(35,860)29,34551,604442,41191,919(519,468)125,062234,423193,951(152,163)203,4879,528313,504
存貨(增加)減少797,201254,083726,633(1,115,793)13,6621,548,597225,475740,0241,171,5761,043,244(310,202)601,265866,8111,525,271
其他流動資產(增加)減少(36,986)(87,935)(107,493)(357,034)9,401128,659(44,318)111,249
其他營業資產(增加)減少501(13,198)(455)(7,789)(21,658)(22)(930)(23)13,1972,79411,82232,9214,495(2,232)
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,147,886385,3272,142,852(1,782,778)(5,205,151)10,437,5445,250,1765,090,1355,126,0544,340,78343,7812,063,0641,429,2852,665,738
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(467,904)(992,339)(359,521)73,390(54,148)(46,051)12,626(7,396)
應付帳款增加(減少)(903,282)(202,184)(1,738,794)(615,747)(3,796,033)(7,770,983)(6,866,778)(5,625,846)(7,383,915)(1,306,890)(1,972,653)(1,353,887)(2,733,154)
其他應付款增加(減少)(1,015,093)(510,076)(1,175,193)(853,162)(915,338)(1,446,141)(1,157,456)(1,333,956)(1,118,176)(1,435,901)(677,076)(308,973)(485,780)(357,904)
其他應付款-關係人增加(減少)9,015
負債準備增加(減少)(58,683)203,52910,7880
其他流動負債增加(減少)31,465149,956343,89580,444146,953283,128(53,414)(74,029)
其他營業負債增加(減少)62,16355,156(13,926)(61,070)(67,136)(160,335)195,208(137,108)(3,062)3,73793,382(3,768)(34,523)(4,173)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,342,319)(1,295,958)(2,932,751)(1,198,127)(4,500,251)(9,173,111)(7,839,712)(7,177,488)(6,813,248)(8,606,455)(1,958,087)(2,299,734)(1,848,263)(3,058,556)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,194,433)(910,631)(789,899)(2,980,905)(9,705,402)1,264,433(2,589,536)(2,087,353)(1,687,194)(4,265,672)(1,914,306)(236,670)(418,978)(392,818)
調整項目合計(656,154)(242,523)(281,360)(2,403,168)(9,131,912)2,019,360(2,058,061)(1,657,547)(1,291,116)(3,523,638)(1,564,617)(109,011)(88,967)(164,469)
營運產生之現金流入(流出)317,173514,463430,925(1,715,824)(8,497,847)2,284,973(1,680,648)(1,204,683)(701,109)(2,864,425)(1,073,020)337,471214,995191,691
收取之利息112,097122,06632,28920,18627,36937,33758,97335,38448,45939,05151,77579,093
支付之利息(46,308)(29,404)(34,891)(59,993)(35,828)(58,539)(47,960)(6,632)(10,791)(14,421)(16,940)(20,327)(2,716)(21,151)
退還(支付)之所得稅(96,697)(48,057)(49,640)(60,404)(66,068)(175,288)(54,819)(164,159)(35,654)(186,005)(111,290)(54,457)(33,922)(19,668)
營業活動之淨現金流入(流出)286,265559,068378,683(1,816,035)(8,572,374)2,088,483(1,724,454)(1,340,090)(699,095)(3,025,800)(1,149,475)341,780178,357150,872
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,879)(6,259)(12,709)(83,332)(1,710)(12,678)(12,012)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(3,415)(9,977)(2,610,974)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)(7,956)
取得不動產、廠房及設備(568,678)(335,295)(370,875)(452,662)(535,169)(995,366)(1,154,076)(329,393)(300,349)(139,573)(561,262)(144,104)(312,424)(263,943)
處分不動產、廠房及設備21,59254,20915,90601,8362,07627,6991,811
存出保證金增加0(814)(1,265)0
存出保證金減少2,721(1,240)26,7331,8301,39640,3581,60010,3123,6103,9832,441334
取得無形資產(4,295)(1,519)(3,753)(13,305)0000(34)0(17)(1,120)00
處分無形資產0500
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產(584)(57)
投資活動之淨現金流入(流出)(553,087)(301,101)(382,673)(3,161,513)(516,769)(1,046,763)(1,134,627)(1,733,385)(336,966)(126,205)(580,105)(2,474,466)(302,821)(262,615)
籌資活動之現金流量
短期借款增加170,3971,491,983883,7416,806,1307,757,0278,059,5444,257,30601,524,7871,754,2711,861,074657,2500
舉借長期借款367,0460592,850699,633(6,534)1,800,000
償還長期借款(58,000)0(27,777)(30,756)(107,776)(274,444)(294,526)(80,278)
存入保證金增加02,3027,085441(989)17,328047,39922,79910,808001430
存入保證金減少(166)00(8,802)35,998(2,003)0(3,850)
其他應付款-關係人減少(76,179)
租賃本金償還(58,919)(61,744)(53,093)(58,032)(65,228)(72,863)(66,881)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)344,1791,432,541837,7337,341,3898,390,4437,976,2324,150,867(291,062)(249,755)1,244,7671,802,8923,579,364684,57123,086
匯率變動對現金及約當現金之影響260,474491,82139,464325,750(69,834)(79,139)143,57767,162(190,321)(49,985)(23,636)30,6553,223(7,518)
本期現金及約當現金增加(減少)數337,8312,182,329873,2072,689,591(768,534)8,938,8131,435,363(3,297,375)(1,476,137)(1,957,223)49,6761,477,333563,330(96,175)
期初現金及約當現金餘額13,885,98510,904,6836,284,8874,839,2416,935,3536,700,5104,990,4587,821,0116,359,9167,623,3806,814,0234,786,8652,413,4381,560,429
期末現金及約當現金餘額14,223,81613,087,0127,158,0947,528,8326,166,81915,639,3236,425,8214,523,6364,883,7795,666,1576,863,6996,264,1982,976,7681,464,254
資產負債表帳列之現金及約當現金14,223,81628.46%13,087,01226.9%7,158,09415.57%7,528,83213.23%6,166,81911.71%15,639,32330.66%6,425,82115.45%4,523,63614.72%4,883,77916.22%5,666,15716.16%6,863,69920.24%6,264,19823.6%2,976,76815.58%1,464,2549.38%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)973,3276.59%756,9865.55%712,2854.85%687,3443.84%634,0653.7%265,6131.96%377,4132.77%452,8643.81%590,0074.58%659,2134.7%491,5973.79%446,4823.85%303,9622.87%356,1603.53%
本期稅前淨利(淨損)973,327340.01%756,986135.4%712,285188.1%687,344-37.85%634,065-7.4%265,61312.72%377,413-21.89%452,864-33.79%590,007-84.4%659,213-21.79%491,597-42.77%446,482130.63%303,962170.42%356,160236.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用343,207119.89%409,46673.24%431,614113.98%406,431-22.38%460,190-5.37%537,41625.73%422,837-24.52%333,281-24.87%322,880-46.19%370,828-12.26%291,967-25.4%250,81873.39%259,895145.72%232,648154.2%
攤銷費用12,0164.2%21,6163.87%53,58214.15%57,655-3.17%54,923-0.64%52,5282.52%88,288-5.12%56,834-4.24%47,649-6.82%52,077-1.72%47,630-4.14%44,16512.92%20,60211.55%23,36215.48%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(412)-0.14%(5,548)-0.99%(36,786)-9.71%(7,071)0.39%00%(11,404)-0.55%2,621-0.15%120%(4,823)0.69%9,663-0.32%1,497-0.13%1,2900.38%(19,923)-11.17%82,74254.84%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)183,22864.01%294,45752.67%
利息費用46,30816.18%29,4045.26%34,9119.22%60,012-3.3%35,847-0.42%58,5572.8%47,978-2.78%6,650-0.5%10,808-1.55%14,438-0.48%16,956-1.48%20,3435.95%2,7591.55%21,15114.02%
利息收入(112,097)-39.16%(122,066)-21.83%(32,289)-8.53%(20,186)1.11%(27,369)0.32%(37,337)-1.79%(58,973)3.42%(35,384)2.64%
股份基礎給付酬勞成本66,36923.18%65,38611.7%58,78615.52%38,306-2.11%31,862-0.37%28,7851.38%20,055-1.16%29,302-2.19%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額4,4941.57%00%18,663-1.03%20,641-0.24%21,6031.03%00%(2,361)0.18%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(4,834)-1.69%(24,599)-4.4%(1,371)-0.36%1,199-0.07%13,217-0.15%(237)-0.01%(1,825)0.11%4,084-0.3%
處分其他資產損失(利益)00%(8)0%920.02%
收益費損項目合計538,279188.04%668,108119.5%508,539134.29%577,737-31.81%573,490-6.69%754,92736.15%531,475-30.82%429,806-32.07%396,078-56.66%742,034-24.52%349,689-30.42%127,65937.35%330,011185.03%228,349151.35%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少293,768102.62%379,69767.92%234,95762.05%(99,851)5.5%91,050-1.06%31,8601.53%53,653-3.11%(10,292)0.77%
應收帳款(增加)減少66,30223.16%(100,290)-17.94%(347,050)19.11%1,434,236-16.73%8,600,846411.82%5,698,794-330.47%3,535,503-505.73%3,313,055-109.49%759,119-66.04%1,375,170402.36%584,740327.85%802,491531.9%
應收帳款-關係人(增加)減少19,7606.9%(11,170)-2%(2,553)-0.67%93,135-5.13%35,845-0.42%35,6851.71%(154,210)8.94%6,786-0.51%33,618-4.81%4,214-0.14%39,795-3.46%
其他應收款(增加)減少7,3402.56%(35,860)-6.41%29,3457.75%51,604-2.84%442,411-5.16%91,9194.4%(519,468)30.12%125,062-9.33%234,423-33.53%193,951-6.41%(152,163)13.24%203,48759.54%9,5285.34%313,504207.79%
存貨(增加)減少797,201278.48%254,08345.45%726,633191.88%(1,115,793)61.44%13,662-0.16%1,548,59774.15%225,475-13.08%740,024-55.22%1,171,576-167.58%1,043,244-34.48%(310,202)26.99%601,265175.92%866,811486%1,525,2711010.97%
其他流動資產(增加)減少(36,986)-12.92%(87,935)-15.73%(107,493)-28.39%(357,034)19.66%9,401-0.11%128,6596.16%(44,318)2.57%111,249-8.3%
其他營業資產(增加)減少5010.18%(13,198)-2.36%(455)-0.12%(7,789)0.43%(21,658)0.25%(22)0%(930)0.05%(23)0%13,197-1.89%2,794-0.09%11,822-1.03%32,9219.63%4,4952.52%(2,232)-1.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,147,886400.99%385,32768.92%2,142,852565.87%(1,782,778)98.17%(5,205,151)60.72%10,437,544499.77%5,250,176-304.45%5,090,135-379.84%5,126,054-733.24%4,340,783-143.46%43,781-3.81%2,063,064603.62%1,429,285801.36%2,665,7381766.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(467,904)-163.45%(992,339)-177.5%(359,521)-94.94%73,390-4.04%(54,148)0.63%(46,051)-2.2%12,626-0.73%(7,396)0.55%
應付帳款增加(減少)(903,282)-315.54%(202,184)-36.16%(1,738,794)-459.17%(615,747)33.91%(3,796,033)44.28%(7,770,983)-372.09%(6,866,778)398.2%(5,625,846)804.73%(7,383,915)244.03%(1,306,890)113.69%(1,972,653)-577.17%(1,353,887)-759.09%(2,733,154)-1811.57%
其他應付款增加(減少)(1,015,093)-354.6%(510,076)-91.24%(1,175,193)-310.34%(853,162)46.98%(915,338)10.68%(1,446,141)-69.24%(1,157,456)67.12%(1,333,956)99.54%(1,118,176)159.95%(1,435,901)47.46%(677,076)58.9%(308,973)-90.4%(485,780)-272.36%(357,904)-237.22%
其他應付款-關係人增加(減少)9,0153.15%
負債準備增加(減少)(58,683)-20.5%203,52936.41%10,7882.85%00%
其他流動負債增加(減少)31,46510.99%149,95626.82%343,89590.81%80,444-4.43%146,953-1.71%283,12813.56%(53,414)3.1%(74,029)5.52%
其他營業負債增加(減少)62,16321.72%55,1569.87%(13,926)-3.68%(61,070)3.36%(67,136)0.78%(160,335)-7.68%195,208-11.32%(137,108)10.23%(3,062)0.44%3,737-0.12%93,382-8.12%(3,768)-1.1%(34,523)-19.36%(4,173)-2.77%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,342,319)-818.23%(1,295,958)-231.81%(2,932,751)-774.46%(1,198,127)65.97%(4,500,251)52.5%(9,173,111)-439.22%(7,839,712)454.62%(7,177,488)535.6%(6,813,248)974.58%(8,606,455)284.44%(1,958,087)170.35%(2,299,734)-672.87%(1,848,263)-1036.27%(3,058,556)-2027.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,194,433)-417.25%(910,631)-162.88%(789,899)-208.59%(2,980,905)164.14%(9,705,402)113.22%1,264,43360.54%(2,589,536)150.17%(2,087,353)155.76%(1,687,194)241.34%(4,265,672)140.98%(1,914,306)166.54%(236,670)-69.25%(418,978)-234.91%(392,818)-260.37%
調整項目合計(656,154)-229.21%(242,523)-43.38%(281,360)-74.3%(2,403,168)132.33%(9,131,912)106.53%2,019,36096.69%(2,058,061)119.35%(1,657,547)123.69%(1,291,116)184.68%(3,523,638)116.45%(1,564,617)136.12%(109,011)-31.9%(88,967)-49.88%(164,469)-109.01%
營運產生之現金流入(流出)317,173110.8%514,46392.02%430,925113.8%(1,715,824)94.48%(8,497,847)99.13%2,284,973109.41%(1,680,648)97.46%(1,204,683)89.9%(701,109)100.29%(2,864,425)94.67%(1,073,020)93.35%337,47198.74%214,995120.54%191,691127.06%
收取之利息112,09739.16%122,06621.83%32,2898.53%20,186-1.11%27,369-0.32%37,3371.79%58,973-3.42%35,384-2.64%48,459-6.93%39,051-1.29%51,775-4.5%79,09323.14%
支付之利息(46,308)-16.18%(29,404)-5.26%(34,891)-9.21%(59,993)3.3%(35,828)0.42%(58,539)-2.8%(47,960)2.78%(6,632)0.49%(10,791)1.54%(14,421)0.48%(16,940)1.47%(20,327)-5.95%(2,716)-1.52%(21,151)-14.02%
退還(支付)之所得稅(96,697)-33.78%(48,057)-8.6%(49,640)-13.11%(60,404)3.33%(66,068)0.77%(175,288)-8.39%(54,819)3.18%(164,159)12.25%(35,654)5.1%(186,005)6.15%(111,290)9.68%(54,457)-15.93%(33,922)-19.02%(19,668)-13.04%
營業活動之淨現金流入(流出)286,265100%559,068100%378,683100%(1,816,035)100%(8,572,374)100%2,088,483100%(1,724,454)100%(1,340,090)100%(699,095)100%(3,025,800)100%(1,149,475)100%341,780100%178,357100%150,872100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,879)0.34%(6,259)2.08%(12,709)3.32%(83,332)2.64%(1,710)0.33%(12,678)1.21%(12,012)1.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(3,415)1.13%(9,977)2.61%(2,610,974)82.59%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)0.36%(7,956)2.64%
取得不動產、廠房及設備(568,678)102.82%(335,295)111.36%(370,875)96.92%(452,662)14.32%(535,169)103.56%(995,366)95.09%(1,154,076)101.71%(329,393)19%(300,349)89.13%(139,573)110.59%(561,262)96.75%(144,104)5.82%(312,424)103.17%(263,943)100.51%
處分不動產、廠房及設備21,592-3.9%54,209-18%15,906-4.16%00%1,836-0.36%2,076-0.2%27,699-2.44%1,811-0.1%
存出保證金增加00%(814)0.27%(1,265)0.33%00%
存出保證金減少2,721-0.49%(1,240)0.04%26,733-5.17%1,830-0.17%1,396-0.12%40,358-2.33%1,600-0.47%10,312-8.17%3,610-0.62%3,983-0.16%2,441-0.81%334-0.13%
取得無形資產(4,295)0.78%(1,519)0.5%(3,753)0.98%(13,305)0.42%00000%(34)0.01%00%(17)0%(1,120)0.05%00
處分無形資產00%50%00%00%
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產(584)0.11%(57)0.02%
投資活動之淨現金流入(流出)(553,087)100%(301,101)100%(382,673)100%(3,161,513)100%(516,769)100%(1,046,763)100%(1,134,627)100%(1,733,385)100%(336,966)100%(126,205)100%(580,105)100%(2,474,466)100%(302,821)100%(262,615)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加170,39749.51%1,491,983104.15%883,741105.49%6,806,13092.71%7,757,02792.45%8,059,544101.04%4,257,306102.56%00%1,524,787122.5%1,754,27197.3%1,861,07451.99%657,25096.01%00%
舉借長期借款367,046106.64%00%592,8508.08%699,6338.34%(6,534)-0.36%1,800,00050.29%
償還長期借款(58,000)-16.85%00%(27,777)-0.35%(30,756)-0.74%(107,776)37.03%(274,444)109.89%(294,526)-23.66%(80,278)-2.24%
存入保證金增加00%2,3020.16%7,0850.85%4410.01%(989)-0.01%17,3280.22%00%47,399-16.28%22,799-9.13%10,8080.87%00%00%1430.02%00%
存入保證金減少(166)-0.05%00%00%(8,802)-0.21%35,9982%(2,003)-0.06%00%(3,850)-16.68%
其他應付款-關係人減少(76,179)-22.13%
租賃本金償還(58,919)-17.12%(61,744)-4.31%(53,093)-6.34%(58,032)-0.79%(65,228)-0.78%(72,863)-0.91%(66,881)-1.61%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)344,179100%1,432,541100%837,733100%7,341,389100%8,390,443100%7,976,232100%4,150,867100%(291,062)100%(249,755)100%1,244,767100%1,802,892100%3,579,364100%684,571100%23,086100%
匯率變動對現金及約當現金之影響260,474491,82139,464325,750(69,834)(79,139)143,57767,162(190,321)(49,985)(23,636)30,6553,223(7,518)
本期現金及約當現金增加(減少)數337,8312,182,329873,2072,689,591(768,534)8,938,8131,435,363(3,297,375)(1,476,137)(1,957,223)49,6761,477,333563,330(96,175)
期初現金及約當現金餘額13,885,98510,904,6836,284,8874,839,2416,935,3536,700,5104,990,458
期末現金及約當現金餘額14,223,81613,087,0127,158,0947,528,8326,166,81915,639,3236,425,821
資產負債表帳列之現金及約當現金14,223,81613,087,0127,158,0947,528,8326,166,81915,639,3236,425,8214,523,6364,883,7795,666,1576,863,6996,264,1982,976,7681,464,254
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

致伸(4915) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.86億元、較上一季衰退-82.31%;而今年初至今累積為NT$2.86億元、較去年同期衰退-48.8%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.86億元,較上一季衰退-82.31%,為過去11年同期中的第5高。 同時致伸過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.22%、-32.8%與8.44%。 其中稅前淨利為NT$9.73億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.38億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,091萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.86億元,較去年同期衰退-48.8%,為過去11年同期中的第5高。 同時致伸過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.22%、-32.8%與8.44%。 其中稅前淨利為NT$9.73億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.38億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,091萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)973,327756,986712,285687,344634,065265,613377,413452,864590,007659,213491,597446,482303,962356,160
收益費損項目合計538,279668,108508,539577,737573,490754,927531,475429,806396,078742,034349,689127,659330,011228,349
折舊費用343,207409,466431,614406,431460,190537,416422,837333,281322,880370,828291,967250,818259,895232,648
攤銷費用12,01621,61653,58257,65554,92352,52888,28856,83447,64952,07747,63044,16520,60223,362
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,194,433)(910,631)(789,899)(2,980,905)(9,705,402)1,264,433(2,589,536)(2,087,353)(1,687,194)(4,265,672)(1,914,306)(236,670)(418,978)(392,818)
營業活動之淨現金流入(流出)286,265559,068378,683(1,816,035)(8,572,374)2,088,483(1,724,454)(1,340,090)(699,095)(3,025,800)(1,149,475)341,780178,357150,872
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)973,3276.59%756,9865.55%712,2854.85%687,3443.84%634,0653.7%265,6131.96%377,4132.77%452,8643.81%590,0074.58%659,2134.7%491,5973.79%446,4823.85%303,9622.87%356,1603.53%
收益費損項目合計538,279188.04%668,108119.5%508,539134.29%577,737-31.81%573,490-6.69%754,92736.15%531,475-30.82%429,806-32.07%396,078-56.66%742,034-24.52%349,689-30.42%127,65937.35%330,011185.03%228,349151.35%
折舊費用343,207119.89%409,46673.24%431,614113.98%406,431-22.38%460,190-5.37%537,41625.73%422,837-24.52%333,281-24.87%322,880-46.19%370,828-12.26%291,967-25.4%250,81873.39%259,895145.72%232,648154.2%
攤銷費用12,0164.2%21,6163.87%53,58214.15%57,655-3.17%54,923-0.64%52,5282.52%88,288-5.12%56,834-4.24%47,649-6.82%52,077-1.72%47,630-4.14%44,16512.92%20,60211.55%23,36215.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,194,433)-417.25%(910,631)-162.88%(789,899)-208.59%(2,980,905)164.14%(9,705,402)113.22%1,264,43360.54%(2,589,536)150.17%(2,087,353)155.76%(1,687,194)241.34%(4,265,672)140.98%(1,914,306)166.54%(236,670)-69.25%(418,978)-234.91%(392,818)-260.37%
營業活動之淨現金流入(流出)286,265100%559,068100%378,683100%(1,816,035)100%(8,572,374)100%2,088,483100%(1,724,454)100%(1,340,090)100%(699,095)100%(3,025,800)100%(1,149,475)100%341,780100%178,357100%150,872100%

投資活動之淨現金流

致伸(4915) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.53億元、較上一季衰退-29.71%;而今年初至今累積為NT$-5.53億元、較去年同期衰退-83.69%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.53億元,較上一季衰退-29.71%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.53億元,較去年同期衰退-83.69%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(553,087)(301,101)(382,673)(3,161,513)(516,769)(1,046,763)(1,134,627)(1,733,385)(336,966)(126,205)(580,105)(2,474,466)(302,821)(262,615)
取得不動產、廠房及設備(568,678)(335,295)(370,875)(452,662)(535,169)(995,366)(1,154,076)(329,393)(300,349)(139,573)(561,262)(144,104)(312,424)(263,943)
處分不動產、廠房及設備21,59254,20915,90601,8362,07627,6991,811
取得無形資產(4,295)(1,519)(3,753)(13,305)0000(34)0(17)(1,120)00
處分無形資產0500
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)(7,956)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,879)(6,259)(12,709)(83,332)(1,710)(12,678)(12,012)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產019,330
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(3,415)(9,977)(2,610,974)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(553,087)100%(301,101)100%(382,673)100%(3,161,513)100%(516,769)100%(1,046,763)100%(1,134,627)100%(1,733,385)100%(336,966)100%(126,205)100%(580,105)100%(2,474,466)100%(302,821)100%(262,615)100%
取得不動產、廠房及設備(568,678)102.82%(335,295)111.36%(370,875)96.92%(452,662)14.32%(535,169)103.56%(995,366)95.09%(1,154,076)101.71%(329,393)19%(300,349)89.13%(139,573)110.59%(561,262)96.75%(144,104)5.82%(312,424)103.17%(263,943)100.51%
處分不動產、廠房及設備21,592-3.9%54,209-18%15,906-4.16%00%1,836-0.36%2,076-0.2%27,699-2.44%1,811-0.1%
取得無形資產(4,295)0.78%(1,519)0.5%(3,753)0.98%(13,305)0.42%00000%(34)0.01%00%(17)0%(1,120)0.05%00
處分無形資產00%50%00%00%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)0.36%(7,956)2.64%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,879)0.34%(6,259)2.08%(12,709)3.32%(83,332)2.64%(1,710)0.33%(12,678)1.21%(12,012)1.06%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%19,330-1.7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(3,415)1.13%(9,977)2.61%(2,610,974)82.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

致伸(4915) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.44億元、較上一季成長132.63%;而今年初至今累積為NT$3.44億元、較去年同期衰退-75.97%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.44億元,較上一季成長132.63%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.44億元,較去年同期衰退-75.97%,為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)344,1791,432,541837,7337,341,3898,390,4437,976,2324,150,867(291,062)(249,755)1,244,7671,802,8923,579,364684,57123,086
短期借款增加170,3971,491,983883,7416,806,1307,757,0278,059,5444,257,30601,524,7871,754,2711,861,074657,2500
短期借款減少0(230,685)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款367,0460592,850699,633(6,534)1,800,000
償還長期借款(58,000)0(27,777)(30,756)(107,776)(274,444)(294,526)(80,278)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)344,179100%1,432,541100%837,733100%7,341,389100%8,390,443100%7,976,232100%4,150,867100%(291,062)100%(249,755)100%1,244,767100%1,802,892100%3,579,364100%684,571100%23,086100%
短期借款增加170,39749.51%1,491,983104.15%883,741105.49%6,806,13092.71%7,757,02792.45%8,059,544101.04%4,257,306102.56%00%1,524,787122.5%1,754,27197.3%1,861,07451.99%657,25096.01%00%
短期借款減少00%(230,685)79.26%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款367,046106.64%00%592,8508.08%699,6338.34%(6,534)-0.36%1,800,00050.29%
償還長期借款(58,000)-16.85%00%(27,777)-0.35%(30,756)-0.74%(107,776)37.03%(274,444)109.89%(294,526)-23.66%(80,278)-2.24%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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