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TWD
-1.80 (-2.26%)
2025.09.11收盤

致伸-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)901,6886.18%991,4656.45%956,1505.95%958,8104.73%794,6274.83%602,3533.71%487,7462.92%442,9832.99%679,9724.91%599,3724.02%484,7483.33%548,0164.04%337,1463.27%413,9963.89%
本期稅前淨利(淨損)901,688991,465956,150958,810794,627602,353487,746442,983679,972670,694484,748548,016337,146413,996
調整項目
收益費損項目
折舊費用340,408396,187425,725415,728432,333491,365479,709332,225323,083363,787291,265259,084264,487234,900
攤銷費用11,95217,37851,27058,21552,20053,49589,68558,82147,85852,79855,70146,16420,76020,887
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,932)(2,830)(9,557)17,769(259)(3,090)(3,914)71598022,882395(432)18,467(19,031)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)635,698(79,286)
利息費用47,62936,03641,53769,44145,23153,02355,3158,9025,88143,24517,74822,1076,4367,454
利息收入(139,749)(165,243)(100,551)(23,558)(37,382)(51,571)(44,183)(26,479)
股份基礎給付酬勞成本68,15761,02358,95244,10830,85128,32715,81028,072
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額2,79709,42020,45621,594019,114
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)19,43112,208(5,794)(6,999)6,6186,5662,2921,288
收益費損項目合計980,392274,786996,106725,545729,344686,974596,790461,769381,926561,869398,856309,664281,125207,421
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少135129162,028(523,768)(613)(27,933)(122,794)(187,375)
應收帳款(增加)減少150,153(1,677,513)(1,061,116)(3,640,984)(791,572)(1,059,214)(1,135,521)(1,509,796)(979,544)(1,484,725)
應收帳款-關係人(增加)減少4,045(9,786)(138,006)(20,608)(38,903)33,389114,464(49,154)(4,730)(8,383)(48,128)
其他應收款(增加)減少104,34856,037(87,490)15,657(180,109)(665,119)(59,988)(219,045)(41,709)(48,651)110,125(53,565)116,81342,972
存貨(增加)減少313,88951,431519,9221,296,030(1,028,693)1,511,005(646,650)(474,634)(242,732)(642,171)(306,473)(299,399)(264,402)(14,376)
其他流動資產(增加)減少50,35781,415168,778444,505649,536(99,061)(157,482)19,576
其他營業資產(增加)減少3,40831,28522,772(1,851)79,395(15)(13,431)(21)(4,258)11,753(1,963)10,205(18,978)20,120
與營業活動相關之資產之淨變動合計626,335(1,467,002)258,106(332,500)(2,228,993)(602,464)(4,518,045)(4,487,744)(1,168,540)(1,697,596)(1,281,815)(1,836,283)(1,151,424)(1,366,914)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)00(657,140)418,02777,739(14,830)153,472261,737
應付帳款增加(減少)(569,699)324,932938,734(1,208,411)(649,300)(3,416,738)3,011,3891,056,5821,692,604387,800961,527613,9231,343,140
其他應付款增加(減少)(286,664)560,74099,308550,26921,09085,496828,629322,959390,58413,513113,870318,316198,092101,665
其他應付款-關係人增加(減少)18,230
負債準備增加(減少)(220,461)97,46896,5640
其他流動負債增加(減少)(280,993)272,99831,786134,955(102,261)122,92567,63041,582
其他營業負債增加(減少)(38,185)(71,896)32,67040,007(119,509)(123,021)284,725(84,229)2,684(3,896)(91,595)(5,343)214(5,344)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,353,961)1,184,242541,92240,171(810,556)(3,432,167)4,377,8962,992,1421,395,9841,503,115504,2481,265,947947,0681,410,384
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(727,626)(282,760)800,028(292,329)(3,039,549)(4,034,631)(140,149)(1,495,602)227,444(194,481)(777,567)(570,336)(204,356)43,470
調整項目合計252,766(7,974)1,796,134433,216(2,310,205)(3,347,657)456,641(1,033,833)609,370367,388(378,711)(260,672)76,769250,891
營運產生之現金流入(流出)1,154,454983,4912,752,2841,392,026(1,515,578)(2,745,304)944,387(590,850)1,289,3421,038,082106,037287,344413,915664,887
收取之利息139,749165,243100,55123,55837,38251,57144,18326,47928,48531,06639,51595,969
支付之利息(47,629)(36,036)(41,517)(69,421)(45,212)(53,004)(55,297)(8,885)(5,864)(43,229)(17,732)(22,091)(6,421)(7,396)
退還(支付)之所得稅(150,366)(311,954)(195,077)(558,292)(403,758)11,305(170,376)(75,714)(197,964)(152,545)(111,770)(157,537)(83,720)(98,487)
營業活動之淨現金流入(流出)1,096,208800,7442,616,241787,871(1,927,166)(2,735,432)762,897(648,970)1,113,999873,37416,050203,685409,766648,667
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(20,020)(11,606)(14,710)0(7,487)0(5,544)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(50,000)9,977429,562
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(954)
取得不動產、廠房及設備(576,783)(403,009)(323,610)(427,704)(629,058)(718,152)(1,005,752)(400,772)(369,861)3,431(70,694)(180,928)(138,505)(241,174)
處分不動產、廠房及設備3549,12713,26117,4565,521406,92322,89146
存出保證金增加(3,556)(4,865)
取得無形資產(4,889)(532)3,753(6,614)00000(9)0(16)00
處分無形資產01,6801
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產00
投資活動之淨現金流入(流出)(657,934)(366,744)(196,779)25,031(631,194)(331,060)(921,324)(48,982)(978,382)(66,315)(85,957)(179,736)(147,427)(231,035)
籌資活動之現金流量
短期借款增加71,727(397,609)1,600,798(2,692,441)1,671,655(1,473,886)(1,818,235)163,590233,1151,089,7100
舉借長期借款00(91,610)(33,720)10,7510
償還長期借款(58,000)27,777(2,993)0(43,509)0
存入保證金增加01,4332,7262,893010,42110,1367,010(24,136)(18,309)23,1810
存入保證金減少(2,017)73103,2902,0030(26,950)
其他應付款-關係人減少(178,909)
租賃本金償還(60,876)(60,212)(59,605)(63,332)(61,981)(71,937)(72,969)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(228,075)(359,753)1,543,919(3,195,380)1,578,847(1,491,230)(1,890,907)(263,921)557,984(898,440)109,143217,2641,112,891(26,950)
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,849,640)146,602(198,752)(59,715)(60,022)(123,624)(43,602)(24,688)81,912(63,466)(31,755)(46,925)(6,329)6,559
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,639,441)220,8493,764,629(2,442,193)(1,039,535)(4,681,346)(2,092,936)(986,561)775,513(154,847)7,481194,2881,368,901397,241
期初現金及約當現金餘額00000007,821,0116,359,9167,623,3806,814,0234,786,8652,413,4381,560,429
期末現金及約當現金餘額(1,639,441)220,8493,764,629(2,442,193)(1,039,535)(4,681,346)(2,092,936)3,537,0755,659,2925,511,3106,871,1806,458,4864,345,6691,861,495
資產負債表帳列之現金及約當現金12,584,37526.38%13,307,86126.38%10,922,72322.02%5,086,6399.4%5,127,2849.57%10,957,97723.69%4,332,8859.79%3,537,0759.71%5,659,29217.07%5,511,31015.13%6,871,18019.18%6,458,48622.82%4,345,66920.22%1,861,49510.73%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,875,0156.39%1,748,4516.03%1,668,4355.43%1,646,1544.31%1,428,6924.25%867,9662.92%865,1592.85%895,8473.36%1,269,9794.75%1,194,8904.22%976,3453.55%994,4983.95%641,1083.07%770,1563.71%
本期稅前淨利(淨損)1,875,015135.63%1,748,451128.58%1,668,43555.71%1,646,154-160.11%1,428,692-13.61%867,966-134.16%865,159-89.97%895,847-45.04%1,269,979306.09%1,329,907-61.79%976,345-86.14%994,498182.32%641,108109.01%770,15696.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用683,61549.45%805,65359.25%857,33928.63%822,159-79.96%892,523-8.5%1,028,781-159.02%902,546-93.86%665,506-33.46%645,963155.69%734,615-34.13%583,232-51.46%509,90293.48%524,38289.16%467,54858.48%
攤銷費用23,9681.73%38,9942.87%104,8523.5%115,870-11.27%107,123-1.02%106,023-16.39%177,973-18.51%115,655-5.81%95,50723.02%104,875-4.87%103,331-9.12%90,32916.56%41,3627.03%44,2495.53%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(6,344)-0.46%(8,378)-0.62%(46,343)-1.55%10,698-1.04%(259)0%(14,494)2.24%(1,293)0.13%727-0.04%(3,843)-0.93%32,545-1.51%1,892-0.17%8580.16%(1,456)-0.25%63,7117.97%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)818,92659.24%215,17115.82%534,32817.84%
利息費用93,9376.79%65,4404.81%76,4482.55%129,453-12.59%81,078-0.77%111,580-17.25%103,293-10.74%15,552-0.78%16,6894.02%57,683-2.68%34,704-3.06%42,4507.78%9,1951.56%28,6053.58%
利息收入(251,846)-18.22%(287,309)-21.13%(132,840)-4.44%(43,744)4.25%(64,751)0.62%(88,908)13.74%(103,156)10.73%(61,863)3.11%
股份基礎給付酬勞成本134,5269.73%126,4099.3%117,7383.93%82,414-8.02%62,713-0.6%57,112-8.83%35,865-3.73%57,374-2.88%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額7,2910.53%00%28,083-2.73%41,097-0.39%43,197-6.68%00%16,753-0.84%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)14,5971.06%(12,391)-0.91%(7,165)-0.24%(5,800)0.56%19,835-0.19%6,329-0.98%467-0.05%5,372-0.27%
處分投資性不動產損失(利益)00%(709)-0.05%
處分無形資產損失(利益)10%140%
收益費損項目合計1,518,671109.85%942,89469.34%1,504,64550.24%1,303,282-126.76%1,302,834-12.41%1,441,901-222.88%1,128,265-117.34%891,575-44.82%778,004187.51%1,303,903-60.58%748,545-66.04%437,32380.17%611,136103.91%435,77054.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少293,90321.26%379,82627.93%396,98513.26%(623,619)60.65%90,437-0.86%3,927-0.61%(69,141)7.19%(197,667)9.94%
應收帳款(增加)減少216,45515.66%(1,777,803)-130.74%373,120-3.55%2,057,810-214.01%540,342-27.17%2,743,931661.34%2,253,841-104.71%(376,402)33.21%(134,626)-24.68%(394,804)-67.13%(682,234)-85.33%
應收帳款-關係人(增加)減少23,8051.72%(20,956)-1.54%(140,559)-4.69%72,527-7.05%(3,058)0.03%69,074-10.68%(39,746)4.13%(42,368)2.13%28,8886.96%(4,169)0.19%(8,333)0.74%
其他應收款(增加)減少111,6888.08%20,1771.48%(58,145)-1.94%67,261-6.54%262,302-2.5%(573,200)88.6%(579,456)60.26%(93,983)4.72%192,71446.45%145,300-6.75%(42,038)3.71%149,92227.49%126,34121.48%356,47644.59%
存貨(增加)減少1,111,09080.37%305,51422.47%1,246,55541.62%180,237-17.53%(1,015,031)9.67%3,059,602-472.93%(421,175)43.8%265,390-13.34%928,844223.87%401,073-18.63%(616,675)54.41%301,86655.34%602,409102.43%1,510,895188.97%
其他流動資產(增加)減少13,3710.97%(6,520)-0.48%61,2852.05%87,471-8.51%658,937-6.28%29,598-4.58%(201,800)20.99%130,825-6.58%
其他營業資產(增加)減少3,9090.28%18,0871.33%22,3170.75%(9,640)0.94%57,737-0.55%(37)0.01%(14,361)1.49%(44)0%8,9392.15%14,547-0.68%9,859-0.87%43,1267.91%(14,483)-2.46%17,8882.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,774,221128.34%(1,081,675)-79.55%2,400,95880.17%(2,115,278)205.73%(7,434,144)70.8%9,835,080-1520.22%732,131-76.14%602,391-30.29%3,957,514953.84%2,643,187-122.8%(1,238,034)109.23%226,78141.58%277,86147.25%1,298,824162.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(467,904)-33.85%(992,339)-72.98%(1,016,661)-33.95%491,417-47.8%23,591-0.22%(60,881)9.41%166,098-17.27%254,341-12.79%
應付帳款增加(減少)(1,472,981)-106.55%122,7489.03%(800,060)-26.71%(1,824,158)177.42%(4,445,333)42.34%(11,187,721)1729.3%(3,855,389)400.95%(2,927,050)147.16%(4,569,264)-1101.28%(5,691,311)264.41%(919,090)81.09%(1,011,126)-185.37%(739,964)-125.82%(1,390,014)-173.85%
應付帳款-關係人增加(減少)23,8111.72%00%(53,557)5.57%(26,134)1.31%
其他應付款增加(減少)(1,301,757)-94.16%50,6643.73%(1,075,885)-35.92%(302,893)29.46%(894,248)8.52%(1,360,645)210.32%(328,827)34.2%(1,010,997)50.83%(727,592)-175.36%(1,422,388)66.08%(563,206)49.69%9,3431.71%(287,688)-48.92%(256,239)-32.05%
其他應付款-關係人增加(減少)27,2451.97%00%
負債準備增加(減少)(279,144)-20.19%300,99722.14%107,3523.58%283,342-27.56%00%
其他流動負債增加(減少)(249,528)-18.05%422,95431.1%375,68112.54%215,399-20.95%44,692-0.43%406,053-62.76%14,216-1.48%(32,447)1.63%
其他營業負債增加(減少)23,9781.73%(16,740)-1.23%18,7440.63%(21,063)2.05%(186,645)1.78%(283,356)43.8%479,933-49.91%(221,337)11.13%(378)-0.09%(159)0.01%1,787-0.16%(9,111)-1.67%(34,309)-5.83%(9,517)-1.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(3,696,280)-267.37%(111,716)-8.22%(2,390,829)-79.83%(1,157,956)112.62%(5,310,807)50.58%(12,605,278)1948.42%(3,461,816)360.02%(4,185,346)210.42%(5,417,264)-1305.67%(7,103,340)330.02%(1,453,839)128.27%(1,033,787)-189.52%(901,195)-153.23%(1,648,172)-206.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,922,059)-139.03%(1,193,391)-87.76%10,1290.34%(3,273,234)318.36%(12,744,951)121.39%(2,770,198)428.19%(2,729,685)283.88%(3,582,955)180.13%(1,459,750)-351.83%(4,460,153)207.22%(2,691,873)237.5%(807,006)-147.95%(623,334)-105.99%(349,348)-43.69%
調整項目合計(403,388)-29.18%(250,497)-18.42%1,514,77450.58%(1,969,952)191.6%(11,442,117)108.98%(1,328,297)205.32%(1,601,420)166.54%(2,691,380)135.31%(681,746)-164.31%(3,156,250)146.64%(1,943,328)171.46%(369,683)-67.77%(12,198)-2.07%86,42210.81%
營運產生之現金流入(流出)1,471,627106.45%1,497,954110.16%3,183,209106.29%(323,798)31.49%(10,013,425)95.37%(460,331)71.15%(736,261)76.57%(1,795,533)90.27%588,233141.78%(1,826,343)84.85%(966,983)85.32%624,815114.55%628,910106.94%856,578107.13%
收取之利息251,84618.22%287,30921.13%132,8404.44%43,744-4.25%64,751-0.62%88,908-13.74%103,156-10.73%61,863-3.11%76,94418.55%70,117-3.26%91,290-8.05%175,06232.09%85,99214.62%89,66311.21%
支付之利息(93,937)-6.79%(65,440)-4.81%(76,408)-2.55%(129,414)12.59%(81,040)0.77%(111,543)17.24%(103,257)10.74%(15,517)0.78%(16,655)-4.01%(57,650)2.68%(34,672)3.06%(42,418)-7.78%(9,137)-1.55%(28,547)-3.57%
退還(支付)之所得稅(247,063)-17.87%(360,011)-26.48%(244,717)-8.17%(618,696)60.17%(469,826)4.47%(163,983)25.35%(225,195)23.42%(239,873)12.06%(233,618)-56.31%(338,550)15.73%(223,060)19.68%(211,994)-38.86%(117,642)-20%(118,155)-14.78%
營業活動之淨現金流入(流出)1,382,473100%1,359,812100%2,994,924100%(1,028,164)100%(10,499,540)100%(646,949)100%(961,557)100%(1,989,060)100%414,904100%(2,152,426)100%(1,133,425)100%545,465100%588,123100%799,539100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(21,899)1.81%(17,865)2.68%(27,419)4.73%(83,332)2.66%(9,197)0.8%(12,678)0.92%(17,556)0.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(50,000)4.13%00%(2,181,412)69.55%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)0.16%(8,910)1.33%(9,172)1.58%
取得不動產、廠房及設備(1,145,461)94.59%(738,304)110.55%(694,485)119.85%(880,366)28.07%(1,164,227)101.42%(1,713,518)124.36%(2,159,828)105.05%(730,165)40.97%(670,210)50.95%(136,142)70.72%(631,956)94.88%(325,032)12.25%(450,929)100.15%(505,117)102.32%
處分不動產、廠房及設備21,627-1.79%103,336-15.47%29,167-5.03%17,456-0.56%7,357-0.64%408,999-29.68%50,590-2.46%1,857-0.1%
存出保證金增加(3,556)0.29%(5,679)0.85%(13,361)0.65%00%(5,290)0.4%4,964-0.19%(2,489)0.55%(417)0.08%
取得無形資產(9,184)0.76%(2,051)0.31%0(19,919)0.64%00000%(34)0%(9)0%(17)0%(1,136)0.04%00
處分無形資產00%1,685-0.25%10%
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產(584)0.05%(57)0.01%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,211,021)100%(667,845)100%(579,452)100%(3,136,482)100%(1,147,963)100%(1,377,823)100%(2,055,951)100%(1,782,367)100%(1,315,348)100%(192,520)100%(666,062)100%(2,654,202)100%(450,248)100%(493,650)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加242,124208.54%1,094,374102.01%2,484,539104.32%4,113,68999.22%9,428,68294.58%6,585,658101.55%2,439,071107.93%00%1,917,861100.3%2,094,18955.16%1,746,96097.19%00%
舉借長期借款367,046316.14%96,6359.01%00%501,24012.09%665,9136.68%44,1440.68%(108,508)19.55%00%4,2170.22%1,800,00047.41%
償還長期借款(116,000)-99.91%00%(33,749)-1.49%(274,444)-89.04%(338,035)-97.61%00%(80,278)-2.11%
存入保證金增加00%3,7350.35%9,8110.41%1,9040.02%00%57,820-10.42%32,93510.69%17,8185.14%(24,136)-1.26%(18,309)-0.48%23,3241.3%00%
存入保證金減少(2,183)-1.88%7310.02%00%(5,512)-0.24%00%00%00%(30,800)797.1%
其他應付款-關係人減少(255,088)-219.71%00%(63,994)-18.48%
租賃本金償還(119,795)-103.18%(121,956)-11.37%(112,698)-4.73%(121,364)-2.93%(127,209)-1.28%(144,800)-2.23%(139,850)-6.19%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)116,104100%1,072,788100%2,381,652100%4,146,009100%9,969,290100%6,485,002100%2,259,960100%(554,983)100%308,229100%346,327100%1,912,035100%3,796,628100%1,797,462100%(3,864)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,589,166)638,423(159,288)266,035(129,856)(202,763)99,97542,474(108,409)(113,451)(55,391)(16,270)(3,106)(959)
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,301,610)2,403,1784,637,836247,398(1,808,069)4,257,467(657,573)(4,283,936)(700,624)(2,112,070)57,1571,671,6211,932,231301,066
期初現金及約當現金餘額13,885,98510,904,6836,284,8874,839,2416,935,3536,700,5104,990,458
期末現金及約當現金餘額12,584,37513,307,86110,922,7235,086,6395,127,28410,957,9774,332,885
資產負債表帳列之現金及約當現金12,584,37513,307,86110,922,7235,086,6395,127,28410,957,9774,332,8853,537,0755,659,2925,511,3106,871,1806,458,4864,345,6691,861,495
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

致伸(4915) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.86億元、較上一季衰退-82.31%;而今年初至今累積為NT$2.86億元、較去年同期衰退-48.8%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.86億元,較上一季衰退-82.31%,為過去11年同期中的第5高。 同時致伸過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.22%、-32.8%與8.44%。 其中稅前淨利為NT$9.73億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.38億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,091萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.86億元,較去年同期衰退-48.8%,為過去11年同期中的第5高。 同時致伸過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.22%、-32.8%與8.44%。 其中稅前淨利為NT$9.73億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.38億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,091萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)973,327756,986712,285687,344634,065265,613377,413452,864590,007659,213491,597446,482303,962356,160
收益費損項目合計538,279668,108508,539577,737573,490754,927531,475429,806396,078742,034349,689127,659330,011228,349
折舊費用343,207409,466431,614406,431460,190537,416422,837333,281322,880370,828291,967250,818259,895232,648
攤銷費用12,01621,61653,58257,65554,92352,52888,28856,83447,64952,07747,63044,16520,60223,362
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,194,433)(910,631)(789,899)(2,980,905)(9,705,402)1,264,433(2,589,536)(2,087,353)(1,687,194)(4,265,672)(1,914,306)(236,670)(418,978)(392,818)
營業活動之淨現金流入(流出)286,265559,068378,683(1,816,035)(8,572,374)2,088,483(1,724,454)(1,340,090)(699,095)(3,025,800)(1,149,475)341,780178,357150,872
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)973,3276.59%756,9865.55%712,2854.85%687,3443.84%634,0653.7%265,6131.96%377,4132.77%452,8643.81%590,0074.58%659,2134.7%491,5973.79%446,4823.85%303,9622.87%356,1603.53%
收益費損項目合計538,279188.04%668,108119.5%508,539134.29%577,737-31.81%573,490-6.69%754,92736.15%531,475-30.82%429,806-32.07%396,078-56.66%742,034-24.52%349,689-30.42%127,65937.35%330,011185.03%228,349151.35%
折舊費用343,207119.89%409,46673.24%431,614113.98%406,431-22.38%460,190-5.37%537,41625.73%422,837-24.52%333,281-24.87%322,880-46.19%370,828-12.26%291,967-25.4%250,81873.39%259,895145.72%232,648154.2%
攤銷費用12,0164.2%21,6163.87%53,58214.15%57,655-3.17%54,923-0.64%52,5282.52%88,288-5.12%56,834-4.24%47,649-6.82%52,077-1.72%47,630-4.14%44,16512.92%20,60211.55%23,36215.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,194,433)-417.25%(910,631)-162.88%(789,899)-208.59%(2,980,905)164.14%(9,705,402)113.22%1,264,43360.54%(2,589,536)150.17%(2,087,353)155.76%(1,687,194)241.34%(4,265,672)140.98%(1,914,306)166.54%(236,670)-69.25%(418,978)-234.91%(392,818)-260.37%
營業活動之淨現金流入(流出)286,265100%559,068100%378,683100%(1,816,035)100%(8,572,374)100%2,088,483100%(1,724,454)100%(1,340,090)100%(699,095)100%(3,025,800)100%(1,149,475)100%341,780100%178,357100%150,872100%

投資活動之淨現金流

致伸(4915) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.53億元、較上一季衰退-29.71%;而今年初至今累積為NT$-5.53億元、較去年同期衰退-83.69%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.53億元,較上一季衰退-29.71%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.53億元,較去年同期衰退-83.69%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(553,087)(301,101)(382,673)(3,161,513)(516,769)(1,046,763)(1,134,627)(1,733,385)(336,966)(126,205)(580,105)(2,474,466)(302,821)(262,615)
取得不動產、廠房及設備(568,678)(335,295)(370,875)(452,662)(535,169)(995,366)(1,154,076)(329,393)(300,349)(139,573)(561,262)(144,104)(312,424)(263,943)
處分不動產、廠房及設備21,59254,20915,90601,8362,07627,6991,811
取得無形資產(4,295)(1,519)(3,753)(13,305)0000(34)0(17)(1,120)00
處分無形資產0500
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)(7,956)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,879)(6,259)(12,709)(83,332)(1,710)(12,678)(12,012)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產019,330
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(3,415)(9,977)(2,610,974)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(553,087)100%(301,101)100%(382,673)100%(3,161,513)100%(516,769)100%(1,046,763)100%(1,134,627)100%(1,733,385)100%(336,966)100%(126,205)100%(580,105)100%(2,474,466)100%(302,821)100%(262,615)100%
取得不動產、廠房及設備(568,678)102.82%(335,295)111.36%(370,875)96.92%(452,662)14.32%(535,169)103.56%(995,366)95.09%(1,154,076)101.71%(329,393)19%(300,349)89.13%(139,573)110.59%(561,262)96.75%(144,104)5.82%(312,424)103.17%(263,943)100.51%
處分不動產、廠房及設備21,592-3.9%54,209-18%15,906-4.16%00%1,836-0.36%2,076-0.2%27,699-2.44%1,811-0.1%
取得無形資產(4,295)0.78%(1,519)0.5%(3,753)0.98%(13,305)0.42%00000%(34)0.01%00%(17)0%(1,120)0.05%00
處分無形資產00%50%00%00%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,964)0.36%(7,956)2.64%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,879)0.34%(6,259)2.08%(12,709)3.32%(83,332)2.64%(1,710)0.33%(12,678)1.21%(12,012)1.06%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%19,330-1.7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(3,415)1.13%(9,977)2.61%(2,610,974)82.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

致伸(4915) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.44億元、較上一季成長132.63%;而今年初至今累積為NT$3.44億元、較去年同期衰退-75.97%。
單季
致伸(4915) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.44億元,較上一季成長132.63%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.44億元,較去年同期衰退-75.97%,為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)344,1791,432,541837,7337,341,3898,390,4437,976,2324,150,867(291,062)(249,755)1,244,7671,802,8923,579,364684,57123,086
短期借款增加170,3971,491,983883,7416,806,1307,757,0278,059,5444,257,30601,524,7871,754,2711,861,074657,2500
短期借款減少0(230,685)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款367,0460592,850699,633(6,534)1,800,000
償還長期借款(58,000)0(27,777)(30,756)(107,776)(274,444)(294,526)(80,278)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)344,179100%1,432,541100%837,733100%7,341,389100%8,390,443100%7,976,232100%4,150,867100%(291,062)100%(249,755)100%1,244,767100%1,802,892100%3,579,364100%684,571100%23,086100%
短期借款增加170,39749.51%1,491,983104.15%883,741105.49%6,806,13092.71%7,757,02792.45%8,059,544101.04%4,257,306102.56%00%1,524,787122.5%1,754,27197.3%1,861,07451.99%657,25096.01%00%
短期借款減少00%(230,685)79.26%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款367,046106.64%00%592,8508.08%699,6338.34%(6,534)-0.36%1,800,00050.29%
償還長期借款(58,000)-16.85%00%(27,777)-0.35%(30,756)-0.74%(107,776)37.03%(274,444)109.89%(294,526)-23.66%(80,278)-2.24%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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