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2025.06.17收盤

日成-KY-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股營收13.617.566.129.4210.4113.2410.8119.1614.56--
每股營業毛利1.830.91-0.661.42.263.141.436.044.67--
每股營業利益0.01-1.04-2.4-0.330.261.1-0.833.282.31--
每股EBITDA0.52-0.4-1.920.281.132.34-0.413.412.5--
每股EBIT0.1-0.82-2.35-0.090.771.98-0.813.062.13--
每股稅前淨利-0.03-0.87-2.39-0.120.691.89-0.813.042.11--
每股盈餘(EPS)-0.25-0.72-2.09-0.120.341.34-1.241.091.06--
每股現金股利00000.9701.8800.26--
每股營業現金流1.8-1.252.27.1225.742.770.924.49--
每股自由現金流1.47-1.71.496.51.575.092.440.414.13--
財務結構(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股總資產41.9332.5136.2839.0647.3139.640.4138.7634.41--
每股現金4.153.3110.6712.2617.447.3613.3413.288.63--
每股負債19.811.6911.6412.9420.6713.18.116.8211.81--
每股有息負債15.678.247.436.8515.188.020.0305.47--
每股有形帳面價值21.6920.3724.3625.8826.3525.5331.3231.7322.22--
每股淨值22.1320.8224.6426.1326.6426.532.2931.9422.61--

獲利能力

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利潤率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業毛利率13.46%12.08%-10.77%14.89%21.73%23.7%13.19%31.51%32.05%--
營業利益率0.07%-13.75%-39.28%-3.47%2.52%8.33%-7.7%17.12%15.89%--
EBIT利潤率0.77%-10.82%-38.42%-0.94%7.35%14.94%-7.51%15.98%14.66%--
EBITDA利潤率3.84%-5.32%-31.41%2.95%10.87%17.69%-3.81%17.82%17.14%--
稅前淨利率-0.2%-11.54%-39.12%-1.32%6.58%14.26%-7.52%15.89%14.46%--
淨利率-0.62%-10.48%-35.7%-1.32%3.84%10.74%-8.41%11.61%10.27%--
營業現金流利潤率13.19%-16.54%35.95%75.61%19.22%43.33%25.6%4.8%30.87%--
自由現金流利潤率10.79%-22.48%24.41%69.04%15.13%38.46%22.57%2.16%28.37%--
資本報酬率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
資產報酬率---9.18%-22.68%-0.97%3.79%13.16%-8.54%22%18.14%--
股東權益報酬率---14.77%-33.77%-1.9%5.8%21.12%-10.62%28.87%26.91%--
ROCE---13.94%-33.74%-1.25%8.55%27.47%-8.86%37.5%36.28%--
歸屬於母公司業主之權益報酬率---14.87%-35.6%-2.04%5.68%23.34%-17.1%16.2%20.81%--
營業利益佔實收資本比率0.1%-10.42%-24.02%-3.32%2.6%10.99%-8.27%32.47%20.5%--
稅前純益占實收資本額比率-0.28%-8.75%-23.92%-1.26%6.79%18.81%-8.08%30.14%18.65%--
營業毛利÷總資產--11.2%-6.95%14.22%18.45%27.63%13.4%59.32%55.72%--
營業現金流÷總資產---15.33%23.19%72.21%16.32%50.51%26.01%9.03%53.67%--

成長動能

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年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營收年成長率--------------------
營業毛利年成長率--------------------
營業利益年成長率--------------------
稅前淨利年成長率--------------------
淨利年成長率--------------------
每股盈餘年成長率--------------------
年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業現金流年成長率--------------------
自由現金流年成長率--------------------
每股營業現金流年成長率--------------------
每股自由現金流年成長率--------------------

營運指標

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經營能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
應收帳款收現天數(日)--72.79109.27104.6190.28111.2577.3629.8251.44--
應收帳款週轉率(次/年)--5.013.343.494.043.284.7212.247.1--
應收帳款佔營收比率(%)86.7%82.31%78.24%83.33%77.91%99.19%75.65%35.22%45.31%--
應付帳款付現日天數(日)--5.486.166.047.7111.1610.477.8312.47--
應付帳款週轉率(次/年)--66.5559.2460.4347.3532.7134.8746.6129.26--
平均售貨天數(日)--140.53116.66103.55111.0269.0174.6752.1974.59--
存貨週轉率(%)--259.74%312.87%352.48%328.78%528.91%488.84%699.34%489.34%--
存貨佔營收比率(%)--135.4%141.62%96.58%95.22%57.7%71.03%39.17%55.54%--
現金循環週期(日)--207.83219.77202.13193.59169.1141.5674.18113.56--
不動產、廠房及設備週轉率(%)--79.41%63.95%117.88%123.45%149.32%118.41%213.92%156.39%--
總資產週轉率(%)--23.17%16.13%23.88%21.23%29.14%25.4%47.07%43.46%--
淨值週轉率(%)--35.24%23.65%36.12%37.75%49.15%31.57%62.16%65.5%--

財務韌性

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現金流狀況2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
現金流量比率(%)---13.65%21.87%64.64%15.13%34.51%46.78%11.42%45.12%--
有息負債÷營業活動現金流8.73-6.593.380.967.591.40.0101.22--
有息負債÷自由現金流10.67-4.854.981.059.641.570.0101.32--
償債能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
流動比率(%)170.35%216.61%261.85%281.78%310.33%257.5%517.92%578.8%229.51%--
速動比率(%)100.8%110.29%171.41%199.77%222.12%190%392.87%429.23%151.41%--
利息保障倍數(倍)0.79-14.93-54.98-2.59.5621.98-619.14165.8471.91--
財務結構2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
負債占資產比率(%)--35.85%30.68%32.8%42.16%28.82%19.07%16.75%35.24%--
負債權益比率(%)89.49%56.13%47.24%49.52%77.57%49.44%25.12%21.34%52.23%--
淨負債權益比率(%)70.75%40.24%3.95%2.61%12.12%21.65%-16.19%-20.23%14.03%--
淨有息負債權益比率(%)52.08%23.68%-13.11%-20.69%-8.48%2.46%-41.22%-41.57%-14.01%--
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)258.27%242.55%273.42%345.02%423.92%328.88%379.46%369.64%261.05%--
財務槓桿度-0.080.950.980.91.441.0911.011.01--
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