4807
16.65
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.13收盤
日成-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | (33,583) | (91,855) | (4,848) | 26,083 | 72,212 | (31,007) | 115,720 | 71,617 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,061) | (33,583) | (91,855) | (4,848) | 26,083 | 72,212 | (31,007) | 115,720 | 71,617 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,062 | 15,074 | 15,556 | 13,573 | 12,879 | 13,112 | 13,619 | 12,271 | 11,243 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 927 | 903 | 715 | 1,058 | 778 | 1,643 | 1,099 | 1,025 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,473) | 217 | (224) | 11 | (59) | 1,321 | 3,027 | 11,123 | (1,019) | |||||||||||
| 利息費用 | 5,088 | 2,108 | 1,641 | 1,386 | 3,048 | 3,442 | 50 | 702 | 1,010 | |||||||||||
| 利息收入 | (65) | (33) | (1,179) | (22) | (16) | (152) | (139) | (7) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 34 | 8 | 60 | (451) | 78 | 10 | (9) | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 134 | 0 | 34 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (135) | (3,837) | (2,791) | 830 | 2,157 | 11,110 | 1,093 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 14,624 | 14,260 | 16,428 | 19,592 | 30,954 | 21,208 | 25,179 | 13,698 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,260 | (10,775) | 197,894 | 245,533 | 148,120 | 170,894 | 80,199 | (48,148) | 110,789 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 945 | 485 | (299) | (127) | 1,411 | (1,158) | 480 | (8,738) | (575) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,240 | (3,137) | (10,056) | 46,360 | (81,974) | (18,560) | 52,167 | 8,362 | (7,084) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,932) | 1,684 | (2,689) | (273) | 2,422 | 5,725 | (16,542) | (18,348) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,513 | (11,743) | 184,850 | 291,493 | 69,979 | 156,901 | 214,749 | (64,859) | 103,016 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 192 | 129 | 40 | 713 | 267 | 1,522 | 359 | (1,054) | 1,679 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (737) | 974 | (2,478) | 6,284 | (7,857) | (15,479) | (20,761) | (13,489) | (15,113) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,468) | (24,392) | (26,662) | (29,118) | (39,439) | (25,090) | (88,143) | (26,531) | (21,455) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,697 | 5,095 | 2,409 | (1,115) | 10,030 | 942 | 7,376 | 5,166 | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,427 | 1,066 | 670 | (689) | 1,035 | 1,134 | 1,692 | 1,839 | 439 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,889) | (17,128) | (26,021) | (23,925) | (35,964) | (36,971) | (99,477) | (40,411) | (34,262) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | (28,871) | 158,829 | 267,568 | 34,015 | 119,930 | 115,272 | (105,270) | 68,754 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 79,227 | (14,247) | 173,089 | 283,996 | 53,607 | 150,884 | 136,480 | (80,091) | 82,452 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,166 | (47,830) | 81,234 | 279,148 | 79,690 | 223,096 | 105,473 | 35,629 | 154,069 | |||||||||||
| 收取之利息 | 65 | 33 | 1,148 | 22 | 16 | 152 | 139 | 7 | 9 | |||||||||||
| 支付之利息 | (4,890) | (2,226) | (1,354) | (111) | (1,306) | (2,146) | (50) | (702) | (830) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,001) | 1,911 | 3,374 | (1,487) | (2,261) | (1,725) | 0 | (337) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | (48,112) | 84,402 | 277,572 | 76,139 | 219,377 | 105,562 | 34,934 | 152,911 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | (15,043) | (25,004) | (23,392) | (15,585) | (23,808) | (7,904) | (19,209) | (9,812) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 0 | 14 | 667 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (827) | (2,253) | (2,096) | (723) | (628) | (866) | (4,579) | 0 | (2,589) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 41 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | (17,268) | (27,317) | (23,461) | (15,654) | (24,691) | (12,608) | (19,532) | (12,478) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,508 | 62,090 | 0 | 301,344 | 0 | (247,752) | 50,289 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,157 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | (931) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 94 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (157) | (43) | (237) | (228) | (220) | (396) | (396) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 0 | (71,765) | 0 | (8,682) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 67,238 | (15,205) | (51,669) | (53,483) | (348,880) | (72,022) | (247,408) | 41,685 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,566 | (13,890) | 3,509 | 5,061 | (17,490) | (27,089) | 7,013 | 15,490 | (9,389) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,815 | (12,032) | 45,389 | 207,503 | (10,488) | (181,283) | 27,945 | (216,516) | 172,729 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,249 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,064 | 127,386 | 409,247 | 477,786 | 663,769 | 281,476 | 509,122 | 504,794 | 293,761 | 391,432 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,064 | 9.89% | 127,386 | 10.18% | 409,247 | 29.4% | 477,786 | 31.38% | 663,769 | 36.86% | 281,476 | 18.59% | 509,122 | 33.02% | 504,794 | 34.26% | 293,761 | 25.09% | 391,432 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | -0.2% | (33,583) | -11.54% | (91,855) | -39.12% | (4,848) | -1.32% | 26,083 | 6.58% | 72,212 | 14.26% | (31,007) | -7.52% | 115,720 | 15.89% | 71,617 | 14.46% | 99,397 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,061) | -1.53% | (33,583) | 69.8% | (91,855) | -108.83% | (4,848) | -1.75% | 26,083 | 34.26% | 72,212 | 32.92% | (31,007) | -29.37% | 115,720 | 331.25% | 71,617 | 46.84% | 99,397 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,062 | 21.72% | 15,074 | -31.33% | 15,556 | 18.43% | 13,573 | 4.89% | 12,879 | 16.92% | 13,112 | 5.98% | 13,619 | 12.9% | 12,271 | 35.13% | 11,243 | 7.35% | 11,760 | |
| 攤銷費用 | 1,121 | 1.62% | 927 | -1.93% | 903 | 1.07% | 715 | 0.26% | 1,058 | 1.39% | 778 | 0.35% | 1,643 | 1.56% | 1,099 | 3.15% | 1,025 | 0.67% | 1,015 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,473) | -2.12% | 217 | -0.45% | (224) | -0.27% | 11 | 0% | (59) | -0.08% | 1,321 | 0.6% | 3,027 | 2.87% | 11,123 | 31.84% | (1,019) | -0.67% | 420 | |
| 利息費用 | 5,088 | 7.34% | 2,108 | -4.38% | 1,641 | 1.94% | 1,386 | 0.5% | 3,048 | 4% | 3,442 | 1.57% | 50 | 0.05% | 702 | 2.01% | 1,010 | 0.66% | 1,727 | |
| 利息收入 | (65) | -0.09% | (33) | 0.07% | (1,179) | -1.4% | (22) | -0.01% | (16) | -0.02% | (152) | -0.07% | (139) | -0.13% | (7) | -0.02% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0.01% | 34 | -0.07% | 8 | 0.01% | 60 | 0.02% | (451) | -0.59% | 78 | 0.04% | 10 | 0.01% | (9) | -0.03% | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 134 | -0.28% | 0 | 0% | 34 | 0.02% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (135) | -0.19% | (3,837) | 7.98% | (2,791) | -3.31% | 830 | 0.3% | 2,157 | 2.83% | 11,110 | 5.06% | 1,093 | 1.04% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 28.27% | 14,624 | -30.4% | 14,260 | 16.9% | 16,428 | 5.92% | 19,592 | 25.73% | 30,954 | 14.11% | 21,208 | 20.09% | 25,179 | 72.08% | 13,698 | 8.96% | 14,997 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,260 | 84.02% | (10,775) | 22.4% | 197,894 | 234.47% | 245,533 | 88.46% | 148,120 | 194.54% | 170,894 | 77.9% | 80,199 | 75.97% | (48,148) | -137.83% | 110,789 | 72.45% | 68,724 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 945 | 1.36% | 485 | -1.01% | (299) | -0.35% | (127) | -0.05% | 1,411 | 1.85% | (1,158) | -0.53% | 480 | 0.45% | (8,738) | -25.01% | (575) | -0.38% | (21) | |
| 存貨（增加）減少 | 27,240 | 39.28% | (3,137) | 6.52% | (10,056) | -11.91% | 46,360 | 16.7% | (81,974) | -107.66% | (18,560) | -8.46% | 52,167 | 49.42% | 8,362 | 23.94% | (7,084) | -4.63% | 56,582 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,932) | -4.23% | 1,684 | -3.5% | (2,689) | -3.19% | (273) | -0.1% | 2,422 | 3.18% | 5,725 | 2.61% | (16,542) | -15.67% | (18,348) | -52.52% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,513 | 120.44% | (11,743) | 24.41% | 184,850 | 219.01% | 291,493 | 105.02% | 69,979 | 91.91% | 156,901 | 71.52% | 214,749 | 203.43% | (64,859) | -185.66% | 103,016 | 67.37% | 122,928 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 192 | 0.28% | 129 | -0.27% | 40 | 0.05% | 713 | 0.26% | 267 | 0.35% | 1,522 | 0.69% | 359 | 0.34% | (1,054) | -3.02% | 1,679 | 1.1% | (14,808) | |
| 應付帳款增加（減少） | (737) | -1.06% | 974 | -2.02% | (2,478) | -2.94% | 6,284 | 2.26% | (7,857) | -10.32% | (15,479) | -7.06% | (20,761) | -19.67% | (13,489) | -38.61% | (15,113) | -9.88% | (18,537) | |
| 其他應付款增加（減少） | (26,468) | -38.17% | (24,392) | 50.7% | (26,662) | -31.59% | (29,118) | -10.49% | (39,439) | -51.8% | (25,090) | -11.44% | (88,143) | -83.5% | (26,531) | -75.95% | (21,455) | -14.03% | (1,407) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,697 | 2.45% | 5,095 | -10.59% | 2,409 | 2.85% | (1,115) | -0.4% | 10,030 | 13.17% | 942 | 0.43% | 7,376 | 6.99% | 5,166 | 14.79% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,427 | 2.06% | 1,066 | -2.22% | 670 | 0.79% | (689) | -0.25% | 1,035 | 1.36% | 1,134 | 0.52% | 1,692 | 1.6% | 1,839 | 5.26% | 439 | 0.29% | 805 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,889) | -34.45% | (17,128) | 35.6% | (26,021) | -30.83% | (23,925) | -8.62% | (35,964) | -47.23% | (36,971) | -16.85% | (99,477) | -94.24% | (40,411) | -115.68% | (34,262) | -22.41% | (33,444) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | 85.99% | (28,871) | 60.01% | 158,829 | 188.18% | 267,568 | 96.4% | 34,015 | 44.67% | 119,930 | 54.67% | 115,272 | 109.2% | (105,270) | -301.34% | 68,754 | 44.96% | 89,484 | |
| 調整項目合計 | 79,227 | 114.26% | (14,247) | 29.61% | 173,089 | 205.08% | 283,996 | 102.31% | 53,607 | 70.41% | 150,884 | 68.78% | 136,480 | 129.29% | (80,091) | -229.26% | 82,452 | 53.92% | 104,481 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,166 | 112.73% | (47,830) | 99.41% | 81,234 | 96.25% | 279,148 | 100.57% | 79,690 | 104.66% | 223,096 | 101.7% | 105,473 | 99.92% | 35,629 | 101.99% | 154,069 | 100.76% | 203,878 | |
| 收取之利息 | 65 | 0.09% | 33 | -0.07% | 1,148 | 1.36% | 22 | 0.01% | 16 | 0.02% | 152 | 0.07% | 139 | 0.13% | 7 | 0.02% | 9 | 0.01% | 9 | |
| 支付之利息 | (4,890) | -7.05% | (2,226) | 4.63% | (1,354) | -1.6% | (111) | -0.04% | (1,306) | -1.72% | (2,146) | -0.98% | (50) | -0.05% | (702) | -2.01% | (830) | -0.54% | (1,727) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,001) | -5.77% | 1,911 | -3.97% | 3,374 | 4% | (1,487) | -0.54% | (2,261) | -2.97% | (1,725) | -0.79% | 0 | 0% | (337) | -0.22% | (139) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | 100% | (48,112) | 100% | 84,402 | 100% | 277,572 | 100% | 76,139 | 100% | 219,377 | 100% | 105,562 | 100% | 34,934 | 100% | 152,911 | 100% | 202,021 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | 94.3% | (15,043) | 87.11% | (25,004) | 91.53% | (23,392) | 99.71% | (15,585) | 99.56% | (23,808) | 96.42% | (7,904) | 62.69% | (19,209) | 98.35% | (9,812) | 78.63% | (9,855) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | -0.58% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | 667 | -4.26% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 22 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (827) | 6.61% | (2,253) | 13.05% | (2,096) | 7.67% | (723) | 3.08% | (628) | 4.01% | (866) | 3.51% | (4,579) | 36.32% | 0 | 0% | (2,589) | 20.75% | (114) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 41 | -0.33% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | 100% | (17,268) | 100% | (27,317) | 100% | (23,461) | 100% | (15,654) | 100% | (24,691) | 100% | (12,608) | 100% | (19,532) | 100% | (12,478) | 100% | (9,727) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,508 | 106.6% | 62,090 | 92.34% | 0 | 0% | 301,344 | -563.44% | 0 | 0% | (247,752) | 100.14% | 50,289 | 120.64% | (17,278) | |||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,157 | 9.16% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | -6.22% | (931) | -1.38% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 94 | 0.57% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (157) | -0.96% | (43) | -0.06% | (237) | 1.56% | (228) | 0.44% | (220) | 0.41% | (396) | 0.11% | (396) | 0.55% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 69.02% | 0 | 0% | (71,765) | 99.64% | 0 | 0% | (8,682) | -20.83% | (17,875) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 100% | 67,238 | 100% | (15,205) | 100% | (51,669) | 100% | (53,483) | 100% | (348,880) | 100% | (72,022) | 100% | (247,408) | 100% | 41,685 | 100% | (35,036) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,566 | (13,890) | 3,509 | 5,061 | (17,490) | (27,089) | 7,013 | 15,490 | (9,389) | (1,642) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,815 | (12,032) | 45,389 | 207,503 | (10,488) | (181,283) | 27,945 | (216,516) | 172,729 | 155,616 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,249 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,064 | 127,386 | 409,247 | 477,786 | 663,769 | 281,476 | 509,122 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,064 | 127,386 | 409,247 | 477,786 | 663,769 | 281,476 | 509,122 | 504,794 | 293,761 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,934萬元、較上一季衰退-34.21%；而今年初至今累積為NT$6,934萬元、較去年同期成長244.12%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,934萬元，較上一季衰退-34.21%，為過去11年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.02%、-20.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-883萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,934萬元，較去年同期成長244.12%，為過去11年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.02%、-20.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-883萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | (33,583) | (91,855) | (4,848) | 26,083 | 72,212 | (31,007) | 115,720 | 71,617 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 14,624 | 14,260 | 16,428 | 19,592 | 30,954 | 21,208 | 25,179 | 13,698 | |||||||||||
| 折舊費用 | 15,062 | 15,074 | 15,556 | 13,573 | 12,879 | 13,112 | 13,619 | 12,271 | 11,243 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 927 | 903 | 715 | 1,058 | 778 | 1,643 | 1,099 | 1,025 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | (28,871) | 158,829 | 267,568 | 34,015 | 119,930 | 115,272 | (105,270) | 68,754 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | (48,112) | 84,402 | 277,572 | 76,139 | 219,377 | 105,562 | 34,934 | 152,911 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | -0.2% | (33,583) | -11.54% | (91,855) | -39.12% | (4,848) | -1.32% | 26,083 | 6.58% | 72,212 | 14.26% | (31,007) | -7.52% | 115,720 | 15.89% | 71,617 | 14.46% | 99,397 | |
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 28.27% | 14,624 | -30.4% | 14,260 | 16.9% | 16,428 | 5.92% | 19,592 | 25.73% | 30,954 | 14.11% | 21,208 | 20.09% | 25,179 | 72.08% | 13,698 | 8.96% | 14,997 | |
| 折舊費用 | 15,062 | 21.72% | 15,074 | -31.33% | 15,556 | 18.43% | 13,573 | 4.89% | 12,879 | 16.92% | 13,112 | 5.98% | 13,619 | 12.9% | 12,271 | 35.13% | 11,243 | 7.35% | 11,760 | |
| 攤銷費用 | 1,121 | 1.62% | 927 | -1.93% | 903 | 1.07% | 715 | 0.26% | 1,058 | 1.39% | 778 | 0.35% | 1,643 | 1.56% | 1,099 | 3.15% | 1,025 | 0.67% | 1,015 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | 85.99% | (28,871) | 60.01% | 158,829 | 188.18% | 267,568 | 96.4% | 34,015 | 44.67% | 119,930 | 54.67% | 115,272 | 109.2% | (105,270) | -301.34% | 68,754 | 44.96% | 89,484 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | 100% | (48,112) | 100% | 84,402 | 100% | 277,572 | 100% | 76,139 | 100% | 219,377 | 100% | 105,562 | 100% | 34,934 | 100% | 152,911 | 100% | 202,021 | |
投資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,252萬元、較上一季衰退-129.25%；而今年初至今累積為NT$-1,252萬元、較去年同期成長27.52%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,252萬元，較上一季衰退-129.25%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,252萬元，較去年同期成長27.52%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | (17,268) | (27,317) | (23,461) | (15,654) | (24,691) | (12,608) | (19,532) | (12,478) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | (15,043) | (25,004) | (23,392) | (15,585) | (23,808) | (7,904) | (19,209) | (9,812) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 0 | 14 | 667 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (827) | (2,253) | (2,096) | (723) | (628) | (866) | (4,579) | 0 | (2,589) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | 100% | (17,268) | 100% | (27,317) | 100% | (23,461) | 100% | (15,654) | 100% | (24,691) | 100% | (12,608) | 100% | (19,532) | 100% | (12,478) | 100% | (9,727) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | 94.3% | (15,043) | 87.11% | (25,004) | 91.53% | (23,392) | 99.71% | (15,585) | 99.56% | (23,808) | 96.42% | (7,904) | 62.69% | (19,209) | 98.35% | (9,812) | 78.63% | (9,855) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | -0.58% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | 667 | -4.26% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 22 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (827) | 6.61% | (2,253) | 13.05% | (2,096) | 7.67% | (723) | 3.08% | (628) | 4.01% | (866) | 3.51% | (4,579) | 36.32% | 0 | 0% | (2,589) | 20.75% | (114) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,642萬元、較上一季成長136.97%；而今年初至今累積為NT$1,642萬元、較去年同期衰退-75.57%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,642萬元，較上一季成長136.97%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,642萬元，較去年同期衰退-75.57%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 67,238 | (15,205) | (51,669) | (53,483) | (348,880) | (72,022) | (247,408) | 41,685 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 17,508 | 62,090 | 0 | 301,344 | 0 | (247,752) | 50,289 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (18,657) | (317,734) | (348,588) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,157 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | (931) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 0 | (71,765) | 0 | (8,682) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 100% | 67,238 | 100% | (15,205) | 100% | (51,669) | 100% | (53,483) | 100% | (348,880) | 100% | (72,022) | 100% | (247,408) | 100% | 41,685 | 100% | (35,036) | |
| 短期借款增加 | 17,508 | 106.6% | 62,090 | 92.34% | 0 | 0% | 301,344 | -563.44% | 0 | 0% | (247,752) | 100.14% | 50,289 | 120.64% | (17,278) | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,657) | 36.11% | (317,734) | 594.08% | (348,588) | 99.92% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,157 | 9.16% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | -6.22% | (931) | -1.38% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 69.02% | 0 | 0% | (71,765) | 99.64% | 0 | 0% | (8,682) | -20.83% | (17,875) | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
