4807
16.3
TWD+1.45 (9.76%)
2025.09.12收盤
日成-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,895 | 71,441 | 75,034 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,895 | 71,441 | 75,034 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,510 | 12,945 | 11,214 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 824 | 1,431 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,356 | (596) | (389) | |||||||||||
| 利息費用 | 3,466 | 2 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (673) | (868) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (47) | 1,044 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,137 | 35 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (189) | (531) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,101 | 13,462 | 12,514 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20 | (456) | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 6 | (11) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (308,709) | 48,100 | 27,195 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 224 | (209) | 580 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,780 | 54,213 | (27,761) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,068) | 32,896 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (283,753) | 134,550 | 15,552 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (923) | (11) | (1,560) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,563 | 9,235 | 1,905 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,545) | (35,929) | 6,441 | |||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | (16) | 5,229 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,943 | (14,952) | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 597 | (2,173) | (1,853) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,635 | (43,846) | 6,385 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (275,118) | 90,704 | 21,937 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | (259,017) | 104,166 | 34,451 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (227,122) | 175,607 | 109,485 | |||||||||||
| 收取之利息 | 673 | 868 | 714 | |||||||||||
| 支付之利息 | (2,785) | (2) | (1,408) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,665) | (50,691) | (21,378) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (243,899) | 125,782 | 87,413 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,427) | (7,908) | (19,477) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,700) | (4,822) | 2,840 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (218) | (188) | (236) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,541) | (12,918) | (16,861) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 380,451 | 0 | 83,448 | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 74 | 214 | (287) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (394) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (225,766) | (22,631) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,365 | (19,986) | 83,161 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (9,565) | 3,427 | 2,763 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,640) | 96,305 | 156,476 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | 86,352 | 63,461 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (119,640) | 481,177 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | 86,352 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,759 | 23.6% | 481,177 | 28.23% | 721,310 | 44.47% | 121,032 | 10.92% | 235,816 | 17.12% | 82,192 | 7.3% | 86,352 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,848) | -6.13% | 504,392 | 17.23% | 312,880 | 14.55% | 351,568 | 16% | 339,155 | 15.01% | 102,595 | 7.12% | 55,435 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (110,848) | 30.47% | 504,392 | 217.71% | 312,880 | 82.45% | 351,568 | 107.59% | 339,155 | 130.03% | 102,595 | 132.44% | 55,435 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,308 | -14.93% | 51,837 | 22.37% | 44,722 | 11.78% | 46,744 | 14.31% | 46,208 | 17.72% | 47,073 | 60.77% | 45,591 | |
| 攤銷費用 | 5,544 | -1.52% | 4,899 | 2.11% | 4,102 | 1.08% | 3,974 | 1.22% | 4,265 | 1.64% | 2,466 | 3.18% | 2,445 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,337 | -2.84% | 11,424 | 4.93% | (1,560) | -0.41% | 1,390 | 0.43% | 619 | 0.24% | 100 | 0.13% | 2,625 | |
| 利息費用 | 4,228 | -1.16% | 705 | 0.3% | 5,896 | 1.55% | 8,705 | 2.66% | 9,636 | 3.69% | 2,406 | 3.11% | 2,343 | |
| 利息收入 | (3,399) | 0.93% | (1,724) | -0.74% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,073 | -1.39% | 1,044 | 0.45% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,568 | -0.43% | 164 | 0.07% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (476) | 0.13% | 398 | 0.17% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 77,183 | -21.21% | 68,747 | 29.67% | 54,253 | 14.3% | 60,539 | 18.53% | 60,297 | 23.12% | 42,360 | 54.68% | 52,655 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 100,524 | -27.63% | (93,986) | -40.57% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 2,057 | 0.89% | 406 | 0.11% | 501 | 0.15% | (2,920) | -1.12% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (329,372) | 90.53% | (168,136) | -72.57% | 116,086 | 30.59% | 58,821 | 18% | (67,547) | -25.9% | (72,758) | -93.92% | (3,687) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,228 | -0.34% | (387) | -0.17% | (390) | -0.1% | 2,627 | 0.8% | (1,616) | -0.62% | (1,084) | -1.4% | (155) | |
| 存貨（增加）減少 | 38,196 | -10.5% | (14,637) | -6.32% | (18,001) | -4.74% | 79,836 | 24.43% | (55,446) | -21.26% | (33,732) | -43.54% | 10,888 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,392) | 2.31% | 3,140 | 1.36% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (197,816) | 54.37% | (271,949) | -117.38% | 98,886 | 26.06% | 138,616 | 42.42% | (123,502) | -47.35% | (114,089) | -147.28% | 8,649 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (52) | 0.01% | (4,351) | -1.88% | 4,158 | 1.1% | (24,255) | -7.42% | (23,758) | -9.11% | 32,690 | 42.2% | (79,060) | |
| 應付帳款增加（減少） | 4,341 | -1.19% | (858) | -0.37% | (3,994) | -1.05% | (11,534) | -3.53% | 9,193 | 3.52% | (6,510) | -8.4% | 42,446 | |
| 其他應付款增加（減少） | (86,106) | 23.67% | 53,161 | 22.95% | 12,426 | 3.27% | (16,592) | -5.08% | 72,674 | 27.86% | 11,228 | 14.49% | (14,633) | |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | (6,481) | -2.8% | 5,442 | 1.43% | (15,281) | -4.68% | (865) | -0.33% | 271 | 0.35% | 12,363 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,492 | -0.96% | (1,430) | -0.62% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,760 | -1.58% | 1,461 | 0.63% | 751 | 0.2% | (501) | -0.15% | (1,138) | -0.44% | 312 | 0.4% | (699) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (72,565) | 19.94% | 41,502 | 17.91% | 16,530 | 4.36% | (75,100) | -22.98% | 39,979 | 15.33% | 64,268 | 82.96% | (39,186) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (270,381) | 74.31% | (230,447) | -99.47% | 115,416 | 30.41% | 63,516 | 19.44% | (83,523) | -32.02% | (49,821) | -64.31% | (30,537) | |
| 調整項目合計 | (193,198) | 53.1% | (161,700) | -69.79% | 169,669 | 44.71% | 124,055 | 37.97% | (23,226) | -8.9% | (7,461) | -9.63% | 22,118 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (304,046) | 83.57% | 342,692 | 147.91% | 482,549 | 127.16% | 475,623 | 145.56% | 315,929 | 121.13% | 95,134 | 122.81% | 77,553 | |
| 收取之利息 | 3,399 | -0.93% | 1,724 | 0.74% | 1,054 | 0.28% | 575 | 0.18% | 416 | 0.16% | 374 | 0.48% | 344 | |
| 支付之利息 | (3,547) | 0.97% | (705) | -0.3% | (5,896) | -1.55% | (9,107) | -2.79% | (10,271) | -3.94% | (1,429) | -1.84% | (2,302) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (59,648) | 16.39% | (112,028) | -48.35% | (98,216) | -25.88% | (140,333) | -42.95% | (45,253) | -17.35% | (16,614) | -21.45% | (27,174) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,842) | 100% | 231,683 | 100% | 379,491 | 100% | 326,758 | 100% | 260,821 | 100% | 77,465 | 100% | 48,421 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,200) | 21.13% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,553) | 61.57% | (52,984) | 67.05% | (53,567) | 97.12% | (33,467) | 93.97% | (41,705) | 98.61% | (72,210) | 183.05% | (41,892) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 731 | -1.27% | 73 | -0.09% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (10,303) | 17.84% | (25,020) | 31.66% | (1,195) | 2.17% | (2,062) | 5.79% | (1,028) | 2.43% | (17,432) | 44.19% | (445) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (417) | 0.72% | (1,093) | 1.38% | (597) | 1.08% | (385) | 1.08% | (133) | 0.31% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,742) | 100% | (79,024) | 100% | (55,156) | 100% | (35,614) | 100% | (42,295) | 100% | (39,448) | 100% | (35,474) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 687,305 | 177.04% | (247,752) | 61.16% | 112,002 | 42.05% | (120,338) | 30.06% | (82,362) | 165.95% | 283,640 | -482.82% | 21,437 | |
| 存入保證金增加 | 33 | 0.01% | 322 | -0.08% | 589 | 0.22% | 274 | -0.07% | 158 | -0.32% | 665 | -1.13% | 24 | |
| 租賃本金償還 | (1,584) | -0.41% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (297,531) | -76.64% | (160,087) | 39.52% | (136,615) | -51.3% | (439,577) | 109.82% | (17,426) | 35.11% | (343,031) | 583.91% | 0 | |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 2,431 | -0.6% | 0 | 0% | 11,190 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 388,223 | 100% | (405,086) | 100% | 266,332 | 100% | (400,281) | 100% | (49,630) | 100% | (58,747) | 100% | 29,284 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,943 | 12,294 | 9,611 | (5,647) | (15,272) | 16,570 | (19,340) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,418) | (240,133) | 600,278 | (114,784) | 153,624 | (4,160) | 22,891 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,177 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,759 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,759 | 481,177 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,934萬元、較上一季衰退-34.21%；而今年初至今累積為NT$6,934萬元、較去年同期成長244.12%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,934萬元，較上一季衰退-34.21%，為過去11年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.02%、-20.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-883萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,934萬元，較去年同期成長244.12%，為過去11年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.02%、-20.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-883萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | (33,583) | (91,855) | (4,848) | 26,083 | 72,212 | (31,007) | 115,720 | 71,617 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 14,624 | 14,260 | 16,428 | 19,592 | 30,954 | 21,208 | 25,179 | 13,698 | |||||||||||
| 折舊費用 | 15,062 | 15,074 | 15,556 | 13,573 | 12,879 | 13,112 | 13,619 | 12,271 | 11,243 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 927 | 903 | 715 | 1,058 | 778 | 1,643 | 1,099 | 1,025 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | (28,871) | 158,829 | 267,568 | 34,015 | 119,930 | 115,272 | (105,270) | 68,754 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | (48,112) | 84,402 | 277,572 | 76,139 | 219,377 | 105,562 | 34,934 | 152,911 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | -0.2% | (33,583) | -11.54% | (91,855) | -39.12% | (4,848) | -1.32% | 26,083 | 6.58% | 72,212 | 14.26% | (31,007) | -7.52% | 115,720 | 15.89% | 71,617 | 14.46% | 99,397 | |
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 28.27% | 14,624 | -30.4% | 14,260 | 16.9% | 16,428 | 5.92% | 19,592 | 25.73% | 30,954 | 14.11% | 21,208 | 20.09% | 25,179 | 72.08% | 13,698 | 8.96% | 14,997 | |
| 折舊費用 | 15,062 | 21.72% | 15,074 | -31.33% | 15,556 | 18.43% | 13,573 | 4.89% | 12,879 | 16.92% | 13,112 | 5.98% | 13,619 | 12.9% | 12,271 | 35.13% | 11,243 | 7.35% | 11,760 | |
| 攤銷費用 | 1,121 | 1.62% | 927 | -1.93% | 903 | 1.07% | 715 | 0.26% | 1,058 | 1.39% | 778 | 0.35% | 1,643 | 1.56% | 1,099 | 3.15% | 1,025 | 0.67% | 1,015 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | 85.99% | (28,871) | 60.01% | 158,829 | 188.18% | 267,568 | 96.4% | 34,015 | 44.67% | 119,930 | 54.67% | 115,272 | 109.2% | (105,270) | -301.34% | 68,754 | 44.96% | 89,484 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | 100% | (48,112) | 100% | 84,402 | 100% | 277,572 | 100% | 76,139 | 100% | 219,377 | 100% | 105,562 | 100% | 34,934 | 100% | 152,911 | 100% | 202,021 | |
投資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,252萬元、較上一季衰退-129.25%；而今年初至今累積為NT$-1,252萬元、較去年同期成長27.52%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,252萬元，較上一季衰退-129.25%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,252萬元，較去年同期成長27.52%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | (17,268) | (27,317) | (23,461) | (15,654) | (24,691) | (12,608) | (19,532) | (12,478) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | (15,043) | (25,004) | (23,392) | (15,585) | (23,808) | (7,904) | (19,209) | (9,812) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 0 | 14 | 667 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (827) | (2,253) | (2,096) | (723) | (628) | (866) | (4,579) | 0 | (2,589) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | 100% | (17,268) | 100% | (27,317) | 100% | (23,461) | 100% | (15,654) | 100% | (24,691) | 100% | (12,608) | 100% | (19,532) | 100% | (12,478) | 100% | (9,727) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | 94.3% | (15,043) | 87.11% | (25,004) | 91.53% | (23,392) | 99.71% | (15,585) | 99.56% | (23,808) | 96.42% | (7,904) | 62.69% | (19,209) | 98.35% | (9,812) | 78.63% | (9,855) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | -0.58% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | 667 | -4.26% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 22 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (827) | 6.61% | (2,253) | 13.05% | (2,096) | 7.67% | (723) | 3.08% | (628) | 4.01% | (866) | 3.51% | (4,579) | 36.32% | 0 | 0% | (2,589) | 20.75% | (114) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,642萬元、較上一季成長136.97%；而今年初至今累積為NT$1,642萬元、較去年同期衰退-75.57%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,642萬元，較上一季成長136.97%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,642萬元，較去年同期衰退-75.57%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 67,238 | (15,205) | (51,669) | (53,483) | (348,880) | (72,022) | (247,408) | 41,685 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 17,508 | 62,090 | 0 | 301,344 | 0 | (247,752) | 50,289 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (18,657) | (317,734) | (348,588) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,157 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | (931) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 0 | (71,765) | 0 | (8,682) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 100% | 67,238 | 100% | (15,205) | 100% | (51,669) | 100% | (53,483) | 100% | (348,880) | 100% | (72,022) | 100% | (247,408) | 100% | 41,685 | 100% | (35,036) | |
| 短期借款增加 | 17,508 | 106.6% | 62,090 | 92.34% | 0 | 0% | 301,344 | -563.44% | 0 | 0% | (247,752) | 100.14% | 50,289 | 120.64% | (17,278) | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,657) | 36.11% | (317,734) | 594.08% | (348,588) | 99.92% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,157 | 9.16% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | -6.22% | (931) | -1.38% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 69.02% | 0 | 0% | (71,765) | 99.64% | 0 | 0% | (8,682) | -20.83% | (17,875) | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
