4807
22.55
TWD+0.25 (1.12%)
2024.09.16收盤
日成-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,758) | 44.49% | (158,181) | 3994.47% | (11,899) | -7.8% | 65,076 | -112.88% | 68,359 | 23.22% | (101,320) | -57.56% | 250,982 | 283.61% | 150,238 | 201.11% | 224,228 | 79.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,758) | 44.49% | (158,181) | 3994.47% | (11,899) | -7.8% | 65,076 | -112.88% | 68,359 | 23.22% | (101,320) | -57.56% | 250,982 | 283.61% | 150,238 | 201.11% | 224,228 | 79.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,235 | -22.14% | 31,242 | -788.94% | 27,841 | 18.25% | 25,724 | -44.62% | 26,206 | 8.9% | 27,118 | 15.41% | 25,546 | 28.87% | 22,318 | 29.87% | 23,396 | 8.3% |
| 攤銷費用 | 1,863 | -1.36% | 1,760 | -44.44% | 1,437 | 0.94% | 2,095 | -3.63% | 1,563 | 0.53% | 3,306 | 1.88% | 2,201 | 2.49% | 2,047 | 2.74% | 1,973 | 0.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (126) | 0.09% | (316) | 7.98% | (956) | -0.63% | 518 | -0.9% | (2,548) | -0.87% | 3,456 | 1.96% | 11,216 | 12.67% | (1,870) | -2.5% | 780 | 0.28% |
| 利息費用 | 4,692 | -3.44% | 3,464 | -87.47% | 2,723 | 1.78% | 4,925 | -8.54% | 4,808 | 1.63% | 67 | 0.04% | 703 | 0.79% | 2,618 | 3.5% | 3,667 | 1.3% |
| 利息收入 | (528) | 0.39% | (3,058) | 77.22% | (297) | -0.19% | (239) | 0.41% | (466) | -0.16% | (1,176) | -0.67% | (832) | -0.94% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | -0.08% | (543) | 13.71% | (260) | -0.17% | (550) | 0.95% | (315) | -0.11% | 22 | 0.01% | 46 | 0.05% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 59 | -1.49% | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 134 | -0.1% | 0 | 0% | 28 | 0.02% | 0 | 0% | 34 | 0.01% | 0 | 0% | 294 | 0.39% | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,768) | 2.03% | (3,829) | 96.69% | 660 | 0.43% | 1,471 | -2.55% | (72) | -0.02% | (212) | -0.12% | ||||||
| 其他項目 | (25) | 0.02% | 362 | -9.14% | (17) | -0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,591 | -24.6% | 29,141 | -735.88% | 32,157 | 21.08% | 35,525 | -61.62% | 31,662 | 10.75% | 38,956 | 22.13% | 38,880 | 43.93% | 26,860 | 35.95% | 29,835 | 10.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (50,381) | 36.89% | 185,864 | -4693.54% | 187,650 | 122.99% | 3,518 | -6.1% | 266,995 | 90.69% | 240,875 | 136.84% | (123,706) | -139.79% | 4,606 | 6.17% | 129,001 | 45.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (507) | 0.37% | 278 | -7.02% | (858) | -0.56% | (681) | 1.18% | (1,309) | -0.44% | (170) | -0.1% | 126 | 0.14% | (341) | -0.46% | (1,265) | -0.45% |
| 存貨（增加）減少 | (51,659) | 37.83% | (17,278) | 436.31% | (5,201) | -3.41% | (142,610) | 247.37% | (10,784) | -3.66% | 60,535 | 34.39% | (65,467) | -73.98% | (59,302) | -79.38% | 84,024 | 29.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,369 | -6.86% | 1,227 | -30.98% | (4,281) | -2.81% | 1,620 | -2.81% | 2,981 | 1.01% | (21,890) | -12.44% | (14,715) | -16.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (93,178) | 68.23% | 170,091 | -4295.23% | 177,310 | 116.22% | (138,153) | 239.64% | 257,883 | 87.59% | 378,654 | 215.11% | (201,749) | -227.97% | (57,822) | -77.4% | 206,486 | 73.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 53 | -0.04% | 96 | -2.42% | 1,312 | 0.86% | (104) | 0.18% | (162) | -0.06% | 21 | 0.01% | (1,097) | -1.24% | 4,355 | 5.83% | (11,591) | -4.11% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,299 | -1.68% | (9,338) | 235.81% | 13,088 | 8.58% | (230) | 0.4% | (21,115) | -7.17% | (31,858) | -18.1% | (3,372) | -3.81% | (15,634) | -20.93% | (24,920) | -8.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,460) | 16.45% | (30,456) | 769.09% | (25,813) | -16.92% | (9,452) | 16.4% | (29,570) | -10.04% | (93,271) | -52.99% | 13,419 | 15.16% | 291 | 0.39% | (27,237) | -9.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,511 | -1.11% | (843) | 21.29% | 669 | 0.44% | 4,057 | -7.04% | (2,661) | -0.9% | (194) | -0.11% | 2,117 | 2.39% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,202 | -1.61% | 1,246 | -31.46% | 1,369 | 0.9% | 2,021 | -3.51% | (3,462) | -1.18% | 3,402 | 1.93% | 2,595 | 2.93% | 1,527 | 2.04% | 1,621 | 0.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,395) | 12.01% | (39,295) | 992.3% | (9,375) | -6.14% | (3,708) | 6.43% | (56,970) | -19.35% | (121,900) | -69.25% | 7,320 | 8.27% | (11,262) | -15.08% | (80,580) | -28.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (109,573) | 80.24% | 130,796 | -3302.93% | 167,935 | 110.07% | (141,861) | 246.07% | 200,913 | 68.24% | 256,754 | 145.86% | (194,429) | -219.7% | (69,084) | -92.47% | 125,906 | 44.66% |
| 調整項目合計 | (75,982) | 55.64% | 159,937 | -4038.81% | 200,092 | 131.15% | (106,336) | 184.45% | 232,575 | 79% | 295,710 | 167.99% | (155,549) | -175.77% | (42,224) | -56.52% | 155,741 | 55.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (136,740) | 100.14% | 1,756 | -44.34% | 188,193 | 123.35% | (41,260) | 71.57% | 300,934 | 102.22% | 194,390 | 110.43% | 95,433 | 107.84% | 108,014 | 144.59% | 379,969 | 134.76% |
| 收取之利息 | 528 | -0.39% | 2,990 | -75.51% | 297 | 0.19% | 239 | -0.41% | 466 | 0.16% | 1,176 | 0.67% | 832 | 0.94% | 289 | 0.39% | 257 | 0.09% |
| 支付之利息 | (4,644) | 3.4% | (2,681) | 67.7% | (153) | -0.1% | (2,152) | 3.73% | (3,863) | -1.31% | (67) | -0.04% | (703) | -0.79% | (2,012) | -2.69% | (3,938) | -1.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,301 | -3.15% | (6,025) | 152.15% | (35,767) | -23.44% | (14,477) | 25.11% | (3,125) | -1.06% | (19,470) | -11.06% | (7,065) | -7.98% | (31,585) | -42.28% | (94,336) | -33.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (136,555) | 100% | (3,960) | 100% | 152,570 | 100% | (57,650) | 100% | 294,412 | 100% | 176,029 | 100% | 88,497 | 100% | 74,706 | 100% | 281,952 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,551) | 85.73% | (34,777) | 81.61% | (45,689) | 98.87% | (44,632) | 98.14% | (30,357) | 98.11% | (10,603) | 61.74% | (34,660) | 66.86% | (20,381) | 87.85% | (19,164) | 97.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | -0.14% | 830 | -1.95% | 535 | -1.16% | 813 | -1.79% | 454 | -1.47% | 1 | -0.01% | 22 | -0.04% | ||||
| 取得無形資產 | (3,351) | 14.69% | (8,377) | 19.66% | (1,288) | 2.79% | (1,402) | 3.08% | (1,409) | 4.55% | (6,558) | 38.19% | (103) | 0.2% | (2,591) | 11.17% | (706) | 3.58% |
| 取得使用權資產 | (26) | 0.11% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 91 | -0.4% | (290) | 0.68% | 233 | -0.5% | (257) | 0.57% | 369 | -1.19% | (14) | 0.08% | (816) | 1.57% | (406) | 1.75% | (162) | 0.82% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,805) | 100% | (42,614) | 100% | (46,209) | 100% | (45,478) | 100% | (30,943) | 100% | (17,174) | 100% | (51,840) | 100% | (23,199) | 100% | (19,729) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,756 | 97.39% | 0 | 0% | (247,752) | 91.54% | 179,320 | 38.87% | 85,274 | -48.24% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 6,155 | 3.98% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,862) | -1.2% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (128) | -0.08% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (126) | -0.08% | (503) | 3.21% | (457) | 0.59% | (457) | 0.13% | (605) | 0.14% | (794) | 1.09% | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3 | -0.02% | 547 | -0.71% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (15,119) | 96.48% | (33,347) | 43.03% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,795 | 100% | (15,670) | 100% | (77,491) | 100% | (348,958) | 100% | (423,202) | 100% | (72,661) | 100% | (270,650) | 100% | 461,351 | 100% | (176,773) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11,686) | (9,035) | 12,956 | (12,592) | (19,673) | 25,921 | 1,570 | (872) | 1,033 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,251) | (71,279) | 41,826 | (464,678) | (179,406) | 112,115 | (232,423) | 511,986 | 86,483 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,167 | 292,579 | 312,109 | 209,579 | 283,353 | 593,292 | 488,887 | 633,018 | 322,299 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,167 | 292,579 | 312,109 | 209,579 | 283,353 | 593,292 | 488,887 | 633,018 | 322,299 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日成-KY(4807) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,844萬元、較上一季衰退-83.83%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-3348.36%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,844萬元，較上一季衰退-83.83%，為過去10年同期中的第6高。
同時日成-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.89%與。
其中稅前淨利為NT$-2,718萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$46.7萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-3348.36%，為過去10年同期中的第9高。
同時日成-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.3%與。
其中稅前淨利為NT$-6,076萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,359萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$18.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,758) | 44.49% | (158,181) | 3994.47% | (11,899) | -7.8% | 65,076 | -112.88% | 68,359 | 23.22% | (101,320) | -57.56% | 250,982 | 283.61% | 150,238 | 201.11% | 224,228 | 79.53% |
| 收益費損項目合計 | 33,591 | -24.6% | 29,141 | -735.88% | 32,157 | 21.08% | 35,525 | -61.62% | 31,662 | 10.75% | 38,956 | 22.13% | 38,880 | 43.93% | 26,860 | 35.95% | 29,835 | 10.58% |
| 折舊費用 | 30,235 | -22.14% | 31,242 | -788.94% | 27,841 | 18.25% | 25,724 | -44.62% | 26,206 | 8.9% | 27,118 | 15.41% | 25,546 | 28.87% | 22,318 | 29.87% | 23,396 | 8.3% |
| 攤銷費用 | 1,863 | -1.36% | 1,760 | -44.44% | 1,437 | 0.94% | 2,095 | -3.63% | 1,563 | 0.53% | 3,306 | 1.88% | 2,201 | 2.49% | 2,047 | 2.74% | 1,973 | 0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (109,573) | 80.24% | 130,796 | -3302.93% | 167,935 | 110.07% | (141,861) | 246.07% | 200,913 | 68.24% | 256,754 | 145.86% | (194,429) | -219.7% | (69,084) | -92.47% | 125,906 | 44.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (136,555) | 100% | (3,960) | 100% | 152,570 | 100% | (57,650) | 100% | 294,412 | 100% | 176,029 | 100% | 88,497 | 100% | 74,706 | 100% | 281,952 | 100% |
投資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-554萬元、較上一季成長67.93%；而今年初至今累積為NT$-2,280萬元、較去年同期成長46.48%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-554萬元，較上一季成長67.93%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,280萬元，較去年同期成長46.48%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,805) | 100% | (42,614) | 100% | (46,209) | 100% | (45,478) | 100% | (30,943) | 100% | (17,174) | 100% | (51,840) | 100% | (23,199) | 100% | (19,729) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,551) | 85.73% | (34,777) | 81.61% | (45,689) | 98.87% | (44,632) | 98.14% | (30,357) | 98.11% | (10,603) | 61.74% | (34,660) | 66.86% | (20,381) | 87.85% | (19,164) | 97.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | -0.14% | 830 | -1.95% | 535 | -1.16% | 813 | -1.79% | 454 | -1.47% | 1 | -0.01% | 22 | -0.04% | ||||
| 取得無形資產 | (3,351) | 14.69% | (8,377) | 19.66% | (1,288) | 2.79% | (1,402) | 3.08% | (1,409) | 4.55% | (6,558) | 38.19% | (103) | 0.2% | (2,591) | 11.17% | (706) | 3.58% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,756萬元、較上一季成長30.22%；而今年初至今累積為NT$1.55億元、較去年同期成長1087.84%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,756萬元，較上一季成長30.22%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.55億元，較去年同期成長1087.84%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,795 | 100% | (15,670) | 100% | (77,491) | 100% | (348,958) | 100% | (423,202) | 100% | (72,661) | 100% | (270,650) | 100% | 461,351 | 100% | (176,773) | 100% |
| 短期借款增加 | 150,756 | 97.39% | 0 | 0% | (247,752) | 91.54% | 179,320 | 38.87% | 85,274 | -48.24% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,387) | 57.28% | (311,705) | 89.32% | (422,478) | 99.83% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,155 | 3.98% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,862) | -1.2% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (36,914) | 10.58% | 0 | 0% | (71,765) | 98.77% | (22,976) | 8.49% | (8,682) | -1.88% | (262,211) | 148.33% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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