4807
17.9
TWD+0.10 (0.56%)
2025.10.27收盤
日成-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,331) | -8.39% | (27,175) | -7.7% | (66,326) | -26.47% | (7,051) | -1.85% | 38,993 | 7.64% | (3,853) | -1.38% | (70,313) | -28.53% | 135,262 | 19.59% | 78,621 | 15.76% | 224,228 | 17.5% | 66,869 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,331) | (27,175) | (66,326) | (7,051) | 38,993 | (3,853) | (70,313) | 135,262 | 78,621 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,955 | 15,161 | 15,686 | 14,268 | 12,845 | 13,094 | 13,499 | 13,275 | 11,075 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,137 | 936 | 857 | 722 | 1,037 | 785 | 1,663 | 1,102 | 1,022 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (33) | (343) | (92) | (967) | 577 | (3,869) | 429 | 93 | (851) | |||||||||||||
| 利息費用 | 4,752 | 2,584 | 1,823 | 1,337 | 1,877 | 1,366 | 17 | 1 | 1,608 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (242) | (495) | (1,879) | (275) | (223) | (314) | (1,037) | (825) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (153) | 80 | (551) | (320) | (99) | (393) | 12 | 55 | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 393 | 1,069 | (1,038) | (170) | (686) | (11,182) | (1,305) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,809 | 18,967 | 14,881 | 15,729 | 15,933 | 708 | 17,748 | 13,701 | 13,162 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,476 | (39,606) | (12,030) | (57,883) | (144,602) | 96,101 | 160,676 | (75,558) | (106,183) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,206 | (992) | 577 | (731) | (2,092) | (151) | (650) | 8,864 | 234 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,494 | (48,522) | (7,222) | (51,561) | (60,636) | 7,776 | 8,368 | (73,829) | (52,218) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (298) | 7,685 | 3,916 | (4,008) | (802) | (2,744) | (5,348) | 3,633 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,878 | (81,435) | (14,759) | (114,183) | (208,132) | 100,982 | 163,905 | (136,890) | (160,838) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 108 | (76) | 56 | 599 | (371) | (1,684) | (338) | (43) | 2,676 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,886) | 1,325 | (6,860) | 6,804 | 7,627 | (5,636) | (11,097) | 10,117 | (521) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,071 | 1,932 | (3,794) | 3,305 | 29,987 | (4,480) | (5,128) | 39,950 | 21,746 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,013) | (3,584) | (3,252) | 1,784 | (5,973) | (3,603) | (7,570) | (3,049) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,362 | 1,136 | 576 | 2,058 | 986 | (4,596) | 1,710 | 756 | 1,088 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,642 | 733 | (13,274) | 14,550 | 32,256 | (19,999) | (22,423) | 47,731 | 23,000 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,520 | (80,702) | (28,033) | (99,633) | (175,876) | 80,983 | 141,482 | (89,159) | (137,838) | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 60,329 | (61,735) | (13,152) | (83,904) | (159,943) | 81,691 | 159,230 | (75,458) | (124,676) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,998 | (88,910) | (79,478) | (90,955) | (120,950) | 77,838 | 88,917 | 59,804 | (46,055) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 242 | 495 | 1,842 | 275 | 223 | 314 | 1,037 | 825 | 280 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,855) | (2,418) | (1,327) | (42) | (846) | (1,717) | (17) | (1) | (1,182) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,280) | 2,390 | (9,399) | (34,280) | (12,216) | (1,400) | (7,065) | (31,248) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,105 | (88,443) | (88,362) | (125,002) | (133,789) | 75,035 | 70,467 | 53,563 | (78,205) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,439) | (4,508) | (9,773) | (22,297) | (29,047) | (6,549) | (2,699) | (15,451) | (10,569) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 430 | 830 | 521 | 146 | 454 | (1) | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (574) | (1,098) | (6,281) | (565) | (774) | (543) | (1,979) | (103) | (2) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (42) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,625) | (5,537) | (15,297) | (22,748) | (29,824) | (6,252) | (4,566) | (32,308) | (10,721) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 44,255 | 88,666 | 0 | 0 | 129,031 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (974) | (931) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (342) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (157) | (83) | (266) | (229) | (237) | (209) | (398) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,976) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,782 | 87,557 | (465) | (25,822) | (295,475) | (74,322) | (639) | (23,242) | 419,666 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (49,762) | 2,204 | (12,544) | 7,895 | 4,898 | 7,416 | 18,908 | (13,920) | 8,517 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 500 | (4,219) | (116,668) | (165,677) | (454,190) | 1,877 | 84,170 | (15,907) | 339,257 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 500 | (4,219) | (116,668) | (165,677) | (454,190) | 1,877 | 84,170 | 488,887 | 633,018 | 322,299 | 91,448 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,564 | 10.64% | 123,167 | 9.35% | 292,579 | 22.77% | 312,109 | 21.61% | 209,579 | 13.89% | 283,353 | 19.33% | 593,292 | 39.73% | 488,887 | 30.43% | 633,018 | 37.78% | 322,299 | 25.7% | 91,448 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,392) | -4.01% | (60,758) | -9.44% | (158,181) | -32.59% | (11,899) | -1.59% | 65,076 | 7.18% | 68,359 | 8.7% | (101,320) | -15.38% | 250,982 | 17.69% | 150,238 | 15.11% | 224,228 | 17.5% | 66,869 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,392) | -46.65% | (60,758) | 44.49% | (158,181) | 3994.47% | (11,899) | -7.8% | 65,076 | -112.88% | 68,359 | 23.22% | (101,320) | -57.56% | 250,982 | 283.61% | 150,238 | 201.11% | 224,228 | 79.53% | 66,869 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,017 | 34.36% | 30,235 | -22.14% | 31,242 | -788.94% | 27,841 | 18.25% | 25,724 | -44.62% | 26,206 | 8.9% | 27,118 | 15.41% | 25,546 | 28.87% | 22,318 | 29.87% | 23,396 | 8.3% | 23,055 | |
| 攤銷費用 | 2,258 | 2.67% | 1,863 | -1.36% | 1,760 | -44.44% | 1,437 | 0.94% | 2,095 | -3.63% | 1,563 | 0.53% | 3,306 | 1.88% | 2,201 | 2.49% | 2,047 | 2.74% | 1,973 | 0.7% | 2,145 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,506) | -1.78% | (126) | 0.09% | (316) | 7.98% | (956) | -0.63% | 518 | -0.9% | (2,548) | -0.87% | 3,456 | 1.96% | 11,216 | 12.67% | (1,870) | -2.5% | 780 | 0.28% | 15 | |
| 利息費用 | 9,840 | 11.65% | 4,692 | -3.44% | 3,464 | -87.47% | 2,723 | 1.78% | 4,925 | -8.54% | 4,808 | 1.63% | 67 | 0.04% | 703 | 0.79% | 2,618 | 3.5% | 3,667 | 1.3% | 4,894 | |
| 利息收入 | (307) | -0.36% | (528) | 0.39% | (3,058) | 77.22% | (297) | -0.19% | (239) | 0.41% | (466) | -0.16% | (1,176) | -0.67% | (832) | -0.94% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (148) | -0.18% | 114 | -0.08% | (543) | 13.71% | (260) | -0.17% | (550) | 0.95% | (315) | -0.11% | 22 | 0.01% | 46 | 0.05% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 134 | -0.1% | 0 | 0% | 28 | 0.02% | 0 | 0% | 34 | 0.01% | 0 | 0% | 294 | 0.39% | 0 | 0% | (5) | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 258 | 0.31% | (2,768) | 2.03% | (3,829) | 96.69% | 660 | 0.43% | 1,471 | -2.55% | (72) | -0.02% | (212) | -0.12% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (25) | 0.02% | 362 | -9.14% | (17) | -0.01% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,412 | 46.67% | 33,591 | -24.6% | 29,141 | -735.88% | 32,157 | 21.08% | 35,525 | -61.62% | 31,662 | 10.75% | 38,956 | 22.13% | 38,880 | 43.93% | 26,860 | 35.95% | 29,835 | 10.58% | 30,104 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,736 | 99.16% | (50,381) | 36.89% | 185,864 | -4693.54% | 187,650 | 122.99% | 3,518 | -6.1% | 266,995 | 90.69% | 240,875 | 136.84% | (123,706) | -139.79% | 4,606 | 6.17% | 129,001 | 45.75% | 59,768 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,151 | 3.73% | (507) | 0.37% | 278 | -7.02% | (858) | -0.56% | (681) | 1.18% | (1,309) | -0.44% | (170) | -0.1% | 126 | 0.14% | (341) | -0.46% | (1,265) | -0.45% | (1,625) | |
| 存貨（增加）減少 | 36,734 | 43.5% | (51,659) | 37.83% | (17,278) | 436.31% | (5,201) | -3.41% | (142,610) | 247.37% | (10,784) | -3.66% | 60,535 | 34.39% | (65,467) | -73.98% | (59,302) | -79.38% | 84,024 | 29.8% | (59,371) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,230) | -3.82% | 9,369 | -6.86% | 1,227 | -30.98% | (4,281) | -2.81% | 1,620 | -2.81% | 2,981 | 1.01% | (21,890) | -12.44% | (14,715) | -16.63% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,391 | 142.57% | (93,178) | 68.23% | 170,091 | -4295.23% | 177,310 | 116.22% | (138,153) | 239.64% | 257,883 | 87.59% | 378,654 | 215.11% | (201,749) | -227.97% | (57,822) | -77.4% | 206,486 | 73.23% | (9,199) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 300 | 0.36% | 53 | -0.04% | 96 | -2.42% | 1,312 | 0.86% | (104) | 0.18% | (162) | -0.06% | 21 | 0.01% | (1,097) | -1.24% | 4,355 | 5.83% | (11,591) | -4.11% | (38,730) | |
| 應付帳款增加（減少） | (2,623) | -3.11% | 2,299 | -1.68% | (9,338) | 235.81% | 13,088 | 8.58% | (230) | 0.4% | (21,115) | -7.17% | (31,858) | -18.1% | (3,372) | -3.81% | (15,634) | -20.93% | (24,920) | -8.84% | 17,204 | |
| 其他應付款增加（減少） | (21,397) | -25.34% | (22,460) | 16.45% | (30,456) | 769.09% | (25,813) | -16.92% | (9,452) | 16.4% | (29,570) | -10.04% | (93,271) | -52.99% | 13,419 | 15.16% | 291 | 0.39% | (27,237) | -9.66% | 2,713 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 684 | 0.81% | 1,511 | -1.11% | (843) | 21.29% | 669 | 0.44% | 4,057 | -7.04% | (2,661) | -0.9% | (194) | -0.11% | 2,117 | 2.39% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,789 | 3.3% | 2,202 | -1.61% | 1,246 | -31.46% | 1,369 | 0.9% | 2,021 | -3.51% | (3,462) | -1.18% | 3,402 | 1.93% | 2,595 | 2.93% | 1,527 | 2.04% | 1,621 | 0.57% | 429 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,247) | -23.98% | (16,395) | 12.01% | (39,295) | 992.3% | (9,375) | -6.14% | (3,708) | 6.43% | (56,970) | -19.35% | (121,900) | -69.25% | 7,320 | 8.27% | (11,262) | -15.08% | (80,580) | -28.58% | (46,161) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,144 | 118.59% | (109,573) | 80.24% | 130,796 | -3302.93% | 167,935 | 110.07% | (141,861) | 246.07% | 200,913 | 68.24% | 256,754 | 145.86% | (194,429) | -219.7% | (69,084) | -92.47% | 125,906 | 44.66% | (55,360) | |
| 調整項目合計 | 139,556 | 165.26% | (75,982) | 55.64% | 159,937 | -4038.81% | 200,092 | 131.15% | (106,336) | 184.45% | 232,575 | 79% | 295,710 | 167.99% | (155,549) | -175.77% | (42,224) | -56.52% | 155,741 | 55.24% | (25,256) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,164 | 118.61% | (136,740) | 100.14% | 1,756 | -44.34% | 188,193 | 123.35% | (41,260) | 71.57% | 300,934 | 102.22% | 194,390 | 110.43% | 95,433 | 107.84% | 108,014 | 144.59% | 379,969 | 134.76% | 41,613 | |
| 收取之利息 | 307 | 0.36% | 528 | -0.39% | 2,990 | -75.51% | 297 | 0.19% | 239 | -0.41% | 466 | 0.16% | 1,176 | 0.67% | 832 | 0.94% | 289 | 0.39% | 257 | 0.09% | 175 | |
| 支付之利息 | (8,745) | -10.36% | (4,644) | 3.4% | (2,681) | 67.7% | (153) | -0.1% | (2,152) | 3.73% | (3,863) | -1.31% | (67) | -0.04% | (703) | -0.79% | (2,012) | -2.69% | (3,938) | -1.4% | (5,450) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,281) | -8.62% | 4,301 | -3.15% | (6,025) | 152.15% | (35,767) | -23.44% | (14,477) | 25.11% | (3,125) | -1.06% | (19,470) | -11.06% | (7,065) | -7.98% | (31,585) | -42.28% | (94,336) | -33.46% | (16,556) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,445 | 100% | (136,555) | 100% | (3,960) | 100% | 152,570 | 100% | (57,650) | 100% | 294,412 | 100% | 176,029 | 100% | 88,497 | 100% | 74,706 | 100% | 281,952 | 100% | 19,782 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,241) | 95.54% | (19,551) | 85.73% | (34,777) | 81.61% | (45,689) | 98.87% | (44,632) | 98.14% | (30,357) | 98.11% | (10,603) | 61.74% | (34,660) | 66.86% | (20,381) | 87.85% | (19,164) | 97.14% | (16,564) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 503 | -2.5% | 32 | -0.14% | 830 | -1.95% | 535 | -1.16% | 813 | -1.79% | 454 | -1.47% | 1 | -0.01% | 22 | -0.04% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,401) | 6.96% | (3,351) | 14.69% | (8,377) | 19.66% | (1,288) | 2.79% | (1,402) | 3.08% | (1,409) | 4.55% | (6,558) | 38.19% | (103) | 0.2% | (2,591) | 11.17% | (706) | 3.58% | (598) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (26) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,140) | 100% | (22,805) | 100% | (42,614) | 100% | (46,209) | 100% | (45,478) | 100% | (30,943) | 100% | (17,174) | 100% | (51,840) | 100% | (23,199) | 100% | (19,729) | 100% | (16,690) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 61,763 | 104.32% | 150,756 | 97.39% | 0 | 0% | (247,752) | 91.54% | 179,320 | 38.87% | 85,274 | -48.24% | (26,058) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,155 | 3.98% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,995) | -3.37% | (1,862) | -1.2% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (248) | -0.42% | (128) | -0.08% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (314) | -0.53% | (126) | -0.08% | (503) | 3.21% | (457) | 0.59% | (457) | 0.13% | (605) | 0.14% | (794) | 1.09% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 10.58% | 0 | 0% | (71,765) | 98.77% | (22,976) | 8.49% | (8,682) | -1.88% | (262,211) | 148.33% | (7,691) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,206 | 100% | 154,795 | 100% | (15,670) | 100% | (77,491) | 100% | (348,958) | 100% | (423,202) | 100% | (72,661) | 100% | (270,650) | 100% | 461,351 | 100% | (176,773) | 100% | 16,274 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (27,196) | (11,686) | (9,035) | 12,956 | (12,592) | (19,673) | 25,921 | 1,570 | (872) | 1,033 | (10,110) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,315 | (16,251) | (71,279) | 41,826 | (464,678) | (179,406) | 112,115 | (232,423) | 511,986 | 86,483 | 9,256 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,249 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,564 | 123,167 | 292,579 | 312,109 | 209,579 | 283,353 | 593,292 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,564 | 123,167 | 292,579 | 312,109 | 209,579 | 283,353 | 593,292 | 488,887 | 633,018 | 322,299 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,934萬元、較上一季衰退-34.21%；而今年初至今累積為NT$6,934萬元、較去年同期成長244.12%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,934萬元，較上一季衰退-34.21%，為過去11年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.02%、-20.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-883萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,934萬元，較去年同期成長244.12%，為過去11年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.02%、-20.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-883萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | (33,583) | (91,855) | (4,848) | 26,083 | 72,212 | (31,007) | 115,720 | 71,617 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 14,624 | 14,260 | 16,428 | 19,592 | 30,954 | 21,208 | 25,179 | 13,698 | |||||||||||
| 折舊費用 | 15,062 | 15,074 | 15,556 | 13,573 | 12,879 | 13,112 | 13,619 | 12,271 | 11,243 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,121 | 927 | 903 | 715 | 1,058 | 778 | 1,643 | 1,099 | 1,025 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | (28,871) | 158,829 | 267,568 | 34,015 | 119,930 | 115,272 | (105,270) | 68,754 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | (48,112) | 84,402 | 277,572 | 76,139 | 219,377 | 105,562 | 34,934 | 152,911 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,061) | -0.2% | (33,583) | -11.54% | (91,855) | -39.12% | (4,848) | -1.32% | 26,083 | 6.58% | 72,212 | 14.26% | (31,007) | -7.52% | 115,720 | 15.89% | 71,617 | 14.46% | 99,397 | |
| 收益費損項目合計 | 19,603 | 28.27% | 14,624 | -30.4% | 14,260 | 16.9% | 16,428 | 5.92% | 19,592 | 25.73% | 30,954 | 14.11% | 21,208 | 20.09% | 25,179 | 72.08% | 13,698 | 8.96% | 14,997 | |
| 折舊費用 | 15,062 | 21.72% | 15,074 | -31.33% | 15,556 | 18.43% | 13,573 | 4.89% | 12,879 | 16.92% | 13,112 | 5.98% | 13,619 | 12.9% | 12,271 | 35.13% | 11,243 | 7.35% | 11,760 | |
| 攤銷費用 | 1,121 | 1.62% | 927 | -1.93% | 903 | 1.07% | 715 | 0.26% | 1,058 | 1.39% | 778 | 0.35% | 1,643 | 1.56% | 1,099 | 3.15% | 1,025 | 0.67% | 1,015 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,624 | 85.99% | (28,871) | 60.01% | 158,829 | 188.18% | 267,568 | 96.4% | 34,015 | 44.67% | 119,930 | 54.67% | 115,272 | 109.2% | (105,270) | -301.34% | 68,754 | 44.96% | 89,484 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,340 | 100% | (48,112) | 100% | 84,402 | 100% | 277,572 | 100% | 76,139 | 100% | 219,377 | 100% | 105,562 | 100% | 34,934 | 100% | 152,911 | 100% | 202,021 | |
投資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,252萬元、較上一季衰退-129.25%；而今年初至今累積為NT$-1,252萬元、較去年同期成長27.52%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,252萬元，較上一季衰退-129.25%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,252萬元，較去年同期成長27.52%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | (17,268) | (27,317) | (23,461) | (15,654) | (24,691) | (12,608) | (19,532) | (12,478) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | (15,043) | (25,004) | (23,392) | (15,585) | (23,808) | (7,904) | (19,209) | (9,812) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 0 | 14 | 667 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (827) | (2,253) | (2,096) | (723) | (628) | (866) | (4,579) | 0 | (2,589) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,515) | 100% | (17,268) | 100% | (27,317) | 100% | (23,461) | 100% | (15,654) | 100% | (24,691) | 100% | (12,608) | 100% | (19,532) | 100% | (12,478) | 100% | (9,727) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,802) | 94.3% | (15,043) | 87.11% | (25,004) | 91.53% | (23,392) | 99.71% | (15,585) | 99.56% | (23,808) | 96.42% | (7,904) | 62.69% | (19,209) | 98.35% | (9,812) | 78.63% | (9,855) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | -0.58% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | 667 | -4.26% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 22 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (827) | 6.61% | (2,253) | 13.05% | (2,096) | 7.67% | (723) | 3.08% | (628) | 4.01% | (866) | 3.51% | (4,579) | 36.32% | 0 | 0% | (2,589) | 20.75% | (114) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,642萬元、較上一季成長136.97%；而今年初至今累積為NT$1,642萬元、較去年同期衰退-75.57%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,642萬元，較上一季成長136.97%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,642萬元，較去年同期衰退-75.57%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 67,238 | (15,205) | (51,669) | (53,483) | (348,880) | (72,022) | (247,408) | 41,685 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 17,508 | 62,090 | 0 | 301,344 | 0 | (247,752) | 50,289 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (18,657) | (317,734) | (348,588) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,157 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | (931) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 0 | (71,765) | 0 | (8,682) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,424 | 100% | 67,238 | 100% | (15,205) | 100% | (51,669) | 100% | (53,483) | 100% | (348,880) | 100% | (72,022) | 100% | (247,408) | 100% | 41,685 | 100% | (35,036) | |
| 短期借款增加 | 17,508 | 106.6% | 62,090 | 92.34% | 0 | 0% | 301,344 | -563.44% | 0 | 0% | (247,752) | 100.14% | 50,289 | 120.64% | (17,278) | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,657) | 36.11% | (317,734) | 594.08% | (348,588) | 99.92% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,157 | 9.16% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,021) | -6.22% | (931) | -1.38% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,914) | 69.02% | 0 | 0% | (71,765) | 99.64% | 0 | 0% | (8,682) | -20.83% | (17,875) | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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