4807
20.55
TWD+0.70 (3.53%)
2025.04.02收盤
日成-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,419 | (32,793) | (2,980) | 62,359 | 23,514 | 31,895 | 71,441 | 75,034 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,419 | (32,793) | (2,980) | 62,359 | 23,514 | 31,895 | 71,441 | 75,034 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,844 | 15,836 | 15,368 | 12,925 | 12,717 | 13,510 | 12,945 | 11,214 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,166 | 608 | 717 | 488 | 708 | 824 | 1,431 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 131 | 158 | 355 | 12,413 | (1,843) | 1,356 | (596) | (389) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,109 | 2,204 | 1,643 | 1,877 | 2,588 | 3,466 | 2 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (312) | (1,263) | (633) | (106) | (138) | (673) | (868) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,105 | 305 | 51 | (373) | 45 | 1,137 | 35 | |||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 31 | 191 | 1 | 0 | (1) | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,349) | 4,656 | 4,629 | (1,836) | (1,793) | (189) | (531) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 1 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,397 | 24,185 | 21,959 | 25,591 | 13,642 | 16,101 | 13,462 | 12,514 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,855 | 4,302 | 149,161 | 35,726 | 26,062 | (308,709) | 48,100 | 27,195 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,091) | (312) | 428 | 14,733 | (541) | 224 | (209) | 580 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,198 | 24,741 | 36,619 | 128,612 | 15,649 | 27,780 | 54,213 | (27,761) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,934 | 5,240 | 115 | 4,536 | 3,706 | (3,068) | 32,896 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,896 | 33,971 | 186,323 | 183,607 | 44,876 | (283,753) | 134,550 | 15,552 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (195) | (2,188) | (323) | (13) | 18 | (923) | (11) | (1,560) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,057) | (16,154) | (8,126) | (15,330) | (16,030) | 6,563 | 9,235 | 1,905 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,913 | 193 | 83 | 13,866 | 20,405 | (1,545) | (35,929) | 6,441 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,869 | (10,558) | (687) | (7,846) | (5,839) | 3,943 | (14,952) | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,364) | (2,935) | (2,161) | (3,290) | (6,858) | 597 | (2,173) | (1,853) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,166 | (31,642) | (11,214) | (12,613) | (8,304) | 8,635 | (43,846) | 6,385 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,062 | 2,329 | 175,109 | 170,994 | 36,572 | (275,118) | 90,704 | 21,937 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 97,459 | 26,514 | 197,068 | 196,585 | 50,214 | (259,017) | 104,166 | 34,451 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,878 | (6,279) | 194,088 | 258,944 | 73,728 | (227,122) | 175,607 | 109,485 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 312 | 1,559 | 341 | 106 | 138 | 673 | 868 | 714 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,919) | (1,837) | (246) | (591) | (2,209) | (2,785) | (2) | (1,408) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,872) | (1,639) | (27,782) | 5,946 | (3,661) | (14,665) | (50,691) | (21,378) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,399 | (8,196) | 166,401 | 264,405 | 67,996 | (243,899) | 125,782 | 87,413 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,971) | (22,529) | (26,409) | (10,981) | (11,992) | (6,427) | (7,908) | (19,477) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 538 | 36 | 4 | 404 | 44 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (207) | (922) | (1,267) | (325) | (6,215) | (1,700) | (4,822) | 2,840 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 622 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 533 | (236) | (939) | 43 | 109 | (218) | (188) | (236) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,459) | (23,651) | (28,611) | (10,859) | (18,054) | (20,541) | (12,918) | (16,861) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (42,829) | 38,735 | 380,451 | 0 | 83,448 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,764) | 9,374 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,881 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (48) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (158) | (194) | (222) | (228) | (219) | (394) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (225,766) | (22,631) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (508) | 38 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (334) | (1,702) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,426) | (98,778) | 7,375 | (84,084) | 284,717 | 154,365 | (19,986) | 83,161 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (29,578) | 16,352 | 53,651 | (19,097) | 12,222 | (9,565) | 3,427 | 2,763 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,936 | (114,273) | 198,816 | 150,365 | 346,881 | (119,640) | 96,305 | 156,476 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | 86,352 | 63,461 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,936 | (114,273) | 198,816 | 150,365 | 346,881 | (119,640) | 481,177 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | 86,352 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,249 | 4.03% | 139,418 | 11.07% | 363,858 | 23.95% | 270,283 | 17.41% | 674,257 | 34.92% | 462,759 | 23.6% | 481,177 | 28.23% | 721,310 | 44.47% | 121,032 | 10.92% | 235,816 | 17.12% | 82,192 | 7.3% | 86,352 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (72,957) | -4.1% | (214,739) | -18.69% | 75,985 | 4.6% | 202,967 | 9.72% | 124,294 | 7.04% | (110,848) | -6.13% | 504,392 | 17.23% | 312,880 | 14.55% | 351,568 | 16% | 339,155 | 15.01% | 102,595 | 7.12% | 55,435 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (72,957) | 19.54% | (214,739) | 245.29% | 75,985 | 31.23% | 202,967 | 363.71% | 124,294 | 37.86% | (110,848) | 30.47% | 504,392 | 217.71% | 312,880 | 82.45% | 351,568 | 107.59% | 339,155 | 130.03% | 102,595 | 132.44% | 55,435 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,039 | -16.61% | 62,973 | -71.93% | 57,831 | 23.77% | 51,390 | 92.09% | 51,731 | 15.76% | 54,308 | -14.93% | 51,837 | 22.37% | 44,722 | 11.78% | 46,744 | 14.31% | 46,208 | 17.72% | 47,073 | 60.77% | 45,591 | |
| 攤銷費用 | 4,126 | -1.1% | 3,091 | -3.53% | 2,867 | 1.18% | 3,766 | 6.75% | 3,094 | 0.94% | 5,544 | -1.52% | 4,899 | 2.11% | 4,102 | 1.08% | 3,974 | 1.22% | 4,265 | 1.64% | 2,466 | 3.18% | 2,445 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | 0% | (460) | 0.53% | 415 | 0.17% | 17,114 | 30.67% | (10,228) | -3.12% | 10,337 | -2.84% | 11,424 | 4.93% | (1,560) | -0.41% | 1,390 | 0.43% | 619 | 0.24% | 100 | 0.13% | 2,625 | |
| 利息費用 | 14,049 | -3.76% | 7,754 | -8.86% | 5,690 | 2.34% | 8,245 | 14.77% | 8,678 | 2.64% | 4,228 | -1.16% | 705 | 0.3% | 5,896 | 1.55% | 8,705 | 2.66% | 9,636 | 3.69% | 2,406 | 3.11% | 2,343 | |
| 利息收入 | (908) | 0.24% | (5,660) | 6.47% | (1,393) | -0.57% | (368) | -0.66% | (643) | -0.2% | (3,399) | 0.93% | (1,724) | -0.74% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,649 | -0.44% | (162) | 0.19% | (202) | -0.08% | (1,409) | -2.52% | (219) | -0.07% | 1,568 | -0.43% | 164 | 0.07% | ||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 165 | -0.04% | 191 | -0.22% | 29 | 0.01% | 0 | 0% | 33 | 0.01% | 0 | 0% | 298 | 0.08% | 0 | 0% | (5) | 0% | (15) | -0.02% | 28 | |||
| 處分投資損失（利益） | 671 | -0.18% | 1,406 | -1.61% | (101) | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,160) | 0.85% | 175 | -0.2% | 2,036 | 0.84% | (9) | -0.02% | 390 | 0.12% | (476) | 0.13% | 398 | 0.17% | ||||||||||
| 其他項目 | 44 | -0.01% | 507 | -0.58% | (17) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 78,690 | -21.07% | 69,815 | -79.75% | 71,130 | 29.24% | 80,801 | 144.79% | 68,459 | 20.85% | 77,183 | -21.21% | 68,747 | 29.67% | 54,253 | 14.3% | 60,539 | 18.53% | 60,297 | 23.12% | 42,360 | 54.68% | 52,655 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (285,903) | 76.56% | 154,076 | -176% | 154,396 | 63.46% | (145,496) | -260.73% | 226,324 | 68.94% | (329,372) | 90.53% | (168,136) | -72.57% | 116,086 | 30.59% | 58,821 | 18% | (67,547) | -25.9% | (72,758) | -93.92% | (3,687) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,737) | 0.73% | (7) | 0.01% | (935) | -0.38% | 12,804 | 22.94% | (3,008) | -0.92% | 1,228 | -0.34% | (387) | -0.17% | (390) | -0.1% | 2,627 | 0.8% | (1,616) | -0.62% | (1,084) | -1.4% | (155) | |
| 存貨（增加）減少 | (104,413) | 27.96% | (64,884) | 74.12% | 43,678 | 17.95% | (73,374) | -131.49% | (65,424) | -19.93% | 38,196 | -10.5% | (14,637) | -6.32% | (18,001) | -4.74% | 79,836 | 24.43% | (55,446) | -21.26% | (33,732) | -43.54% | 10,888 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,405 | -2.25% | (1,372) | 1.57% | (10,944) | -4.5% | 757 | 1.36% | 3,266 | 0.99% | (8,392) | 2.31% | 3,140 | 1.36% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (384,648) | 103% | 87,813 | -100.31% | 186,195 | 76.54% | (205,309) | -367.91% | 161,158 | 49.09% | (197,816) | 54.37% | (271,949) | -117.38% | 98,886 | 26.06% | 138,616 | 42.42% | (123,502) | -47.35% | (114,089) | -147.28% | 8,649 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (48) | 0.01% | 24 | -0.03% | (81) | -0.03% | (309) | -0.55% | 207 | 0.06% | (52) | 0.01% | (4,351) | -1.88% | 4,158 | 1.1% | (24,255) | -7.42% | (23,758) | -9.11% | 32,690 | 42.2% | (79,060) | |
| 應付帳款增加（減少） | 4,372 | -1.17% | (4,003) | 4.57% | 1,227 | 0.5% | (9,940) | -17.81% | (23,249) | -7.08% | 4,341 | -1.19% | (858) | -0.37% | (3,994) | -1.05% | (11,534) | -3.53% | 9,193 | 3.52% | (6,510) | -8.4% | 42,446 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,968 | -1.6% | (14,092) | 16.1% | (18,129) | -7.45% | 9,785 | 17.53% | 21,917 | 6.68% | (86,106) | 23.67% | 53,161 | 22.95% | 12,426 | 3.27% | (16,592) | -5.08% | 72,674 | 27.86% | 11,228 | 14.49% | (14,633) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,753 | -2.34% | (2,526) | 2.89% | (321) | -0.13% | 452 | 0.81% | 613 | 0.19% | 3,492 | -0.96% | (1,430) | -0.62% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (38) | 0.01% | (993) | 1.13% | (332) | -0.14% | (334) | -0.6% | (9,859) | -3% | 5,760 | -1.58% | 1,461 | 0.63% | 751 | 0.2% | (501) | -0.15% | (1,138) | -0.44% | 312 | 0.4% | (699) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,007 | -5.09% | (21,590) | 24.66% | (17,636) | -7.25% | (346) | -0.62% | (10,371) | -3.16% | (72,565) | 19.94% | 41,502 | 17.91% | 16,530 | 4.36% | (75,100) | -22.98% | 39,979 | 15.33% | 64,268 | 82.96% | (39,186) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (365,641) | 97.91% | 66,223 | -75.64% | 168,559 | 69.29% | (205,655) | -368.53% | 150,787 | 45.93% | (270,381) | 74.31% | (230,447) | -99.47% | 115,416 | 30.41% | 63,516 | 19.44% | (83,523) | -32.02% | (49,821) | -64.31% | (30,537) | |
| 調整項目合計 | (286,951) | 76.84% | 136,038 | -155.39% | 239,689 | 98.52% | (124,854) | -223.74% | 219,246 | 66.78% | (193,198) | 53.1% | (161,700) | -69.79% | 169,669 | 44.71% | 124,055 | 37.97% | (23,226) | -8.9% | (7,461) | -9.63% | 22,118 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (359,908) | 96.37% | (78,701) | 89.9% | 315,674 | 129.76% | 78,113 | 139.98% | 343,540 | 104.65% | (304,046) | 83.57% | 342,692 | 147.91% | 482,549 | 127.16% | 475,623 | 145.56% | 315,929 | 121.13% | 95,134 | 122.81% | 77,553 | |
| 收取之利息 | 908 | -0.24% | 5,952 | -6.8% | 1,101 | 0.45% | 368 | 0.66% | 643 | 0.2% | 3,399 | -0.93% | 1,724 | 0.74% | 1,054 | 0.28% | 575 | 0.18% | 416 | 0.16% | 374 | 0.48% | 344 | |
| 支付之利息 | (13,809) | 3.7% | (6,067) | 6.93% | (591) | -0.24% | (2,885) | -5.17% | (7,340) | -2.24% | (3,547) | 0.97% | (705) | -0.3% | (5,896) | -1.55% | (9,107) | -2.79% | (10,271) | -3.94% | (1,429) | -1.84% | (2,302) | |
| 支付之股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (650) | 0.17% | (8,729) | 9.97% | (72,906) | -29.97% | (19,792) | -35.47% | (8,555) | -2.61% | (59,648) | 16.39% | (112,028) | -48.35% | (98,216) | -25.88% | (140,333) | -42.95% | (45,253) | -17.35% | (16,614) | -21.45% | (27,174) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (373,459) | 100% | (87,545) | 100% | 243,278 | 100% | 55,804 | 100% | 328,288 | 100% | (363,842) | 100% | 231,683 | 100% | 379,491 | 100% | 326,758 | 100% | 260,821 | 100% | 77,465 | 100% | 48,421 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,184) | 63.64% | (68,086) | 87.09% | (95,172) | 97.17% | (67,367) | 97.77% | (48,060) | 87.02% | (35,553) | 61.57% | (52,984) | 67.05% | (53,567) | 97.12% | (33,467) | 93.97% | (41,705) | 98.61% | (72,210) | 183.05% | (41,892) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 668 | -1.36% | 852 | -1.09% | 727 | -0.74% | 1,727 | -2.51% | 496 | -0.9% | 731 | -1.27% | 73 | -0.09% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,538) | 7.22% | (10,604) | 13.56% | (2,823) | 2.88% | (2,549) | 3.7% | (7,753) | 14.04% | (10,303) | 17.84% | (25,020) | 31.66% | (1,195) | 2.17% | (2,062) | 5.79% | (1,028) | 2.43% | (17,432) | 44.19% | (445) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | (14,435) | 29.46% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (514) | 1.05% | (337) | 0.43% | (675) | 0.69% | (715) | 1.04% | 90 | -0.16% | (417) | 0.72% | (1,093) | 1.38% | (597) | 1.08% | (385) | 1.08% | (133) | 0.31% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,003) | 100% | (78,175) | 100% | (97,943) | 100% | (68,904) | 100% | (55,227) | 100% | (57,742) | 100% | (79,024) | 100% | (55,156) | 100% | (35,614) | 100% | (42,295) | 100% | (39,448) | 100% | (35,474) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 283,929 | 98.66% | 45,025 | -68.27% | 188,210 | -161.8% | 620,100 | -174.09% | (286,317) | 694.29% | 687,305 | 177.04% | (247,752) | 61.16% | 112,002 | 42.05% | (120,338) | 30.06% | (82,362) | 165.95% | 283,640 | -482.82% | 21,437 | |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (88,700) | 134.49% | (162,614) | 139.79% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,466 | 1.9% | 12,501 | -18.95% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (962) | -0.33% | (946) | 1.43% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 304 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (439) | -0.15% | (963) | 1.46% | (884) | 0.76% | (914) | 0.26% | (1,042) | 2.53% | (1,584) | -0.41% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (17,278) | 26.2% | (63,727) | 54.78% | (19,193) | 5.39% | 0 | 0% | (297,531) | -76.64% | (160,087) | 39.52% | (136,615) | -51.3% | (439,577) | 109.82% | (17,426) | 35.11% | (343,031) | 583.91% | 0 | |
| 非控制權益變動 | (508) | -0.18% | 43 | -0.07% | 990 | -0.85% | 439 | -0.12% | 0 | 0% | 2,431 | -0.6% | 0 | 0% | 11,190 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (15,464) | 23.45% | (35,049) | 30.13% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,790 | 100% | (65,951) | 100% | (116,325) | 100% | (356,202) | 100% | (41,239) | 100% | 388,223 | 100% | (405,086) | 100% | 266,332 | 100% | (400,281) | 100% | (49,630) | 100% | (58,747) | 100% | 29,284 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,503 | 7,231 | 64,565 | (34,672) | (20,324) | 14,943 | 12,294 | 9,611 | (5,647) | (15,272) | 16,570 | (19,340) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (75,169) | (224,440) | 93,575 | (403,974) | 211,498 | (18,418) | (240,133) | 600,278 | (114,784) | 153,624 | (4,160) | 22,891 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,249 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,249 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | 721,310 | 121,032 | 235,816 | 82,192 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日成-KY(4807) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長130.79%；而今年初至今累積為NT$-3.73億元、較去年同期衰退-326.59%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長130.79%，為過去11年同期中的第4高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.4%、19.45%與--。
其中稅前淨利為NT$1,642萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,740萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-848萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3.73億元，較去年同期衰退-326.59%，為過去11年同期中的第12高。
同時日成-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-105.61%、-0.52%與-21.17%。
其中稅前淨利為NT$-7,296萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,869萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,355萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,419 | (32,793) | (2,980) | 62,359 | 23,514 | 31,895 | 71,441 | 75,034 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,397 | 24,185 | 21,959 | 25,591 | 13,642 | 16,101 | 13,462 | 12,514 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,844 | 15,836 | 15,368 | 12,925 | 12,717 | 13,510 | 12,945 | 11,214 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,166 | 608 | 717 | 488 | 708 | 824 | 1,431 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,062 | 2,329 | 175,109 | 170,994 | 36,572 | (275,118) | 90,704 | 21,937 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,399 | (8,196) | 166,401 | 264,405 | 67,996 | (243,899) | 125,782 | 87,413 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (72,957) | -4.1% | (214,739) | -18.69% | 75,985 | 4.6% | 202,967 | 9.72% | 124,294 | 7.04% | (110,848) | -6.13% | 504,392 | 17.23% | 312,880 | 14.55% | 351,568 | 16% | 339,155 | 15.01% | 102,595 | 7.12% | 55,435 | |
| 收益費損項目合計 | 78,690 | -21.07% | 69,815 | -79.75% | 71,130 | 29.24% | 80,801 | 144.79% | 68,459 | 20.85% | 77,183 | -21.21% | 68,747 | 29.67% | 54,253 | 14.3% | 60,539 | 18.53% | 60,297 | 23.12% | 42,360 | 54.68% | 52,655 | |
| 折舊費用 | 62,039 | -16.61% | 62,973 | -71.93% | 57,831 | 23.77% | 51,390 | 92.09% | 51,731 | 15.76% | 54,308 | -14.93% | 51,837 | 22.37% | 44,722 | 11.78% | 46,744 | 14.31% | 46,208 | 17.72% | 47,073 | 60.77% | 45,591 | |
| 攤銷費用 | 4,126 | -1.1% | 3,091 | -3.53% | 2,867 | 1.18% | 3,766 | 6.75% | 3,094 | 0.94% | 5,544 | -1.52% | 4,899 | 2.11% | 4,102 | 1.08% | 3,974 | 1.22% | 4,265 | 1.64% | 2,466 | 3.18% | 2,445 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (365,641) | 97.91% | 66,223 | -75.64% | 168,559 | 69.29% | (205,655) | -368.53% | 150,787 | 45.93% | (270,381) | 74.31% | (230,447) | -99.47% | 115,416 | 30.41% | 63,516 | 19.44% | (83,523) | -32.02% | (49,821) | -64.31% | (30,537) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (373,459) | 100% | (87,545) | 100% | 243,278 | 100% | 55,804 | 100% | 328,288 | 100% | (363,842) | 100% | 231,683 | 100% | 379,491 | 100% | 326,758 | 100% | 260,821 | 100% | 77,465 | 100% | 48,421 | |
投資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-546萬元、較上一季成長73.68%；而今年初至今累積為NT$-4,900萬元、較去年同期成長37.32%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-546萬元，較上一季成長73.68%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,900萬元，較去年同期成長37.32%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,459) | (23,651) | (28,611) | (10,859) | (18,054) | (20,541) | (12,918) | (16,861) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,971) | (22,529) | (26,409) | (10,981) | (11,992) | (6,427) | (7,908) | (19,477) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 538 | 36 | 4 | 404 | 44 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (207) | (922) | (1,267) | (325) | (6,215) | (1,700) | (4,822) | 2,840 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,003) | 100% | (78,175) | 100% | (97,943) | 100% | (68,904) | 100% | (55,227) | 100% | (57,742) | 100% | (79,024) | 100% | (55,156) | 100% | (35,614) | 100% | (42,295) | 100% | (39,448) | 100% | (35,474) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,184) | 63.64% | (68,086) | 87.09% | (95,172) | 97.17% | (67,367) | 97.77% | (48,060) | 87.02% | (35,553) | 61.57% | (52,984) | 67.05% | (53,567) | 97.12% | (33,467) | 93.97% | (41,705) | 98.61% | (72,210) | 183.05% | (41,892) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 668 | -1.36% | 852 | -1.09% | 727 | -0.74% | 1,727 | -2.51% | 496 | -0.9% | 731 | -1.27% | 73 | -0.09% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,538) | 7.22% | (10,604) | 13.56% | (2,823) | 2.88% | (2,549) | 3.7% | (7,753) | 14.04% | (10,303) | 17.84% | (25,020) | 31.66% | (1,195) | 2.17% | (2,062) | 5.79% | (1,028) | 2.43% | (17,432) | 44.19% | (445) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,200) | 21.13% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,443萬元、較上一季衰退-125.04%；而今年初至今累積為NT$2.88億元、較去年同期成長536.37%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,443萬元，較上一季衰退-125.04%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.88億元，較去年同期成長536.37%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,426) | (98,778) | 7,375 | (84,084) | 284,717 | 154,365 | (19,986) | 83,161 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (42,829) | 38,735 | 380,451 | 0 | 83,448 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (63,084) | (17,028) | (704,065) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,764) | 9,374 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,881 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (225,766) | (22,631) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,790 | 100% | (65,951) | 100% | (116,325) | 100% | (356,202) | 100% | (41,239) | 100% | 388,223 | 100% | (405,086) | 100% | 266,332 | 100% | (400,281) | 100% | (49,630) | 100% | (58,747) | 100% | 29,284 | |
| 短期借款增加 | 283,929 | 98.66% | 45,025 | -68.27% | 188,210 | -161.8% | 620,100 | -174.09% | (286,317) | 694.29% | 687,305 | 177.04% | (247,752) | 61.16% | 112,002 | 42.05% | (120,338) | 30.06% | (82,362) | 165.95% | 283,640 | -482.82% | 21,437 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,264) | 38.05% | (920,009) | 258.28% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,930 | -596.35% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (88,700) | 134.49% | (162,614) | 139.79% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,466 | 1.9% | 12,501 | -18.95% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (962) | -0.33% | (946) | 1.43% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (17,278) | 26.2% | (63,727) | 54.78% | (19,193) | 5.39% | 0 | 0% | (297,531) | -76.64% | (160,087) | 39.52% | (136,615) | -51.3% | (439,577) | 109.82% | (17,426) | 35.11% | (343,031) | 583.91% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (36,914) | 10.36% | ||||||||||||||||||||||
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