4807
21.4
TWD-1.35 (-5.93%)
2024.11.21收盤
日成-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (89,376) | 18.66% | (181,946) | 229.3% | 78,965 | 102.72% | 140,608 | -67.41% | 100,780 | 38.72% | (142,743) | 119.01% | 432,951 | 408.83% | 237,846 | 81.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (89,376) | 18.66% | (181,946) | 229.3% | 78,965 | 102.72% | 140,608 | -67.41% | 100,780 | 38.72% | (142,743) | 119.01% | 432,951 | 408.83% | 237,846 | 81.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,195 | -9.65% | 47,137 | -59.4% | 42,463 | 55.23% | 38,465 | -18.44% | 39,014 | 14.99% | 40,798 | -34.01% | 38,892 | 36.72% | 33,508 | 11.47% |
| 攤銷費用 | 2,960 | -0.62% | 2,483 | -3.13% | 2,150 | 2.8% | 3,278 | -1.57% | 2,386 | 0.92% | 4,720 | -3.94% | 3,468 | 3.27% | 3,043 | 1.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (116) | 0.02% | (618) | 0.78% | 60 | 0.08% | 4,701 | -2.25% | (8,385) | -3.22% | 8,981 | -7.49% | 12,020 | 11.35% | (1,171) | -0.4% |
| 利息費用 | 8,940 | -1.87% | 5,550 | -6.99% | 4,047 | 5.26% | 6,368 | -3.05% | 6,090 | 2.34% | 762 | -0.64% | 703 | 0.66% | 4,583 | 1.57% |
| 利息收入 | (596) | 0.12% | (4,397) | 5.54% | (760) | -0.99% | (262) | 0.13% | (505) | -0.19% | (2,726) | 2.27% | (856) | -0.81% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 544 | -0.11% | (467) | 0.59% | (253) | -0.33% | (1,036) | 0.5% | (264) | -0.1% | 431 | -0.36% | 129 | 0.12% | ||
| 處分無形資產損失（利益） | 134 | -0.03% | 0 | 0% | 28 | 0.04% | 0 | 0% | 34 | 0.01% | 0 | 0% | 296 | 0.1% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,189 | -0.67% | (4,481) | 5.65% | (2,593) | -3.37% | 1,827 | -0.88% | 2,183 | 0.84% | (287) | 0.24% | 929 | 0.88% | ||
| 其他項目 | 43 | -0.01% | 423 | -0.53% | (17) | -0.02% | 11,133 | 4.28% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,293 | -12.8% | 45,630 | -57.51% | 49,171 | 63.96% | 55,210 | -26.47% | 54,817 | 21.06% | 61,082 | -50.93% | 55,285 | 52.2% | 41,739 | 14.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (342,758) | 71.58% | 149,774 | -188.75% | 5,235 | 6.81% | (181,222) | 86.87% | 200,262 | 76.94% | (20,663) | 17.23% | (216,236) | -204.19% | 88,891 | 30.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,646) | 0.34% | 305 | -0.38% | (1,363) | -1.77% | (1,929) | 0.92% | (2,467) | -0.95% | 1,004 | -0.84% | (178) | -0.17% | (970) | -0.33% |
| 存貨（增加）減少 | (116,611) | 24.35% | (89,625) | 112.95% | 7,059 | 9.18% | (201,986) | 96.83% | (81,073) | -31.15% | 10,416 | -8.68% | (68,850) | -65.01% | 9,760 | 3.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,471 | -0.93% | (6,612) | 8.33% | (11,059) | -14.39% | (3,779) | 1.81% | (440) | -0.17% | (5,324) | 4.44% | (29,756) | -28.1% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (456,544) | 95.34% | 53,842 | -67.85% | (128) | -0.17% | (388,916) | 186.44% | 116,282 | 44.67% | 85,937 | -71.65% | (406,499) | -383.85% | 83,334 | 28.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 147 | -0.03% | 2,212 | -2.79% | 242 | 0.31% | (296) | 0.14% | 189 | 0.07% | 871 | -0.73% | (4,340) | -4.1% | 5,718 | 1.96% |
| 應付帳款增加（減少） | 6,429 | -1.34% | 12,151 | -15.31% | 9,353 | 12.17% | 5,390 | -2.58% | (7,219) | -2.77% | (2,222) | 1.85% | (10,093) | -9.53% | (5,899) | -2.02% |
| 其他應付款增加（減少） | (945) | 0.2% | (14,285) | 18% | (18,212) | -23.69% | (4,081) | 1.96% | 1,512 | 0.58% | (84,561) | 70.5% | 89,090 | 84.13% | 5,985 | 2.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,884 | -0.39% | 8,032 | -10.12% | 366 | 0.48% | 8,298 | -3.98% | 6,452 | 2.48% | (451) | 0.38% | 13,522 | 12.77% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,326 | -0.69% | 1,942 | -2.45% | 1,829 | 2.38% | 2,956 | -1.42% | (3,001) | -1.15% | 5,163 | -4.3% | 3,634 | 3.43% | 2,604 | 0.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,841 | -2.26% | 10,052 | -12.67% | (6,422) | -8.35% | 12,267 | -5.88% | (2,067) | -0.79% | (81,200) | 67.7% | 85,348 | 80.59% | 10,145 | 3.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (445,703) | 93.08% | 63,894 | -80.52% | (6,550) | -8.52% | (376,649) | 180.56% | 114,215 | 43.88% | 4,737 | -3.95% | (321,151) | -303.26% | 93,479 | 32% |
| 調整項目合計 | (384,410) | 80.28% | 109,524 | -138.03% | 42,621 | 55.44% | (321,439) | 154.09% | 169,032 | 64.94% | 65,819 | -54.88% | (265,866) | -251.05% | 135,218 | 46.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (473,786) | 98.94% | (72,422) | 91.27% | 121,586 | 158.16% | (180,831) | 86.69% | 269,812 | 103.66% | (76,924) | 64.13% | 167,085 | 157.77% | 373,064 | 127.73% |
| 收取之利息 | 596 | -0.12% | 4,393 | -5.54% | 760 | 0.99% | 262 | -0.13% | 505 | 0.19% | 2,726 | -2.27% | 856 | 0.81% | 340 | 0.12% |
| 支付之利息 | (8,890) | 1.86% | (4,230) | 5.33% | (345) | -0.45% | (2,294) | 1.1% | (5,131) | -1.97% | (762) | 0.64% | (703) | -0.66% | (4,488) | -1.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,222 | -0.67% | (7,090) | 8.94% | (45,124) | -58.7% | (25,738) | 12.34% | (4,894) | -1.88% | (44,983) | 37.5% | (61,337) | -57.92% | (76,838) | -26.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (478,858) | 100% | (79,349) | 100% | 76,877 | 100% | (208,601) | 100% | 260,292 | 100% | (119,943) | 100% | 105,901 | 100% | 292,078 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,213) | 55.61% | (45,557) | 83.55% | (68,763) | 99.18% | (56,386) | 97.14% | (36,068) | 97.03% | (29,126) | 78.29% | (45,076) | 68.19% | (34,090) | 89.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | -0.3% | 816 | -1.5% | 723 | -1.04% | 1,323 | -2.28% | 452 | -1.22% | 727 | -1.95% | 73 | -0.11% | ||
| 取得無形資產 | (3,331) | 7.65% | (9,682) | 17.76% | (1,556) | 2.24% | (2,224) | 3.83% | (1,538) | 4.14% | (8,603) | 23.13% | (20,198) | 30.55% | (4,035) | 10.54% |
| 取得使用權資產 | (26) | 0.06% | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | (15,057) | 34.58% | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,047) | 2.4% | (101) | 0.19% | 264 | -0.38% | (758) | 1.31% | (19) | 0.05% | (199) | 0.53% | (905) | 1.37% | (361) | 0.94% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,544) | 100% | (54,524) | 100% | (69,332) | 100% | (58,045) | 100% | (37,173) | 100% | (37,201) | 100% | (66,106) | 100% | (38,295) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 326,758 | 98.36% | (325,052) | 99.72% | 306,854 | 131.21% | (247,752) | 64.33% | 28,554 | 15.59% | ||||||
| 舉借長期借款 | 8,230 | 2.48% | 3,127 | 9.53% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,843) | -0.86% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 352 | 0.11% | (81) | 0.02% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (281) | -0.08% | (769) | -2.34% | (662) | 0.54% | (686) | 0.25% | (823) | 0.25% | (1,190) | -0.51% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (17,278) | -52.63% | (63,727) | 51.52% | (19,193) | 7.05% | 0 | 0% | (71,765) | -30.69% | (137,456) | 35.69% | (136,615) | -74.58% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 5 | 0.02% | 934 | -0.76% | 439 | -0.16% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (15,130) | -46.09% | (33,347) | 26.96% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 332,216 | 100% | 32,827 | 100% | (123,700) | 100% | (272,118) | 100% | (325,956) | 100% | 233,858 | 100% | (385,100) | 100% | 183,171 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,081 | (9,121) | 10,914 | (15,575) | (32,546) | 24,508 | 8,867 | 6,848 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (101,105) | (110,167) | (105,241) | (554,339) | (135,383) | 101,222 | (336,438) | 443,802 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,418 | 363,858 | 270,283 | 674,257 | 462,759 | 481,177 | 721,310 | 121,032 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,313 | 253,691 | 165,042 | 119,918 | 327,376 | 582,399 | 384,872 | 564,834 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,313 | 253,691 | 165,042 | 119,918 | 327,376 | 582,399 | 384,872 | 564,834 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日成-KY(4807) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.42億元、較上一季衰退-287.03%；而今年初至今累積為NT$-4.79億元、較去年同期衰退-503.48%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.42億元，較上一季衰退-287.03%，為過去10年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.38%與。
其中稅前淨利為NT$-2,862萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,770萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-526萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.79億元，較去年同期衰退-503.48%，為過去10年同期中的第8高。
同時日成-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.92%與。
其中稅前淨利為NT$-8,938萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,129萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-507萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (89,376) | 18.66% | (181,946) | 229.3% | 78,965 | 102.72% | 140,608 | -67.41% | 100,780 | 38.72% | (142,743) | 119.01% | 432,951 | 408.83% | 237,846 | 81.43% |
| 收益費損項目合計 | 61,293 | -12.8% | 45,630 | -57.51% | 49,171 | 63.96% | 55,210 | -26.47% | 54,817 | 21.06% | 61,082 | -50.93% | 55,285 | 52.2% | 41,739 | 14.29% |
| 折舊費用 | 46,195 | -9.65% | 47,137 | -59.4% | 42,463 | 55.23% | 38,465 | -18.44% | 39,014 | 14.99% | 40,798 | -34.01% | 38,892 | 36.72% | 33,508 | 11.47% |
| 攤銷費用 | 2,960 | -0.62% | 2,483 | -3.13% | 2,150 | 2.8% | 3,278 | -1.57% | 2,386 | 0.92% | 4,720 | -3.94% | 3,468 | 3.27% | 3,043 | 1.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (445,703) | 93.08% | 63,894 | -80.52% | (6,550) | -8.52% | (376,649) | 180.56% | 114,215 | 43.88% | 4,737 | -3.95% | (321,151) | -303.26% | 93,479 | 32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (478,858) | 100% | (79,349) | 100% | 76,877 | 100% | (208,601) | 100% | 260,292 | 100% | (119,943) | 100% | 105,901 | 100% | 292,078 | 100% |
投資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,074萬元、較上一季衰退-274.55%；而今年初至今累積為NT$-4,354萬元、較去年同期成長20.14%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,074萬元，較上一季衰退-274.55%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,354萬元，較去年同期成長20.14%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,544) | 100% | (54,524) | 100% | (69,332) | 100% | (58,045) | 100% | (37,173) | 100% | (37,201) | 100% | (66,106) | 100% | (38,295) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,213) | 55.61% | (45,557) | 83.55% | (68,763) | 99.18% | (56,386) | 97.14% | (36,068) | 97.03% | (29,126) | 78.29% | (45,076) | 68.19% | (34,090) | 89.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | -0.3% | 816 | -1.5% | 723 | -1.04% | 1,323 | -2.28% | 452 | -1.22% | 727 | -1.95% | 73 | -0.11% | ||
| 取得無形資產 | (3,331) | 7.65% | (9,682) | 17.76% | (1,556) | 2.24% | (2,224) | 3.83% | (1,538) | 4.14% | (8,603) | 23.13% | (20,198) | 30.55% | (4,035) | 10.54% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日成-KY(4807) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季成長102.63%；而今年初至今累積為NT$3.32億元、較去年同期成長912.02%。
單季
日成-KY(4807) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.77億元，較上一季成長102.63%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.32億元，較去年同期成長912.02%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 332,216 | 100% | 32,827 | 100% | (123,700) | 100% | (272,118) | 100% | (325,956) | 100% | 233,858 | 100% | (385,100) | 100% | 183,171 | 100% |
| 短期借款增加 | 326,758 | 98.36% | (325,052) | 99.72% | 306,854 | 131.21% | (247,752) | 64.33% | 28,554 | 15.59% | ||||||
| 短期借款減少 | 63,084 | 192.17% | (27,236) | 22.02% | (215,944) | 79.36% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,230 | 2.48% | 3,127 | 9.53% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,843) | -0.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (17,278) | -52.63% | (63,727) | 51.52% | (19,193) | 7.05% | 0 | 0% | (71,765) | -30.69% | (137,456) | 35.69% | (136,615) | -74.58% |
| 庫藏股票買回成本 | (36,914) | 13.57% | ||||||||||||||
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