4746
56.7
TWD-0.80 (-1.39%)
2026.02.11收盤
台耀－現金流量表
營業活動之現金流
台耀(4746) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.77億元、較上一季衰退-7.6%；而今年初至今累積為NT$10.17億元、較去年同期成長129.03%。
單季
台耀(4746) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.77億元，較上一季衰退-7.6%，為過去11年同期中的第5高。
同時台耀過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.48%、-3.61%與6.56%。
其中稅前淨利為NT$3.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$-865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,992萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.17億元，較去年同期成長129.03%，為過去11年同期中的第1高。
同時台耀過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.19%、17.94%與17.11%。
其中稅前淨利為NT$3.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.78億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,357 | 29.24% | 22,403 | 2.17% | (99,770) | -8.84% | 491,757 | 48.02% | (422,226) | -61.22% | 95,002 | 11.66% | 186,968 | 23.68% | (126,880) | -18.52% | 53,698 | 8.57% | 124,814 | 16.25% | 135,507 | 19.01% | 107,035 | 18.58% | 41,683 | 5.81% | (14,073) | -2.1% |
| 收益費損項目合計 | (8,650) | 171,584 | 401,183 | (220,533) | 505,377 | 46,494 | 10,859 | 211,766 | 71,933 | 72,048 | 72,254 | 53,432 | 52,041 | 34,829 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 129,292 | 118,796 | 118,086 | 110,329 | 111,484 | 108,134 | 90,752 | 73,984 | 67,583 | 64,215 | 59,097 | 46,289 | 33,362 | 29,830 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,106 | 6,160 | 6,187 | 7,078 | 7,247 | 7,151 | 6,761 | 6,632 | 2,801 | 2,974 | 3,160 | 3,230 | 4,565 | 3,180 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,806 | 172,780 | 198,296 | (29,953) | 116,537 | 193,659 | (1,998) | 28,959 | 87,416 | 205,170 | (30,979) | (20,164) | 87,458 | 67,106 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,588 | 283,932 | 424,908 | 235,655 | 196,802 | 332,331 | 158,338 | 74,860 | 149,696 | 367,080 | 146,507 | 132,466 | 153,781 | 67,632 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 365,966 | 10.32% | 242,726 | 7.18% | (25,560) | -0.81% | 17,602 | 0.65% | 1,309,186 | 58.1% | 479,557 | 21.17% | 73,533 | 3.61% | 45,306 | 2.28% | 276,570 | 14.78% | 442,295 | 18.36% | 210,158 | 12.18% | 245,396 | 12.45% | (121,312) | -6.99% | 39,497 | 2.05% |
| 收益費損項目合計 | 466,466 | 45.86% | 654,117 | 147.28% | 820,945 | 182.8% | 473,724 | 128.31% | (1,119,356) | -342.59% | (187,762) | -42.12% | 208,397 | 104.67% | 233,489 | 667.61% | 205,420 | 56.3% | 216,102 | 26.9% | 185,868 | 88.65% | 155,241 | 81.62% | 141,623 | -313.92% | 104,347 | 42.4% |
| 折舊費用 | 386,581 | 38.01% | 359,809 | 81.01% | 340,862 | 75.9% | 331,343 | 89.74% | 333,606 | 102.1% | 313,588 | 70.34% | 264,165 | 132.69% | 216,742 | 619.72% | 197,403 | 54.1% | 188,486 | 23.46% | 159,471 | 76.06% | 131,064 | 68.91% | 98,824 | -219.05% | 89,108 | 36.21% |
| 攤銷費用 | 22,226 | 2.19% | 18,702 | 4.21% | 19,478 | 4.34% | 21,500 | 5.82% | 22,043 | 6.75% | 21,371 | 4.79% | 20,457 | 10.28% | 18,789 | 53.72% | 8,539 | 2.34% | 8,851 | 1.1% | 9,577 | 4.57% | 11,114 | 5.84% | 12,681 | -28.11% | 9,802 | 3.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 362,260 | 35.61% | (290,512) | -65.41% | (133,894) | -29.81% | (87,743) | -23.77% | 189,439 | 57.98% | 166,375 | 37.32% | (8,497) | -4.27% | (182,032) | -520.48% | 45,046 | 12.35% | 249,122 | 31.01% | (111,809) | -53.33% | (179,614) | -94.43% | (30,417) | 67.42% | 129,716 | 52.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,017,183 | 100% | 444,130 | 100% | 449,084 | 100% | 369,205 | 100% | 326,736 | 100% | 445,790 | 100% | 199,090 | 100% | 34,974 | 100% | 364,859 | 100% | 803,303 | 100% | 209,663 | 100% | 190,202 | 100% | (45,115) | 100% | 246,093 | 100% |
投資活動之淨現金流
台耀(4746) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,970萬元、較上一季成長76.41%；而今年初至今累積為NT$-5.02億元、較去年同期成長38.58%。
單季
台耀(4746) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,970萬元，較上一季成長76.41%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.02億元，較去年同期成長38.58%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,698) | (466,880) | (984,916) | (258,321) | (148,389) | (131,977) | (271,561) | (230,572) | (209,143) | (121,409) | (66,860) | (135,327) | (131,185) | (167,631) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (132,826) | (192,508) | (139,152) | (87,933) | (109,501) | (174,400) | (248,310) | (124,394) | (86,964) | (115,960) | (67,926) | (121,905) | (143,783) | (21,781) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,467 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,123) | 0 | 0 | (1,291) | (1,854) | 0 | (268) | (928) | (1,457) | (3,954) | 0 | (1,065) | (630) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (16,208) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,223 | 0 | 661 | 45,107 | 2,053 | 77,646 | 47,048 | 26,533 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 631 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (855,800) | (950,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 960,000 | 664,779 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (501,800) | 100% | (816,939) | 100% | (1,049,575) | 100% | (423,468) | 100% | (542,938) | 100% | (747,854) | 100% | (936,774) | 100% | (804,805) | 100% | (516,510) | 100% | (398,212) | 100% | (320,265) | 100% | (400,459) | 100% | (505,873) | 100% | (612,615) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (375,893) | 74.91% | (404,282) | 49.49% | (343,437) | 32.72% | (297,155) | 70.17% | (316,520) | 58.3% | (638,620) | 85.39% | (566,178) | 60.44% | (431,320) | 53.59% | (298,930) | 57.87% | (256,842) | 64.5% | (324,399) | 101.29% | (371,636) | 92.8% | (377,529) | 74.63% | (302,977) | 49.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,202 | -1.83% | 36,634 | -4.48% | 88 | -0.01% | 42 | -0.01% | 310 | -0.06% | 100 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (36,816) | 7.34% | (677) | 0.08% | (475) | 0.05% | (1,388) | 0.33% | (3,199) | 0.59% | (212) | 0.03% | (1,138) | 0.12% | (7,280) | 0.9% | (2,972) | 0.58% | (5,567) | 1.4% | (4,544) | 1.42% | (6,769) | 1.69% | (10,247) | 2.03% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,942) | 3.97% | 0 | 0% | (73,976) | 9.89% | (26,240) | 2.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,436 | -1.48% | 8,106 | -0.99% | 7,333 | -0.7% | 124,159 | -29.32% | 139,809 | -25.75% | 221,287 | -29.59% | 71,615 | -7.64% | 57,284 | -7.12% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,976) | 3.54% | (200,440) | 36.92% | (81,209) | 10.09% | (15,404) | 2.98% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,415,800) | 282.14% | (1,314,779) | 160.94% | (832,732) | 79.34% | 0 | 0% | (20,000) | 2.13% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,410,000 | -280.99% | 997,511 | -122.1% | 158,750 | -15.13% | (158,750) | 37.49% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台耀(4746) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.44億元、較上一季衰退-16.12%；而今年初至今累積為NT$-7.57億元、較去年同期衰退-733.24%。
單季
台耀(4746) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.44億元，較上一季衰退-16.12%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.57億元，較去年同期衰退-733.24%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (343,593) | 536,542 | (141,794) | 382,902 | (100,901) | (94,562) | (49,085) | 166,890 | (89,674) | (374,650) | (72,448) | 84,963 | 363,883 | 185,086 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (16,487) | 126,256 | (685,066) | (60,550) | (263,134) | (16,927) | 61,974 | (1,613) | 239,799 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 147,353 | (77,432) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 496,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,090,000 | 1,720,000 | 1,050,000 | 556,000 | 850,010 | 764,371 | 942,402 | 214,250 | 360,000 | 349,000 | 218,000 | 50,000 | 66,700 | 320,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,660,905) | (1,695,821) | (946,861) | (541,234) | (741,078) | (884,320) | (991,731) | (124,796) | (66,464) | (235,673) | (104,698) | (60,000) | (60,000) | (150,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (360,767) | (240,512) | (120,256) | (240,511) | 0 | 0 | (49,506) | (186,025) | (267,648) | (174,936) | (168,823) | 0 | 0 | (234,700) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (757,270) | 100% | 119,587 | 100% | 580,950 | 100% | 287,302 | 100% | 492,699 | 100% | 526,461 | 100% | 377,235 | 100% | 596,822 | 100% | 360,831 | 100% | (326,237) | 100% | 135,633 | 100% | 85,989 | 100% | 917,414 | 100% | 496,920 | 100% |
| 短期借款增加 | 467,053 | -61.68% | 0 | 0% | 216,333 | 75.3% | 234,347 | 44.51% | 438,000 | 116.11% | (178,960) | -29.99% | 389,450 | 107.93% | (305,000) | 93.49% | 50,000 | 36.86% | 0 | 0% | 334,290 | 36.44% | 301,459 | 60.67% | ||||
| 短期借款減少 | (592,647) | -495.58% | (115,666) | -19.91% | (288,994) | -58.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | (463,011) | -538.45% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 700,500 | 117.37% | 0 | 0% | 496,000 | 576.82% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,500) | -0.51% | 0 | 0% | (55,017) | -15.25% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,660,000 | -483.32% | 4,070,000 | 3403.38% | 2,787,800 | 479.87% | 2,346,000 | 816.56% | 2,502,413 | 507.9% | 3,787,712 | 719.47% | 2,581,956 | 684.44% | 481,472 | 80.67% | 590,000 | 163.51% | 549,000 | -168.28% | 428,000 | 315.56% | 173,000 | 201.19% | 392,200 | 42.75% | 650,000 | 130.81% |
| 償還長期借款 | (4,451,340) | 587.81% | (3,789,253) | -3168.62% | (2,593,743) | -446.47% | (2,392,347) | -832.69% | (2,167,663) | -439.96% | (4,073,783) | -773.81% | (2,601,600) | -689.65% | (468,275) | -78.46% | (345,933) | -95.87% | (395,301) | 121.17% | (173,544) | -127.95% | (120,000) | -139.55% | (98,000) | -10.68% | (150,000) | -30.19% |
| 發放現金股利 | (360,767) | 47.64% | (240,512) | -201.12% | (120,256) | -20.7% | (240,511) | -83.71% | 0 | 0 | 0% | (49,506) | -13.12% | (186,025) | -31.17% | (267,648) | -74.18% | (174,936) | 53.62% | (168,823) | -124.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | (234,700) | -47.23% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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