豪展－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,574	7.72%	25,851	10.16%	20,605	8.04%	38,032	11.6%	93,977	15.71%	91,557	25.54%	37,097	12.35%	25,251	9.83%	32,217	12.96%	10,656	4.84%	13,936	5.29%	6,511	4.34%	11,623	8.67%	(8,758)	-8.49%
本期稅前淨利（淨損）	19,574		25,851		20,605		38,032		93,977		91,557		37,097		25,251		32,217		10,657		13,936		6,510		11,623		(8,758)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,523		16,772		14,995		17,053		17,888		10,138		8,211		5,546		5,029		5,441		4,725		5,031		4,450		4,150
攤銷費用	174		184		249		186		188		228		84		394		185		234		271		286		853		1,702
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,337)		2,413		(1,391)		17,204		(3,694)		(5,662)		1,909		249		(7,821)		13,686		4,545		(1,106)		1,629		2,433
利息費用	132		1,497		39		267		1,408		61		1,575		1,472		520		303		1,009		1,249		793		534
利息收入	(1,252)		(2,765)		(2,772)		(267)		(236)		(343)		(792)		1,362
股利收入	(167)		(69)		(18)		(1,003)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2		1,326		10		(31)		863		4		258		0
處分投資損失（利益）	(223)		(9,318)		536		(511)		(3,809)		253		(150)		(5,742)		(1,099)		(901)		0		(7,309)		(23,399)		(479)
收益費損項目合計	10,852		10,040		11,627		32,494		12,507		4,826		11,067		(1,467)		1,511		18,111		11,412		(4,318)		(17,321)		7,214
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,360)		1		524		(177)		1,620		(3,419)		(1,042)		(733)		(305)		(1,631)		(1,767)		(1,744)		(289)		(84)
應收帳款（增加）減少	(16,982)		(20,014)		24,244		(18,635)		314,366		(102,047)		(50,087)		(31,548)		(18,788)		6,918		9,109		(24,453)		(8,103)		(4,069)
其他應收款（增加）減少	5,759		9,063		4,363		(1,880)		(2,864)		(5,103)		4,450		5,079		5,912		2,834		146		1,001		238		1,272
存貨（增加）減少	12,647		7,949		40,333		47,502		159,159		(237,034)		(18,774)		(37,587)		(41,591)		(33,343)		36,531		(20,529)		(41,417)		(29,532)
其他金融資產（增加）減少	0		(32,568)		338		(59,359)		269		3		2		43,885		(16,587)		1,906		68		(1,865)		(680)		(56,577)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(909)		(32,777)		62,861		(14,388)		501,102		(386,628)		(65,103)		(35,621)		(87,520)		(32,676)		38,456		(84,555)		(23,953)		(105,289)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(492)
應付票據增加（減少）	(781)		(289)		(305)		(1,307)		(1,718)		11,574		1,050		6,377		3,500		2,793		(5,234)		(65)		(457)		772
應付帳款增加（減少）	18,807		32,891		(10,580)		(23,201)		(287,688)		224,168		43,613		28,192		62,076		65,036		(37,079)		29,582		40,712		30,741
其他應付款增加（減少）	280		7,847		6,144		1,650		(4,005)		14,247		14,516		296		(8,912)		34,244		(818)		(461)		(765)		5,122
負債準備增加（減少）	(3,640)		0												0		(964)		(1,905)		678		(355)		139		223
其他流動負債增加（減少）	(17,497)		(1,690)		(19,810)		10,131		(6,609)		(799)		(5,632)		(2,439)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,323)		38,759		(24,551)		(35,777)		(289,728)		243,027		54,253		32,114		49,862		89,529		(47,470)		24,625		39,767		33,144
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,232)		5,982		38,310		(50,165)		211,374		(143,601)		(10,850)		(3,507)		(37,658)		56,853		(9,014)		(59,930)		15,814		(72,145)
調整項目合計	6,620		16,022		49,937		(17,671)		223,881		(138,775)		217		(4,974)		(36,147)		74,964		2,398		(64,248)		(1,507)		(64,931)
營運產生之現金流入（流出）	26,194		41,873		70,542		20,361		317,858		(47,218)		37,314		20,277		(3,930)		85,621		16,334		(57,738)		10,116		(73,689)
收取之利息	1,252		3,700		2,727		226		220		382		873		620		202		189		66		87		496		(438)
收取之股利	167		69		18		1,003
支付之利息	(42)		(1,350)		(110)		(256)		(1,444)		(5)		(371)		(1,481)		(505)		(331)		(807)		(726)		(760)		(391)
退還（支付）之所得稅	(1,271)		(1,865)		(29,927)		(11,188)		(111,881)		(15,085)		(5,450)		(8,130)		(2,287)		(16,225)		(3,424)		(39)		(9)		(615)
營業活動之淨現金流入（流出）	26,300		42,427		43,250		10,146		204,854		(61,924)		32,366		11,286		(6,474)		69,254		12,169		(58,416)		11,131		(73,919)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(51,999)		(100,166)		(90,541)		(94,670)		(158,830)		(25,875)		(54,008)		(190,275)		(21,168)				0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,995		113,491		82,165		118,855		158,785		22,070		47,913		192,285		22,123
取得不動產、廠房及設備	(37,551)		(519)		(3,425)		(12,973)		(21,100)		(10,984)		(6,162)		(11,414)		(6,508)		(4,786)		(10,177)		(4,737)		(3,481)		(2,450)
存出保證金減少	2,142		(523)		1		(1,846)		26						0		0		0		3		30		(22)		0
取得無形資產	0		0		(163)		(85)		0		(224)		0		(119)		(757)		0		0		(17)		(472)		(250)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(6,191)		(1,381)												0		0		0		(1,836)		(1,058)
投資活動之淨現金流入（流出）	(46,604)		10,902		(11,963)		1,218		(20,607)		(15,139)		(12,863)		2,062		(98,349)		(14,658)		(7,547)		11,187		10,700		(13,427)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,000		10,999		140,091		(30,000)		3,428						0		76,000		10,000		54,319		28,960		(31,979)		62,016
應付租賃款減少	(1,846)		(3,668)		(709)		(2,693)
發放現金股利	(47,283)		0		(36,604)		(55,153)		(109,331)		0		0		0		0		(39,734)		0		0		0		0
現金增資	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,899)		7,331		102,778		(87,846)		(108,717)		(4,885)		(74,709)		(35,958)		62,123		(48,157)		18,730		28,873		(41,568)		61,450
匯率變動對現金及約當現金之影響	(23,661)		(3,049)		5,261		5,661		1,180		(280)		3,414		6,627		(683)		1,432		(1,260)		(1,169)		(568)		1,686
本期現金及約當現金增加（減少）數	(114,864)		57,611		139,326		(70,821)		76,710		(82,228)		(51,792)		(15,983)		(43,383)		7,871		22,092		(19,525)		(20,305)		(24,210)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		1		0		0		0		165,001		151,451		92,387		87,799		124,461		101,095		118,692
期末現金及約當現金餘額	(114,864)		57,611		139,326		(70,820)		76,710		(82,228)		(51,792)		207,803		137,621		184,897		127,912		88,329		76,691		93,651
資產負債表帳列之現金及約當現金	441,490	34.47%	519,370	36.76%	519,762	38.65%	235,829	16.31%	632,599	30.86%	269,964	18.74%	255,714	24.47%	207,803	20.21%	137,621	14.69%	184,897	24.19%	127,912	17.48%	88,329	12.58%	76,691	11.29%	93,651	15.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,249	6.47%	20,102	4.47%	46,049	8.99%	68,635	11.16%	315,944	20.08%	131,734	21.41%	73,517	12.79%	37,854	7.25%	56,083	11.04%	27,687	6.35%	24,819	5.17%	8,195	3.02%	2,842	1.18%	(13,207)	-6.15%
本期稅前淨利（淨損）	29,249	123.35%	20,102	118.86%	46,049	40.28%	68,635	26.18%	315,944	152.36%	131,734	335.31%	73,517	68.72%	37,854	54.14%	56,083	74.4%	27,687	16.55%	24,819	50.54%	8,195	-9.62%	2,842	42.92%	(13,207)	18.1%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,980	130.65%	33,593	198.62%	30,227	26.44%	33,566	12.8%	35,458	17.1%	17,901	45.56%	15,897	14.86%	12,098	17.3%	9,857	13.08%	10,966	6.55%	9,198	18.73%	10,262	-12.05%	8,792	132.77%	8,451	-11.58%
攤銷費用	353	1.49%	375	2.22%	464	0.41%	369	0.14%	435	0.21%	459	1.17%	402	0.38%	751	1.07%	376	0.5%	472	0.28%	586	1.19%	568	-0.67%	1,337	20.19%	2,144	-2.94%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,960	12.48%	(10,694)	-63.23%	(8,933)	-7.81%	23,759	9.06%	(3,208)	-1.55%	(1,792)	-4.56%	1,398	1.31%	(1,702)	-2.43%	(20,553)	-27.27%	5,616	3.36%	3,130	6.37%	(740)	0.87%	(1,655)	-24.99%	(956)	1.31%
利息費用	209	0.88%	2,436	14.4%	271	0.24%	947	0.36%	2,946	1.42%	1,041	2.65%	3,245	3.03%	2,390	3.42%	918	1.22%	631	0.38%	2,063	4.2%	2,509	-2.95%	1,616	24.4%	931	-1.28%
利息收入	(1,398)	-5.9%	(4,596)	-27.17%	(4,655)	-4.07%	(428)	-0.16%	(497)	-0.24%	(924)	-2.35%	(1,210)	-1.13%	943	1.35%
股利收入	(202)	-0.85%	(95)	-0.56%	(33)	-0.03%	(1,022)	-0.39%	(101)	-0.05%	(2)	-0.01%			0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2	0.01%	5,131	30.34%	19	0.02%	(26)	-0.01%	864	0.42%	4	0.01%	264	0.25%	13	0.02%
處分投資損失（利益）	1,973	8.32%	(11,999)	-70.95%	1,527	1.34%	(2,946)	-1.12%	(9,285)	-4.48%	504	1.28%	(1,531)	-1.43%	(6,599)	-9.44%	(2,725)	-3.62%	(1,974)	-1.18%	0	0%	(19,820)	23.26%	(24,790)	-374.36%	(933)	1.28%
收益費損項目合計	34,877	147.09%	14,151	83.67%	18,838	16.48%	54,164	20.66%	26,612	12.83%	17,268	43.95%	18,410	17.21%	3,184	4.55%	(6,671)	-8.85%	15,453	9.24%	15,340	31.24%	(10,468)	12.29%	(15,592)	-235.46%	7,937	-10.88%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,176)	-13.39%	1,230	7.27%	1,002	0.88%	2,108	0.8%	(241)	-0.12%	(3,318)	-8.45%	(1,376)	-1.29%	418	0.6%	996	1.32%	(7)	0%	(1,085)	-2.21%	11	-0.01%	(2,222)	-33.55%	217	-0.3%
應收帳款（增加）減少	(48,216)	-203.34%	(57,341)	-339.04%	(17,931)	-15.69%	14,559	5.55%	312,992	150.94%	(55,986)	-142.51%	37,628	35.17%	(7)	-0.01%	24,537	32.55%	110,261	65.9%	56,867	115.8%	(2,744)	3.22%	(15,194)	-229.45%	21,752	-29.81%
其他應收款（增加）減少	3,710	15.65%	6,766	40%	(3,292)	-2.88%	573	0.22%	498	0.24%	(6,678)	-17%	(1,618)	-1.51%	2,827	4.04%	2,486	3.3%	(41)	-0.02%	5,183	10.55%	(4,851)	5.69%	(6,355)	-95.97%	1,064	-1.46%
存貨（增加）減少	(4,441)	-18.73%	19,609	115.94%	54,872	48%	30,277	11.55%	251,438	121.25%	(263,889)	-671.7%	4,820	4.51%	(50,346)	-72%	(18,418)	-24.43%	(4,084)	-2.44%	2,267	4.62%	(42,314)	49.67%	(61,265)	-925.17%	(11,830)	16.21%
預付款項（增加）減少	(573)	-2.42%	(11,110)	-65.69%	(6,797)	-5.95%	12,649	4.82%	36,461	17.58%	(39,716)	-101.09%	8,707	8.14%	(10,063)	-14.39%	21,034	27.9%	(1,988)	-1.19%	2,447	4.98%	(2,270)	2.66%	(2,981)	-45.02%	8,165	-11.19%
其他金融資產（增加）減少	0	0%	(33,084)	-195.61%	61,552	53.84%	125,581	47.9%	(12,783)	-6.16%	4	0.01%	(141)	-0.13%	44,445	63.56%	(26,473)	-35.12%	6,600	3.94%	651	1.33%	(4,416)	5.18%	32,376	488.92%	(60,648)	83.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(52,696)	-222.23%	(73,930)	-437.12%	89,534	78.32%	185,631	70.81%	588,365	283.73%	(369,583)	-940.73%	48,020	44.89%	(17,403)	-24.89%	(4,122)	-5.47%	117,208	70.06%	70,806	144.18%	(94,701)	111.16%	(21,113)	-318.83%	(69,026)	94.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	774	3.26%
應付票據增加（減少）	(13,868)	-58.49%	(1,272)	-7.52%	(1,007)	-0.88%	(2,055)	-0.78%	(32,088)	-15.47%	5,113	13.01%	(815)	-0.76%	11,762	16.82%	5,377	7.13%	1,238	0.74%	1,287	2.62%	(502)	0.59%	(543)	-8.2%	132	-0.18%
應付帳款增加（減少）	32,245	135.99%	70,127	414.63%	(5,253)	-4.6%	(39,935)	-15.23%	(576,869)	-278.19%	243,099	618.78%	(23,952)	-22.39%	39,347	56.27%	34,278	45.47%	124	0.07%	(45,270)	-92.18%	23,680	-27.8%	36,336	548.72%	9,598	-13.15%
其他應付款增加（減少）	(3,127)	-13.19%	9,477	56.03%	(4,059)	-3.55%	(28,109)	-10.72%	(15,658)	-7.55%	7,368	18.75%	1,966	1.84%	525	0.75%	(4,105)	-5.45%	28,118	16.81%	(8,604)	-17.52%	(7,745)	9.09%	(2,397)	-36.2%	(1,013)	1.39%
負債準備增加（減少）	(3,640)	-15.35%	(1,590)	-9.4%											0	0%	(964)	-1.28%	(1,905)	-1.14%	255	0.52%	(301)	0.35%	(266)	-4.02%	(228)	0.31%
其他流動負債增加（減少）	(384)	-1.62%	(22,708)	-134.26%	(3,782)	-3.31%	36,041	13.75%	(1,083)	-0.52%	23,527	59.88%	326	0.3%	6,808	9.74%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	12,000	50.61%	53,915	318.78%	(14,257)	-12.47%	(34,917)	-13.32%	(605,924)	-292.2%	280,118	713%	(23,958)	-22.39%	59,381	84.92%	33,008	43.79%	23,621	14.12%	(56,900)	-115.86%	12,743	-14.96%	40,263	608.02%	1,133	-1.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(40,696)	-171.63%	(20,015)	-118.34%	75,277	65.85%	150,714	57.49%	(17,559)	-8.47%	(89,465)	-227.72%	24,062	22.49%	41,978	60.03%	28,886	38.32%	140,829	84.18%	13,906	28.32%	(81,958)	96.2%	19,150	289.19%	(67,893)	93.04%
調整項目合計	(5,819)	-24.54%	(5,864)	-34.67%	94,115	82.33%	204,878	78.15%	9,053	4.37%	(72,197)	-183.77%	42,472	39.7%	45,162	64.59%	22,215	29.47%	156,282	93.41%	29,246	59.55%	(92,426)	108.49%	3,558	53.73%	(59,956)	82.16%
營運產生之現金流入（流出）	23,430	98.81%	14,238	84.18%	140,164	122.61%	273,513	104.33%	324,997	156.73%	59,537	151.54%	115,989	108.42%	83,016	118.72%	78,298	103.87%	183,969	109.96%	54,065	110.09%	(84,231)	98.87%	6,400	96.65%	(73,163)	100.26%
收取之利息	1,398	5.9%	6,505	38.46%	4,357	3.81%	395	0.15%	468	0.23%	976	2.48%	1,294	1.21%	791	1.13%	220	0.29%	213	0.13%	111	0.23%	251	-0.29%	588	8.88%	106	-0.15%
收取之股利	202	0.85%	95	0.56%	33	0.03%	1,022	0.39%	101	0.05%	2	0.01%			0	0%	46	0.06%					0	0%	1,288	19.45%	1,214	-1.66%
支付之利息	(42)	-0.18%	(2,117)	-12.52%	(292)	-0.26%	(977)	-0.37%	(2,970)	-1.43%	(46)	-0.12%	(794)	-0.74%	(2,526)	-3.61%	(898)	-1.19%	(650)	-0.39%	(1,547)	-3.15%	(1,420)	1.67%	(1,646)	-24.86%	(664)	0.91%
退還（支付）之所得稅	(1,276)	-5.38%	(1,808)	-10.69%	(29,945)	-26.19%	(11,795)	-4.5%	(115,230)	-55.57%	(21,182)	-53.92%	(9,507)	-8.89%	(11,356)	-16.24%	(2,287)	-3.03%	(16,229)	-9.7%	(3,519)	-7.17%	205	-0.24%	(8)	-0.12%	(468)	0.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	23,712	100%	16,913	100%	114,317	100%	262,158	100%	207,366	100%	39,287	100%	106,982	100%	69,925	100%	75,379	100%	167,303	100%	49,110	100%	(85,195)	100%	6,622	100%	(72,975)	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(154,395)	159.23%	(202,379)	-33231.36%	(180,366)	898.28%	(221,937)	339.42%	(285,797)	12151.23%	(103,009)	262.5%	(115,834)	382.83%	(237,685)	8709.6%	(46,229)	33.09%			0	0%	(5,974)	-34.29%	1,655	-5.78%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	148,119	-152.76%	206,833	33962.73%	168,480	-839.09%	191,757	-293.26%	279,933	-11901.91%	82,127	-209.29%	108,311	-357.97%	239,887	-8790.29%	38,812	-27.78%
取得不動產、廠房及設備	(85,801)	88.49%	(2,847)	-467.49%	(7,649)	38.09%	(25,120)	38.42%	(50,631)	2152.68%	(15,672)	39.94%	(22,162)	73.25%	(15,285)	560.1%	(16,298)	11.67%	(10,149)	53.24%	(15,708)	118.75%	(8,417)	-48.32%	(5,676)	19.84%	(3,776)	21.96%
存出保證金減少	2,108	-2.17%	(677)	-111.17%	0	0%	(1,939)	2.97%	546	-23.21%					0	0%	0	0%	0	0%	726	-5.49%	500	2.87%	460	-1.61%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(550)	2.74%	(85)	0.13%	(487)	20.71%	(224)	0.57%	0	0%	(1,279)	46.87%	(757)	0.54%	(280)	1.47%	0	0%	(363)	-2.08%	(379)	1.32%	(783)	4.55%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(6,994)	7.21%	(321)	-52.71%	0	0%	(17,075)	26.11%							0	0%	0	0%	0	0%	(3,117)	23.56%	(2,777)	-15.94%	(1,128)	3.94%	(2,505)	14.57%
投資活動之淨現金流入（流出）	(96,963)	100%	609	100%	(20,079)	100%	(65,387)	100%	(2,352)	100%	(39,241)	100%	(30,257)	100%	(2,729)	100%	(139,690)	100%	(19,062)	100%	(13,228)	100%	17,421	100%	(28,610)	100%	(17,191)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,000	9.68%	90,208	109.19%	70,591	262.62%	(195,500)	76.43%	15,541	-15.6%					0	0%	76,000	140.26%	10,000	-17.98%	83,804	1336.16%	28,960	101.54%	0	0%	62,016	103.8%
應付租賃款減少	(5,713)	-5.53%	(7,594)	-9.19%	(1,418)	-5.28%	(5,142)	2.01%
發放現金股利	(47,283)	-45.77%	0	0%	(36,604)	-136.18%	(55,153)	21.56%	(109,331)	109.73%	0		0		0	0%	0	0%	(39,734)	71.45%	0		0		0		0
現金增資	178,080	172.37%
庫藏股票買回成本	(31,770)	-30.75%	0	0%	(5,689)	-21.16%					0	0%	(4,851)	5.76%	(10,927)	43.96%	(14,052)	-25.93%	(20,927)	37.63%	(12,464)	-198.72%
籌資活動之淨現金流入（流出）	103,314	100%	82,614	100%	26,880	100%	(255,795)	100%	(99,637)	100%	(9,783)	100%	(84,281)	100%	(24,856)	100%	54,186	100%	(55,609)	100%	6,272	100%	28,522	100%	(3,409)	100%	59,745	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(22,724)		(4,833)		4,192		1,924		(1,163)		1,336		(45)		462		(3,705)		(122)		(2,041)		3,120		993		5,380
本期現金及約當現金增加（減少）數	7,339		95,303		125,310		(57,100)		104,214		(8,401)		(7,601)		42,802		(13,830)		92,510		40,113		(36,132)		(24,404)		(25,041)
期初現金及約當現金餘額	434,151		424,067		394,452		292,929		528,385		278,365		263,315
期末現金及約當現金餘額	441,490		519,370		519,762		235,829		632,599		269,964		255,714
資產負債表帳列之現金及約當現金	441,490		519,370		519,762		235,829		632,599		269,964		255,714		207,803		137,621		184,897		127,912		88,329		76,691		93,651

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

豪展(4735) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-259萬元、較上一季衰退-102%；而今年初至今累積為NT$-259萬元、較去年同期成長89.86%。

單季

豪展(4735) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-259萬元，較上一季衰退-102%，為過去11年同期中的第10高。同時豪展過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.21%、-15.16%與-7.55%。其中稅前淨利為NT$968萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,402萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$17.6萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-259萬元，較去年同期成長89.86%，為過去11年同期中的第10高。同時豪展過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.21%、-15.16%與-7.55%。其中稅前淨利為NT$968萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,402萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$17.6萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,675		(5,749)		25,444		30,603		221,967		40,177		36,420		12,603		23,866		17,030		10,883		1,685		(8,781)		(4,449)
收益費損項目合計	24,025		4,111		7,211		21,670		14,105		12,442		7,343		4,651		(8,182)		(2,658)		3,928		(6,150)		1,729		723
折舊費用	16,457		16,821		15,232		16,513		17,570		7,763		7,686		6,552		4,828		5,525		4,473		5,231		4,342		4,301
攤銷費用	179		191		215		183		247		231		318		357		191		238		315		282		484		442
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,464)		(25,997)		36,967		200,879		(228,933)		54,136		34,912		45,485		66,544		83,976		22,920		(22,028)		3,336		4,252
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,588)		(25,514)		71,067		252,012		2,512		101,211		74,616		58,639		81,853		98,049		36,941		(26,779)		(4,509)		944

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,675	4.87%	(5,749)	-2.95%	25,444	9.95%	30,603	10.66%	221,967	22.77%	40,177	15.64%	36,420	13.26%	12,603	4.76%	23,866	9.2%	17,030	7.89%	10,883	5.02%	1,685	1.39%	(8,781)	-8.27%	(4,449)	-3.99%
收益費損項目合計	24,025	-928.32%	4,111	-16.11%	7,211	10.15%	21,670	8.6%	14,105	561.5%	12,442	12.29%	7,343	9.84%	4,651	7.93%	(8,182)	-10%	(2,658)	-2.71%	3,928	10.63%	(6,150)	22.97%	1,729	-38.35%	723	76.59%
折舊費用	16,457	-635.9%	16,821	-65.93%	15,232	21.43%	16,513	6.55%	17,570	699.44%	7,763	7.67%	7,686	10.3%	6,552	11.17%	4,828	5.9%	5,525	5.63%	4,473	12.11%	5,231	-19.53%	4,342	-96.3%	4,301	455.61%
攤銷費用	179	-6.92%	191	-0.75%	215	0.3%	183	0.07%	247	9.83%	231	0.23%	318	0.43%	357	0.61%	191	0.23%	238	0.24%	315	0.85%	282	-1.05%	484	-10.73%	442	46.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,464)	1408.96%	(25,997)	101.89%	36,967	52.02%	200,879	79.71%	(228,933)	-9113.57%	54,136	53.49%	34,912	46.79%	45,485	77.57%	66,544	81.3%	83,976	85.65%	22,920	62.04%	(22,028)	82.26%	3,336	-73.99%	4,252	450.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,588)	100%	(25,514)	100%	71,067	100%	252,012	100%	2,512	100%	101,211	100%	74,616	100%	58,639	100%	81,853	100%	98,049	100%	36,941	100%	(26,779)	100%	(4,509)	100%	944	100%

投資活動之淨現金流

豪展(4735) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,036萬元、較上一季衰退-237.17%；而今年初至今累積為NT$-5,036萬元、較去年同期衰退-389.25%。

單季

豪展(4735) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,036萬元，較上一季衰退-237.17%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,036萬元，較去年同期衰退-389.25%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(50,359)		(10,293)		(8,116)		(66,605)		18,255		(24,102)		(17,394)		(4,791)		(41,341)		(4,404)		(5,681)		6,234		(39,310)		(3,764)
取得不動產、廠房及設備	(48,250)		(2,328)		(4,224)		(12,147)		(29,531)		(4,688)		(16,000)		(3,871)		(9,790)		(5,363)		(5,531)		(3,680)		(2,195)		(1,326)
處分不動產、廠房及設備			0		6								0		58
取得無形資產	0		0		(387)		0		(487)		0		0		(1,160)		0		(280)		0		(346)		93		(533)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(102,396)		(102,213)		(89,825)		(127,267)		(126,967)		(77,134)		(61,826)		(47,410)		(25,061)		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	101,124		93,342		86,315		72,902		121,148		60,057		60,398		47,602		16,689						(6,096)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(50,359)	100%	(10,293)	100%	(8,116)	100%	(66,605)	100%	18,255	100%	(24,102)	100%	(17,394)	100%	(4,791)	100%	(41,341)	100%	(4,404)	100%	(5,681)	100%	6,234	100%	(39,310)	100%	(3,764)	100%
取得不動產、廠房及設備	(48,250)	95.81%	(2,328)	22.62%	(4,224)	52.05%	(12,147)	18.24%	(29,531)	-161.77%	(4,688)	19.45%	(16,000)	91.99%	(3,871)	80.8%	(9,790)	23.68%	(5,363)	121.78%	(5,531)	97.36%	(3,680)	-59.03%	(2,195)	5.58%	(1,326)	35.23%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	6	-0.07%							0	0%	58	-1.21%
取得無形資產	0		0	0%	(387)	4.77%	0	0%	(487)	-2.67%	0		0	0%	(1,160)	24.21%	0	0%	(280)	6.36%	0	0%	(346)	-5.55%	93	-0.24%	(533)	14.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(102,396)	203.33%	(102,213)	993.03%	(89,825)	1106.76%	(127,267)	191.08%	(126,967)	-695.52%	(77,134)	320.03%	(61,826)	355.44%	(47,410)	989.56%	(25,061)	60.62%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	101,124	-200.81%	93,342	-906.85%	86,315	-1063.52%	72,902	-109.45%	121,148	663.64%	60,057	-249.18%	60,398	-347.23%	47,602	-993.57%	16,689	-40.37%					(6,096)	-97.79%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

豪展(4735) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長234.47%；而今年初至今累積為NT$1.74億元、較去年同期成長131.41%。

單季

豪展(4735) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長234.47%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.74億元，較去年同期成長131.41%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	174,213		75,283		(75,898)		(167,949)		9,080		(4,898)		(9,572)		11,102		(7,937)		(7,452)		(12,458)		(351)		38,159		(1,705)
短期借款增加	0		79,209		(69,500)		(165,500)		12,113						0		0		0		29,485		0		31,979		0
短期借款減少													0		(180,910)		10,000		(5,000)		(30,007)				0		(816)
發行公司債													0		195,940
償還公司債
舉借長期借款																									0		(889)
償還長期借款									0		(4,138)		(3,990)		(3,928)		(3,863)		(2,444)		(2,399)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(5,689)						0		(4,851)		0		(14,052)		0		(9,303)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	174,213	100%	75,283	100%	(75,898)	100%	(167,949)	100%	9,080	100%	(4,898)	100%	(9,572)	100%	11,102	100%	(7,937)	100%	(7,452)	100%	(12,458)	100%	(351)	100%	38,159	100%	(1,705)	100%
短期借款增加	0	0%	79,209	105.21%	(69,500)	91.57%	(165,500)	98.54%	12,113	133.4%					0	0%	0	0%	0	0%	29,485	-236.68%	0	0%	31,979	83.8%	0	0%
短期借款減少													0	0%	(180,910)	-1629.53%	10,000	-125.99%	(5,000)	67.1%	(30,007)	240.87%			0	0%	(816)	47.86%
發行公司債													0	0%	195,940	1764.91%
償還公司債
舉借長期借款																									0	0%	(889)	52.14%
償還長期借款									0	0%	(4,138)	84.48%	(3,990)	41.68%	(3,928)	-35.38%	(3,863)	48.67%	(2,444)	32.8%	(2,399)	19.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(5,689)	7.5%					0	0%	(4,851)	50.68%	0	0%	(14,052)	177.04%	0	0%	(9,303)	74.67%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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