三圓－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	111,562	26.38%	11,090	42.55%	23,337	94.83%	(2,814)	-11.94%	(32,301)	-139.83%	(14,464)	-63.02%	(19,240)	-84.56%	(20,661)	-122.44%	(30,473)	-312.35%	(9,464)	-39.29%	935,987	75.63%	399,424	19.92%	73,934	32.8%	1,088,274	43.15%
本期稅前淨利（淨損）	111,562		11,090		23,337		(2,814)		(32,301)		(14,464)		(32,698)		(26,874)		(30,473)		(9,464)		935,987		399,424		73,934		1,088,274
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,782		7,922		7,842		7,794		7,793		7,818		7,677		7,852		7,820		8,084		8,031		9,277		7,502		4,208
攤銷費用	45		63		385		36		121		121		102		102		102		103		136		34		67		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(29,111)		(40,608)		(6,425)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	860		613						0		(100)		(100)		200		104		(2,967)		(410)		1,389
利息費用	116,526		31,192		31,572		20,346		27,001		28,506		27,181		27,277		22,781		13,616		12,540		27,919		1,980		(172)
利息收入	(6,775)		(8,100)		(8,595)		(5,901)		(941)		(1,370)		(2,282)		(3,833)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(479)		629		(365)		(7,245)		6,339		(2,252)		(2,773)		(5,972)		(2,504)		(121)		4		(2,425)
收益費損項目合計	117,959		3,208		(9,769)		17,211		44,889		22,973		32,546		27,885		24,059		15,919		15,816		59,796		4,699		19,320
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(524)																						0		0		437
應收票據－關係人（增加）減少	0
應收帳款（增加）減少	0		0		246		(983)		179		180		(2,235)		129		586		583		176		(16,064)		65,426		(80,203)
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,951)		(126)		(20)		2,283		500		(372)		(78)		(47)		69		266		(1,546)		15,076		(14,100)		51,944
其他應收款（增加）減少	(4,997)		(939)		(115)		183		(53)		(396)		0		(2)		4,407		389		3,612		19,626		(4,086)		7,162
其他應收款－關係人（增加）減少	67,088		(4)		1,388		(4)		232		1,288		77		6,460		98		1,680		373		(19,323)		0		(182)
存貨（增加）減少	233,207		(103,566)		(71,827)		(395,454)		(397,207)		(349,088)		(400,441)		(1,208,106)		(144,236)		(1,200,903)		59,308		1,033,794		44,981		1,174,062
預付款項（增加）減少	25,053		(12,326)		11,143		(14,732)		(20,288)		(16,714)		(32,665)		(86,211)		(39,846)		(20,179)		(167)		27,284
其他營業資產（增加）減少	(15)		(22,555)		(30)		29		28		227,826		(1)		(2,750)		50		(126)				224		(1,699)		93
與營業活動相關之資產之淨變動合計	334,170		(138,284)		(59,215)		(408,678)		(416,609)		(137,276)		(435,343)		(1,290,527)		(178,872)		(1,218,290)		61,651		1,059,937		(285,758)		1,153,864
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(226,212)		36,390		177,311
應付票據增加（減少）	(7,709)		(8,708)		(12,028)		5,749		(29,073)		16,637		6,811		1,073		265		228		2,838		(10,274)		1,416		5,898
應付帳款增加（減少）	(214)		(9,061)		(352)		24,766		1,057		(106)		(9,561)		(773)		934		2,972		(3,824)		34,685		(10,674)		6,365
其他應付款增加（減少）	(9,250)		(662)		(2,093)		(12,124)		(908)		5,367		(5,915)		(1,265,557)		(4,547)		724		35,746		7,845		(16,668)		125,846
其他應付款－關係人增加（減少）	85,127		0		0		0		0		(1,001)		(50)		65		0		253,819		(4,636)
預收款項增加（減少）	(327)		(586)		(44,022)		48,367		(292)		(92)		(18)		(6)		(2,130)		(85)		(40)		(474,593)		114,918		(622,419)
其他流動負債增加（減少）	(3,328)		1,803		(73,779)		51,760		62		53		267		31
淨確定福利負債增加(減少)	0		(48)		8		20		21		(5)		(5)		5		40		(5)		(5)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(161,913)		19,128		45,045		154,063		103,064		27,403		(8,471)		(1,265,162)		(5,409)		257,146		28,050		(434,682)		(9,193)		(384,893)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	172,257		(119,156)		(14,170)		(254,615)		(313,545)		(109,873)		(443,814)		(2,555,689)		(184,281)		(961,144)		89,701		625,255		(294,951)		768,971
調整項目合計	290,216		(115,948)		(23,939)		(237,404)		(268,656)		(86,900)		(411,268)		(2,527,804)		(160,222)		(945,225)		105,517		685,051		(290,252)		788,291
營運產生之現金流入（流出）	401,778		(104,858)		(602)		(240,218)		(300,957)		(101,364)		(443,966)		(2,554,678)		(190,695)		(954,689)		1,041,504		1,084,475		(216,318)		1,876,565
收取之利息	8,466		8,685		7,206		5,386		867		950		2,305		4,461		3,577		4,967		4,120		4,494		2,997		2,416
支付之利息	(121,797)		(32,081)		(36,211)		(29,251)		(33,908)		(35,522)		(28,111)		(37,076)		(20,026)		(9,525)		(7,894)		(24,725)		(1,577)		(130)
退還（支付）之所得稅	(13,201)		(5,393)		(10,931)		(2,892)		(4,098)		(83)		3,584		(1,399)		(53,685)		(18,246)		(94,337)		(81,869)		(230,439)		(69,919)
營業活動之淨現金流入（流出）	275,246		(133,647)		(40,538)		(266,975)		(338,096)		(136,019)		(466,188)		(2,588,692)		(260,829)		(977,493)		943,393		982,375		(445,337)		1,808,932
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	0		30,000
取得不動產、廠房及設備	(433)		(171)		0		0		(90)		0		(620)		0		(62)		0		0		(2,776)		0		0
取得無形資產	(12)		0		0		(300)		0		0		0		0		0		0		(286)		0		(400)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(127)		(108)		(83)		(116)
其他金融資產增加	407,300		0		(10,185)		(358,500)		(170,000)		(65,000)				498,859		(472,836)		(150,946)		(146,308)		17,565		450,000		(200,000)
投資活動之淨現金流入（流出）	15,339		74,648		(10,293)		(355,953)		(170,214)		(37,416)		(1,049)		504,605		(836,334)		(151,809)		(173,714)		42,051		(166,519)		(682,920)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(12,000)		117,740		(36,750)		(5,000)								2,052,157		(115,001)		0
償還長期借款	(225,150)				0		0		(1,840,000)				(86,000)		(388,162)		(3,081,641)		(1,600)		(1,553)		(3,023)		(2,954)		(2,879)
存入保證金增加	38		0		3,408		(33)				0		0		931		66,964				(2,982)		1,923
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(355,145)		76,470		(67,530)		447,447		479,173		182,911		521,718		2,147,118		1,436,501		1,181,210		(783,203)		(1,585,288)		444,085		(561,069)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(64,560)		17,471		(118,361)		(175,481)		(29,137)		9,476		54,435		62,609		342,074		51,857		(14,665)		(593,375)		(167,569)		564,943
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		534,945		92,036		60,182		299,853		520,050		338,828		277,414
期末現金及約當現金餘額	(64,560)		17,471		(118,361)		(175,481)		(29,137)		9,476		54,435		109,570		501,440		173,240		137,146		239,539		147,806		934,211
資產負債表帳列之現金及約當現金	67,741	0.47%	537,143	3.6%	1,023,320	6.83%	444,700	3.15%	127,468	1.08%	60,352	0.58%	111,844	0.72%	92,855	0.68%	501,440	4.96%	173,240	2.04%	137,146	1.97%	239,539	3.37%	147,806	2.32%	934,211	14.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,337	0.75%	27,554	52.91%	5,670	11.54%	(48,653)	-103.49%	(63,501)	-135.55%	(40,553)	-87.91%	(38,918)	-91.58%	(50,722)	-159.16%	(49,644)	-174.15%	(17,173)	-35.36%	1,000,936	59%	455,224	21.76%	109,447	33.9%	1,163,635	41.67%
本期稅前淨利（淨損）	3,337	-1.21%	27,554	-14.94%	5,670	17.27%	(48,653)	5.71%	(63,501)	8%	(40,553)	6.92%	(57,395)	6.54%	(65,634)	2.15%	(49,644)	15.59%	(17,173)	1.72%	1,000,936	97.38%	455,224	-484.21%	109,447	-41.55%	1,163,635	62.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,534	-5.64%	15,836	-8.59%	15,684	47.77%	15,587	-1.83%	15,581	-1.96%	15,639	-2.67%	15,361	-1.75%	15,637	-0.51%	15,637	-4.91%	16,176	-1.62%	17,224	1.68%	18,460	-19.64%	11,664	-4.43%	8,415	0.45%
攤銷費用	111	-0.04%	190	-0.1%	413	1.26%	56	-0.01%	243	-0.03%	242	-0.04%	204	-0.02%	204	-0.01%	204	-0.06%	205	-0.02%	271	0.03%	67	-0.07%	67	-0.03%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(58,546)	31.75%	(40,608)	-123.68%	53,535	-6.29%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	860	-0.31%	(602)	0.33%	0	0%	0	0%	0	0%	200	-0.03%	(100)	0.01%	1,100	-0.04%	(594)	0.19%	(2,455)	0.25%	(83)	-0.01%	12,889	-13.71%
利息費用	233,242	-84.7%	59,939	-32.51%	61,928	188.62%	38,460	-4.52%	55,541	-7%	59,391	-10.13%	53,580	-6.1%	53,992	-1.77%	41,277	-12.96%	27,594	-2.77%	32,958	3.21%	44,452	-47.28%	1,990	-0.76%	4,756	0.26%
利息收入	(10,686)	3.88%	(13,697)	7.43%	(14,187)	-43.21%	(9,538)	1.12%	(2,283)	0.29%	(1,971)	0.34%	(4,358)	0.5%	(8,000)	0.26%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	671	-0.24%	199	-0.11%	(1,280)	-3.9%	(7,785)	0.91%	11,750	-1.48%	(1,417)	0.24%	(4,455)	0.51%	(6,450)	0.21%	(2,518)	0.79%	(135)	0.01%	499	0.05%	(2,400)	2.55%
收益費損項目合計	239,732	-87.06%	3,319	-1.8%	21,950	66.85%	78,112	-9.17%	90,034	-11.35%	62,584	-10.68%	65,700	-7.49%	60,990	-2%	47,550	-14.93%	33,011	-3.31%	43,236	4.21%	42,652	-45.37%	(5,463)	2.07%	25,480	1.37%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	80,082	-29.08%																					0	0%	5,282	-2.01%	1,359	0.07%
應收票據－關係人（增加）減少	2,117	-0.77%
應收帳款（增加）減少	90,394	-32.83%	2,460	-1.33%	690	2.1%	(804)	0.09%	359	-0.05%	359	-0.06%	(2,902)	0.33%	245	-0.01%	377	-0.12%	810	-0.08%	514	0.05%	17,569	-18.69%	6,210	-2.36%	(150,453)	-8.11%
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,487)	1.99%	(92)	0.05%	94	0.29%	138	-0.02%	624	-0.08%	(2,303)	0.39%	80	-0.01%	1,963	-0.06%	(216)	0.07%	(172)	0.02%	7,066	0.69%	15,076	-16.04%	6,710	-2.55%	(25,511)	-1.37%
其他應收款（增加）減少	(498,992)	181.21%	(1,629)	0.88%	(432)	-1.32%	37	0%	57	-0.01%	(438)	0.07%	0	0%	117	0%	28	-0.01%	(165)	0.02%	48,681	4.74%	33,686	-35.83%	(2,951)	1.12%	9,909	0.53%
其他應收款－關係人（增加）減少	488,194	-177.29%	101	-0.05%	1,386	4.22%	(2)	0%	44	-0.01%	59	-0.01%	(3)	0%	(18)	0%	427	-0.13%	(1,152)	0.12%	1,802	0.18%	13,300	-14.15%	0	0%	(227)	-0.01%
存貨（增加）減少	216,195	-78.51%	(238,496)	129.34%	(179,748)	-547.46%	(970,032)	113.92%	(845,228)	106.55%	(768,403)	131.11%	(739,445)	84.25%	(1,726,504)	56.58%	(181,737)	57.07%	(1,209,726)	121.32%	214,384	20.86%	(265,354)	282.25%	3,308	-1.26%	991,625	53.42%
預付款項（增加）減少	49,186	-17.86%	(19,989)	10.84%	10,790	32.86%	(51,998)	6.11%	(40,918)	5.16%	(43,804)	7.47%	(35,473)	4.04%	(111,559)	3.66%	(58,476)	18.36%	(18,674)	1.87%	4,852	0.47%	34,580	-36.78%	(16,945)	6.43%	7,838	0.42%
取得合約之增額成本（增加）減少	17,309	-6.29%
其他營業資產（增加）減少	(30)	0.01%	(23,195)	12.58%	(131)	-0.4%	(570)	0.07%	(28)	0%	227,473	-38.81%	(260)	0.03%	3,698	-0.12%	100	-0.03%	184	-0.02%	0	0%	224	-0.24%	(1,053)	0.4%	186	0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	438,968	-159.41%	(280,840)	152.31%	(167,351)	-509.7%	(1,023,231)	120.17%	(885,090)	111.57%	(587,057)	100.17%	(778,003)	88.65%	(1,832,058)	60.04%	(239,497)	75.21%	(1,228,895)	123.25%	277,299	26.98%	(150,919)	160.53%	(359,816)	136.6%	834,447	44.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(226,212)	82.15%	108,893	-59.06%	265,000	807.11%	35,525	-4.17%	0	0%	6,550	-1.12%
應付票據增加（減少）	18,126	-6.58%	12,486	-6.77%	(12,930)	-39.38%	18,604	-2.18%	35,086	-4.42%	27,893	-4.76%	9,000	-1.03%	(3,627)	0.12%	67	-0.02%	709	-0.07%	14,295	1.39%	(34,623)	36.83%	(7,905)	3%	6,322	0.34%
應付帳款增加（減少）	(4,718)	1.71%	202	-0.11%	(2,556)	-7.78%	24,284	-2.85%	624	-0.08%	(3,897)	0.66%	(9,922)	1.13%	(968)	0.03%	2,405	-0.76%	1,914	-0.19%	(18,770)	-1.83%	22,371	-23.8%	(7,220)	2.74%	4,270	0.23%
其他應付款增加（減少）	(597,674)	217.05%	(14,894)	8.08%	(9,785)	-29.8%	(7,561)	0.89%	(2,553)	0.32%	3,632	-0.62%	(11,561)	1.32%	(1,156,870)	37.92%	5,793	-1.82%	(4,872)	0.49%	5,668	0.55%	4,960	-5.28%	(27,139)	10.3%	137,275	7.4%
其他應付款－關係人增加（減少）	95,715	-34.76%	(4)	0%	(7)	-0.02%	(9)	0%	(7)	0%	(33)	0.01%	(122)	0.01%	65	0%	556	-0.17%	252,289	-25.3%	(6,057)	-0.59%
預收款項增加（減少）	413	-0.15%	56	-0.03%	1,215	3.7%	49,137	-5.77%	(280)	0.04%	(92)	0.02%	211	-0.02%	48	0%	(1,364)	0.43%	(140)	0.01%	(171,240)	-16.66%	(328,526)	349.44%	313,928	-119.17%	(328,479)	-17.7%
其他流動負債增加（減少）	452	-0.16%	4,029	-2.19%	2,150	6.55%	51,764	-6.08%	158	-0.02%	9	0%	82	-0.01%	11	0%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(749)	0.41%	(58)	-0.18%	(527)	0.06%	(5)	0%	(138)	0.02%	(233)	0.03%	(132)	0%	82	-0.03%	(4,208)	0.42%	27	0%	(1,026)	1.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(713,898)	259.25%	110,019	-59.67%	243,029	740.2%	171,217	-20.11%	122,289	-15.42%	33,924	-5.79%	(63,773)	7.27%	(1,161,473)	38.07%	7,510	-2.36%	244,754	-24.55%	(177,815)	-17.3%	(331,862)	352.99%	218,443	-82.93%	(96,874)	-5.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(274,930)	99.84%	(170,821)	92.64%	75,678	230.49%	(852,014)	100.06%	(762,801)	96.16%	(553,133)	94.38%	(841,776)	95.91%	(2,993,531)	98.11%	(231,987)	72.85%	(984,141)	98.7%	99,484	9.68%	(482,781)	513.52%	(141,373)	53.67%	737,573	39.74%
調整項目合計	(35,198)	12.78%	(167,502)	90.84%	97,628	297.35%	(773,902)	90.89%	(672,767)	84.81%	(490,549)	83.7%	(776,076)	88.43%	(2,932,541)	96.11%	(184,437)	57.92%	(951,130)	95.39%	142,720	13.88%	(440,129)	468.15%	(146,836)	55.74%	763,053	41.11%
營運產生之現金流入（流出）	(31,861)	11.57%	(139,948)	75.9%	103,298	314.62%	(822,555)	96.6%	(736,268)	92.81%	(531,102)	90.62%	(833,471)	94.97%	(2,998,175)	98.26%	(234,081)	73.51%	(968,303)	97.11%	1,143,656	111.26%	15,095	-16.06%	(37,389)	14.19%	1,926,688	103.8%
收取之利息	8,467	-3.07%	13,868	-7.52%	12,710	38.71%	8,899	-1.05%	2,499	-0.32%	1,744	-0.3%	4,381	-0.5%	8,628	-0.28%	6,044	-1.9%	10,312	-1.03%	6,748	0.66%	9,535	-10.14%	6,331	-2.4%	4,291	0.23%
支付之利息	(236,622)	85.93%	(50,249)	27.25%	(60,049)	-182.89%	(34,615)	4.07%	(54,661)	6.89%	(56,346)	9.61%	(51,934)	5.92%	(59,812)	1.96%	(36,463)	11.45%	(20,647)	2.07%	(25,249)	-2.46%	(36,276)	38.59%	(1,589)	0.6%	(4,658)	-0.25%
退還（支付）之所得稅	(15,352)	5.58%	(8,062)	4.37%	(23,126)	-70.44%	(3,244)	0.38%	(4,848)	0.61%	(351)	0.06%	3,376	-0.38%	(1,813)	0.06%	(53,929)	16.94%	(18,470)	1.85%	(97,282)	-9.46%	(82,368)	87.61%	(230,771)	87.61%	(70,106)	-3.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(275,368)	100%	(184,391)	100%	32,833	100%	(851,515)	100%	(793,278)	100%	(586,055)	100%	(877,648)	100%	(3,051,172)	100%	(318,429)	100%	(997,108)	100%	1,027,873	100%	(94,014)	100%	(263,418)	100%	1,856,215	100%
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	0	0%	60,000	57.47%
取得不動產、廠房及設備	(433)	0.11%	(171)	-0.16%	0	0%	0	0%	(179)	0.16%	0	0%	(3,291)	88.47%	0	0%	(119)	0.01%	0	0%	(17)	0%	(2,801)	0.47%	0		0
存出保證金減少	5	0%			0	0%	0	0%	0	0%	28,494	-73.24%									0	0%	310	-0.05%	0	0%	50,000	-8.16%
取得無形資產	(171)	0.04%	(140)	-0.13%	(857)	5.43%	(300)	0.06%	0		0		0		0		0		0	0%	(286)	0.06%	0	0%	(400)	0.11%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(239)	-0.23%	(212)	1.34%	(165)	0.04%	(49,512)	45%
其他金融資產增加	0	0%	0	0%	(14,723)	93.23%	(473,500)	100.52%	(60,314)	54.82%	(67,400)	173.24%			495,026	100%	(638,177)	63.71%	(252,008)	99.66%	(401,769)	82.95%	0	0%	450,000	-124.38%	(179,962)	29.36%
其他金融資產減少	(391,521)	99.85%	44,946	43.05%									0	0%									0	0%	(4,390)	1.21%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(392,120)	100%	104,396	100%	(15,792)	100%	(471,035)	100%	(110,018)	100%	(38,906)	100%	(3,720)	100%	495,021	100%	(1,001,732)	100%	(252,871)	100%	(484,322)	100%	(599,808)	100%	(361,785)	100%	(612,882)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	702,730	-1702.76%	0	0%	5,010,908	351.42%	738,143	76.4%	296,143	64.92%	580,212	68.37%			0	0%	1,396,810	102.47%			(690,831)	-149.11%	426,023	98.17%	(580,793)	99.02%
短期借款減少	(12,000)	2.07%	0	0%	(49,000)	62%	(4,105,000)	-287.89%							2,472,728	116.07%	(902,715)	-52.18%	0	0%	(972,525)	138.08%
應付短期票券減少	(18,000)	3.11%	(744,000)	1802.76%	(30,000)	37.96%	(4,200,000)	-294.55%
償還公司債	(100,000)	17.29%			0	0%	(1,000,000)	-70.13%
償還長期借款	(450,290)	77.85%			0	0%	0	0%	(1,860,000)	-192.51%	0	0%	(86,000)	-10.13%	(448,000)	-21.03%	(4,482,179)	-259.1%	(32,642)	-2.39%	(25,658)	3.64%	(6,031)	-1.3%	(5,894)	-1.36%	(5,743)	0.98%
存入保證金增加	1,946	-0.34%	0	0%	4,293	-5.43%	5	0%			0	0%	3,418	0.4%	(11,278)	-0.53%	94,937	5.49%			0	0%	4,733	1.02%
存入保證金減少	(33)	0.01%	0	0%	(4,320)	5.47%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,065)	-0.08%	(668)	0.09%			(436,150)	-100.5%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(578,377)	100%	(41,270)	100%	(79,027)	100%	1,425,913	100%	966,173	100%	456,197	100%	848,675	100%	2,130,359	100%	1,729,921	100%	1,363,103	100%	(704,326)	100%	463,312	100%	433,979	100%	(586,536)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,245,865)		(121,265)		(61,986)		103,363		62,877		(168,764)		(32,349)		(425,375)		409,404		113,058		(162,707)		(280,511)		(191,022)		656,797
期初現金及約當現金餘額	1,313,606		658,408		1,085,306		341,337		64,591		229,116		155,513
期末現金及約當現金餘額	67,741		537,143		1,023,320		444,700		127,468		60,352		123,164
資產負債表帳列之現金及約當現金	67,741		537,143		1,023,320		444,700		127,468		60,352		111,844		92,855		501,440		173,240		137,146		239,539		147,806		934,211

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三圓(4416) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.51億元、較上一季衰退-453.98%；而今年初至今累積為NT$-5.51億元、較去年同期衰退-985.08%。

單季

三圓(4416) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.51億元，較上一季衰退-453.98%，為過去11年同期中的第10高。同時三圓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.97%、-4.12%與-23.89%。其中稅前淨利為NT$-1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5.51億元，較去年同期衰退-985.08%，為過去11年同期中的第10高。同時三圓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.97%、-4.12%與-23.89%。其中稅前淨利為NT$-1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(108,225)		16,464		(17,667)		(45,839)		(31,200)		(26,089)		(19,678)		(30,061)		(19,171)		(7,709)		64,949		55,800		35,513		75,361
收益費損項目合計	121,773		111		31,719		60,901		45,145		39,611		33,154		33,105		23,491		17,092		27,420		(17,144)		(10,162)		6,160
折舊費用	7,752		7,914		7,842		7,793		7,788		7,821		7,684		7,785		7,817		8,092		9,193		9,183		4,162		4,207
攤銷費用	66		127		28		20		122		121		102		102		102		102		135		33		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(447,187)		(51,665)		89,848		(597,399)		(449,256)		(443,260)		(397,962)		(437,842)		(47,706)		(22,997)		9,783		(1,108,036)		153,578		(31,398)
營業活動之淨現金流入（流出）	(550,614)		(50,744)		73,371		(584,540)		(455,182)		(450,036)		(411,460)		(462,480)		(57,600)		(19,615)		84,480		(1,076,389)		181,919		47,283

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(108,225)	-441.63%	16,464	63.27%	(17,667)	-72.01%	(45,839)	-195.55%	(31,200)	-131.4%	(26,089)	-112.57%	(19,678)	-99.67%	(30,061)	-200.47%	(19,171)	-102.25%	(7,709)	-31.5%	64,949	14.16%	55,800	64.27%	35,513	36.45%	75,361	27.87%
收益費損項目合計	121,773	-22.12%	111	-0.22%	31,719	43.23%	60,901	-10.42%	45,145	-9.92%	39,611	-8.8%	33,154	-8.06%	33,105	-7.16%	23,491	-40.78%	17,092	-87.14%	27,420	32.46%	(17,144)	1.59%	(10,162)	-5.59%	6,160	13.03%
折舊費用	7,752	-1.41%	7,914	-15.6%	7,842	10.69%	7,793	-1.33%	7,788	-1.71%	7,821	-1.74%	7,684	-1.87%	7,785	-1.68%	7,817	-13.57%	8,092	-41.25%	9,193	10.88%	9,183	-0.85%	4,162	2.29%	4,207	8.9%
攤銷費用	66	-0.01%	127	-0.25%	28	0.04%	20	0%	122	-0.03%	121	-0.03%	102	-0.02%	102	-0.02%	102	-0.18%	102	-0.52%	135	0.16%	33	0%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(447,187)	81.22%	(51,665)	101.81%	89,848	122.46%	(597,399)	102.2%	(449,256)	98.7%	(443,260)	98.49%	(397,962)	96.72%	(437,842)	94.67%	(47,706)	82.82%	(22,997)	117.24%	9,783	11.58%	(1,108,036)	102.94%	153,578	84.42%	(31,398)	-66.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(550,614)	100%	(50,744)	100%	73,371	100%	(584,540)	100%	(455,182)	100%	(450,036)	100%	(411,460)	100%	(462,480)	100%	(57,600)	100%	(19,615)	100%	84,480	100%	(1,076,389)	100%	181,919	100%	47,283	100%

投資活動之淨現金流

三圓(4416) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.07億元、較上一季衰退-165.06%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期衰退-1469.7%。

單季

三圓(4416) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.07億元，較上一季衰退-165.06%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期衰退-1469.7%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(407,459)		29,748		(5,499)		(115,082)		60,196		(1,490)		(2,671)		(9,584)		(165,398)		(101,062)		(310,608)		(641,859)		(195,266)		70,038
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		(89)		0		(2,671)		0		(57)		0		(17)		(25)		0		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(159)		(140)		(857)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(407,459)	100%	29,748	100%	(5,499)	100%	(115,082)	100%	60,196	100%	(1,490)	100%	(2,671)	100%	(9,584)	100%	(165,398)	100%	(101,062)	100%	(310,608)	100%	(641,859)	100%	(195,266)	100%	70,038	100%
取得不動產、廠房及設備	0		0		0	0%	0	0%	(89)	-0.15%	0	0%	(2,671)	100%	0	0%	(57)	0.03%	0	0%	(17)	0.01%	(25)	0%	0		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(159)	0.04%	(140)	-0.47%	(857)	15.58%	0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三圓(4416) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.23億元、較上一季衰退-220.47%；而今年初至今累積為NT$-2.23億元、較去年同期衰退-89.6%。

單季

三圓(4416) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.23億元，較上一季衰退-220.47%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.23億元，較去年同期衰退-89.6%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(223,232)		(117,740)		(11,497)		978,466		487,000		273,286		326,957		(16,759)		293,420		181,893		78,877		2,048,600		(10,106)		(25,467)
短期借款增加					0		4,528,428		507,000		146,286		58,539		0		0		214,000		(194,525)		983,719
短期借款減少	0		(117,740)		(12,250)		(4,100,000)								420,571		(787,714)		0						(7,916)		(22,603)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		550,000		0		127,000		265,000		(448,000)		2,366,000		0		294,525
償還長期借款	(225,140)				0		0		(20,000)				0		(59,838)		(1,400,538)		(31,042)		(24,105)		(3,008)		(2,940)		(2,864)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(223,232)	100%	(117,740)	100%	(11,497)	100%	978,466	100%	487,000	100%	273,286	100%	326,957	100%	(16,759)	100%	293,420	100%	181,893	100%	78,877	100%	2,048,600	100%	(10,106)	100%	(25,467)	100%
短期借款增加					0	0%	4,528,428	462.81%	507,000	104.11%	146,286	53.53%	58,539	17.9%	0	0%	0	0%	214,000	117.65%	(194,525)	-246.62%	983,719	48.02%
短期借款減少	0	0%	(117,740)	100%	(12,250)	106.55%	(4,100,000)	-419.02%							420,571	-2509.52%	(787,714)	-268.46%	0	0%					(7,916)	78.33%	(22,603)	88.75%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	550,000	56.21%	0	0%	127,000	46.47%	265,000	81.05%	(448,000)	2673.19%	2,366,000	806.35%	0	0%	294,525	373.4%
償還長期借款	(225,140)	100.85%			0	0%	0	0%	(20,000)	-4.11%			0	0%	(59,838)	357.05%	(1,400,538)	-477.32%	(31,042)	-17.07%	(24,105)	-30.56%	(3,008)	-0.15%	(2,940)	29.09%	(2,864)	11.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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