三圓－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(108,225)		16,464		(17,667)		(45,839)		(31,200)		(26,089)		(19,678)		(30,061)		(19,171)		(7,709)		64,949		55,800		35,513		75,361
本期稅前淨利（淨損）	(108,225)		16,464		(17,667)		(45,839)		(31,200)		(26,089)		(24,697)		(38,760)		(19,171)		(7,709)		64,949		55,800		35,513		75,361
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,752		7,914		7,842		7,793		7,788		7,821		7,684		7,785		7,817		8,092		9,193		9,183		4,162		4,207
攤銷費用	66		127		28		20		122		121		102		102		102		102		135		33		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(29,435)		0		59,960
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(1,215)						0		300		0		900		(698)		512		327		11,500
利息費用	116,716		28,747		30,356		18,114		28,540		30,885		26,399		26,715		18,496		13,978		20,418		16,533		10		4,928
利息收入	(3,911)		(5,597)		(5,592)		(3,637)		(1,342)		(601)		(2,076)		(4,167)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,150		(430)		(915)		(540)		5,411		835		(1,682)		(478)		(14)		(14)		495		25
收益費損項目合計	121,773		111		31,719		60,901		45,145		39,611		33,154		33,105		23,491		17,092		27,420		(17,144)		(10,162)		6,160
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	80,606																						0		5,282		922
應收票據－關係人（增加）減少	2,117		(1,232)
應收帳款（增加）減少	90,394		2,460		444		179		180		179		(667)		116		(209)		227		338		33,633		(59,216)		(70,250)
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,536)		34		114		(2,145)		124		(1,931)		158		2,010		(285)		(438)		8,612		0		20,810		(77,455)
其他應收款（增加）減少	(493,995)		(690)		(317)		(146)		110		(42)		0		119		(4,379)		(554)		45,069		14,060		1,135		2,747
其他應收款－關係人（增加）減少	421,106		105		(2)		2		(188)		(1,229)		(80)		(6,478)		329		(2,832)		1,429		32,623		0		(45)
存貨（增加）減少	(17,012)		(134,930)		(107,921)		(574,578)		(448,021)		(419,315)		(339,004)		(518,398)		(37,501)		(8,823)		155,076		(1,299,148)		(41,673)		(182,437)
預付款項（增加）減少	24,133		(7,663)		(353)		(37,266)		(20,630)		(27,090)		(2,808)		(25,348)		(18,630)		1,505		5,019		7,296
其他營業資產（增加）減少	(15)		(640)		(101)		(599)		(56)		(353)		(259)		6,448		50		310				0		646		93
與營業活動相關之資產之淨變動合計	104,798		(142,556)		(108,136)		(614,553)		(468,481)		(449,781)		(342,660)		(541,531)		(60,625)		(10,605)		215,648		(1,210,856)		(74,058)		(319,417)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0		72,503		87,689
應付票據增加（減少）	25,835		21,194		(902)		12,855		64,159		11,256		2,189		(4,700)		(198)		481		11,457		(24,349)		(9,321)		424
應付帳款增加（減少）	(4,504)		9,263		(2,204)		(482)		(433)		(3,791)		(361)		(195)		1,471		(1,058)		(14,946)		(12,314)		3,454		(2,095)
其他應付款增加（減少）	(588,424)		(14,232)		(7,692)		4,563		(1,645)		(1,735)		(5,646)		108,687		10,340		(5,596)		(30,078)		(2,885)		(10,471)		11,429
其他應付款－關係人增加（減少）	10,588		(4)		(7)		(9)		(7)		968		(72)		0		556		(1,530)		(1,421)
預收款項增加（減少）	740		642		45,237		770		12		0		229		54		766		(55)		(171,200)		146,067		199,010		293,940
其他流動負債增加（減少）	3,780		2,226		75,929		4		96		(44)		(185)		(20)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(701)		(66)		(547)		(26)		(133)		(228)		(137)		42		(4,203)		32
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(551,985)		90,891		197,984		17,154		19,225		6,521		(55,302)		103,689		12,919		(12,392)		(205,865)		102,820		227,636		288,019
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(447,187)		(51,665)		89,848		(597,399)		(449,256)		(443,260)		(397,962)		(437,842)		(47,706)		(22,997)		9,783		(1,108,036)		153,578		(31,398)
調整項目合計	(325,414)		(51,554)		121,567		(536,498)		(404,111)		(403,649)		(364,808)		(404,737)		(24,215)		(5,905)		37,203		(1,125,180)		143,416		(25,238)
營運產生之現金流入（流出）	(433,639)		(35,090)		103,900		(582,337)		(435,311)		(429,738)		(389,505)		(443,497)		(43,386)		(13,614)		102,152		(1,069,380)		178,929		50,123
收取之利息	1		5,183		5,504		3,513		1,632		794		2,076		4,167		2,467		5,345		2,628		5,041		3,334		1,875
支付之利息	(114,825)		(18,168)		(23,838)		(5,364)		(20,753)		(20,824)		(23,823)		(22,736)		(16,437)		(11,122)		(17,355)		(11,551)		(12)		(4,528)
退還（支付）之所得稅	(2,151)		(2,669)		(12,195)		(352)		(750)		(268)		(208)		(414)		(244)		(224)		(2,945)		(499)		(332)		(187)
營業活動之淨現金流入（流出）	(550,614)		(50,744)		73,371		(584,540)		(455,182)		(450,036)		(411,460)		(462,480)		(57,600)		(19,615)		84,480		(1,076,389)		181,919		47,283
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	0		30,000
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		(89)		0		(2,671)		0		(57)		0		(17)		(25)		0		0
取得無形資產	(159)		(140)		(857)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(112)		(104)		(82)		(49,396)
其他金融資產增加	(407,300)		0		(4,538)		(115,000)		109,686		(2,400)		0		(3,833)		(165,341)		(101,062)		(255,461)		(17,565)		0		20,038
投資活動之淨現金流入（流出）	(407,459)		29,748		(5,499)		(115,082)		60,196		(1,490)		(2,671)		(9,584)		(165,398)		(101,062)		(310,608)		(641,859)		(195,266)		70,038
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(117,740)		(12,250)		(4,100,000)								420,571		(787,714)		0						(7,916)		(22,603)
償還長期借款	(225,140)				0		0		(20,000)				0		(59,838)		(1,400,538)		(31,042)		(24,105)		(3,008)		(2,940)		(2,864)
存入保證金增加	1,908		0		885		38				0		3,418		(12,209)		27,973				2,982		2,810		750		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(223,232)		(117,740)		(11,497)		978,466		487,000		273,286		326,957		(16,759)		293,420		181,893		78,877		2,048,600		(10,106)		(25,467)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,181,305)		(138,736)		56,375		278,844		92,014		(178,240)		(86,784)		(487,984)		67,330		61,201		(148,042)		312,864		(23,453)		91,854
期初現金及約當現金餘額	1,313,606		658,408		1,085,306		341,337		64,591		229,116		155,513		534,945		92,036		60,182		299,853		520,050		338,828		277,414
期末現金及約當現金餘額	132,301		519,672		1,141,681		620,181		156,605		50,876		68,729		46,961		159,366		121,383		151,811		832,914		315,375		369,268
資產負債表帳列之現金及約當現金	132,301	0.89%	519,672	3.51%	1,141,681	7.63%	620,181	4.59%	156,605	1.39%	50,876	0.5%	68,128	0.45%	37,821	0.29%	159,366	1.79%	121,383	1.71%	151,811	2.19%	832,914	9.43%	315,375	5.19%	369,268	5.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(108,225)	-441.63%	16,464	63.27%	(17,667)	-72.01%	(45,839)	-195.55%	(31,200)	-131.4%	(26,089)	-112.57%	(19,678)	-99.67%	(30,061)	-200.47%	(19,171)	-102.25%	(7,709)	-31.5%	64,949	14.16%	55,800	64.27%	35,513	36.45%	75,361	27.87%
本期稅前淨利（淨損）	(108,225)	19.66%	16,464	-32.45%	(17,667)	-24.08%	(45,839)	7.84%	(31,200)	6.85%	(26,089)	5.8%	(24,697)	6%	(38,760)	8.38%	(19,171)	33.28%	(7,709)	39.3%	64,949	76.88%	55,800	-5.18%	35,513	19.52%	75,361	159.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,752	-1.41%	7,914	-15.6%	7,842	10.69%	7,793	-1.33%	7,788	-1.71%	7,821	-1.74%	7,684	-1.87%	7,785	-1.68%	7,817	-13.57%	8,092	-41.25%	9,193	10.88%	9,183	-0.85%	4,162	2.29%	4,207	8.9%
攤銷費用	66	-0.01%	127	-0.25%	28	0.04%	20	0%	122	-0.03%	121	-0.03%	102	-0.02%	102	-0.02%	102	-0.18%	102	-0.52%	135	0.16%	33	0%	0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(29,435)	58.01%	0	0%	59,960	-10.26%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(1,215)	2.39%					0	0%	300	-0.07%	0	0%	900	-0.19%	(698)	1.21%	512	-2.61%	327	0.39%	11,500	-1.07%
利息費用	116,716	-21.2%	28,747	-56.65%	30,356	41.37%	18,114	-3.1%	28,540	-6.27%	30,885	-6.86%	26,399	-6.42%	26,715	-5.78%	18,496	-32.11%	13,978	-71.26%	20,418	24.17%	16,533	-1.54%	10	0.01%	4,928	10.42%
利息收入	(3,911)	0.71%	(5,597)	11.03%	(5,592)	-7.62%	(3,637)	0.62%	(1,342)	0.29%	(601)	0.13%	(2,076)	0.5%	(4,167)	0.9%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,150	-0.21%	(430)	0.85%	(915)	-1.25%	(540)	0.09%	5,411	-1.19%	835	-0.19%	(1,682)	0.41%	(478)	0.1%	(14)	0.02%	(14)	0.07%	495	0.59%	25	0%
收益費損項目合計	121,773	-22.12%	111	-0.22%	31,719	43.23%	60,901	-10.42%	45,145	-9.92%	39,611	-8.8%	33,154	-8.06%	33,105	-7.16%	23,491	-40.78%	17,092	-87.14%	27,420	32.46%	(17,144)	1.59%	(10,162)	-5.59%	6,160	13.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	80,606	-14.64%																					0	0%	5,282	2.9%	922	1.95%
應收票據－關係人（增加）減少	2,117	-0.38%	(1,232)	2.43%
應收帳款（增加）減少	90,394	-16.42%	2,460	-4.85%	444	0.61%	179	-0.03%	180	-0.04%	179	-0.04%	(667)	0.16%	116	-0.03%	(209)	0.36%	227	-1.16%	338	0.4%	33,633	-3.12%	(59,216)	-32.55%	(70,250)	-148.57%
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,536)	0.46%	34	-0.07%	114	0.16%	(2,145)	0.37%	124	-0.03%	(1,931)	0.43%	158	-0.04%	2,010	-0.43%	(285)	0.49%	(438)	2.23%	8,612	10.19%	0	0%	20,810	11.44%	(77,455)	-163.81%
其他應收款（增加）減少	(493,995)	89.72%	(690)	1.36%	(317)	-0.43%	(146)	0.02%	110	-0.02%	(42)	0.01%	0	0%	119	-0.03%	(4,379)	7.6%	(554)	2.82%	45,069	53.35%	14,060	-1.31%	1,135	0.62%	2,747	5.81%
其他應收款－關係人（增加）減少	421,106	-76.48%	105	-0.21%	(2)	0%	2	0%	(188)	0.04%	(1,229)	0.27%	(80)	0.02%	(6,478)	1.4%	329	-0.57%	(2,832)	14.44%	1,429	1.69%	32,623	-3.03%	0	0%	(45)	-0.1%
存貨（增加）減少	(17,012)	3.09%	(134,930)	265.9%	(107,921)	-147.09%	(574,578)	98.3%	(448,021)	98.43%	(419,315)	93.17%	(339,004)	82.39%	(518,398)	112.09%	(37,501)	65.11%	(8,823)	44.98%	155,076	183.57%	(1,299,148)	120.7%	(41,673)	-22.91%	(182,437)	-385.84%
預付款項（增加）減少	24,133	-4.38%	(7,663)	15.1%	(353)	-0.48%	(37,266)	6.38%	(20,630)	4.53%	(27,090)	6.02%	(2,808)	0.68%	(25,348)	5.48%	(18,630)	32.34%	1,505	-7.67%	5,019	5.94%	7,296	-0.68%
其他營業資產（增加）減少	(15)	0%	(640)	1.26%	(101)	-0.14%	(599)	0.1%	(56)	0.01%	(353)	0.08%	(259)	0.06%	6,448	-1.39%	50	-0.09%	310	-1.58%			0	0%	646	0.36%	93	0.2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	104,798	-19.03%	(142,556)	280.93%	(108,136)	-147.38%	(614,553)	105.13%	(468,481)	102.92%	(449,781)	99.94%	(342,660)	83.28%	(541,531)	117.09%	(60,625)	105.25%	(10,605)	54.07%	215,648	255.27%	(1,210,856)	112.49%	(74,058)	-40.71%	(319,417)	-675.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	72,503	-142.88%	87,689	119.51%
應付票據增加（減少）	25,835	-4.69%	21,194	-41.77%	(902)	-1.23%	12,855	-2.2%	64,159	-14.1%	11,256	-2.5%	2,189	-0.53%	(4,700)	1.02%	(198)	0.34%	481	-2.45%	11,457	13.56%	(24,349)	2.26%	(9,321)	-5.12%	424	0.9%
應付帳款增加（減少）	(4,504)	0.82%	9,263	-18.25%	(2,204)	-3%	(482)	0.08%	(433)	0.1%	(3,791)	0.84%	(361)	0.09%	(195)	0.04%	1,471	-2.55%	(1,058)	5.39%	(14,946)	-17.69%	(12,314)	1.14%	3,454	1.9%	(2,095)	-4.43%
其他應付款增加（減少）	(588,424)	106.87%	(14,232)	28.05%	(7,692)	-10.48%	4,563	-0.78%	(1,645)	0.36%	(1,735)	0.39%	(5,646)	1.37%	108,687	-23.5%	10,340	-17.95%	(5,596)	28.53%	(30,078)	-35.6%	(2,885)	0.27%	(10,471)	-5.76%	11,429	24.17%
其他應付款－關係人增加（減少）	10,588	-1.92%	(4)	0.01%	(7)	-0.01%	(9)	0%	(7)	0%	968	-0.22%	(72)	0.02%	0	0%	556	-0.97%	(1,530)	7.8%	(1,421)	-1.68%
預收款項增加（減少）	740	-0.13%	642	-1.27%	45,237	61.66%	770	-0.13%	12	0%	0	0%	229	-0.06%	54	-0.01%	766	-1.33%	(55)	0.28%	(171,200)	-202.65%	146,067	-13.57%	199,010	109.39%	293,940	621.66%
其他流動負債增加（減少）	3,780	-0.69%	2,226	-4.39%	75,929	103.49%	4	0%	96	-0.02%	(44)	0.01%	(185)	0.04%	(20)	0%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(701)	1.38%	(66)	-0.09%	(547)	0.09%	(26)	0.01%	(133)	0.03%	(228)	0.06%	(137)	0.03%	42	-0.07%	(4,203)	21.43%	32	0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(551,985)	100.25%	90,891	-179.12%	197,984	269.84%	17,154	-2.93%	19,225	-4.22%	6,521	-1.45%	(55,302)	13.44%	103,689	-22.42%	12,919	-22.43%	(12,392)	63.18%	(205,865)	-243.68%	102,820	-9.55%	227,636	125.13%	288,019	609.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(447,187)	81.22%	(51,665)	101.81%	89,848	122.46%	(597,399)	102.2%	(449,256)	98.7%	(443,260)	98.49%	(397,962)	96.72%	(437,842)	94.67%	(47,706)	82.82%	(22,997)	117.24%	9,783	11.58%	(1,108,036)	102.94%	153,578	84.42%	(31,398)	-66.4%
調整項目合計	(325,414)	59.1%	(51,554)	101.6%	121,567	165.69%	(536,498)	91.78%	(404,111)	88.78%	(403,649)	89.69%	(364,808)	88.66%	(404,737)	87.51%	(24,215)	42.04%	(5,905)	30.1%	37,203	44.04%	(1,125,180)	104.53%	143,416	78.84%	(25,238)	-53.38%
營運產生之現金流入（流出）	(433,639)	78.76%	(35,090)	69.15%	103,900	141.61%	(582,337)	99.62%	(435,311)	95.63%	(429,738)	95.49%	(389,505)	94.66%	(443,497)	95.9%	(43,386)	75.32%	(13,614)	69.41%	102,152	120.92%	(1,069,380)	99.35%	178,929	98.36%	50,123	106.01%
收取之利息	1	0%	5,183	-10.21%	5,504	7.5%	3,513	-0.6%	1,632	-0.36%	794	-0.18%	2,076	-0.5%	4,167	-0.9%	2,467	-4.28%	5,345	-27.25%	2,628	3.11%	5,041	-0.47%	3,334	1.83%	1,875	3.97%
支付之利息	(114,825)	20.85%	(18,168)	35.8%	(23,838)	-32.49%	(5,364)	0.92%	(20,753)	4.56%	(20,824)	4.63%	(23,823)	5.79%	(22,736)	4.92%	(16,437)	28.54%	(11,122)	56.7%	(17,355)	-20.54%	(11,551)	1.07%	(12)	-0.01%	(4,528)	-9.58%
退還（支付）之所得稅	(2,151)	0.39%	(2,669)	5.26%	(12,195)	-16.62%	(352)	0.06%	(750)	0.16%	(268)	0.06%	(208)	0.05%	(414)	0.09%	(244)	0.42%	(224)	1.14%	(2,945)	-3.49%	(499)	0.05%	(332)	-0.18%	(187)	-0.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(550,614)	100%	(50,744)	100%	73,371	100%	(584,540)	100%	(455,182)	100%	(450,036)	100%	(411,460)	100%	(462,480)	100%	(57,600)	100%	(19,615)	100%	84,480	100%	(1,076,389)	100%	181,919	100%	47,283	100%
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	0	0%	30,000	100.85%
取得不動產、廠房及設備	0		0		0	0%	0	0%	(89)	-0.15%	0	0%	(2,671)	100%	0	0%	(57)	0.03%	0	0%	(17)	0.01%	(25)	0%	0		0
取得無形資產	(159)	0.04%	(140)	-0.47%	(857)	15.58%	0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(112)	-0.38%	(104)	1.89%	(82)	0.07%	(49,396)	-82.06%
其他金融資產增加	(407,300)	99.96%	0	0%	(4,538)	82.52%	(115,000)	99.93%	109,686	182.21%	(2,400)	161.07%	0	0%	(3,833)	39.99%	(165,341)	99.97%	(101,062)	100%	(255,461)	82.25%	(17,565)	2.74%	0	0%	20,038	28.61%
投資活動之淨現金流入（流出）	(407,459)	100%	29,748	100%	(5,499)	100%	(115,082)	100%	60,196	100%	(1,490)	100%	(2,671)	100%	(9,584)	100%	(165,398)	100%	(101,062)	100%	(310,608)	100%	(641,859)	100%	(195,266)	100%	70,038	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(117,740)	100%	(12,250)	106.55%	(4,100,000)	-419.02%							420,571	-2509.52%	(787,714)	-268.46%	0	0%					(7,916)	78.33%	(22,603)	88.75%
償還長期借款	(225,140)	100.85%			0	0%	0	0%	(20,000)	-4.11%			0	0%	(59,838)	357.05%	(1,400,538)	-477.32%	(31,042)	-17.07%	(24,105)	-30.56%	(3,008)	-0.15%	(2,940)	29.09%	(2,864)	11.25%
存入保證金增加	1,908	-0.85%	0	0%	885	-7.7%	38	0%			0	0%	3,418	1.05%	(12,209)	72.85%	27,973	9.53%			2,982	3.78%	2,810	0.14%	750	-7.42%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(223,232)	100%	(117,740)	100%	(11,497)	100%	978,466	100%	487,000	100%	273,286	100%	326,957	100%	(16,759)	100%	293,420	100%	181,893	100%	78,877	100%	2,048,600	100%	(10,106)	100%	(25,467)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,181,305)		(138,736)		56,375		278,844		92,014		(178,240)		(86,784)		(487,984)		67,330		61,201		(148,042)		312,864		(23,453)		91,854
期初現金及約當現金餘額	1,313,606		658,408		1,085,306		341,337		64,591		229,116		155,513
期末現金及約當現金餘額	132,301		519,672		1,141,681		620,181		156,605		50,876		68,729
資產負債表帳列之現金及約當現金	132,301		519,672		1,141,681		620,181		156,605		50,876		68,128		37,821		159,366		121,383		151,811		832,914		315,375		369,268

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三圓(4416) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.51億元、較上一季衰退-453.98%；而今年初至今累積為NT$-5.51億元、較去年同期衰退-985.08%。

單季

三圓(4416) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.51億元，較上一季衰退-453.98%，為過去11年同期中的第10高。同時三圓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.97%、-4.12%與-23.89%。其中稅前淨利為NT$-1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5.51億元，較去年同期衰退-985.08%，為過去11年同期中的第10高。同時三圓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.97%、-4.12%與-23.89%。其中稅前淨利為NT$-1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(108,225)		16,464		(17,667)		(45,839)		(31,200)		(26,089)		(19,678)		(30,061)		(19,171)		(7,709)		64,949		55,800		35,513		75,361
收益費損項目合計	121,773		111		31,719		60,901		45,145		39,611		33,154		33,105		23,491		17,092		27,420		(17,144)		(10,162)		6,160
折舊費用	7,752		7,914		7,842		7,793		7,788		7,821		7,684		7,785		7,817		8,092		9,193		9,183		4,162		4,207
攤銷費用	66		127		28		20		122		121		102		102		102		102		135		33		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(447,187)		(51,665)		89,848		(597,399)		(449,256)		(443,260)		(397,962)		(437,842)		(47,706)		(22,997)		9,783		(1,108,036)		153,578		(31,398)
營業活動之淨現金流入（流出）	(550,614)		(50,744)		73,371		(584,540)		(455,182)		(450,036)		(411,460)		(462,480)		(57,600)		(19,615)		84,480		(1,076,389)		181,919		47,283

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(108,225)	-441.63%	16,464	63.27%	(17,667)	-72.01%	(45,839)	-195.55%	(31,200)	-131.4%	(26,089)	-112.57%	(19,678)	-99.67%	(30,061)	-200.47%	(19,171)	-102.25%	(7,709)	-31.5%	64,949	14.16%	55,800	64.27%	35,513	36.45%	75,361	27.87%
收益費損項目合計	121,773	-22.12%	111	-0.22%	31,719	43.23%	60,901	-10.42%	45,145	-9.92%	39,611	-8.8%	33,154	-8.06%	33,105	-7.16%	23,491	-40.78%	17,092	-87.14%	27,420	32.46%	(17,144)	1.59%	(10,162)	-5.59%	6,160	13.03%
折舊費用	7,752	-1.41%	7,914	-15.6%	7,842	10.69%	7,793	-1.33%	7,788	-1.71%	7,821	-1.74%	7,684	-1.87%	7,785	-1.68%	7,817	-13.57%	8,092	-41.25%	9,193	10.88%	9,183	-0.85%	4,162	2.29%	4,207	8.9%
攤銷費用	66	-0.01%	127	-0.25%	28	0.04%	20	0%	122	-0.03%	121	-0.03%	102	-0.02%	102	-0.02%	102	-0.18%	102	-0.52%	135	0.16%	33	0%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(447,187)	81.22%	(51,665)	101.81%	89,848	122.46%	(597,399)	102.2%	(449,256)	98.7%	(443,260)	98.49%	(397,962)	96.72%	(437,842)	94.67%	(47,706)	82.82%	(22,997)	117.24%	9,783	11.58%	(1,108,036)	102.94%	153,578	84.42%	(31,398)	-66.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(550,614)	100%	(50,744)	100%	73,371	100%	(584,540)	100%	(455,182)	100%	(450,036)	100%	(411,460)	100%	(462,480)	100%	(57,600)	100%	(19,615)	100%	84,480	100%	(1,076,389)	100%	181,919	100%	47,283	100%

投資活動之淨現金流

三圓(4416) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.07億元、較上一季衰退-165.06%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期衰退-1469.7%。

單季

三圓(4416) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.07億元，較上一季衰退-165.06%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期衰退-1469.7%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(407,459)		29,748		(5,499)		(115,082)		60,196		(1,490)		(2,671)		(9,584)		(165,398)		(101,062)		(310,608)		(641,859)		(195,266)		70,038
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		(89)		0		(2,671)		0		(57)		0		(17)		(25)		0		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(159)		(140)		(857)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(407,459)	100%	29,748	100%	(5,499)	100%	(115,082)	100%	60,196	100%	(1,490)	100%	(2,671)	100%	(9,584)	100%	(165,398)	100%	(101,062)	100%	(310,608)	100%	(641,859)	100%	(195,266)	100%	70,038	100%
取得不動產、廠房及設備	0		0		0	0%	0	0%	(89)	-0.15%	0	0%	(2,671)	100%	0	0%	(57)	0.03%	0	0%	(17)	0.01%	(25)	0%	0		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(159)	0.04%	(140)	-0.47%	(857)	15.58%	0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三圓(4416) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.23億元、較上一季衰退-220.47%；而今年初至今累積為NT$-2.23億元、較去年同期衰退-89.6%。

單季

三圓(4416) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.23億元，較上一季衰退-220.47%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.23億元，較去年同期衰退-89.6%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(223,232)		(117,740)		(11,497)		978,466		487,000		273,286		326,957		(16,759)		293,420		181,893		78,877		2,048,600		(10,106)		(25,467)
短期借款增加					0		4,528,428		507,000		146,286		58,539		0		0		214,000		(194,525)		983,719
短期借款減少	0		(117,740)		(12,250)		(4,100,000)								420,571		(787,714)		0						(7,916)		(22,603)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		550,000		0		127,000		265,000		(448,000)		2,366,000		0		294,525
償還長期借款	(225,140)				0		0		(20,000)				0		(59,838)		(1,400,538)		(31,042)		(24,105)		(3,008)		(2,940)		(2,864)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(223,232)	100%	(117,740)	100%	(11,497)	100%	978,466	100%	487,000	100%	273,286	100%	326,957	100%	(16,759)	100%	293,420	100%	181,893	100%	78,877	100%	2,048,600	100%	(10,106)	100%	(25,467)	100%
短期借款增加					0	0%	4,528,428	462.81%	507,000	104.11%	146,286	53.53%	58,539	17.9%	0	0%	0	0%	214,000	117.65%	(194,525)	-246.62%	983,719	48.02%
短期借款減少	0	0%	(117,740)	100%	(12,250)	106.55%	(4,100,000)	-419.02%							420,571	-2509.52%	(787,714)	-268.46%	0	0%					(7,916)	78.33%	(22,603)	88.75%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	550,000	56.21%	0	0%	127,000	46.47%	265,000	81.05%	(448,000)	2673.19%	2,366,000	806.35%	0	0%	294,525	373.4%
償還長期借款	(225,140)	100.85%			0	0%	0	0%	(20,000)	-4.11%			0	0%	(59,838)	357.05%	(1,400,538)	-477.32%	(31,042)	-17.07%	(24,105)	-30.56%	(3,008)	-0.15%	(2,940)	29.09%	(2,864)	11.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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