3430
52.8
TWD-0.20 (-0.38%)
2025.05.22收盤
奇鈦科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,551 | 60,745 | 30,181 | 65,428 | 36,618 | 10.41% | 70,771 | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,551 | 60,745 | 30,181 | 65,428 | 36,618 | 61.53% | 70,771 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,652 | 12,316 | 14,664 | 17,127 | 16,541 | 27.8% | 15,349 | |||||||
| 攤銷費用 | 346 | 417 | 290 | 117 | 117 | 0.2% | 37 | |||||||
| 利息費用 | 747 | 581 | 667 | 728 | 1,196 | 2.01% | 1,850 | |||||||
| 利息收入 | (1,500) | (2,148) | (2,567) | (156) | (145) | -0.24% | (80) | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (50) | 160 | 0 | 112 | 0.19% | 0 | |||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,315 | (2,580) | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,894) | (12,364) | (189) | (8,083) | (448) | -0.75% | (619) | |||||||
| 其他項目 | (214) | (87) | (88) | 40 | 0 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,452 | (3,915) | 12,021 | 4,623 | 1,444 | 2.43% | 20,518 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,206) | (17) | 687 | (1,299) | 292 | 0.49% | (966) | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,700 | (10,769) | 22,973 | (28,484) | (38,448) | -64.61% | (24,942) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,794) | (3,409) | 3,235 | 1,554 | (2,076) | -3.49% | (832) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,236) | (15,322) | 4,495 | (42,925) | 40,855 | 68.65% | (23,473) | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,572) | 5,083 | 3,179 | 15,709 | 1,728 | 2.9% | (2,450) | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 259 | 22 | 0 | 461 | 0.77% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,849) | (24,412) | 34,569 | (55,445) | 2,812 | 4.73% | (52,663) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 772 | (143) | (479) | 8,342 | 1,528 | 2.57% | 15 | |||||||
| 應付票據增加（減少） | 29 | (141) | (80) | 16 | 241 | 0.4% | (451) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,168) | (14,576) | (5,898) | (18,804) | 26,387 | 44.34% | (20,932) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | (16,539) | (18,887) | (28,660) | (8,411) | (5,431) | -9.13% | (6,893) | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,560) | 928 | (275) | 708 | 373 | 0.63% | 986 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,466) | (32,819) | (35,392) | (18,149) | 23,098 | 38.81% | (27,275) | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,315) | (57,231) | (823) | (73,594) | 25,910 | 43.54% | (79,938) | |||||||
| 調整項目合計 | (28,863) | (61,146) | 11,198 | (68,971) | 27,354 | 45.97% | (59,420) | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,688 | (401) | 41,379 | (3,543) | 63,972 | 107.5% | 11,351 | |||||||
| 支付之利息 | (599) | (618) | (629) | (685) | (1,186) | -1.99% | (1,891) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,563) | (2,263) | (1,774) | (1,753) | (3,276) | -5.5% | (599) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,526 | (3,282) | 38,976 | (5,981) | 59,510 | 100% | 8,861 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,109) | (1,411) | (5,759) | (735) | (23) | 0.38% | (20) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 2,401 | 1,300 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,382) | (3,653) | (9,207) | (1,919) | (1,841) | 30.77% | (3,672) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 | 29 | 0 | 5 | -0.08% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 348 | 0 | 67 | 189 | 0 | 0% | 2,127 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (340) | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 預付設備款增加 | (13,303) | (15,274) | (3,413) | (3,939) | (3,829) | 63.99% | (5,832) | |||||||
| 收取之利息 | 1,416 | 2,624 | 2,486 | 156 | 145 | -2.42% | 80 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,030) | (15,263) | (14,837) | (6,248) | (5,984) | 100% | (7,317) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,158) | (3,102) | (13,841) | (4,235) | (15,795) | 45.02% | (8,266) | |||||||
| 租賃本金償還 | (1,792) | (1,815) | (1,785) | (1,680) | (1,288) | 3.67% | (920) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,950) | (4,917) | (15,626) | (3,893) | (35,081) | 100% | (22,276) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,024 | 6,038 | (951) | 992 | (51) | 563 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,570 | (17,424) | 7,562 | (15,130) | 18,394 | (20,169) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,396 | 423,732 | 419,187 | 124,587 | 96,862 | 118,124 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,966 | 406,308 | 426,749 | 109,457 | 115,256 | 97,955 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,966 | 25.27% | 406,308 | 27.65% | 426,749 | 29.85% | 109,457 | 8.69% | 115,256 | 9.54% | 97,955 | 7.76% | 114,321 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,551 | 13.58% | 60,745 | 17.5% | 30,181 | 10.14% | 65,428 | 15.47% | 36,618 | 10.41% | 70,771 | 17.97% | 13,533 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,551 | 251.15% | 60,745 | -1850.85% | 30,181 | 77.43% | 65,428 | -1093.93% | 36,618 | 61.53% | 70,771 | 798.68% | 13,533 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,652 | 61.64% | 12,316 | -375.26% | 14,664 | 37.62% | 17,127 | -286.36% | 16,541 | 27.8% | 15,349 | 173.22% | 14,167 | |
| 攤銷費用 | 346 | 1.69% | 417 | -12.71% | 290 | 0.74% | 117 | -1.96% | 117 | 0.2% | 37 | 0.42% | 37 | |
| 利息費用 | 747 | 3.64% | 581 | -17.7% | 667 | 1.71% | 728 | -12.17% | 1,196 | 2.01% | 1,850 | 20.88% | 2,632 | |
| 利息收入 | (1,500) | -7.31% | (2,148) | 65.45% | (2,567) | -6.59% | (156) | 2.61% | (145) | -0.24% | (80) | -0.9% | (72) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (50) | 1.52% | 160 | 0.41% | 0 | 0% | 112 | 0.19% | 0 | 0% | 97 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,315 | 6.41% | (2,580) | 78.61% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,894) | -9.23% | (12,364) | 376.72% | (189) | -0.48% | (8,083) | 135.14% | (448) | -0.75% | (619) | -6.99% | 154 | |
| 其他項目 | (214) | -1.04% | (87) | 2.65% | (88) | -0.23% | 40 | -0.67% | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,452 | 55.79% | (3,915) | 119.29% | 12,021 | 30.84% | 4,623 | -77.29% | 1,444 | 2.43% | 20,518 | 231.55% | 21,863 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,206) | -20.49% | (17) | 0.52% | 687 | 1.76% | (1,299) | 21.72% | 292 | 0.49% | (966) | -10.9% | 5,113 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,700 | 22.9% | (10,769) | 328.12% | 22,973 | 58.94% | (28,484) | 476.24% | (38,448) | -64.61% | (24,942) | -281.48% | (43,600) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,794) | -33.1% | (3,409) | 103.87% | 3,235 | 8.3% | 1,554 | -25.98% | (2,076) | -3.49% | (832) | -9.39% | (1,492) | |
| 存貨（增加）減少 | (2,236) | -10.89% | (15,322) | 466.85% | 4,495 | 11.53% | (42,925) | 717.69% | 40,855 | 68.65% | (23,473) | -264.9% | 8,956 | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,572) | -17.4% | 5,083 | -154.88% | 3,179 | 8.16% | 15,709 | -262.65% | 1,728 | 2.9% | (2,450) | -27.65% | (2,901) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 259 | 1.26% | 22 | -0.67% | 0 | 0% | 461 | 0.77% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,849) | -57.73% | (24,412) | 743.81% | 34,569 | 88.69% | (55,445) | 927.02% | 2,812 | 4.73% | (52,663) | -594.32% | (33,924) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 772 | 3.76% | (143) | 4.36% | (479) | -1.23% | 8,342 | -139.48% | 1,528 | 2.57% | 15 | 0.17% | 3,798 | |
| 應付票據增加（減少） | 29 | 0.14% | (141) | 4.3% | (80) | -0.21% | 16 | -0.27% | 241 | 0.4% | (451) | -5.09% | 2,609 | |
| 應付帳款增加（減少） | (11,168) | -54.41% | (14,576) | 444.12% | (5,898) | -15.13% | (18,804) | 314.4% | 26,387 | 44.34% | (20,932) | -236.23% | 35,682 | |
| 其他應付款增加（減少） | (16,539) | -80.58% | (18,887) | 575.47% | (28,660) | -73.53% | (8,411) | 140.63% | (5,431) | -9.13% | (6,893) | -77.79% | (4,870) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,560) | -7.6% | 928 | -28.28% | (275) | -0.71% | 708 | -11.84% | 373 | 0.63% | 986 | 11.13% | 4,001 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,466) | -138.68% | (32,819) | 999.97% | (35,392) | -90.8% | (18,149) | 303.44% | 23,098 | 38.81% | (27,275) | -307.81% | 41,220 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,315) | -196.41% | (57,231) | 1743.78% | (823) | -2.11% | (73,594) | 1230.46% | 25,910 | 43.54% | (79,938) | -902.13% | 7,296 | |
| 調整項目合計 | (28,863) | -140.62% | (61,146) | 1863.07% | 11,198 | 28.73% | (68,971) | 1153.17% | 27,354 | 45.97% | (59,420) | -670.58% | 29,159 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,688 | 110.53% | (401) | 12.22% | 41,379 | 106.17% | (3,543) | 59.24% | 63,972 | 107.5% | 11,351 | 128.1% | 42,692 | |
| 支付之利息 | (599) | -2.92% | (618) | 18.83% | (629) | -1.61% | (685) | 11.45% | (1,186) | -1.99% | (1,891) | -21.34% | (2,793) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,563) | -7.61% | (2,263) | 68.95% | (1,774) | -4.55% | (1,753) | 29.31% | (3,276) | -5.5% | (599) | -6.76% | (399) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,526 | 100% | (3,282) | 100% | 38,976 | 100% | (5,981) | 100% | 59,510 | 100% | 8,861 | 100% | 39,500 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,109) | 8.51% | (1,411) | 9.24% | (5,759) | 38.82% | (735) | 11.76% | (23) | 0.38% | (20) | 0.27% | (19) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -7.67% | 2,401 | -15.73% | 1,300 | -8.76% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,382) | 10.61% | (3,653) | 23.93% | (9,207) | 62.05% | (1,919) | 30.71% | (1,841) | 30.77% | (3,672) | 50.18% | (865) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50 | -0.33% | 29 | -0.2% | 0 | 0% | 5 | -0.08% | ||||
| 存出保證金減少 | 348 | -2.67% | 0 | 0% | 67 | -0.45% | 189 | -3.02% | 0 | 0% | 2,127 | -29.07% | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (340) | 2.29% | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 預付設備款增加 | (13,303) | 102.1% | (15,274) | 100.07% | (3,413) | 23% | (3,939) | 63.04% | (3,829) | 63.99% | (5,832) | 79.7% | (4,545) | |
| 收取之利息 | 1,416 | -10.87% | 2,624 | -17.19% | 2,486 | -16.76% | 156 | -2.5% | 145 | -2.42% | 80 | -1.09% | 72 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,030) | 100% | (15,263) | 100% | (14,837) | 100% | (6,248) | 100% | (5,984) | 100% | (7,317) | 100% | (5,357) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,158) | 63.8% | (3,102) | 63.09% | (13,841) | 88.58% | (4,235) | 108.78% | (15,795) | 45.02% | (8,266) | 37.11% | (10,524) | |
| 租賃本金償還 | (1,792) | 36.2% | (1,815) | 36.91% | (1,785) | 11.42% | (1,680) | 43.15% | (1,288) | 3.67% | (920) | 4.13% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,950) | 100% | (4,917) | 100% | (15,626) | 100% | (3,893) | 100% | (35,081) | 100% | (22,276) | 100% | (6,748) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,024 | 6,038 | (951) | 992 | (51) | 563 | 80 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,570 | (17,424) | 7,562 | (15,130) | 18,394 | (20,169) | 27,475 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,396 | 423,732 | 419,187 | 124,587 | 96,862 | 118,124 | 86,846 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,966 | 406,308 | 426,749 | 109,457 | 115,256 | 97,955 | 114,321 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,966 | 406,308 | 426,749 | 109,457 | 115,256 | 9.54% | 97,955 | 114,321 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奇鈦科(3430) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,330萬元、較上一季成長0.41%；而今年初至今累積為NT$8,313萬元、較去年同期衰退-48.53%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,330萬元，較上一季成長0.41%，為過去11年同期中的第4高。
同時奇鈦科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,754萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,919萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,313萬元，較去年同期衰退-48.53%，為過去11年同期中的第4高。
同時奇鈦科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,999萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,837 | 9.66% | 51,805 | 16.18% | 61,980 | 15.82% | 39,073 | 10.75% |
| 收益費損項目合計 | 17,535 | (2,759) | 19,634 | 2,907 | -0.3% | |||
| 折舊費用 | 12,661 | 14,902 | 17,218 | 17,279 | 22.27% | |||
| 攤銷費用 | 417 | 342 | 127 | 117 | 0.15% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,114 | 38,414 | 54,091 | 46,512 | 56.01% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,296 | 86,530 | 125,799 | 80,806 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,211 | 14.51% | 138,193 | 14.7% | 204,344 | 16.19% | 122,181 | 11.03% |
| 收益費損項目合計 | 22,821 | 27.45% | 6,910 | 4.28% | 22,028 | 11.01% | (679) | -0.3% |
| 折舊費用 | 37,528 | 45.14% | 44,422 | 27.5% | 51,399 | 25.7% | 50,758 | 22.27% |
| 攤銷費用 | 1,252 | 1.51% | 950 | 0.59% | 362 | 0.18% | 352 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,909) | -72.06% | 53,948 | 33.4% | (758) | -0.38% | 127,653 | 56.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,132 | 100% | 161,530 | 100% | 200,000 | 100% | 227,927 | 100% |
投資活動之淨現金流
奇鈦科(3430) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,419萬元、較上一季成長14.12%；而今年初至今累積為NT$-4,597萬元、較去年同期衰退-78.02%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,419萬元，較上一季成長14.12%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,597萬元，較去年同期衰退-78.02%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,189) | (4,856) | 3,655 | (5,256) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,472) | (4,891) | (7,502) | (5,393) | 81.8% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 52 | 71 | 39 | -0.29% | |||
| 取得無形資產 | 0 | (287) | (176) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,870) | (1,872) | (2,076) | (3,536) | 23.2% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,874 | 1,870 | 14,835 | 3,213 | -21.54% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,973) | 100% | (25,824) | 100% | (6,423) | 100% | (15,239) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,950) | 56.45% | (23,703) | 91.79% | (14,209) | 221.22% | (12,466) | 81.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | -0.11% | 81 | -0.31% | 140 | -2.18% | 44 | -0.29% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (627) | 2.43% | (176) | 2.74% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,282) | 7.14% | (7,600) | 29.43% | (3,429) | 53.39% | (3,536) | 23.2% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,291 | -9.33% | 3,170 | -12.28% | 16,135 | -251.21% | 3,282 | -21.54% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
奇鈦科(3430) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,340萬元、較上一季衰退-347.84%；而今年初至今累積為NT$-4,870萬元、較去年同期成長61.33%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,340萬元，較上一季衰退-347.84%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,870萬元，較去年同期成長61.33%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,404) | (105,001) | 93,123 | (60,423) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (4,167) | (2,048) | (4,163) | (4,173) | 21.57% | |||
| 發放現金股利 | (67,432) | (101,148) | (59,472) | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,704) | 100% | (125,945) | 100% | 67,900 | 100% | (180,648) | 100% |
| 短期借款增加 | 35,000 | -71.86% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,978) | -55.93% | (136,849) | 75.75% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,383) | 21.32% | (18,957) | 15.05% | (12,584) | -18.53% | (38,961) | 21.57% |
| 發放現金股利 | (67,432) | 138.45% | (101,148) | 80.31% | (59,472) | -87.59% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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