3430
70
TWD+2.10 (3.09%)
2026.03.05收盤
奇鈦科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 41,932 | 8.59% | 35,837 | 9.66% | 51,805 | 16.18% | 61,980 | 15.82% | 39,073 | 10.75% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 13,014 | 80.35% | 12,661 | 29.24% | 14,902 | 17.22% | 17,218 | 13.69% | 17,279 | 21.38% |
| 攤銷費用 | 337 | 2.08% | 417 | 0.96% | 342 | 0.4% | 127 | 0.1% | 117 | 0.14% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 5 | 0.03% | 2 | 0% | 0 | 0% | (673) | -0.83% | ||
| 利息費用 | 507 | 3.13% | 826 | 1.91% | 597 | 0.69% | 749 | 0.6% | 897 | 1.11% |
| 利息收入 | (1,010) | -6.24% | (2,380) | -5.5% | (2,547) | -2.94% | (336) | -0.27% | (296) | -0.37% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 14 | 0.09% | 121 | 0.28% | 96 | 0.11% | (38) | -0.03% | 6 | 0.01% |
| 非金融資產減損損失 | 4,013 | 24.78% | 6,959 | 5.53% | (13,655) | -16.9% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (12,622) | -77.93% | 8,383 | 19.36% | (7,275) | -8.41% | (15,047) | -11.96% | (768) | -0.95% |
| 其他項目 | (65) | -0.4% | (238) | -0.55% | (87) | -0.1% | (87) | -0.07% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 4,193 | 25.89% | 17,535 | 40.5% | (2,759) | -3.19% | 19,634 | 15.61% | 2,907 | 3.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據(增加)減少 | (1,433) | -8.85% | 840 | 1.94% | (5,508) | -6.37% | (680) | -0.54% | 307 | 0.38% |
| 應收帳款(增加)減少 | (87,254) | -538.74% | 6,635 | 15.32% | 30,852 | 35.65% | 84,888 | 67.48% | 24,456 | 30.27% |
| 其他應收款(增加)減少 | (5,745) | -35.47% | (6,207) | -14.34% | 348 | 0.4% | (1,753) | -1.39% | (2,804) | -3.47% |
| 存貨(增加)減少 | (11,363) | -70.16% | 2,544 | 5.88% | (15,068) | -17.41% | 52,589 | 41.8% | (7,195) | -8.9% |
| 預付款項(增加)減少 | (173) | -1.07% | (1,035) | -2.39% | (1,598) | -1.85% | (1,222) | -0.97% | (10,646) | -13.17% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 2,659 | 16.42% | 2,445 | 5.65% | (152) | -0.18% | (1,441) | -1.15% | (1,464) | -1.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (103,309) | -637.87% | 5,222 | 12.06% | 8,874 | 10.26% | 132,381 | 105.23% | 2,654 | 3.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,971 | 12.17% | 504 | 1.16% | (1,589) | -1.84% | (2,808) | -2.23% | 1,194 | 1.48% |
| 應付票據增加(減少) | 246 | 1.52% | 315 | 0.73% | 320 | 0.37% | 1,549 | 1.23% | (2,594) | -3.21% |
| 應付帳款增加(減少) | 86,729 | 535.5% | 6,382 | 14.74% | 30,770 | 35.56% | (76,843) | -61.08% | 34,372 | 42.54% |
| 其他應付款增加(減少) | 8,480 | 52.36% | (5,628) | -13% | (4,254) | -4.92% | (4,259) | -3.39% | 10,881 | 13.47% |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,682 | 10.39% | 2,319 | 5.36% | 4,293 | 4.96% | 4,071 | 3.24% | 715 | 0.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,108 | 611.93% | 3,892 | 8.99% | 29,540 | 34.14% | (78,290) | -62.23% | 43,858 | 54.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,201) | -25.94% | 9,114 | 21.05% | 38,414 | 44.39% | 54,091 | 43% | 46,512 | 57.56% |
| 調整項目合計 | (8) | -0.05% | 26,649 | 61.55% | 35,655 | 41.21% | 73,725 | 58.61% | 49,419 | 61.16% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 41,924 | 258.85% | 62,486 | 144.32% | 87,460 | 101.07% | 135,705 | 107.87% | 88,492 | 109.51% |
| 支付之利息 | (507) | -3.13% | (846) | -1.95% | (597) | -0.69% | (732) | -0.58% | (964) | -1.19% |
| 退還(支付)之所得稅 | (25,221) | -155.72% | (18,344) | -42.37% | (333) | -0.38% | (9,174) | -7.29% | (6,722) | -8.32% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 16,196 | 100% | 43,296 | 100% | 86,530 | 100% | 125,799 | 100% | 80,806 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,998) | 5.16% | (1,870) | 13.18% | (1,872) | 38.55% | (2,076) | -56.8% | (3,536) | 67.28% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -1.72% | 1,874 | -13.21% | 1,870 | -38.51% | 14,835 | 405.88% | 3,213 | -61.13% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,545) | 14.72% | (5,472) | 38.57% | (4,891) | 100.72% | (7,502) | -205.25% | (5,393) | 102.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | -1.07% | 71 | 1.94% | 39 | -0.74% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.1% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (287) | 5.91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (29,881) | 51.46% | (11,570) | 81.54% | (1,178) | 24.26% | (1,833) | -50.15% | 130 | -2.47% |
| 收取之利息 | 822 | -1.42% | 2,849 | -20.08% | 1,450 | -29.86% | 336 | 9.19% | 296 | -5.63% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (58,068) | 100% | (14,189) | 100% | (4,856) | 100% | 3,655 | 100% | (5,256) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (3,189) | 3.57% | (4,167) | 5.68% | (2,048) | 1.95% | (4,163) | -4.47% | (4,173) | 6.91% |
| 租賃本金償還 | (1,770) | 1.98% | (1,811) | 2.47% | (1,805) | 1.72% | (1,712) | -1.84% | (1,925) | 3.19% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (89,255) | 100% | (73,404) | 100% | (105,001) | 100% | 93,123 | 100% | (60,423) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,359 | (3,718) | 9,588 | 4,099 | 910 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (125,768) | (48,015) | (13,739) | 226,676 | 16,037 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (125,768) | (48,015) | (13,739) | 226,676 | 16,037 | |||||
| 現金及約當現金 | 253,165 | 16.09% | 415,737 | 27.14% | 442,581 | 31.28% | 393,634 | 27.72% | 128,276 | 10.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 102,375 | 8.19% | 160,211 | 14.51% | 138,193 | 14.7% | 204,344 | 16.19% | 122,181 | 11.03% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 38,538 | 47.47% | 37,528 | 45.14% | 44,422 | 27.5% | 51,399 | 25.7% | 50,758 | 22.27% |
| 攤銷費用 | 1,029 | 1.27% | 1,252 | 1.51% | 950 | 0.59% | 362 | 0.18% | 352 | 0.15% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (250) | -0.31% | 451 | 0.54% | 0 | 0% | (318) | -0.14% | ||
| 利息費用 | 1,927 | 2.37% | 2,065 | 2.48% | 1,861 | 1.15% | 2,186 | 1.09% | 3,184 | 1.4% |
| 利息收入 | (4,475) | -5.51% | (7,432) | -8.94% | (8,475) | -5.25% | (711) | -0.36% | (553) | -0.24% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (86) | -0.11% | 71 | 0.09% | 256 | 0.16% | 94 | 0.05% | 125 | 0.05% |
| 非金融資產減損損失 | 11,998 | 14.78% | (7,630) | -3.82% | (57,839) | -25.38% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 3,955 | 4.87% | (5,723) | -6.88% | (14,473) | -8.96% | (33,550) | -16.78% | 3,618 | 1.59% |
| 其他項目 | (467) | -0.58% | (442) | -0.53% | (262) | -0.16% | (211) | -0.11% | (6) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 52,169 | 64.26% | 22,821 | 27.45% | 6,910 | 4.28% | 22,028 | 11.01% | (679) | -0.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據(增加)減少 | (954) | -1.18% | (1,758) | -2.11% | 555 | 0.34% | 182 | 0.09% | 44 | 0.02% |
| 應收帳款(增加)減少 | (75,212) | -92.64% | (17,718) | -21.31% | 52,890 | 32.74% | 39,524 | 19.76% | (60,874) | -26.71% |
| 其他應收款(增加)減少 | (2,868) | -3.53% | (5,675) | -6.83% | 2,271 | 1.41% | (629) | -0.31% | (3,567) | -1.56% |
| 存貨(增加)減少 | (17,697) | -21.8% | (35,915) | -43.2% | 5,657 | 3.5% | 10,362 | 5.18% | 93,516 | 41.03% |
| 預付款項(增加)減少 | (2,497) | -3.08% | 1,306 | 1.57% | 7,874 | 4.87% | 12,865 | 6.43% | (7,060) | -3.1% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 196 | 0.24% | (45) | -0.05% | (817) | -0.51% | (4,105) | -2.05% | (739) | -0.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,032) | -121.98% | (59,805) | -71.94% | 68,430 | 42.36% | 58,199 | 29.1% | 21,320 | 9.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,886 | 2.32% | 1,884 | 2.27% | (485) | -0.3% | (6,221) | -3.11% | 2,328 | 1.02% |
| 應付票據增加(減少) | 214 | 0.26% | (155) | -0.19% | 235 | 0.15% | 1,620 | 0.81% | (2,822) | -1.24% |
| 應付帳款增加(減少) | 56,753 | 69.9% | (6,306) | -7.59% | 5,053 | 3.13% | (58,935) | -29.47% | 84,880 | 37.24% |
| 其他應付款增加(減少) | 15,723 | 19.37% | 623 | 0.75% | (22,483) | -13.92% | (1,965) | -0.98% | 21,269 | 9.33% |
| 其他流動負債增加(減少) | 716 | 0.88% | 3,850 | 4.63% | 3,198 | 1.98% | 6,544 | 3.27% | 678 | 0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,292 | 92.74% | (104) | -0.13% | (14,482) | -8.97% | (58,957) | -29.48% | 106,333 | 46.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,740) | -29.24% | (59,909) | -72.06% | 53,948 | 33.4% | (758) | -0.38% | 127,653 | 56.01% |
| 調整項目合計 | 28,429 | 35.02% | (37,088) | -44.61% | 60,858 | 37.68% | 21,270 | 10.63% | 126,974 | 55.71% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 130,804 | 161.11% | 123,123 | 148.11% | 199,051 | 123.23% | 225,614 | 112.81% | 249,155 | 109.31% |
| 支付之利息 | (1,686) | -2.08% | (2,086) | -2.51% | (1,861) | -1.15% | (2,065) | -1.03% | (3,277) | -1.44% |
| 退還(支付)之所得稅 | (47,928) | -59.03% | (37,905) | -45.6% | (35,660) | -22.08% | (23,549) | -11.77% | (17,951) | -7.88% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 81,190 | 100% | 83,132 | 100% | 161,530 | 100% | 200,000 | 100% | 227,927 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,466) | 20.25% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,105) | 4.5% | (3,282) | 7.14% | (7,600) | 29.43% | (3,429) | 53.39% | (3,536) | 23.2% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | -2.19% | 4,291 | -9.33% | 3,170 | -12.28% | 16,135 | -251.21% | 3,282 | -21.54% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,326) | 22.29% | (25,950) | 56.45% | (23,703) | 91.79% | (14,209) | 221.22% | (12,466) | 81.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | -0.11% | 50 | -0.11% | 81 | -0.31% | 140 | -2.18% | 44 | -0.29% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (150) | 0.33% | 0 | 0% | (442) | 2.9% | ||
| 存出保證金減少 | 348 | -0.38% | 0 | 0% | 67 | -0.26% | 210 | -3.27% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (627) | 2.43% | (176) | 2.74% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (55,195) | 60.52% | (29,076) | 63.25% | (4,722) | 18.29% | (5,805) | 90.38% | (2,674) | 17.55% |
| 收取之利息 | 4,450 | -4.88% | 8,144 | -17.71% | 7,510 | -29.08% | 711 | -11.07% | 553 | -3.63% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (91,194) | 100% | (45,973) | 100% | (25,824) | 100% | (6,423) | 100% | (15,239) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (44,520) | 33.08% | (10,383) | 21.32% | (18,957) | 15.05% | (12,584) | -18.53% | (38,961) | 21.57% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 6 | -0.01% | ||||||
| 存入保證金減少 | (6) | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (5,778) | 4.29% | (5,895) | 12.1% | (5,840) | 4.64% | (5,536) | -8.15% | (4,838) | 2.68% |
| 發放現金股利 | (84,290) | 62.63% | (67,432) | 138.45% | (101,148) | 80.31% | (59,472) | -87.59% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (134,594) | 100% | (48,704) | 100% | (125,945) | 100% | 67,900 | 100% | (180,648) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,633) | 3,550 | 13,633 | 7,570 | (626) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (149,231) | (7,995) | 23,394 | 269,047 | 31,414 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,396 | 423,732 | 419,187 | 124,587 | 96,862 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,165 | 415,737 | 442,581 | 393,634 | 128,276 | |||||
| 現金及約當現金 | 253,165 | 16.09% | 415,737 | 27.14% | 442,581 | 31.28% | 393,634 | 27.72% | 128,276 | 10.47% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奇鈦科(3430) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,620萬元、較上一季衰退-63.58%；而今年初至今累積為NT$8,119萬元、較去年同期衰退-2.34%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,620萬元，較上一季衰退-63.58%，為過去11年同期中的第5高。
同時奇鈦科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.51%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,193萬元，收益費損相關之調整項目為NT$419萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,573萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,119萬元，較去年同期衰退-2.34%，為過去11年同期中的第5高。
同時奇鈦科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,217萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,961萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,932 | 8.59% | 35,837 | 9.66% | 51,805 | 16.18% | 61,980 | 15.82% | 39,073 | 10.75% |
| 收益費損項目合計 | 4,193 | 17,535 | (2,759) | 19,634 | 2,907 | -0.3% | ||||
| 折舊費用 | 13,014 | 12,661 | 14,902 | 17,218 | 17,279 | 22.27% | ||||
| 攤銷費用 | 337 | 417 | 342 | 127 | 117 | 0.15% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,201) | 9,114 | 38,414 | 54,091 | 46,512 | 56.01% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,196 | 43,296 | 86,530 | 125,799 | 80,806 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,375 | 8.19% | 160,211 | 14.51% | 138,193 | 14.7% | 204,344 | 16.19% | 122,181 | 11.03% |
| 收益費損項目合計 | 52,169 | 64.26% | 22,821 | 27.45% | 6,910 | 4.28% | 22,028 | 11.01% | (679) | -0.3% |
| 折舊費用 | 38,538 | 47.47% | 37,528 | 45.14% | 44,422 | 27.5% | 51,399 | 25.7% | 50,758 | 22.27% |
| 攤銷費用 | 1,029 | 1.27% | 1,252 | 1.51% | 950 | 0.59% | 362 | 0.18% | 352 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,740) | -29.24% | (59,909) | -72.06% | 53,948 | 33.4% | (758) | -0.38% | 127,653 | 56.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,190 | 100% | 83,132 | 100% | 161,530 | 100% | 200,000 | 100% | 227,927 | 100% |
投資活動之淨現金流
奇鈦科(3430) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,807萬元、較上一季衰退-188.95%；而今年初至今累積為NT$-9,119萬元、較去年同期衰退-98.36%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,807萬元，較上一季衰退-188.95%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,119萬元，較去年同期衰退-98.36%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,068) | (14,189) | (4,856) | 3,655 | (5,256) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,545) | (5,472) | (4,891) | (7,502) | (5,393) | 81.8% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 52 | 71 | 39 | -0.29% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (287) | (176) | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,998) | (1,870) | (1,872) | (2,076) | (3,536) | 23.2% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 1,874 | 1,870 | 14,835 | 3,213 | -21.54% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (91,194) | 100% | (45,973) | 100% | (25,824) | 100% | (6,423) | 100% | (15,239) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,326) | 22.29% | (25,950) | 56.45% | (23,703) | 91.79% | (14,209) | 221.22% | (12,466) | 81.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | -0.11% | 50 | -0.11% | 81 | -0.31% | 140 | -2.18% | 44 | -0.29% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (627) | 2.43% | (176) | 2.74% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,466) | 20.25% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,105) | 4.5% | (3,282) | 7.14% | (7,600) | 29.43% | (3,429) | 53.39% | (3,536) | 23.2% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | -2.19% | 4,291 | -9.33% | 3,170 | -12.28% | 16,135 | -251.21% | 3,282 | -21.54% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
奇鈦科(3430) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,926萬元、較上一季衰退-120.99%；而今年初至今累積為NT$-1.35億元、較去年同期衰退-176.35%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,926萬元，較上一季衰退-120.99%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.35億元，較去年同期衰退-176.35%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (89,255) | (73,404) | (105,001) | 93,123 | (60,423) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (3,189) | (4,167) | (2,048) | (4,163) | (4,173) | 21.57% | ||||
| 發放現金股利 | (84,290) | (67,432) | (101,148) | (59,472) | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,594) | 100% | (48,704) | 100% | (125,945) | 100% | 67,900 | 100% | (180,648) | 100% |
| 短期借款增加 | 35,000 | -71.86% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,978) | -55.93% | (136,849) | 75.75% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (44,520) | 33.08% | (10,383) | 21.32% | (18,957) | 15.05% | (12,584) | -18.53% | (38,961) | 21.57% |
| 發放現金股利 | (84,290) | 62.63% | (67,432) | 138.45% | (101,148) | 80.31% | (59,472) | -87.59% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
