3430
58.9
TWD+1.10 (1.90%)
2025.02.05收盤
奇鈦科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,837 | 9.66% | 51,805 | 16.18% | 61,980 | 15.82% | 39,073 | 10.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,837 | 51,805 | 61,980 | 39,073 | 53.61% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 12,661 | 14,902 | 17,218 | 17,279 | 22.27% | |||
| 攤銷費用 | 417 | 342 | 127 | 117 | 0.15% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 0 | (673) | -0.14% | ||||
| 利息費用 | 826 | 597 | 749 | 897 | 1.4% | |||
| 利息收入 | (2,380) | (2,547) | (336) | (296) | -0.24% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 121 | 96 | (38) | 6 | 0.05% | |||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,257) | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,383 | (7,275) | (15,047) | (768) | 1.59% | |||
| 其他項目 | (238) | (87) | (87) | 0 | 0% | |||
| 收益費損項目合計 | 17,535 | (2,759) | 19,634 | 2,907 | -0.3% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 840 | (5,508) | (680) | 307 | 0.02% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,635 | 30,852 | 84,888 | 24,456 | -26.71% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,207) | 348 | (1,753) | (2,804) | -1.56% | |||
| 存貨（增加）減少 | 2,544 | (15,068) | 52,589 | (7,195) | 41.03% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (1,035) | (1,598) | (1,222) | (10,646) | -3.1% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,445 | (152) | (1,441) | (1,464) | -0.32% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,222 | 8,874 | 132,381 | 2,654 | 9.35% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 504 | (1,589) | (2,808) | 1,194 | 1.02% | |||
| 應付票據增加（減少） | 315 | 320 | 1,549 | (2,594) | -1.24% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 6,382 | 30,770 | (76,843) | 34,372 | 37.24% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (5,628) | (4,254) | (4,259) | 10,881 | 9.33% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,319 | 4,293 | 4,071 | 5 | 0.3% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,892 | 29,540 | (78,290) | 43,858 | 46.65% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,114 | 38,414 | 54,091 | 46,512 | 56.01% | |||
| 調整項目合計 | 26,649 | 35,655 | 73,725 | 49,419 | 55.71% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,486 | 87,460 | 135,705 | 88,492 | 109.31% | |||
| 支付之利息 | (846) | (597) | (732) | (964) | -1.44% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,344) | (333) | (9,174) | (6,722) | -7.88% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,296 | 86,530 | 125,799 | 80,806 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,870) | (1,872) | (2,076) | (3,536) | 23.2% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,874 | 1,870 | 14,835 | 3,213 | -21.54% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,472) | (4,891) | (7,502) | (5,393) | 81.8% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 52 | 71 | 39 | -0.29% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (5) | 2.9% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | (287) | (176) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (11,570) | (1,178) | (1,833) | 130 | 17.55% | |||
| 收取之利息 | 2,849 | 1,450 | 336 | 296 | -3.63% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,189) | (4,856) | 3,655 | (5,256) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (4,167) | (2,048) | (4,163) | (4,173) | 21.57% | |||
| 租賃本金償還 | (1,811) | (1,805) | (1,712) | (1,925) | 2.68% | |||
| 發放現金股利 | (67,432) | (101,148) | (59,472) | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,404) | (105,001) | 93,123 | (60,423) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,718) | 9,588 | 4,099 | 910 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,015) | (13,739) | 226,676 | 16,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (48,015) | (13,739) | 226,676 | 16,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,737 | 27.14% | 442,581 | 31.28% | 393,634 | 27.72% | 128,276 | 10.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,211 | 14.51% | 138,193 | 14.7% | 204,344 | 16.19% | 122,181 | 11.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,211 | 192.72% | 138,193 | 85.55% | 204,344 | 102.17% | 122,181 | 53.61% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 37,528 | 45.14% | 44,422 | 27.5% | 51,399 | 25.7% | 50,758 | 22.27% |
| 攤銷費用 | 1,252 | 1.51% | 950 | 0.59% | 362 | 0.18% | 352 | 0.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 451 | 0.54% | 0 | 0% | (318) | -0.14% | ||
| 利息費用 | 2,065 | 2.48% | 1,861 | 1.15% | 2,186 | 1.09% | 3,184 | 1.4% |
| 利息收入 | (7,432) | -8.94% | (8,475) | -5.25% | (711) | -0.36% | (553) | -0.24% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71 | 0.09% | 256 | 0.16% | 94 | 0.05% | 125 | 0.05% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,949) | -5.95% | (17,369) | -10.75% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,723) | -6.88% | (14,473) | -8.96% | (33,550) | -16.78% | 3,618 | 1.59% |
| 其他項目 | (442) | -0.53% | (262) | -0.16% | (211) | -0.11% | (6) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 22,821 | 27.45% | 6,910 | 4.28% | 22,028 | 11.01% | (679) | -0.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,758) | -2.11% | 555 | 0.34% | 182 | 0.09% | 44 | 0.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,718) | -21.31% | 52,890 | 32.74% | 39,524 | 19.76% | (60,874) | -26.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,675) | -6.83% | 2,271 | 1.41% | (629) | -0.31% | (3,567) | -1.56% |
| 存貨（增加）減少 | (35,915) | -43.2% | 5,657 | 3.5% | 10,362 | 5.18% | 93,516 | 41.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,306 | 1.57% | 7,874 | 4.87% | 12,865 | 6.43% | (7,060) | -3.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (45) | -0.05% | (817) | -0.51% | (4,105) | -2.05% | (739) | -0.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (59,805) | -71.94% | 68,430 | 42.36% | 58,199 | 29.1% | 21,320 | 9.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,884 | 2.27% | (485) | -0.3% | (6,221) | -3.11% | 2,328 | 1.02% |
| 應付票據增加（減少） | (155) | -0.19% | 235 | 0.15% | 1,620 | 0.81% | (2,822) | -1.24% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,306) | -7.59% | 5,053 | 3.13% | (58,935) | -29.47% | 84,880 | 37.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 623 | 0.75% | (22,483) | -13.92% | (1,965) | -0.98% | 21,269 | 9.33% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,850 | 4.63% | 3,198 | 1.98% | 6,544 | 3.27% | 678 | 0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (104) | -0.13% | (14,482) | -8.97% | (58,957) | -29.48% | 106,333 | 46.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,909) | -72.06% | 53,948 | 33.4% | (758) | -0.38% | 127,653 | 56.01% |
| 調整項目合計 | (37,088) | -44.61% | 60,858 | 37.68% | 21,270 | 10.63% | 126,974 | 55.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,123 | 148.11% | 199,051 | 123.23% | 225,614 | 112.81% | 249,155 | 109.31% |
| 支付之利息 | (2,086) | -2.51% | (1,861) | -1.15% | (2,065) | -1.03% | (3,277) | -1.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (37,905) | -45.6% | (35,660) | -22.08% | (23,549) | -11.77% | (17,951) | -7.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,132 | 100% | 161,530 | 100% | 200,000 | 100% | 227,927 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,282) | 7.14% | (7,600) | 29.43% | (3,429) | 53.39% | (3,536) | 23.2% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,291 | -9.33% | 3,170 | -12.28% | 16,135 | -251.21% | 3,282 | -21.54% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,950) | 56.45% | (23,703) | 91.79% | (14,209) | 221.22% | (12,466) | 81.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | -0.11% | 81 | -0.31% | 140 | -2.18% | 44 | -0.29% |
| 存出保證金增加 | (150) | 0.33% | 0 | 0% | (442) | 2.9% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 67 | -0.26% | 210 | -3.27% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (627) | 2.43% | (176) | 2.74% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (29,076) | 63.25% | (4,722) | 18.29% | (5,805) | 90.38% | (2,674) | 17.55% |
| 收取之利息 | 8,144 | -17.71% | 7,510 | -29.08% | 711 | -11.07% | 553 | -3.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,973) | 100% | (25,824) | 100% | (6,423) | 100% | (15,239) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | -71.86% | ||||||
| 償還長期借款 | (10,383) | 21.32% | (18,957) | 15.05% | (12,584) | -18.53% | (38,961) | 21.57% |
| 存入保證金增加 | 6 | -0.01% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,895) | 12.1% | (5,840) | 4.64% | (5,536) | -8.15% | (4,838) | 2.68% |
| 發放現金股利 | (67,432) | 138.45% | (101,148) | 80.31% | (59,472) | -87.59% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,704) | 100% | (125,945) | 100% | 67,900 | 100% | (180,648) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,550 | 13,633 | 7,570 | (626) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,995) | 23,394 | 269,047 | 31,414 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,732 | 419,187 | 124,587 | 96,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,737 | 442,581 | 393,634 | 128,276 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,737 | 442,581 | 393,634 | 128,276 | 10.47% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奇鈦科(3430) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,330萬元、較上一季成長0.41%；而今年初至今累積為NT$8,313萬元、較去年同期衰退-48.53%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,330萬元，較上一季成長0.41%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$3,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,754萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,919萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,313萬元，較去年同期衰退-48.53%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,999萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,211 | 192.72% | 138,193 | 85.55% | 204,344 | 102.17% |
| 收益費損項目合計 | 22,821 | 27.45% | 6,910 | 4.28% | 22,028 | 11.01% |
| 折舊費用 | 37,528 | 45.14% | 44,422 | 27.5% | 51,399 | 25.7% |
| 攤銷費用 | 1,252 | 1.51% | 950 | 0.59% | 362 | 0.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,909) | -72.06% | 53,948 | 33.4% | (758) | -0.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,132 | 100% | 161,530 | 100% | 200,000 | 100% |
投資活動之淨現金流
奇鈦科(3430) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,419萬元、較上一季成長14.12%；而今年初至今累積為NT$-4,597萬元、較去年同期衰退-78.02%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,419萬元，較上一季成長14.12%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,597萬元，較去年同期衰退-78.02%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,973) | 100% | (25,824) | 100% | (6,423) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,950) | 56.45% | (23,703) | 91.79% | (14,209) | 221.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | -0.11% | 81 | -0.31% | 140 | -2.18% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (627) | 2.43% | (176) | 2.74% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,282) | 7.14% | (7,600) | 29.43% | (3,429) | 53.39% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,291 | -9.33% | 3,170 | -12.28% | 16,135 | -251.21% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
奇鈦科(3430) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,340萬元、較上一季衰退-347.84%；而今年初至今累積為NT$-4,870萬元、較去年同期成長61.33%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,340萬元，較上一季衰退-347.84%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,870萬元，較去年同期成長61.33%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,704) | 100% | (125,945) | 100% | 67,900 | 100% |
| 短期借款增加 | 35,000 | -71.86% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,978) | -55.93% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (10,383) | 21.32% | (18,957) | 15.05% | (12,584) | -18.53% |
| 發放現金股利 | (67,432) | 138.45% | (101,148) | 80.31% | (59,472) | -87.59% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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