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TWD
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2025.09.15收盤

奇鈦科-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)8,8922.32%63,62916.48%56,20717.45%76,93656,498
本期稅前淨利(淨損)8,89263,62956,20776,93656,498
調整項目
收益費損項目
折舊費用12,87212,55114,85617,0540015,7330000000
攤銷費用34641831811800370000000
利息費用673658597709002,0990000000
利息收入(1,965)(2,904)(3,361)(219)(235)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(100)001320
未實現外幣兌換損失(利益)18,471(1,742)(7,009)(10,420)(474)
其他項目(188)(117)(87)(164)
收益費損項目合計36,5249,201(2,352)(2,229)18,015
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少4,685(2,581)5,3762,161(4,117)
應收帳款(增加)減少7,342(13,584)(935)(16,880)(8,267)
其他應收款(增加)減少9,6713,941(1,312)(430)(620)
存貨(增加)減少(4,098)(23,137)16,230698(136,428)
預付款項(增加)減少1,248(2,742)6,293(1,622)17,678
其他流動資產(增加)減少(2,722)(2,512)(2,664)
與營業活動相關之資產之淨變動合計16,126(40,615)24,987(18,737)(131,902)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(857)1,5231,583(11,755)174
應付票據增加(減少)(61)(329)(5)555,454
應付帳款增加(減少)(18,808)1,888(19,819)36,7122,645
其他應付款增加(減少)23,78225,13810,43110,70513,711
其他流動負債增加(減少)594603(820)1,7651,002
與營業活動相關之負債之淨變動合計4,65028,823(8,630)37,48222,986
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計20,776(11,792)16,35718,74500(108,916)0000000
調整項目合計57,300(2,591)14,00516,516(90,901)
營運產生之現金流入(流出)66,19261,03870,21293,452(34,403)
支付之利息(580)(622)(635)(648)(1,917)
退還(支付)之所得稅(21,144)(17,298)(33,553)(12,622)(33,392)
營業活動之淨現金流入(流出)44,46843,11836,02480,182(69,712)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產2(1)31(618)0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0160
取得不動產、廠房及設備(10,399)(16,825)(9,605)(4,788)00(1,958)0000000
處分不動產、廠房及設備1000069
存出保證金減少0002138
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
預付設備款增加(12,011)(2,232)(131)(33)(5,568)
收取之利息2,2122,6713,574219235
投資活動之淨現金流入(流出)(20,096)(16,521)(6,131)(3,830)(7,253)
籌資活動之現金流量
償還長期借款(38,173)(3,114)(3,068)(4,186)(8,300)
租賃本金償還(2,216)(2,269)(2,250)(2,144)(1,216)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(40,389)29,617(5,318)(21,330)113,296
匯率變動對現金及約當現金之影響(11,016)1,2304,9962,479(34)
本期現金及約當現金增加(減少)數(27,033)57,44429,57157,50136,297
期初現金及約當現金餘額0000086,84681,79168,80573,12488,61064,74896,074
期末現金及約當現金餘額(27,033)57,44429,57157,50136,297104,002100,279112,04873,59276,42478,47999,220
資產負債表帳列之現金及約當現金378,93324.76%463,75229.32%456,32031.91%166,95812.5%112,2399.25%123,99010.12%134,2529.42%104,0028.3%100,2798.18%112,0489.15%73,5926.54%76,4248.01%78,4799.64%99,22012.43%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)60,4437.93%124,37416.96%86,38813.94%142,36416.36%83,10811.16%23,4354%127,26917.05%43,1127.25%15,6243.46%7,0901.83%19,2295.12%30,3936.97%35,3877.79%28,4766.53%
本期稅前淨利(淨損)60,44393%124,374312.22%86,388115.18%142,364191.86%83,10856.49%23,43527.35%127,269-209.15%43,11267.17%15,62442.38%7,09086.11%19,229-55.49%30,393326%35,387228.89%28,476-124.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用25,52439.27%24,86762.42%29,52039.36%34,18146.07%33,47922.76%32,16437.54%31,082-51.08%28,47244.36%28,51877.36%27,083328.92%20,040-57.83%7,39679.33%7,39147.81%10,087-44.16%
攤銷費用6921.06%8352.1%6080.81%2350.32%2350.16%490.06%74-0.12%740.12%600.16%700.85%70-0.2%600.64%2281.47%277-1.21%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(255)-0.39%4491.13%00%3550.24%(108)-0.13%640-1.05%1,6722.6%00%(3,583)-43.51%00%(88)-0.57%00%
利息費用1,4202.18%1,2393.11%1,2641.69%1,4371.94%2,2871.55%4,1424.83%3,949-6.49%5,2008.1%5,42614.72%5,39765.55%4,272-12.33%2,59527.83%6534.22%1,119-4.9%
利息收入(3,465)-5.33%(5,052)-12.68%(5,928)-7.9%(375)-0.51%(257)-0.17%(256)-0.3%(315)0.52%(214)-0.33%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(100)-0.15%(50)-0.13%1600.21%1320.18%1190.08%00%970.15%
非金融資產減損損失7,98512.29%(8,582)-11.44%(14,589)-19.66%(44,184)-30.03%22,60526.38%4,196-6.9%(6,145)-9.57%4891.33%9,358113.65%11,100-32.03%00%3,90525.26%299-1.31%
未實現外幣兌換損失(利益)16,57725.51%(14,106)-35.41%(7,198)-9.6%(18,503)-24.94%4,3862.98%3,0063.51%(1,093)1.8%(877)-1.37%
其他項目(402)-0.62%(204)-0.51%(175)-0.23%(124)-0.17%(6)0%1,0171.19%
收益費損項目合計47,97673.82%5,28613.27%9,66912.89%2,3943.23%(3,586)-2.44%62,61973.08%38,533-63.32%28,27944.06%36,24598.32%38,206464%35,745-103.15%8,91095.57%12,60481.53%11,602-50.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少4790.74%(2,598)-6.52%6,0638.08%8621.16%(263)-0.18%4,0264.7%(5,083)8.35%4,5947.16%2,1785.91%2,00124.3%5,995-17.3%5,97164.05%(13,307)-86.07%(6,645)29.09%
應收帳款(增加)減少12,04218.53%(24,353)-61.13%22,03829.38%(45,364)-61.14%(85,330)-58%(35,944)-41.95%(33,209)54.57%(23,179)-36.11%(27,567)-74.78%(4,464)-54.21%10,174-29.36%(11,528)-123.65%(30,606)-197.97%(51,266)224.46%
其他應收款(增加)減少2,8774.43%5321.34%1,9232.56%1,1241.51%(763)-0.52%1,6571.93%(1,452)2.39%6050.94%5161.4%4,10549.85%(1,038)3%(401)-4.3%(155)-1%1,319-5.77%
存貨(增加)減少(6,334)-9.75%(38,459)-96.54%20,72527.63%(42,227)-56.91%100,71168.45%57,27566.84%(159,901)262.77%(4,102)-6.39%(8,464)-22.96%(26,256)-318.87%(93,679)270.33%1,51316.23%14,48193.67%(22,121)96.85%
預付款項(增加)減少(2,324)-3.58%2,3415.88%9,47212.63%14,08718.98%3,5862.44%6100.71%15,228-25.03%(2,609)-4.06%(1,068)-2.9%5,09161.83%7,026-20.27%(5,493)-58.92%(2,494)-16.13%(5,185)22.7%
其他流動資產(增加)減少(2,463)-3.79%(2,490)-6.25%(665)-0.89%(2,664)-3.59%7250.49%(917)-1.07%(148)0.24%(196)-0.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計4,2776.58%(65,027)-163.24%59,55679.41%(74,182)-99.97%18,66612.69%26,70731.17%(184,565)303.31%(24,887)-38.77%(34,419)-93.37%(19,661)-238.78%(71,936)207.58%(9,938)-106.6%(32,060)-207.37%(83,920)367.43%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(85)-0.13%1,3803.46%1,1041.47%(3,413)-4.6%1,1340.77%(117)-0.14%189-0.31%1,1341.77%
應付票據增加(減少)(32)-0.05%(470)-1.18%(85)-0.11%710.1%(228)-0.15%(1,586)-1.85%5,003-8.22%1,5792.46%(11,320)-30.71%(9,414)-114.33%(2,272)6.56%5,88563.12%1,3638.82%16,057-70.3%
應付帳款增加(減少)(29,976)-46.12%(12,688)-31.85%(25,717)-34.29%17,90824.13%50,50834.33%(1,895)-2.21%(18,287)30.05%16,44425.62%32,85489.12%9,787118.86%(10,117)29.19%(19,713)-211.44%(1,898)-12.28%3,853-16.87%
其他應付款增加(減少)7,24311.14%6,25115.69%(18,229)-24.31%2,2943.09%10,3887.06%(6,276)-7.32%6,818-11.2%1,9833.09%1,1593.14%(2,522)-30.63%306-0.88%(58)-0.62%3,96625.65%1,786-7.82%
其他流動負債增加(減少)(966)-1.49%1,5313.84%(1,095)-1.46%2,4733.33%(37)-0.03%640.07%1,988-3.27%5,4648.51%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(23,816)-36.64%(3,996)-10.03%(44,022)-58.7%19,33326.05%62,47542.47%(9,810)-11.45%(4,289)7.05%26,60441.45%26,32671.41%(5,322)-64.63%(11,730)33.85%(12,581)-134.95%4,36328.22%22,323-97.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(19,539)-30.06%(69,023)-173.27%15,53420.71%(54,849)-73.92%81,14155.15%16,89719.72%(188,854)310.35%1,7172.68%(8,093)-21.95%(24,983)-303.41%(83,666)241.43%(22,519)-241.54%(27,697)-179.15%(61,597)269.69%
調整項目合計28,43743.75%(63,737)-160%25,20333.6%(52,455)-70.69%77,55552.72%79,51692.8%(150,321)247.03%29,99646.73%28,15276.37%13,223160.59%(47,921)138.28%(13,609)-145.97%(15,093)-97.63%(49,995)218.89%
營運產生之現金流入(流出)88,880136.75%60,637152.22%111,591148.79%89,909121.17%160,663109.2%102,951120.15%(23,052)37.88%73,108113.9%43,776118.75%20,313246.7%(28,692)82.8%16,784180.03%20,294131.27%(21,519)94.22%
支付之利息(1,179)-1.81%(1,240)-3.11%(1,264)-1.69%(1,333)-1.8%(2,313)-1.57%(4,210)-4.91%(3,808)6.26%(5,206)-8.11%(5,263)-14.28%(5,337)-64.82%(4,192)12.1%(2,840)-30.46%
退還(支付)之所得稅(22,707)-34.94%(19,561)-49.1%(35,327)-47.1%(14,375)-19.37%(11,229)-7.63%(13,053)-15.23%(33,991)55.86%(3,717)-5.79%(1,649)-4.47%(6,742)-81.88%(1,770)5.11%(4,621)-49.57%(4,834)-31.27%(1,321)5.78%
營業活動之淨現金流入(流出)64,994100%39,836100%75,000100%74,201100%147,121100%85,688100%(60,851)100%64,185100%36,864100%8,234100%(34,654)100%9,323100%15,460100%(22,840)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,107)3.34%(1,412)4.44%(5,728)27.32%(1,353)13.43%00%(4,287)22.39%(20)0.14%(19)0.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產1,000-3.02%2,417-7.6%1,300-6.2%1,300-12.9%69-0.69%
取得不動產、廠房及設備(11,781)35.56%(20,478)64.43%(18,812)89.72%(6,707)66.55%(7,073)70.85%(1,397)7.3%(5,630)38.64%(1,009)12.13%(3,172)58.31%(3,950)24.63%(4,117)8.73%(24,125)43.36%(43,744)86.2%(151,762)95.94%
處分不動產、廠房及設備100-0.3%50-0.16%29-0.14%69-0.68%5-0.05%
存出保證金增加00%(150)0.47%00%(437)4.38%
存出保證金減少348-1.05%00%67-0.32%210-2.08%00%15-0.08%2,165-14.86%(14)0.17%(25)0.46%(76)0.47%51-0.11%21-0.04%1,424-2.81%115-0.07%
取得無形資產000%(340)1.62%000000000%(423)0.76%00
取得使用權資產00000000000000
預付設備款增加(25,314)76.42%(17,506)55.08%(3,544)16.9%(3,972)39.41%(2,804)28.09%(13,737)71.73%(11,400)78.24%(7,492)90.05%(2,360)43.38%(12,126)75.61%(42,200)89.5%(30,911)55.55%(11,023)21.72%(2,643)1.67%
收取之利息3,628-10.95%5,295-16.66%6,060-28.9%375-3.72%257-2.57%256-1.34%315-2.16%214-2.57%140-2.57%140-0.87%129-0.27%118-0.21%113-0.22%103-0.07%
投資活動之淨現金流入(流出)(33,126)100%(31,784)100%(20,968)100%(10,078)100%(9,983)100%(19,150)100%(14,570)100%(8,320)100%(5,440)100%(16,038)100%(47,152)100%(55,645)100%(50,750)100%(158,191)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款00%00%3,7274.46%34,145100.48%39,05681.59%125,00067.69%
償還長期借款(41,331)91.16%(6,216)-25.17%(16,909)80.73%(8,421)33.39%(34,788)28.94%(16,869)47.38%(16,566)-18.2%(16,316)41.65%(12,307)104.72%(10,216)-20.03%(6,247)-7.48%(1,919)-5.65%(6,265)-13.09%(1,861)-1.01%
租賃本金償還(4,008)8.84%(4,084)-16.53%(4,035)19.27%(3,824)15.16%(2,913)2.42%(2,563)7.2%(2,136)-2.35%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(45,339)100%24,700100%(20,944)100%(25,223)100%(120,225)100%(35,600)100%91,020100%(39,170)100%(11,752)100%50,999100%83,539100%33,981100%47,866100%184,662100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(9,992)7,2684,0453,471(1,536)(1,495)529461(1,184)48(1,265)1551,155(485)
本期現金及約當現金增加(減少)數(23,463)40,02037,13342,37115,37729,44316,12817,15618,48843,243468(12,186)13,7313,146
期初現金及約當現金餘額402,396423,732419,187124,58796,86294,547118,124
期末現金及約當現金餘額378,933463,752456,320166,958112,239123,990134,252
資產負債表帳列之現金及約當現金378,933463,752456,320166,958112,239123,990134,252104,002100,279112,04873,59276,42478,47999,220
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

奇鈦科(3430) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,330萬元、較上一季成長0.41%;而今年初至今累積為NT$8,313萬元、較去年同期衰退-48.53%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,330萬元,較上一季成長0.41%,為過去11年同期中的第4高。 同時奇鈦科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.78%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3,584萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,754萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,919萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,313萬元,較去年同期衰退-48.53%,為過去11年同期中的第4高。 同時奇鈦科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.55%、--與--。 其中稅前淨利為NT$1.6億元,收益費損相關之調整項目為NT$2,282萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,999萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)35,8379.66%51,80516.18%61,98015.82%39,07310.75%
收益費損項目合計17,535(2,759)19,6342,907-0.3%
折舊費用12,66114,90217,21817,27922.27%
攤銷費用4173421271170.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計9,11438,41454,09146,51256.01%
營業活動之淨現金流入(流出)43,29686,530125,79980,806100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)160,21114.51%138,19314.7%204,34416.19%122,18111.03%
收益費損項目合計22,82127.45%6,9104.28%22,02811.01%(679)-0.3%
折舊費用37,52845.14%44,42227.5%51,39925.7%50,75822.27%
攤銷費用1,2521.51%9500.59%3620.18%3520.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(59,909)-72.06%53,94833.4%(758)-0.38%127,65356.01%
營業活動之淨現金流入(流出)83,132100%161,530100%200,000100%227,927100%

投資活動之淨現金流

奇鈦科(3430) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,419萬元、較上一季成長14.12%;而今年初至今累積為NT$-4,597萬元、較去年同期衰退-78.02%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,419萬元,較上一季成長14.12%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,597萬元,較去年同期衰退-78.02%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,189)(4,856)3,655(5,256)100%
取得不動產、廠房及設備(5,472)(4,891)(7,502)(5,393)81.8%
處分不動產、廠房及設備0527139-0.29%
取得無形資產0(287)(176)00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,870)(1,872)(2,076)(3,536)23.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產1,8741,87014,8353,213-21.54%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(45,973)100%(25,824)100%(6,423)100%(15,239)100%
取得不動產、廠房及設備(25,950)56.45%(23,703)91.79%(14,209)221.22%(12,466)81.8%
處分不動產、廠房及設備50-0.11%81-0.31%140-2.18%44-0.29%
取得無形資產00%(627)2.43%(176)2.74%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(3,282)7.14%(7,600)29.43%(3,429)53.39%(3,536)23.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產4,291-9.33%3,170-12.28%16,135-251.21%3,282-21.54%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

奇鈦科(3430) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,340萬元、較上一季衰退-347.84%;而今年初至今累積為NT$-4,870萬元、較去年同期成長61.33%。
單季
奇鈦科(3430) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,340萬元,較上一季衰退-347.84%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,870萬元,較去年同期成長61.33%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(73,404)(105,001)93,123(60,423)100%
短期借款增加0
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(4,167)(2,048)(4,163)(4,173)21.57%
發放現金股利(67,432)(101,148)(59,472)00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(48,704)100%(125,945)100%67,900100%(180,648)100%
短期借款增加35,000-71.86%
短期借款減少00%(37,978)-55.93%(136,849)75.75%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(10,383)21.32%(18,957)15.05%(12,584)-18.53%(38,961)21.57%
發放現金股利(67,432)138.45%(101,148)80.31%(59,472)-87.59%00%
庫藏股票買回成本
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