欣銓－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	768,283		702,820		777,504		811,459		620,887		408,427		234,442		354,586		268,232		123,309		354,602		199,918		153,283		184,206
本期稅前淨利（淨損）	768,283		702,820		777,504		811,459		620,887		408,427		234,442		354,586		268,232		123,309		354,602		199,918		153,283		184,206
調整項目
收益費損項目
折舊費用	746,085		1,040,585		951,768		823,238		726,610		646,158		627,478		562,915		576,479		482,333		487,150		445,040		419,162		417,970
攤銷費用	23,618		22,066		22,221		17,857		21,798		18,561		18,540		17,030		12,068		11,321		12,117		11,040		4,820		6,571
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	651		383		(111)		(5)		(368)		(3,162)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(17,641)		90,304		15,197		39,436		24,659		17,448		(2,306)		6,713		(3,666)		(11,035)		(12,128)		829		1,752		195
利息費用	66,688		50,910		45,411		25,522		24,713		23,305		23,749		17,635		13,068		12,036		15,528		12,905		13,642		15,539
利息收入	(20,648)		(18,593)		(15,832)		(2,706)		(2,685)		(5,936)		(6,595)		(7,449)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(8,722)		(5,877)		12,561		1,964		(7,251)		11,908		15,324		17,890		9,651
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,587)		(20,505)		(3,341)		(12,124)		(41,043)		(4,389)		(7,821)		(34,394)
其他項目	(6,998)		(6,743)		(6,932)		(4,535)		(2,773)				0		(4,637)		(19,791)		3,902		8,703		1,942
收益費損項目合計	778,446		1,152,530		1,020,942		888,696		746,462		711,794		681,193		595,568		578,430		500,994		520,351		447,631		433,189		435,889
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(22,194)		5,579		(38,509)		(83,717)		(21,806)		22,185		(35,002)
應收帳款（增加）減少	(116,304)		282,059		286,160		(13,568)		14,528		(208,715)		147,259		7,271		86,923		35,612		13,018		8,014		39,672		53,468
其他應收款（增加）減少	(44,855)		(32,280)		(48,181)		(21,876)		(22,111)		(25,767)		14,081		(51,287)		7,837		(7,713)		877		(3,191)		(3,246)		1,948
預付款項（增加）減少	(154,349)		(51,801)		(51,984)		(6,145)		(33,324)		(32,727)		13,871		(131,721)		(55,283)		(7,420)		(7,596)		(22,940)		(55,353)		79,360
其他營業資產（增加）減少	(14)		(79)		(57)						(47)		(62)		(60)		(70)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(337,716)		203,478		147,429		(125,366)		(65,157)		(245,071)		140,147		(175,638)		39,826		20,743		6,950		(16,193)		(19,264)		134,725
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,529
應付票據增加（減少）	(21,735)		599		(794)		(138)		249		2,575		1,887		1,891		2,047		5,338		(1,060)		3,180		2,210		(1,460)
其他應付款增加（減少）	205,156		126,712		113,209		(52,352)		(4,829)		18,990		(83,156)		(130,260)		(194)		(63,701)		(11,475)		(28,607)		16,443		(16,715)
其他流動負債增加（減少）	(4,288)		34,632		(8,140)		(12,361)		(5,249)		7,852		(2,460)		1,830
淨確定福利負債增加(減少)	(220)		(204)		(559)		4,759		4,665		(1,622)		(1,520)		(1,452)		(286)		(326)		(1,563)		(166)		(289)		(1,368)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	183,442		161,739		103,716		(60,092)		(5,164)		27,795		(85,249)		(127,991)		(5,089)		(58,966)		(13,926)		(26,478)		23,673		(25,248)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,274)		365,217		251,145		(185,458)		(70,321)		(217,276)		54,898		(303,629)		34,737		(38,223)		(6,976)		(42,671)		4,409		109,477
調整項目合計	624,172		1,517,747		1,272,087		703,238		676,141		494,518		736,091		291,939		613,167		462,771		513,375		404,960		437,598		545,366
營運產生之現金流入（流出）	1,392,455		2,220,567		2,049,591		1,514,697		1,297,028		902,945		970,533		646,525		881,399		586,080		867,977		604,878		590,881		729,572
收取之利息	19,604		22,678		16,866		2,563		2,794		4,785		6,853		7,406		6,760		4,503		5,097		5,219		5,036		3,838
支付之利息	(58,979)		(42,530)		(38,820)		(17,683)		(18,901)		(19,889)		(19,015)		(17,801)		(15,060)		(12,766)		(15,122)		(13,750)		(13,528)		(14,913)
退還（支付）之所得稅	(2,286)		(1,438)		(4,045)		(5,227)		(1,561)		(58)		(1,017)		(929)		(2,931)		(1,425)		(2,792)		(8,505)		(1,428)		(3,902)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,794		2,199,277		2,023,592		1,494,350		1,279,360		887,783		957,458		635,300		870,245		576,392		855,160		587,842		580,961		714,595
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0								0		18,036
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,064)		(634,599)		(290,948)		(440,368)		24,818		(84,508)		(35,193)		(849,051)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	650,690		798,009		92,500		0
取得不動產、廠房及設備	(1,049,452)		(1,219,712)		(1,702,639)		(1,215,176)		(1,361,567)		(645,626)		(717,445)		(960,054)		(336,305)		(93,944)		(252,952)		(534,813)		(364,706)		(162,728)
處分不動產、廠房及設備	3,891		21,050		3,444		12,124		41,043		10,468		96,981		40,507
存出保證金增加	(2,665)		(105)		(2,419)		(326)								420		(616)		(628)		(518)		(3,589)		214		(961)
存出保證金減少	266		469		1,403		0		6,404		250		429
取得無形資產	(30,271)		(28,198)		(24,350)		(23,803)		(27,386)		(13,854)		(22,349)		(42,487)		(8,879)		(18,788)		(17,844)		(21,746)		(8,546)		(15,579)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(777,605)		(1,054,547)		(1,923,009)		(1,662,059)		(1,306,405)		(710,671)		(770,784)		(1,897,068)		(286,563)		(192,082)		(286,500)		(538,928)		(372,686)		(179,268)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	1,291,161				0		259,500		700,000		1,900,000		1,500,000		1,020,000		491,000		400,000		685,000		600,000		190,000		666,000
償還長期借款	(519,856)		(528,233)		(254,245)		(357,140)		(1,164,140)		(2,271,806)		(1,994,826)		(1,373,953)		(664,894)		(423,599)		(863,905)		(717,085)		(326,375)		(194,027)
存入保證金減少	(378)																				396		0
租賃本金償還	(57,804)		(68,355)		(66,104)		(52,102)		(47,304)		(40,898)		(46,650)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	713,123		(596,588)		(428,962)		6,536		(29,826)		25,775		(203,080)		(314,886)		(529,905)		(98,844)		(147,422)		(296,572)		(99,411)		372,440
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,461		18,889		19,791		17,316		(19,144)		(22,044)		(16,404)		1,318		(10,095)		(556)		(17,409)		9,958		15,705		(2,362)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,300,773		567,031		(308,588)		(143,857)		(76,015)		180,843		(32,810)		(1,575,336)		43,682		284,910		403,829		(237,700)		124,569		905,405
期初現金及約當現金餘額	2,161,694		2,076,780		2,954,525		2,206,881		1,787,064		1,288,024		1,843,707		3,229,348		2,971,059		2,348,452		1,963,249		2,981,407		3,135,997		2,780,274
期末現金及約當現金餘額	3,462,467		2,643,811		2,645,937		2,063,024		1,711,049		1,468,867		1,810,897		1,654,012		3,014,741		2,633,362		2,367,078		2,743,707		3,260,566		3,685,679
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,462,467	9.7%	2,643,811	8.01%	2,645,937	8.35%	2,063,024	7.59%	1,711,049	7.36%	1,468,867	7.68%	1,810,897	9.72%	1,654,012	10.04%	3,014,741	19.63%	2,633,362	19.75%	2,367,078	16.95%	2,743,707	21.34%	3,260,566	27.24%	3,685,679	30.36%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	768,283	23.91%	702,820	21.51%	777,504	23.24%	811,459	26.13%	620,887	23.67%	408,427	19.65%	234,442	13.22%	354,586	18.34%	268,232	14.89%	123,309	9.63%	354,602	23.39%	199,918	16.24%	153,283	13.84%	184,206	14.96%
本期稅前淨利（淨損）	768,283	56.88%	702,820	31.96%	777,504	38.42%	811,459	54.3%	620,887	48.53%	408,427	46.01%	234,442	24.49%	354,586	55.81%	268,232	30.82%	123,309	21.39%	354,602	41.47%	199,918	34.01%	153,283	26.38%	184,206	25.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	746,085	55.23%	1,040,585	47.31%	951,768	47.03%	823,238	55.09%	726,610	56.79%	646,158	72.78%	627,478	65.54%	562,915	88.61%	576,479	66.24%	482,333	83.68%	487,150	56.97%	445,040	75.71%	419,162	72.15%	417,970	58.49%
攤銷費用	23,618	1.75%	22,066	1%	22,221	1.1%	17,857	1.19%	21,798	1.7%	18,561	2.09%	18,540	1.94%	17,030	2.68%	12,068	1.39%	11,321	1.96%	12,117	1.42%	11,040	1.88%	4,820	0.83%	6,571	0.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	651	0.05%	383	0.02%	(111)	-0.01%	(5)	0%	(368)	-0.03%	(3,162)	-0.36%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(17,641)	-1.31%	90,304	4.11%	15,197	0.75%	39,436	2.64%	24,659	1.93%	17,448	1.97%	(2,306)	-0.24%	6,713	1.06%	(3,666)	-0.42%	(11,035)	-1.91%	(12,128)	-1.42%	829	0.14%	1,752	0.3%	195	0.03%
利息費用	66,688	4.94%	50,910	2.31%	45,411	2.24%	25,522	1.71%	24,713	1.93%	23,305	2.63%	23,749	2.48%	17,635	2.78%	13,068	1.5%	12,036	2.09%	15,528	1.82%	12,905	2.2%	13,642	2.35%	15,539	2.17%
利息收入	(20,648)	-1.53%	(18,593)	-0.85%	(15,832)	-0.78%	(2,706)	-0.18%	(2,685)	-0.21%	(5,936)	-0.67%	(6,595)	-0.69%	(7,449)	-1.17%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(8,722)	-0.65%	(5,877)	-0.27%	12,561	0.62%	1,964	0.13%	(7,251)	-0.57%	11,908	1.34%	15,324	1.6%	17,890	2.82%	9,651	1.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,587)	-0.34%	(20,505)	-0.93%	(3,341)	-0.17%	(12,124)	-0.81%	(41,043)	-3.21%	(4,389)	-0.49%	(7,821)	-0.82%	(34,394)	-5.41%
其他項目	(6,998)	-0.52%	(6,743)	-0.31%	(6,932)	-0.34%	(4,535)	-0.3%	(2,773)	-0.22%			0	0%	(4,637)	-0.73%	(19,791)	-2.27%	3,902	0.68%	8,703	1.02%	1,942	0.33%
收益費損項目合計	778,446	57.63%	1,152,530	52.4%	1,020,942	50.45%	888,696	59.47%	746,462	58.35%	711,794	80.18%	681,193	71.15%	595,568	93.75%	578,430	66.47%	500,994	86.92%	520,351	60.85%	447,631	76.15%	433,189	74.56%	435,889	61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(22,194)	-1.64%	5,579	0.25%	(38,509)	-1.9%	(83,717)	-5.6%	(21,806)	-1.7%	22,185	2.5%	(35,002)	-3.66%
應收帳款（增加）減少	(116,304)	-8.61%	282,059	12.83%	286,160	14.14%	(13,568)	-0.91%	14,528	1.14%	(208,715)	-23.51%	147,259	15.38%	7,271	1.14%	86,923	9.99%	35,612	6.18%	13,018	1.52%	8,014	1.36%	39,672	6.83%	53,468	7.48%
其他應收款（增加）減少	(44,855)	-3.32%	(32,280)	-1.47%	(48,181)	-2.38%	(21,876)	-1.46%	(22,111)	-1.73%	(25,767)	-2.9%	14,081	1.47%	(51,287)	-8.07%	7,837	0.9%	(7,713)	-1.34%	877	0.1%	(3,191)	-0.54%	(3,246)	-0.56%	1,948	0.27%
預付款項（增加）減少	(154,349)	-11.43%	(51,801)	-2.36%	(51,984)	-2.57%	(6,145)	-0.41%	(33,324)	-2.6%	(32,727)	-3.69%	13,871	1.45%	(131,721)	-20.73%	(55,283)	-6.35%	(7,420)	-1.29%	(7,596)	-0.89%	(22,940)	-3.9%	(55,353)	-9.53%	79,360	11.11%
其他營業資產（增加）減少	(14)	0%	(79)	0%	(57)	0%					(47)	-0.01%	(62)	-0.01%	(60)	-0.01%	(70)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(337,716)	-25%	203,478	9.25%	147,429	7.29%	(125,366)	-8.39%	(65,157)	-5.09%	(245,071)	-27.6%	140,147	14.64%	(175,638)	-27.65%	39,826	4.58%	20,743	3.6%	6,950	0.81%	(16,193)	-2.75%	(19,264)	-3.32%	134,725	18.85%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,529	0.34%
應付票據增加（減少）	(21,735)	-1.61%	599	0.03%	(794)	-0.04%	(138)	-0.01%	249	0.02%	2,575	0.29%	1,887	0.2%	1,891	0.3%	2,047	0.24%	5,338	0.93%	(1,060)	-0.12%	3,180	0.54%	2,210	0.38%	(1,460)	-0.2%
其他應付款增加（減少）	205,156	15.19%	126,712	5.76%	113,209	5.59%	(52,352)	-3.5%	(4,829)	-0.38%	18,990	2.14%	(83,156)	-8.69%	(130,260)	-20.5%	(194)	-0.02%	(63,701)	-11.05%	(11,475)	-1.34%	(28,607)	-4.87%	16,443	2.83%	(16,715)	-2.34%
其他流動負債增加（減少）	(4,288)	-0.32%	34,632	1.57%	(8,140)	-0.4%	(12,361)	-0.83%	(5,249)	-0.41%	7,852	0.88%	(2,460)	-0.26%	1,830	0.29%
淨確定福利負債增加(減少)	(220)	-0.02%	(204)	-0.01%	(559)	-0.03%	4,759	0.32%	4,665	0.36%	(1,622)	-0.18%	(1,520)	-0.16%	(1,452)	-0.23%	(286)	-0.03%	(326)	-0.06%	(1,563)	-0.18%	(166)	-0.03%	(289)	-0.05%	(1,368)	-0.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	183,442	13.58%	161,739	7.35%	103,716	5.13%	(60,092)	-4.02%	(5,164)	-0.4%	27,795	3.13%	(85,249)	-8.9%	(127,991)	-20.15%	(5,089)	-0.58%	(58,966)	-10.23%	(13,926)	-1.63%	(26,478)	-4.5%	23,673	4.07%	(25,248)	-3.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,274)	-11.42%	365,217	16.61%	251,145	12.41%	(185,458)	-12.41%	(70,321)	-5.5%	(217,276)	-24.47%	54,898	5.73%	(303,629)	-47.79%	34,737	3.99%	(38,223)	-6.63%	(6,976)	-0.82%	(42,671)	-7.26%	4,409	0.76%	109,477	15.32%
調整項目合計	624,172	46.21%	1,517,747	69.01%	1,272,087	62.86%	703,238	47.06%	676,141	52.85%	494,518	55.7%	736,091	76.88%	291,939	45.95%	613,167	70.46%	462,771	80.29%	513,375	60.03%	404,960	68.89%	437,598	75.32%	545,366	76.32%
營運產生之現金流入（流出）	1,392,455	103.08%	2,220,567	100.97%	2,049,591	101.28%	1,514,697	101.36%	1,297,028	101.38%	902,945	101.71%	970,533	101.37%	646,525	101.77%	881,399	101.28%	586,080	101.68%	867,977	101.5%	604,878	102.9%	590,881	101.71%	729,572	102.1%
收取之利息	19,604	1.45%	22,678	1.03%	16,866	0.83%	2,563	0.17%	2,794	0.22%	4,785	0.54%	6,853	0.72%	7,406	1.17%	6,760	0.78%	4,503	0.78%	5,097	0.6%	5,219	0.89%	5,036	0.87%	3,838	0.54%
支付之利息	(58,979)	-4.37%	(42,530)	-1.93%	(38,820)	-1.92%	(17,683)	-1.18%	(18,901)	-1.48%	(19,889)	-2.24%	(19,015)	-1.99%	(17,801)	-2.8%	(15,060)	-1.73%	(12,766)	-2.21%	(15,122)	-1.77%	(13,750)	-2.34%	(13,528)	-2.33%	(14,913)	-2.09%
退還（支付）之所得稅	(2,286)	-0.17%	(1,438)	-0.07%	(4,045)	-0.2%	(5,227)	-0.35%	(1,561)	-0.12%	(58)	-0.01%	(1,017)	-0.11%	(929)	-0.15%	(2,931)	-0.34%	(1,425)	-0.25%	(2,792)	-0.33%	(8,505)	-1.45%	(1,428)	-0.25%	(3,902)	-0.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,794	100%	2,199,277	100%	2,023,592	100%	1,494,350	100%	1,279,360	100%	887,783	100%	957,458	100%	635,300	100%	870,245	100%	576,392	100%	855,160	100%	587,842	100%	580,961	100%	714,595	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%							0	0%	18,036	-2.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,064)	45.02%	(634,599)	60.18%	(290,948)	15.13%	(440,368)	26.5%	24,818	-1.9%	(84,508)	11.89%	(35,193)	4.57%	(849,051)	44.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	650,690	-83.68%	798,009	-75.67%	92,500	-4.81%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(1,049,452)	134.96%	(1,219,712)	115.66%	(1,702,639)	88.54%	(1,215,176)	73.11%	(1,361,567)	104.22%	(645,626)	90.85%	(717,445)	93.08%	(960,054)	50.61%	(336,305)	117.36%	(93,944)	48.91%	(252,952)	88.29%	(534,813)	99.24%	(364,706)	97.86%	(162,728)	90.77%
處分不動產、廠房及設備	3,891	-0.5%	21,050	-2%	3,444	-0.18%	12,124	-0.73%	41,043	-3.14%	10,468	-1.47%	96,981	-12.58%	40,507	-2.14%
存出保證金增加	(2,665)	0.34%	(105)	0.01%	(2,419)	0.13%	(326)	0.02%							420	-0.02%	(616)	0.21%	(628)	0.33%	(518)	0.18%	(3,589)	0.67%	214	-0.06%	(961)	0.54%
存出保證金減少	266	-0.03%	469	-0.04%	1,403	-0.07%	0	0%	6,404	-0.49%	250	-0.04%	429	-0.06%
取得無形資產	(30,271)	3.89%	(28,198)	2.67%	(24,350)	1.27%	(23,803)	1.43%	(27,386)	2.1%	(13,854)	1.95%	(22,349)	2.9%	(42,487)	2.24%	(8,879)	3.1%	(18,788)	9.78%	(17,844)	6.23%	(21,746)	4.04%	(8,546)	2.29%	(15,579)	8.69%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(777,605)	100%	(1,054,547)	100%	(1,923,009)	100%	(1,662,059)	100%	(1,306,405)	100%	(710,671)	100%	(770,784)	100%	(1,897,068)	100%	(286,563)	100%	(192,082)	100%	(286,500)	100%	(538,928)	100%	(372,686)	100%	(179,268)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	1,291,161	181.06%			0	0%	259,500	3970.32%	700,000	-2346.95%	1,900,000	7371.48%	1,500,000	-738.63%	1,020,000	-323.93%	491,000	-92.66%	400,000	-404.68%	685,000	-464.65%	600,000	-202.31%	190,000	-191.13%	666,000	178.82%
償還長期借款	(519,856)	-72.9%	(528,233)	88.54%	(254,245)	59.27%	(357,140)	-5464.2%	(1,164,140)	3903.1%	(2,271,806)	-8813.99%	(1,994,826)	982.29%	(1,373,953)	436.33%	(664,894)	125.47%	(423,599)	428.55%	(863,905)	586.01%	(717,085)	241.79%	(326,375)	328.31%	(194,027)	-52.1%
存入保證金減少	(378)	-0.05%																			396	-0.27%	0	0%
租賃本金償還	(57,804)	-8.11%	(68,355)	11.46%	(66,104)	15.41%	(52,102)	-797.15%	(47,304)	158.6%	(40,898)	-158.67%	(46,650)	22.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	713,123	100%	(596,588)	100%	(428,962)	100%	6,536	100%	(29,826)	100%	25,775	100%	(203,080)	100%	(314,886)	100%	(529,905)	100%	(98,844)	100%	(147,422)	100%	(296,572)	100%	(99,411)	100%	372,440	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,461		18,889		19,791		17,316		(19,144)		(22,044)		(16,404)		1,318		(10,095)		(556)		(17,409)		9,958		15,705		(2,362)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,300,773		567,031		(308,588)		(143,857)		(76,015)		180,843		(32,810)		(1,575,336)		43,682		284,910		403,829		(237,700)		124,569		905,405
期初現金及約當現金餘額	2,161,694		2,076,780		2,954,525		2,206,881		1,787,064		1,288,024		1,843,707
期末現金及約當現金餘額	3,462,467		2,643,811		2,645,937		2,063,024		1,711,049		1,468,867		1,810,897
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,462,467		2,643,811		2,645,937		2,063,024		1,711,049		1,468,867		1,810,897		1,654,012		3,014,741		2,633,362		2,367,078		2,743,707		3,260,566		3,685,679

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

欣銓(3264) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.51億元、較上一季衰退-33.25%；而今年初至今累積為NT$13.51億元、較去年同期衰退-38.58%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.51億元，較上一季衰退-33.25%，為過去11年同期中的第4高。同時欣銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.31%、8.76%與4.68%。其中稅前淨利為NT$7.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,166萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.51億元，較去年同期衰退-38.58%，為過去11年同期中的第4高。同時欣銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.31%、8.76%與4.68%。其中稅前淨利為NT$7.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,166萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	768,283		702,820		777,504		811,459		620,887		408,427		234,442		354,586		268,232		123,309		354,602		199,918		153,283		184,206
收益費損項目合計	778,446		1,152,530		1,020,942		888,696		746,462		711,794		681,193		595,568		578,430		500,994		520,351		447,631		433,189		435,889
折舊費用	746,085		1,040,585		951,768		823,238		726,610		646,158		627,478		562,915		576,479		482,333		487,150		445,040		419,162		417,970
攤銷費用	23,618		22,066		22,221		17,857		21,798		18,561		18,540		17,030		12,068		11,321		12,117		11,040		4,820		6,571
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,274)		365,217		251,145		(185,458)		(70,321)		(217,276)		54,898		(303,629)		34,737		(38,223)		(6,976)		(42,671)		4,409		109,477
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,794		2,199,277		2,023,592		1,494,350		1,279,360		887,783		957,458		635,300		870,245		576,392		855,160		587,842		580,961		714,595

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	768,283	23.91%	702,820	21.51%	777,504	23.24%	811,459	26.13%	620,887	23.67%	408,427	19.65%	234,442	13.22%	354,586	18.34%	268,232	14.89%	123,309	9.63%	354,602	23.39%	199,918	16.24%	153,283	13.84%	184,206	14.96%
收益費損項目合計	778,446	57.63%	1,152,530	52.4%	1,020,942	50.45%	888,696	59.47%	746,462	58.35%	711,794	80.18%	681,193	71.15%	595,568	93.75%	578,430	66.47%	500,994	86.92%	520,351	60.85%	447,631	76.15%	433,189	74.56%	435,889	61%
折舊費用	746,085	55.23%	1,040,585	47.31%	951,768	47.03%	823,238	55.09%	726,610	56.79%	646,158	72.78%	627,478	65.54%	562,915	88.61%	576,479	66.24%	482,333	83.68%	487,150	56.97%	445,040	75.71%	419,162	72.15%	417,970	58.49%
攤銷費用	23,618	1.75%	22,066	1%	22,221	1.1%	17,857	1.19%	21,798	1.7%	18,561	2.09%	18,540	1.94%	17,030	2.68%	12,068	1.39%	11,321	1.96%	12,117	1.42%	11,040	1.88%	4,820	0.83%	6,571	0.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,274)	-11.42%	365,217	16.61%	251,145	12.41%	(185,458)	-12.41%	(70,321)	-5.5%	(217,276)	-24.47%	54,898	5.73%	(303,629)	-47.79%	34,737	3.99%	(38,223)	-6.63%	(6,976)	-0.82%	(42,671)	-7.26%	4,409	0.76%	109,477	15.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,794	100%	2,199,277	100%	2,023,592	100%	1,494,350	100%	1,279,360	100%	887,783	100%	957,458	100%	635,300	100%	870,245	100%	576,392	100%	855,160	100%	587,842	100%	580,961	100%	714,595	100%

投資活動之淨現金流

欣銓(3264) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.78億元、較上一季成長36.57%；而今年初至今累積為NT$-7.78億元、較去年同期成長26.26%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.78億元，較上一季成長36.57%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.78億元，較去年同期成長26.26%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(777,605)		(1,054,547)		(1,923,009)		(1,662,059)		(1,306,405)		(710,671)		(770,784)		(1,897,068)		(286,563)		(192,082)		(286,500)		(538,928)		(372,686)		(179,268)
取得不動產、廠房及設備	(1,049,452)		(1,219,712)		(1,702,639)		(1,215,176)		(1,361,567)		(645,626)		(717,445)		(960,054)		(336,305)		(93,944)		(252,952)		(534,813)		(364,706)		(162,728)
處分不動產、廠房及設備	3,891		21,050		3,444		12,124		41,043		10,468		96,981		40,507
取得無形資產	(30,271)		(28,198)		(24,350)		(23,803)		(27,386)		(13,854)		(22,349)		(42,487)		(8,879)		(18,788)		(17,844)		(21,746)		(8,546)		(15,579)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			8,539
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,064)		(634,599)		(290,948)		(440,368)		24,818		(84,508)		(35,193)		(849,051)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	650,690		798,009		92,500		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(777,605)	100%	(1,054,547)	100%	(1,923,009)	100%	(1,662,059)	100%	(1,306,405)	100%	(710,671)	100%	(770,784)	100%	(1,897,068)	100%	(286,563)	100%	(192,082)	100%	(286,500)	100%	(538,928)	100%	(372,686)	100%	(179,268)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,049,452)	134.96%	(1,219,712)	115.66%	(1,702,639)	88.54%	(1,215,176)	73.11%	(1,361,567)	104.22%	(645,626)	90.85%	(717,445)	93.08%	(960,054)	50.61%	(336,305)	117.36%	(93,944)	48.91%	(252,952)	88.29%	(534,813)	99.24%	(364,706)	97.86%	(162,728)	90.77%
處分不動產、廠房及設備	3,891	-0.5%	21,050	-2%	3,444	-0.18%	12,124	-0.73%	41,043	-3.14%	10,468	-1.47%	96,981	-12.58%	40,507	-2.14%
取得無形資產	(30,271)	3.89%	(28,198)	2.67%	(24,350)	1.27%	(23,803)	1.43%	(27,386)	2.1%	(13,854)	1.95%	(22,349)	2.9%	(42,487)	2.24%	(8,879)	3.1%	(18,788)	9.78%	(17,844)	6.23%	(21,746)	4.04%	(8,546)	2.29%	(15,579)	8.69%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			8,539	-0.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,064)	45.02%	(634,599)	60.18%	(290,948)	15.13%	(440,368)	26.5%	24,818	-1.9%	(84,508)	11.89%	(35,193)	4.57%	(849,051)	44.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	650,690	-83.68%	798,009	-75.67%	92,500	-4.81%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

欣銓(3264) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.13億元、較上一季成長306.51%；而今年初至今累積為NT$7.13億元、較去年同期成長219.53%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.13億元，較上一季成長306.51%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.13億元，較去年同期成長219.53%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	713,123		(596,588)		(428,962)		6,536		(29,826)		25,775		(203,080)		(314,886)		(529,905)		(98,844)		(147,422)		(296,572)		(99,411)		372,440
短期借款增加			0		639,218		179,058		481,618		438,479		338,396												361,310		79,815
短期借款減少			0		(747,831)										39,067		(356,011)		(75,245)		31,087		(179,487)		(322,832)		(201,609)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,291,161				0		259,500		700,000		1,900,000		1,500,000		1,020,000		491,000		400,000		685,000		600,000		190,000		666,000
償還長期借款	(519,856)		(528,233)		(254,245)		(357,140)		(1,164,140)		(2,271,806)		(1,994,826)		(1,373,953)		(664,894)		(423,599)		(863,905)		(717,085)		(326,375)		(194,027)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	713,123	100%	(596,588)	100%	(428,962)	100%	6,536	100%	(29,826)	100%	25,775	100%	(203,080)	100%	(314,886)	100%	(529,905)	100%	(98,844)	100%	(147,422)	100%	(296,572)	100%	(99,411)	100%	372,440	100%
短期借款增加			0	0%	639,218	-149.02%	179,058	2739.57%	481,618	-1614.76%	438,479	1701.18%	338,396	-166.63%											361,310	-363.45%	79,815	21.43%
短期借款減少			0	0%	(747,831)	174.34%									39,067	-12.41%	(356,011)	67.18%	(75,245)	76.13%	31,087	-21.09%	(179,487)	60.52%	(322,832)	324.74%	(201,609)	-54.13%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,291,161	181.06%			0	0%	259,500	3970.32%	700,000	-2346.95%	1,900,000	7371.48%	1,500,000	-738.63%	1,020,000	-323.93%	491,000	-92.66%	400,000	-404.68%	685,000	-464.65%	600,000	-202.31%	190,000	-191.13%	666,000	178.82%
償還長期借款	(519,856)	-72.9%	(528,233)	88.54%	(254,245)	59.27%	(357,140)	-5464.2%	(1,164,140)	3903.1%	(2,271,806)	-8813.99%	(1,994,826)	982.29%	(1,373,953)	436.33%	(664,894)	125.47%	(423,599)	428.55%	(863,905)	586.01%	(717,085)	241.79%	(326,375)	328.31%	(194,027)	-52.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務