欣銓－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	731,615	21.37%	526,649	15.92%	805,559	23.67%	1,103,891	30.76%	770,916	26.83%	557,956	24.52%	374,999	18.93%	503,188	24.82%	325,954	17.44%	287,803	19.95%	282,816	18.98%	384,509	26.07%	242,087	20.13%	298,263	22.54%
本期稅前淨利（淨損）	731,615		526,649		805,559		1,103,891		770,916		557,956		374,999		503,188		325,954		287,803		282,816		384,509		242,087		298,263
調整項目
收益費損項目
折舊費用	754,732		1,028,565		973,281		841,167		738,161		652,714		623,719		532,670		570,024		485,771		481,957		461,863		416,163		417,637
攤銷費用	25,288		22,248		24,028		20,098		21,576		19,876		18,731		19,302		31,165		11,509		12,322		13,300		6,059		6,757
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	24		368		(4)		(7)		201		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(59,258)		(33,564)		4,293		(18,524)		(22,956)		(17,389)		(3,795)		22,772		16,672		5,936		4,634		(1,598)		2,154		(1,201)
利息費用	69,797		52,950		47,775		29,097		22,624		21,443		24,028		18,827		15,765		11,778		15,149		12,483		14,485		16,200
利息收入	(30,619)		(24,348)		(22,392)		(4,250)		(2,622)		(5,356)		(7,413)		(7,849)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,125)		(1,732)		2,817		3,153		(2,185)		12,794		14,653		16,430		10,748
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(47,232)		7,647		(15,205)		(3,481)		(34,304)		(26,934)		(15,830)		(56,747)
其他項目	(7,168)		(8,177)		(5,751)		(4,648)		(3,408)				0		13,790		1,404		288		10,036		0
收益費損項目合計	695,439		1,043,957		1,008,842		862,623		719,706		664,843		666,752		580,774		637,299		512,748		526,177		444,053		430,644		433,598
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	48,365		15,219		(30,639)		(164,314)		(26,397)		(26,090)		(106,799)
應收帳款（增加）減少	(110,478)		(229,566)		(150,454)		(261,271)		(98,226)		37,797		(45,145)		(86,306)		(100,329)		(143,078)		(24,533)		(173,676)		(27,992)		(115,055)
其他應收款（增加）減少	46,579		21,527		49,212		34,364		15,439		13,931		84,113		35,622		(44,979)		2,708		(2,442)		8,737		(6,154)		(3,174)
預付款項（增加）減少	(3,900)		(46,190)		19,432		162,577		(51,702)		(85,858)		(8,503)		(16,631)		15,735		30,976		(8,920)		9,357		35,386		(27,820)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(19,447)		(239,089)		(112,506)		(228,644)		(160,885)		(60,267)		(76,396)		(67,404)		(130,655)		(109,679)		(35,615)		(158,018)		2,032		(146,025)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(432)
應付票據增加（減少）	(825)		10,844		(766)		(109)		(993)		(886)		934		989		808		(3,717)		2,431		(1,060)		(603)		475
其他應付款增加（減少）	(314,115)		(727,986)		(734,736)		(266,762)		(152,798)		(93,376)		(293,549)		72,698		101,537		78,060		100,799		87,304		108,727		37,359
其他流動負債增加（減少）	1,733		(35,408)		3,658		7,817		4,851		1,056		1,830		3,828
淨確定福利負債增加(減少)	(232)		(238)		(605)		2,820		3,729		(343)		(244)		(179)		(299)		(332)		(221)		(148)		(96)		(1,367)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(313,871)		(719,935)		(732,449)		(256,234)		(148,974)		(93,549)		(291,029)		77,336		104,920		70,843		102,368		88,317		116,379		32,424
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(333,318)		(959,024)		(844,955)		(484,878)		(309,859)		(153,816)		(367,425)		9,932		(25,735)		(38,836)		66,753		(69,701)		118,411		(113,601)
調整項目合計	362,121		84,933		163,887		377,745		409,847		511,027		299,327		590,706		611,564		473,912		592,930		374,352		549,055		319,997
營運產生之現金流入（流出）	1,093,736		611,582		969,446		1,481,636		1,180,763		1,068,983		674,326		1,093,894		937,518		761,715		875,746		758,861		791,142		618,260
收取之利息	32,552		25,809		17,783		3,128		3,699		8,344		6,948		7,992		6,853		4,170		5,733		5,228		8,564		5,968
支付之利息	(63,826)		(45,139)		(39,443)		(19,730)		(16,017)		(20,439)		(19,497)		(18,693)		(15,584)		(11,421)		(14,451)		(12,354)		(14,998)		(16,951)
退還（支付）之所得稅	(219,444)		(168,124)		(532,388)		(336,344)		(216,244)		(110,652)		(303,505)		(179,107)		(97,832)		(95,893)		(159,800)		(74,301)		(118,630)		(98,291)
營業活動之淨現金流入（流出）	843,018		424,128		415,398		1,128,690		952,201		946,236		358,272		904,086		830,955		658,571		707,228		677,434		666,078		508,986
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(244,526)		(540,686)		(202,351)		(4,305)		123,114		108,108		(152,176)		107,521
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	625,409		463,152		194,876		0
取得不動產、廠房及設備	(815,746)		(701,810)		(1,555,469)		(1,156,087)		(1,752,580)		(1,649,906)		(634,672)		(1,181,722)		(641,448)		(97,908)		(588,054)		(1,443,001)		(674,837)		(384,605)
處分不動產、廠房及設備	50,204		34,833		10,032		3,481		34,304		26,934		(66,838)		83,294
存出保證金增加	(224)		(31)		(6,154)		18								(420)		106		(315)		(4,411)		44
存出保證金減少	6,400		5		327		0		(49)				(429)
取得無形資產	(36,156)		(49,739)		(34,264)		(42,988)		(8,077)		(50,798)		(16,466)		(34,427)		(21,704)		(15,369)		(12,244)		(11,812)		(13,677)		(4,331)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(414,639)		(794,276)		(1,592,434)		(1,199,880)		(1,602,393)		(1,566,807)		(871,282)		(1,039,252)		(593,815)		(142,002)		(537,462)		(2,116,121)		(687,189)		(389,345)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	1,502,986				1,925,000		610,000		1,126,000		2,780,280		560,000		0		1,100,000		250,000		1,205,000		700,000		917,000		30,000
償還長期借款	(1,343,335)		(644,299)		(1,054,244)		(600,000)		(100,000)		(1,937,666)		(537,666)		(122,006)		(1,089,289)		(765,401)		(1,700,682)		(206,284)		(368,534)		(368,843)
存入保證金減少	5																				2		0
租賃本金償還	(58,074)		(66,808)		(66,373)		(53,369)		(48,731)		(40,497)		(46,870)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	124,155		(711,107)		687,560		(26,449)		1,234,924		746,410		112,299		(78,025)		156,661		(462,079)		(349,512)		410,094		664,512		(171,203)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(39,208)		(1,413)		16,493		(6,290)		(41,929)		(6,220)		47,178		34,723		8,677		2,970		(9,072)		(1,628)		(9,154)		8,987
本期現金及約當現金增加（減少）數	513,326		(1,082,668)		(472,983)		(103,929)		542,803		119,619		(353,533)		(178,468)		402,478		57,460		(188,818)		(1,030,221)		634,247		(42,575)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,229,348		2,971,059		2,348,452		1,963,249		2,981,407		3,135,997		2,780,274
期末現金及約當現金餘額	513,326		(1,082,668)		(472,983)		(103,929)		542,803		119,619		(353,533)		1,475,544		3,417,219		2,690,822		2,178,260		1,713,486		3,894,813		3,643,104
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,975,793	11.22%	1,561,143	4.82%	2,172,954	6.84%	1,959,095	7.04%	2,253,852	9.12%	1,588,486	7.74%	1,457,364	7.87%	1,475,544	8.84%	3,417,219	21.31%	2,690,822	20.47%	2,178,260	15.73%	1,713,486	12.5%	3,894,813	30.47%	3,643,104	29.9%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,499,898	22.6%	1,229,469	18.7%	1,583,063	23.46%	1,915,350	28.62%	1,391,803	25.32%	966,383	22.2%	609,441	16.23%	857,774	21.66%	594,186	16.19%	411,112	15.1%	637,418	21.2%	584,427	21.6%	395,370	17.12%	482,469	18.89%
本期稅前淨利（淨損）	1,499,898	68.37%	1,229,469	46.87%	1,583,063	64.91%	1,915,350	73.02%	1,391,803	62.37%	966,383	52.69%	609,441	46.32%	857,774	55.72%	594,186	34.93%	411,112	33.29%	637,418	40.8%	584,427	46.19%	395,370	31.7%	482,469	39.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,500,817	68.41%	2,069,150	78.87%	1,925,049	78.93%	1,664,405	63.45%	1,464,771	65.64%	1,298,872	70.82%	1,251,197	95.1%	1,095,585	71.17%	1,146,503	67.39%	968,104	78.39%	969,107	62.03%	906,903	71.68%	835,325	66.98%	835,607	68.29%
攤銷費用	48,906	2.23%	44,314	1.69%	46,249	1.9%	37,955	1.45%	43,374	1.94%	38,437	2.1%	37,271	2.83%	36,332	2.36%	43,233	2.54%	22,830	1.85%	24,439	1.56%	24,340	1.92%	10,879	0.87%	13,328	1.09%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	675	0.03%	751	0.03%	(115)	0%	(12)	0%	(167)	-0.01%	(3,162)	-0.17%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(76,899)	-3.51%	56,740	2.16%	19,490	0.8%	20,912	0.8%	1,703	0.08%	59	0%	(6,101)	-0.46%	29,485	1.92%	13,006	0.76%	(5,099)	-0.41%	(7,494)	-0.48%	(769)	-0.06%	3,906	0.31%	(1,006)	-0.08%
利息費用	136,485	6.22%	103,860	3.96%	93,186	3.82%	54,619	2.08%	47,337	2.12%	44,748	2.44%	47,777	3.63%	36,462	2.37%	28,833	1.69%	23,814	1.93%	30,677	1.96%	25,388	2.01%	28,127	2.26%	31,739	2.59%
利息收入	(51,267)	-2.34%	(42,941)	-1.64%	(38,224)	-1.57%	(6,956)	-0.27%	(5,307)	-0.24%	(11,292)	-0.62%	(14,008)	-1.06%	(15,298)	-0.99%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(18,847)	-0.86%	(7,609)	-0.29%	15,378	0.63%	5,117	0.2%	(9,436)	-0.42%	24,702	1.35%	29,977	2.28%	34,320	2.23%	20,399	1.2%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(51,819)	-2.36%	(12,858)	-0.49%	(18,546)	-0.76%	(15,605)	-0.59%	(75,347)	-3.38%	(31,323)	-1.71%	(23,651)	-1.8%	(91,141)	-5.92%
其他項目	(14,166)	-0.65%	(14,920)	-0.57%	(12,683)	-0.52%	(9,183)	-0.35%	(6,181)	-0.28%			0	0%	9,153	0.59%	(18,387)	-1.08%	4,190	0.34%	18,739	1.2%	1,942	0.15%
收益費損項目合計	1,473,885	67.18%	2,196,487	83.73%	2,029,784	83.22%	1,751,319	66.77%	1,466,168	65.7%	1,376,637	75.06%	1,347,945	102.45%	1,176,342	76.42%	1,215,729	71.46%	1,013,742	82.09%	1,046,528	66.98%	891,684	70.47%	863,833	69.27%	869,487	71.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	26,171	1.19%	20,798	0.79%	(69,148)	-2.84%	(248,031)	-9.46%	(48,203)	-2.16%	(3,905)	-0.21%	(141,801)	-10.78%
應收帳款（增加）減少	(226,782)	-10.34%	52,493	2%	135,706	5.56%	(274,839)	-10.48%	(83,698)	-3.75%	(170,918)	-9.32%	102,114	7.76%	(79,035)	-5.13%	(13,406)	-0.79%	(107,466)	-8.7%	(11,515)	-0.74%	(165,662)	-13.09%	11,680	0.94%	(61,587)	-5.03%
其他應收款（增加）減少	1,724	0.08%	(10,753)	-0.41%	1,031	0.04%	12,488	0.48%	(6,672)	-0.3%	(11,836)	-0.65%	98,194	7.46%	(15,665)	-1.02%	(37,142)	-2.18%	(5,005)	-0.41%	(1,565)	-0.1%	5,546	0.44%	(9,400)	-0.75%	(1,226)	-0.1%
預付款項（增加）減少	(158,249)	-7.21%	(97,991)	-3.74%	(32,552)	-1.33%	156,432	5.96%	(85,026)	-3.81%	(118,585)	-6.47%	5,368	0.41%	(148,352)	-9.64%	(39,548)	-2.32%	23,556	1.91%	(16,516)	-1.06%	(13,583)	-1.07%	(19,967)	-1.6%	51,540	4.21%
其他流動資產（增加）減少	(27)	0%	(158)	-0.01%	(114)	0%	(60)	0%	(2,443)	-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(357,163)	-16.28%	(35,611)	-1.36%	34,923	1.43%	(354,010)	-13.5%	(226,042)	-10.13%	(305,338)	-16.65%	63,751	4.85%	(243,042)	-15.79%	(90,829)	-5.34%	(88,936)	-7.2%	(28,665)	-1.83%	(174,211)	-13.77%	(17,232)	-1.38%	(11,300)	-0.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,097	0.19%	32,853	1.25%
應付票據增加（減少）	(22,560)	-1.03%	11,443	0.44%	(1,560)	-0.06%	(247)	-0.01%	(744)	-0.03%	1,689	0.09%	2,821	0.21%	2,880	0.19%	2,855	0.17%	1,621	0.13%	1,371	0.09%	2,120	0.17%	1,607	0.13%	(985)	-0.08%
其他應付款增加（減少）	(108,959)	-4.97%	(601,274)	-22.92%	(621,527)	-25.48%	(319,114)	-12.17%	(157,627)	-7.06%	(74,386)	-4.06%	(376,705)	-28.63%	(57,562)	-3.74%	101,343	5.96%	14,359	1.16%	89,324	5.72%	58,697	4.64%	125,170	10.04%	20,644	1.69%
其他流動負債增加（減少）	(2,555)	-0.12%	(776)	-0.03%	(4,482)	-0.18%	(4,544)	-0.17%	(398)	-0.02%	8,908	0.49%	(630)	-0.05%	5,658	0.37%
淨確定福利負債增加(減少)	(452)	-0.02%	(442)	-0.02%	(1,164)	-0.05%	7,579	0.29%	8,394	0.38%	(1,965)	-0.11%	(1,764)	-0.13%	(1,631)	-0.11%	(585)	-0.03%	(658)	-0.05%	(1,784)	-0.11%	(314)	-0.02%	(385)	-0.03%	(2,735)	-0.22%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(130,429)	-5.95%	(558,196)	-21.28%	(628,733)	-25.78%	(316,326)	-12.06%	(154,138)	-6.91%	(65,754)	-3.59%	(376,278)	-28.6%	(50,655)	-3.29%	99,831	5.87%	11,877	0.96%	88,442	5.66%	61,839	4.89%	140,052	11.23%	7,176	0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(487,592)	-22.23%	(593,807)	-22.63%	(593,810)	-24.35%	(670,336)	-25.56%	(380,180)	-17.04%	(371,092)	-20.23%	(312,527)	-23.75%	(293,697)	-19.08%	9,002	0.53%	(77,059)	-6.24%	59,777	3.83%	(112,372)	-8.88%	122,820	9.85%	(4,124)	-0.34%
調整項目合計	986,293	44.96%	1,602,680	61.09%	1,435,974	58.88%	1,080,983	41.21%	1,085,988	48.66%	1,005,545	54.83%	1,035,418	78.7%	882,645	57.34%	1,224,731	71.99%	936,683	75.85%	1,106,305	70.81%	779,312	61.59%	986,653	79.12%	865,363	70.72%
營運產生之現金流入（流出）	2,486,191	113.33%	2,832,149	107.96%	3,019,037	123.78%	2,996,333	114.23%	2,477,791	111.03%	1,971,928	107.52%	1,644,859	125.01%	1,740,419	113.06%	1,818,917	106.92%	1,347,795	109.14%	1,743,723	111.61%	1,363,739	107.78%	1,382,023	110.82%	1,347,832	110.15%
收取之利息	52,156	2.38%	48,487	1.85%	34,649	1.42%	5,691	0.22%	6,493	0.29%	13,129	0.72%	13,801	1.05%	15,398	1%	13,613	0.8%	8,673	0.7%	10,830	0.69%	10,447	0.83%	13,600	1.09%	9,806	0.8%
支付之利息	(122,805)	-5.6%	(87,669)	-3.34%	(78,263)	-3.21%	(37,413)	-1.43%	(34,918)	-1.56%	(40,328)	-2.2%	(38,512)	-2.93%	(36,494)	-2.37%	(30,644)	-1.8%	(24,187)	-1.96%	(29,573)	-1.89%	(26,104)	-2.06%	(28,526)	-2.29%	(31,864)	-2.6%
退還（支付）之所得稅	(221,730)	-10.11%	(169,562)	-6.46%	(536,433)	-21.99%	(341,571)	-13.02%	(217,805)	-9.76%	(110,710)	-6.04%	(304,522)	-23.14%	(180,036)	-11.7%	(100,763)	-5.92%	(97,318)	-7.88%	(162,592)	-10.41%	(82,806)	-6.54%	(120,058)	-9.63%	(102,193)	-8.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,193,812	100%	2,623,405	100%	2,438,990	100%	2,623,040	100%	2,231,561	100%	1,834,019	100%	1,315,730	100%	1,539,386	100%	1,701,200	100%	1,234,963	100%	1,562,388	100%	1,265,276	100%	1,247,039	100%	1,223,581	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	8,539	-0.46%	569	-0.02%					29,006	-1.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(594,590)	49.87%	(1,175,285)	63.57%	(493,299)	14.03%	(444,673)	15.54%	147,932	-5.09%	23,600	-1.04%	(187,369)	11.41%	(741,530)	25.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,276,099	-107.03%	1,261,161	-68.21%	287,376	-8.17%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(1,865,198)	156.44%	(1,921,522)	103.93%	(3,258,108)	92.68%	(2,371,263)	82.86%	(3,114,147)	107.06%	(2,295,532)	100.79%	(1,352,117)	82.34%	(2,141,776)	72.94%	(977,753)	111.06%	(191,852)	57.43%	(841,006)	102.07%	(1,977,814)	74.49%	(1,039,543)	98.08%	(547,333)	96.26%
處分不動產、廠房及設備	54,095	-4.54%	55,883	-3.02%	13,476	-0.38%	15,605	-0.55%	75,347	-2.59%	37,402	-1.64%	30,143	-1.84%	123,801	-4.22%
存出保證金增加	(2,889)	0.24%	(136)	0.01%	(8,573)	0.24%	(308)	0.01%	0	0%	(14,903)	0.65%	(714)	0.04%	0	0%	(510)	0.06%	(943)	0.28%	(4,929)	0.6%	(3,545)	0.13%
存出保證金減少	6,666	-0.56%	474	-0.03%	1,730	-0.05%	0	0%	6,355	-0.22%			0	0%	527	-0.02%									297	-0.03%	472	-0.08%
取得無形資產	(66,427)	5.57%	(77,937)	4.22%	(58,614)	1.67%	(66,791)	2.33%	(35,463)	1.22%	(64,652)	2.84%	(38,815)	2.36%	(76,914)	2.62%	(30,583)	3.47%	(34,157)	10.22%	(30,088)	3.65%	(33,558)	1.26%	(22,223)	2.1%	(19,910)	3.5%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,192,244)	100%	(1,848,823)	100%	(3,515,443)	100%	(2,861,939)	100%	(2,908,798)	100%	(2,277,478)	100%	(1,642,066)	100%	(2,936,320)	100%	(880,378)	100%	(334,084)	100%	(823,962)	100%	(2,655,049)	100%	(1,059,875)	100%	(568,613)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	44,503	5.32%	0	0%	755,992	292.34%	196,081	-984.69%	739,273	61.35%	382,772	49.57%	476,124	-524.48%	83,971	-21.37%									748,725	132.49%	240,484	119.5%
短期借款減少	(21,930)	-2.62%	0	0%	(981,428)	-379.52%									0	0%	(210,061)	56.28%	(21,923)	3.91%	177,255	-35.67%	(263,109)	-231.77%	(594,201)	-105.15%	(201,551)	-100.16%
舉借長期借款	2,794,147	333.72%	0	0%	1,925,000	744.4%	869,500	-4366.49%	1,826,000	151.52%	4,680,280	606.11%	2,060,000	-2269.2%	1,020,000	-259.6%	1,591,000	-426.26%	650,000	-115.88%	1,890,000	-380.33%	1,300,000	1145.15%	1,107,000	195.89%	696,000	345.86%
償還長期借款	(1,863,191)	-222.53%	(1,172,532)	89.66%	(1,308,489)	-505.99%	(957,140)	4806.61%	(1,264,140)	-104.9%	(4,209,472)	-545.14%	(2,532,492)	2789.67%	(1,495,959)	380.74%	(1,754,183)	469.98%	(1,189,000)	211.97%	(2,564,587)	516.08%	(923,369)	-813.38%	(694,909)	-122.97%	(562,870)	-279.71%
存入保證金減少	(373)	-0.04%									0	0%	(893)	0.98%	(923)	0.23%					398	-0.08%	0	0%	(1,514)	-0.27%	(131)	-0.07%
租賃本金償還	(115,878)	-13.84%	(135,163)	10.34%	(132,477)	-51.23%	(105,471)	529.66%	(96,035)	-7.97%	(81,395)	-10.54%	(93,520)	103.02%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	837,278	100%	(1,307,695)	100%	258,598	100%	(19,913)	100%	1,205,098	100%	772,185	100%	(90,781)	100%	(392,911)	100%	(373,244)	100%	(560,923)	100%	(496,934)	100%	113,522	100%	565,101	100%	201,237	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(24,747)		17,476		36,284		11,026		(61,073)		(28,264)		30,774		36,041		(1,418)		2,414		(26,481)		8,330		6,551		6,625
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,814,099		(515,637)		(781,571)		(247,786)		466,788		300,462		(386,343)		(1,753,804)		446,160		342,370		215,011		(1,267,921)		758,816		862,830
期初現金及約當現金餘額	2,161,694		2,076,780		2,954,525		2,206,881		1,787,064		1,288,024		1,843,707
期末現金及約當現金餘額	3,975,793		1,561,143		2,172,954		1,959,095		2,253,852		1,588,486		1,457,364
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,975,793		1,561,143		2,172,954		1,959,095		2,253,852		1,588,486		1,457,364		1,475,544		3,417,219		2,690,822		2,178,260		1,713,486		3,894,813		3,643,104

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

欣銓(3264) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.51億元、較上一季衰退-33.25%；而今年初至今累積為NT$13.51億元、較去年同期衰退-38.58%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.51億元，較上一季衰退-33.25%，為過去11年同期中的第4高。同時欣銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.31%、8.76%與4.68%。其中稅前淨利為NT$7.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,166萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.51億元，較去年同期衰退-38.58%，為過去11年同期中的第4高。同時欣銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.31%、8.76%與4.68%。其中稅前淨利為NT$7.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,166萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	768,283		702,820		777,504		811,459		620,887		408,427		234,442		354,586		268,232		123,309		354,602		199,918		153,283		184,206
收益費損項目合計	778,446		1,152,530		1,020,942		888,696		746,462		711,794		681,193		595,568		578,430		500,994		520,351		447,631		433,189		435,889
折舊費用	746,085		1,040,585		951,768		823,238		726,610		646,158		627,478		562,915		576,479		482,333		487,150		445,040		419,162		417,970
攤銷費用	23,618		22,066		22,221		17,857		21,798		18,561		18,540		17,030		12,068		11,321		12,117		11,040		4,820		6,571
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,274)		365,217		251,145		(185,458)		(70,321)		(217,276)		54,898		(303,629)		34,737		(38,223)		(6,976)		(42,671)		4,409		109,477
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,794		2,199,277		2,023,592		1,494,350		1,279,360		887,783		957,458		635,300		870,245		576,392		855,160		587,842		580,961		714,595

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	768,283	23.91%	702,820	21.51%	777,504	23.24%	811,459	26.13%	620,887	23.67%	408,427	19.65%	234,442	13.22%	354,586	18.34%	268,232	14.89%	123,309	9.63%	354,602	23.39%	199,918	16.24%	153,283	13.84%	184,206	14.96%
收益費損項目合計	778,446	57.63%	1,152,530	52.4%	1,020,942	50.45%	888,696	59.47%	746,462	58.35%	711,794	80.18%	681,193	71.15%	595,568	93.75%	578,430	66.47%	500,994	86.92%	520,351	60.85%	447,631	76.15%	433,189	74.56%	435,889	61%
折舊費用	746,085	55.23%	1,040,585	47.31%	951,768	47.03%	823,238	55.09%	726,610	56.79%	646,158	72.78%	627,478	65.54%	562,915	88.61%	576,479	66.24%	482,333	83.68%	487,150	56.97%	445,040	75.71%	419,162	72.15%	417,970	58.49%
攤銷費用	23,618	1.75%	22,066	1%	22,221	1.1%	17,857	1.19%	21,798	1.7%	18,561	2.09%	18,540	1.94%	17,030	2.68%	12,068	1.39%	11,321	1.96%	12,117	1.42%	11,040	1.88%	4,820	0.83%	6,571	0.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,274)	-11.42%	365,217	16.61%	251,145	12.41%	(185,458)	-12.41%	(70,321)	-5.5%	(217,276)	-24.47%	54,898	5.73%	(303,629)	-47.79%	34,737	3.99%	(38,223)	-6.63%	(6,976)	-0.82%	(42,671)	-7.26%	4,409	0.76%	109,477	15.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,794	100%	2,199,277	100%	2,023,592	100%	1,494,350	100%	1,279,360	100%	887,783	100%	957,458	100%	635,300	100%	870,245	100%	576,392	100%	855,160	100%	587,842	100%	580,961	100%	714,595	100%

投資活動之淨現金流

欣銓(3264) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.78億元、較上一季成長36.57%；而今年初至今累積為NT$-7.78億元、較去年同期成長26.26%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.78億元，較上一季成長36.57%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.78億元，較去年同期成長26.26%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(777,605)		(1,054,547)		(1,923,009)		(1,662,059)		(1,306,405)		(710,671)		(770,784)		(1,897,068)		(286,563)		(192,082)		(286,500)		(538,928)		(372,686)		(179,268)
取得不動產、廠房及設備	(1,049,452)		(1,219,712)		(1,702,639)		(1,215,176)		(1,361,567)		(645,626)		(717,445)		(960,054)		(336,305)		(93,944)		(252,952)		(534,813)		(364,706)		(162,728)
處分不動產、廠房及設備	3,891		21,050		3,444		12,124		41,043		10,468		96,981		40,507
取得無形資產	(30,271)		(28,198)		(24,350)		(23,803)		(27,386)		(13,854)		(22,349)		(42,487)		(8,879)		(18,788)		(17,844)		(21,746)		(8,546)		(15,579)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			8,539
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,064)		(634,599)		(290,948)		(440,368)		24,818		(84,508)		(35,193)		(849,051)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	650,690		798,009		92,500		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(777,605)	100%	(1,054,547)	100%	(1,923,009)	100%	(1,662,059)	100%	(1,306,405)	100%	(710,671)	100%	(770,784)	100%	(1,897,068)	100%	(286,563)	100%	(192,082)	100%	(286,500)	100%	(538,928)	100%	(372,686)	100%	(179,268)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,049,452)	134.96%	(1,219,712)	115.66%	(1,702,639)	88.54%	(1,215,176)	73.11%	(1,361,567)	104.22%	(645,626)	90.85%	(717,445)	93.08%	(960,054)	50.61%	(336,305)	117.36%	(93,944)	48.91%	(252,952)	88.29%	(534,813)	99.24%	(364,706)	97.86%	(162,728)	90.77%
處分不動產、廠房及設備	3,891	-0.5%	21,050	-2%	3,444	-0.18%	12,124	-0.73%	41,043	-3.14%	10,468	-1.47%	96,981	-12.58%	40,507	-2.14%
取得無形資產	(30,271)	3.89%	(28,198)	2.67%	(24,350)	1.27%	(23,803)	1.43%	(27,386)	2.1%	(13,854)	1.95%	(22,349)	2.9%	(42,487)	2.24%	(8,879)	3.1%	(18,788)	9.78%	(17,844)	6.23%	(21,746)	4.04%	(8,546)	2.29%	(15,579)	8.69%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			8,539	-0.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,064)	45.02%	(634,599)	60.18%	(290,948)	15.13%	(440,368)	26.5%	24,818	-1.9%	(84,508)	11.89%	(35,193)	4.57%	(849,051)	44.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	650,690	-83.68%	798,009	-75.67%	92,500	-4.81%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

欣銓(3264) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.13億元、較上一季成長306.51%；而今年初至今累積為NT$7.13億元、較去年同期成長219.53%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.13億元，較上一季成長306.51%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.13億元，較去年同期成長219.53%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	713,123		(596,588)		(428,962)		6,536		(29,826)		25,775		(203,080)		(314,886)		(529,905)		(98,844)		(147,422)		(296,572)		(99,411)		372,440
短期借款增加			0		639,218		179,058		481,618		438,479		338,396												361,310		79,815
短期借款減少			0		(747,831)										39,067		(356,011)		(75,245)		31,087		(179,487)		(322,832)		(201,609)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,291,161				0		259,500		700,000		1,900,000		1,500,000		1,020,000		491,000		400,000		685,000		600,000		190,000		666,000
償還長期借款	(519,856)		(528,233)		(254,245)		(357,140)		(1,164,140)		(2,271,806)		(1,994,826)		(1,373,953)		(664,894)		(423,599)		(863,905)		(717,085)		(326,375)		(194,027)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	713,123	100%	(596,588)	100%	(428,962)	100%	6,536	100%	(29,826)	100%	25,775	100%	(203,080)	100%	(314,886)	100%	(529,905)	100%	(98,844)	100%	(147,422)	100%	(296,572)	100%	(99,411)	100%	372,440	100%
短期借款增加			0	0%	639,218	-149.02%	179,058	2739.57%	481,618	-1614.76%	438,479	1701.18%	338,396	-166.63%											361,310	-363.45%	79,815	21.43%
短期借款減少			0	0%	(747,831)	174.34%									39,067	-12.41%	(356,011)	67.18%	(75,245)	76.13%	31,087	-21.09%	(179,487)	60.52%	(322,832)	324.74%	(201,609)	-54.13%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,291,161	181.06%			0	0%	259,500	3970.32%	700,000	-2346.95%	1,900,000	7371.48%	1,500,000	-738.63%	1,020,000	-323.93%	491,000	-92.66%	400,000	-404.68%	685,000	-464.65%	600,000	-202.31%	190,000	-191.13%	666,000	178.82%
償還長期借款	(519,856)	-72.9%	(528,233)	88.54%	(254,245)	59.27%	(357,140)	-5464.2%	(1,164,140)	3903.1%	(2,271,806)	-8813.99%	(1,994,826)	982.29%	(1,373,953)	436.33%	(664,894)	125.47%	(423,599)	428.55%	(863,905)	586.01%	(717,085)	241.79%	(326,375)	328.31%	(194,027)	-52.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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