欣銓－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	521,207		748,943		1,061,668		833,399		702,966		434,399		542,860		458,874		312,835		187,742		418,163		298,574		234,390
本期稅前淨利（淨損）	521,207		748,943		1,061,668		833,399		702,966		434,399		542,860		458,874		312,835		187,742		418,163		298,574		234,390
調整項目
收益費損項目
折舊費用	978,430		1,015,483		906,927		795,751		710,452		630,297		553,150		560,881		585,479		485,075		486,382		430,523		427,987
攤銷費用	24,462		23,065		20,958		20,340		21,077		19,324		18,880		16,783		10,436		10,893		12,579		6,656		7,541
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7)		186		(202)		1		113
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	98,454		(116,613)		(38,660)		(16,434)		10,107		(3,141)		1,885		(6,962)		6,360		(5,283)		4,730		(133)		1,083
利息費用	66,800		58,534		42,077		26,936		25,447		23,706		18,713		20,279		16,143		13,569		16,913		14,014		14,590
利息收入	(25,077)		(23,735)		(14,309)		(2,295)		(3,471)		(6,301)		(6,519)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,735)		3,095		3,467		(10,078)		4,890		10,876		13,356		14,340		6,175
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12,890)		(2,640)		(9,176)		(16,098)		(37,119)		(16,891)		(70,280)
其他項目	(6,764)		(6,769)		(5,645)		(6,497)		(1,814)		0		419		5,220		2,346		(9,259)		8,265
收益費損項目合計	1,120,673		950,606		905,437		794,124		736,636		673,271		550,014		609,285		621,636		482,729		517,830		448,418		447,060
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(7,438)		115,433		(9,100)		9,350		(22,037)		(5,861)
應收帳款（增加）減少	210,840		129,017		379,813		51,618		(117,250)		188,462		311,609		(6,562)		(80,298)		233,851		144,700		48,060		68,775
其他應收款（增加）減少	38,565		40,620		53,115		28,193		28,183		15,614		(12,312)		10,579		4,883		33,534		(2,767)		43,953		35,903
預付款項（增加）減少	44,345		22,931		13,043		(25,990)		9,307		10,511		(43,540)		(42,042)		8,655		12,742		9,259		25,037		13,108
其他流動資產（增加）減少	993		(57)		(807)		(3,282)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	287,305		307,944		436,064		59,889		(101,844)		208,664		281,837		(48,731)		(65,927)		279,882		150,845		129,044		118,061
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(6,441)
應付票據增加（減少）	(825)		(824)		(824)		171		(977)		(478)		(1,410)		(1,410)		(1,350)		(811)		(1,060)		(1,060)		2,174
其他應付款增加（減少）	137,668		188,775		344,025		180,774		237,369		2,049		64,151		426,368		32,365		21,552		41,445		(16,656)		(60,816)
其他流動負債增加（減少）	(4,850)		(17,979)		(1,931)		7,871		2,898		(8,751)		4,244
淨確定福利負債增加(減少)	5,647		5,608		1,467		15,796		(720)		426		(424)		(21,710)		527		(600)		(280)		(780)		947
與營業活動相關之負債之淨變動合計	131,199		175,580		342,737		204,612		238,570		(6,754)		66,561		402,399		31,178		23,648		40,524		(30,300)		(57,516)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	418,504		483,524		778,801		264,501		136,726		201,910		348,398		353,668		(34,749)		303,530		191,369		98,744		60,545
調整項目合計	1,539,177		1,434,130		1,684,238		1,058,625		873,362		875,181		898,412		962,953		586,887		786,259		709,199		547,162		507,605
營運產生之現金流入（流出）	2,060,384		2,183,073		2,745,906		1,892,024		1,576,328		1,309,580		1,441,272		1,421,827		899,722		974,001		1,127,362		845,736		741,995
收取之利息	23,639		20,838		10,429		1,988		2,818		5,087		24,056		7,744		6,559		4,163		5,090		4,994		5,368
支付之利息	(58,270)		(50,181)		(35,195)		(20,001)		(21,348)		(37,099)		(13,858)		(21,135)		(14,640)		(12,909)		(17,399)		(13,193)		(15,611)
退還（支付）之所得稅	(2,095)		(349,076)		(1,594)		(1,419)		(1,817)		(193,390)		(12,115)		(1,564)		3,257		(1,160)		(2,819)		(7,214)		(3,556)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,023,658		1,804,654		2,719,546		1,872,592		1,555,981		1,084,020		1,439,355		1,406,872		894,898		967,470		1,112,234		830,323		728,196
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,539)		0						29,273
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(635,947)		(351,549)		(111,753)		311,870		54,927		(9,141)		(7,607)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	102,375		2,088		0
取得不動產、廠房及設備	(703,247)		(1,019,571)		(1,845,245)		(1,052,072)		(939,038)		(744,773)		(599,098)		(886,581)		(215,799)		(294,625)		(413,298)		(665,811)		(177,064)
處分不動產、廠房及設備	23,098		8,630		11,329		19,176		36,755		6,316		57,178
存出保證金增加	(7,421)		2,870		(377)				6,060		(995)		0		(1,333)		(2,815)		(2,568)		143		(868)		2,164
存出保證金減少	709		(1,338)		0		(5,505)				0		2
取得無形資產	(5,422)		(6,625)		(10,988)		(7,196)		(2,981)		(5,866)		(5,902)		(8,780)		(1,666)		(2,029)		(2,757)		(4,996)		(2,922)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,225,855)		(1,364,085)		(1,957,035)		(880,172)		(812,319)		(749,978)		(539,432)		(946,271)		(279,094)		(85,016)		(417,144)		(673,802)		(226,421)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	22,270		37,363		(332,618)				(228,710)		(67,773)						416,747						(829,099)		(693,303)
短期借款減少	(22,270)		(37,403)										112,042		(57,366)				(73,431)		(334,181)
舉借長期借款	567,192		0		1,080,000		1,050,000		1,988,800		1,460,000		0		1,200,000		950,019		204,000		500,000		1,460,152		603,188
償還長期借款	(854,460)		(507,824)		(922,844)		0		(2,120,000)		(1,817,666)		(97,665)		(1,674,381)		(1,216,871)		(582,067)		(905,543)		(1,288,097)		(564,675)
租賃本金償還	(58,050)		(63,054)		(66,832)		(53,455)		(48,458)		(123,865)
發放現金股利	0		0		0		(947,881)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(345,318)		(570,918)		(242,263)		(299,727)		(547,751)		(549,305)		(35,626)		(530,817)		149,895		(451,494)		(736,050)		339,368		(130,081)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,074)		(20,771)		64,001		(5,068)		17,608		18,103		(16,281)		87,033		(10,379)		23,058		10,490		995		(1,165)
本期現金及約當現金增加（減少）數	443,411		(151,120)		584,249		687,625		213,519		(197,160)		848,016		16,817		755,320		454,018		(30,470)		496,884		370,529
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,229,348		2,971,059		2,348,452		1,963,249		2,981,407		3,135,997		2,780,274
期末現金及約當現金餘額	443,411		(151,120)		584,249		687,625		213,519		(197,160)		1,843,707		3,229,348		2,971,059		2,348,452		1,963,249		2,981,407		3,135,997
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,161,694	6.42%	2,076,780	6.3%	2,954,525	9.52%	2,206,881	8.39%	1,787,064	7.97%	1,288,024	6.93%	1,843,707	10.44%	3,229,348	19.84%	2,971,059	19.09%	2,348,452	17.57%	1,963,249	14.18%	2,981,407	23.21%	3,135,997	26.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,416,840	18.45%	3,379,323	24.05%	4,367,511	30.12%	3,184,282	26.7%	2,249,322	23.25%	1,491,188	18.52%	1,981,234	23.46%	1,537,424	19.56%	1,068,416	17.07%	1,188,555	20.06%	1,437,110	24.63%	1,004,431	20.08%	1,011,098	19.6%
本期稅前淨利（淨損）	2,416,840	37.96%	3,379,323	54.83%	4,367,511	62.71%	3,184,282	56.82%	2,249,322	49.95%	1,491,188	42.1%	1,981,234	54.8%	1,537,424	39.22%	1,068,416	39.68%	1,188,555	37.61%	1,437,110	46.66%	1,004,431	41%	1,011,098	39.47%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,046,487	63.56%	3,931,738	63.79%	3,430,366	49.26%	3,027,260	54.02%	2,685,012	59.63%	2,505,130	70.73%	2,193,467	60.67%	2,274,243	58.01%	2,073,343	77%	1,944,732	61.54%	1,877,529	60.97%	1,681,157	68.63%	1,695,579	66.19%
攤銷費用	91,999	1.45%	92,529	1.5%	78,571	1.13%	85,133	1.52%	80,651	1.79%	75,365	2.13%	74,241	2.05%	76,186	1.94%	44,209	1.64%	47,000	1.49%	50,325	1.63%	24,804	1.01%	28,261	1.1%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	812	0.01%	64	0%	(18)	0%	522	0.01%	(2,966)	-0.07%	3,645	0.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	97,750	1.54%	(87,994)	-1.43%	7,947	0.11%	(8,237)	-0.15%	6,105	0.14%	(8,106)	-0.23%	(14,840)	-0.41%	4,296	0.11%	18,275	0.68%	(14,749)	-0.47%	12,009	0.39%	(695)	-0.03%	699	0.03%
利息費用	233,297	3.66%	207,483	3.37%	133,260	1.91%	97,847	1.75%	94,558	2.1%	95,995	2.71%	73,044	2.02%	64,723	1.65%	53,909	2%	58,248	1.84%	57,610	1.87%	55,872	2.28%	61,445	2.4%
利息收入	(84,442)	-1.33%	(79,128)	-1.28%	(28,775)	-0.41%	(9,775)	-0.17%	(18,526)	-0.41%	(27,634)	-0.78%	(27,796)	-0.77%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(12,003)	-0.19%	31,345	0.51%	17,795	0.26%	(17,390)	-0.31%	40,394	0.9%	52,344	1.48%	62,954	1.74%	45,867	1.17%	7,830	0.29%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(66,806)	-1.05%	(26,613)	-0.43%	(44,051)	-0.63%	(108,872)	-1.94%	(76,995)	-1.71%	(50,789)	-1.43%	(186,651)	-5.16%
其他項目	(28,405)	-0.45%	(26,178)	-0.42%	(20,272)	-0.29%	(16,079)	-0.29%	(2,471)	-0.05%	0	0%	25,335	0.7%	23,607	0.6%	2,786	0.1%	21,313	0.67%	35,003	1.14%
收益費損項目合計	4,278,689	67.21%	4,043,246	65.6%	3,574,861	51.33%	3,061,099	54.62%	2,835,949	62.98%	2,695,409	76.1%	2,283,803	63.17%	2,449,938	62.5%	2,191,122	81.38%	2,058,621	65.15%	1,932,448	62.75%	1,737,469	70.93%	1,765,585	68.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	70,950	1.11%	6,944	0.11%	(300,830)	-4.32%	(83,981)	-1.5%	(37,726)	-0.84%	(147,793)	-4.17%
應收帳款（增加）減少	430,269	6.76%	(122,629)	-1.99%	(468,699)	-6.73%	(320,302)	-5.72%	(503,391)	-11.18%	74,258	2.1%	(68,078)	-1.88%	(109,076)	-2.78%	(314,259)	-11.67%	166,673	5.27%	(119,887)	-3.89%	(66,178)	-2.7%	6,082	0.24%
其他應收款（增加）減少	(2,898)	-0.05%	4,418	0.07%	31,620	0.45%	(9,722)	-0.17%	(4,262)	-0.09%	88,414	2.5%	(11,013)	-0.3%	(10,068)	-0.26%	(2,473)	-0.09%	3,056	0.1%	(1,400)	-0.05%	(4,102)	-0.17%	1,807	0.07%
預付款項（增加）減少	16,726	0.26%	(51,593)	-0.84%	183,845	2.64%	(95,097)	-1.7%	(103,881)	-2.31%	(718)	-0.02%	(165,109)	-4.57%	(85,400)	-2.18%	47,956	1.78%	(3,704)	-0.12%	(9,208)	-0.3%	(28,222)	-1.15%	86,686	3.38%
其他流動資產（增加）減少	756	0.01%	(228)	0%	(867)	-0.01%	(5,725)	-0.1%	(188)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	515,803	8.1%	(163,088)	-2.65%	(554,931)	-7.97%	(514,827)	-9.19%	(649,448)	-14.42%	13,914	0.39%	(244,283)	-6.76%	(204,161)	-5.21%	(268,178)	-9.96%	166,991	5.28%	(131,524)	-4.27%	(158,414)	-6.47%	94,410	3.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	8,543	0.13%
應付票據增加（減少）	8,123	0.13%	0	0%	1,313	0.02%	(697)	-0.01%	(124)	0%	(267)	-0.01%	60	0%	156	0%	(719)	-0.03%	(250)	-0.01%	0	0%	(1,114)	-0.05%	714	0.03%
其他應付款增加（減少）	(265,552)	-4.17%	(48,380)	-0.78%	328,927	4.72%	348,106	6.21%	399,810	8.88%	(74,115)	-2.09%	(59,708)	-1.65%	383,413	9.78%	(62,851)	-2.33%	55,869	1.77%	42,871	1.39%	122,556	5%	(81,322)	-3.17%
其他流動負債增加（減少）	964	0.02%	(1,554)	-0.03%	(9,348)	-0.13%	4,498	0.08%	18,066	0.4%	(8,349)	-0.24%	5,813	0.16%
淨確定福利負債增加(減少)	4,969	0.08%	(5,465)	-0.09%	8,484	0.12%	23,701	0.42%	(3,037)	-0.07%	(1,580)	-0.04%	(2,232)	-0.06%	(12,593)	-0.32%	(464)	-0.02%	(2,604)	-0.08%	(747)	-0.02%	(1,252)	-0.05%	(1,311)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(242,953)	-3.82%	(55,399)	-0.9%	329,376	4.73%	371,845	6.63%	414,715	9.21%	(84,311)	-2.38%	(56,067)	-1.55%	369,235	9.42%	(58,329)	-2.17%	58,365	1.85%	43,627	1.42%	115,622	4.72%	(91,435)	-3.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	272,850	4.29%	(218,487)	-3.54%	(225,555)	-3.24%	(142,982)	-2.55%	(234,733)	-5.21%	(70,397)	-1.99%	(300,350)	-8.31%	165,074	4.21%	(326,507)	-12.13%	225,356	7.13%	(87,897)	-2.85%	(42,792)	-1.75%	2,975	0.12%
調整項目合計	4,551,539	71.49%	3,824,759	62.05%	3,349,306	48.09%	2,918,117	52.07%	2,601,216	57.77%	2,625,012	74.12%	1,983,453	54.86%	2,615,012	66.71%	1,864,615	69.25%	2,283,977	72.28%	1,844,551	59.89%	1,694,677	69.18%	1,768,560	69.04%
營運產生之現金流入（流出）	6,968,379	109.46%	7,204,082	116.88%	7,716,817	110.8%	6,102,399	108.89%	4,850,538	107.72%	4,116,200	116.22%	3,964,687	109.67%	4,152,436	105.93%	2,933,031	108.93%	3,472,532	109.89%	3,281,661	106.56%	2,699,108	110.18%	2,779,658	108.51%
收取之利息	88,576	1.39%	78,912	1.28%	22,340	0.32%	10,965	0.2%	21,209	0.47%	25,917	0.73%	28,087	0.78%	28,038	0.72%	19,586	0.73%	21,097	0.67%	19,749	0.64%	25,344	1.03%	20,473	0.8%
支付之利息	(198,060)	-3.11%	(174,868)	-2.84%	(97,750)	-1.4%	(72,558)	-1.29%	(86,286)	-1.92%	(96,557)	-2.73%	(74,186)	-2.05%	(65,003)	-1.66%	(51,889)	-1.93%	(56,996)	-1.8%	(57,778)	-1.88%	(55,817)	-2.28%	(61,965)	-2.42%
退還（支付）之所得稅	(492,489)	-7.74%	(944,442)	-15.32%	(676,970)	-9.72%	(436,457)	-7.79%	(282,661)	-6.28%	(503,821)	-14.23%	(303,521)	-8.4%	(195,487)	-4.99%	(208,369)	-7.74%	(280,085)	-8.86%	(163,952)	-5.32%	(218,986)	-8.94%	(176,615)	-6.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,366,406	100%	6,163,684	100%	6,964,437	100%	5,604,349	100%	4,502,800	100%	3,541,739	100%	3,615,223	100%	3,920,115	100%	2,692,607	100%	3,159,923	100%	3,079,680	100%	2,449,649	100%	2,561,551	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	569	-0.01%			0	0%	58,279	-1.2%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	8,539	-0.18%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,315,239)	50.14%	(1,066,416)	17.68%	(375,200)	5.7%	311,870	-5.49%	(171,535)	3.52%	(91,099)	3.22%	(662,399)	14.94%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,370,174	-29.67%	482,890	-8.01%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(3,692,450)	79.96%	(5,394,554)	89.45%	(6,138,918)	93.27%	(6,037,415)	106.24%	(4,765,237)	97.88%	(2,677,498)	94.59%	(3,793,387)	85.55%	(2,635,378)	71.66%	(765,372)	30.82%	(1,613,746)	120.44%	(2,959,636)	81.13%	(2,704,860)	98.43%	(1,469,597)	94.98%
處分不動產、廠房及設備	139,767	-3.03%	27,519	-0.46%	47,971	-0.73%	125,628	-2.21%	82,699	-1.7%	81,964	-2.9%	223,087	-5.03%
存出保證金增加	(9,895)	0.21%	(7,254)	0.12%	(22,763)	0.35%			(6,747)	0.14%	(2,893)	0.1%	0	0%	(3,621)	0.1%	(2,986)	0.12%	(8,765)	0.65%	(36,762)	1.01%	(10,092)	0.37%	862	-0.06%
存出保證金減少	1,823	-0.04%	2,253	-0.04%	0	0%	5,422	-0.1%			0	0%	902	-0.02%
取得無形資產	(120,388)	2.61%	(76,908)	1.28%	(98,389)	1.49%	(48,280)	0.85%	(79,394)	1.63%	(52,921)	1.87%	(85,860)	1.94%	(42,050)	1.14%	(40,297)	1.62%	(34,838)	2.6%	(37,971)	1.04%	(32,714)	1.19%	(28,134)	1.82%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	0	0%	1,410	-0.02%	2,294	-0.03%	8,072	-0.14%	3,038	-0.06%	(10,210)	0.36%	(85,409)	1.93%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,617,669)	100%	(6,030,491)	100%	(6,581,780)	100%	(5,682,753)	100%	(4,868,430)	100%	(2,830,616)	100%	(4,433,952)	100%	(3,677,393)	100%	(2,483,158)	100%	(1,339,893)	100%	(3,647,986)	100%	(2,748,141)	100%	(1,547,309)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	22,270	-1.33%	1,049,440	-101.8%	(30,285)	-11.43%			0	0%	396,852	-31.46%			0	0%	561,363	124.11%					549,671	381.89%	55,422	-8.31%
短期借款減少	(22,270)	1.33%	(1,658,388)	160.87%			(1,422)	-0.26%	(138,847)	-15.99%			112,042	-20.85%	(346,006)	573.55%			66,740	-4.59%	(715,840)	153.06%
舉借長期借款	2,981,892	-177.55%	3,425,000	-332.25%	4,236,500	1599.6%	3,847,000	691.85%	8,769,640	1010.05%	5,217,000	-413.55%	2,420,000	-450.32%	5,131,000	-8505.31%	3,841,712	849.34%	2,530,000	-174.04%	2,700,000	-577.31%	3,107,152	2158.75%	1,328,264	-199.2%
償還長期借款	(2,843,540)	169.31%	(1,924,815)	186.72%	(2,353,629)	-888.67%	(2,121,280)	-381.49%	(6,968,884)	-802.65%	(5,804,964)	460.15%	(2,332,384)	434.01%	(4,239,282)	7027.17%	(3,346,521)	-739.86%	(3,314,420)	228.01%	(1,959,585)	418.99%	(3,020,463)	-2098.52%	(1,566,359)	234.91%
租賃本金償還	(253,929)	15.12%	(263,384)	25.55%	(237,902)	-89.83%	(198,667)	-35.73%	(176,927)	-20.38%	(311,009)	24.65%
發放現金股利	(1,563,934)	93.12%	(1,658,717)	160.91%	(1,326,974)	-501.03%	(947,881)	-170.47%	(616,211)	-70.97%	(758,515)	60.13%	(781,702)	145.46%	(606,969)	1006.13%	(604,235)	-133.59%	(736,382)	50.66%	(495,938)	106.04%	(490,913)	-341.07%	(529,122)	79.35%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,679,511)	100%	(1,030,864)	100%	264,848	100%	556,045	100%	868,235	100%	(1,261,530)	100%	(537,401)	100%	(60,327)	100%	452,319	100%	(1,453,658)	100%	(467,689)	100%	143,933	100%	(666,786)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,688		19,926		100,139		(57,824)		(3,565)		(5,276)		(29,511)		75,894		(39,161)		18,831		17,837		(31)		8,267
本期現金及約當現金增加（減少）數	84,914		(877,745)		747,644		419,817		499,040		(555,683)		(1,385,641)		258,289		622,607		385,203		(1,018,158)		(154,590)		355,723
期初現金及約當現金餘額	2,076,780		2,954,525		2,206,881		1,787,064		1,288,024		1,843,707
期末現金及約當現金餘額	2,161,694		2,076,780		2,954,525		2,206,881		1,787,064		1,288,024
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,161,694		2,076,780		2,954,525		2,206,881		1,787,064		1,288,024		1,843,707		3,229,348		2,971,059		2,348,452		1,963,249		2,981,407		3,135,997

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

欣銓(3264) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$20.24億元、較上一季成長17.7%；而今年初至今累積為NT$63.66億元、較去年同期成長3.29%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$20.24億元，較上一季成長17.7%，為過去11年同期中的第2高。同時欣銓過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.62%、13.3%與6.17%。其中稅前淨利為NT$5.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,673萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$63.66億元，較去年同期成長3.29%，為過去11年同期中的第2高。同時欣銓過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為4.34%、12.44%與7.53%。其中稅前淨利為NT$24.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$42.79億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.02億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	521,207		748,943		1,061,668		833,399		702,966		434,399		542,860		458,874		312,835		187,742		418,163		298,574		234,390
收益費損項目合計	1,120,673		950,606		905,437		794,124		736,636		673,271		550,014		609,285		621,636		482,729		517,830		448,418		447,060
折舊費用	978,430		1,015,483		906,927		795,751		710,452		630,297		553,150		560,881		585,479		485,075		486,382		430,523		427,987
攤銷費用	24,462		23,065		20,958		20,340		21,077		19,324		18,880		16,783		10,436		10,893		12,579		6,656		7,541
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	418,504		483,524		778,801		264,501		136,726		201,910		348,398		353,668		(34,749)		303,530		191,369		98,744		60,545
營業活動之淨現金流入（流出）	2,023,658		1,804,654		2,719,546		1,872,592		1,555,981		1,084,020		1,439,355		1,406,872		894,898		967,470		1,112,234		830,323		728,196

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,416,840	18.45%	3,379,323	24.05%	4,367,511	30.12%	3,184,282	26.7%	2,249,322	23.25%	1,491,188	18.52%	1,981,234	23.46%	1,537,424	19.56%	1,068,416	17.07%	1,188,555	20.06%	1,437,110	24.63%	1,004,431	20.08%	1,011,098	19.6%
收益費損項目合計	4,278,689	67.21%	4,043,246	65.6%	3,574,861	51.33%	3,061,099	54.62%	2,835,949	62.98%	2,695,409	76.1%	2,283,803	63.17%	2,449,938	62.5%	2,191,122	81.38%	2,058,621	65.15%	1,932,448	62.75%	1,737,469	70.93%	1,765,585	68.93%
折舊費用	4,046,487	63.56%	3,931,738	63.79%	3,430,366	49.26%	3,027,260	54.02%	2,685,012	59.63%	2,505,130	70.73%	2,193,467	60.67%	2,274,243	58.01%	2,073,343	77%	1,944,732	61.54%	1,877,529	60.97%	1,681,157	68.63%	1,695,579	66.19%
攤銷費用	91,999	1.45%	92,529	1.5%	78,571	1.13%	85,133	1.52%	80,651	1.79%	75,365	2.13%	74,241	2.05%	76,186	1.94%	44,209	1.64%	47,000	1.49%	50,325	1.63%	24,804	1.01%	28,261	1.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	272,850	4.29%	(218,487)	-3.54%	(225,555)	-3.24%	(142,982)	-2.55%	(234,733)	-5.21%	(70,397)	-1.99%	(300,350)	-8.31%	165,074	4.21%	(326,507)	-12.13%	225,356	7.13%	(87,897)	-2.85%	(42,792)	-1.75%	2,975	0.12%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,366,406	100%	6,163,684	100%	6,964,437	100%	5,604,349	100%	4,502,800	100%	3,541,739	100%	3,615,223	100%	3,920,115	100%	2,692,607	100%	3,159,923	100%	3,079,680	100%	2,449,649	100%	2,561,551	100%

投資活動之淨現金流

欣銓(3264) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.26億元、較上一季成長20.55%；而今年初至今累積為NT$-46.18億元、較去年同期成長23.43%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.26億元，較上一季成長20.55%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-46.18億元，較去年同期成長23.43%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,225,855)		(1,364,085)		(1,957,035)		(880,172)		(812,319)		(749,978)		(539,432)		(946,271)		(279,094)		(85,016)		(417,144)		(673,802)		(226,421)
取得不動產、廠房及設備	(703,247)		(1,019,571)		(1,845,245)		(1,052,072)		(939,038)		(744,773)		(599,098)		(886,581)		(215,799)		(294,625)		(413,298)		(665,811)		(177,064)
處分不動產、廠房及設備	23,098		8,630		11,329		19,176		36,755		6,316		57,178
取得無形資產	(5,422)		(6,625)		(10,988)		(7,196)		(2,981)		(5,866)		(5,902)		(8,780)		(1,666)		(2,029)		(2,757)		(4,996)		(2,922)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,539)		0						29,273
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(635,947)		(351,549)		(111,753)		311,870		54,927		(9,141)		(7,607)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	102,375		2,088		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,617,669)	100%	(6,030,491)	100%	(6,581,780)	100%	(5,682,753)	100%	(4,868,430)	100%	(2,830,616)	100%	(4,433,952)	100%	(3,677,393)	100%	(2,483,158)	100%	(1,339,893)	100%	(3,647,986)	100%	(2,748,141)	100%	(1,547,309)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,692,450)	79.96%	(5,394,554)	89.45%	(6,138,918)	93.27%	(6,037,415)	106.24%	(4,765,237)	97.88%	(2,677,498)	94.59%	(3,793,387)	85.55%	(2,635,378)	71.66%	(765,372)	30.82%	(1,613,746)	120.44%	(2,959,636)	81.13%	(2,704,860)	98.43%	(1,469,597)	94.98%
處分不動產、廠房及設備	139,767	-3.03%	27,519	-0.46%	47,971	-0.73%	125,628	-2.21%	82,699	-1.7%	81,964	-2.9%	223,087	-5.03%
取得無形資產	(120,388)	2.61%	(76,908)	1.28%	(98,389)	1.49%	(48,280)	0.85%	(79,394)	1.63%	(52,921)	1.87%	(85,860)	1.94%	(42,050)	1.14%	(40,297)	1.62%	(34,838)	2.6%	(37,971)	1.04%	(32,714)	1.19%	(28,134)	1.82%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(55,360)	0.97%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	4,172	-0.15%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	569	-0.01%			0	0%	58,279	-1.2%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,315,239)	50.14%	(1,066,416)	17.68%	(375,200)	5.7%	311,870	-5.49%	(171,535)	3.52%	(91,099)	3.22%	(662,399)	14.94%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,370,174	-29.67%	482,890	-8.01%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

欣銓(3264) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.45億元、較上一季衰退-1203.19%；而今年初至今累積為NT$-16.8億元、較去年同期衰退-62.92%。

單季

欣銓(3264) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.45億元，較上一季衰退-1203.19%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-16.8億元，較去年同期衰退-62.92%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(345,318)		(570,918)		(242,263)		(299,727)		(547,751)		(549,305)		(35,626)		(530,817)		149,895		(451,494)		(736,050)		339,368		(130,081)
短期借款增加	22,270		37,363		(332,618)				(228,710)		(67,773)						416,747						(829,099)		(693,303)
短期借款減少	(22,270)		(37,403)										112,042		(57,366)				(73,431)		(334,181)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	567,192		0		1,080,000		1,050,000		1,988,800		1,460,000		0		1,200,000		950,019		204,000		500,000		1,460,152		603,188
償還長期借款	(854,460)		(507,824)		(922,844)		0		(2,120,000)		(1,817,666)		(97,665)		(1,674,381)		(1,216,871)		(582,067)		(905,543)		(1,288,097)		(564,675)
發放現金股利	0		0		0		(947,881)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,679,511)	100%	(1,030,864)	100%	264,848	100%	556,045	100%	868,235	100%	(1,261,530)	100%	(537,401)	100%	(60,327)	100%	452,319	100%	(1,453,658)	100%	(467,689)	100%	143,933	100%	(666,786)	100%
短期借款增加	22,270	-1.33%	1,049,440	-101.8%	(30,285)	-11.43%			0	0%	396,852	-31.46%			0	0%	561,363	124.11%					549,671	381.89%	55,422	-8.31%
短期借款減少	(22,270)	1.33%	(1,658,388)	160.87%			(1,422)	-0.26%	(138,847)	-15.99%			112,042	-20.85%	(346,006)	573.55%			66,740	-4.59%	(715,840)	153.06%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	2,981,892	-177.55%	3,425,000	-332.25%	4,236,500	1599.6%	3,847,000	691.85%	8,769,640	1010.05%	5,217,000	-413.55%	2,420,000	-450.32%	5,131,000	-8505.31%	3,841,712	849.34%	2,530,000	-174.04%	2,700,000	-577.31%	3,107,152	2158.75%	1,328,264	-199.2%
償還長期借款	(2,843,540)	169.31%	(1,924,815)	186.72%	(2,353,629)	-888.67%	(2,121,280)	-381.49%	(6,968,884)	-802.65%	(5,804,964)	460.15%	(2,332,384)	434.01%	(4,239,282)	7027.17%	(3,346,521)	-739.86%	(3,314,420)	228.01%	(1,959,585)	418.99%	(3,020,463)	-2098.52%	(1,566,359)	234.91%
發放現金股利	(1,563,934)	93.12%	(1,658,717)	160.91%	(1,326,974)	-501.03%	(947,881)	-170.47%	(616,211)	-70.97%	(758,515)	60.13%	(781,702)	145.46%	(606,969)	1006.13%	(604,235)	-133.59%	(736,382)	50.66%	(495,938)	106.04%	(490,913)	-341.07%	(529,122)	79.35%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務