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TWD
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2025.02.18收盤

威剛-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)919,8289.79%606,9577.05%357,3414.01%79,0970.82%456,6025.28%517,2697.99%73,4440.84%594,3927.14%442,6617.54%103,1992.13%158,8832.14%146,3971.77%39,4850.55%
本期稅前淨利(淨損)919,828606,957357,34179,097456,602517,26973,444594,392442,661103,199158,883146,39739,485
調整項目
收益費損項目
折舊費用110,690101,44787,85973,71473,96780,62069,79165,49043,04145,09139,83741,25636,887
攤銷費用10,34416,47816,36815,88616,16917,5745,6766,6714,3775,3165,1603,1373,743
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數24,6273,4317,344(1,787)(55,696)(12,325)4,2999,0694,82611,05121,547(7,456)5,042
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(14,255)29,597136,892349,365(42,370)(53,190)160,193(180,629)79,9646,728168,227(12,705)(4,484)
利息費用244,625201,77695,77949,99133,59945,66558,63450,68540,01827,79032,18032,25123,798
利息收入(24,612)(20,791)(7,159)(1,396)(2,916)(13,137)(7,084)
股利收入(1,923)(11,366)(20,038)(13,961)(8,839)(45,093)
股份基礎給付酬勞成本28,92267,0129,536141,036
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(123,215)(151,290)(49,098)(131,829)(97,673)(108,813)(177,971)(88,570)(79,771)(35,494)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(4,230)37(5,359)(2,842)(632)2,029201
處分投資損失(利益)000(398,737)8,976(6,606)(90,302)6,849(23,855)
非金融資產減損損失0000000
其他項目(219)022,3220(10)00777(201)2
收益費損項目合計231,699263,996284,834513,249(84,401)(86,670)67,397(139,770)29,22134,24547,60537,25873,876
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(137,541)(58,224)110,893(592,307)(202,086)(215,796)(341,028)
合約資產(增加)減少(14,763)
應收票據(增加)減少(18,950)12,018(1,147)29(94)328(38,147)(593)8421,3605,411(6,958)(1,658)
應收帳款(增加)減少413,032(1,171,586)(551,091)361,771(617,467)25,73375,312319,607(639,722)131,068(101,376)(665,313)(74,512)
應收帳款-關係人(增加)減少(437,918)516(832)9(15)(6,995)(228)(23,957)(43,879)3156,77214,322(60,615)
其他應收款(增加)減少(30,174)(83,065)24,380(108,385)(76,726)(66,344)171,5752,75864,320(120,434)(359,326)218,08318,504
其他應收款-關係人(增加)減少(10,701)(21,773)(19,384)(17,774)(19,595)(18,969)(9,684)(11,619)(17,621)(25,678)20,603289
存貨(增加)減少999,258(3,028,359)2,202,1471,019,526(82,140)(3,537,191)839,050(886,505)(688,323)(382,380)(504,928)1,611,668309,174
預付款項(增加)減少(233,330)80,00626,912225,13453,443(51,090)63,63424,624101,898(78,086)(132,364)439,067377,064
與營業活動相關之資產之淨變動合計528,913(4,270,467)1,791,878888,003(944,680)(3,870,159)760,484(552,056)(829,847)(667,528)(717,393)1,686,302496,874
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)46,956(5,359)
合約負債增加(減少)78,8881,189(4,449)(7,906)(8,814)(23,601)(3,164)
應付票據增加(減少)1,164(191)338620(19,714)(520)6572,389(39,726)(796)(3,673)3,828(3,849)
應付帳款增加(減少)95,184487,707(1,070,642)(786,960)1,365,430171,713440,530692,336(281,106)874,509(1,114,210)(184,526)733,817
應付帳款-關係人增加(減少)0(7)(2,941)680557(117)13302514,793(3,694)(15,153)2,291
其他應付款增加(減少)303,604146,899145,894(254,862)56,23965,498123,31376,27186,27643,942(54,937)(126,140)(146,219)
負債準備增加(減少)9,931(2,734)4,629(3,599)1,5875,664(6,523)15,984(1,112)(6,951)144
其他流動負債增加(減少)9,78013,3244,798(2,213)25,862(13,746)9,421
其他營業負債增加(減少)(9)(1)(7,273)(1,594)1,2301930(866)81661104150280
與營業活動相關之負債之淨變動合計545,498648,249(929,646)(1,055,834)1,422,377205,084564,367766,159(224,469)888,515(1,137,961)(292,291)609,225
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,074,411(3,622,218)862,232(167,831)477,697(3,665,075)1,324,851214,103(1,054,316)220,987(1,855,354)1,394,0111,106,099
調整項目合計1,306,110(3,358,222)1,147,066345,418393,296(3,751,745)1,392,24874,333(1,025,095)255,232(1,807,749)1,431,2691,179,975
營運產生之現金流入(流出)2,225,938(2,751,265)1,504,407424,515849,898(3,234,476)1,465,692668,725(582,434)358,431(1,648,866)1,577,6661,219,460
收取之股利1,92311,36620,03813,9618,83945,09355,75142,56569,853
支付之利息(243,095)(188,159)(100,492)(47,184)(35,032)(33,738)(57,942)(49,201)(40,355)(26,669)(29,838)(32,011)(17,819)
退還(支付)之所得稅(29,527)(20,940)(163,078)(171,311)(50,442)(38,228)(25,491)(67,709)(8,804)(1,565)(157,701)(4,024)(48,735)
營業活動之淨現金流入(流出)1,955,239(2,948,998)1,260,875219,981773,263(3,261,349)1,438,010594,380(561,740)330,197(1,836,405)1,541,6311,152,906
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(1,686,587)(13,501)(57,832)03,203(236,431)(44,335)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產115,255(185,159)(78,643)0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產691,599141,08907,140
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(225,672)0
取得採用權益法之投資(269,160)(45,855)(276,140)(66,646)(24,733)(71,513)(11,547)
處分採用權益法之投資048000
取得不動產、廠房及設備(183,647)(223,918)(94,157)(52,478)(22,251)(45,319)(43,468)(213,799)(151,854)(22,190)(20,228)(181,452)(84,501)
處分不動產、廠房及設備13,86268140,75812,5882,6701,102291
存出保證金增加(34,676)(13,396)(2,006)(473)(1,745)(261)(5,109)(1,794)(959)(5,130)2,623(154)(469)
存出保證金減少9921,7887886711,954(4,020)8933,8041,3971,866
取得無形資產(625)(1,592)(1,919)(20,580)(852)(1,910)(2,093)(2,851)(4,843)(1,224)(6,530)(6,603)10
因合併產生之現金流入00233,827000
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產減少3,944(9,973)(6,526)105,953(422,785)38,185
預付設備款增加(28,721)(293,199)(85,404)
收取之利息25,07321,8686,4151,3021,82115,9816,8649,78711,64314,27419,144(6,498)9,834
其他投資活動13,384
投資活動之淨現金流入(流出)(1,271,165)(754,531)(355,863)(549,547)276,604(6,189)62,890(391,796)(117,359)(443,543)75,283333,975669,237
籌資活動之現金流量
短期借款增加827,0881,764,73302,640,996761,7233,273,326(1,795,667)1,230,0001,055,0003,526,603(1,695,000)1,046,440
應付短期票券增加0200,000(500,000)(650,000)(400,000)00
舉借長期借款3,201,9824,651,4303,140,0001,220,00011,293,58911,991,3025,774,5133,218,275600,0004,400,0001,600,0007,700,0007,130,000
償還長期借款(4,454,181)(3,430,261)(46,980)(2,079,046)(13,108,086)(13,413,578)(5,791,761)(750,000)(641,222)(4,440,472)(1,639,783)(7,000,000)(9,430,000)
存入保證金增加(663)1,0868241,33913730,7552423,6881,791190293318(2,926)
存入保證金減少(366)51780(421)(31,624)(22)(2,850)0
租賃本金償還(23,299)(7,405)(10,809)(15,240)(11,597)(12,857)
發放現金股利(878,056)(525,371)(1,421,581)(808,194)(311,159)(43,637)(1,309,124)(870,501)(107,013)(560,431)(1,598,855)(526,960)(63,235)
非控制權益變動03,6560(124,105)(27,672)51,5546,257
其他籌資活動531510
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,326,964)4,494,152(353,624)377,152(777,158)1,811,442(1,591,523)227,5821,135,110195,5261,890,974(1,467,031)(2,006,636)
匯率變動對現金及約當現金之影響69,321155,272143,324(104,030)19,838(166,619)(119,454)41,135(110,593)64,34349,66149,035(8,694)
本期現金及約當現金增加(減少)數(573,569)945,895694,712(56,444)292,547(1,622,715)(210,077)471,301345,418146,523179,513457,610(193,187)
期初現金及約當現金餘額0000002,983,7972,323,7752,480,8202,416,1832,654,8791,741,5731,848,972
期末現金及約當現金餘額(573,569)945,895694,712(56,444)292,547(1,622,715)2,213,9332,682,1982,203,0512,714,6232,514,9912,315,0751,552,454
資產負債表帳列之現金及約當現金3,033,6896.17%3,853,9858.61%3,592,32610.24%2,626,6047.67%2,159,6158.14%2,580,8709.56%2,213,9338.46%2,682,1989.66%2,203,0519.41%2,714,62313.28%2,514,99110.48%2,315,07511.12%1,552,4549.7%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)3,420,23711.28%1,064,7894.7%1,003,6153.65%2,965,77210.08%1,452,2856.22%886,0814.79%267,6771.08%2,178,7699.09%643,2924.07%(44,633)-0.3%1,030,8824.64%2,361,1679.43%601,9092.86%
本期稅前淨利(淨損)3,420,237-238.02%1,064,789-12.47%1,003,61548.77%2,965,772-84.36%1,452,285261.66%886,081-30%267,67726.51%2,178,769-1168.15%643,292-22.1%(44,633)-2.48%1,030,882-25.32%2,361,167-1369.13%601,909-174.99%
調整項目
收益費損項目
折舊費用323,731-22.53%293,846-3.44%261,41212.7%216,965-6.17%227,80441.04%240,080-8.13%216,54621.44%159,166-85.34%132,824-4.56%127,9077.1%116,335-2.86%122,199-70.86%114,563-33.31%
攤銷費用34,157-2.38%48,936-0.57%47,9242.33%47,626-1.35%49,6958.95%51,227-1.73%18,2061.8%20,578-11.03%12,804-0.44%15,1550.84%9,835-0.24%9,259-5.37%11,344-3.3%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數18,388-1.28%(26,994)0.32%36,2011.76%674-0.02%(6,812)-1.23%(9,315)0.32%4,8000.48%17,832-9.56%(4,391)0.15%(26,462)-1.47%35,557-0.87%(8,654)5.02%5,793-1.68%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)92,580-6.44%(117,247)1.37%551,81426.82%(480,022)13.65%113,12720.38%(28,670)0.97%(14,216)-1.41%(245,910)131.84%(84,521)2.9%113,8216.32%(90,268)2.22%(84,829)49.19%(27,222)7.91%
利息費用725,238-50.47%434,539-5.09%239,58711.64%124,465-3.54%127,94023.05%130,410-4.42%159,01915.75%137,469-73.7%116,777-4.01%85,6924.76%71,571-1.76%92,025-53.36%75,215-21.87%
利息收入(103,351)7.19%(59,562)0.7%(16,053)-0.78%(5,406)0.15%(12,737)-2.29%(29,988)1.02%(27,842)-2.76%
股利收入(9,914)0.69%(23,652)0.28%(67,868)-3.3%(14,686)0.42%(9,786)-1.76%(45,511)1.54%(46,342)-4.59%
股份基礎給付酬勞成本86,766-6.04%67,012-0.78%28,7311.4%199,677-5.68%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(389,098)27.08%(487,967)5.71%(141,189)-6.86%(333,356)9.48%(223,117)-40.2%(395,331)13.39%(429,103)-42.49%(307,396)164.81%(292,812)10.06%(207,941)-11.55%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(2,155)0.15%676-0.01%(5,389)-0.26%(883)0.03%2,7060.49%8,290-0.28%1280.01%
處分投資性不動產損失(利益)(19,055)1.33%00%(26,020)-4.69%(259,175)8.78%(40,209)-3.98%00%00%(176,208)4.33%
處分投資損失(利益)(9,383)0.65%(11,916)0.14%00%(406,696)218.05%9,230-0.32%(8,684)-0.48%(179,389)4.41%25,536-14.81%(147,122)42.77%
非金融資產減損損失124,693-8.68%24,000-0.28%00%60,00010.81%00%20,0001.98%00%30,039-1.03%00%
其他項目151,077-10.51%00%22,3181.08%00%(16)0%00%00%2,589-0.06%(2,740)1.59%20%
收益費損項目合計1,023,674-71.24%145,336-1.7%957,57446.54%(209,832)5.97%302,61554.52%(337,882)11.44%(139,013)-13.76%(483,848)259.42%(169,270)5.81%42,1822.34%(492,949)12.11%111,943-64.91%39,240-11.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(278,186)19.36%25,831-0.3%65,9753.21%335,306-9.54%631,587113.79%(896,286)30.35%(209,142)-20.71%
合約資產(增加)減少(11,559)0.8%
應收票據(增加)減少4,061-0.28%(15,356)0.18%(12,011)-0.58%(121)0%2,6790.48%36,243-1.23%(36,104)-3.57%1,077-0.58%4,882-0.17%(432)-0.02%2,142-0.05%(13,805)8%1,433-0.42%
應收帳款(增加)減少(178,057)12.39%(787,850)9.22%(336,929)-16.37%(1,400,830)39.85%(1,276,827)-230.05%(324,095)10.97%32,5343.22%(835,357)447.88%(747,829)25.69%558,52531.02%(448,941)11.03%(1,112,401)645.03%210,328-61.15%
應收帳款-關係人(增加)減少(725,416)50.48%(217)0%(870)-0.04%20%23,3114.2%(3,574)0.12%300%21,734-11.65%(93,726)3.22%58,3233.24%5,698-0.14%(13,371)7.75%53,458-15.54%
其他應收款(增加)減少108,136-7.53%49,356-0.58%215,46610.47%38,179-1.09%108,14419.48%47,201-1.6%13,6201.35%13,427-7.2%(30,998)1.06%390,39821.68%(8,530)0.21%(233,744)135.54%129,501-37.65%
其他應收款-關係人(增加)減少14,954-1.04%(1,992)0.02%3,0530.15%6,878-0.2%7,8101.41%5,361-0.18%4,9460.49%7,419-3.98%3,248-0.11%(20,176)-1.12%15,378-0.38%108-0.06%(28)0.01%
存貨(增加)減少(1,922,458)133.79%(8,263,321)96.74%2,279,476110.78%(3,533,793)100.52%(639,618)-115.24%(2,990,228)101.24%1,768,395175.1%(710,400)380.88%(1,764,835)60.62%1,151,91563.98%(2,005,749)49.27%(881,109)510.91%(456,798)132.8%
預付款項(增加)減少(191,768)13.35%(6,728)0.08%(127,676)-6.2%(237,056)6.74%(109,608)-19.75%(27,955)0.95%30,4073.01%53,252-28.55%(277,602)9.54%107,9586%(443,759)10.9%342,334-198.5%(284,756)82.78%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(3,180,293)221.32%(9,000,277)105.37%2,086,484101.4%(4,791,435)136.3%(1,252,522)-225.67%(4,153,333)140.62%1,604,686158.89%(1,142,097)612.34%(3,409,926)117.13%1,595,15588.6%(3,332,395)81.86%(1,932,939)1120.82%(333,049)96.82%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)46,753-3.25%707-0.01%
合約負債增加(減少)14,539-1.01%(60,948)0.71%6,0250.29%18,374-0.52%1,0550.19%(10,465)0.35%(4,404)-0.44%
應付票據增加(減少)(922)0.06%(1,623)0.02%7800.04%740%9190.17%(5,300)0.18%(410)-0.04%3,809-2.04%6,796-0.23%(3,389)-0.19%(5,532)0.14%(1,842)1.07%4,800-1.4%
應付帳款增加(減少)(2,832,898)197.15%(399,323)4.68%(1,724,486)-83.81%(1,287,112)36.61%(33,469)-6.03%370,825-12.56%(671,448)-66.49%(693,494)371.82%(487,730)16.75%509,82428.32%(590,485)14.51%(496,620)287.97%(327,022)95.07%
應付帳款-關係人增加(減少)(3,204)0.22%520%(187)-0.01%962-0.03%3050.05%448-0.02%3500.03%00%(79,392)2.73%(8,031)-0.45%2,745-0.07%(12,525)7.26%(16,729)4.86%
其他應付款增加(減少)555,684-38.67%(112,853)1.32%30,0091.46%40,201-1.14%51,8319.34%49,155-1.66%73,8257.31%(31,568)16.93%38,711-1.33%(58,934)-3.27%(104,459)2.57%(56,374)32.69%(185,189)53.84%
負債準備增加(減少)16,272-1.13%22,589-0.26%1,8240.09%5,750-0.16%6160.11%(17,278)0.58%1450.01%25,698-13.78%(2,163)0.07%(13,257)-0.74%(5,061)0.12%00%00%
其他流動負債增加(減少)(7,391)0.51%(32,237)0.38%(967)-0.05%(24,856)0.71%59,13210.65%13,546-0.46%22,7232.25%
其他營業負債增加(減少)208-0.01%(4,323)0.05%(4,580)-0.22%3,228-0.09%4520.08%(42,650)1.44%2210.02%(568)0.3%272-0.01%7420.04%(446)0.01%(93)0.05%00%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,210,959)153.86%(587,959)6.88%(1,691,582)-82.21%(1,243,379)35.37%80,84114.57%358,281-12.13%(578,998)-57.33%(708,946)380.1%(462,193)15.88%404,37022.46%(694,802)17.07%(551,731)319.92%(507,258)147.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(5,391,252)375.19%(9,588,236)112.26%394,90219.19%(6,034,814)171.66%(1,171,681)-211.1%(3,795,052)128.49%1,025,688101.56%(1,851,043)992.44%(3,872,119)133.01%1,999,525111.06%(4,027,197)98.93%(2,484,670)1440.74%(840,307)244.3%
調整項目合計(4,367,578)303.95%(9,442,900)110.55%1,352,47665.73%(6,244,646)177.63%(869,066)-156.58%(4,132,934)139.93%886,67587.8%(2,334,891)1251.85%(4,041,389)138.82%2,041,707113.4%(4,520,146)111.04%(2,372,727)1375.83%(801,067)232.89%
營運產生之現金流入(流出)(947,341)65.93%(8,378,111)98.09%2,356,091114.5%(3,278,874)93.27%583,219105.08%(3,246,853)109.93%1,154,352114.3%(156,122)83.7%(3,398,097)116.72%1,997,074110.92%(3,489,264)85.71%(11,560)6.7%(199,158)57.9%
收取之股利383,014-26.65%396,752-4.65%367,86817.88%314,686-8.95%259,78646.81%495,511-16.78%355,75135.23%342,565-183.67%544,853-18.72%
支付之利息(712,422)49.58%(403,169)4.72%(231,838)-11.27%(116,421)3.31%(130,290)-23.47%(122,558)4.15%(157,731)-15.62%(137,847)73.91%(116,395)4%(85,937)-4.77%(68,777)1.69%(84,913)49.24%(56,024)16.29%
退還(支付)之所得稅(160,199)11.15%(156,857)1.84%(434,472)-21.11%(434,864)12.37%(157,688)-28.41%(79,608)2.7%(342,466)-33.91%(235,111)126.05%58,432-2.01%(110,706)-6.15%(512,781)12.6%(75,985)44.06%(88,790)25.81%
營業活動之淨現金流入(流出)(1,436,948)100%(8,541,385)100%2,057,649100%(3,515,473)100%555,027100%(2,953,508)100%1,009,906100%(186,515)100%(2,911,207)100%1,800,431100%(4,070,822)100%(172,458)100%(343,972)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,373,453)87.2%(194,851)16.58%(519,839)10.98%(5,840)0.46%(83,518)9.91%(278,847)-57.64%(778,809)97.18%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%83,955-7.15%00%190,20539.32%48,653-6.07%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款4,181-0.15%8,217-0.7%10,100-0.21%00%18,477-2.31%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(301,227)25.64%(335,362)7.08%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產691,599-25.41%201,920-17.19%00%118,167-9.32%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(29,919)1.1%(225,672)19.21%(166,800)3.52%
取得採用權益法之投資(499,360)18.35%(59,355)5.05%(397,530)8.4%(346,887)27.37%(786,349)93.35%(111,509)-23.05%(96,984)12.1%
處分採用權益法之投資24,244-0.89%868-0.07%480%110-0.01%2,032-0.24%46,9299.7%00%
取得不動產、廠房及設備(792,395)29.11%(335,720)28.57%(3,585,256)75.73%(258,023)20.36%(91,587)10.87%(74,365)-15.37%(64,528)8.05%(538,677)58.11%(539,625)429.73%(82,484)15.08%(89,582)8.12%(1,212,040)56.36%(154,631)-2284.4%
處分不動產、廠房及設備14,563-0.54%2,374-0.2%41,342-0.87%14,913-1.18%3,245-0.39%5,1491.06%4,158-0.52%
存出保證金增加(41,061)1.51%(19,218)1.64%(5,817)0.12%(1,832)0.14%(4,599)0.55%(36,282)-7.5%(10,009)1.25%(7,480)0.81%(36,528)29.09%(11,257)2.06%7,693-0.7%(1,949)0.09%3965.85%
存出保證金減少2,773-0.1%3,820-0.33%3,210-0.07%1,886-0.15%4,155-0.49%1,9260.4%2,769-0.35%6,943-0.75%40,063-31.9%7,304-1.34%
取得無形資產(2,880)0.11%(4,322)0.37%(7,804)0.16%(23,351)1.84%(4,485)0.53%(7,562)-1.56%(7,121)0.89%(19,257)2.08%(8,533)6.8%(14,786)2.7%(17,295)1.57%(9,011)0.42%(1,118)-16.52%
因合併產生之現金流入139,172-5.11%00%236,174-4.99%87,777-6.93%00%364,129-39.28%
取得使用權資產0000000000000
處分投資性不動產63,961-2.35%00%69,147-8.21%669,874138.48%62,298-7.77%
其他非流動資產增加00%(732)0.06%(865,341)68.28%(571,046)67.79%(36,944)-7.64%(17,311)2.16%00%(425)0.34%(398,067)72.8%(280,613)25.44%(101,343)4.71%00%
其他非流動資產減少7,409-0.27%7,320-0.62%185,928-3.93%00%33,672-4.2%(422,785)45.61%511,308-407.18%
預付設備款增加(38,920)1.43%(400,027)34.05%(167,908)3.55%
收取之利息104,383-3.83%57,674-4.91%15,283-0.32%11,013-0.87%12,723-1.51%30,3736.28%27,977-3.49%24,792-2.67%45,339-36.11%67,377-12.32%86,346-7.83%47,520-2.21%47,181697.02%
其他投資活動3,726-0.14%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,721,977)100%(1,174,976)100%(4,734,403)100%(1,267,408)100%(842,410)100%483,750100%(801,431)100%(927,011)100%(125,572)100%(546,808)100%(1,103,041)100%(2,150,386)100%6,769100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加2,604,17277.5%6,199,19876.29%00%4,550,06795.68%1,763,1432813.02%3,368,988106.77%(1,795,667)-115.58%3,047,000102.93%70,000-7.46%6,695,358133.85%2,185,43276.61%2,756,4403505.32%
應付短期票券增加100,0002.98%900,00011.08%00%350,0007.36%(300,000)-478.64%100,0003.17%400,000-46%500,00032.18%
舉借長期借款12,259,717364.84%10,751,430132.31%7,318,603271.27%12,600,000264.95%35,061,37255938.88%36,302,4571150.54%18,656,147-2145.37%7,868,275506.47%2,500,00084.46%11,600,000-1235.92%6,700,000133.95%8,100,000283.95%7,500,0009537.62%
償還長期借款(10,665,647)-317.4%(11,011,873)-135.51%(1,562,371)-57.91%(11,968,662)-251.68%(36,794,590)-58704.15%(38,126,932)-1208.37%(18,313,502)2105.97%(3,738,954)-240.67%(2,623,128)-88.62%(11,720,895)1248.8%(6,818,836)-136.32%(7,000,000)-245.39%(9,430,000)-11991.96%
存入保證金增加1,7560.05%2,4840.03%4,2210.16%4,3530.09%4760.76%31,5211%841-0.1%4,2870.28%1,9590.07%190-0.02%9,5470.19%6280.02%2,7443.49%
存入保證金減少(2,265)-0.07%(1,734)-0.02%(1,854)-0.07%(92)0%(1,013)-1.62%(33,953)-1.08%(2,649)0.3%(4,371)-0.28%00%
租賃本金償還(46,496)-1.38%(28,222)-0.35%(31,756)-1.18%(39,211)-0.82%(39,932)-63.71%(31,634)-1%
發放現金股利(878,056)-26.13%(525,371)-6.47%(1,421,581)-52.69%(808,194)-16.99%(311,159)-496.44%(43,637)-1.38%(1,309,124)150.54%(870,501)-56.03%(107,013)-3.62%(560,431)59.71%(1,598,855)-31.96%(526,960)-18.47%(63,235)-80.41%
現金增資00%1,860,00022.89%
非控制權益變動(15,091)-0.45%(20,575)-0.25%4,7457.57%39,2371.24%(281,928)32.42%(44,890)-2.89%141,3134.77%8,215-0.88%
其他籌資活動2,2530.07%6910.01%
籌資活動之淨現金流入(流出)3,360,343100%8,126,028100%2,697,920100%4,755,558100%62,678100%3,155,243100%(869,600)100%1,553,553100%2,960,131100%(938,572)100%5,001,957100%2,852,574100%78,636100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(94,885)299,324451,430(124,428)(100,145)(129,520)(108,739)(81,604)(201,121)(16,611)32,01843,772(37,951)
本期現金及約當現金增加(減少)數(893,467)(1,291,009)472,596(151,751)(324,850)555,965(769,864)358,423(277,769)298,440(139,888)573,502(296,518)
期初現金及約當現金餘額3,927,1565,144,9943,119,7302,778,3552,484,4652,024,905
期末現金及約當現金餘額3,033,6893,853,9853,592,3262,626,6042,159,6152,580,870
資產負債表帳列之現金及約當現金3,033,6893,853,9853,592,3262,626,6042,159,6152,580,8702,213,9332,682,1982,203,0512,714,6232,514,9912,315,0751,552,454
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

威剛(3260) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$19.55億元、較上一季成長60.71%;而今年初至今累積為NT$-14.37億元、較去年同期成長83.18%。
單季
威剛(3260) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.55億元,較上一季成長60.71%,為過去10年同期中的第1高。 同時威剛過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為107.14%、21.05%與11.85%。 其中稅前淨利為NT$9.2億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.32億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.71億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-14.37億元,較去年同期成長83.18%,為過去10年同期中的第6高。 同時威剛過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為25.79%、13.42%與9.89%。 其中稅前淨利為NT$34.2億元,收益費損相關之調整項目為NT$10.24億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)3,420,237-238.02%1,064,789-12.47%1,003,61548.77%2,965,772-84.36%1,452,285261.66%886,081-30%267,67726.51%2,178,769-1168.15%643,292-22.1%(44,633)-2.48%1,030,882-25.32%2,361,167-1369.13%601,909-174.99%
收益費損項目合計1,023,674-71.24%145,336-1.7%957,57446.54%(209,832)5.97%302,61554.52%(337,882)11.44%(139,013)-13.76%(483,848)259.42%(169,270)5.81%42,1822.34%(492,949)12.11%111,943-64.91%39,240-11.41%
折舊費用323,731-22.53%293,846-3.44%261,41212.7%216,965-6.17%227,80441.04%240,080-8.13%216,54621.44%159,166-85.34%132,824-4.56%127,9077.1%116,335-2.86%122,199-70.86%114,563-33.31%
攤銷費用34,157-2.38%48,936-0.57%47,9242.33%47,626-1.35%49,6958.95%51,227-1.73%18,2061.8%20,578-11.03%12,804-0.44%15,1550.84%9,835-0.24%9,259-5.37%11,344-3.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(5,391,252)375.19%(9,588,236)112.26%394,90219.19%(6,034,814)171.66%(1,171,681)-211.1%(3,795,052)128.49%1,025,688101.56%(1,851,043)992.44%(3,872,119)133.01%1,999,525111.06%(4,027,197)98.93%(2,484,670)1440.74%(840,307)244.3%
營業活動之淨現金流入(流出)(1,436,948)100%(8,541,385)100%2,057,649100%(3,515,473)100%555,027100%(2,953,508)100%1,009,906100%(186,515)100%(2,911,207)100%1,800,431100%(4,070,822)100%(172,458)100%(343,972)100%

投資活動之淨現金流

威剛(3260) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.71億元、較上一季衰退-190.28%;而今年初至今累積為NT$-27.22億元、較去年同期衰退-131.66%。
單季
威剛(3260) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.71億元,較上一季衰退-190.28%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-27.22億元,較去年同期衰退-131.66%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,721,977)100%(1,174,976)100%(4,734,403)100%(1,267,408)100%(842,410)100%483,750100%(801,431)100%(927,011)100%(125,572)100%(546,808)100%(1,103,041)100%(2,150,386)100%6,769100%
取得不動產、廠房及設備(792,395)29.11%(335,720)28.57%(3,585,256)75.73%(258,023)20.36%(91,587)10.87%(74,365)-15.37%(64,528)8.05%(538,677)58.11%(539,625)429.73%(82,484)15.08%(89,582)8.12%(1,212,040)56.36%(154,631)-2284.4%
處分不動產、廠房及設備14,563-0.54%2,374-0.2%41,342-0.87%14,913-1.18%3,245-0.39%5,1491.06%4,158-0.52%
取得無形資產(2,880)0.11%(4,322)0.37%(7,804)0.16%(23,351)1.84%(4,485)0.53%(7,562)-1.56%(7,121)0.89%(19,257)2.08%(8,533)6.8%(14,786)2.7%(17,295)1.57%(9,011)0.42%(1,118)-16.52%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(29,919)1.1%(225,672)19.21%(166,800)3.52%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,373,453)87.2%(194,851)16.58%(519,839)10.98%(5,840)0.46%(83,518)9.91%(278,847)-57.64%(778,809)97.18%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%83,955-7.15%00%190,20539.32%48,653-6.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(301,227)25.64%(335,362)7.08%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產691,599-25.41%201,920-17.19%00%118,167-9.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

威剛(3260) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-13.27億元、較上一季衰退-193.64%;而今年初至今累積為NT$33.6億元、較去年同期衰退-58.65%。
單季
威剛(3260) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-13.27億元,較上一季衰退-193.64%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$33.6億元,較去年同期衰退-58.65%,為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)3,360,343100%8,126,028100%2,697,920100%4,755,558100%62,678100%3,155,243100%(869,600)100%1,553,553100%2,960,131100%(938,572)100%5,001,957100%2,852,574100%78,636100%
短期借款增加2,604,17277.5%6,199,19876.29%00%4,550,06795.68%1,763,1432813.02%3,368,988106.77%(1,795,667)-115.58%3,047,000102.93%70,000-7.46%6,695,358133.85%2,185,43276.61%2,756,4403505.32%
短期借款減少00%(1,601,266)-59.35%(19,385)2.23%
發行公司債00%995,0001587.48%1,495,00047.38%
償還公司債00%00%(687,313)-874.04%
舉借長期借款12,259,717364.84%10,751,430132.31%7,318,603271.27%12,600,000264.95%35,061,37255938.88%36,302,4571150.54%18,656,147-2145.37%7,868,275506.47%2,500,00084.46%11,600,000-1235.92%6,700,000133.95%8,100,000283.95%7,500,0009537.62%
償還長期借款(10,665,647)-317.4%(11,011,873)-135.51%(1,562,371)-57.91%(11,968,662)-251.68%(36,794,590)-58704.15%(38,126,932)-1208.37%(18,313,502)2105.97%(3,738,954)-240.67%(2,623,128)-88.62%(11,720,895)1248.8%(6,818,836)-136.32%(7,000,000)-245.39%(9,430,000)-11991.96%
發放現金股利(878,056)-26.13%(525,371)-6.47%(1,421,581)-52.69%(808,194)-16.99%(311,159)-496.44%(43,637)-1.38%(1,309,124)150.54%(870,501)-56.03%(107,013)-3.62%(560,431)59.71%(1,598,855)-31.96%(526,960)-18.47%(63,235)-80.41%
庫藏股票買回成本00%(330,556)-527.39%(94,753)-3%00%(441,602)-28.43%00%(335,651)35.76%
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