原相－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	625,246		332,907		4,765		135,141		513,812		330,242		31,070		212,352		92,481		29,593		85,217		100,188		16,361		11,344
本期稅前淨利（淨損）	625,246		332,907		4,765		135,141		513,812		330,242		31,070		212,352		92,481		29,593		85,217		100,188		16,361		11,344
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,179		26,012		25,218		25,877		23,964		20,414		16,453		11,041		8,927		5,318		5,722		8,399		9,186		6,616
攤銷費用	65,801		53,170		56,368		67,303		71,419		65,332		60,365		55,785		70,217		55,913		56,086		52,832		43,381		24,167
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	986		1,617		2,380		(829)		(695)		2,239		(408)		(1,224)		(345)		(1,550)		303		(1,260)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,858)		(6,951)		593		(224)		(392)		(20)		(21)		(16)		(12)		(13)		(24)		175		(38)		(10)
利息費用	1,298		845		993		1,708		1,854		1,156		1,363		1,113		1,349		228		339		575		8		607
利息收入	(45,790)		(37,928)		(27,217)		(6,723)		(7,732)		(17,168)		(21,076)		(16,018)
股利收入	(27,136)				0		(27,180)		(20,812)
股份基礎給付酬勞成本	73,031		39,794		57,523		42,221		61,552		32,007		50,090		20,993
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	18,212		18,785		22,864		19,434		2,023		29		144		161		(744)		(596)		(3,377)		558
未實現外幣兌換損失（利益）	(14,683)		(45,273)		9,335		(29,718)		6,230
其他項目	640
收益費損項目合計	92,680		50,071		148,065		91,869		137,411		103,989		106,910		71,835		94,408		75,972		65,630		71,347		52,019		24,207
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		191
應收帳款（增加）減少	(54,578)		(104,931)		(167,468)		20,393		11,325		(166,773)		179,397		41,672		67,008		147,700		13,710		87,343		93,098		85,889
其他應收款（增加）減少	(8,472)		(15,250)		267		(18,612)		(9,615)		(4,191)		(1,156)		(9,399)		(18,861)		44,835		748		(617)		24		980
存貨（增加）減少	(51,903)		(78,167)		122,358		(182,599)		(24,225)		(183,028)		21,696		(41,717)		55,732		(30,525)		71,785		(54,969)		1,508		2,720
預付款項（增加）減少	8,450		39,104		2,660		(9,191)		(6,373)		(3,307)		2,237		1,144		11,662		(8,233)		(6,744)		(51,485)		4,881		195
履行合約成本（增加）減少	3,398		(9,077)		(3,234)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(103,105)		(168,130)		(45,417)		(190,009)		(28,888)		(357,111)		201,923		(8,365)		115,581		153,751		79,439		(16,991)		79,644		55,747
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,936		36,162		1,519		14,880		(9,990)		13,579		31,285		(16,430)
應付帳款增加（減少）	126,608		139,655		(7,688)		(193,727)		37,495		61,006		(56,015)		16,271		(78,363)		58,875		2,413		44,756		11,675		6,683
其他應付款增加（減少）	18,629		41,754		(257,817)		(206,033)		32,117		(16,107)		(89,076)		9,244		(130,106)		(80,484)		(28,536)		(2,803)		21,447		(125,673)
其他流動負債增加（減少）	9,361		2,495		1,980		3,312		2,860		2,179		(60)		533
淨確定福利負債增加(減少)	(144)		(130)		(113)		(119)		(131)		(107)		(52)		12		27		(6)		17		(62)		(75)		7
與營業活動相關之負債之淨變動合計	158,390		219,936		(262,119)		(381,687)		62,351		60,550		(113,918)		9,630		(211,117)		(29,630)		(33,841)		37,753		(2,708)		(96,572)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,285		51,806		(307,536)		(571,696)		33,463		(296,561)		88,005		1,265		(95,536)		124,121		45,598		20,762		76,936		(40,825)
調整項目合計	147,965		101,877		(159,471)		(479,827)		170,874		(192,572)		194,915		73,100		(1,128)		200,093		111,228		92,109		128,955		(16,618)
營運產生之現金流入（流出）	773,211		434,784		(154,706)		(344,686)		684,686		137,670		225,985		285,452		91,353		229,686		196,445		192,297		145,316		(5,274)
收取之利息	33,492		35,727		15,265		4,280		4,842		13,185		14,562		8,913		24,833		9,707		9,577		8,798		9,470		12,457
支付之利息	(1,298)		(845)		(993)		(1,719)		(1,833)		(1,156)		(1,363)		(1,058)		(1,353)		(269)		(326)		(568)		(16)		(597)
退還（支付）之所得稅	(12,136)		5,982		(14,674)		(2,361)		(15,950)		(18,835)		(25,633)		(572)		(1,698)		(650)		(4,199)		(1,338)		(1,717)		(11,418)
營業活動之淨現金流入（流出）	793,269		475,648		(155,108)		(317,306)		692,557		130,864		213,551		292,735		113,135		238,559		205,987		199,189		153,053		(4,832)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,674)		0		(7,648)		(69,593)		(130,659)		(10,516)		(26,785)		(63,001)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,150		26,135		107,548		0		943		8,366		2,335		7,855
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,200)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(52,689)		(23,052)		(47,870)		(145,955)
取得不動產、廠房及設備	(16,682)		(7,001)		(20,392)		(34,340)		(10,210)		(46,072)		(8,401)		(2,731)		(31,084)		(10,158)		(1,108)		(2,806)		(4,311)		(1,601)
存出保證金增加	0		(198)						0		(26)		(1,073)				0		(449)		54		289		(852)		4,534
存出保證金減少	470		0		289		77		1,009				0		61		91		0
取得無形資產	(6,730)		(4,884)		(6,046)		(4,807)		(20,658)		(31,327)		(686)		(9,375)		(91)		(9,717)		(4,508)		(167,910)		(88,424)		(23,927)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23,847)		(21,174)		(16,416)		(34,237)		(26,054)		(50,406)		(15,777)		(30,682)		(15,144)		(8,769)		(3,568)		(9,486)		(3,851)		(11,055)
預付設備款增加	(4,119)		(40,741)		(3,382)		(4,742)
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,121)		(72,115)		(22,163)		(296,070)		(219,580)		(126,872)		(52,387)		(97,873)		(323,286)		(87,699)		(206,191)		(179,933)		(96,486)		(32,049)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(3,148)
租賃本金償還	(7,388)		(6,988)		(6,642)		(6,678)		(5,993)		(5,759)		(4,887)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,536)		(6,988)		(10,091)		34,988		52,755		97,410		52,887		176,567		55,842		(171,681)		80,037		10,157		(9,891)		(38,567)
匯率變動對現金及約當現金之影響	22,720		39,224		(7,709)		24,880		(5,673)		(15,069)		26,905		9,671		(92,026)		122,784		(71,474)		9,823		647		(677)
本期現金及約當現金增加（減少）數	723,332		435,769		(195,071)		(553,508)		520,059		86,333		240,956		381,100		(246,335)		101,963		8,359		39,236		47,323		(76,125)
期初現金及約當現金餘額	4,897,832		4,039,696		3,862,605		4,689,767		4,292,172		4,719,575		4,138,782		3,421,971		3,123,689		3,839,848		4,236,907		4,173,002		3,974,266		4,938,813
期末現金及約當現金餘額	5,621,164		4,475,465		3,667,534		4,136,259		4,812,231		4,805,908		4,379,738		3,803,071		2,877,354		3,941,811		4,245,266		4,212,238		4,021,589		4,862,688
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,621,164	37.36%	4,475,465	35.05%	3,667,534	31.64%	4,057,185	31.79%	4,812,231	37.53%	4,805,908	51.7%	4,379,738	53.74%	3,803,071	49.04%	2,877,354	44.98%	3,941,811	60.81%	4,245,266	62.06%	4,212,238	61.54%	4,021,589	61.74%	4,862,688	69.07%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	625,246	26.62%	332,907	19.02%	4,765	0.44%	135,141	9.7%	513,812	22.89%	330,242	19.48%	31,070	3.24%	212,352	16.33%	92,481	8.38%	29,593	2.88%	85,217	7.81%	100,188	8.36%	16,361	1.8%	11,344	1.71%
本期稅前淨利（淨損）	625,246	78.82%	332,907	69.99%	4,765	-3.07%	135,141	-42.59%	513,812	74.19%	330,242	252.36%	31,070	14.55%	212,352	72.54%	92,481	81.74%	29,593	12.4%	85,217	41.37%	100,188	50.3%	16,361	10.69%	11,344	-234.77%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,179	4.06%	26,012	5.47%	25,218	-16.26%	25,877	-8.16%	23,964	3.46%	20,414	15.6%	16,453	7.7%	11,041	3.77%	8,927	7.89%	5,318	2.23%	5,722	2.78%	8,399	4.22%	9,186	6%	6,616	-136.92%
攤銷費用	65,801	8.29%	53,170	11.18%	56,368	-36.34%	67,303	-21.21%	71,419	10.31%	65,332	49.92%	60,365	28.27%	55,785	19.06%	70,217	62.06%	55,913	23.44%	56,086	27.23%	52,832	26.52%	43,381	28.34%	24,167	-500.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	986	0.12%	1,617	0.34%	2,380	-1.53%	(829)	0.26%	(695)	-0.1%	2,239	1.71%	(408)	-0.19%	(1,224)	-0.42%	(345)	-0.3%	(1,550)	-0.65%	303	0.15%	(1,260)	-0.63%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,858)	-1.49%	(6,951)	-1.46%	593	-0.38%	(224)	0.07%	(392)	-0.06%	(20)	-0.02%	(21)	-0.01%	(16)	-0.01%	(12)	-0.01%	(13)	-0.01%	(24)	-0.01%	175	0.09%	(38)	-0.02%	(10)	0.21%
利息費用	1,298	0.16%	845	0.18%	993	-0.64%	1,708	-0.54%	1,854	0.27%	1,156	0.88%	1,363	0.64%	1,113	0.38%	1,349	1.19%	228	0.1%	339	0.16%	575	0.29%	8	0.01%	607	-12.56%
利息收入	(45,790)	-5.77%	(37,928)	-7.97%	(27,217)	17.55%	(6,723)	2.12%	(7,732)	-1.12%	(17,168)	-13.12%	(21,076)	-9.87%	(16,018)	-5.47%
股利收入	(27,136)	-3.42%			0	0%	(27,180)	8.57%	(20,812)	-3.01%
股份基礎給付酬勞成本	73,031	9.21%	39,794	8.37%	57,523	-37.09%	42,221	-13.31%	61,552	8.89%	32,007	24.46%	50,090	23.46%	20,993	7.17%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	18,212	2.3%	18,785	3.95%	22,864	-14.74%	19,434	-6.12%	2,023	0.29%	29	0.02%	144	0.07%	161	0.05%	(744)	-0.66%	(596)	-0.25%	(3,377)	-1.64%	558	0.28%
未實現外幣兌換損失（利益）	(14,683)	-1.85%	(45,273)	-9.52%	9,335	-6.02%	(29,718)	9.37%	6,230	0.9%
其他項目	640	0.08%
收益費損項目合計	92,680	11.68%	50,071	10.53%	148,065	-95.46%	91,869	-28.95%	137,411	19.84%	103,989	79.46%	106,910	50.06%	71,835	24.54%	94,408	83.45%	75,972	31.85%	65,630	31.86%	71,347	35.82%	52,019	33.99%	24,207	-500.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	191	0.04%
應收帳款（增加）減少	(54,578)	-6.88%	(104,931)	-22.06%	(167,468)	107.97%	20,393	-6.43%	11,325	1.64%	(166,773)	-127.44%	179,397	84.01%	41,672	14.24%	67,008	59.23%	147,700	61.91%	13,710	6.66%	87,343	43.85%	93,098	60.83%	85,889	-1777.5%
其他應收款（增加）減少	(8,472)	-1.07%	(15,250)	-3.21%	267	-0.17%	(18,612)	5.87%	(9,615)	-1.39%	(4,191)	-3.2%	(1,156)	-0.54%	(9,399)	-3.21%	(18,861)	-16.67%	44,835	18.79%	748	0.36%	(617)	-0.31%	24	0.02%	980	-20.28%
存貨（增加）減少	(51,903)	-6.54%	(78,167)	-16.43%	122,358	-78.89%	(182,599)	57.55%	(24,225)	-3.5%	(183,028)	-139.86%	21,696	10.16%	(41,717)	-14.25%	55,732	49.26%	(30,525)	-12.8%	71,785	34.85%	(54,969)	-27.6%	1,508	0.99%	2,720	-56.29%
預付款項（增加）減少	8,450	1.07%	39,104	8.22%	2,660	-1.71%	(9,191)	2.9%	(6,373)	-0.92%	(3,307)	-2.53%	2,237	1.05%	1,144	0.39%	11,662	10.31%	(8,233)	-3.45%	(6,744)	-3.27%	(51,485)	-25.85%	4,881	3.19%	195	-4.04%
履行合約成本（增加）減少	3,398	0.43%	(9,077)	-1.91%	(3,234)	2.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(103,105)	-13%	(168,130)	-35.35%	(45,417)	29.28%	(190,009)	59.88%	(28,888)	-4.17%	(357,111)	-272.89%	201,923	94.55%	(8,365)	-2.86%	115,581	102.16%	153,751	64.45%	79,439	38.57%	(16,991)	-8.53%	79,644	52.04%	55,747	-1153.7%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,936	0.5%	36,162	7.6%	1,519	-0.98%	14,880	-4.69%	(9,990)	-1.44%	13,579	10.38%	31,285	14.65%	(16,430)	-5.61%
應付帳款增加（減少）	126,608	15.96%	139,655	29.36%	(7,688)	4.96%	(193,727)	61.05%	37,495	5.41%	61,006	46.62%	(56,015)	-26.23%	16,271	5.56%	(78,363)	-69.27%	58,875	24.68%	2,413	1.17%	44,756	22.47%	11,675	7.63%	6,683	-138.31%
其他應付款增加（減少）	18,629	2.35%	41,754	8.78%	(257,817)	166.22%	(206,033)	64.93%	32,117	4.64%	(16,107)	-12.31%	(89,076)	-41.71%	9,244	3.16%	(130,106)	-115%	(80,484)	-33.74%	(28,536)	-13.85%	(2,803)	-1.41%	21,447	14.01%	(125,673)	2600.85%
其他流動負債增加（減少）	9,361	1.18%	2,495	0.52%	1,980	-1.28%	3,312	-1.04%	2,860	0.41%	2,179	1.67%	(60)	-0.03%	533	0.18%
淨確定福利負債增加(減少)	(144)	-0.02%	(130)	-0.03%	(113)	0.07%	(119)	0.04%	(131)	-0.02%	(107)	-0.08%	(52)	-0.02%	12	0%	27	0.02%	(6)	0%	17	0.01%	(62)	-0.03%	(75)	-0.05%	7	-0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	158,390	19.97%	219,936	46.24%	(262,119)	168.99%	(381,687)	120.29%	62,351	9%	60,550	46.27%	(113,918)	-53.34%	9,630	3.29%	(211,117)	-186.61%	(29,630)	-12.42%	(33,841)	-16.43%	37,753	18.95%	(2,708)	-1.77%	(96,572)	1998.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,285	6.97%	51,806	10.89%	(307,536)	198.27%	(571,696)	180.17%	33,463	4.83%	(296,561)	-226.62%	88,005	41.21%	1,265	0.43%	(95,536)	-84.44%	124,121	52.03%	45,598	22.14%	20,762	10.42%	76,936	50.27%	(40,825)	844.89%
調整項目合計	147,965	18.65%	101,877	21.42%	(159,471)	102.81%	(479,827)	151.22%	170,874	24.67%	(192,572)	-147.15%	194,915	91.27%	73,100	24.97%	(1,128)	-1%	200,093	83.88%	111,228	54%	92,109	46.24%	128,955	84.26%	(16,618)	343.92%
營運產生之現金流入（流出）	773,211	97.47%	434,784	91.41%	(154,706)	99.74%	(344,686)	108.63%	684,686	98.86%	137,670	105.2%	225,985	105.82%	285,452	97.51%	91,353	80.75%	229,686	96.28%	196,445	95.37%	192,297	96.54%	145,316	94.94%	(5,274)	109.15%
收取之利息	33,492	4.22%	35,727	7.51%	15,265	-9.84%	4,280	-1.35%	4,842	0.7%	13,185	10.08%	14,562	6.82%	8,913	3.04%	24,833	21.95%	9,707	4.07%	9,577	4.65%	8,798	4.42%	9,470	6.19%	12,457	-257.8%
支付之利息	(1,298)	-0.16%	(845)	-0.18%	(993)	0.64%	(1,719)	0.54%	(1,833)	-0.26%	(1,156)	-0.88%	(1,363)	-0.64%	(1,058)	-0.36%	(1,353)	-1.2%	(269)	-0.11%	(326)	-0.16%	(568)	-0.29%	(16)	-0.01%	(597)	12.36%
退還（支付）之所得稅	(12,136)	-1.53%	5,982	1.26%	(14,674)	9.46%	(2,361)	0.74%	(15,950)	-2.3%	(18,835)	-14.39%	(25,633)	-12%	(572)	-0.2%	(1,698)	-1.5%	(650)	-0.27%	(4,199)	-2.04%	(1,338)	-0.67%	(1,717)	-1.12%	(11,418)	236.3%
營業活動之淨現金流入（流出）	793,269	100%	475,648	100%	(155,108)	100%	(317,306)	100%	692,557	100%	130,864	100%	213,551	100%	292,735	100%	113,135	100%	238,559	100%	205,987	100%	199,189	100%	153,053	100%	(4,832)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,674)	3.26%	0	0%	(7,648)	34.51%	(69,593)	23.51%	(130,659)	59.5%	(10,516)	8.29%	(26,785)	51.13%	(63,001)	64.37%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,150	-29.41%	26,135	-36.24%	107,548	-485.26%	0	0%	943	-0.43%	8,366	-6.59%	2,335	-4.46%	7,855	-8.03%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(1,200)	1.66%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(52,689)	64.16%	(23,052)	31.97%	(47,870)	215.99%	(145,955)	49.3%
取得不動產、廠房及設備	(16,682)	20.31%	(7,001)	9.71%	(20,392)	92.01%	(34,340)	11.6%	(10,210)	4.65%	(46,072)	36.31%	(8,401)	16.04%	(2,731)	2.79%	(31,084)	9.62%	(10,158)	11.58%	(1,108)	0.54%	(2,806)	1.56%	(4,311)	4.47%	(1,601)	5%
存出保證金增加	0	0%	(198)	0.27%					0	0%	(26)	0.02%	(1,073)	2.05%			0	0%	(449)	0.51%	54	-0.03%	289	-0.16%	(852)	0.88%	4,534	-14.15%
存出保證金減少	470	-0.57%	0	0%	289	-1.3%	77	-0.03%	1,009	-0.46%			0	0%	61	-0.06%	91	-0.03%	0	0%
取得無形資產	(6,730)	8.2%	(4,884)	6.77%	(6,046)	27.28%	(4,807)	1.62%	(20,658)	9.41%	(31,327)	24.69%	(686)	1.31%	(9,375)	9.58%	(91)	0.03%	(9,717)	11.08%	(4,508)	2.19%	(167,910)	93.32%	(88,424)	91.64%	(23,927)	74.66%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23,847)	29.04%	(21,174)	29.36%	(16,416)	74.07%	(34,237)	11.56%	(26,054)	11.87%	(50,406)	39.73%	(15,777)	30.12%	(30,682)	31.35%	(15,144)	4.68%	(8,769)	10%	(3,568)	1.73%	(9,486)	5.27%	(3,851)	3.99%	(11,055)	34.49%
預付設備款增加	(4,119)	5.02%	(40,741)	56.49%	(3,382)	15.26%	(4,742)	1.6%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,121)	100%	(72,115)	100%	(22,163)	100%	(296,070)	100%	(219,580)	100%	(126,872)	100%	(52,387)	100%	(97,873)	100%	(323,286)	100%	(87,699)	100%	(206,191)	100%	(179,933)	100%	(96,486)	100%	(32,049)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(3,148)	29.88%
租賃本金償還	(7,388)	70.12%	(6,988)	100%	(6,642)	65.82%	(6,678)	-19.09%	(5,993)	-11.36%	(5,759)	-5.91%	(4,887)	-9.24%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,536)	100%	(6,988)	100%	(10,091)	100%	34,988	100%	52,755	100%	97,410	100%	52,887	100%	176,567	100%	55,842	100%	(171,681)	100%	80,037	100%	10,157	100%	(9,891)	100%	(38,567)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	22,720		39,224		(7,709)		24,880		(5,673)		(15,069)		26,905		9,671		(92,026)		122,784		(71,474)		9,823		647		(677)
本期現金及約當現金增加（減少）數	723,332		435,769		(195,071)		(553,508)		520,059		86,333		240,956		381,100		(246,335)		101,963		8,359		39,236		47,323		(76,125)
期初現金及約當現金餘額	4,897,832		4,039,696		3,862,605		4,689,767		4,292,172		4,719,575		4,138,782
期末現金及約當現金餘額	5,621,164		4,475,465		3,667,534		4,136,259		4,812,231		4,805,908		4,379,738
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,621,164		4,475,465		3,667,534		4,057,185		4,812,231		4,805,908		4,379,738		3,803,071		2,877,354		3,941,811		4,245,266		4,212,238		4,021,589		4,862,688

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

原相(3227) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.93億元、較上一季衰退-12.26%；而今年初至今累積為NT$7.93億元、較去年同期成長66.78%。

單季

原相(3227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.93億元，較上一季衰退-12.26%，為過去11年同期中的第1高。同時原相過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.1%、43.39%與14.43%。其中稅前淨利為NT$6.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,268萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,006萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.93億元，較去年同期成長66.78%，為過去11年同期中的第1高。同時原相過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為65.1%、43.39%與14.43%。其中稅前淨利為NT$6.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,268萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,006萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	625,246		332,907		4,765		135,141		513,812		330,242		31,070		212,352		92,481		29,593		85,217		100,188		16,361		11,344
收益費損項目合計	92,680		50,071		148,065		91,869		137,411		103,989		106,910		71,835		94,408		75,972		65,630		71,347		52,019		24,207
折舊費用	32,179		26,012		25,218		25,877		23,964		20,414		16,453		11,041		8,927		5,318		5,722		8,399		9,186		6,616
攤銷費用	65,801		53,170		56,368		67,303		71,419		65,332		60,365		55,785		70,217		55,913		56,086		52,832		43,381		24,167
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,285		51,806		(307,536)		(571,696)		33,463		(296,561)		88,005		1,265		(95,536)		124,121		45,598		20,762		76,936		(40,825)
營業活動之淨現金流入（流出）	793,269		475,648		(155,108)		(317,306)		692,557		130,864		213,551		292,735		113,135		238,559		205,987		199,189		153,053		(4,832)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	625,246	26.62%	332,907	19.02%	4,765	0.44%	135,141	9.7%	513,812	22.89%	330,242	19.48%	31,070	3.24%	212,352	16.33%	92,481	8.38%	29,593	2.88%	85,217	7.81%	100,188	8.36%	16,361	1.8%	11,344	1.71%
收益費損項目合計	92,680	11.68%	50,071	10.53%	148,065	-95.46%	91,869	-28.95%	137,411	19.84%	103,989	79.46%	106,910	50.06%	71,835	24.54%	94,408	83.45%	75,972	31.85%	65,630	31.86%	71,347	35.82%	52,019	33.99%	24,207	-500.97%
折舊費用	32,179	4.06%	26,012	5.47%	25,218	-16.26%	25,877	-8.16%	23,964	3.46%	20,414	15.6%	16,453	7.7%	11,041	3.77%	8,927	7.89%	5,318	2.23%	5,722	2.78%	8,399	4.22%	9,186	6%	6,616	-136.92%
攤銷費用	65,801	8.29%	53,170	11.18%	56,368	-36.34%	67,303	-21.21%	71,419	10.31%	65,332	49.92%	60,365	28.27%	55,785	19.06%	70,217	62.06%	55,913	23.44%	56,086	27.23%	52,832	26.52%	43,381	28.34%	24,167	-500.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,285	6.97%	51,806	10.89%	(307,536)	198.27%	(571,696)	180.17%	33,463	4.83%	(296,561)	-226.62%	88,005	41.21%	1,265	0.43%	(95,536)	-84.44%	124,121	52.03%	45,598	22.14%	20,762	10.42%	76,936	50.27%	(40,825)	844.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	793,269	100%	475,648	100%	(155,108)	100%	(317,306)	100%	692,557	100%	130,864	100%	213,551	100%	292,735	100%	113,135	100%	238,559	100%	205,987	100%	199,189	100%	153,053	100%	(4,832)	100%

投資活動之淨現金流

原相(3227) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,212萬元、較上一季成長70.43%；而今年初至今累積為NT$-8,212萬元、較去年同期衰退-13.88%。

單季

原相(3227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,212萬元，較上一季成長70.43%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,212萬元，較去年同期衰退-13.88%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,121)		(72,115)		(22,163)		(296,070)		(219,580)		(126,872)		(52,387)		(97,873)		(323,286)		(87,699)		(206,191)		(179,933)		(96,486)		(32,049)
取得不動產、廠房及設備	(16,682)		(7,001)		(20,392)		(34,340)		(10,210)		(46,072)		(8,401)		(2,731)		(31,084)		(10,158)		(1,108)		(2,806)		(4,311)		(1,601)
處分不動產、廠房及設備															0
取得無形資產	(6,730)		(4,884)		(6,046)		(4,807)		(20,658)		(31,327)		(686)		(9,375)		(91)		(9,717)		(4,508)		(167,910)		(88,424)		(23,927)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(52,689)		(23,052)		(47,870)		(145,955)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		3,106
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,674)		0		(7,648)		(69,593)		(130,659)		(10,516)		(26,785)		(63,001)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,150		26,135		107,548		0		943		8,366		2,335		7,855
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,200)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0		19,502

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,121)	100%	(72,115)	100%	(22,163)	100%	(296,070)	100%	(219,580)	100%	(126,872)	100%	(52,387)	100%	(97,873)	100%	(323,286)	100%	(87,699)	100%	(206,191)	100%	(179,933)	100%	(96,486)	100%	(32,049)	100%
取得不動產、廠房及設備	(16,682)	20.31%	(7,001)	9.71%	(20,392)	92.01%	(34,340)	11.6%	(10,210)	4.65%	(46,072)	36.31%	(8,401)	16.04%	(2,731)	2.79%	(31,084)	9.62%	(10,158)	11.58%	(1,108)	0.54%	(2,806)	1.56%	(4,311)	4.47%	(1,601)	5%
處分不動產、廠房及設備															0	0%
取得無形資產	(6,730)	8.2%	(4,884)	6.77%	(6,046)	27.28%	(4,807)	1.62%	(20,658)	9.41%	(31,327)	24.69%	(686)	1.31%	(9,375)	9.58%	(91)	0.03%	(9,717)	11.08%	(4,508)	2.19%	(167,910)	93.32%	(88,424)	91.64%	(23,927)	74.66%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(52,689)	64.16%	(23,052)	31.97%	(47,870)	215.99%	(145,955)	49.3%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	3,106	-2.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,674)	3.26%	0	0%	(7,648)	34.51%	(69,593)	23.51%	(130,659)	59.5%	(10,516)	8.29%	(26,785)	51.13%	(63,001)	64.37%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,150	-29.41%	26,135	-36.24%	107,548	-485.26%	0	0%	943	-0.43%	8,366	-6.59%	2,335	-4.46%	7,855	-8.03%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(1,200)	1.66%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0	0%	19,502	-87.99%

籌資活動之淨現金流

原相(3227) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,054萬元、較上一季衰退-7.04%；而今年初至今累積為NT$-1,054萬元、較去年同期衰退-50.77%。

單季

原相(3227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,054萬元，較上一季衰退-7.04%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,054萬元，較去年同期衰退-50.77%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,536)		(6,988)		(10,091)		34,988		52,755		97,410		52,887		176,567		55,842		(171,681)		80,037		10,157		(9,891)		(38,567)
短期借款增加					0		22,900		39,425		20,000		0		97,814		38,058		0		20,000
短期借款減少																	0		(99,897)				10,000		(10,000)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(3,148)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(72,076)						0		(37,420)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,536)	100%	(6,988)	100%	(10,091)	100%	34,988	100%	52,755	100%	97,410	100%	52,887	100%	176,567	100%	55,842	100%	(171,681)	100%	80,037	100%	10,157	100%	(9,891)	100%	(38,567)	100%
短期借款增加					0	0%	22,900	65.45%	39,425	74.73%	20,000	20.53%	0	0%	97,814	55.4%	38,058	68.15%	0	0%	20,000	24.99%
短期借款減少																	0	0%	(99,897)	58.19%			10,000	98.45%	(10,000)	101.1%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(3,148)	29.88%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(72,076)	41.98%					0	0%	(37,420)	97.03%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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