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3021
26.25
TWD
-0.60 (-2.23%)
2025.02.18收盤

鴻名-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)69,5496.9%41,4315.35%91,6858.29%83,6908.98%50,2166.56%54,8808.45%53,9048.63%34,7416.46%35,4717.16%34,0107.66%12,8973.33%14,8904.13%1,7070.41%
本期稅前淨利(淨損)69,54941,43191,68583,69050,21654,88053,90434,74135,47134,01012,89714,8901,707
調整項目
收益費損項目
折舊費用19,85720,34519,73620,21519,94221,59410,0399,00310,80412,09011,63911,79010,160
攤銷費用75053748848640135135978125151237299323
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,097)1,3967647730(13)9205200
利息費用3,7273,2213,0552,4242,1022,1681,9331,7831,4511,2258556951,101
利息收入(3,296)(771)(972)(99)(148)(24)(1,237)
收益費損項目合計19,17424,72822,97523,79922,30124,07711,93012,33111,60713,07617,38713,01511,362
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(151,297)(28,603)(191,869)(117,151)(101,948)35,37134,11125,861(34,790)(8,615)61,07155,9503,033
存貨(增加)減少(58,194)12,58245,124(21,716)3,787(480)(17,897)(21,769)23,121(2,140)(26,818)75219,006
其他流動資產(增加)減少(8,570)(4,959)(7,275)(8,631)(5,192)(3,117)18,723
其他金融資產(增加)減少(478)(739)1,391(143)(3,882)(3,723)(364)(614)(2,640)(9,963)(977)(491)(1,162)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(221,358)(22,838)(152,629)(147,641)(107,235)28,05134,573(13,800)(20,838)(28,178)28,90662,37919,588
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)15,712(12,608)33,75310,651(21,257)(14,353)(6,045)
應付帳款增加(減少)117,39269,00341,064(38,571)(16,507)(3,615)(37,148)23,2092,5727,529(54,502)(45,158)(37,389)
其他應付款增加(減少)15,68318,2593,3996,46631,789(1,369)23,1599,27411,4723,7483,1467,479(7,610)
其他流動負債增加(減少)1,857(986)1,3263,415(1,219)(5,921)(2,408)
與營業活動相關之負債之淨變動合計150,64473,66879,542(18,039)(7,194)(25,258)(22,442)45,55928,88924,890(43,525)(60,306)(45,788)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(70,714)50,830(73,087)(165,680)(114,429)2,79312,13131,7598,051(3,288)(14,619)2,073(26,200)
調整項目合計(51,540)75,558(50,112)(141,881)(92,128)26,87024,06144,09019,6589,7882,76815,088(14,838)
營運產生之現金流入(流出)18,009116,98941,573(58,191)(41,912)81,75077,96578,83155,12943,79815,66529,978(13,131)
收取之利息3,2967612,770991481,4722,252294611390399286222
支付之利息(3,536)(3,279)(2,921)(2,306)(2,051)(2,196)(1,961)(1,775)(1,536)(1,110)(841)(831)(1,101)
退還(支付)之所得稅(15,140)(24,560)(18,571)(5,347)(20,743)(8,210)(14,574)(3,179)(4,296)(3,749)2,992(36)(1,793)
營業活動之淨現金流入(流出)2,62989,91122,851(65,745)(64,558)72,81663,68274,17149,90839,32918,21529,397(15,803)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(9,644)(12,657)(16,140)(8,750)(8,084)(9,097)(12,531)(14,547)(4,817)(9,598)(6,713)(14,007)(7,024)
處分不動產、廠房及設備01019111590
存出保證金減少(491)03,121
取得無形資產00(600)0(100)00(2,430)0000(891)
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(23,005)07,700(7,000)(13,540)(17,810)7,558
其他非流動資產增加(45,470)(394)
投資活動之淨現金流入(流出)(78,610)(14,400)(15,144)(6,215)(14,599)(11,152)(31,682)(63,491)(24,511)(9,874)(7,099)(14,659)(12,265)
籌資活動之現金流量
短期借款增加50,00035,000(23,859)32,47863,00589,95056,505(100,308)
租賃本金償還(8,297)(8,079)(7,815)(8,883)(9,526)(9,439)
其他非流動負債減少521
發放現金股利(28,767)(67,123)0(65,100)(37,922)(71,110)(71,860)(66,001)0(73,332)(21,352)00
非控制權益變動23,315
籌資活動之淨現金流入(流出)36,251(20,201)(31,674)(41,505)15,5576,394(18,362)(21,283)(103,405)16,74224925,318(8,650)
匯率變動對現金及約當現金之影響19,88944,19727,127(9,479)13,915(39,140)(32,280)11,788(25,657)30,85416,017(6,911)(6,305)
本期現金及約當現金增加(減少)數(19,841)99,5073,160(122,944)(49,685)28,918(18,642)1,185(103,665)77,05127,38233,145(43,023)
期初現金及約當現金餘額000000498,620533,575448,363307,499277,213259,542354,330
期末現金及約當現金餘額(19,841)99,5073,160(122,944)(49,685)28,918426,603549,130407,563318,517275,780252,706223,849
資產負債表帳列之現金及約當現金915,96826.73%796,42026.26%506,69015.96%403,80314.72%660,68425.76%541,83123.1%426,60319.34%549,13026.8%407,56321.4%318,51717.03%275,78016.52%252,70616.42%223,84914.27%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)189,6657.14%136,1226.16%244,2278.13%164,5796.57%120,8196.1%148,2697.9%142,0698.03%96,0326.17%100,4657.25%62,9704.82%61,4575.04%51,4984.77%57,9504.8%
本期稅前淨利(淨損)189,665268.86%136,12240.29%244,2271883.01%164,579-258.53%120,819-1792.83%148,269132.18%142,069280.97%96,032113.43%100,46578.33%62,970859.31%61,457139.34%51,49886.43%57,950-242.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用59,89484.9%61,20518.12%58,038447.48%61,274-96.25%60,909-903.83%64,44157.45%29,73858.81%27,21032.14%32,81325.58%36,486497.9%35,27179.97%31,84553.44%30,001-125.64%
攤銷費用2,2723.22%1,5760.47%1,42711%1,367-2.15%1,189-17.64%1,0540.94%1,0702.12%2350.28%5570.43%7039.59%7131.62%9551.6%853-3.57%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,460)-7.74%2,0060.59%1,0668.22%847-1.33%00%1,3161.17%3,6857.29%8,87310.48%00%6,86093.61%5,05611.46%
利息費用10,06714.27%9,8722.92%8,06662.19%7,102-11.16%6,402-95%6,7366.01%5,53010.94%4,8115.68%5,6074.37%3,18643.48%2,5995.89%3,2395.44%2,952-12.36%
利息收入(10,828)-15.35%(3,557)-1.05%(1,371)-10.57%(621)0.98%(1,635)24.26%(3,667)-3.27%(3,400)-6.72%
其他項目2000.28%(3)-0.02%
收益費損項目合計56,14579.59%71,10221.05%68,066524.8%69,969-109.91%66,894-992.64%69,76262.19%36,81172.8%41,41348.91%27,93321.78%45,523621.22%42,03995.32%35,43359.47%33,084-138.55%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(272,851)-386.79%93,61827.71%(322,573)-2487.07%(87,988)138.22%(85,710)1271.85%(29,313)-26.13%(55,943)-110.64%(34,834)-41.14%(35,097)-27.36%(48,249)-658.42%(20,452)-46.37%67,402113.12%(58,870)246.53%
存貨(增加)減少(28,374)-40.22%141,08641.76%89,733691.85%(103,674)162.86%(103,196)1531.33%45,20640.3%(103,049)-203.8%(40,873)-48.28%33,59626.19%(25,359)-346.06%(61,267)-138.91%(31,909)-53.55%(91)0.38%
其他流動資產(增加)減少(10,338)-14.65%58,18917.22%(45,696)-352.32%(21,462)33.71%(4,576)67.9%(5,546)-4.94%(7,792)-15.41%
其他金融資產(增加)減少(325)-0.46%(552)-0.16%(258)-1.99%(794)1.25%(3,659)54.3%(4,144)-3.69%2000.4%(755)-0.89%(340)-0.27%(9,909)-135.22%(3,804)-8.62%(2,647)-4.44%(2,236)9.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(311,888)-442.12%292,38186.55%(278,794)-2149.53%(213,918)336.04%(197,141)2925.37%6,2035.53%(166,584)-329.46%(87,417)-103.25%(13,166)-10.26%(105,478)-1439.38%(87,432)-198.24%40,12867.35%(71,665)300.12%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)7,27610.31%(12,931)-3.83%(134,154)-1034.34%(47,264)74.25%43,784-649.71%(29,590)-26.38%35,27969.77%
應付帳款增加(減少)203,086287.89%(37,257)-11.03%157,1391211.56%1,525-2.4%(4,046)60.04%(17,298)-15.42%6,97413.79%59,62370.42%10,7678.39%21,976299.89%4,88011.06%(57,255)-96.09%(11,000)46.07%
其他應付款增加(減少)6,0578.59%(33,861)-10.02%(3,405)-26.25%(1,297)2.04%9,547-141.67%(18,842)-16.8%19,64638.85%1,2151.44%8,6406.74%(14,823)-202.28%18,44541.82%8,52814.31%(3,565)14.93%
其他流動負債增加(減少)2,4893.53%(10,857)-3.21%1,0648.2%(5,179)8.14%(1,724)25.58%(5,422)-4.83%1,2442.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計218,908310.32%(94,906)-28.09%20,644159.17%(52,215)82.02%47,561-705.76%(71,152)-63.43%63,143124.88%53,30862.96%25,43119.83%17,101233.37%24,60055.78%(59,543)-99.93%(33,109)138.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(92,980)-131.81%197,47558.45%(258,150)-1990.36%(266,133)418.06%(149,580)2219.62%(64,949)-57.9%(103,441)-204.58%(34,109)-40.29%12,2659.56%(88,377)-1206.02%(62,832)-142.46%(19,415)-32.58%(104,774)438.77%
調整項目合計(36,835)-52.22%268,57779.5%(190,084)-1465.57%(196,164)308.15%(82,686)1226.98%4,8134.29%(66,630)-131.78%7,3048.63%40,19831.34%(42,854)-584.8%(20,793)-47.14%16,01826.88%(71,690)300.22%
營運產生之現金流入(流出)152,830216.65%404,699119.79%54,143417.45%(31,585)49.62%38,133-565.86%153,082136.48%75,439149.2%103,336122.05%140,663109.67%20,116274.51%40,66492.2%67,516113.31%(13,740)57.54%
收取之利息11,47616.27%3,5561.05%3,13024.13%621-0.98%1,635-24.26%3,6673.27%3,4006.72%1,1951.41%1,6061.25%1,71223.36%1,4953.39%1,0231.72%720-3.02%
支付之利息(10,042)-14.24%(9,926)-2.94%(7,834)-60.4%(7,131)11.2%(6,376)94.61%(6,549)-5.84%(5,590)-11.06%(4,878)-5.76%(5,665)-4.42%(3,075)-41.96%(2,573)-5.83%(3,400)-5.71%(2,916)12.21%
退還(支付)之所得稅(83,721)-118.68%(60,493)-17.91%(36,469)-281.18%(25,564)40.16%(40,131)595.5%(38,032)-33.91%(22,686)-44.87%(14,988)-17.7%(8,342)-6.5%(11,425)-155.91%4,51910.25%(5,554)-9.32%(7,943)33.26%
營業活動之淨現金流入(流出)70,543100%337,836100%12,970100%(63,659)100%(6,739)100%112,168100%50,563100%84,665100%128,262100%7,328100%44,105100%59,585100%(23,879)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(17,479)16.93%(31,424)77.19%(35,670)175.39%(35,274)83.13%(18,862)-76.37%(34,692)-252.95%(32,119)30.02%(26,373)35.8%(25,080)-32.3%(27,708)172.61%(25,844)129.91%(31,448)70%(22,996)76.07%
處分不動產、廠房及設備39-0.04%00%97-0.48%10-0.02%7292.95%1300.95%2,393-2.24%
存出保證金減少(6,222)6.03%00%4,758-23.4%
取得無形資產(996)0.96%(952)2.34%(755)3.71%(1,052)2.48%(169)-0.68%00%(101)0.09%(7,326)9.95%00000%(891)2.95%
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(33,205)32.16%(3,000)7.37%2,000-4.71%44,404179.8%34,641252.58%(60,997)57.01%15,537-21.09%
其他非流動資產增加(45,381)43.96%(1,864)4.58%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(103,244)100%(40,709)100%(20,337)100%(42,430)100%24,697100%13,715100%(106,996)100%(73,659)100%77,659100%(16,052)100%(19,894)100%(44,925)100%(30,230)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加84,000142.65%35,000-62.21%61,044161.32%69,771-306.38%107,977702.93%60,112-120.42%91,513848.52%(187,863)95.33%93,0271275.57%
租賃本金償還(24,614)-41.8%(24,009)42.67%(23,070)-60.97%(27,544)120.95%(28,346)-184.53%(27,774)55.64%
其他非流動負債減少520.09%(132)0.23%(133)-0.35%
發放現金股利(28,767)-48.85%(67,123)119.3%00%(65,100)285.86%(37,922)-246.87%(71,110)142.45%(71,860)-666.3%(66,001)-368.54%00%(73,332)-1005.51%(21,352)72.38%00
非控制權益變動28,21547.91%
籌資活動之淨現金流入(流出)58,886100%(56,264)100%37,841100%(22,773)100%15,361100%(49,920)100%10,785100%17,909100%(197,063)100%7,293100%(29,498)100%(38,803)100%(61,699)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響62,42325,19763,405(34,860)(9,710)(27,402)(26,369)(13,360)(49,658)12,4493,85417,307(14,673)
本期現金及約當現金增加(減少)數88,608266,06093,879(163,722)23,60948,561(72,017)15,555(40,800)11,018(1,433)(6,836)(130,481)
期初現金及約當現金餘額827,360530,360412,811567,525637,075493,270
期末現金及約當現金餘額915,968796,420506,690403,803660,684541,831
資產負債表帳列之現金及約當現金915,968796,420506,690403,803660,684541,831426,603549,130407,563318,517275,780252,706223,849
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鴻名(3021) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$263萬元、較上一季衰退-97.22%;而今年初至今累積為NT$7,054萬元、較去年同期衰退-79.12%。
單季
鴻名(3021) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$263萬元,較上一季衰退-97.22%,為過去10年同期中的第9高。 同時鴻名過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.83%、-48.53%與-17.6%。 其中稅前淨利為NT$6,955萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,917萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,538萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,054萬元,較去年同期衰退-79.12%,為過去10年同期中的第5高。 同時鴻名過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.94%、-8.86%與4.81%。 其中稅前淨利為NT$1.9億元,收益費損相關之調整項目為NT$5,614萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-8,229萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)189,665268.86%136,12240.29%244,2271883.01%164,579-258.53%120,819-1792.83%148,269132.18%142,069280.97%96,032113.43%100,46578.33%62,970859.31%61,457139.34%51,49886.43%57,950-242.68%
收益費損項目合計56,14579.59%71,10221.05%68,066524.8%69,969-109.91%66,894-992.64%69,76262.19%36,81172.8%41,41348.91%27,93321.78%45,523621.22%42,03995.32%35,43359.47%33,084-138.55%
折舊費用59,89484.9%61,20518.12%58,038447.48%61,274-96.25%60,909-903.83%64,44157.45%29,73858.81%27,21032.14%32,81325.58%36,486497.9%35,27179.97%31,84553.44%30,001-125.64%
攤銷費用2,2723.22%1,5760.47%1,42711%1,367-2.15%1,189-17.64%1,0540.94%1,0702.12%2350.28%5570.43%7039.59%7131.62%9551.6%853-3.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(92,980)-131.81%197,47558.45%(258,150)-1990.36%(266,133)418.06%(149,580)2219.62%(64,949)-57.9%(103,441)-204.58%(34,109)-40.29%12,2659.56%(88,377)-1206.02%(62,832)-142.46%(19,415)-32.58%(104,774)438.77%
營業活動之淨現金流入(流出)70,543100%337,836100%12,970100%(63,659)100%(6,739)100%112,168100%50,563100%84,665100%128,262100%7,328100%44,105100%59,585100%(23,879)100%

投資活動之淨現金流

鴻名(3021) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,861萬元、較上一季衰退-433.27%;而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-153.61%。
單季
鴻名(3021) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,861萬元,較上一季衰退-433.27%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元,較去年同期衰退-153.61%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(103,244)100%(40,709)100%(20,337)100%(42,430)100%24,697100%13,715100%(106,996)100%(73,659)100%77,659100%(16,052)100%(19,894)100%(44,925)100%(30,230)100%
取得不動產、廠房及設備(17,479)16.93%(31,424)77.19%(35,670)175.39%(35,274)83.13%(18,862)-76.37%(34,692)-252.95%(32,119)30.02%(26,373)35.8%(25,080)-32.3%(27,708)172.61%(25,844)129.91%(31,448)70%(22,996)76.07%
處分不動產、廠房及設備39-0.04%00%97-0.48%10-0.02%7292.95%1300.95%2,393-2.24%
取得無形資產(996)0.96%(952)2.34%(755)3.71%(1,052)2.48%(169)-0.68%00%(101)0.09%(7,326)9.95%00%(891)2.95%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鴻名(3021) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,625萬元、較上一季成長115%;而今年初至今累積為NT$5,889萬元、較去年同期成長204.66%。
單季
鴻名(3021) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,625萬元,較上一季成長115%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,889萬元,較去年同期成長204.66%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)58,886100%(56,264)100%37,841100%(22,773)100%15,361100%(49,920)100%10,785100%17,909100%(197,063)100%7,293100%(29,498)100%(38,803)100%(61,699)100%
短期借款增加84,000142.65%35,000-62.21%61,044161.32%69,771-306.38%107,977702.93%60,112-120.42%91,513848.52%(187,863)95.33%93,0271275.57%
短期借款減少73,013407.69%20,097-68.13%(34,035)87.71%41,441-67.17%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(4,900)-31.9%(9,000)18.03%(9,000)-83.45%(9,000)-50.25%(9,000)4.57%(9,000)-123.41%(9,000)30.51%(4,762)12.27%(3,152)5.11%
發放現金股利(28,767)-48.85%(67,123)119.3%00%(65,100)285.86%(37,922)-246.87%(71,110)142.45%(71,860)-666.3%(66,001)-368.54%00%(73,332)-1005.51%(21,352)72.38%
庫藏股票買回成本00%(21,428)-139.5%(2,143)4.29%00%(3,311)-45.4%(19,410)65.8%
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