3021
20.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
鴻名－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,737) | 51,231 | 67,626 | 47,094 | 27,821 | 40,973 | 35,117 | 43,875 | 38,354 | 31,394 | 26,377 | 4,466 | 13,468 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,737) | 51,231 | 67,626 | 47,094 | 27,821 | 40,973 | 35,117 | 43,875 | 38,354 | 31,394 | 26,377 | 4,466 | 13,468 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,755 | 20,659 | 20,307 | 16,915 | 18,674 | 21,761 | 9,985 | 9,318 | 11,213 | 11,975 | 11,735 | 12,771 | 9,696 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 747 | 579 | 495 | 486 | 405 | 352 | 360 | 69 | 53 | 153 | 254 | 240 | 348 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,631 | 27,380 | 1,934 | 1,738 | 2,689 | (13) | (26) | 1,757 | 4,842 | 0 | 14,451 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 4,181 | 3,393 | 3,167 | 2,497 | 2,392 | 2,260 | 1,814 | 1,859 | 2,368 | 1,882 | 921 | 1,028 | 1,236 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,888) | (2,824) | (1,239) | (3,520) | (969) | (806) | (967) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,435 | 49,187 | 24,662 | 17,530 | 23,192 | 23,554 | 10,547 | 11,199 | 18,565 | 13,565 | 26,642 | 13,481 | 8,452 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 263,669 | 35,934 | 110,167 | 1,849 | (5,887) | 37,002 | 17,738 | (23,791) | 52,660 | (14,929) | (48,907) | (33,193) | 34,288 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 22,022 | 43,868 | 7,655 | (49,791) | (72,712) | (59,385) | (34,175) | (33,619) | 21,183 | 12,297 | (44,151) | (22,581) | (20,457) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,390) | 12,864 | (5,625) | (708) | (2,317) | 3,811 | 7,612 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 286 | 250 | (32) | (35) | 3,731 | 3,805 | 516 | 1,807 | 13,599 | (57,044) | (6,831) | 7,339 | 7,713 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 282,587 | 90,596 | 113,571 | (48,685) | (77,185) | (14,767) | (8,309) | (49,795) | 88,467 | (54,700) | (93,725) | (54,413) | 25,230 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,016 | (16,587) | (13,560) | 63,556 | 57,674 | 44,860 | 8,857 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (117,928) | (33,733) | (66,504) | 7,901 | 41,694 | 38,062 | 14,455 | (45,196) | (4,345) | (15,849) | 43,515 | 33,680 | 6,812 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,621 | (15,723) | 47,155 | (821) | 184 | 16,850 | 21,326 | 764 | 2,546 | 10,433 | 13,013 | (8,722) | 32 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,954 | 1,563 | 419 | 4,523 | 8,479 | 5,007 | 4,506 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (103,337) | (64,480) | (32,490) | 75,159 | 108,031 | 104,779 | 49,144 | (43,905) | 4,091 | 7,158 | 58,988 | 39,949 | 16,716 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,250 | 26,116 | 81,081 | 26,474 | 30,846 | 90,012 | 40,835 | (93,700) | 92,558 | (47,542) | (34,737) | (14,464) | 41,946 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 206,685 | 75,303 | 105,743 | 44,004 | 54,038 | 113,566 | 51,382 | (82,501) | 111,123 | (33,977) | (8,095) | (983) | 50,398 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,948 | 126,534 | 173,369 | 91,098 | 81,859 | 154,539 | 86,499 | (38,626) | 149,477 | (2,583) | 18,282 | 3,483 | 63,866 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,054 | 2,507 | 909 | 1,761 | 969 | 806 | 967 | 465 | 469 | 453 | 719 | 365 | 356 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,118) | (3,388) | (3,134) | (2,598) | (2,467) | (2,256) | (1,806) | (1,837) | (2,311) | (1,874) | (900) | (1,035) | (1,214) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (31,180) | (8,676) | (26,015) | (11,399) | (4,698) | (13,624) | (12,459) | (11,041) | (6,373) | (3,681) | (3,939) | (3,191) | (4,748) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,704 | 116,977 | 145,129 | 78,862 | 75,663 | 139,465 | 73,201 | (51,039) | 141,262 | (7,685) | 14,162 | (378) | 58,260 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,601) | (9,131) | (10,418) | (8,619) | (161,781) | (5,339) | (15,513) | (16,405) | (10,914) | (11,261) | (5,604) | (8,461) | (8,688) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 | 0 | (10) | 5 | 88 | 849 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,955) | 0 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | (697) | (120) | 0 | (121) | 0 | 0 | (1,577) | (2,809) | 0 | 0 | 0 | (55) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (20,732) | (500) | 0 | (985) | 23,294 | (48,032) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (186) | 579 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,451) | (7,655) | (10,083) | (16,556) | (167,892) | (7,066) | 4,511 | (11,136) | 3,501 | (13,929) | (10,153) | 15,594 | (3,921) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (82,000) | (30,000) | (60,000) | (50,926) | 2,248 | (9,000) | (4,589) | 187,863 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,430) | (8,166) | (7,813) | (7,442) | (9,689) | (9,484) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (27,900) | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 14,168 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,258) | (38,166) | (95,580) | (58,368) | (7,444) | (21,486) | (19,706) | 10,004 | (7,001) | 178,050 | 5,844 | 1,112 | (21,147) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,056 | (40,216) | (15,796) | 5,070 | 6,514 | (15,669) | 8,661 | 1,661 | (11,750) | (26,590) | 21,866 | 8,179 | 2,501 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,051 | 30,940 | 23,670 | 9,008 | (93,159) | 95,244 | 66,667 | (50,510) | 126,012 | 129,846 | 31,719 | 24,507 | 35,693 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,620 | 533,575 | 448,363 | 307,499 | 277,213 | 259,542 | 354,330 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,051 | 30,940 | 23,670 | 9,008 | (93,159) | 95,244 | 493,270 | 498,620 | 533,575 | 448,363 | 307,499 | 277,213 | 259,542 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,019 | 29.82% | 827,360 | 28.19% | 530,360 | 17.22% | 412,811 | 14.79% | 567,525 | 20.9% | 637,075 | 26.2% | 493,270 | 21.82% | 498,620 | 24.38% | 533,575 | 27.93% | 448,363 | 21.98% | 307,499 | 17.29% | 277,213 | 17.41% | 259,542 | 16.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,928 | 4.35% | 187,353 | 6.25% | 311,853 | 7.98% | 211,673 | 6.27% | 148,640 | 5.47% | 189,242 | 7.54% | 177,186 | 7.46% | 139,907 | 6.68% | 138,819 | 7.28% | 94,364 | 5.31% | 87,834 | 5.33% | 55,964 | 3.89% | 71,418 | 4.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,928 | 72.83% | 187,353 | 41.19% | 311,853 | 197.25% | 211,673 | 1392.31% | 148,640 | 215.66% | 189,242 | 75.21% | 177,186 | 143.16% | 139,907 | 416.07% | 138,819 | 51.51% | 94,364 | -26432.49% | 87,834 | 150.74% | 55,964 | 94.52% | 71,418 | 207.73% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 78,649 | 37.95% | 81,864 | 18% | 78,345 | 49.55% | 78,189 | 514.3% | 79,583 | 115.46% | 86,202 | 34.26% | 39,723 | 32.1% | 36,528 | 108.63% | 44,026 | 16.33% | 48,461 | -13574.51% | 47,006 | 80.67% | 44,616 | 75.36% | 39,697 | 115.46% |
| 攤銷費用 | 3,019 | 1.46% | 2,155 | 0.47% | 1,922 | 1.22% | 1,853 | 12.19% | 1,594 | 2.31% | 1,406 | 0.56% | 1,430 | 1.16% | 304 | 0.9% | 610 | 0.23% | 856 | -239.78% | 967 | 1.66% | 1,195 | 2.02% | 1,201 | 3.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,171 | 1.53% | 29,386 | 6.46% | 3,000 | 1.9% | 2,585 | 17% | 2,689 | 3.9% | 1,303 | 0.52% | 3,659 | 2.96% | 10,630 | 31.61% | 4,842 | 1.8% | 6,860 | -1921.57% | 19,507 | 33.48% | 0 | 0% | (3,000) | -8.73% |
| 利息費用 | 14,248 | 6.87% | 13,265 | 2.92% | 11,233 | 7.11% | 9,599 | 63.14% | 8,794 | 12.76% | 8,996 | 3.58% | 7,344 | 5.93% | 6,670 | 19.84% | 7,975 | 2.96% | 5,068 | -1419.61% | 3,520 | 6.04% | 4,267 | 7.21% | 4,188 | 12.18% |
| 利息收入 | (15,716) | -7.58% | (6,381) | -1.4% | (2,610) | -1.65% | (4,141) | -27.24% | (2,604) | -3.78% | (4,473) | -1.78% | (4,367) | -3.53% | ||||||||||||
| 其他項目 | 209 | 0.1% | 0 | 0% | (1) | 0% | (1,601) | -4.76% | 741 | 0.27% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 83,580 | 40.33% | 120,289 | 26.45% | 92,728 | 58.65% | 87,499 | 575.54% | 90,086 | 130.7% | 93,316 | 37.08% | 47,358 | 38.26% | 52,612 | 156.46% | 46,498 | 17.25% | 59,088 | -16551.26% | 68,681 | 117.87% | 48,914 | 82.62% | 41,536 | 120.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,182) | -4.43% | 129,552 | 28.48% | (212,406) | -134.35% | (86,139) | -566.59% | (91,597) | -132.9% | 7,689 | 3.06% | (38,205) | -30.87% | (58,625) | -174.34% | 17,563 | 6.52% | (63,178) | 17696.92% | (69,359) | -119.04% | 34,209 | 57.78% | (24,582) | -71.5% |
| 存貨（增加）減少 | (6,352) | -3.06% | 184,954 | 40.67% | 97,388 | 61.6% | (153,465) | -1009.44% | (175,908) | -255.22% | (14,179) | -5.63% | (137,224) | -110.88% | (74,492) | -221.53% | 54,779 | 20.32% | (13,062) | 3658.82% | (105,418) | -180.92% | (54,490) | -92.03% | (20,548) | -59.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,728) | -6.62% | 71,053 | 15.62% | (51,321) | -32.46% | (22,170) | -145.83% | (6,893) | -10% | (1,735) | -0.69% | (180) | -0.15% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (39) | -0.02% | (302) | -0.07% | (290) | -0.18% | (829) | -5.45% | 72 | 0.1% | (339) | -0.13% | 716 | 0.58% | 1,052 | 3.13% | 13,259 | 4.92% | (66,953) | 18754.34% | (10,635) | -18.25% | 4,692 | 7.92% | 5,477 | 15.93% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,301) | -14.14% | 382,977 | 84.21% | (165,223) | -104.51% | (262,603) | -1727.31% | (274,326) | -398.01% | (8,564) | -3.4% | (174,893) | -141.31% | (137,212) | -408.05% | 75,301 | 27.94% | (160,178) | 44867.79% | (181,157) | -310.91% | (14,285) | -24.13% | (46,435) | -135.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,292 | 6.41% | (29,518) | -6.49% | (147,714) | -93.43% | 16,292 | 107.16% | 101,458 | 147.2% | 15,270 | 6.07% | 44,136 | 35.66% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,158 | 41.09% | (70,990) | -15.61% | 90,635 | 57.33% | 9,426 | 62% | 37,648 | 54.62% | 20,764 | 8.25% | 21,429 | 17.31% | 14,427 | 42.9% | 6,422 | 2.38% | 6,127 | -1716.25% | 48,395 | 83.06% | (23,575) | -39.82% | (4,188) | -12.18% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,678 | 4.67% | (49,584) | -10.9% | 43,750 | 27.67% | (2,118) | -13.93% | 9,731 | 14.12% | (1,992) | -0.79% | 40,972 | 33.1% | 1,979 | 5.89% | 11,186 | 4.15% | (4,390) | 1229.69% | 31,458 | 53.99% | (194) | -0.33% | (3,533) | -10.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,443 | 3.59% | (9,294) | -2.04% | 1,483 | 0.94% | (656) | -4.31% | 6,755 | 9.8% | (415) | -0.16% | 5,750 | 4.65% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,571 | 55.76% | (159,386) | -35.04% | (11,846) | -7.49% | 22,944 | 150.92% | 155,592 | 225.74% | 33,627 | 13.36% | 112,287 | 90.73% | 9,403 | 27.96% | 29,522 | 10.95% | 24,259 | -6795.24% | 83,588 | 143.46% | (19,594) | -33.09% | (16,393) | -47.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,270 | 41.63% | 223,591 | 49.16% | (177,069) | -112% | (239,659) | -1576.39% | (118,734) | -172.27% | 25,063 | 9.96% | (62,606) | -50.58% | (127,809) | -380.09% | 104,823 | 38.89% | (135,919) | 38072.55% | (97,569) | -167.45% | (33,879) | -57.22% | (62,828) | -182.74% |
| 調整項目合計 | 169,850 | 81.96% | 343,880 | 75.61% | (84,341) | -53.35% | (152,160) | -1000.86% | (28,648) | -41.56% | 118,379 | 47.04% | (15,248) | -12.32% | (75,197) | -223.63% | 151,321 | 56.14% | (76,831) | 21521.29% | (28,888) | -49.58% | 15,035 | 25.39% | (21,292) | -61.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,778 | 154.78% | 531,233 | 116.8% | 227,512 | 143.9% | 59,513 | 391.46% | 119,992 | 174.09% | 307,621 | 122.25% | 161,938 | 130.84% | 64,710 | 192.44% | 290,140 | 107.65% | 17,533 | -4911.2% | 58,946 | 101.17% | 70,999 | 119.92% | 50,126 | 145.8% |
| 收取之利息 | 15,530 | 7.49% | 6,063 | 1.33% | 4,039 | 2.55% | 2,382 | 15.67% | 2,604 | 3.78% | 4,473 | 1.78% | 4,367 | 3.53% | 1,660 | 4.94% | 2,075 | 0.77% | 2,165 | -606.44% | 2,214 | 3.8% | 1,388 | 2.34% | 1,076 | 3.13% |
| 支付之利息 | (14,160) | -6.83% | (13,314) | -2.93% | (10,968) | -6.94% | (9,729) | -63.99% | (8,843) | -12.83% | (8,805) | -3.5% | (7,396) | -5.98% | (6,715) | -19.97% | (7,976) | -2.96% | (4,949) | 1386.27% | (3,473) | -5.96% | (4,435) | -7.49% | (4,130) | -12.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (114,901) | -55.44% | (69,169) | -15.21% | (62,484) | -39.52% | (36,963) | -243.13% | (44,829) | -65.04% | (51,656) | -20.53% | (35,145) | -28.4% | (26,029) | -77.41% | (14,715) | -5.46% | (15,106) | 4231.37% | 580 | 1% | (8,745) | -14.77% | (12,691) | -36.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,247 | 100% | 454,813 | 100% | 158,099 | 100% | 15,203 | 100% | 68,924 | 100% | 251,633 | 100% | 123,764 | 100% | 33,626 | 100% | 269,524 | 100% | (357) | 100% | 58,267 | 100% | 59,207 | 100% | 34,381 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,080) | 19.96% | (40,555) | 83.85% | (46,088) | 151.51% | (43,893) | 74.41% | (180,643) | 126.15% | (40,031) | -602.06% | (47,632) | 46.48% | (42,778) | 50.45% | (35,994) | -44.35% | (38,969) | 129.98% | (31,448) | 104.66% | (39,909) | 136.06% | (31,684) | 92.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | -0.04% | 0 | 0% | 97 | -0.32% | 0 | 0% | 734 | -0.51% | 218 | 3.28% | 3,242 | -3.16% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (8,177) | 6.03% | 0 | 0% | 5,010 | -16.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (995) | 0.73% | (1,649) | 3.41% | (875) | 2.88% | (1,052) | 1.78% | (290) | 0.2% | 0 | 0% | (101) | 0.1% | (8,903) | 10.5% | (2,809) | -3.46% | 0 | 0 | 0 | 0% | (946) | 2.77% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (53,937) | 39.75% | 1,500 | -2.54% | 44,404 | -31.01% | 33,656 | 506.18% | (37,703) | 36.79% | (32,495) | 38.32% | 49,921 | 61.51% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (45,567) | 33.58% | (1,285) | 2.66% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,695) | 100% | (48,364) | 100% | (30,420) | 100% | (58,986) | 100% | (143,195) | 100% | 6,649 | 100% | (102,485) | 100% | (84,795) | 100% | 81,160 | 100% | (29,981) | 100% | (30,047) | 100% | (29,331) | 100% | (34,151) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,000 | -11.51% | 5,000 | -5.29% | 1,044 | -1.81% | 18,845 | -23.23% | 110,225 | 1392.26% | 51,112 | -71.58% | 86,924 | -974.38% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 56 | -0.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (33,044) | 190.21% | (32,175) | 34.07% | (30,883) | 53.49% | (34,986) | 43.12% | (38,035) | -480.42% | (37,258) | 52.18% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (28,767) | 165.59% | (67,123) | 71.08% | (27,900) | 48.32% | (65,100) | 80.23% | (37,925) | -479.03% | (71,110) | 99.59% | (71,860) | 805.52% | (66,001) | -236.45% | 0 | 0% | (73,332) | -39.57% | (21,352) | 90.27% | 0 | 0 | ||
| 非控制權益變動 | 42,383 | -243.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,372) | 100% | (94,430) | 100% | (57,739) | 100% | (81,141) | 100% | 7,917 | 100% | (71,406) | 100% | (8,921) | 100% | 27,913 | 100% | (204,064) | 100% | 185,343 | 100% | (23,654) | 100% | (37,691) | 100% | (82,846) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,479 | (15,019) | 47,609 | (29,790) | (3,196) | (43,071) | (17,708) | (11,699) | (61,408) | (14,141) | 25,720 | 25,486 | (12,172) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,659 | 297,000 | 117,549 | (154,714) | (69,550) | 143,805 | (5,350) | (34,955) | 85,212 | 140,864 | 30,286 | 17,671 | (94,788) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,360 | 530,360 | 412,811 | 567,525 | 637,075 | 493,270 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,019 | 827,360 | 530,360 | 412,811 | 567,525 | 637,075 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,019 | 827,360 | 530,360 | 412,811 | 567,525 | 637,075 | 493,270 | 498,620 | 533,575 | 448,363 | 307,499 | 277,213 | 259,542 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻名(3021) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.37億元、較上一季成長5099.85%；而今年初至今累積為NT$2.07億元、較去年同期衰退-54.43%。
單季
鴻名(3021) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.37億元，較上一季成長5099.85%，為過去11年同期中的第4高。
同時鴻名過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.13%、-0.4%與25.45%。
其中稅前淨利為NT$-3,874萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,744萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,124萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.07億元，較去年同期衰退-54.43%，為過去11年同期中的第4高。
同時鴻名過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為138.88%、-3.81%與13.53%。
其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,358萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,737) | 51,231 | 67,626 | 47,094 | 27,821 | 40,973 | 35,117 | 43,875 | 38,354 | 31,394 | 26,377 | 4,466 | 13,468 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,435 | 49,187 | 24,662 | 17,530 | 23,192 | 23,554 | 10,547 | 11,199 | 18,565 | 13,565 | 26,642 | 13,481 | 8,452 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 18,755 | 20,659 | 20,307 | 16,915 | 18,674 | 21,761 | 9,985 | 9,318 | 11,213 | 11,975 | 11,735 | 12,771 | 9,696 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 747 | 579 | 495 | 486 | 405 | 352 | 360 | 69 | 53 | 153 | 254 | 240 | 348 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,250 | 26,116 | 81,081 | 26,474 | 30,846 | 90,012 | 40,835 | (93,700) | 92,558 | (47,542) | (34,737) | (14,464) | 41,946 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,704 | 116,977 | 145,129 | 78,862 | 75,663 | 139,465 | 73,201 | (51,039) | 141,262 | (7,685) | 14,162 | (378) | 58,260 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,928 | 4.35% | 187,353 | 6.25% | 311,853 | 7.98% | 211,673 | 6.27% | 148,640 | 5.47% | 189,242 | 7.54% | 177,186 | 7.46% | 139,907 | 6.68% | 138,819 | 7.28% | 94,364 | 5.31% | 87,834 | 5.33% | 55,964 | 3.89% | 71,418 | 4.44% |
| 收益費損項目合計 | 83,580 | 40.33% | 120,289 | 26.45% | 92,728 | 58.65% | 87,499 | 575.54% | 90,086 | 130.7% | 93,316 | 37.08% | 47,358 | 38.26% | 52,612 | 156.46% | 46,498 | 17.25% | 59,088 | -16551.26% | 68,681 | 117.87% | 48,914 | 82.62% | 41,536 | 120.81% |
| 折舊費用 | 78,649 | 37.95% | 81,864 | 18% | 78,345 | 49.55% | 78,189 | 514.3% | 79,583 | 115.46% | 86,202 | 34.26% | 39,723 | 32.1% | 36,528 | 108.63% | 44,026 | 16.33% | 48,461 | -13574.51% | 47,006 | 80.67% | 44,616 | 75.36% | 39,697 | 115.46% |
| 攤銷費用 | 3,019 | 1.46% | 2,155 | 0.47% | 1,922 | 1.22% | 1,853 | 12.19% | 1,594 | 2.31% | 1,406 | 0.56% | 1,430 | 1.16% | 304 | 0.9% | 610 | 0.23% | 856 | -239.78% | 967 | 1.66% | 1,195 | 2.02% | 1,201 | 3.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,270 | 41.63% | 223,591 | 49.16% | (177,069) | -112% | (239,659) | -1576.39% | (118,734) | -172.27% | 25,063 | 9.96% | (62,606) | -50.58% | (127,809) | -380.09% | 104,823 | 38.89% | (135,919) | 38072.55% | (97,569) | -167.45% | (33,879) | -57.22% | (62,828) | -182.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,247 | 100% | 454,813 | 100% | 158,099 | 100% | 15,203 | 100% | 68,924 | 100% | 251,633 | 100% | 123,764 | 100% | 33,626 | 100% | 269,524 | 100% | (357) | 100% | 58,267 | 100% | 59,207 | 100% | 34,381 | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻名(3021) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,245萬元、較上一季成長58.72%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期衰退-180.57%。
單季
鴻名(3021) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,245萬元，較上一季成長58.72%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期衰退-180.57%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,451) | (7,655) | (10,083) | (16,556) | (167,892) | (7,066) | 4,511 | (11,136) | 3,501 | (13,929) | (10,153) | 15,594 | (3,921) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,601) | (9,131) | (10,418) | (8,619) | (161,781) | (5,339) | (15,513) | (16,405) | (10,914) | (11,261) | (5,604) | (8,461) | (8,688) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 | 0 | (10) | 5 | 88 | 849 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | (697) | (120) | 0 | (121) | 0 | 0 | (1,577) | (2,809) | 0 | 0 | 0 | (55) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,695) | 100% | (48,364) | 100% | (30,420) | 100% | (58,986) | 100% | (143,195) | 100% | 6,649 | 100% | (102,485) | 100% | (84,795) | 100% | 81,160 | 100% | (29,981) | 100% | (30,047) | 100% | (29,331) | 100% | (34,151) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,080) | 19.96% | (40,555) | 83.85% | (46,088) | 151.51% | (43,893) | 74.41% | (180,643) | 126.15% | (40,031) | -602.06% | (47,632) | 46.48% | (42,778) | 50.45% | (35,994) | -44.35% | (38,969) | 129.98% | (31,448) | 104.66% | (39,909) | 136.06% | (31,684) | 92.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | -0.04% | 0 | 0% | 97 | -0.32% | 0 | 0% | 734 | -0.51% | 218 | 3.28% | 3,242 | -3.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (995) | 0.73% | (1,649) | 3.41% | (875) | 2.88% | (1,052) | 1.78% | (290) | 0.2% | 0 | 0% | (101) | 0.1% | (8,903) | 10.5% | (2,809) | -3.46% | 0 | 0 | 0 | 0% | (946) | 2.77% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鴻名(3021) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,626萬元、較上一季衰退-310.36%；而今年初至今累積為NT$-1,737萬元、較去年同期成長81.6%。
單季
鴻名(3021) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,626萬元，較上一季衰退-310.36%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,737萬元，較去年同期成長81.6%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,258) | (38,166) | (95,580) | (58,368) | (7,444) | (21,486) | (19,706) | 10,004 | (7,001) | 178,050 | 5,844 | 1,112 | (21,147) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (82,000) | (30,000) | (60,000) | (50,926) | 2,248 | (9,000) | (4,589) | 187,863 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 13,005 | 34,666 | 4,622 | (20,098) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (1,058) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (27,900) | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,983) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,372) | 100% | (94,430) | 100% | (57,739) | 100% | (81,141) | 100% | 7,917 | 100% | (71,406) | 100% | (8,921) | 100% | 27,913 | 100% | (204,064) | 100% | 185,343 | 100% | (23,654) | 100% | (37,691) | 100% | (82,846) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,000 | -11.51% | 5,000 | -5.29% | 1,044 | -1.81% | 18,845 | -23.23% | 110,225 | 1392.26% | 51,112 | -71.58% | 86,924 | -974.38% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 86,018 | 308.16% | (90,844) | 44.52% | 274,197 | 147.94% | 54,763 | -231.52% | (29,413) | 78.04% | 21,343 | -25.76% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,900) | -61.89% | (12,000) | 16.81% | (12,000) | 134.51% | (12,000) | -42.99% | (12,000) | 5.88% | (12,000) | -6.47% | (12,000) | 50.73% | (7,762) | 20.59% | (4,210) | 5.08% | ||||||
| 發放現金股利 | (28,767) | 165.59% | (67,123) | 71.08% | (27,900) | 48.32% | (65,100) | 80.23% | (37,925) | -479.03% | (71,110) | 99.59% | (71,860) | 805.52% | (66,001) | -236.45% | 0 | 0% | (73,332) | -39.57% | (21,352) | 90.27% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (21,428) | -270.66% | (2,143) | 3% | (12,119) | 135.85% | 0 | 0% | (3,311) | -1.79% | (45,393) | 191.9% | (710) | 1.88% | 0 | 0% | ||||||||
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