豐達科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	75,801	7.66%	88,993	10.25%	99,974	12.54%	56,714	9.64%	(36,214)	-10.1%	(22,505)	-7.17%	133,109	17.58%	101,705	17.54%	70,637	15.25%	61,459	14.93%	81,614	21.83%	(153,028)	-44%	15,052	6.32%	48,115	15.44%
本期稅前淨利（淨損）	75,801		88,993		99,974		56,714		(36,214)		(22,505)		133,109		101,705		70,637		61,459		81,614		(153,028)		15,052		48,115
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,851		59,077		58,956		56,827		62,836		68,676		59,250		46,344		41,169		33,176		31,362		27,336		23,892		19,363
攤銷費用	1,325		1,484		1,596		1,909		2,266		3,432		2,860		1,586		332		620		1,571		962		964		679
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	323		(835)		720		8,280		(207)		65				0		13		0		168		533		93		(1,126)
利息費用	14,701		11,097		8,261		6,559		5,966		6,516		7,937		5,463		4,936		1,709		2,441		4,222		4,719		4,720
利息收入	(16)		(30)		(13)		0		(15)		(12)		(42)		(10)
股份基礎給付酬勞成本	1,162		4,010		4,476		2,665		6,959		8,135
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		23		32		415		(6)		(101)		286		(115)
收益費損項目合計	84,346		74,826		74,028		76,655		77,799		85,086		69,724		53,268		46,801		38,721		41,708		45,849		27,505		26,773
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(121,124)		41,843		(71,492)		(72,268)		(37,311)		126,188		(57,154)		(24,254)		(50,203)		(13,472)		6,018		(26,928)		34,504		3,370
應收帳款－關係人（增加）減少	0		0		595		0		0		(641)		1		0		(1,405)		914		(19)				0		1,537
其他應收款（增加）減少	(3,634)		5,376		(2,041)		(1,477)		(1,145)		2,363		646		(641)		(1,693)		9		(617)		338		(217)		(2,517)
存貨（增加）減少	(247,082)		(155,523)		(123,917)		(61,979)		(21,018)		81,757		5,764		(52,116)		(60,417)		9,485		1,068		(53,804)		7,301		(10,031)
預付款項（增加）減少	(19,002)		(8,687)		16,527		(9,941)		(6,354)		6,920		(1,207)		(18,392)		8,757		1,806		(2,533)		(506)		(5,068)		2,781
其他營業資產（增加）減少	312																(10,440)		(1,542)		(1,327)		1,153		5,443		13,630
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(390,530)		(117,886)		(180,394)		(146,105)		(69,714)		215,992		(65,070)		(95,963)		(115,600)		(3,139)		2,383		(79,596)		41,483		10,485
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,765		2,012		4,471		(667)		(2,895)		7,944
應付帳款增加（減少）	310,979		(44,766)		29,160		70,272		(36,847)		(73,960)		(12,037)		(7,589)		10,662		(2,096)		3,523		24,668		(9,052)		11,474
其他應付款增加（減少）	7,851		1,973		31,255		29,877		7,299		(29,418)		4,179		13,300		7,949		(4,026)		(45,121)		16,946		(5,835)		(65,329)
其他應付款－關係人增加（減少）	5,939		2,645		3,141		1,061		1,370		(675)		(16,792)		(4,819)		2,643		(9,694)		(12,075)		(550)		(1,218)		(273)
其他營業負債增加（減少）	(296)		(297)		148		(3,357)		(1,190)		(2,083)		0		1,299		21		6		12		(325)		89		(90)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	335,238		(38,433)		68,175		96,936		(32,455)		(98,104)		(23,688)		3,901		21,596		(13,433)		(56,696)		239,879		(15,391)		(61,706)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(55,292)		(156,319)		(112,219)		(49,169)		(102,169)		117,888		(88,758)		(92,062)		(94,004)		(16,572)		(54,313)		160,283		26,092		(51,221)
調整項目合計	29,054		(81,493)		(38,191)		27,486		(24,370)		202,974		(19,034)		(38,794)		(47,203)		22,149		(12,605)		206,132		53,597		(24,448)
營運產生之現金流入（流出）	104,855		7,500		61,783		84,200		(60,584)		180,469		114,075		62,911		23,434		83,608		69,009		53,104		68,649		23,667
收取之利息	16		30		13		0		15		12		42		10		8		12		16
支付之利息	(14,670)		(11,698)		(7,019)		(6,534)		(5,994)		(6,548)		(9,223)		(5,350)		(4,754)		(3,406)		(2,548)		(4,246)		(3,667)		(4,715)
退還（支付）之所得稅	(44,023)		(29,082)		(1,559)		(2,998)		(2,965)		(1,252)		5,500				(24,110)		(25,285)		(13,393)		(61)		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	46,178		(33,250)		53,218		74,668		(69,528)		172,681		110,394		57,571		(5,422)		54,929		53,084		48,938		65,077		19,099
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(185,667)		(109,770)		(37,086)		(19,406)		(25,681)		(26,765)		(126,015)		(120,975)		(63,686)		(170,429)		(20,531)		(49,250)		(50,265)		(13,348)
處分不動產、廠房及設備	0		1		21		1,184		1		107		74		267
取得無形資產	(139)		429		(1,110)		0		(606)		(3,459)		(1,592)		(5,232)		197		(481)		(707)		0		(6,629)		(1,680)
取得使用權資產	(94)		0		(2,681)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,684)		(51,613)		7,796		(8,282)		4,433		0		(21,396)		17,585						0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(173,343)		(123,791)		(33,060)		(26,504)		(21,142)		(26,685)		(148,929)		(108,355)		(62,457)		(170,899)		(20,491)		(49,250)		(57,743)		(17,937)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,687,980		615,279		292,914		179,785		58,622		175,022		723,113		538,947		647,476		1,046,833		662,273		250,000		(151,734)		692,545
短期借款減少	(1,662,054)		(403,663)		(300,335)		(158,701)		(28,124)		(219,998)		(534,757)		(562,772)		(553,005)		(1,103,357)		(563,813)		(240,000)		56,749		(602,545)
舉借長期借款	167,455		30,351		60,659		28,052		10,685		615		122,100		320,000		80,000		362,315		40,000		150,000		235,510		66,000
償還長期借款	(118,541)		(103,672)		(94,377)		(75,586)		(13,006)		(61,380)		(113,508)		(116,233)		(25,503)		(52,907)		(195,308)		(87,985)		(46,128)		(84,951)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(131,618)		(105,294)		(78,971)		(94,765)		0		(41,844)		(41,513)		(8,154)
員工執行認股權	4,546		9,554		42,651														0		0		422		944		2,409
籌資活動之淨現金流入（流出）	79,386		147,849		(55)		(28,161)		23,306		(108,807)		61,546		74,648		69,997		158,119		(56,848)		(29,407)		13,828		65,304
匯率變動對現金及約當現金之影響	22,306		1,736		6,080		417		1,676		727		(9,127)		(6,439)		3,869		11,722		5,456		1,478		(291)		(415)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,473)		(7,456)		26,183		20,420		(65,688)		37,916		13,884		17,425		5,987		53,871		(18,799)		(28,241)		20,871		66,051
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		128,642		143,452		125,721		106,051		148,726		133,567		333,059
期末現金及約當現金餘額	(25,473)		(7,456)		26,183		20,420		(65,688)		37,916		13,884		193,415		101,926		152,806		114,327		114,014		207,948		204,851
資產負債表帳列之現金及約當現金	122,804	1.66%	181,574	3.02%	114,214	2.3%	113,852	2.57%	117,236	2.76%	165,489	3.66%	122,985	2.49%	193,415	4.3%	101,926	2.61%	152,806	6%	114,327	4.97%	114,014	5.18%	207,948	9.69%	204,851	10.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	301,524	10.35%	332,319	12.93%	247,096	11.2%	59,536	3.94%	(110,691)	-11.05%	66,165	4.87%	358,640	17.02%	269,935	16.67%	172,066	13.48%	198,943	16.22%	195,935	17.82%	(32,976)	-3.2%	100,355	12.73%	156,471	16.7%
本期稅前淨利（淨損）	301,524	173.51%	332,319	-6886.01%	247,096	179.67%	59,536	35.12%	(110,691)	-127.98%	66,165	15.11%	358,640	126.19%	269,935	132.23%	172,066	136.64%	198,943	127.69%	195,935	218.94%	(32,976)	-15.28%	100,355	36.98%	156,471	101.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	191,846	110.39%	177,033	-3668.32%	174,709	127.03%	173,680	102.46%	194,306	224.66%	197,403	45.09%	166,873	58.71%	137,073	67.14%	112,799	89.58%	99,006	63.55%	91,273	101.99%	80,665	37.37%	65,695	24.21%	51,564	33.5%
攤銷費用	3,461	1.99%	3,704	-76.75%	4,909	3.57%	5,616	3.31%	7,944	9.18%	9,927	2.27%	7,721	2.72%	3,922	1.92%	1,638	1.3%	2,104	1.35%	4,204	4.7%	2,902	1.34%	2,686	0.99%	1,757	1.14%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(661)	-0.38%	2,245	-46.52%	4,526	3.29%	11,753	6.93%	(520)	-0.6%	(374)	-0.09%	(567)	-0.2%	0	0%	31	0.02%	0	0%	(513)	-0.57%	603	0.28%	61	0.02%	(288)	-0.19%
利息費用	41,401	23.82%	31,360	-649.81%	24,464	17.79%	19,017	11.22%	18,108	20.94%	20,044	4.58%	21,803	7.67%	16,078	7.88%	14,354	11.4%	5,204	3.34%	8,501	9.5%	13,882	6.43%	14,621	5.39%	14,277	9.27%
利息收入	(545)	-0.31%	(665)	13.78%	(487)	-0.35%	(41)	-0.02%	(74)	-0.09%	(90)	-0.02%	(202)	-0.07%	(117)	-0.06%
股份基礎給付酬勞成本	4,001	2.3%	12,036	-249.4%	15,346	11.16%	8,061	4.76%	19,870	22.97%	24,431	5.58%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(19)	0.39%	32	0.02%	26,079	15.38%	(169)	-0.2%	(110)	-0.03%	199	0.07%	(320)	-0.16%
收益費損項目合計	239,503	137.82%	225,694	-4676.63%	224,099	162.95%	243,138	143.43%	238,907	276.22%	251,231	57.39%	195,827	68.9%	156,636	76.73%	128,643	102.16%	114,361	73.4%	114,069	127.46%	117,774	54.56%	93,436	34.43%	75,434	49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(154,779)	-89.07%	(1,458)	30.21%	(161,434)	-117.38%	(166,818)	-98.41%	(20,448)	-23.64%	336,343	76.83%	(187,336)	-65.91%	(110,377)	-54.07%	(36,005)	-28.59%	(17,630)	-11.32%	(1,290)	-1.44%	(84,812)	-39.29%	99,665	36.73%	(20,466)	-13.29%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,397	0.8%	0	0%	1,671	1.22%	0	0%	628	0.73%	(641)	-0.15%	(636)	-0.22%	2,018	0.99%	(1,146)	-0.91%	75	0.05%	(1,431)	-1.6%			0	0%	1,730	1.12%
其他應收款（增加）減少	(1,477)	-0.85%	(8,515)	176.44%	(3,838)	-2.79%	(518)	-0.31%	35	0.04%	5,339	1.22%	(1,216)	-0.43%	(1,491)	-0.73%	(628)	-0.5%	(1,412)	-0.91%	203	0.23%	(884)	-0.41%	1,108	0.41%	(3,728)	-2.42%
存貨（增加）減少	(615,699)	-354.29%	(602,998)	12494.78%	(322,149)	-234.24%	(82,153)	-48.46%	(11,912)	-13.77%	37,758	8.62%	14,611	5.14%	(162,154)	-79.43%	(86,868)	-68.99%	(14,964)	-9.6%	9,574	10.7%	(59,985)	-27.79%	51,139	18.84%	(93,180)	-60.53%
預付款項（增加）減少	(25,794)	-14.84%	(572)	11.85%	17,870	12.99%	(13,028)	-7.69%	(12,181)	-14.08%	23,152	5.29%	3,962	1.39%	(22,424)	-10.98%	19,425	15.43%	(3,978)	-2.55%	(6,581)	-7.35%	(2,154)	-1%	(3,590)	-1.32%	(5,449)	-3.54%
其他營業資產（增加）減少	0	0%	(895)	18.55%	(66)	-0.05%	(385)	-0.23%			(444)	-0.1%			(2)	0%	(4,405)	-3.5%	2,282	1.46%	15,701	17.54%	10,411	4.82%	10,871	4.01%	17,050	11.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(796,352)	-458.25%	(614,438)	12731.83%	(467,739)	-340.1%	(268,057)	-158.14%	(46,691)	-53.98%	399,994	91.37%	(183,739)	-64.65%	(294,988)	-144.5%	(109,404)	-86.88%	(35,964)	-23.08%	18,922	21.14%	(137,391)	-63.64%	158,892	58.55%	(103,857)	-67.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,322	4.21%	14,828	-307.25%	763	0.55%	5,244	3.09%	(11,344)	-13.12%	10,426	2.38%
應付帳款增加（減少）	547,642	315.13%	131,776	-2730.54%	152,320	110.75%	114,230	67.39%	52,183	60.33%	(190,754)	-43.57%	(21,054)	-7.41%	43,248	21.18%	29,228	23.21%	(21,055)	-13.51%	(44,098)	-49.28%	64,221	29.75%	(39,677)	-14.62%	28,749	18.68%
其他應付款增加（減少）	(16,075)	-9.25%	(1,888)	39.12%	21,098	15.34%	44,871	26.47%	(8,704)	-10.06%	(78,707)	-17.98%	(108)	-0.04%	42,899	21.01%	(23,568)	-18.72%	(42,055)	-26.99%	(45,312)	-50.63%	22,836	10.58%	(17,297)	-6.37%	(42,299)	-27.48%
其他應付款－關係人增加（減少）	5,192	2.99%	3,677	-76.19%	2,762	2.01%	2,689	1.59%	658	0.76%	(4,796)	-1.1%	5,023	1.77%	15,759	7.72%	943	0.75%	(1,376)	-0.88%	(15,776)	-17.63%	3,009	1.39%	(9,750)	-3.59%	55,976	36.36%
其他營業負債增加（減少）	(888)	-0.51%	(912)	18.9%	(492)	-0.36%	(3,419)	-2.02%	(3,577)	-4.14%	(1,311)	-0.3%	4,502	1.58%	1,438	0.7%	62	0.05%	18	0.01%	(32)	-0.04%	(358)	-0.17%	266	0.1%	(490)	-0.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	543,193	312.57%	147,481	-3055.97%	176,451	128.3%	163,582	96.5%	29,146	33.7%	(267,738)	-61.16%	(12,468)	-4.39%	103,901	50.9%	5,627	4.47%	(62,016)	-39.8%	(197,974)	-221.22%	286,860	132.88%	(66,849)	-24.63%	41,799	27.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(253,159)	-145.68%	(466,957)	9675.86%	(291,288)	-211.8%	(104,475)	-61.63%	(17,545)	-20.29%	132,256	30.21%	(196,207)	-69.03%	(191,087)	-93.6%	(103,777)	-82.41%	(97,980)	-62.89%	(179,052)	-200.08%	149,469	69.24%	92,043	33.92%	(62,058)	-40.31%
調整項目合計	(13,656)	-7.86%	(241,263)	4999.23%	(67,189)	-48.85%	138,663	81.8%	221,362	255.94%	383,487	87.6%	(380)	-0.13%	(34,451)	-16.88%	24,866	19.75%	16,381	10.51%	(64,983)	-72.61%	267,243	123.79%	185,479	68.35%	13,376	8.69%
營運產生之現金流入（流出）	287,868	165.65%	91,056	-1886.78%	179,907	130.81%	198,199	116.92%	110,671	127.96%	449,652	102.71%	358,260	126.05%	235,484	115.35%	196,932	156.39%	215,324	138.2%	130,952	146.33%	234,267	108.52%	285,834	105.33%	169,847	110.33%
收取之利息	545	0.31%	665	-13.78%	487	0.35%	41	0.02%	74	0.09%	90	0.02%	202	0.07%	117	0.06%	97	0.08%	91	0.06%	48	0.05%	141	0.07%	95	0.04%	147	0.1%
支付之利息	(40,416)	-23.26%	(30,790)	638%	(23,460)	-17.06%	(18,879)	-11.14%	(18,196)	-21.04%	(20,292)	-4.64%	(22,883)	-8.05%	(15,902)	-7.79%	(14,220)	-11.29%	(5,323)	-3.42%	(8,998)	-10.05%	(14,203)	-6.58%	(14,418)	-5.31%	(14,450)	-9.39%
退還（支付）之所得稅	(74,215)	-42.71%	(65,757)	1362.56%	(19,404)	-14.11%	(9,850)	-5.81%	(6,059)	-7.01%	8,340	1.91%	(51,364)	-18.07%			(56,887)	-45.18%	(54,290)	-34.85%	(32,510)	-36.33%	(4,328)	-2%	(138)	-0.05%	(1,601)	-1.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	173,782	100%	(4,826)	100%	137,530	100%	169,511	100%	86,490	100%	437,790	100%	284,215	100%	204,145	100%	125,922	100%	155,802	100%	89,492	100%	215,877	100%	271,373	100%	153,943	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(488,026)	98.28%	(353,359)	86.08%	(106,279)	89.76%	(48,838)	92.46%	(55,477)	96.62%	(181,294)	127.13%	(324,209)	87.9%	(341,570)	101.76%	(194,275)	99.78%	(236,909)	99.34%	(145,360)	100.02%	(130,476)	99.09%	(228,450)	98.22%	(158,297)	98.68%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	114	-0.03%	21	-0.02%	8,845	-16.75%	187	-0.33%	434	-0.3%	111	-0.03%	5,085	-1.51%
取得無形資產	(3,776)	0.76%	(4,703)	1.15%	(4,210)	3.56%	(1,916)	3.63%	(2,836)	4.94%	(7,477)	5.24%	(9,950)	2.7%	(9,395)	2.8%	(1,231)	0.63%	(1,554)	0.65%	(2,985)	2.05%	0	0%	(6,629)	2.85%	(1,680)	1.05%
取得使用權資產	(94)	0.02%	0	0%	(2,681)	2.26%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,684)	0.94%	(52,555)	12.8%	(5,256)	4.44%	(10,912)	20.66%	0	0%	0	0%	(34,787)	9.43%	10,205	-3.04%					0	0%	(1,000)	0.76%
投資活動之淨現金流入（流出）	(496,580)	100%	(410,503)	100%	(118,405)	100%	(52,821)	100%	(57,415)	100%	(142,601)	100%	(368,835)	100%	(335,675)	100%	(194,708)	100%	(238,490)	100%	(145,326)	100%	(131,674)	100%	(232,586)	100%	(160,419)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,359,150	1153.97%	2,387,592	502.38%	595,931	-1276.11%	272,687	-241.4%	116,585	-239.84%	957,255	-379.53%	2,039,671	3932.65%	1,289,787	638.99%	1,751,726	7651.46%	2,198,843	1964.53%	1,394,619	2198.15%	372,000	-312.99%	140,000	378.47%	972,545	-799.98%
短期借款減少	(2,784,732)	-956.64%	(2,095,976)	-441.02%	(562,569)	1204.67%	(256,527)	227.1%	(86,087)	177.1%	(1,153,353)	457.28%	(1,761,282)	-3395.9%	(1,193,527)	-591.3%	(1,680,425)	-7340.02%	(2,180,043)	-1947.74%	(1,206,159)	-1901.11%	(332,000)	279.33%	(287,255)	-776.55%	(1,042,545)	857.56%
舉借長期借款	964,603	331.37%	554,973	116.77%	371,915	-796.41%	74,298	-65.77%	22,049	-45.36%	440,193	-174.53%	272,100	524.63%	541,232	268.14%	117,000	511.05%	362,315	323.71%	379,000	597.37%	317,800	-267.39%	390,610	1055.96%	66,000	-54.29%
償還長期借款	(1,120,878)	-385.06%	(299,157)	-62.95%	(494,564)	1059.05%	(198,888)	176.07%	(63,858)	131.37%	(346,479)	137.37%	(361,033)	-696.1%	(330,350)	-163.66%	(86,436)	-377.55%	(94,423)	-84.36%	(864,859)	-1363.16%	(439,716)	369.96%	(88,101)	-238.17%	(116,720)	96.01%
發放現金股利	(167,634)	-57.59%	(135,035)	-28.41%	(53,700)	114.99%	0	0%	(26,323)	54.15%	(140,568)	55.73%	(131,618)	-253.77%	(105,294)	-52.16%	(78,971)	-344.94%	(94,765)	-84.67%	0	0%	(41,844)	35.21%	(41,513)	-112.22%	(8,154)	6.71%
員工執行認股權	40,585	13.94%	62,863	13.23%	100,947	-216.17%													0	0%	844	1.33%	4,906	-4.13%	3,250	8.79%	7,303	-6.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	291,094	100%	475,260	100%	(46,699)	100%	(112,960)	100%	(48,609)	100%	(252,223)	100%	51,865	100%	201,848	100%	22,894	100%	111,927	100%	63,445	100%	(118,854)	100%	36,991	100%	(121,571)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,659)		16,527		2,855		11		1,261		(1,836)		(2,270)		(5,545)		4,366		(2,154)		665		(61)		(1,397)		(161)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(58,363)		76,458		(24,719)		3,741		(18,273)		41,130		(35,025)		64,773		(41,526)		27,085		8,276		(34,712)		74,381		(128,208)
期初現金及約當現金餘額	181,167		105,116		138,933		110,111		135,509		124,359		158,010
期末現金及約當現金餘額	122,804		181,574		114,214		113,852		117,236		165,489		122,985
資產負債表帳列之現金及約當現金	122,804		181,574		114,214		113,852		117,236		165,489		122,985		193,415		101,926		152,806		114,327		114,014		207,948		204,851

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

豐達科(3004) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季成長215.65%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期成長667.61%。

單季

豐達科(3004) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.57億元，較上一季成長215.65%，為過去11年同期中的第1高。同時豐達科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為95.16%、8.31%與14.91%。其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,612萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期成長667.61%，為過去11年同期中的第1高。同時豐達科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為95.16%、8.31%與14.91%。其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,612萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	137,684		124,402		77,982		(23,342)		(24,633)		85,933		104,216		75,416		41,770		68,653		55,981		74,463		61,788		58,016
收益費損項目合計	77,931		76,260		76,210		100,183		84,264		82,215		58,885		50,991		40,774		37,791		34,219		39,974		33,357		23,832
折舊費用	61,307		59,008		57,783		58,912		66,186		64,003		50,355		44,842		34,970		32,637		29,963		26,784		20,520		14,852
攤銷費用	1,026		1,145		1,724		1,855		3,224		3,125		2,124		1,020		619		932		1,033		922		943		726
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(42,324)		(170,438)		(101,042)		(46,866)		65,464		(50,109)		(56,214)		(101,402)		20,262		924		(164,508)		(52,538)		7,922		6,640
營業活動之淨現金流入（流出）	157,169		20,475		42,592		21,145		118,883		105,448		99,489		20,344		98,191		105,463		(78,053)		56,747		98,185		83,381

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	137,684	14.71%	124,402	14.9%	77,982	11.2%	(23,342)	-5.5%	(24,633)	-7.42%	85,933	13.15%	104,216	16.41%	75,416	15.4%	41,770	10.47%	68,653	16.59%	55,981	15.77%	74,463	21.39%	61,788	20.62%	58,016	17.89%
收益費損項目合計	77,931	49.58%	76,260	372.45%	76,210	178.93%	100,183	473.79%	84,264	70.88%	82,215	77.97%	58,885	59.19%	50,991	250.64%	40,774	41.53%	37,791	35.83%	34,219	-43.84%	39,974	70.44%	33,357	33.97%	23,832	28.58%
折舊費用	61,307	39.01%	59,008	288.2%	57,783	135.67%	58,912	278.61%	66,186	55.67%	64,003	60.7%	50,355	50.61%	44,842	220.42%	34,970	35.61%	32,637	30.95%	29,963	-38.39%	26,784	47.2%	20,520	20.9%	14,852	17.81%
攤銷費用	1,026	0.65%	1,145	5.59%	1,724	4.05%	1,855	8.77%	3,224	2.71%	3,125	2.96%	2,124	2.13%	1,020	5.01%	619	0.63%	932	0.88%	1,033	-1.32%	922	1.62%	943	0.96%	726	0.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(42,324)	-26.93%	(170,438)	-832.42%	(101,042)	-237.23%	(46,866)	-221.64%	65,464	55.07%	(50,109)	-47.52%	(56,214)	-56.5%	(101,402)	-498.44%	20,262	20.64%	924	0.88%	(164,508)	210.76%	(52,538)	-92.58%	7,922	8.07%	6,640	7.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	157,169	100%	20,475	100%	42,592	100%	21,145	100%	118,883	100%	105,448	100%	99,489	100%	20,344	100%	98,191	100%	105,463	100%	(78,053)	100%	56,747	100%	98,185	100%	83,381	100%

投資活動之淨現金流

豐達科(3004) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季成長6.99%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-178.34%。

單季

豐達科(3004) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季成長6.99%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-178.34%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,893)		(61,397)		(50,111)		(12,457)		(11,535)		(77,172)		(120,818)		(115,272)		(60,678)		(40,805)		(51,483)		(41,929)		(89,111)		(63,917)
取得不動產、廠房及設備	(147,629)		(49,702)		(39,554)		(14,203)		(7,846)		(99,700)		(100,316)		(98,046)		(60,678)		(40,122)		(52,315)		(40,913)		(89,293)		(65,763)
處分不動產、廠房及設備	0		17		0		6,489
取得無形資產	(570)		(491)		0		0		(2,719)		(2,260)		(6,468)		(4,094)		0		(653)		48		(1,023)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,893)	100%	(61,397)	100%	(50,111)	100%	(12,457)	100%	(11,535)	100%	(77,172)	100%	(120,818)	100%	(115,272)	100%	(60,678)	100%	(40,805)	100%	(51,483)	100%	(41,929)	100%	(89,111)	100%	(63,917)	100%
取得不動產、廠房及設備	(147,629)	86.39%	(49,702)	80.95%	(39,554)	78.93%	(14,203)	114.02%	(7,846)	68.02%	(99,700)	129.19%	(100,316)	83.03%	(98,046)	85.06%	(60,678)	100%	(40,122)	98.33%	(52,315)	101.62%	(40,913)	97.58%	(89,293)	100.2%	(65,763)	102.89%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	17	-0.03%	0	0%	6,489	-52.09%
取得無形資產	(570)	0.33%	(491)	0.8%	0		0	0%	(2,719)	23.57%	(2,260)	2.93%	(6,468)	5.35%	(4,094)	3.55%	0	0%	(653)	1.6%	48	-0.09%	(1,023)	2.44%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

豐達科(3004) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,572萬元、較上一季衰退-95.02%；而今年初至今累積為NT$1,572萬元、較去年同期衰退-92.07%。

單季

豐達科(3004) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,572萬元，較上一季衰退-95.02%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,572萬元，較去年同期衰退-92.07%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,720		198,214		(28,342)		(22,575)		(30,449)		(70,353)		(13,475)		76,547		(39,212)		(101,950)		135,093		(47,054)		(5,026)		(215,361)
短期借款增加	755,184		658,442		101,772		84,070		30,000		357,053		713,710		431,002		430,290		427,790		407,346		72,000
短期借款減少	(549,786)		(392,842)		(51,504)		(83,598)		(30,000)		(477,640)		(631,345)		(314,578)		(444,030)		(428,990)		(327,346)		(52,000)		(97,931)		(200,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		22,533		29,654		10,682		177,122		0						0		219,000		79,800		105,100		0
償還長期借款	(210,434)		(99,200)		(100,642)		(51,213)		(37,880)		(123,798)		(95,840)		(39,877)		(25,472)		(20,750)		(524,751)		(206,854)		(12,463)		(15,361)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,720	100%	198,214	100%	(28,342)	100%	(22,575)	100%	(30,449)	100%	(70,353)	100%	(13,475)	100%	76,547	100%	(39,212)	100%	(101,950)	100%	135,093	100%	(47,054)	100%	(5,026)	100%	(215,361)	100%
短期借款增加	755,184	4803.97%	658,442	332.19%	101,772	-359.09%	84,070	-372.4%	30,000	-98.53%	357,053	-507.52%	713,710	-5296.55%	431,002	563.06%	430,290	-1097.34%	427,790	-419.61%	407,346	301.53%	72,000	-153.02%
短期借款減少	(549,786)	-3497.37%	(392,842)	-198.19%	(51,504)	181.72%	(83,598)	370.31%	(30,000)	98.53%	(477,640)	678.92%	(631,345)	4685.31%	(314,578)	-410.96%	(444,030)	1132.38%	(428,990)	420.78%	(327,346)	-242.31%	(52,000)	110.51%	(97,931)	1948.49%	(200,000)	92.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	22,533	-79.5%	29,654	-131.36%	10,682	-35.08%	177,122	-251.76%	0	0%					0	0%	219,000	162.11%	79,800	-169.59%	105,100	-2091.13%	0	0%
償還長期借款	(210,434)	-1338.64%	(99,200)	-50.05%	(100,642)	355.1%	(51,213)	226.86%	(37,880)	124.4%	(123,798)	175.97%	(95,840)	711.24%	(39,877)	-52.09%	(25,472)	64.96%	(20,750)	20.35%	(524,751)	-388.44%	(206,854)	439.61%	(12,463)	247.97%	(15,361)	7.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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