2596
38.85
TWD+0.55 (1.44%)
2025.05.22收盤
綠意－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,117 | (10,713) | (12,017) | 69,049 | (12,234) | (4,065) | (15,559) | 228,481 | 118,833 | (4,123) | 59,233 | 51,727 | 124,839 | 41,942 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,117 | (10,713) | (12,017) | 69,049 | (12,234) | (4,065) | (15,559) | 228,481 | 118,833 | (4,123) | 59,233 | 51,727 | 124,839 | 41,942 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 238 | 490 | 531 | 524 | 474 | 430 | 619 | 393 | 390 | 377 | 387 | 362 | 564 | 575 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 880 | 281 | 310 | 554 | 17 | 148 | 30 | 96 | 53 | 101 | 574 | 396 | 54 | 326 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (298) | (640) | (763) | (811) | (287) | (204) | (206) | (437) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 820 | 131 | 78 | 267 | 204 | 374 | 443 | 52 | 310 | (1,825) | 696 | 782 | 6,185 | 101 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,699) | (4,848) | 5,276 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 345,347 | 13,266 | 23,928 | 2,790 | 37,085 | 159,924 | 535 | 48,337 | (16,131) | 70 | (18,214) | 149,775 | 144,601 | 39,175 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (58,515) | (299,392) | (171,918) | 78,670 | (87,121) | (470,700) | (118,169) | (12,214) | (255,065) | (134,375) | 39,495 | (146,673) | (52,052) | 35,720 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,189 | (69,424) | (19,423) | (5,285) | (4,425) | (2,126) | (3,282) | 8,608 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (155,572) | (3,765) | (24,476) | (157) | (72,713) | 9,214 | 57 | 5,439 | (40,831) | (39,325) | (11,260) | 44,666 | 9,963 | 28,669 | ||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (274) | (31,457) | (19,715) | 14,790 | (3,849) | (2,272) | 0 | 13,558 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 61,401 | 48,757 | 16,797 | (1,019) | (16,906) | 0 | 350 | 0 | (4,816) | (2,421) | 100 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,877 | (346,863) | (189,531) | 89,789 | (147,929) | (305,960) | (120,509) | 123,735 | (311,412) | (189,355) | 3,255 | 58,420 | 116,268 | 86,198 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 297,740 | 120,374 | 9,836 | (158,171) | 66,077 | 15,269 | (48) | (37,103) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,331) | 5,250 | (60,272) | 1,377 | (10,779) | (11,560) | (4,766) | (5,062) | (10,055) | (4,056) | (9,917) | (29,382) | 2,824 | 1,178 | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (8,254) | 7,081 | (11,887) | (1,495) | 1,283 | 0 | (3,693) | (7,572) | 14,293 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,485) | 20,260 | 9,329 | (5,010) | (5,809) | (12,100) | 2,704 | (8,118) | (19,727) | 737 | (4,937) | (12,833) | (36,388) | (15,635) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,933) | 0 | (10,927) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,546) | (12,191) | (7,340) | (7,991) | (8,406) | (10,763) | (7,089) | 76,979 | 19,668 | (5,562) | (5,948) | (6,088) | (4,578) | (6,447) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (18,314) | (18,653) | 16,306 | (13,324) | 0 | 743 | 0 | 58,335 | 4,765 | |||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,983) | 0 | (37) | (10) | (74) | (332) | 0 | (1,397) | (90) | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,925) | 2,495 | (9,784) | (3,636) | 5,209 | (164) | 254 | (7,302) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,969 | 124,616 | (53,812) | (188,250) | 47,575 | (18,612) | (8,955) | 77,655 | (30,424) | 2,558 | (104,788) | (27,331) | (130,255) | 5,494 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 462,846 | (222,247) | (243,343) | (98,461) | (100,354) | (324,572) | (129,464) | 201,390 | (341,836) | (186,797) | (101,533) | 31,089 | (13,987) | 91,692 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 463,666 | (222,116) | (243,265) | (98,194) | (100,150) | (324,198) | (129,021) | 201,442 | (341,526) | (188,622) | (100,837) | 31,871 | (7,802) | 91,793 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,783 | (232,829) | (255,282) | (29,145) | (112,384) | (328,263) | (144,580) | 429,923 | (222,693) | (192,745) | (41,604) | 83,598 | 117,037 | 133,735 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 304 | 642 | 782 | 732 | 411 | 205 | 224 | 506 | 130 | 116 | 617 | 253 | 25 | 505 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,499) | (5,863) | (3,147) | (1,514) | (3,058) | (2,872) | (84) | (221) | (340) | (144) | (636) | (423) | (54) | (326) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,588 | (238,050) | (257,659) | (29,945) | (115,055) | (330,817) | (144,440) | 417,527 | (222,913) | (192,764) | (41,684) | 83,589 | 117,008 | 133,906 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (384) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 26,000 | 18,000 | 105,000 | 20,000 | 105,000 | 110,200 | 10,000 | 45,000 | 216,000 | (137,584) | (90,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (26,000) | (18,000) | (10,000) | 0 | (10,000) | (155,300) | (18,000) | (150,000) | (104,000) | (124,500) | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (50,000) | (30,000) | (95,000) | (130,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 82,700 | 148,000 | 65,000 | 0 | 380,000 | 0 | 120,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (353,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320,300) | 198,000 | 65,000 | (30,000) | 51,530 | 334,900 | (8,000) | (105,000) | 112,000 | (17,584) | (90,000) | 55,132 | (128,579) | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,288 | (40,050) | (126,309) | (68,795) | (60,414) | 4,083 | (154,790) | 312,527 | (110,913) | (210,348) | (131,334) | 142,178 | (13,649) | 135,531 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,746 | 254,951 | 236,345 | 957,545 | 447,003 | 164,461 | 367,798 | 505,679 | 433,385 | 268,309 | 502,782 | 41,341 | 81,012 | 120,724 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,034 | 214,901 | 110,036 | 888,750 | 386,589 | 168,544 | 213,008 | 818,206 | 322,472 | 57,961 | 371,448 | 183,519 | 67,363 | 256,255 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,034 | 9.14% | 214,901 | 4.67% | 110,036 | 2.97% | 888,750 | 26.21% | 386,589 | 10.54% | 168,544 | 4.95% | 213,008 | 8.15% | 818,206 | 26.89% | 322,472 | 11.57% | 57,961 | 2.27% | 371,448 | 16.65% | 183,519 | 8.56% | 67,363 | 4.17% | 256,255 | 16.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,117 | 15.54% | (10,713) | -10.86% | (12,017) | -24.28% | 69,049 | 26.03% | (12,234) | -497.92% | (4,065) | -8.85% | (15,559) | -1458.2% | 228,481 | 40.69% | 118,833 | 27.37% | (4,123) | -25.95% | 59,233 | 25.31% | 51,727 | 30.31% | 124,839 | 40.16% | 41,942 | 30.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,117 | 10.88% | (10,713) | 4.5% | (12,017) | 4.66% | 69,049 | -230.59% | (12,234) | 10.63% | (4,065) | 1.23% | (15,559) | 10.77% | 228,481 | 54.72% | 118,833 | -53.31% | (4,123) | 2.14% | 59,233 | -142.1% | 51,727 | 61.88% | 124,839 | 106.69% | 41,942 | 31.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 238 | 0.05% | 490 | -0.21% | 531 | -0.21% | 524 | -1.75% | 474 | -0.41% | 430 | -0.13% | 619 | -0.43% | 393 | 0.09% | 390 | -0.17% | 377 | -0.2% | 387 | -0.93% | 362 | 0.43% | 564 | 0.48% | 575 | 0.43% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0.03% | 56 | 0.05% | 56 | 0.04% | ||||||||||
| 利息費用 | 880 | 0.17% | 281 | -0.12% | 310 | -0.12% | 554 | -1.85% | 17 | -0.01% | 148 | -0.04% | 30 | -0.02% | 96 | 0.02% | 53 | -0.02% | 101 | -0.05% | 574 | -1.38% | 396 | 0.47% | 54 | 0.05% | 326 | 0.24% |
| 利息收入 | (298) | -0.06% | (640) | 0.27% | (763) | 0.3% | (811) | 2.71% | (287) | 0.25% | (204) | 0.06% | (206) | 0.14% | (437) | -0.1% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 820 | 0.16% | 131 | -0.06% | 78 | -0.03% | 267 | -0.89% | 204 | -0.18% | 374 | -0.11% | 443 | -0.31% | 52 | 0.01% | 310 | -0.14% | (1,825) | 0.95% | 696 | -1.67% | 782 | 0.94% | 6,185 | 5.29% | 101 | 0.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,699) | -0.73% | (4,848) | 2.04% | 5,276 | -2.05% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 345,347 | 68.17% | 13,266 | -5.57% | 23,928 | -9.29% | 2,790 | -9.32% | 37,085 | -32.23% | 159,924 | -48.34% | 535 | -0.37% | 48,337 | 11.58% | (16,131) | 7.24% | 70 | -0.04% | (18,214) | 43.7% | 149,775 | 179.18% | 144,601 | 123.58% | 39,175 | 29.26% |
| 存貨（增加）減少 | (58,515) | -11.55% | (299,392) | 125.77% | (171,918) | 66.72% | 78,670 | -262.71% | (87,121) | 75.72% | (470,700) | 142.28% | (118,169) | 81.81% | (12,214) | -2.93% | (255,065) | 114.42% | (134,375) | 69.71% | 39,495 | -94.75% | (146,673) | -175.47% | (52,052) | -44.49% | 35,720 | 26.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,189 | 8.92% | (69,424) | 29.16% | (19,423) | 7.54% | (5,285) | 17.65% | (4,425) | 3.85% | (2,126) | 0.64% | (3,282) | 2.27% | 8,608 | 2.06% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (155,572) | -30.71% | (3,765) | 1.58% | (24,476) | 9.5% | (157) | 0.52% | (72,713) | 63.2% | 9,214 | -2.79% | 57 | -0.04% | 5,439 | 1.3% | (40,831) | 18.32% | (39,325) | 20.4% | (11,260) | 27.01% | 44,666 | 53.44% | 9,963 | 8.51% | 28,669 | 21.41% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (274) | -0.05% | (31,457) | 13.21% | (19,715) | 7.65% | 14,790 | -49.39% | (3,849) | 3.35% | (2,272) | 0.69% | 0 | 0% | 13,558 | 3.25% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 61,401 | 12.12% | 48,757 | -20.48% | 16,797 | -6.52% | (1,019) | 3.4% | (16,906) | 14.69% | 0 | 0% | 350 | -0.24% | 0 | 0% | (4,816) | 2.16% | (2,421) | 1.26% | 100 | -0.24% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,877 | 46.17% | (346,863) | 145.71% | (189,531) | 73.56% | 89,789 | -299.85% | (147,929) | 128.57% | (305,960) | 92.49% | (120,509) | 83.43% | 123,735 | 29.64% | (311,412) | 139.7% | (189,355) | 98.23% | 3,255 | -7.81% | 58,420 | 69.89% | 116,268 | 99.37% | 86,198 | 64.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 297,740 | 58.77% | 120,374 | -50.57% | 9,836 | -3.82% | (158,171) | 528.21% | 66,077 | -57.43% | 15,269 | -4.62% | (48) | 0.03% | (37,103) | -8.89% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,331) | -2.43% | 5,250 | -2.21% | (60,272) | 23.39% | 1,377 | -4.6% | (10,779) | 9.37% | (11,560) | 3.49% | (4,766) | 3.3% | (5,062) | -1.21% | (10,055) | 4.51% | (4,056) | 2.1% | (9,917) | 23.79% | (29,382) | -35.15% | 2,824 | 2.41% | 1,178 | 0.88% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (8,254) | -1.63% | 7,081 | -2.97% | (11,887) | 4.61% | (1,495) | 4.99% | 1,283 | -1.12% | 0 | 0% | (3,693) | 1.66% | (7,572) | 3.93% | 14,293 | -34.29% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,485) | -0.89% | 20,260 | -8.51% | 9,329 | -3.62% | (5,010) | 16.73% | (5,809) | 5.05% | (12,100) | 3.66% | 2,704 | -1.87% | (8,118) | -1.94% | (19,727) | 8.85% | 737 | -0.38% | (4,937) | 11.84% | (12,833) | -15.35% | (36,388) | -31.1% | (15,635) | -11.68% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,933) | -0.58% | 0 | 0% | (10,927) | 4.9% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,546) | -2.87% | (12,191) | 5.12% | (7,340) | 2.85% | (7,991) | 26.69% | (8,406) | 7.31% | (10,763) | 3.25% | (7,089) | 4.91% | 76,979 | 18.44% | 19,668 | -8.82% | (5,562) | 2.89% | (5,948) | 14.27% | (6,088) | -7.28% | (4,578) | -3.91% | (6,447) | -4.81% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (18,314) | -3.62% | (18,653) | 7.84% | 16,306 | -6.33% | (13,324) | 44.49% | 0 | 0% | 743 | -0.22% | 0 | 0% | 58,335 | 13.97% | 4,765 | -2.14% | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,983) | -0.59% | 0 | 0% | (37) | 0.01% | (10) | 0.01% | (74) | -0.02% | (332) | 0.15% | 0 | 0% | (1,397) | -1.67% | (90) | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,925) | -0.97% | 2,495 | -1.05% | (9,784) | 3.8% | (3,636) | 12.14% | 5,209 | -4.53% | (164) | 0.05% | 254 | -0.18% | (7,302) | -1.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,969 | 45.2% | 124,616 | -52.35% | (53,812) | 20.88% | (188,250) | 628.65% | 47,575 | -41.35% | (18,612) | 5.63% | (8,955) | 6.2% | 77,655 | 18.6% | (30,424) | 13.65% | 2,558 | -1.33% | (104,788) | 251.39% | (27,331) | -32.7% | (130,255) | -111.32% | 5,494 | 4.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 462,846 | 91.37% | (222,247) | 93.36% | (243,343) | 94.44% | (98,461) | 328.81% | (100,354) | 87.22% | (324,572) | 98.11% | (129,464) | 89.63% | 201,390 | 48.23% | (341,836) | 153.35% | (186,797) | 96.9% | (101,533) | 243.58% | 31,089 | 37.19% | (13,987) | -11.95% | 91,692 | 68.47% |
| 調整項目合計 | 463,666 | 91.53% | (222,116) | 93.31% | (243,265) | 94.41% | (98,194) | 327.91% | (100,150) | 87.05% | (324,198) | 98% | (129,021) | 89.32% | 201,442 | 48.25% | (341,526) | 153.21% | (188,622) | 97.85% | (100,837) | 241.91% | 31,871 | 38.13% | (7,802) | -6.67% | 91,793 | 68.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,783 | 102.41% | (232,829) | 97.81% | (255,282) | 99.08% | (29,145) | 97.33% | (112,384) | 97.68% | (328,263) | 99.23% | (144,580) | 100.1% | 429,923 | 102.97% | (222,693) | 99.9% | (192,745) | 99.99% | (41,604) | 99.81% | 83,598 | 100.01% | 117,037 | 100.02% | 133,735 | 99.87% |
| 收取之利息 | 304 | 0.06% | 642 | -0.27% | 782 | -0.3% | 732 | -2.44% | 411 | -0.36% | 205 | -0.06% | 224 | -0.16% | 506 | 0.12% | 130 | -0.06% | 116 | -0.06% | 617 | -1.48% | 253 | 0.3% | 25 | 0.02% | 505 | 0.38% |
| 支付之利息 | (12,499) | -2.47% | (5,863) | 2.46% | (3,147) | 1.22% | (1,514) | 5.06% | (3,058) | 2.66% | (2,872) | 0.87% | (84) | 0.06% | (221) | -0.05% | (340) | 0.15% | (144) | 0.07% | (636) | 1.53% | (423) | -0.51% | (54) | -0.05% | (326) | -0.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,588 | 100% | (238,050) | 100% | (257,659) | 100% | (29,945) | 100% | (115,055) | 100% | (330,817) | 100% | (144,440) | 100% | 417,527 | 100% | (222,913) | 100% | (192,764) | 100% | (41,684) | 100% | 83,589 | 100% | 117,008 | 100% | 133,906 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (384) | -12.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 26,000 | -8.12% | 18,000 | 9.09% | 105,000 | 161.54% | 20,000 | -66.67% | 105,000 | 203.76% | 110,200 | 32.91% | 10,000 | -125% | 45,000 | -42.86% | 216,000 | 192.86% | (137,584) | 782.44% | (90,000) | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (26,000) | 8.12% | (18,000) | -9.09% | (10,000) | -15.38% | 0 | 0% | (10,000) | -19.41% | (155,300) | -46.37% | (18,000) | 225% | (150,000) | 142.86% | (104,000) | -92.86% | (124,500) | -225.82% | (10,000) | 7.78% | 0 | |||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 80,000 | 40.4% | 0 | 0% | 80,000 | -266.67% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (50,000) | 15.61% | (30,000) | -15.15% | (95,000) | -146.15% | (130,000) | 433.33% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 82,700 | -25.82% | 148,000 | 74.75% | 65,000 | 100% | 0 | 0% | 380,000 | 113.47% | 0 | 0% | 120,000 | -682.44% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (353,000) | 110.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320,300) | 100% | 198,000 | 100% | 65,000 | 100% | (30,000) | 100% | 51,530 | 100% | 334,900 | 100% | (8,000) | 100% | (105,000) | 100% | 112,000 | 100% | (17,584) | 100% | (90,000) | 100% | 55,132 | 100% | (128,579) | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,288 | (40,050) | (126,309) | (68,795) | (60,414) | 4,083 | (154,790) | 312,527 | (110,913) | (210,348) | (131,334) | 142,178 | (13,649) | 135,531 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,746 | 254,951 | 236,345 | 957,545 | 447,003 | 164,461 | 367,798 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,034 | 214,901 | 110,036 | 888,750 | 386,589 | 168,544 | 213,008 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,034 | 214,901 | 110,036 | 888,750 | 386,589 | 168,544 | 213,008 | 818,206 | 322,472 | 57,961 | 371,448 | 183,519 | 67,363 | 256,255 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠意(2596) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.07億元、較上一季成長243.95%；而今年初至今累積為NT$5.07億元、較去年同期成長312.81%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.07億元，較上一季成長243.95%，為過去11年同期中的第1高。
同時綠意過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為166.45%、28.7%與30.34%。
其中稅前淨利為NT$5,512萬元，收益費損相關之調整項目為NT$82萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,220萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.07億元，較去年同期成長312.81%，為過去11年同期中的第1高。
同時綠意過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為166.45%、28.7%與30.34%。
其中稅前淨利為NT$5,512萬元，收益費損相關之調整項目為NT$82萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,220萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,117 | (10,713) | (12,017) | 69,049 | (12,234) | (4,065) | (15,559) | 228,481 | 118,833 | (4,123) | 59,233 | 51,727 | 124,839 | 41,942 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 820 | 131 | 78 | 267 | 204 | 374 | 443 | 52 | 310 | (1,825) | 696 | 782 | 6,185 | 101 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 238 | 490 | 531 | 524 | 474 | 430 | 619 | 393 | 390 | 377 | 387 | 362 | 564 | 575 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 462,846 | (222,247) | (243,343) | (98,461) | (100,354) | (324,572) | (129,464) | 201,390 | (341,836) | (186,797) | (101,533) | 31,089 | (13,987) | 91,692 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,588 | (238,050) | (257,659) | (29,945) | (115,055) | (330,817) | (144,440) | 417,527 | (222,913) | (192,764) | (41,684) | 83,589 | 117,008 | 133,906 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,117 | 15.54% | (10,713) | -10.86% | (12,017) | -24.28% | 69,049 | 26.03% | (12,234) | -497.92% | (4,065) | -8.85% | (15,559) | -1458.2% | 228,481 | 40.69% | 118,833 | 27.37% | (4,123) | -25.95% | 59,233 | 25.31% | 51,727 | 30.31% | 124,839 | 40.16% | 41,942 | 30.13% |
| 收益費損項目合計 | 820 | 0.16% | 131 | -0.06% | 78 | -0.03% | 267 | -0.89% | 204 | -0.18% | 374 | -0.11% | 443 | -0.31% | 52 | 0.01% | 310 | -0.14% | (1,825) | 0.95% | 696 | -1.67% | 782 | 0.94% | 6,185 | 5.29% | 101 | 0.08% |
| 折舊費用 | 238 | 0.05% | 490 | -0.21% | 531 | -0.21% | 524 | -1.75% | 474 | -0.41% | 430 | -0.13% | 619 | -0.43% | 393 | 0.09% | 390 | -0.17% | 377 | -0.2% | 387 | -0.93% | 362 | 0.43% | 564 | 0.48% | 575 | 0.43% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0.03% | 56 | 0.05% | 56 | 0.04% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 462,846 | 91.37% | (222,247) | 93.36% | (243,343) | 94.44% | (98,461) | 328.81% | (100,354) | 87.22% | (324,572) | 98.11% | (129,464) | 89.63% | 201,390 | 48.23% | (341,836) | 153.35% | (186,797) | 96.9% | (101,533) | 243.58% | 31,089 | 37.19% | (13,987) | -11.95% | 91,692 | 68.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,588 | 100% | (238,050) | 100% | (257,659) | 100% | (29,945) | 100% | (115,055) | 100% | (330,817) | 100% | (144,440) | 100% | 417,527 | 100% | (222,913) | 100% | (192,764) | 100% | (41,684) | 100% | 83,589 | 100% | 117,008 | 100% | 133,906 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠意(2596) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季成長320%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期衰退-12.29%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.03億元，較上一季成長320%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期衰退-12.29%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,900 | 10,080 | 95,266 | (123,716) | (13,573) | 0 | 0 | (97) | 0 | 12,626 | (36,550) | (521) | (418) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (134) | (116) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (921) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,400 | (123,600) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,400 | 100% | 145,249 | 100% | (194,305) | 100% | (125,264) | 100% | (13,862) | 100% | (2,495) | 100% | (7,530) | 100% | 1,910 | 100% | 5,552 | 100% | 36,924 | 100% | (36,633) | 100% | (351) | 100% | 1,380 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (305) | 0.16% | (2,209) | 1.76% | (287) | 2.07% | (145) | 5.81% | (5,590) | 74.24% | 0 | 0% | (571) | -10.28% | 0 | 0% | (1,004) | 2.74% | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | -5.44% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,007 | 105.08% | 6,123 | 110.28% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,000) | -73.12% | (5,000) | 13.65% | (15,000) | 4273.5% | (6,000) | -434.78% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,217 | 92.67% | 0 | 0% | 14,930 | -4253.56% | 8,562 | 620.43% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (194,000) | 99.84% | (126,550) | 101.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 127,400 | 100% | 133,450 | 91.88% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
綠意(2596) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.2億元、較上一季衰退-226.05%；而今年初至今累積為NT$-3.2億元、較去年同期衰退-261.77%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.2億元，較上一季衰退-226.05%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.2億元，較去年同期衰退-261.77%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320,300) | 198,000 | 65,000 | (30,000) | 51,530 | 334,900 | (8,000) | (105,000) | 112,000 | (17,584) | (90,000) | 55,132 | (128,579) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 26,000 | 18,000 | 105,000 | 20,000 | 105,000 | 110,200 | 10,000 | 45,000 | 216,000 | (137,584) | (90,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (26,000) | (18,000) | (10,000) | 0 | (10,000) | (155,300) | (18,000) | (150,000) | (104,000) | (124,500) | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (500) | (119,249) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 82,700 | 148,000 | 65,000 | 0 | 380,000 | 0 | 120,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (353,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (320,300) | 100% | 198,000 | 100% | 65,000 | 100% | (30,000) | 100% | 51,530 | 100% | 334,900 | 100% | (8,000) | 100% | (105,000) | 100% | 112,000 | 100% | (17,584) | 100% | (90,000) | 100% | 55,132 | 100% | (128,579) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 26,000 | -8.12% | 18,000 | 9.09% | 105,000 | 161.54% | 20,000 | -66.67% | 105,000 | 203.76% | 110,200 | 32.91% | 10,000 | -125% | 45,000 | -42.86% | 216,000 | 192.86% | (137,584) | 782.44% | (90,000) | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (26,000) | 8.12% | (18,000) | -9.09% | (10,000) | -15.38% | 0 | 0% | (10,000) | -19.41% | (155,300) | -46.37% | (18,000) | 225% | (150,000) | 142.86% | (104,000) | -92.86% | (124,500) | -225.82% | (10,000) | 7.78% | 0 | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (500) | -0.91% | (119,249) | 92.74% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 82,700 | -25.82% | 148,000 | 74.75% | 65,000 | 100% | 0 | 0% | 380,000 | 113.47% | 0 | 0% | 120,000 | -682.44% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (353,000) | 110.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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