2596
38.7
TWD-0.15 (-0.39%)
2025.04.02收盤
綠意－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,063 | 24,733 | 8,914 | 135,617 | 114,647 | 96,529 | (5,254) | 144,288 | 224,907 | 7,785 | 3,088 | 113,919 | 109,288 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,063 | 24,733 | 8,914 | 135,617 | 114,647 | 96,529 | (5,254) | 144,288 | 224,907 | 7,785 | 3,088 | 113,919 | 109,288 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 236 | 512 | 543 | 519 | 451 | 431 | 621 | 391 | 391 | 380 | 374 | 559 | 560 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,349 | 994 | 844 | 356 | 45 | 30 | 95 | 80 | 1,321 | 342 | 632 | 325 | 139 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,392) | (1,580) | (1,200) | (637) | (394) | (2,641) | (404) | |||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 193 | (74) | 187 | 238 | 102 | (2,180) | 312 | (1) | 1,459 | (21,189) | 894 | 1,066 | (147) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,269) | (2,572) | (3,177) | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (372,509) | 16,277 | (13,438) | 62,930 | (35,781) | (200,119) | 2,235 | (193,394) | 109,829 | 186 | 7,776 | (173,135) | (158,310) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (102,595) | (270,081) | (177,185) | 222,906 | 201,040 | 6,975 | (21,985) | 130,140 | 397,907 | (103,778) | 1,364 | (55,815) | (1,444) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,967 | 14,005 | (111,867) | 5,159 | (3,750) | 3,247 | (4,799) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 75,888 | 116,421 | (46,384) | (2,990) | 97,885 | (20,757) | (740) | 151,318 | (46,689) | (34,269) | 26,552 | (55,224) | 31,078 | |||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 5,500 | (73,060) | (26,954) | (8,831) | (9,239) | (4,483) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (58,804) | 26,920 | (854) | (1,027) | (687) | 0 | (4,968) | 97 | (287) | (2,305) | (501) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (442,822) | (172,090) | (379,473) | 278,147 | 249,468 | (215,137) | (30,017) | 64,768 | 492,902 | (150,105) | 31,199 | (286,153) | (137,241) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,747) | 128,648 | 124,726 | (143,724) | (87,551) | (3,953) | (1,580) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (16,674) | 21,733 | 68,997 | 3,740 | (884) | 11,009 | 12,408 | (5,362) | (777) | (27,570) | 10,316 | 23,235 | 29,339 | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 20,323 | 3,823 | 11,428 | 1,761 | 0 | 0 | (4,190) | 2,129 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,753 | 6,724 | 1,886 | 5,485 | (267) | 7,313 | 3,451 | 12,268 | (4,027) | 3,935 | (11,421) | 23,913 | 18,244 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,105 | (49,497) | 4,966 | 11,881 | 4,591 | (1,152) | 795 | 7,483 | 6,151 | (4,263) | 3,694 | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,137) | 79,807 | (11,862) | 15,135 | 0 | (354) | (1) | 4,647 | 5,403 | |||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,983 | 0 | 0 | (1,260) | 2,261 | (140) | 1,884 | (176) | 0 | 0 | 1,734 | 1,541 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (36,907) | (59,509) | 3,619 | 405 | 985 | 3,017 | (2,066) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,368) | 131,316 | 203,760 | (105,317) | (83,648) | 17,223 | 12,867 | 48,716 | (125,123) | 723 | 67,513 | 77,217 | 78,570 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (462,190) | (40,774) | (175,713) | 172,830 | 165,820 | (197,914) | (17,150) | 113,484 | 367,779 | (149,382) | 98,712 | (208,936) | (58,671) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (461,997) | (40,848) | (175,526) | 173,068 | 165,922 | (200,094) | (16,838) | 113,483 | 369,238 | (170,571) | 99,606 | (207,870) | (58,818) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (340,934) | (16,115) | (166,612) | 308,685 | 280,569 | (103,565) | (22,092) | 257,771 | 594,145 | (162,786) | 102,694 | (93,951) | 50,470 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,443 | 1,575 | 1,271 | 479 | 250 | 2,641 | 494 | 368 | 255 | 395 | 644 | 268 | 173 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (11,353) | (5,581) | (2,839) | (1,504) | (3,035) | (1,958) | (209) | (1,041) | (2,393) | 91 | (640) | (205) | (156) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,083) | (205) | (937) | (103) | 1 | (839) | (106) | (814) | (40) | (39) | (4,687) | (30) | 2 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (351,927) | (20,326) | (169,117) | 307,557 | 277,785 | (103,721) | (21,913) | 256,284 | 591,967 | (162,339) | 98,011 | (93,918) | 50,489 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (134) | (116) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (921) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,900 | 10,080 | 95,266 | (123,716) | (13,573) | 0 | 0 | (97) | 0 | 12,626 | (36,550) | (521) | (418) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 0 | 40,000 | 423,800 | 38,000 | 110,000 | 59,022 | (40,042) | (40,000) | 104,000 | 13,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,000) | (227,000) | (27,000) | 0 | (123,800) | (453,700) | (190,000) | (274,000) | (19,449) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 60,000 | 175,000 | 50,038 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (60,000) | (110,000) | (90,000) | (38) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 74,500 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24,150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,100 | (217,000) | 138,000 | 50,000 | (123,800) | 87,100 | (176,150) | (164,000) | (440,927) | 144,458 | 9,456 | 103,400 | (77,600) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,073 | (227,246) | 64,149 | 233,841 | 140,412 | (16,621) | (198,063) | 92,187 | 151,040 | (5,255) | 70,917 | 8,961 | (27,529) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,679 | 433,385 | 268,309 | 502,782 | 41,341 | 81,012 | 120,724 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,073 | (227,246) | 64,149 | 233,841 | 140,412 | (16,621) | 367,798 | 505,679 | 433,385 | 268,309 | 502,782 | 41,341 | 81,012 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,746 | 5.88% | 254,951 | 5.95% | 236,345 | 6.39% | 957,545 | 27.05% | 447,003 | 12.48% | 164,461 | 5.32% | 367,798 | 13.9% | 505,679 | 17.72% | 433,385 | 16.76% | 268,309 | 10.41% | 502,782 | 21.25% | 41,341 | 2% | 81,012 | 4.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,715 | 11.9% | 58,578 | 6.42% | 80,298 | 19.46% | 351,550 | 23.83% | 244,478 | 22.63% | 53,692 | 16.18% | 412,944 | 35.47% | 377,552 | 30.95% | 462,200 | 33.4% | 63,215 | 21.69% | 208,461 | 29.18% | 236,227 | 37.48% | 182,908 | 30.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,715 | -8.8% | 58,578 | -16.88% | 80,298 | -14.79% | 351,550 | 31.63% | 244,478 | 281.97% | 53,692 | -10.22% | 412,944 | 196.12% | 377,552 | 144.98% | 462,200 | 67.99% | 63,215 | -14.47% | 208,461 | 45.66% | 236,227 | -160.77% | 182,908 | 290.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,291 | -0.12% | 2,086 | -0.6% | 2,120 | -0.39% | 1,976 | 0.18% | 1,758 | 2.03% | 1,909 | -0.36% | 2,176 | 1.03% | 1,566 | 0.6% | 1,538 | 0.23% | 1,532 | -0.35% | 1,468 | 0.32% | 2,243 | -1.53% | 2,271 | 3.61% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 0.01% | 133 | -0.09% | 223 | 0.35% | |||||||||
| 利息費用 | 2,890 | -0.26% | 2,566 | -0.74% | 2,551 | -0.47% | 449 | 0.04% | 308 | 0.36% | 81 | -0.02% | 343 | 0.16% | 255 | 0.1% | 2,556 | 0.38% | 1,975 | -0.45% | 1,408 | 0.31% | 723 | -0.49% | 1,376 | 2.19% |
| 利息收入 | (3,994) | 0.36% | (4,499) | 1.3% | (3,986) | 0.73% | (1,541) | -0.14% | (880) | -1.01% | (3,306) | 0.63% | (2,058) | -0.98% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (602) | 0.17% | 0 | 0% | (29,437) | 6.74% | 0 | 0% | 242 | -0.16% | 260 | 0.41% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 187 | -0.02% | (449) | 0.13% | 721 | -0.13% | 884 | 0.08% | 1,186 | 1.37% | (1,316) | 0.25% | 6,051 | 2.87% | 707 | 0.27% | 2,308 | 0.34% | (26,928) | 6.17% | 4,269 | 0.94% | 7,783 | -5.3% | 2,510 | 3.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (15,517) | 1.41% | 6,254 | -1.8% | (8,826) | 1.63% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (327,361) | 29.77% | (21,035) | 6.06% | (24,858) | 4.58% | 15,525 | 1.4% | 164,129 | 189.3% | (198,494) | 37.8% | 203,345 | 96.57% | (205,448) | -78.89% | (2,207) | -0.32% | 551 | -0.13% | 173,399 | 37.98% | (11,549) | 7.86% | (80,591) | -128.01% |
| 存貨（增加）減少 | (1,042,313) | 94.8% | (685,912) | 197.64% | (345,749) | 63.69% | 636,922 | 57.31% | (270,248) | -311.69% | (319,976) | 60.93% | (164,167) | -77.97% | (51,490) | -19.77% | 102,843 | 15.13% | (301,572) | 69.05% | (56,551) | -12.39% | (267,648) | 182.16% | (223,199) | -354.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (57,538) | 5.23% | (17,601) | 5.07% | (129,668) | 23.88% | 31,617 | 2.85% | (19,732) | -22.76% | (7,147) | 1.36% | 4,045 | 1.92% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,241 | -0.48% | 119,628 | -34.47% | (101,136) | 18.63% | 62,862 | 5.66% | (38,336) | -44.21% | (80,574) | 15.34% | 7,914 | 3.76% | 85,970 | 33.01% | 41,762 | 6.14% | (89,693) | 20.54% | 68,384 | 14.98% | (83,330) | 56.71% | 93,256 | 148.12% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (115,749) | 10.53% | (118,101) | 34.03% | (25,221) | 4.65% | (10,298) | -0.93% | (19,637) | -22.65% | (20,894) | 3.98% | 16,242 | 7.71% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,997) | 0.91% | 43,959 | -12.67% | (58,390) | 10.76% | (34,422) | -3.1% | (687) | -0.79% | (16,556) | 3.15% | (61,042) | -28.99% | 4,816 | 1.85% | (11,324) | -1.67% | 0 | 0% | (708) | -0.16% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,563,234) | 142.18% | (672,808) | 193.87% | (693,848) | 127.81% | 702,206 | 63.19% | (184,511) | -212.81% | (643,641) | 122.57% | 70,537 | 33.5% | (194,648) | -74.74% | 152,848 | 22.48% | (447,117) | 102.37% | 194,251 | 42.55% | (362,119) | 246.45% | (233,415) | -370.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 324,744 | -29.54% | 205,849 | -59.32% | 30,433 | -5.61% | 101,352 | 9.12% | 53,591 | 61.81% | 67,668 | -12.89% | (160,941) | -76.43% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (44,334) | 4.03% | (18,411) | 5.31% | 105,916 | -19.51% | (11,393) | -1.03% | (1,800) | -2.08% | 8,582 | -1.63% | 13,127 | 6.23% | (13,526) | -5.19% | 9,841 | 1.45% | (9,553) | 2.19% | (15,013) | -3.29% | 20,160 | -13.72% | 31,146 | 49.47% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 37,438 | -3.41% | (8,064) | 2.32% | 10,126 | -1.87% | 1,023 | 0.09% | 738 | 0.85% | 0 | 0% | (3,693) | -1.42% | (22,682) | -3.34% | 22,899 | -5.24% | 4,967 | 1.09% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,746 | -8.8% | 57,042 | -16.44% | (23,427) | 4.32% | 8,375 | 0.75% | 16 | 0.02% | 3,836 | -0.73% | (21,560) | -10.24% | 15,368 | 5.9% | 41,240 | 6.07% | (10,401) | 2.38% | (19,891) | -4.36% | (10,199) | 6.94% | 2,160 | 3.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,933 | -0.27% | 0 | 0% | (3,674) | 0.7% | 0 | 0% | (21,619) | -8.3% | 25,293 | 3.72% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,204 | -0.47% | (8,802) | 2.54% | 3,355 | -0.62% | 10,910 | 0.98% | 606 | 0.7% | (99) | 0.02% | (32,565) | -15.47% | 34,906 | 13.4% | 18,334 | 2.7% | (2,267) | 0.52% | (2,409) | -0.53% | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (26,843) | 2.44% | 83,234 | -23.98% | (21,408) | 3.94% | 22,588 | 2.03% | (10) | -0.01% | (795) | 0.15% | (19,704) | -9.36% | 8,740 | 3.36% | 12,950 | 1.9% | 2,218 | -1.51% | 2,484 | 3.95% | ||||
| 負債準備增加（減少） | 505 | -0.05% | 0 | 0% | 3,948 | 0.36% | (4,768) | -5.5% | 2,137 | -0.41% | (284) | -0.13% | 1,245 | 0.48% | 1,677 | 0.25% | 0 | 0% | (463) | -0.1% | 1,529 | -1.04% | 217 | 0.34% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,998 | -1.55% | (22,522) | 6.49% | 14,134 | -2.6% | 7,979 | 0.72% | (1,562) | -1.8% | 4,808 | -0.92% | (18,667) | -8.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 413,391 | -37.6% | 288,326 | -83.08% | 119,129 | -21.94% | 144,782 | 13.03% | 46,811 | 53.99% | 82,463 | -15.7% | (240,594) | -114.26% | 90,046 | 34.58% | 71,039 | 10.45% | (18,634) | 4.27% | 55,003 | 12.05% | (29,045) | 19.77% | 110,977 | 176.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,149,843) | 104.58% | (384,482) | 110.79% | (574,719) | 105.86% | 846,988 | 76.22% | (137,700) | -158.82% | (561,178) | 106.86% | (170,057) | -80.76% | (104,602) | -40.17% | 223,887 | 32.93% | (465,751) | 106.64% | 249,254 | 54.6% | (391,164) | 266.22% | (122,438) | -194.48% |
| 調整項目合計 | (1,149,656) | 104.57% | (384,931) | 110.92% | (573,998) | 105.73% | 847,872 | 76.3% | (136,514) | -157.45% | (562,494) | 107.11% | (164,006) | -77.89% | (103,895) | -39.89% | 226,195 | 33.27% | (492,679) | 112.8% | 253,523 | 55.53% | (383,381) | 260.92% | (119,928) | -190.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,052,941) | 95.77% | (326,353) | 94.04% | (493,700) | 90.94% | 1,199,422 | 107.93% | 107,964 | 124.52% | (508,802) | 96.89% | 248,938 | 118.23% | 273,657 | 105.08% | 688,395 | 101.26% | (429,464) | 98.33% | 461,984 | 101.19% | (147,154) | 100.15% | 62,980 | 100.03% |
| 收取之利息 | 4,037 | -0.37% | 4,583 | -1.32% | 3,982 | -0.73% | 1,514 | 0.14% | 774 | 0.89% | 3,330 | -0.63% | 2,209 | 1.05% | 874 | 0.34% | 543 | 0.08% | 2,199 | -0.5% | 1,336 | 0.29% | 448 | -0.3% | 1,461 | 2.32% |
| 支付之利息 | (33,843) | 3.08% | (19,181) | 5.53% | (7,576) | 1.4% | (9,014) | -0.81% | (12,744) | -14.7% | (3,312) | 0.63% | (560) | -0.27% | (3,065) | -1.18% | (3,501) | -0.51% | (1,811) | 0.41% | (1,742) | -0.38% | (370) | 0.25% | (1,365) | -2.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,718) | 1.52% | (6,092) | 1.76% | (45,601) | 8.4% | (80,646) | -7.26% | (9,290) | -10.71% | (16,358) | 3.11% | (40,026) | -19.01% | (11,043) | -4.24% | (5,586) | -0.82% | (7,682) | 1.76% | (5,034) | -1.1% | 144 | -0.1% | (118) | -0.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,099,465) | 100% | (347,043) | 100% | (542,895) | 100% | 1,111,276 | 100% | 86,704 | 100% | (525,142) | 100% | 210,561 | 100% | 260,423 | 100% | 679,851 | 100% | (436,758) | 100% | 456,544 | 100% | (146,932) | 100% | 62,958 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 127,400 | 100% | 133,450 | 91.88% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (305) | 0.16% | (2,209) | 1.76% | (287) | 2.07% | (145) | 5.81% | (5,590) | 74.24% | 0 | 0% | (571) | -10.28% | 0 | 0% | (1,004) | 2.74% | 0 | 0 | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 1,719 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 10,080 | 6.94% | (30,629) | 83.61% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,400 | 100% | 145,249 | 100% | (194,305) | 100% | (125,264) | 100% | (13,862) | 100% | (2,495) | 100% | (7,530) | 100% | 1,910 | 100% | 5,552 | 100% | 36,924 | 100% | (36,633) | 100% | (351) | 100% | 1,380 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 550,000 | 51.89% | 692,000 | 313.97% | 312,000 | 1950% | 250,000 | -52.58% | 587,800 | 280.31% | 839,200 | 258.77% | 301,000 | -88.29% | 730,000 | -384.13% | 410,840 | -78.96% | 104,958 | 63.47% | (270,600) | -651.58% | 340,600 | 316.51% | 20,000 | -19.22% |
| 短期借款減少 | (325,000) | -30.66% | (782,000) | -354.81% | (192,000) | -1200% | (270,000) | 56.79% | (808,100) | -385.36% | (496,900) | -153.22% | (423,000) | 124.08% | (684,000) | 359.93% | (512,225) | 98.44% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 280,000 | 26.42% | 230,000 | 104.36% | 265,000 | 1656.25% | 80,000 | -16.83% | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (230,000) | -21.7% | (295,000) | -133.85% | (220,000) | -1375% | (30,000) | 6.31% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,019,260 | 96.17% | 475,400 | 215.7% | 1,000 | 6.25% | 0 | 0% | 600,000 | 286.12% | 192,000 | 59.2% | 0 | 0% | 10,000 | -5.26% | 226,000 | -43.43% | 184,500 | 111.57% | ||||||
| 償還長期借款 | (134,400) | -12.68% | 0 | 0% | (342,000) | 71.93% | (70,000) | -33.38% | (10,000) | -3.08% | 0 | 0% | (480,500) | 92.35% | 0 | 0% | (60,000) | -144.47% | 0 | 0% | (90,000) | 86.5% | ||||
| 發放現金股利 | (100,000) | -9.44% | (100,000) | -45.37% | (150,000) | -937.5% | (120,000) | 25.24% | (100,000) | -47.69% | (200,000) | -61.67% | (218,912) | 64.21% | (245,739) | 129.31% | (82,732) | 15.9% | (124,097) | -75.05% | (132,370) | -318.73% | (113,739) | -105.69% | (34,050) | 32.72% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,059,860 | 100% | 220,400 | 100% | 16,000 | 100% | (475,470) | 100% | 209,700 | 100% | 324,300 | 100% | (340,912) | 100% | (190,039) | 100% | (520,327) | 100% | 165,361 | 100% | 41,530 | 100% | 107,612 | 100% | (104,050) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,795 | 18,606 | (721,200) | 510,542 | 282,542 | (203,337) | (137,881) | 72,294 | 165,076 | (234,473) | 461,441 | (39,671) | (39,712) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,951 | 236,345 | 957,545 | 447,003 | 164,461 | 367,798 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,746 | 254,951 | 236,345 | 957,545 | 447,003 | 164,461 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,746 | 254,951 | 236,345 | 957,545 | 447,003 | 164,461 | 367,798 | 505,679 | 433,385 | 268,309 | 502,782 | 41,341 | 81,012 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠意(2596) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.52億元、較上一季衰退-14.78%；而今年初至今累積為NT$-10.99億元、較去年同期衰退-216.81%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.52億元，較上一季衰退-14.78%，為過去11年同期中的第12高。
同時綠意過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,099萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-10.99億元，較去年同期衰退-216.81%，為過去11年同期中的第12高。
同時綠意過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,672萬元，收益費損相關之調整項目為NT$18.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,652萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,063 | 24,733 | 8,914 | 135,617 | 114,647 | 96,529 | (5,254) | 144,288 | 224,907 | 7,785 | 3,088 | 113,919 | 109,288 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 193 | (74) | 187 | 238 | 102 | (2,180) | 312 | (1) | 1,459 | (21,189) | 894 | 1,066 | (147) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 236 | 512 | 543 | 519 | 451 | 431 | 621 | 391 | 391 | 380 | 374 | 559 | 560 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (462,190) | (40,774) | (175,713) | 172,830 | 165,820 | (197,914) | (17,150) | 113,484 | 367,779 | (149,382) | 98,712 | (208,936) | (58,671) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (351,927) | (20,326) | (169,117) | 307,557 | 277,785 | (103,721) | (21,913) | 256,284 | 591,967 | (162,339) | 98,011 | (93,918) | 50,489 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,715 | 11.9% | 58,578 | 6.42% | 80,298 | 19.46% | 351,550 | 23.83% | 244,478 | 22.63% | 53,692 | 16.18% | 412,944 | 35.47% | 377,552 | 30.95% | 462,200 | 33.4% | 63,215 | 21.69% | 208,461 | 29.18% | 236,227 | 37.48% | 182,908 | 30.62% |
| 收益費損項目合計 | 187 | -0.02% | (449) | 0.13% | 721 | -0.13% | 884 | 0.08% | 1,186 | 1.37% | (1,316) | 0.25% | 6,051 | 2.87% | 707 | 0.27% | 2,308 | 0.34% | (26,928) | 6.17% | 4,269 | 0.94% | 7,783 | -5.3% | 2,510 | 3.99% |
| 折舊費用 | 1,291 | -0.12% | 2,086 | -0.6% | 2,120 | -0.39% | 1,976 | 0.18% | 1,758 | 2.03% | 1,909 | -0.36% | 2,176 | 1.03% | 1,566 | 0.6% | 1,538 | 0.23% | 1,532 | -0.35% | 1,468 | 0.32% | 2,243 | -1.53% | 2,271 | 3.61% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 0.01% | 133 | -0.09% | 223 | 0.35% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,149,843) | 104.58% | (384,482) | 110.79% | (574,719) | 105.86% | 846,988 | 76.22% | (137,700) | -158.82% | (561,178) | 106.86% | (170,057) | -80.76% | (104,602) | -40.17% | 223,887 | 32.93% | (465,751) | 106.64% | 249,254 | 54.6% | (391,164) | 266.22% | (122,438) | -194.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,099,465) | 100% | (347,043) | 100% | (542,895) | 100% | 1,111,276 | 100% | 86,704 | 100% | (525,142) | 100% | 210,561 | 100% | 260,423 | 100% | 679,851 | 100% | (436,758) | 100% | 456,544 | 100% | (146,932) | 100% | 62,958 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠意(2596) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季成長320%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期衰退-12.29%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.03億元，較上一季成長320%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期衰退-12.29%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,900 | 10,080 | 95,266 | (123,716) | (13,573) | 0 | 0 | (97) | 0 | 12,626 | (36,550) | (521) | (418) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (134) | (116) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (921) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,400 | (123,600) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,400 | 100% | 145,249 | 100% | (194,305) | 100% | (125,264) | 100% | (13,862) | 100% | (2,495) | 100% | (7,530) | 100% | 1,910 | 100% | 5,552 | 100% | 36,924 | 100% | (36,633) | 100% | (351) | 100% | 1,380 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (305) | 0.16% | (2,209) | 1.76% | (287) | 2.07% | (145) | 5.81% | (5,590) | 74.24% | 0 | 0% | (571) | -10.28% | 0 | 0% | (1,004) | 2.74% | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | -5.44% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,007 | 105.08% | 6,123 | 110.28% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,000) | -73.12% | (5,000) | 13.65% | (15,000) | 4273.5% | (6,000) | -434.78% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,217 | 92.67% | 0 | 0% | 14,930 | -4253.56% | 8,562 | 620.43% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (194,000) | 99.84% | (126,550) | 101.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 127,400 | 100% | 133,450 | 91.88% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
綠意(2596) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.54億元、較上一季衰退-45.09%；而今年初至今累積為NT$10.6億元、較去年同期成長380.88%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.54億元，較上一季衰退-45.09%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$10.6億元，較去年同期成長380.88%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,100 | (217,000) | 138,000 | 50,000 | (123,800) | 87,100 | (176,150) | (164,000) | (440,927) | 144,458 | 9,456 | 103,400 | (77,600) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 0 | 40,000 | 423,800 | 38,000 | 110,000 | 59,022 | (40,042) | (40,000) | 104,000 | 13,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,000) | (227,000) | (27,000) | 0 | (123,800) | (453,700) | (190,000) | (274,000) | (19,449) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 74,500 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (40,000) | (480,500) | 20,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24,150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,059,860 | 100% | 220,400 | 100% | 16,000 | 100% | (475,470) | 100% | 209,700 | 100% | 324,300 | 100% | (340,912) | 100% | (190,039) | 100% | (520,327) | 100% | 165,361 | 100% | 41,530 | 100% | 107,612 | 100% | (104,050) | 100% |
| 短期借款增加 | 550,000 | 51.89% | 692,000 | 313.97% | 312,000 | 1950% | 250,000 | -52.58% | 587,800 | 280.31% | 839,200 | 258.77% | 301,000 | -88.29% | 730,000 | -384.13% | 410,840 | -78.96% | 104,958 | 63.47% | (270,600) | -651.58% | 340,600 | 316.51% | 20,000 | -19.22% |
| 短期借款減少 | (325,000) | -30.66% | (782,000) | -354.81% | (192,000) | -1200% | (270,000) | 56.79% | (808,100) | -385.36% | (496,900) | -153.22% | (423,000) | 124.08% | (684,000) | 359.93% | (512,225) | 98.44% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 710.33% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300) | 0.16% | (81,710) | 15.7% | 0 | 0% | (500) | -1.2% | (119,249) | -110.81% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,019,260 | 96.17% | 475,400 | 215.7% | 1,000 | 6.25% | 0 | 0% | 600,000 | 286.12% | 192,000 | 59.2% | 0 | 0% | 10,000 | -5.26% | 226,000 | -43.43% | 184,500 | 111.57% | ||||||
| 償還長期借款 | (134,400) | -12.68% | 0 | 0% | (342,000) | 71.93% | (70,000) | -33.38% | (10,000) | -3.08% | 0 | 0% | (480,500) | 92.35% | 0 | 0% | (60,000) | -144.47% | 0 | 0% | (90,000) | 86.5% | ||||
| 發放現金股利 | (100,000) | -9.44% | (100,000) | -45.37% | (150,000) | -937.5% | (120,000) | 25.24% | (100,000) | -47.69% | (200,000) | -61.67% | (218,912) | 64.21% | (245,739) | 129.31% | (82,732) | 15.9% | (124,097) | -75.05% | (132,370) | -318.73% | (113,739) | -105.69% | (34,050) | 32.72% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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