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TWD
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2025.02.18收盤

綠意-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(2,000)-1.98%57,24812.4%13,68235.57%165,77627.2%116,10827.89%(13,288)-682.84%(3,226)-11.54%63,26429.19%165,54038.56%(296)-1.49%68,58531.87%(8,940)-86.11%12,27315.77%
本期稅前淨利(淨損)(2,000)57,24813,682165,776116,108(13,288)(3,226)63,264165,540(296)68,585(8,940)12,273
調整項目
收益費損項目
折舊費用241516529496446432620391392379361560561
攤銷費用000000000052657
利息費用586434524444195271,011435158229386
利息收入(704)(776)(956)(276)(116)(213)(591)
收益費損項目合計123(428)1332643342201242241,311(4,888)1,7231,268(16)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(5,720)03,891
應收帳款(增加)減少48,336(69,301)(16,070)(43,801)42,8467839,88510,550(10,481)3,907(7,128)70710,612
存貨(增加)減少(338,292)21,817(167,330)333,07138,745(86,469)(156,447)57,507(52,609)(149,126)71,862(66,780)(220,377)
其他流動資產(增加)減少(5,769)5,234(6,611)26,020(5,942)(2,822)(2,482)
其他金融資產(增加)減少(110,617)95,972(55,063)48,568(87,786)(47,773)(375)(23,470)149,453(37,643)(565)(39,274)10,818
取得合約之增額成本(增加)減少(37,885)5,823(13,057)(4,391)(4,112)(12,446)0
其他營業資產(增加)減少3680(50,301)0(16,906)(59,190)9,5325526(485)(25,626)7,554
與營業活動相關之資產之淨變動合計(449,911)59,553(254,626)309,166(16,249)(165,633)(208,849)44,767100,015(210,534)56,842(117,404)(206,789)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)73,97110,34663,884138,42670,82442,3351,634
應付票據增加(減少)7,144(3,584)33,3931,529480(9,336)3,345(1,485)(5,820)17,694725(5,088)(2,499)
應付票據-關係人增加(減少)19,453(5,374)459(3,599)00(14,592)9,335
應付帳款增加(減少)24,45923,663(24,040)(19,847)8,643652(4,943)(5,366)22,1582,54010,016(6,720)(229)
其他應付款增加(減少)2,8237,5753,8896563673,855(1,390)6,7775,8113,6652431,6832,180
其他應付款-關係人增加(減少)(18,956)2,6156,1547,45300(4,938)(1,501)
其他流動負債增加(減少)52,90833,80022,2225,7701371,352(87)
與營業活動相關之負債之淨變動合計159,32469,454105,961130,38880,05038,843(6,397)32,16880,41077,25050,29216,74524,543
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(290,587)129,007(148,665)439,55463,801(126,790)(215,246)76,935180,425(133,284)107,134(100,659)(182,246)
調整項目合計(290,464)128,579(148,532)439,81864,135(126,570)(215,122)77,159181,736(138,172)108,857(99,391)(182,262)
營運產生之現金流入(流出)(292,464)185,827(134,850)605,594180,243(139,858)(218,348)140,423347,276(138,468)177,442(108,331)(169,989)
收取之利息7598629512821132195901553347911883425
支付之利息(9,744)(6,046)(1,738)(1,658)(3,504)(1,000)(47)(973)(833)(602)(94)11(351)
退還(支付)之所得稅(5,153)(4,613)(5,721)(26,868)(2,676)(5,435)(3,964)(3,223)(1)(45)(10)
營業活動之淨現金流入(流出)(306,602)176,030(141,358)577,350174,176(146,074)(221,769)136,382346,475(138,636)177,456(108,220)(169,980)
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產24,50041,100
取得不動產、廠房及設備000(1,613)(289)00000000
取得無形資產0000000000000
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)24,50042,819(383,500)(4,563)(289)0(2,350)2,0076,12321,17602385,077
籌資活動之現金流量
短期借款增加385,000445,000162,000125,000193,800281,200170,000324,000130,000220,6007,000
短期借款減少(253,000)(495,000)0(150,000)(223,800)(15,100)0(190,000)(425,825)0
應付短期票券增加110,000160,00010,0000
應付短期票券減少(60,000)(80,000)0
舉借長期借款380,760179,400000020,00070,000
發放現金股利(100,000)(100,000)(150,000)(120,000)(100,000)(200,000)(194,762)(214,239)(82,732)(124,097)(132,370)(113,739)(34,050)
籌資活動之淨現金流入(流出)462,760109,40022,000(234,962)(55,000)131,100(24,762)(80,239)(136,739)70,903(2,370)106,861(26,450)
本期現金及約當現金增加(減少)數180,658328,249(502,858)337,825118,887(14,974)(248,881)58,150215,859(46,557)175,086(1,121)(191,353)
期初現金及約當現金餘額000000505,679433,385268,309502,78241,34181,012120,724
期末現金及約當現金餘額180,658328,249(502,858)337,825118,887(14,974)565,861413,492282,345273,564431,86532,380108,541
資產負債表帳列之現金及約當現金337,6736.15%482,19711.18%172,1965.12%723,70420.78%306,5918.34%181,0826.27%565,86120.11%413,49214.63%282,3459.66%273,56411.32%431,86518.86%32,3801.83%108,5416.65%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(24,348)-8.53%33,8456.01%71,38422.49%215,93321.95%129,83121.43%(42,837)-1294.56%418,19836.44%233,26427.55%237,29338.09%55,43019.16%205,37332.43%122,30832.85%73,62024.39%
本期稅前淨利(淨損)(24,348)3.26%33,845-10.36%71,384-19.1%215,93326.87%129,831-67.95%(42,837)10.16%418,198179.89%233,2645635.76%237,293270.01%55,430-20.2%205,37357.28%122,308-230.71%73,620590.42%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,055-0.14%1,574-0.48%1,577-0.42%1,4570.18%1,307-0.68%1,478-0.35%1,5550.67%1,17528.39%1,1471.31%1,152-0.42%1,0940.31%1,684-3.18%1,71113.72%
攤銷費用00000000000%520.01%107-0.2%1681.35%
利息費用1,541-0.21%1,572-0.48%1,707-0.46%930.01%263-0.14%51-0.01%2480.11%1754.23%1,2351.41%1,633-0.6%7760.22%398-0.75%1,2379.92%
利息收入(2,602)0.35%(2,919)0.89%(2,786)0.75%(904)-0.11%(486)0.25%(665)0.16%(1,654)-0.71%
處分投資性不動產損失(利益)00%(602)0.18%00%242-0.46%2602.09%
收益費損項目合計(6)0%(375)0.11%534-0.14%6460.08%1,084-0.57%864-0.21%5,7392.47%70817.11%8490.97%(5,739)2.09%3,3750.94%6,717-12.67%2,65721.31%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(11,248)1.5%8,826-2.7%(5,649)1.51%
應收帳款(增加)減少45,148-6.04%(37,312)11.42%(11,420)3.06%(47,405)-5.9%199,910-104.62%1,625-0.39%201,11086.51%(12,054)-291.23%(112,036)-127.48%365-0.13%165,62346.19%161,586-304.8%77,719623.3%
存貨(增加)減少(939,718)125.71%(415,831)127.28%(168,564)45.1%414,01651.51%(471,288)246.64%(326,951)77.58%(142,182)-61.16%(181,630)-4388.26%(295,064)-335.74%(197,794)72.08%(57,915)-16.15%(211,833)399.58%(221,755)-1778.45%
其他流動資產(增加)減少(71,505)9.57%(31,606)9.67%(17,801)4.76%26,4583.29%(15,982)8.36%(10,394)2.47%8,8443.8%
其他金融資產(增加)減少(70,647)9.45%3,207-0.98%(54,752)14.65%65,8528.19%(136,221)71.29%(59,817)14.19%8,6543.72%(65,348)-1578.84%88,451100.65%(55,424)20.2%41,83211.67%(28,106)53.02%62,178498.66%
取得合約之增額成本(增加)減少(121,249)16.22%(45,041)13.79%1,733-0.46%(1,467)-0.18%(10,398)5.44%(16,411)3.89%16,2426.99%
其他營業資產(增加)減少48,807-6.53%17,039-5.22%(57,536)15.39%(33,395)-4.16%00%(16,556)3.93%(56,074)-24.12%4,719114.01%(11,037)-12.56%2,305-0.84%(207)-0.06%(10,501)19.81%3162.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,120,412)149.88%(500,718)153.26%(314,375)84.11%424,05952.76%(433,979)227.12%(428,504)101.68%100,55443.25%(259,416)-6267.6%(340,054)-386.94%(297,012)108.23%163,05245.48%(75,966)143.29%(96,174)-771.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)352,491-47.15%77,201-23.63%(94,293)25.23%245,07630.49%141,142-73.87%71,621-17%(159,361)-68.55%
應付票據增加(減少)(27,660)3.7%(40,144)12.29%36,919-9.88%(15,133)-1.88%(916)0.48%(2,427)0.58%7190.31%(8,164)-197.25%10,61812.08%18,017-6.57%(25,329)-7.06%(3,075)5.8%1,80714.49%
應付票據-關係人增加(減少)17,115-2.29%(11,887)3.64%(1,302)0.35%(738)-0.09%00%(3,693)-89.22%(18,492)-21.04%20,770-7.57%
應付帳款增加(減少)65,993-8.83%50,318-15.4%(25,313)6.77%2,8900.36%283-0.15%(3,477)0.83%(25,011)-10.76%3,10074.9%45,26751.51%(14,336)5.22%(8,470)-2.36%(34,112)64.35%(16,084)-128.99%
其他應付款增加(減少)(4,901)0.66%40,695-12.46%(1,611)0.43%(971)-0.12%(3,985)2.09%1,053-0.25%(33,360)-14.35%27,423662.55%12,18313.86%1,996-0.73%(6,103)-1.7%(1,143)2.16%(2,250)-18.04%
其他應付款-關係人增加(減少)(21,706)2.9%3,427-1.05%(9,546)2.55%7,4530.93%(10)0.01%(441)0.1%(19,703)-8.48%4,09398.89%7,5478.59%
負債準備增加(減少)(2,478)0.33%413-0.13%00%3,9480.49%(3,508)1.84%(124)0.03%(144)-0.06%(639)-15.44%1,8532.11%00%(463)-0.13%(205)0.39%(1,324)-10.62%
其他流動負債增加(減少)53,905-7.21%36,987-11.32%10,515-2.81%7,5740.94%(2,547)1.33%1,791-0.42%(16,601)-7.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計432,759-57.89%157,010-48.06%(84,631)22.64%250,09931.12%130,459-68.27%65,240-15.48%(253,461)-109.03%41,330998.55%196,162223.21%(19,357)7.05%(12,510)-3.49%(106,262)200.44%32,407259.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(687,653)91.99%(343,708)105.2%(399,006)106.75%674,15883.88%(303,520)158.84%(363,264)86.2%(152,907)-65.77%(218,086)-5269.05%(143,892)-163.73%(316,369)115.29%150,54241.99%(182,228)343.74%(63,767)-511.4%
調整項目合計(687,659)91.99%(344,083)105.32%(398,472)106.61%674,80483.96%(302,436)158.28%(362,400)85.99%(147,168)-63.31%(217,378)-5251.94%(143,043)-162.76%(322,108)117.38%153,91742.93%(175,511)331.07%(61,110)-490.1%
營運產生之現金流入(流出)(712,007)95.25%(310,238)94.96%(327,088)87.51%890,737110.83%(172,605)90.33%(405,237)96.16%271,030116.59%15,886383.81%94,250107.24%(266,678)97.18%359,290100.21%(53,203)100.36%12,510100.33%
收取之利息2,594-0.35%3,008-0.92%2,711-0.73%1,0350.13%524-0.27%689-0.16%1,7150.74%50612.23%2880.33%1,804-0.66%6920.19%180-0.34%1,28810.33%
支付之利息(22,490)3.01%(13,600)4.16%(4,737)1.27%(7,510)-0.93%(9,709)5.08%(1,354)0.32%(351)-0.15%(2,024)-48.9%(1,108)-1.26%(1,902)0.69%(1,102)-0.31%(165)0.31%(1,209)-9.7%
退還(支付)之所得稅(15,635)2.09%(5,887)1.8%(44,664)11.95%(80,543)-10.02%(9,291)4.86%(15,519)3.68%(39,920)-17.17%(10,229)-247.14%(5,546)-6.31%(7,643)2.79%(347)-0.1%174-0.33%(120)-0.96%
營業活動之淨現金流入(流出)(747,538)100%(326,717)100%(373,778)100%803,719100%(191,081)100%(421,421)100%232,474100%4,139100%87,884100%(274,419)100%358,533100%(53,014)100%12,469100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產24,500100%133,45098.73%
取得不動產、廠房及設備000%(171)0.06%(2,093)135.21%(289)100%(145)5.81%(5,590)74.24%00%(571)-10.28%00%(83)100%00
取得無形資產0000000000000
取得使用權資產0000000000000
處分投資性不動產00%1,7191.27%
投資活動之淨現金流入(流出)24,500100%135,169100%(289,571)100%(1,548)100%(289)100%(2,495)100%(7,530)100%2,007100%5,552100%24,298100%(83)100%170100%1,798100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加510,00063.29%632,000144.49%232,000-190.16%250,000-47.58%547,800164.26%415,400175.13%263,000-159.62%620,000-2381.04%351,818-443.1%145,000693.68%(230,600)-718.96%236,6005617.28%7,000-26.47%
短期借款減少(283,000)-35.12%(555,000)-126.89%(165,000)135.25%(270,000)51.38%(684,300)-205.19%(43,200)-18.21%(233,000)141.42%(410,000)1574.56%(492,776)620.62%(90,000)-430.56%
應付短期票券增加220,00027.3%170,00038.87%90,000-73.77%29,962-5.7%
應付短期票券減少(170,000)-21.1%(185,000)-42.3%(130,000)106.56%(29,962)5.7%
舉借長期借款628,76078.03%475,400108.69%1,000-0.82%00%600,000179.91%65,00027.4%00%10,000-38.4%226,000-284.63%110,000526.24%
發放現金股利(100,000)-12.41%(100,000)-22.86%(150,000)122.95%(120,000)22.84%(100,000)-29.99%(200,000)-84.32%(194,762)118.21%(245,739)943.73%(82,732)104.2%(124,097)-593.68%(132,370)-412.7%(113,739)-2700.36%(34,050)128.73%
籌資活動之淨現金流入(流出)805,760100%437,400100%(122,000)100%(525,470)100%333,500100%237,200100%(164,762)100%(26,039)100%(79,400)100%20,903100%32,074100%4,212100%(26,450)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數82,722245,852(785,349)276,701142,130(186,716)60,182(19,893)14,036(229,218)390,524(48,632)(12,183)
期初現金及約當現金餘額254,951236,345957,545447,003164,461367,798
期末現金及約當現金餘額337,673482,197172,196723,704306,591181,082
資產負債表帳列之現金及約當現金337,673482,197172,196723,704306,591181,082565,861413,492282,345273,564431,86532,380108,541
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

綠意(2596) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.07億元、較上一季衰退-51.12%;而今年初至今累積為NT$-7.48億元、較去年同期衰退-128.8%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.07億元,較上一季衰退-51.12%,為過去10年同期中的第11高。 同時綠意過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.28%、-15.98%與-14.06%。 其中稅前淨利為NT$-200萬元,收益費損相關之調整項目為NT$12.3萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,414萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7.48億元,較去年同期衰退-128.8%,為過去10年同期中的第11高。 同時綠意過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.1%、-12.15%與-15.11%。 其中稅前淨利為NT$-2,435萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-6,000元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,553萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(24,348)3.26%33,845-10.36%71,384-19.1%215,93326.87%129,831-67.95%(42,837)10.16%418,198179.89%233,2645635.76%237,293270.01%55,430-20.2%205,37357.28%122,308-230.71%73,620590.42%
收益費損項目合計(6)0%(375)0.11%534-0.14%6460.08%1,084-0.57%864-0.21%5,7392.47%70817.11%8490.97%(5,739)2.09%3,3750.94%6,717-12.67%2,65721.31%
折舊費用1,055-0.14%1,574-0.48%1,577-0.42%1,4570.18%1,307-0.68%1,478-0.35%1,5550.67%1,17528.39%1,1471.31%1,152-0.42%1,0940.31%1,684-3.18%1,71113.72%
攤銷費用00%520.01%107-0.2%1681.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(687,653)91.99%(343,708)105.2%(399,006)106.75%674,15883.88%(303,520)158.84%(363,264)86.2%(152,907)-65.77%(218,086)-5269.05%(143,892)-163.73%(316,369)115.29%150,54241.99%(182,228)343.74%(63,767)-511.4%
營業活動之淨現金流入(流出)(747,538)100%(326,717)100%(373,778)100%803,719100%(191,081)100%(421,421)100%232,474100%4,139100%87,884100%(274,419)100%358,533100%(53,014)100%12,469100%

籌資活動之淨現金流

綠意(2596) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.63億元、較上一季成長219.14%;而今年初至今累積為NT$8.06億元、較去年同期成長84.22%。
單季
綠意(2596) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.63億元,較上一季成長219.14%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.06億元,較去年同期成長84.22%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)805,760100%437,400100%(122,000)100%(525,470)100%333,500100%237,200100%(164,762)100%(26,039)100%(79,400)100%20,903100%32,074100%4,212100%(26,450)100%
短期借款增加510,00063.29%632,000144.49%232,000-190.16%250,000-47.58%547,800164.26%415,400175.13%263,000-159.62%620,000-2381.04%351,818-443.1%145,000693.68%(230,600)-718.96%236,6005617.28%7,000-26.47%
短期借款減少(283,000)-35.12%(555,000)-126.89%(165,000)135.25%(270,000)51.38%(684,300)-205.19%(43,200)-18.21%(233,000)141.42%(410,000)1574.56%(492,776)620.62%(90,000)-430.56%
發行公司債00%295,000919.75%
償還公司債00%(300)1.15%(81,710)102.91%00%(500)-1.56%(119,249)-2831.17%00%
舉借長期借款628,76078.03%475,400108.69%1,000-0.82%00%600,000179.91%65,00027.4%00%10,000-38.4%226,000-284.63%110,000526.24%
償還長期借款00%(342,000)65.08%(30,000)-9%00%(20,000)-95.68%(110,000)-342.96%
發放現金股利(100,000)-12.41%(100,000)-22.86%(150,000)122.95%(120,000)22.84%(100,000)-29.99%(200,000)-84.32%(194,762)118.21%(245,739)943.73%(82,732)104.2%(124,097)-593.68%(132,370)-412.7%(113,739)-2700.36%(34,050)128.73%
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