2063
39.05
TWD-0.35 (-0.89%)
2024.10.18收盤
世鎧－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,343 | 253.05% | 54,879 | 61.21% | 51,528 | 72.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,343 | 253.05% | 54,879 | 61.21% | 51,528 | 72.61% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 12,353 | 57.52% | 14,141 | 15.77% | 14,619 | 20.6% |
| 攤銷費用 | 1,056 | 4.92% | 627 | 0.7% | 625 | 0.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 521 | 2.43% | 1,324 | 1.48% | (508) | -0.72% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60 | 0.28% | (139) | -0.16% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 3,671 | 17.09% | 2,751 | 3.07% | 2,893 | 4.08% |
| 利息收入 | (984) | -4.58% | (530) | -0.59% | (121) | -0.17% |
| 非金融資產減損損失 | (564) | -2.63% | 2,985 | 3.33% | 1,680 | 2.37% |
| 收益費損項目合計 | 16,113 | 75.03% | 21,159 | 23.6% | 20,772 | 29.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,036 | 18.79% | 9,355 | 10.43% | 16,448 | 23.18% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,218) | -229.19% | 58,990 | 65.8% | 54,605 | 76.94% |
| 存貨（增加）減少 | 20,107 | 93.63% | (18,318) | -20.43% | (42,944) | -60.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (526) | -2.45% | (4,616) | -5.15% | 460 | 0.65% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,601) | -119.21% | 45,411 | 50.65% | 24,155 | 34.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,553) | -35.17% | 598 | 0.67% | (1,396) | -1.97% |
| 應付票據增加（減少） | 458 | 2.13% | (897) | -1% | (1,253) | -1.77% |
| 應付帳款增加（減少） | 11,397 | 53.07% | 1,149 | 1.28% | 3,836 | 5.41% |
| 其他應付款增加（減少） | (27,577) | -128.41% | (30,395) | -33.9% | (23,669) | -33.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | (55) | -0.26% | 178 | 0.2% | (1,216) | -1.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,330) | -108.64% | (29,367) | -32.76% | (23,698) | -33.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,931) | -227.85% | 16,044 | 17.9% | 457 | 0.64% |
| 調整項目合計 | (32,818) | -152.82% | 37,203 | 41.5% | 21,229 | 29.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,525 | 100.23% | 92,082 | 102.71% | 72,757 | 102.52% |
| 收取之利息 | 127 | 0.59% | 85 | 0.09% | 75 | 0.11% |
| 支付之利息 | (177) | -0.82% | (2,768) | -3.09% | (1,865) | -2.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 253 | 0.28% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,475 | 100% | 89,652 | 100% | 70,967 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 294 | -3.12% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,877) | 93.56% | (8,559) | 90.81% | (3,193) | 89.49% |
| 存出保證金減少 | (4) | 0.13% | 0 | 0% | 584 | -16.37% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (947) | 26.54% |
| 其他金融資產增加 | (194) | 6.31% | (40) | 0.42% | (171) | 4.79% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,075) | 100% | (9,425) | 100% | (3,568) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 82,874 | -119.41% | 181,293 | -191.35% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (1,557) | 2.24% | (171,188) | 180.68% | (66,399) | 51.01% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,947) | 28.44% | (15,438) | 11.86% |
| 租賃本金償還 | (1,923) | 2.77% | (3,505) | 3.7% | (3,331) | 2.56% |
| 發放現金股利 | (148,799) | 214.39% | (74,399) | 78.52% | (45,000) | 34.57% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,405) | 100% | (94,746) | 100% | (130,168) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,513 | 222 | 1,670 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (49,492) | (14,297) | (61,099) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,195 | 252,722 | 328,800 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,703 | 238,425 | 267,701 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,703 | 238,425 | 267,701 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世鎧(2063) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,104萬元、較上一季成長91.13%；而今年初至今累積為NT$6,252萬元、較去年同期衰退-66.99%。
單季
世鎧(2063) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,104萬元，較上一季成長91.13%，為過去10年同期中的第4高。
同時世鎧過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.91%、-7.11%與14.67%。
其中稅前淨利為NT$3,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,300萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6,252萬元，較去年同期衰退-66.99%，為過去10年同期中的第5高。
同時世鎧過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.78%、-11.57%與13.83%。
其中稅前淨利為NT$8,763萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,488萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,305萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,627 | 140.16% | 158,514 | 83.7% | 152,164 | 162.47% | 93,695 | -118.42% | 60,716 | 52.75% | 104,268 | 90.16% | 100,225 | 202.39% | 63,815 | -608.63% | 48,525 | 940.77% | 22,184 | -107.51% | 27,141 | -71.75% | 38,704 | 3255.17% | 23,940 | -569.59% |
| 收益費損項目合計 | 34,876 | 55.78% | 47,587 | 25.13% | 41,853 | 44.69% | 28,501 | -36.02% | 40,140 | 34.87% | 36,334 | 31.42% | 30,912 | 62.42% | 24,320 | -231.95% | 28,806 | 558.47% | 25,477 | -123.47% | 22,019 | -58.21% | (1,816) | -152.73% | 27,191 | -646.94% |
| 折舊費用 | 24,525 | 39.23% | 28,375 | 14.98% | 29,216 | 31.2% | 25,752 | -32.55% | 25,958 | 22.55% | 24,969 | 21.59% | 21,725 | 43.87% | 18,628 | -177.66% | 22,585 | 437.86% | 20,571 | -99.69% | 19,684 | -52.04% | 20,171 | 1696.47% | 19,443 | -462.6% |
| 攤銷費用 | 2,112 | 3.38% | 1,902 | 1% | 1,270 | 1.36% | 1,207 | -1.53% | 1,373 | 1.19% | 1,494 | 1.29% | 1,004 | 2.03% | 1,088 | -10.38% | 508 | 9.85% | 392 | -1.9% | 163 | -0.43% | 96 | 8.07% | 125 | -2.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,930) | -43.07% | 26,816 | 14.16% | (68,399) | -73.03% | (171,674) | 216.97% | 35,739 | 31.05% | 1,616 | 1.4% | (60,576) | -122.32% | (87,654) | 835.99% | (64,467) | -1249.84% | (56,219) | 272.46% | (80,090) | 211.73% | (34,007) | -2860.13% | (43,000) | 1023.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,520 | 100% | 189,382 | 100% | 93,656 | 100% | (79,122) | 100% | 115,108 | 100% | 115,646 | 100% | 49,521 | 100% | (10,485) | 100% | 5,158 | 100% | (20,634) | 100% | (37,826) | 100% | 1,189 | 100% | (4,203) | 100% |
投資活動之淨現金流
世鎧(2063) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,741萬元、較上一季衰退-466.21%；而今年初至今累積為NT$-2,049萬元、較去年同期衰退-42.79%。
單季
世鎧(2063) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,741萬元，較上一季衰退-466.21%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,049萬元，較去年同期衰退-42.79%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,486) | 100% | (14,347) | 100% | (14,971) | 100% | (15,582) | 100% | (19,905) | 100% | (7,996) | 100% | (28,505) | 100% | (33,929) | 100% | (70,733) | 100% | (17,549) | 100% | (19,830) | 100% | (92,638) | 100% | (18,199) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,171) | 39.89% | (13,989) | 97.5% | (10,703) | 71.49% | (2,260) | 14.5% | (14,874) | 74.72% | (7,019) | 87.78% | (25,847) | 90.68% | (23,093) | 68.06% | (68,365) | 96.65% | (14,839) | 84.56% | (21,066) | 106.23% | (88,459) | 95.49% | (19,410) | 106.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 159 | -1.06% | 10,816 | -69.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (611) | 4.26% | (2,148) | 14.35% | (7,006) | 44.96% | (3,190) | 16.03% | (241) | 3.01% | (699) | 2.45% | (857) | 2.53% | (775) | 1.1% | (1,660) | 9.46% | (914) | 4.61% | 0 | 0% | (219) | 1.2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 294 | -2.05% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,580) | 144.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世鎧(2063) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長250.7%；而今年初至今累積為NT$3,519萬元、較去年同期成長121.74%。
單季
世鎧(2063) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長250.7%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,519萬元，較去年同期成長121.74%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,189 | 100% | (161,892) | 100% | (214,130) | 100% | 74,155 | 100% | (162,302) | 100% | (81,739) | 100% | (47,130) | 100% | 32,668 | 100% | 24,763 | 100% | 40,464 | 100% | 42,679 | 100% | 89,840 | 100% | 22,750 | 100% |
| 短期借款增加 | 189,503 | 538.53% | 264,279 | -163.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64,933 | 198.77% | 38,573 | 155.77% | 50,389 | 124.53% | (41,321) | -96.82% | 33,176 | 36.93% | 27,701 | 121.76% | ||||
| 短期借款減少 | (1,557) | -4.42% | (217,797) | 134.53% | (42,063) | 19.64% | 165,099 | 222.64% | (66,525) | 40.99% | (48,861) | 59.78% | (30,250) | 64.18% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | 26.97% | 47,804 | -29.45% | 0 | 0% | 30,000 | -63.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90,000 | 210.88% | 60,000 | 66.79% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (52,312) | 32.31% | (30,873) | 14.42% | (17,722) | -23.9% | (27,925) | 17.21% | (30,555) | 37.38% | (46,880) | 99.47% | (32,265) | -98.77% | (13,810) | -55.77% | (9,925) | -24.53% | (6,000) | -14.06% | (3,336) | -3.71% | (4,951) | -21.76% |
| 發放現金股利 | (148,799) | -422.86% | (148,798) | 91.91% | (135,000) | 63.05% | (90,000) | -121.37% | (112,500) | 69.32% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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