世鎧－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,489		54,343		54,879		51,528		45,654		38,046		49,964		46,008		24,428		18,876		4,032		18,054		31,308		1,214
本期稅前淨利（淨損）	30,489		54,343		54,879		51,528		45,654		38,046		49,964		46,008		24,428		18,876		4,032		18,054		31,308		1,214
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,161		12,353		14,141		14,619		12,862		13,013		12,214		10,613		9,232		10,966		10,278		9,904		9,932		9,658
攤銷費用	1,124		1,056		627		625		605		704		750		517		551		233		200		54		24		78
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,708		521		1,324		(508)		642		2,012		1,144		(2,552)		778		2,925		464		(1,321)		1,767		765
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(13,542)		60		(139)		0		(425)		210		0		4		0		376		(174)
利息費用	5,194		3,671		2,751		2,893		2,562		2,521		2,472		2,291		2,095		1,953		1,630		1,649		1,645		1,391
利息收入	(809)		(984)		(530)		(121)		(99)		(122)		(83)		(65)
非金融資產減損損失	3,042		(564)		2,985		1,680		(372)		497		263		2,107		1,465		621		1,286				0		1,113
收益費損項目合計	7,878		16,113		21,159		20,772		11,546		18,835		17,151		13,025		14,040		17,013		13,559		10,184		(12,194)		13,128
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10,170		4,036		9,355		16,448		(4,143)		5,926		8,769		2,878		(2,817)		6,782		2,714		(185)		(2,519)		4,674
應收帳款（增加）減少	(7,389)		(49,218)		58,990		54,605		(14,529)		(7,957)		20,821		16,723		(18,121)		13,431		28,058		(21,353)		8,675		(7,284)
存貨（增加）減少	(612)		20,107		(18,318)		(42,944)		(52,806)		8,393		(13,366)		(36,245)		(16,291)		(39,648)		(29,543)		(11,996)		(30,623)		(13,161)
其他流動資產（增加）減少	(2,855)		(526)		(4,616)		460		868		8,092		2,030		4,185
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(686)		(25,601)		45,411		24,155		(75,605)		9,909		17,503		(16,518)		(36,972)		(28,427)		1,438		(45,848)		(24,546)		(27,777)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,358)		(7,553)		598		(1,396)
應付票據增加（減少）	(1,107)		458		(897)		(1,253)		(461)		(1,462)		(586)		(1,485)		(7,793)		1,359		(12,948)		(681)		(5,902)		694
應付帳款增加（減少）	(3,517)		11,397		1,149		3,836		(15,029)		1,209		(3,483)		6,218		1,931		12,668		4,389		4,993		(595)		2,934
其他應付款增加（減少）	(22,303)		(27,577)		(30,395)		(23,669)		(11,241)		(14,236)		(21,226)		(7,628)		(5,968)		(1,803)		(6,688)		(2,651)		(2,458)		(5,022)
其他流動負債增加（減少）	(966)		(55)		178		(1,216)		4,641		(742)		(537)		5,037
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,251)		(23,330)		(29,367)		(23,698)		(22,090)		(15,231)		(25,832)		2,142		(10,151)		13,178		(14,577)		2,637		(10,116)		716
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,937)		(48,931)		16,044		457		(97,695)		(5,322)		(8,329)		(14,376)		(47,123)		(15,249)		(13,139)		(43,211)		(34,662)		(27,061)
調整項目合計	(23,059)		(32,818)		37,203		21,229		(86,149)		13,513		8,822		(1,351)		(33,083)		1,764		420		(33,027)		(46,856)		(13,933)
營運產生之現金流入（流出）	7,430		21,525		92,082		72,757		(40,495)		51,559		58,786		44,657		(8,655)		20,640		4,452		(14,973)		(15,548)		(12,719)
收取之利息	158		127		85		75		68		92		53		49		26		28		69		58		23		39
支付之利息	(1,634)		(177)		(2,768)		(1,865)		(1,475)		(2,576)		(2,543)		(2,368)		(2,024)		(1,850)		(1,616)		(1,654)		(1,604)		(1,366)
退還（支付）之所得稅	(4)		0		253		0		(115)		(215)		0		(1,845)		0		0		0		0		(216)		(953)
營業活動之淨現金流入（流出）	5,950		21,475		89,652		70,967		(42,017)		48,860		56,296		40,493		(10,653)		18,818		2,905		(16,569)		(17,345)		(14,999)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(192,802)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	56,657
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(69,598)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	55,894		0		294
取得不動產、廠房及設備	(14,110)		(2,877)		(8,559)		(3,193)		(1,379)		(8,815)		(5,454)		(15,694)		(8,880)		(37,127)		(10,703)		(5,896)		(88,071)		(11,717)
存出保證金減少	1,268		(4)		0		584		(80)		(403)		180		0		(360)		64		70		150		1,196		0
取得無形資產	0		0		0		(947)		(6,683)		(131)		0		(458)		0		(558)		(919)		(109)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,888)		(194)		(40)		(171)		2		114		1,490		(1,000)		(9,526)		2,000		0		2,000		(4,000)		4,500
投資活動之淨現金流入（流出）	(164,579)		(3,075)		(9,425)		(3,568)		2,781		(9,235)		(3,784)		(17,152)		(18,766)		(35,621)		(11,072)		(3,855)		(91,609)		(7,467)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,537		82,874		181,293		0		0		0		85,319		268,646		184,862		28,262		2,560		(31)		37,321		22,302
償還長期借款	(5,835)		0		(26,947)		(15,438)		(8,856)		(9,791)		(16,614)		(31,873)		(16,121)		(6,887)		(4,956)		(2,619)		(1,212)		(2,769)
租賃本金償還	(1,505)		(1,923)		(3,505)		(3,331)		(1,554)		(1,538)		(1,009)
發放現金股利	0		(148,799)		(74,399)		(45,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(31,739)
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,458		(69,405)		(94,746)		(130,168)		88,049		(82,410)		(53,300)		(11,254)		44,502		21,375		(2,396)		(2,650)		96,109		19,533
匯率變動對現金及約當現金之影響	453		1,513		222		1,670		(451)		(406)		832		345		(675)		(134)		(119)		127		418		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(149,718)		(49,492)		(14,297)		(61,099)		48,362		(43,191)		44		12,432		14,408		4,438		(10,682)		(22,947)		(12,427)		(2,933)
期初現金及約當現金餘額	603,009		595,195		252,722		328,800		329,705		233,477		162,245		114,995		129,881		151,799		116,483		144,126		166,946		144,666
期末現金及約當現金餘額	453,291		545,703		238,425		267,701		378,067		190,286		162,289		127,427		144,289		156,237		105,801		121,179		154,519		141,733
資產負債表帳列之現金及約當現金	453,291	21.22%	545,703	27.83%	238,425	13.24%	267,701	14.29%	378,067	21.18%	190,286	12%	162,289	10.28%	127,427	8.57%	144,289	10.72%	156,237	12.65%	105,801	9.73%	121,179	11.79%	154,519	15.05%	141,733	15.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,489	11.84%	54,343	18.5%	54,879	18.95%	51,528	16.14%	45,654	15.14%	38,046	14.61%	49,964	19.84%	46,008	18.98%	24,428	11.28%	18,876	10.57%	4,032	3.01%	18,054	11.62%	31,308	24.09%	1,214	0.93%
本期稅前淨利（淨損）	30,489	512.42%	54,343	253.05%	54,879	61.21%	51,528	72.61%	45,654	-108.66%	38,046	77.87%	49,964	88.75%	46,008	113.62%	24,428	-229.31%	18,876	100.31%	4,032	138.8%	18,054	-108.96%	31,308	-180.5%	1,214	-8.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,161	187.58%	12,353	57.52%	14,141	15.77%	14,619	20.6%	12,862	-30.61%	13,013	26.63%	12,214	21.7%	10,613	26.21%	9,232	-86.66%	10,966	58.27%	10,278	353.8%	9,904	-59.77%	9,932	-57.26%	9,658	-64.39%
攤銷費用	1,124	18.89%	1,056	4.92%	627	0.7%	625	0.88%	605	-1.44%	704	1.44%	750	1.33%	517	1.28%	551	-5.17%	233	1.24%	200	6.88%	54	-0.33%	24	-0.14%	78	-0.52%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,708	28.71%	521	2.43%	1,324	1.48%	(508)	-0.72%	642	-1.53%	2,012	4.12%	1,144	2.03%	(2,552)	-6.3%	778	-7.3%	2,925	15.54%	464	15.97%	(1,321)	7.97%	1,767	-10.19%	765	-5.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(13,542)	-227.6%	60	0.28%	(139)	-0.16%	0	0%	(425)	1.01%	210	0.43%	0	0%	4	0.01%	0	0%	376	2%	(174)	-5.99%
利息費用	5,194	87.29%	3,671	17.09%	2,751	3.07%	2,893	4.08%	2,562	-6.1%	2,521	5.16%	2,472	4.39%	2,291	5.66%	2,095	-19.67%	1,953	10.38%	1,630	56.11%	1,649	-9.95%	1,645	-9.48%	1,391	-9.27%
利息收入	(809)	-13.6%	(984)	-4.58%	(530)	-0.59%	(121)	-0.17%	(99)	0.24%	(122)	-0.25%	(83)	-0.15%	(65)	-0.16%
非金融資產減損損失	3,042	51.13%	(564)	-2.63%	2,985	3.33%	1,680	2.37%	(372)	0.89%	497	1.02%	263	0.47%	2,107	5.2%	1,465	-13.75%	621	3.3%	1,286	44.27%			0	0%	1,113	-7.42%
收益費損項目合計	7,878	132.4%	16,113	75.03%	21,159	23.6%	20,772	29.27%	11,546	-27.48%	18,835	38.55%	17,151	30.47%	13,025	32.17%	14,040	-131.79%	17,013	90.41%	13,559	466.75%	10,184	-61.46%	(12,194)	70.3%	13,128	-87.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10,170	170.92%	4,036	18.79%	9,355	10.43%	16,448	23.18%	(4,143)	9.86%	5,926	12.13%	8,769	15.58%	2,878	7.11%	(2,817)	26.44%	6,782	36.04%	2,714	93.43%	(185)	1.12%	(2,519)	14.52%	4,674	-31.16%
應收帳款（增加）減少	(7,389)	-124.18%	(49,218)	-229.19%	58,990	65.8%	54,605	76.94%	(14,529)	34.58%	(7,957)	-16.29%	20,821	36.98%	16,723	41.3%	(18,121)	170.1%	13,431	71.37%	28,058	965.85%	(21,353)	128.87%	8,675	-50.01%	(7,284)	48.56%
存貨（增加）減少	(612)	-10.29%	20,107	93.63%	(18,318)	-20.43%	(42,944)	-60.51%	(52,806)	125.68%	8,393	17.18%	(13,366)	-23.74%	(36,245)	-89.51%	(16,291)	152.92%	(39,648)	-210.69%	(29,543)	-1016.97%	(11,996)	72.4%	(30,623)	176.55%	(13,161)	87.75%
其他流動資產（增加）減少	(2,855)	-47.98%	(526)	-2.45%	(4,616)	-5.15%	460	0.65%	868	-2.07%	8,092	16.56%	2,030	3.61%	4,185	10.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(686)	-11.53%	(25,601)	-119.21%	45,411	50.65%	24,155	34.04%	(75,605)	179.94%	9,909	20.28%	17,503	31.09%	(16,518)	-40.79%	(36,972)	347.06%	(28,427)	-151.06%	1,438	49.5%	(45,848)	276.71%	(24,546)	141.52%	(27,777)	185.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,358)	-39.63%	(7,553)	-35.17%	598	0.67%	(1,396)	-1.97%
應付票據增加（減少）	(1,107)	-18.61%	458	2.13%	(897)	-1%	(1,253)	-1.77%	(461)	1.1%	(1,462)	-2.99%	(586)	-1.04%	(1,485)	-3.67%	(7,793)	73.15%	1,359	7.22%	(12,948)	-445.71%	(681)	4.11%	(5,902)	34.03%	694	-4.63%
應付帳款增加（減少）	(3,517)	-59.11%	11,397	53.07%	1,149	1.28%	3,836	5.41%	(15,029)	35.77%	1,209	2.47%	(3,483)	-6.19%	6,218	15.36%	1,931	-18.13%	12,668	67.32%	4,389	151.08%	4,993	-30.13%	(595)	3.43%	2,934	-19.56%
其他應付款增加（減少）	(22,303)	-374.84%	(27,577)	-128.41%	(30,395)	-33.9%	(23,669)	-33.35%	(11,241)	26.75%	(14,236)	-29.14%	(21,226)	-37.7%	(7,628)	-18.84%	(5,968)	56.02%	(1,803)	-9.58%	(6,688)	-230.22%	(2,651)	16%	(2,458)	14.17%	(5,022)	33.48%
其他流動負債增加（減少）	(966)	-16.24%	(55)	-0.26%	178	0.2%	(1,216)	-1.71%	4,641	-11.05%	(742)	-1.52%	(537)	-0.95%	5,037	12.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,251)	-508.42%	(23,330)	-108.64%	(29,367)	-32.76%	(23,698)	-33.39%	(22,090)	52.57%	(15,231)	-31.17%	(25,832)	-45.89%	2,142	5.29%	(10,151)	95.29%	13,178	70.03%	(14,577)	-501.79%	2,637	-15.92%	(10,116)	58.32%	716	-4.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,937)	-519.95%	(48,931)	-227.85%	16,044	17.9%	457	0.64%	(97,695)	232.51%	(5,322)	-10.89%	(8,329)	-14.8%	(14,376)	-35.5%	(47,123)	442.34%	(15,249)	-81.03%	(13,139)	-452.29%	(43,211)	260.79%	(34,662)	199.84%	(27,061)	180.42%
調整項目合計	(23,059)	-387.55%	(32,818)	-152.82%	37,203	41.5%	21,229	29.91%	(86,149)	205.03%	13,513	27.66%	8,822	15.67%	(1,351)	-3.34%	(33,083)	310.55%	1,764	9.37%	420	14.46%	(33,027)	199.33%	(46,856)	270.14%	(13,933)	92.89%
營運產生之現金流入（流出）	7,430	124.87%	21,525	100.23%	92,082	102.71%	72,757	102.52%	(40,495)	96.38%	51,559	105.52%	58,786	104.42%	44,657	110.28%	(8,655)	81.24%	20,640	109.68%	4,452	153.25%	(14,973)	90.37%	(15,548)	89.64%	(12,719)	84.8%
收取之利息	158	2.66%	127	0.59%	85	0.09%	75	0.11%	68	-0.16%	92	0.19%	53	0.09%	49	0.12%	26	-0.24%	28	0.15%	69	2.38%	58	-0.35%	23	-0.13%	39	-0.26%
支付之利息	(1,634)	-27.46%	(177)	-0.82%	(2,768)	-3.09%	(1,865)	-2.63%	(1,475)	3.51%	(2,576)	-5.27%	(2,543)	-4.52%	(2,368)	-5.85%	(2,024)	19%	(1,850)	-9.83%	(1,616)	-55.63%	(1,654)	9.98%	(1,604)	9.25%	(1,366)	9.11%
退還（支付）之所得稅	(4)	-0.07%	0	0%	253	0.28%	0	0%	(115)	0.27%	(215)	-0.44%	0	0%	(1,845)	-4.56%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(216)	1.25%	(953)	6.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,950	100%	21,475	100%	89,652	100%	70,967	100%	(42,017)	100%	48,860	100%	56,296	100%	40,493	100%	(10,653)	100%	18,818	100%	2,905	100%	(16,569)	100%	(17,345)	100%	(14,999)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(192,802)	117.15%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	56,657	-34.43%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(69,598)	42.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	55,894	-33.96%	0	0%	294	-3.12%
取得不動產、廠房及設備	(14,110)	8.57%	(2,877)	93.56%	(8,559)	90.81%	(3,193)	89.49%	(1,379)	-49.59%	(8,815)	95.45%	(5,454)	144.13%	(15,694)	91.5%	(8,880)	47.32%	(37,127)	104.23%	(10,703)	96.67%	(5,896)	152.94%	(88,071)	96.14%	(11,717)	156.92%
存出保證金減少	1,268	-0.77%	(4)	0.13%	0	0%	584	-16.37%	(80)	-2.88%	(403)	4.36%	180	-4.76%	0	0%	(360)	1.92%	64	-0.18%	70	-0.63%	150	-3.89%	1,196	-1.31%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	0	0%	(947)	26.54%	(6,683)	-240.31%	(131)	1.42%	0	0%	(458)	2.67%	0	0%	(558)	1.57%	(919)	8.3%	(109)	2.83%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,888)	1.15%	(194)	6.31%	(40)	0.42%	(171)	4.79%	2	0.07%	114	-1.23%	1,490	-39.38%	(1,000)	5.83%	(9,526)	50.76%	2,000	-5.61%	0	0%	2,000	-51.88%	(4,000)	4.37%	4,500	-60.27%
投資活動之淨現金流入（流出）	(164,579)	100%	(3,075)	100%	(9,425)	100%	(3,568)	100%	2,781	100%	(9,235)	100%	(3,784)	100%	(17,152)	100%	(18,766)	100%	(35,621)	100%	(11,072)	100%	(3,855)	100%	(91,609)	100%	(7,467)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,537	562.04%	82,874	-119.41%	181,293	-191.35%	0	0%	0	0%	0	0%	85,319	-160.07%	268,646	-2387.12%	184,862	415.4%	28,262	132.22%	2,560	-106.84%	(31)	1.17%	37,321	38.83%	22,302	114.18%
償還長期借款	(5,835)	-68.99%	0	0%	(26,947)	28.44%	(15,438)	11.86%	(8,856)	-10.06%	(9,791)	11.88%	(16,614)	31.17%	(31,873)	283.21%	(16,121)	-36.23%	(6,887)	-32.22%	(4,956)	206.84%	(2,619)	98.83%	(1,212)	-1.26%	(2,769)	-14.18%
租賃本金償還	(1,505)	-17.79%	(1,923)	2.77%	(3,505)	3.7%	(3,331)	2.56%	(1,554)	-1.76%	(1,538)	1.87%	(1,009)	1.89%
發放現金股利	0	0%	(148,799)	214.39%	(74,399)	78.52%	(45,000)	34.57%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(31,739)	-375.25%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,458	100%	(69,405)	100%	(94,746)	100%	(130,168)	100%	88,049	100%	(82,410)	100%	(53,300)	100%	(11,254)	100%	44,502	100%	21,375	100%	(2,396)	100%	(2,650)	100%	96,109	100%	19,533	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	453		1,513		222		1,670		(451)		(406)		832		345		(675)		(134)		(119)		127		418		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(149,718)		(49,492)		(14,297)		(61,099)		48,362		(43,191)		44		12,432		14,408		4,438		(10,682)		(22,947)		(12,427)		(2,933)
期初現金及約當現金餘額	603,009		595,195		252,722		328,800		329,705		233,477		162,245
期末現金及約當現金餘額	453,291		545,703		238,425		267,701		378,067		190,286		162,289
資產負債表帳列之現金及約當現金	453,291		545,703		238,425		267,701		378,067		190,286		162,289		127,427		144,289		156,237		105,801		121,179		154,519		141,733

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世鎧(2063) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$595萬元、較上一季衰退-72.53%；而今年初至今累積為NT$595萬元、較去年同期衰退-72.29%。

單季

世鎧(2063) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$595萬元，較上一季衰退-72.53%，為過去11年同期中的第8高。同時世鎧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.23%、-34.37%與7.43%。其中稅前淨利為NT$3,049萬元，收益費損相關之調整項目為NT$788萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-148萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$595萬元，較去年同期衰退-72.29%，為過去11年同期中的第8高。同時世鎧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.23%、-34.37%與7.43%。其中稅前淨利為NT$3,049萬元，收益費損相關之調整項目為NT$788萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-148萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,489		54,343		54,879		51,528		45,654		38,046		49,964		46,008		24,428		18,876		4,032		18,054		31,308		1,214
收益費損項目合計	7,878		16,113		21,159		20,772		11,546		18,835		17,151		13,025		14,040		17,013		13,559		10,184		(12,194)		13,128
折舊費用	11,161		12,353		14,141		14,619		12,862		13,013		12,214		10,613		9,232		10,966		10,278		9,904		9,932		9,658
攤銷費用	1,124		1,056		627		625		605		704		750		517		551		233		200		54		24		78
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,937)		(48,931)		16,044		457		(97,695)		(5,322)		(8,329)		(14,376)		(47,123)		(15,249)		(13,139)		(43,211)		(34,662)		(27,061)
營業活動之淨現金流入（流出）	5,950		21,475		89,652		70,967		(42,017)		48,860		56,296		40,493		(10,653)		18,818		2,905		(16,569)		(17,345)		(14,999)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,489	11.84%	54,343	18.5%	54,879	18.95%	51,528	16.14%	45,654	15.14%	38,046	14.61%	49,964	19.84%	46,008	18.98%	24,428	11.28%	18,876	10.57%	4,032	3.01%	18,054	11.62%	31,308	24.09%	1,214	0.93%
收益費損項目合計	7,878	132.4%	16,113	75.03%	21,159	23.6%	20,772	29.27%	11,546	-27.48%	18,835	38.55%	17,151	30.47%	13,025	32.17%	14,040	-131.79%	17,013	90.41%	13,559	466.75%	10,184	-61.46%	(12,194)	70.3%	13,128	-87.53%
折舊費用	11,161	187.58%	12,353	57.52%	14,141	15.77%	14,619	20.6%	12,862	-30.61%	13,013	26.63%	12,214	21.7%	10,613	26.21%	9,232	-86.66%	10,966	58.27%	10,278	353.8%	9,904	-59.77%	9,932	-57.26%	9,658	-64.39%
攤銷費用	1,124	18.89%	1,056	4.92%	627	0.7%	625	0.88%	605	-1.44%	704	1.44%	750	1.33%	517	1.28%	551	-5.17%	233	1.24%	200	6.88%	54	-0.33%	24	-0.14%	78	-0.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,937)	-519.95%	(48,931)	-227.85%	16,044	17.9%	457	0.64%	(97,695)	232.51%	(5,322)	-10.89%	(8,329)	-14.8%	(14,376)	-35.5%	(47,123)	442.34%	(15,249)	-81.03%	(13,139)	-452.29%	(43,211)	260.79%	(34,662)	199.84%	(27,061)	180.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,950	100%	21,475	100%	89,652	100%	70,967	100%	(42,017)	100%	48,860	100%	56,296	100%	40,493	100%	(10,653)	100%	18,818	100%	2,905	100%	(16,569)	100%	(17,345)	100%	(14,999)	100%

投資活動之淨現金流

世鎧(2063) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-34.1%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-5252.16%。

單季

世鎧(2063) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-34.1%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期衰退-5252.16%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(164,579)		(3,075)		(9,425)		(3,568)		2,781		(9,235)		(3,784)		(17,152)		(18,766)		(35,621)		(11,072)		(3,855)		(91,609)		(7,467)
取得不動產、廠房及設備	(14,110)		(2,877)		(8,559)		(3,193)		(1,379)		(8,815)		(5,454)		(15,694)		(8,880)		(37,127)		(10,703)		(5,896)		(88,071)		(11,717)
處分不動產、廠房及設備					0		159		10,816		0		0		0
取得無形資產	0		0		0		(947)		(6,683)		(131)		0		(458)		0		(558)		(919)		(109)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(69,598)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	55,894		0		294
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(192,802)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	56,657
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(164,579)	100%	(3,075)	100%	(9,425)	100%	(3,568)	100%	2,781	100%	(9,235)	100%	(3,784)	100%	(17,152)	100%	(18,766)	100%	(35,621)	100%	(11,072)	100%	(3,855)	100%	(91,609)	100%	(7,467)	100%
取得不動產、廠房及設備	(14,110)	8.57%	(2,877)	93.56%	(8,559)	90.81%	(3,193)	89.49%	(1,379)	-49.59%	(8,815)	95.45%	(5,454)	144.13%	(15,694)	91.5%	(8,880)	47.32%	(37,127)	104.23%	(10,703)	96.67%	(5,896)	152.94%	(88,071)	96.14%	(11,717)	156.92%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	159	-4.46%	10,816	388.92%	0	0%	0	0%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	0	0%	(947)	26.54%	(6,683)	-240.31%	(131)	1.42%	0	0%	(458)	2.67%	0	0%	(558)	1.57%	(919)	8.3%	(109)	2.83%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(69,598)	42.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	55,894	-33.96%	0	0%	294	-3.12%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(192,802)	117.15%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	56,657	-34.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世鎧(2063) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$846萬元、較上一季衰退-84.13%；而今年初至今累積為NT$846萬元、較去年同期成長112.19%。

單季

世鎧(2063) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$846萬元，較上一季衰退-84.13%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$846萬元，較去年同期成長112.19%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,458		(69,405)		(94,746)		(130,168)		88,049		(82,410)		(53,300)		(11,254)		44,502		21,375		(2,396)		(2,650)		96,109		19,533
短期借款增加	47,537		82,874		181,293		0		0		0		85,319		268,646		184,862		28,262		2,560		(31)		37,321		22,302
短期借款減少			(1,557)		(171,188)		(66,399)		98,459		(71,081)		(120,996)		(258,027)		(124,239)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		0		0		0		10,000		0		0		0		0		60,000		0
償還長期借款	(5,835)		0		(26,947)		(15,438)		(8,856)		(9,791)		(16,614)		(31,873)		(16,121)		(6,887)		(4,956)		(2,619)		(1,212)		(2,769)
發放現金股利	0		(148,799)		(74,399)		(45,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(31,739)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,458	100%	(69,405)	100%	(94,746)	100%	(130,168)	100%	88,049	100%	(82,410)	100%	(53,300)	100%	(11,254)	100%	44,502	100%	21,375	100%	(2,396)	100%	(2,650)	100%	96,109	100%	19,533	100%
短期借款增加	47,537	562.04%	82,874	-119.41%	181,293	-191.35%	0	0%	0	0%	0	0%	85,319	-160.07%	268,646	-2387.12%	184,862	415.4%	28,262	132.22%	2,560	-106.84%	(31)	1.17%	37,321	38.83%	22,302	114.18%
短期借款減少			(1,557)	2.24%	(171,188)	180.68%	(66,399)	51.01%	98,459	111.82%	(71,081)	86.25%	(120,996)	227.01%	(258,027)	2292.76%	(124,239)	-279.18%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10,000	-88.86%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	60,000	62.43%	0	0%
償還長期借款	(5,835)	-68.99%	0	0%	(26,947)	28.44%	(15,438)	11.86%	(8,856)	-10.06%	(9,791)	11.88%	(16,614)	31.17%	(31,873)	283.21%	(16,121)	-36.23%	(6,887)	-32.22%	(4,956)	206.84%	(2,619)	98.83%	(1,212)	-1.26%	(2,769)	-14.18%
發放現金股利	0	0%	(148,799)	214.39%	(74,399)	78.52%	(45,000)	34.57%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(31,739)	-375.25%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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