世鎧－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,115		39,977		39,605		32,708		35,726		37,456		38,083		32,301		(2,194)		17,501		23,995		(863)		9,697
本期稅前淨利（淨損）	27,115		39,977		39,605		32,708		35,726		37,456		38,083		32,301		(2,194)		17,501		23,995		(863)		9,697
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,165		13,780		14,138		13,436		13,151		13,020		11,260		10,241		11,191		10,072		10,090		9,777		9,949
攤銷費用	1,089		1,059		639		606		611		725		747		539		556		222		160		25		73
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	146		1,610		1,118		(1,187)		(4,328)		(1,664)		(135)		1,720		6,229		492		1,011		849		(1,386)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,709		(540)		(155)		(255)		(338)		429		0		(220)
利息費用	4,627		3,761		2,771		3,210		2,344		2,673		2,637		2,312		2,020		1,120		1,795		1,757		1,380
利息收入	(1,496)		(1,169)		(240)		(66)		(81)		(315)		(148)
非金融資產減損損失	4,587		6,685		33,140		37,984		4,972		2,435		12,509		1,899		6,000		4,041
其他項目	0		(2,529)		(1,031)		(787)		0		0		0		0		18,857				0		0		0
收益費損項目合計	24,827		22,657		50,383		52,972		16,331		17,303		26,861		16,428		45,217		15,873		13,339		12,366		10,104
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(6,546)		1,322		(9,657)		(7,364)		(5,935)		(5,762)		4,858		(1,472)		4,367		(4,022)		4,746		198		3,789
應收帳款（增加）減少	(36,741)		74,999		1,996		(4,268)		7,628		7,576		2,464		(5,555)		13,557		29,027		16,760		3,098		31,906
存貨（增加）減少	17,470		31,018		34,329		(11,649)		1,733		8,594		(21,537)		(23,719)		(35,952)		(1,908)		5,266		(2,813)		7,280
其他流動資產（增加）減少	5,097		(991)		4,757		(2,050)		2,526		(3,071)		(4,076)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,720)		106,348		31,425		(19,524)		6,567		7,360		(18,405)		(23,040)		(20,975)		12,172		18,747		1,142		48,726
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(549)		(733)		(3,626)		5,310
應付票據增加（減少）	692		(2,261)		(226)		988		(98)		701		317		1,070		9,072		(1,527)		6,227		1,259		8
應付帳款增加（減少）	(14,670)		(8,273)		110		(6,725)		1,363		(8,636)		1,096		(12,583)		3,375		(2,534)		(1,535)		(5,666)		(1,050)
其他應付款增加（減少）	3,234		7,354		13,043		18,403		1,189		4,420		13,412		5,677		8,807		5,581		(2,009)		(302)		(1,299)
其他流動負債增加（減少）	578		(773)		(984)		1,316		394		512		(54)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,715)		(4,686)		8,317		19,292		2,848		(3,003)		14,771		(6,342)		15,013		2,955		4,915		(4,807)		(3,289)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(31,435)		101,662		39,742		(232)		9,415		4,357		(3,634)		(29,382)		(5,962)		15,127		23,662		(3,665)		45,437
調整項目合計	(6,608)		124,319		90,125		52,740		25,746		21,660		23,227		(12,954)		39,255		31,000		37,001		8,701		55,541
營運產生之現金流入（流出）	20,507		164,296		129,730		85,448		61,472		59,116		61,310		19,347		37,061		48,501		60,996		7,838		65,238
收取之利息	2,536		1,764		419		90		(245)		308		154		91		68		143		104		139		146
支付之利息	(1,145)		(1,851)		(2,799)		(2,226)		1,707		(1,446)		(2,730)		(2,219)		(2,040)		(2,135)		(1,777)		(1,759)		(1,418)
退還（支付）之所得稅	(236)		(32,382)		(22)		0		(25)		(45)		(2,223)		(1,679)		0		(699)		(9)		86		1,245
營業活動之淨現金流入（流出）	21,662		131,827		127,328		83,312		62,909		57,963		56,511		15,540		35,089		45,810		59,314		6,304		65,211
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(58,165)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(10,738)		(8,101)		(2,501)		(9,049)		(1,842)		(9,229)		(9,410)		(10,970)		(16,954)		(14,252)		(41,267)		(3,235)		(4,975)
存出保證金增加	(1)																						0		486
取得無形資產	(3,772)		(22)		(1,430)		(3,119)		(1,443)		558		165		(6,499)		(1,600)		(89)		(190)		(280)		(136)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	40
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,724)		(57,221)		(2,643)		(10,127)		(4,204)		(8,492)		(7,917)		(19,736)		(18,859)		(10,340)		(40,130)		(2,265)		(5,625)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	121,979		50,736		(56,547)		(75,322)		59,381		16,437		13,047		31,670		642,004		754,978		(22,274)		(12,473)		(38,624)
短期借款減少	(130,858)		(367,231)
償還長期借款	0		(218,861)		(26,911)		(14,329)		(8,849)		(57,085)		(15,257)		(15,749)		(13,570)		(6,840)		(4,945)		(2,605)		(1,206)
租賃本金償還	(1,557)		(2,853)		(3,470)		(2,207)		(1,643)		(1,514)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	53,280		100,731		(86,928)		(61,858)		48,889		15,904		(2,210)		15,921		7,863		(15,371)		(27,219)		(15,078)		(39,830)
匯率變動對現金及約當現金之影響	322		(1,688)		(343)		581		1,102		(950)		356		(104)		(111)		(223)		386		160		4
本期現金及約當現金增加（減少）數	(47,460)		173,649		37,414		11,908		108,696		64,425		46,740		11,621		23,982		19,876		(7,649)		(10,879)		19,760
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		114,995		129,881		151,799		116,483		144,126		166,946		144,666
期末現金及約當現金餘額	(47,460)		173,649		37,414		11,908		108,696		64,425		162,245		114,995		129,881		151,799		116,483		144,126		166,946
資產負債表帳列之現金及約當現金	603,009	28.46%	595,195	29.8%	252,722	13.51%	328,800	16.67%	329,705	19.71%	233,477	14.17%	162,245	10.18%	114,995	7.93%	129,881	10.11%	151,799	12.97%	116,483	10.53%	144,126	14.44%	166,946	18.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	122,972	10.95%	303,858	21.27%	284,215	19.59%	186,348	12.92%	129,762	12.22%	188,601	16.87%	208,262	19.12%	143,616	15.16%	70,105	9.08%	75,163	11.54%	86,794	12.34%	50,740	9.15%	58,243	8.42%
本期稅前淨利（淨損）	122,972	91.66%	303,858	58.75%	284,215	90.57%	186,348	-405.41%	129,762	57.42%	188,601	94.13%	208,262	137.84%	143,616	2969.11%	70,105	130.97%	75,163	120.79%	86,794	172.42%	50,740	94.1%	58,243	54.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	47,171	35.16%	56,569	10.94%	57,805	18.42%	52,078	-113.3%	52,423	23.2%	50,946	25.43%	44,255	29.29%	38,843	803.04%	44,802	83.7%	40,792	65.55%	39,611	78.69%	40,115	74.4%	39,292	36.97%
攤銷費用	4,299	3.2%	4,057	0.78%	2,554	0.81%	2,406	-5.23%	2,595	1.15%	2,931	1.46%	2,391	1.58%	2,177	45.01%	1,449	2.71%	835	1.34%	479	0.95%	156	0.29%	259	0.24%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,078	0.8%	3,515	0.68%	1,053	0.34%	2,141	-4.66%	(1,540)	-0.68%	(1,329)	-0.66%	(1,378)	-0.91%	3,499	72.34%	4,363	8.15%	2,985	4.8%	1,457	2.89%	1,071	1.99%	(1,534)	-1.44%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,168	7.58%	(679)	-0.13%	(155)	-0.05%	(435)	0.95%	(90)	-0.04%	(240)	-0.12%	(178)	-0.12%	178	3.68%
利息費用	17,032	12.69%	12,151	2.35%	11,735	3.74%	11,584	-25.2%	9,395	4.16%	10,446	5.21%	9,947	6.58%	8,791	181.74%	7,824	14.62%	6,693	10.76%	7,188	14.28%	6,863	12.73%	5,766	5.42%
利息收入	(5,037)	-3.75%	(2,981)	-0.58%	(770)	-0.25%	(357)	0.78%	(530)	-0.23%	(723)	-0.36%	(406)	-0.27%
非金融資產減損損失	7,586	5.65%	16,293	3.15%	45,019	14.35%	41,003	-89.2%	14,265	6.31%	5,852	2.92%	20,823	13.78%	5,211	107.73%	7,995	14.94%	5,536	8.9%
其他項目	0	0%	16	0%	0	0%	0	0%	0	0%	9	0%	0	0%	0	0%	23,057	43.07%			0	0%	(25,489)	-47.27%	0	0%
收益費損項目合計	82,297	61.34%	88,941	17.2%	118,547	37.78%	104,201	-226.7%	76,518	33.86%	68,279	34.08%	75,985	50.29%	58,188	1202.98%	89,375	166.97%	56,550	90.88%	48,723	96.79%	22,513	41.75%	43,901	41.3%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,021)	-3%	14,426	2.79%	13,933	4.44%	(25,980)	56.52%	3,901	1.73%	(386)	-0.19%	(1,159)	-0.77%	(9,029)	-186.67%	4,482	8.37%	3,563	5.73%	(5,361)	-10.65%	7,066	13.1%	3,429	3.23%
應收帳款（增加）減少	(26,939)	-20.08%	83,242	16.09%	9,896	3.15%	(91,425)	198.9%	27,479	12.16%	38,511	19.22%	(45,795)	-30.31%	(72,861)	-1506.33%	(14,558)	-27.2%	(16,139)	-25.94%	(40,442)	-80.34%	16,894	31.33%	(9,722)	-9.15%
存貨（增加）減少	63,625	47.42%	123,444	23.87%	(68,265)	-21.75%	(207,303)	451%	4,967	2.2%	(33,453)	-16.7%	(60,428)	-39.99%	(96,556)	-1996.2%	(111,040)	-207.44%	(14,752)	-23.71%	(36,979)	-73.46%	(29,584)	-54.87%	31,601	29.73%
其他流動資產（增加）減少	(482)	-0.36%	(171)	-0.03%	(276)	-0.09%	(31)	0.07%	9,934	4.4%	(6,942)	-3.46%	(3,018)	-2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	32,183	23.99%	220,941	42.72%	(44,712)	-14.25%	(324,754)	706.52%	46,732	20.68%	(2,205)	-1.1%	(110,371)	-73.05%	(158,223)	-3271.1%	(127,864)	-238.87%	(36,841)	-59.2%	(97,943)	-194.57%	(1,261)	-2.34%	28,595	26.9%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(17,793)	-13.26%	(751)	-0.15%	6,368	2.03%	19,222	-41.82%
應付票據增加（減少）	1,162	0.87%	(2,012)	-0.39%	(860)	-0.27%	1,510	-3.29%	(1,339)	-0.59%	780	0.39%	(1,551)	-1.03%	(31,193)	-644.88%	18,904	35.32%	(12,826)	-20.61%	14,757	29.32%	(3,852)	-7.14%	(294)	-0.28%
應付帳款增加（減少）	5,610	4.18%	(12,763)	-2.47%	14,066	4.48%	(12,675)	27.58%	14,046	6.22%	(3,709)	-1.85%	4,028	2.67%	(1,846)	-38.16%	6,526	12.19%	468	0.75%	2,356	4.68%	(2,147)	-3.98%	(441)	-0.41%
其他應付款增加（減少）	(26,817)	-19.99%	(2,333)	-0.45%	(3,309)	-1.05%	27,080	-58.91%	(18,294)	-8.1%	(3,129)	-1.56%	17,005	11.25%	24,316	502.71%	13,506	25.23%	1,028	1.65%	5,971	11.86%	(491)	-0.91%	(892)	-0.84%
其他流動負債增加（減少）	865	0.64%	35	0.01%	(1,109)	-0.35%	1,545	-3.36%	802	0.35%	1,618	0.81%	818	0.54%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(36,973)	-27.56%	(17,824)	-3.45%	15,156	4.83%	36,682	-79.8%	(4,785)	-2.12%	(4,440)	-2.22%	20,300	13.44%	(14,193)	-293.43%	39,546	73.88%	(9,330)	-14.99%	27,117	53.87%	(8,185)	-15.18%	(2,115)	-1.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,790)	-3.57%	203,117	39.27%	(29,556)	-9.42%	(288,072)	626.72%	41,947	18.56%	(6,645)	-3.32%	(90,071)	-59.61%	(172,416)	-3564.52%	(88,318)	-164.99%	(46,171)	-74.2%	(70,826)	-140.7%	(9,446)	-17.52%	26,480	24.91%
調整項目合計	77,507	57.77%	292,058	56.47%	88,991	28.36%	(183,871)	400.02%	118,465	52.42%	61,634	30.76%	(14,086)	-9.32%	(114,228)	-2361.55%	1,057	1.97%	10,379	16.68%	(22,103)	-43.91%	13,067	24.23%	70,381	66.21%
營運產生之現金流入（流出）	200,479	149.43%	595,916	115.22%	373,206	118.92%	2,477	-5.39%	248,227	109.84%	250,235	124.89%	194,176	128.51%	29,388	607.57%	71,162	132.94%	85,542	137.47%	64,691	128.51%	63,807	118.33%	128,624	121.01%
收取之利息	5,059	3.77%	2,884	0.56%	727	0.23%	357	-0.78%	193	0.09%	720	0.36%	412	0.27%	301	6.22%	229	0.43%	331	0.53%	361	0.72%	325	0.6%	355	0.33%
支付之利息	(3,010)	-2.24%	(10,298)	-1.99%	(9,250)	-2.95%	(7,455)	16.22%	(5,418)	-2.4%	(8,823)	-4.4%	(9,989)	-6.61%	(8,642)	-178.66%	(7,751)	-14.48%	(7,641)	-12.28%	(7,137)	-14.18%	(6,896)	-12.79%	(5,626)	-5.29%
退還（支付）之所得稅	(68,364)	-50.96%	(71,300)	-13.79%	(50,863)	-16.21%	(41,344)	89.95%	(17,014)	-7.53%	(41,769)	-20.85%	(33,506)	-22.18%	(16,210)	-335.13%	(10,111)	-18.89%	(16,005)	-25.72%	(7,577)	-15.05%	(3,315)	-6.15%	(17,060)	-16.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	134,164	100%	517,202	100%	313,820	100%	(45,965)	100%	225,988	100%	200,363	100%	151,093	100%	4,837	100%	53,529	100%	62,227	100%	50,338	100%	53,921	100%	106,293	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(87,717)	58.83%	(52,800)	74.33%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(50,000)	33.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	294	-0.41%
取得不動產、廠房及設備	(21,717)	14.57%	(30,399)	42.79%	(17,142)	83.05%	(14,065)	36.19%	(21,882)	68.37%	(20,757)	121.44%	(50,905)	92.39%	(49,426)	67.26%	(98,460)	111.08%	(43,557)	102.89%	(70,085)	102.88%	(121,853)	97.77%	(35,652)	100.77%
存出保證金增加	(585)	0.39%																			(140)	0.21%	0	0%	(370)	1.05%
取得無形資產	(6,852)	4.6%	(634)	0.89%	(3,578)	17.34%	(12,375)	31.84%	(4,849)	15.15%	(2,694)	15.76%	(2,118)	3.84%	(7,356)	10.01%	(2,648)	2.99%	(1,749)	4.13%	(1,456)	2.14%	(280)	0.22%	(356)	1.01%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	17,863	-11.98%
其他非流動資產增加	(88)	0.06%			0	0%	105	-0.27%	(2)	0.01%	(73)	0.43%	(30)	0.05%	0	0%	(1,256)	1.42%
投資活動之淨現金流入（流出）	(149,096)	100%	(71,035)	100%	(20,640)	100%	(38,868)	100%	(32,005)	100%	(17,093)	100%	(55,098)	100%	(73,488)	100%	(88,642)	100%	(42,332)	100%	(68,124)	100%	(124,627)	100%	(35,378)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	410,140	1968.61%	377,242	-366.95%	(112,754)	30.46%	95,982	113.69%	18,506	-18.79%	(197,152)	179.03%	101,369	-211.18%	172,078	319.3%	633,067	4501.65%	785,775	5030.89%	(43,272)	418.53%	42,100	88.86%	32,720	-67.3%
短期借款減少	(222,460)	-1067.77%	(663,482)	645.38%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(650,571)	-4626.12%	(763,509)	-4888.33%
發行公司債	0	0%	638,940	-621.51%	0	0%	0	0%	0	0%	298,000	-270.6%
舉借長期借款	70,000	335.99%	0	0%	135,900	-36.71%	130,000	153.99%	47,804	-48.53%	58,066	-52.73%	60,000	-125%	0	0%	110,000	782.19%	80,000	512.2%	90,000	-870.49%	60,000	126.64%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(292,903)	284.91%	(75,658)	20.44%	(44,519)	-52.73%	(45,826)	46.52%	(128,775)	116.94%	(96,870)	201.81%	(64,185)	-119.1%	(35,164)	-250.05%	(21,744)	-139.22%	(15,858)	153.38%	(9,393)	-19.83%	(47,001)	96.67%
租賃本金償還	(7,361)	-35.33%	(13,804)	13.43%	(13,596)	3.67%	(7,041)	-8.34%	(6,495)	6.59%	(5,263)	4.78%
發放現金股利	(223,201)	-1071.33%	(148,798)	144.74%	(135,000)	36.47%	(90,000)	-106.61%	(112,500)	114.2%	(135,000)	122.59%	(112,500)	234.37%	(54,000)	-100.2%	(43,269)	-307.68%	(64,903)	-415.54%	(41,209)	398.58%	(45,329)	-95.68%	(34,340)	70.63%
庫藏股票買回成本	(6,284)	-30.16%	0	0%	(113,167)	30.57%
籌資活動之淨現金流入（流出）	20,834	100%	(102,805)	100%	(370,175)	100%	84,422	100%	(98,511)	100%	(110,124)	100%	(48,001)	100%	53,893	100%	14,063	100%	15,619	100%	(10,339)	100%	47,378	100%	(48,621)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,912		(889)		917		(494)		756		(1,914)		(744)		(128)		(868)		(198)		482		508		(14)
本期現金及約當現金增加（減少）數	7,814		342,473		(76,078)		(905)		96,228		71,232		47,250		(14,886)		(21,918)		35,316		(27,643)		(22,820)		22,280
期初現金及約當現金餘額	595,195		252,722		328,800		329,705		233,477		162,245
期末現金及約當現金餘額	603,009		595,195		252,722		328,800		329,705		233,477
資產負債表帳列之現金及約當現金	603,009		595,195		252,722		328,800		329,705		233,477		162,245		114,995		129,881		151,799		116,483		144,126		166,946

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世鎧(2063) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,166萬元、較上一季衰退-56.66%；而今年初至今累積為NT$1.34億元、較去年同期衰退-74.06%。

單季

世鎧(2063) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,166萬元，較上一季衰退-56.66%，為過去11年同期中的第10高。同時世鎧過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$2,712萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.34億元，較去年同期衰退-74.06%，為過去11年同期中的第6高。同時世鎧過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。其中稅前淨利為NT$1.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,230萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,632萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,115		39,977		39,605		32,708		35,726		37,456		38,083		32,301		(2,194)		17,501		23,995		(863)		9,697
收益費損項目合計	24,827		22,657		50,383		52,972		16,331		17,303		26,861		16,428		45,217		15,873		13,339		12,366		10,104
折舊費用	11,165		13,780		14,138		13,436		13,151		13,020		11,260		10,241		11,191		10,072		10,090		9,777		9,949
攤銷費用	1,089		1,059		639		606		611		725		747		539		556		222		160		25		73
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(31,435)		101,662		39,742		(232)		9,415		4,357		(3,634)		(29,382)		(5,962)		15,127		23,662		(3,665)		45,437
營業活動之淨現金流入（流出）	21,662		131,827		127,328		83,312		62,909		57,963		56,511		15,540		35,089		45,810		59,314		6,304		65,211

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	122,972	10.95%	303,858	21.27%	284,215	19.59%	186,348	12.92%	129,762	12.22%	188,601	16.87%	208,262	19.12%	143,616	15.16%	70,105	9.08%	75,163	11.54%	86,794	12.34%	50,740	9.15%	58,243	8.42%
收益費損項目合計	82,297	61.34%	88,941	17.2%	118,547	37.78%	104,201	-226.7%	76,518	33.86%	68,279	34.08%	75,985	50.29%	58,188	1202.98%	89,375	166.97%	56,550	90.88%	48,723	96.79%	22,513	41.75%	43,901	41.3%
折舊費用	47,171	35.16%	56,569	10.94%	57,805	18.42%	52,078	-113.3%	52,423	23.2%	50,946	25.43%	44,255	29.29%	38,843	803.04%	44,802	83.7%	40,792	65.55%	39,611	78.69%	40,115	74.4%	39,292	36.97%
攤銷費用	4,299	3.2%	4,057	0.78%	2,554	0.81%	2,406	-5.23%	2,595	1.15%	2,931	1.46%	2,391	1.58%	2,177	45.01%	1,449	2.71%	835	1.34%	479	0.95%	156	0.29%	259	0.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,790)	-3.57%	203,117	39.27%	(29,556)	-9.42%	(288,072)	626.72%	41,947	18.56%	(6,645)	-3.32%	(90,071)	-59.61%	(172,416)	-3564.52%	(88,318)	-164.99%	(46,171)	-74.2%	(70,826)	-140.7%	(9,446)	-17.52%	26,480	24.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	134,164	100%	517,202	100%	313,820	100%	(45,965)	100%	225,988	100%	200,363	100%	151,093	100%	4,837	100%	53,529	100%	62,227	100%	50,338	100%	53,921	100%	106,293	100%

投資活動之淨現金流

世鎧(2063) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季衰退-1985.02%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期衰退-109.89%。

單季

世鎧(2063) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季衰退-1985.02%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期衰退-109.89%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,724)		(57,221)		(2,643)		(10,127)		(4,204)		(8,492)		(7,917)		(19,736)		(18,859)		(10,340)		(40,130)		(2,265)		(5,625)
取得不動產、廠房及設備	(10,738)		(8,101)		(2,501)		(9,049)		(1,842)		(9,229)		(9,410)		(10,970)		(16,954)		(14,252)		(41,267)		(3,235)		(4,975)
處分不動產、廠房及設備			0		(2)		32		0		0		162
取得無形資產	(3,772)		(22)		(1,430)		(3,119)		(1,443)		558		165		(6,499)		(1,600)		(89)		(190)		(280)		(136)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(58,165)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(149,096)	100%	(71,035)	100%	(20,640)	100%	(38,868)	100%	(32,005)	100%	(17,093)	100%	(55,098)	100%	(73,488)	100%	(88,642)	100%	(42,332)	100%	(68,124)	100%	(124,627)	100%	(35,378)	100%
取得不動產、廠房及設備	(21,717)	14.57%	(30,399)	42.79%	(17,142)	83.05%	(14,065)	36.19%	(21,882)	68.37%	(20,757)	121.44%	(50,905)	92.39%	(49,426)	67.26%	(98,460)	111.08%	(43,557)	102.89%	(70,085)	102.88%	(121,853)	97.77%	(35,652)	100.77%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	2,446	-11.85%	10,848	-27.91%	0	0%	213	-1.25%	162	-0.29%
取得無形資產	(6,852)	4.6%	(634)	0.89%	(3,578)	17.34%	(12,375)	31.84%	(4,849)	15.15%	(2,694)	15.76%	(2,118)	3.84%	(7,356)	10.01%	(2,648)	2.99%	(1,749)	4.13%	(1,456)	2.14%	(280)	0.22%	(356)	1.01%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(50,000)	33.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	294	-0.41%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(87,717)	58.83%	(52,800)	74.33%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	255	-0.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世鎧(2063) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,328萬元、較上一季成長178.78%；而今年初至今累積為NT$2,083萬元、較去年同期成長120.27%。

單季

世鎧(2063) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,328萬元，較上一季成長178.78%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,083萬元，較去年同期成長120.27%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	53,280		100,731		(86,928)		(61,858)		48,889		15,904		(2,210)		15,921		7,863		(15,371)		(27,219)		(15,078)		(39,830)
短期借款增加	121,979		50,736		(56,547)		(75,322)		59,381		16,437		13,047		31,670		642,004		754,978		(22,274)		(12,473)		(38,624)
短期借款減少	(130,858)		(367,231)
發行公司債									0		0
償還公司債			0		0
舉借長期借款			0		0		30,000		0		58,066		0		0		30,000		0		0		0		0
償還長期借款	0		(218,861)		(26,911)		(14,329)		(8,849)		(57,085)		(15,257)		(15,749)		(13,570)		(6,840)		(4,945)		(2,605)		(1,206)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	20,834	100%	(102,805)	100%	(370,175)	100%	84,422	100%	(98,511)	100%	(110,124)	100%	(48,001)	100%	53,893	100%	14,063	100%	15,619	100%	(10,339)	100%	47,378	100%	(48,621)	100%
短期借款增加	410,140	1968.61%	377,242	-366.95%	(112,754)	30.46%	95,982	113.69%	18,506	-18.79%	(197,152)	179.03%	101,369	-211.18%	172,078	319.3%	633,067	4501.65%	785,775	5030.89%	(43,272)	418.53%	42,100	88.86%	32,720	-67.3%
短期借款減少	(222,460)	-1067.77%	(663,482)	645.38%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(650,571)	-4626.12%	(763,509)	-4888.33%
發行公司債	0	0%	638,940	-621.51%	0	0%	0	0%	0	0%	298,000	-270.6%
償還公司債			0	0%	(55,900)	15.1%
舉借長期借款	70,000	335.99%	0	0%	135,900	-36.71%	130,000	153.99%	47,804	-48.53%	58,066	-52.73%	60,000	-125%	0	0%	110,000	782.19%	80,000	512.2%	90,000	-870.49%	60,000	126.64%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(292,903)	284.91%	(75,658)	20.44%	(44,519)	-52.73%	(45,826)	46.52%	(128,775)	116.94%	(96,870)	201.81%	(64,185)	-119.1%	(35,164)	-250.05%	(21,744)	-139.22%	(15,858)	153.38%	(9,393)	-19.83%	(47,001)	96.67%
發放現金股利	(223,201)	-1071.33%	(148,798)	144.74%	(135,000)	36.47%	(90,000)	-106.61%	(112,500)	114.2%	(135,000)	122.59%	(112,500)	234.37%	(54,000)	-100.2%	(43,269)	-307.68%	(64,903)	-415.54%	(41,209)	398.58%	(45,329)	-95.68%	(34,340)	70.63%
庫藏股票買回成本	(6,284)	-30.16%	0	0%	(113,167)	30.57%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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