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2025.02.12收盤

美時-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,897,96336.26%1,566,29534.25%2,630,03948.8%472,64815.46%362,99312.58%223,94811.37%123,0577.78%116,8447.4%18,3781.31%101,8547.19%(115,666)-19.78%13,6198.93%1,0550.7%
本期稅前淨利(淨損)1,897,9631,566,2952,630,039472,648362,993223,948123,057116,84418,378101,854(42,972)13,6191,055
調整項目
收益費損項目
折舊費用94,01172,91964,54558,47459,66561,29246,51942,13143,390127,59139,13515,72115,238
攤銷費用233,067219,526175,536127,045125,81984,59353,24048,67936,159(53,272)31,592747856
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(11,727)(5,172)522,8241,8973,5921,0182,2841,726(4,645)24135
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)51,082(69,066)(112,357)0(1,926)25,535(31,452)3,449
利息費用141,462136,103104,13973,98574,95790,73669,82068,10470,30382,39562,5578853,659
利息收入(26,385)(10,584)(946)(630)(793)(2,303)(3,243)
股利收入(6,117)(5,298)(4,520)(4,604)
股份基礎給付酬勞成本95,13920,8036,58313,66813,331
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)481(17)(16)579510762(173)
非金融資產減損損失77,421136,575127,12564,982160,01813,019021,814
未實現外幣兌換損失(利益)131,812(97,342)38,9083,866(21,394)9,006(1,404)
其他項目6(42)8,462(2)0000(168)(1,163)
收益費損項目合計780,252398,405405,775360,187413,828285,680179,568161,508219,904149,412215,083(13,918)26,383
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少302,56615,4362,9814,251086,599(1,196)
應收帳款(增加)減少92,35564,011(1,607)(19,187)(79,383)(119,634)78,287(13,167)129,519178,201(156,324)(16,092)(22,884)
應收帳款-關係人(增加)減少(757,198)(231,056)(2,475,613)459,171(87,441)(116,140)(16,737)
其他應收款(增加)減少13,1987235,633(15,801)(115)(39,088)(265)4,435(1,664)8,962(176,438)3,143(3,384)
其他應收款-關係人(增加)減少35,002(24,787)23,74622,36026,718(29,954)18,9731,05414,800(19,970)
存貨(增加)減少29,607(37,460)48,45441,729(317,672)162,876(95,491)9,470(51,487)44,145(89,539)(35,059)904
其他流動資產(增加)減少(71,483)238,522349(46,279)(22,398)(120,610)(56,383)
其他金融資產(增加)減少(764)
其他營業資產(增加)減少1,318(12,664)(2,622)(21,319)3810(7,901)(88,348)(8,057)14,038(3,286)8,528
與營業活動相關之資產之淨變動合計(355,399)(135,487)(2,368,679)424,925(479,910)(175,951)(63,976)(50,378)83,605138,140(706,165)(48,369)(12,735)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(3,893)(61,142)25,672(37,266)(22,978)(30,765)10,950
應付帳款增加(減少)10,833(204,607)16,152(95,793)194,320(122,359)71,057(23,095)(56,071)17,576(37,316)5,282(30,420)
應付帳款-關係人增加(減少)18,345(35,938)(12,273)(366,294)(87,919)(143,666)250
其他應付款增加(減少)24,502(29,874)114,627(24,082)64,32619,41542,0124,54268,4733,162(32,385)(2,461)(3,453)
其他應付款-關係人增加(減少)9,073(6,561)280,51719,394(14,310)(312)(6,625)(26,319)(8,007)(45,641)
負債準備增加(減少)(1,608)5,764200(6,188)(10,029)(116,776)(2,755)(44,188)40,988274
其他流動負債增加(減少)(164)(510)9,36473,355(10,061)66,351(5,109)
淨確定福利負債增加(減少)22,59223,18520,91422,06811,541(38,748)11,92315,18215,56115,184
與營業活動相關之負債之淨變動合計79,680(309,683)456,296(413,183)125,585(366,860)121,45331,272125,273(19,004)(109,076)29,368(36,081)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(275,719)(445,170)(1,912,383)11,742(354,325)(542,811)57,477(19,106)208,878119,136(815,241)(19,001)(48,816)
調整項目合計504,533(46,765)(1,506,608)371,92959,503(257,131)237,045142,402428,782268,548(600,158)(32,919)(22,433)
營運產生之現金流入(流出)2,402,4961,519,5301,123,431844,577422,496(33,183)360,102259,246447,160370,402(643,130)(19,300)(21,378)
收取之利息22,7909,1707434246192,1752,6602,9017,0675,07018,379(25)(362)
支付之利息(112,979)(100,575)(65,582)(58,762)(60,576)(163,405)(42,559)(67,141)(60,976)(107,980)(16,217)(845)(1,522)
退還(支付)之所得稅(402,420)(68,870)(165,493)(78,701)(49,769)(34,396)(85,514)(77,371)(6,742)(32,032)(119,554)0(311)
營業活動之淨現金流入(流出)1,909,8871,359,255893,099707,538312,770(228,809)234,689117,635386,509237,712(760,522)(20,170)(23,573)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(70,219)(202,636)(193,780)(100,079)(123,644)(50,710)(38,863)(32,360)(19,220)(50,656)(23,967)2,952(1,236)
處分不動產、廠房及設備136174330161,391310
存出保證金增加0(21,462)(2,984)15,469(9,397)(496)(50)
存出保證金減少(5,967)(8,819)(3,134)(2,256)
取得無形資產(216,675)(371,395)(207,814)(523,236)(258,517)(139,881)(52,642)(70,911)(84,719)(69,219)(30,228)(837)(1,698)
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加062,729
其他金融資產減少0
其他非流動資產增加(3)018,535059,93110,16625,395(316,959)
其他非流動資產減少0(29,590)0(73,863)
收取之股利0000
投資活動之淨現金流入(流出)(1,508,003)(562,337)(1,099,474)(592,839)(469,176)(94,526)(65,560)(82,194)(105,565)(69,081)373,890(11,016)(43,041)
籌資活動之現金流量
短期借款增加450,929100,000200,000300,000150,000000130,022250,00023,000
短期借款減少(60,671)0(1,684,970)0000(100,000)0
舉借長期借款1,314,709478,4653,993,155001,170,29800(7,600)(136,743)
償還長期借款(1,539)(31,575)(1,585,199)(840,240)0(100,000)0(6,579)0
租賃本金償還(26,967)(29,175)(23,852)(19,988)(20,835)(23,535)
發放現金股利(1,231,688)(906,227)(506,058)(92,005)000000000
員工購買庫藏股0
籌資活動之淨現金流入(流出)444,773(568,725)353,984(151,313)(20,922)324,897(206,017)44(5,249)(17,004)484,644135,821(113,743)
匯率變動對現金及約當現金之影響(15,432)62,38140,805(14,889)32,749(19,389)(2,635)(1,354)7,312(2,461)27(344)(419)
本期現金及約當現金增加(減少)數831,225290,574188,414(51,503)(144,579)(17,827)(39,523)34,131283,007149,16698,039104,291(180,776)
期初現金及約當現金餘額0000001,774,1722,015,4131,578,1811,095,5161,390,574190,884191,992
期末現金及約當現金餘額831,225290,574188,414(51,503)(144,579)(17,827)1,982,0012,074,7762,215,0221,445,3351,280,660281,330181,176
資產負債表帳列之現金及約當現金3,687,5379.9%2,052,4186.23%1,139,0814.24%1,570,5697.5%949,0925.1%1,110,6616.15%1,982,00112.63%2,074,77613.18%2,215,02213.65%1,445,3359.27%1,280,66014.33%281,33021.63%181,17615.84%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4,865,28534.32%4,594,73633.94%3,645,41831.81%1,549,78015.74%899,39811.84%684,57311.32%132,7452.82%155,1033.38%257,8285.83%243,6186.02%(233,625)-14.17%26,2965.92%(124,720)-33.87%
本期稅前淨利(淨損)4,865,285105.57%4,594,736287%3,645,418193.86%1,549,780-785.16%899,39867.61%684,5731250.73%132,74520.06%155,10332.4%257,82825.39%243,61840.41%(233,625)26.9%26,296-33.95%(124,720)177.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用272,1355.9%214,26213.38%189,38710.07%180,556-91.47%183,66513.81%191,164349.26%139,57121.09%132,31127.64%133,22713.12%228,72337.94%69,948-8.05%48,321-62.38%42,830-60.91%
攤銷費用682,54814.81%673,31242.06%499,85926.58%384,657-194.88%341,45525.67%238,430435.62%158,18023.9%128,02126.74%93,6169.22%033,577-3.87%2,331-3.01%2,721-3.87%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(8,751)-0.19%(4,718)-0.29%(4,813)-0.26%31,836-16.13%2,9950.23%(733)-1.34%(1,696)-0.26%(790)-0.17%8,5770.84%(9,484)-1.57%(3,280)4.23%(91)0.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(62,606)-1.36%(82,223)-5.14%(175,741)-9.35%00%9,3151.55%13,966-1.61%(27,866)35.97%5,215-7.42%
利息費用431,5039.36%399,64424.96%269,05614.31%221,633-112.28%259,69119.52%242,795443.59%222,29233.59%192,58440.22%210,58920.74%274,74645.57%67,153-7.73%5,204-6.72%13,453-19.13%
利息收入(71,310)-1.55%(16,622)-1.04%(2,158)-0.11%(2,863)1.45%(2,611)-0.2%(6,180)-11.29%(10,120)-1.53%
股利收入(11,274)-0.24%(10,023)-0.63%(8,910)-0.47%(8,912)4.52%
股份基礎給付酬勞成本265,4785.76%32,0132%33,5001.78%41,004-20.77%17,7751.34%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)6620.01%220%(2,318)-0.12%2,032-1.03%2,2090.17%2,8785.26%1,2070.18%
非金融資產減損損失154,6173.35%224,21614.01%174,6249.29%244,562-123.9%220,55216.58%13,01923.79%6,5390.99%100,3089.88%
未實現外幣兌換損失(利益)39,0720.85%(255,762)-15.98%12,9380.69%23,366-11.84%11,6690.88%9,15816.73%14,8472.24%
其他項目8400.02%73,7414.61%8,3360.44%43,412-21.99%38,0112.86%00%97,36120.34%(415)-0.04%00%82,225-9.47%(505)0.65%(1,500)2.13%
收益費損項目合計1,692,91436.73%1,247,86277.94%992,07152.76%1,161,283-588.33%1,070,15280.45%744,5041360.22%622,73394.1%572,851119.65%600,22759.11%530,69088.03%245,641-28.28%25,253-32.6%69,086-98.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(91,420)-1.98%197,05512.31%(53,984)-2.87%64,087-32.47%00%9,86718.03%81,60012.33%
應收帳款(增加)減少(72,201)-1.57%(224,983)-14.05%(213,925)-11.38%(181,625)92.02%(239,498)-18%(51,956)-94.92%(39,424)-5.96%47,0749.83%157,24815.49%274,74245.57%(129,157)14.87%(10,855)14.01%17,077-24.29%
應收帳款-關係人(增加)減少(525,844)-11.41%(1,502,135)-93.83%(2,361,723)-125.59%(725,856)367.74%(325,066)-24.44%(674,133)-1231.65%(21,933)-3.64%
其他應收款(增加)減少13,6360.3%35,5542.22%38,2932.04%(45,189)22.89%34,8622.62%(35,700)-65.22%(5,032)-0.76%8050.17%15,3721.51%5,7680.96%(173,135)19.93%(2,525)3.26%(1,379)1.96%
其他應收款-關係人(增加)減少23,5060.51%(22,221)-1.39%23,4921.25%50,313-25.49%106,2057.98%(64,754)-118.31%173,06326.15%157,71032.94%18,6161.83%(13,481)-2.24%
存貨(增加)減少(139,656)-3.03%(717,721)-44.83%(59,940)-3.19%(603,155)305.57%(565,489)-42.51%(1,096,086)-2002.57%(120,756)-18.25%(25,218)-5.27%(179,093)-17.64%59,5499.88%(105,332)12.13%(75,923)98.02%(2,806)3.99%
其他流動資產(增加)減少(33,196)-0.72%(82,230)-5.14%(88,802)-4.72%(59,971)30.38%(34,890)-2.62%(231,941)-423.76%(36,339)-5.49%
其他金融資產(增加)減少(51,846)-1.12%(147,561)-9.22%
其他營業資產(增加)減少(593)-0.01%(9,601)-0.6%(5,118)-0.27%(23,207)11.76%226,49717.03%00%(4)0%(86,116)-17.99%00%9,4361.57%11,597-14.97%3,339-4.75%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(877,614)-19.04%(2,473,843)-154.52%(2,721,707)-144.73%(1,524,603)772.4%(797,379)-59.94%(2,144,703)-3918.41%53,1088.02%97,81820.43%8,8070.87%267,41344.36%(703,544)81%(115,559)149.19%11,299-16.07%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)34,8580.76%(26,859)-1.68%11,2350.6%(9,135)4.63%115,6668.69%(37,247)-68.05%(7,973)-1.2%
應付帳款增加(減少)129,6142.81%(516,446)-32.26%129,3956.88%64,574-32.71%83,2396.26%143,477262.14%128,26219.38%(352)-0.07%64,1506.32%(125,915)-20.89%(8,679)1%23,112-29.84%(13,084)18.61%
應付帳款-關係人增加(減少)12,9260.28%(49,441)-3.09%4,6490.25%(1,078,172)546.23%547,32241.14%958,9001751.93%(4,695)-0.78%
其他應付款增加(減少)(156,246)-3.39%(115,205)-7.2%(31,301)-1.66%(193,509)98.04%14,3211.08%(80,780)-147.59%(83,685)-12.64%(81,832)-17.09%96,6839.52%(52,263)-8.67%(18,554)2.14%(23,913)30.87%(9,712)13.81%
其他應付款-關係人增加(減少)(69,080)-1.5%(81,235)-5.07%404,82821.53%191,448-96.99%(161,711)-12.16%92,937169.8%19,4972.95%29,0186.06%(9,407)-0.93%(7,590)-1.26%
負債準備增加(減少)(1,937)-0.04%4,6840.29%4,0200.21%(6,414)3.25%(16,096)-1.21%(5,022)-9.18%(18,596)-2.81%2,6170.55%32,2533.18%(16,032)-2.66%9,083-1.05%
其他流動負債增加(減少)(14,513)-0.31%1,8500.12%17,7240.94%60,990-30.9%(68,923)-5.18%29,71454.29%9320.14%
淨確定福利負債增加(減少)74,9371.63%68,0014.25%58,7973.13%12,492-6.33%66,9625.03%5,2639.62%130,00319.64%46,8509.79%45,4334.47%35,0835.82%38,187-4.4%
與營業活動相關之負債之淨變動合計10,5590.23%(714,651)-44.64%600,86631.95%(953,685)483.16%580,73943.66%1,107,2422022.95%168,44025.45%158,56233.12%287,67228.33%(172,915)-28.68%(59,939)6.9%(10,903)14.08%(22,264)31.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(867,055)-18.81%(3,188,494)-199.16%(2,120,841)-112.78%(2,478,288)1255.56%(216,640)-16.29%(1,037,461)-1895.46%221,54833.48%256,38053.55%296,47929.2%94,49815.67%(763,483)87.9%(126,462)163.26%(10,965)15.59%
調整項目合計825,85917.92%(1,940,632)-121.22%(1,128,770)-60.03%(1,317,005)667.23%853,51264.16%(292,957)-535.24%844,281127.57%829,231173.2%896,70688.31%625,188103.7%(517,842)59.62%(101,209)130.66%58,121-82.66%
營運產生之現金流入(流出)5,691,144123.49%2,654,104165.78%2,516,648133.83%232,775-117.93%1,752,910131.77%391,616715.49%977,026147.63%984,334205.6%1,154,534113.71%868,806144.11%(751,467)86.51%(74,913)96.71%(66,599)94.72%
收取之利息62,4231.35%14,8540.93%1,5560.08%7,630-3.87%2,0340.15%8,94116.34%7,7721.17%29,5406.17%15,4571.52%25,5144.23%19,322-2.22%(203)0.26%(828)1.18%
支付之利息(369,937)-8.03%(372,148)-23.25%(198,590)-10.56%(179,447)90.91%(341,260)-25.65%(241,467)-441.16%(151,758)-22.93%(260,050)-54.32%(182,360)-17.96%(280,678)-46.56%(16,217)1.87%(2,344)3.03%(2,722)3.87%
退還(支付)之所得稅(774,937)-16.81%(695,854)-43.46%(439,136)-23.35%(258,343)130.88%(83,395)-6.27%(104,356)-190.66%(171,227)-25.87%(275,054)-57.45%27,7332.73%(13,027)-2.16%(120,246)13.84%00%(164)0.23%
營業活動之淨現金流入(流出)4,608,693100%1,600,956100%1,880,478100%(197,385)100%1,330,289100%54,734100%661,813100%478,770100%1,015,364100%602,867100%(868,608)100%(77,460)100%(70,313)100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(1,215,275)56.08%00%(3,681)0.34%
取得不動產、廠房及設備(267,091)12.33%(372,165)12.34%(333,979)10.35%(428,981)35.24%(330,970)30.5%(167,742)8.1%(142,423)46.46%(87,981)10.3%(48,939)12.68%(121,726)167.26%(74,874)-27.37%(12,050)43.37%(45,002)50.91%
處分不動產、廠房及設備1,491-0.07%259-0.01%9,267-0.29%61-0.01%450%2,252-0.11%501-0.16%
存出保證金增加00%(27,317)0.91%(5,088)0.16%(3,651)0.3%25,271-8.24%(9,173)1.07%(1,784)6.42%(1,050)1.19%
存出保證金減少11,278-0.52%00%2,578-0.24%5,155-0.25%13,016-3.37%
取得無形資產(717,528)33.11%(2,558,642)84.82%(1,308,741)40.55%(812,734)66.77%(1,458,449)134.42%(556,000)26.83%(191,070)62.32%(781,044)91.44%(453,558)117.56%(188,017)258.35%(30,228)-11.05%(1,317)4.74%(2,284)2.58%
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加00%(64,515)2.14%(32,080)0.99%00%(25,886)6.71%00%(27,000)30.55%
其他金融資產減少15,000-0.69%00%165,331-227.18%
其他非流動資產增加(5)0%00%(19,195)1.58%00%(170,338)8.22%(3,826)1.25%(20,933)2.45%(368,075)-134.55%(7,087)25.51%(13,057)14.77%
其他非流動資產減少00%1,069-0.04%00%261,760-24.12%69,433-18%
收取之股利5,157-0.24%4,710-0.16%8,577-0.27%4,308-0.35%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,166,973)100%(3,016,601)100%(3,227,607)100%(1,217,268)100%(1,085,022)100%(2,071,982)100%(306,571)100%(854,150)100%(385,804)100%(72,776)100%273,557100%(27,786)100%(88,393)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,236,222-207.92%450,00031.44%1,319,766157.93%970,80062.79%00%150,0006.96%50,000-93.2%50,00011.13%40,0002592.35%475,526-304.06%74,27915.33%320,000164.31%369,000248.01%
短期借款減少(1,059,690)178.23%00%(1,784,970)-213.6%(870,800)-56.32%(50,000)9.64%(20,000)-0.93%00%(100,000)-22.27%(532,914)340.76%(135,000)-69.32%00%
舉借長期借款1,550,762-260.82%10,076,024703.94%3,993,155477.84%5,062,903327.47%5,549,538-1070.2%3,007,683139.46%00%4,456,028992.18%73,0004731.04%29,40015.1%(216,647)-145.61%
償還長期借款(1,006,832)169.34%(7,933,868)-554.28%(1,983,066)-237.3%(5,387,813)-348.49%(3,539,579)682.59%(400,000)-18.55%(61,375)-3977.64%(85,640)54.76%00%(19,646)-10.09%00%
租賃本金償還(83,609)14.06%(74,336)-5.19%(59,537)-7.12%(51,608)-3.34%(54,395)10.49%(51,544)-2.39%
發放現金股利(1,231,688)207.15%(906,227)-63.31%(506,058)-60.56%(92,005)-5.95%000000000
員工購買庫藏股259-0.04%5980.04%
其他籌資活動00%(180,811)-12.63%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(594,576)100%1,431,380100%835,674100%1,546,047100%(518,550)100%2,156,611100%(53,647)100%449,117100%1,543100%(156,390)100%484,644100%194,754100%148,783100%
匯率變動對現金及約當現金之影響69,51353,30045,041(49,829)(54,490)(51,934)(93,766)(14,374)5,738(23,882)493938(893)
本期現金及約當現金增加(減少)數1,916,65769,035(466,414)81,565(327,773)87,429207,82959,363636,841349,819(109,914)90,446(10,816)
期初現金及約當現金餘額1,770,8801,983,3831,605,4951,489,0041,276,8651,023,232
期末現金及約當現金餘額3,687,5372,052,4181,139,0811,570,569949,0921,110,661
資產負債表帳列之現金及約當現金3,687,5372,052,4181,139,0811,570,569949,0921,110,6611,982,0012,074,7762,215,0221,445,3351,280,660281,330181,176
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

美時(1795) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$19.1億元、較上一季成長104.44%;而今年初至今累積為NT$46.09億元、較去年同期成長187.87%。
單季
美時(1795) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.1億元,較上一季成長104.44%,為過去10年同期中的第1高。 同時美時過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.24%、59.57%與16.26%。 其中稅前淨利為NT$18.98億元,收益費損相關之調整項目為NT$7.8億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.93億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$46.09億元,較去年同期成長187.87%,為過去10年同期中的第1高。 同時美時過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為193.76%、142.7%與22%。 其中稅前淨利為NT$48.65億元,收益費損相關之調整項目為NT$16.93億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-10.82億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4,865,285105.57%4,594,736287%3,645,418193.86%1,549,780-785.16%899,39867.61%684,5731250.73%132,74520.06%155,10332.4%257,82825.39%243,61840.41%(233,625)26.9%26,296-33.95%(124,720)177.38%
收益費損項目合計1,692,91436.73%1,247,86277.94%992,07152.76%1,161,283-588.33%1,070,15280.45%744,5041360.22%622,73394.1%572,851119.65%600,22759.11%530,69088.03%245,641-28.28%25,253-32.6%69,086-98.25%
折舊費用272,1355.9%214,26213.38%189,38710.07%180,556-91.47%183,66513.81%191,164349.26%139,57121.09%132,31127.64%133,22713.12%228,72337.94%69,948-8.05%48,321-62.38%42,830-60.91%
攤銷費用682,54814.81%673,31242.06%499,85926.58%384,657-194.88%341,45525.67%238,430435.62%158,18023.9%128,02126.74%93,6169.22%33,577-3.87%2,331-3.01%2,721-3.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(867,055)-18.81%(3,188,494)-199.16%(2,120,841)-112.78%(2,478,288)1255.56%(216,640)-16.29%(1,037,461)-1895.46%221,54833.48%256,38053.55%296,47929.2%94,49815.67%(763,483)87.9%(126,462)163.26%(10,965)15.59%
營業活動之淨現金流入(流出)4,608,693100%1,600,956100%1,880,478100%(197,385)100%1,330,289100%54,734100%661,813100%478,770100%1,015,364100%602,867100%(868,608)100%(77,460)100%(70,313)100%

投資活動之淨現金流

美時(1795) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-15.08億元、較上一季衰退-479.22%;而今年初至今累積為NT$-21.67億元、較去年同期成長28.17%。
單季
美時(1795) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-15.08億元,較上一季衰退-479.22%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-21.67億元,較去年同期成長28.17%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,166,973)100%(3,016,601)100%(3,227,607)100%(1,217,268)100%(1,085,022)100%(2,071,982)100%(306,571)100%(854,150)100%(385,804)100%(72,776)100%273,557100%(27,786)100%(88,393)100%
取得不動產、廠房及設備(267,091)12.33%(372,165)12.34%(333,979)10.35%(428,981)35.24%(330,970)30.5%(167,742)8.1%(142,423)46.46%(87,981)10.3%(48,939)12.68%(121,726)167.26%(74,874)-27.37%(12,050)43.37%(45,002)50.91%
處分不動產、廠房及設備1,491-0.07%259-0.01%9,267-0.29%61-0.01%450%2,252-0.11%501-0.16%
取得無形資產(717,528)33.11%(2,558,642)84.82%(1,308,741)40.55%(812,734)66.77%(1,458,449)134.42%(556,000)26.83%(191,070)62.32%(781,044)91.44%(453,558)117.56%(188,017)258.35%(30,228)-11.05%(1,317)4.74%(2,284)2.58%
處分無形資產00%940%00%4,976-1.62%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,565,657)48.51%(5,548)19.97%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(616,498)29.75%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產47,419-12.29%7,303-10.03%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

美時(1795) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.45億元、較上一季成長145.42%;而今年初至今累積為NT$-5.95億元、較去年同期衰退-141.54%。
單季
美時(1795) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.45億元,較上一季成長145.42%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.95億元,較去年同期衰退-141.54%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(594,576)100%1,431,380100%835,674100%1,546,047100%(518,550)100%2,156,611100%(53,647)100%449,117100%1,543100%(156,390)100%484,644100%194,754100%148,783100%
短期借款增加1,236,222-207.92%450,00031.44%1,319,766157.93%970,80062.79%00%150,0006.96%50,000-93.2%50,00011.13%40,0002592.35%475,526-304.06%74,27915.33%320,000164.31%369,000248.01%
短期借款減少(1,059,690)178.23%00%(1,784,970)-213.6%(870,800)-56.32%(50,000)9.64%(20,000)-0.93%00%(100,000)-22.27%(532,914)340.76%(135,000)-69.32%00%
發行公司債
償還公司債00%(1,431,622)-295.4%
舉借長期借款1,550,762-260.82%10,076,024703.94%3,993,155477.84%5,062,903327.47%5,549,538-1070.2%3,007,683139.46%00%4,456,028992.18%73,0004731.04%29,40015.1%(216,647)-145.61%
償還長期借款(1,006,832)169.34%(7,933,868)-554.28%(1,983,066)-237.3%(5,387,813)-348.49%(3,539,579)682.59%(400,000)-18.55%(61,375)-3977.64%(85,640)54.76%00%(19,646)-10.09%00%
發放現金股利(1,231,688)207.15%(906,227)-63.31%(506,058)-60.56%(92,005)-5.95%
庫藏股票買回成本00%(57,354)-3.71%00%(22,888)14.64%00%(3,570)-2.4%
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