1795
292.5
TWD-32.00 (-9.86%)
2026.02.11收盤
美時－現金流量表
營業活動之現金流
美時(1795) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$24.73億元、較上一季成長165.46%；而今年初至今累積為NT$61.33億元、較去年同期成長33.07%。
單季
美時(1795) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.73億元，較上一季成長165.46%，為過去11年同期中的第1高。
同時美時過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.41%、51.21%與26.39%。
其中稅前淨利為NT$18.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,744萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.86億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$61.33億元，較去年同期成長33.07%，為過去11年同期中的第1高。
同時美時過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.3%、35.75%與26.11%。
其中稅前淨利為NT$44.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.59億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,832,266 | 38.41% | 1,897,963 | 36.26% | 1,566,295 | 34.25% | 2,630,039 | 48.8% | 472,648 | 15.46% | 362,993 | 12.58% | 223,948 | 11.37% | 123,057 | 7.78% | 116,844 | 7.4% | 18,378 | 1.31% | 101,854 | 7.19% | (115,666) | -19.78% | 13,619 | 8.93% | 1,055 | 0.7% |
| 收益費損項目合計 | (27,442) | 780,252 | 398,405 | 405,775 | 360,187 | 413,828 | 285,680 | 179,568 | 161,508 | 219,904 | 149,412 | 215,083 | (13,918) | 26,383 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,406 | 94,011 | 72,919 | 64,545 | 58,474 | 59,665 | 61,292 | 46,519 | 42,131 | 43,390 | 127,591 | 39,135 | 15,721 | 15,238 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 271,897 | 233,067 | 219,526 | 175,536 | 127,045 | 125,819 | 84,593 | 53,240 | 48,679 | 36,159 | (53,272) | 31,592 | 747 | 856 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,253,728 | (275,719) | (445,170) | (1,912,383) | 11,742 | (354,325) | (542,811) | 57,477 | (19,106) | 208,878 | 119,136 | (815,241) | (19,001) | (48,816) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,472,509 | 1,909,887 | 1,359,255 | 893,099 | 707,538 | 312,770 | (228,809) | 234,689 | 117,635 | 386,509 | 237,712 | (760,522) | (20,170) | (23,573) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,401,946 | 30.9% | 4,865,285 | 34.32% | 4,594,736 | 33.94% | 3,645,418 | 31.81% | 1,549,780 | 15.74% | 899,398 | 11.84% | 684,573 | 11.32% | 132,745 | 2.82% | 155,103 | 3.38% | 257,828 | 5.83% | 243,618 | 6.02% | (233,625) | -14.17% | 26,296 | 5.92% | (124,720) | -33.87% |
| 收益費損項目合計 | 1,637,096 | 26.69% | 1,692,914 | 36.73% | 1,247,862 | 77.94% | 992,071 | 52.76% | 1,161,283 | -588.33% | 1,070,152 | 80.45% | 744,504 | 1360.22% | 622,733 | 94.1% | 572,851 | 119.65% | 600,227 | 59.11% | 530,690 | 88.03% | 245,641 | -28.28% | 25,253 | -32.6% | 69,086 | -98.25% |
| 折舊費用 | 284,080 | 4.63% | 272,135 | 5.9% | 214,262 | 13.38% | 189,387 | 10.07% | 180,556 | -91.47% | 183,665 | 13.81% | 191,164 | 349.26% | 139,571 | 21.09% | 132,311 | 27.64% | 133,227 | 13.12% | 228,723 | 37.94% | 69,948 | -8.05% | 48,321 | -62.38% | 42,830 | -60.91% |
| 攤銷費用 | 801,151 | 13.06% | 682,548 | 14.81% | 673,312 | 42.06% | 499,859 | 26.58% | 384,657 | -194.88% | 341,455 | 25.67% | 238,430 | 435.62% | 158,180 | 23.9% | 128,021 | 26.74% | 93,616 | 9.22% | 0 | 33,577 | -3.87% | 2,331 | -3.01% | 2,721 | -3.87% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,452,888 | 23.69% | (867,055) | -18.81% | (3,188,494) | -199.16% | (2,120,841) | -112.78% | (2,478,288) | 1255.56% | (216,640) | -16.29% | (1,037,461) | -1895.46% | 221,548 | 33.48% | 256,380 | 53.55% | 296,479 | 29.2% | 94,498 | 15.67% | (763,483) | 87.9% | (126,462) | 163.26% | (10,965) | 15.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,132,809 | 100% | 4,608,693 | 100% | 1,600,956 | 100% | 1,880,478 | 100% | (197,385) | 100% | 1,330,289 | 100% | 54,734 | 100% | 661,813 | 100% | 478,770 | 100% | 1,015,364 | 100% | 602,867 | 100% | (868,608) | 100% | (77,460) | 100% | (70,313) | 100% |
投資活動之淨現金流
美時(1795) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.63億元、較上一季成長57.79%；而今年初至今累積為NT$-27.39億元、較去年同期衰退-26.39%。
單季
美時(1795) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.63億元，較上一季成長57.79%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-27.39億元，較去年同期衰退-26.39%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (263,367) | (1,508,003) | (562,337) | (1,099,474) | (592,839) | (469,176) | (94,526) | (65,560) | (82,194) | (105,565) | (69,081) | 373,890 | (11,016) | (43,041) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,201) | (70,219) | (202,636) | (193,780) | (100,079) | (123,644) | (50,710) | (38,863) | (32,360) | (19,220) | (50,656) | (23,967) | 2,952 | (1,236) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 136 | 17 | 433 | 0 | 16 | 1,391 | 310 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (227,898) | (216,675) | (371,395) | (207,814) | (523,236) | (258,517) | (139,881) | (52,642) | (70,911) | (84,719) | (69,219) | (30,228) | (837) | (1,698) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (730,002) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,738,852) | 100% | (2,166,973) | 100% | (3,016,601) | 100% | (3,227,607) | 100% | (1,217,268) | 100% | (1,085,022) | 100% | (2,071,982) | 100% | (306,571) | 100% | (854,150) | 100% | (385,804) | 100% | (72,776) | 100% | 273,557 | 100% | (27,786) | 100% | (88,393) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (258,076) | 9.42% | (267,091) | 12.33% | (372,165) | 12.34% | (333,979) | 10.35% | (428,981) | 35.24% | (330,970) | 30.5% | (167,742) | 8.1% | (142,423) | 46.46% | (87,981) | 10.3% | (48,939) | 12.68% | (121,726) | 167.26% | (74,874) | -27.37% | (12,050) | 43.37% | (45,002) | 50.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0% | 1,491 | -0.07% | 259 | -0.01% | 9,267 | -0.29% | 61 | -0.01% | 45 | 0% | 2,252 | -0.11% | 501 | -0.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,492,260) | 91% | (717,528) | 33.11% | (2,558,642) | 84.82% | (1,308,741) | 40.55% | (812,734) | 66.77% | (1,458,449) | 134.42% | (556,000) | 26.83% | (191,070) | 62.32% | (781,044) | 91.44% | (453,558) | 117.56% | (188,017) | 258.35% | (30,228) | -11.05% | (1,317) | 4.74% | (2,284) | 2.58% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 94 | 0% | 0 | 0% | 4,976 | -1.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,565,657) | 48.51% | (5,548) | 19.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (616,498) | 29.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,419 | -12.29% | 7,303 | -10.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美時(1795) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.94億元、較上一季成長43.79%；而今年初至今累積為NT$-35.26億元、較去年同期衰退-493.06%。
單季
美時(1795) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.94億元，較上一季成長43.79%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-35.26億元，較去年同期衰退-493.06%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (793,818) | 444,773 | (568,725) | 353,984 | (151,313) | (20,922) | 324,897 | (206,017) | 44 | (5,249) | (17,004) | 484,644 | 135,821 | (113,743) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,300,000 | 450,929 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 130,022 | 250,000 | 23,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000,000) | (60,671) | 0 | (1,684,970) | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 1,314,709 | 478,465 | 3,993,155 | 0 | 0 | 1,170,298 | 0 | 0 | (7,600) | (136,743) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,539) | (31,575) | (1,585,199) | (840,240) | 0 | (100,000) | 0 | (6,579) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,519,653) | (1,231,688) | (906,227) | (506,058) | (92,005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,526,208) | 100% | (594,576) | 100% | 1,431,380 | 100% | 835,674 | 100% | 1,546,047 | 100% | (518,550) | 100% | 2,156,611 | 100% | (53,647) | 100% | 449,117 | 100% | 1,543 | 100% | (156,390) | 100% | 484,644 | 100% | 194,754 | 100% | 148,783 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,700,000 | -76.57% | 1,236,222 | -207.92% | 450,000 | 31.44% | 1,319,766 | 157.93% | 970,800 | 62.79% | 0 | 0% | 150,000 | 6.96% | 50,000 | -93.2% | 50,000 | 11.13% | 40,000 | 2592.35% | 475,526 | -304.06% | 74,279 | 15.33% | 320,000 | 164.31% | 369,000 | 248.01% |
| 短期借款減少 | (2,791,418) | 79.16% | (1,059,690) | 178.23% | 0 | 0% | (1,784,970) | -213.6% | (870,800) | -56.32% | (50,000) | 9.64% | (20,000) | -0.93% | 0 | 0% | (100,000) | -22.27% | (532,914) | 340.76% | (135,000) | -69.32% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,431,622) | -295.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | -12.76% | 1,550,762 | -260.82% | 10,076,024 | 703.94% | 3,993,155 | 477.84% | 5,062,903 | 327.47% | 5,549,538 | -1070.2% | 3,007,683 | 139.46% | 0 | 0% | 4,456,028 | 992.18% | 73,000 | 4731.04% | 29,400 | 15.1% | (216,647) | -145.61% | ||||
| 償還長期借款 | (1,505,399) | 42.69% | (1,006,832) | 169.34% | (7,933,868) | -554.28% | (1,983,066) | -237.3% | (5,387,813) | -348.49% | (3,539,579) | 682.59% | (400,000) | -18.55% | (61,375) | -3977.64% | (85,640) | 54.76% | 0 | 0% | (19,646) | -10.09% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (1,519,653) | 43.1% | (1,231,688) | 207.15% | (906,227) | -63.31% | (506,058) | -60.56% | (92,005) | -5.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (780,988) | 22.15% | 0 | 0% | (57,354) | -3.71% | 0 | 0% | (22,888) | 14.64% | 0 | 0% | (3,570) | -2.4% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
