1742
14
TWD+0.05 (0.36%)
2025.11.07收盤
台蠟－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,866) | -192.23% | 33,552 | 43.98% | 18,634 | 14.78% | 36,139 | 28.51% | 10,604 | 6.3% | 13,828 | 15% | 24,509 | 30.52% | (48,320) | -47.55% | 332 | 0.31% | (12,158) | -9.12% | (49,404) | -26.42% | (30,137) | -8.49% | (14,023) | -4.04% | 1,689 | 0.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,866) | 33,552 | 18,634 | 36,139 | 10,604 | 13,828 | 24,509 | (48,320) | 332 | (12,158) | (49,404) | (31,004) | (14,023) | 1,689 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,167 | 4,826 | 4,603 | 5,266 | 5,445 | 2,249 | 2,430 | 1,464 | 1,692 | 3,902 | 3,833 | 6,290 | 7,253 | 5,799 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 2,870 | 15 | 38 | 254 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,003 | 22,468 | 2,795 | |||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,072 | (1,370) | (1,729) | 4,024 | 1,142 | (15,510) | 234 | (49) | (299) | (1,533) | 894 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,060 | 11,074 | 7,867 | 2,823 | 2,703 | 1,776 | 2,219 | 1,050 | 794 | 1,450 | 1,197 | 1,138 | 1,329 | 1,533 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,038) | (23,818) | (9,131) | (65) | (42) | (90) | (22) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 147 | (2,703) | (13,630) | (18,474) | (696) | 432 | (1,000) | 44,774 | 5,952 | 8,292 | 12,084 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,007 | 30,358 | (24,134) | (15,327) | (716) | 5,486 | (223) | (1,403) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,037 | 38,348 | (6,925) | (21,877) | 13,562 | (5,782) | 8,621 | 45,863 | 7,955 | 15,446 | 19,241 | 13,709 | 7,163 | 10,738 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 63 | 712 | 3,146 | 637 | 1,276 | 1,350 | 521 | 1,655 | (603) | (364) | (836) | (944) | (1,635) | (16,304) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,775 | (17,154) | (49,738) | (1,179) | (47,952) | 30,307 | 38,012 | (8,283) | 13,201 | 26,497 | 6,758 | (28,326) | 94,154 | 41,268 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,042 | 267,853 | (85,129) | (296,361) | (79,138) | 81,836 | (55,701) | 955 | 1,360 | 792 | 968 | (19,863) | 21,901 | (33,371) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,823) | 12,054 | 20,787 | 50,416 | 1,492 | 1,514 | (669) | 3,268 | 2,262 | 13,952 | 43,912 | (6,032) | 85,716 | (41,669) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,515 | (2,304) | 22,897 | 2,543 | 23,812 | (21,546) | (13,584) | 5,958 | 15,940 | (5,955) | 30,747 | (16,977) | 3,265 | 14,830 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 244,651 | (16,921) | 199,046 | 91,362 | (38,990) | 3,889 | 6,173 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 290,223 | 244,240 | 280,297 | (152,582) | (139,500) | 111,370 | (32,586) | 5,973 | (15,998) | 34,352 | 81,037 | (50,371) | 197,811 | (9,479) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 66 | 39 | (11,571) | (1,205) | (197) | 3,950 | 6,499 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 29 | (261) | 7,170 | (4,361) | 8,206 | (3,555) | (7,172) | (2,344) | 2,902 | 5,942 | (1,291) | 7,155 | (7,144) | (11,382) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (577) | 42,178 | 10,363 | (12,203) | 2,733 | (838) | (509) | 1,451 | 698 | 649 | 6,333 | 3,441 | (6,031) | 6,771 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | 7 | 31 | (3,691) | 18,022 | 1,063 | (15) | (1,893) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (469) | 42,101 | 5,993 | (21,460) | 28,764 | 3,356 | (1,307) | (2,979) | 5,415 | 4,520 | 1,120 | 12,600 | (14,194) | (10,730) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,754 | 286,341 | 286,290 | (174,042) | (110,736) | 114,726 | (33,893) | 2,994 | (10,583) | 38,872 | 82,157 | (37,771) | 183,617 | (20,209) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 332,791 | 324,689 | 279,365 | (195,919) | (97,174) | 108,944 | (25,272) | 48,857 | (2,628) | 54,318 | 101,398 | (24,062) | 190,780 | (9,471) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,925 | 358,241 | 297,999 | (159,780) | (86,570) | 122,772 | (763) | 537 | (2,296) | 42,160 | 51,994 | (55,066) | 176,757 | (7,782) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,038 | 23,818 | 9,131 | 65 | 42 | 90 | 22 | 115 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,189) | (11,711) | (7,353) | (2,804) | (2,701) | (1,792) | (2,203) | (1,066) | (765) | (1,500) | (1,299) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,500 | (1,437) | 3,112 | (1,131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | (220) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,654 | 368,956 | 303,103 | (163,526) | (89,229) | 121,295 | (2,876) | (507) | (2,946) | 40,750 | 50,765 | (55,992) | 175,482 | (9,376) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,709) | (38,245) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,363 | 20,988 | 1,389 | 833 | 4,210 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,280) | (46,706) | (15,999) | (314) | (112,315) | 0 | (3,702) | (1,200) | 0 | (221) | (2,745) | 0 | (4,666) | (723) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 379,933 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (449) | 60,180 | 8,364 | 1,649 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (193) | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | (6,727) | 594 | 104,363 | 0 | 0 | 0 | (527) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,767) | 677,817 | (608,250) | 378,819 | (8,960) | (20,456) | (3,131) | (1,614) | (455) | 137 | (5,437) | 0 | 4,321 | 13,426 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 218,300 | 688,020 | 137,984 | 161,539 | 89,119 | 0 | 35,000 | 65,000 | 0 | 195,000 | 120,000 | (160,000) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (248,800) | (1,118,733) | (275,070) | (183,559) | (91,898) | (60,119) | (7,397) | (106,050) | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,078) | (5,378) | (4,264) | (5,650) | (3,550) | (1,050) | 0 | (10,000) | 0 | (833) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,043) | (1,050) | (1,017) | (1,254) | (583) | (684) | (803) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (254,921) | (906,861) | 407,669 | (52,479) | 65,508 | 16,640 | 62,540 | 13,870 | 65,000 | (44,000) | (55,000) | 110,000 | (160,000) | (15,833) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (45,785) | 7,003 | (12,625) | 6,628 | (3,666) | (970) | 517 | 666 | 128 | (330) | (54) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,819) | 146,915 | 89,897 | 169,442 | (36,347) | 116,509 | 57,050 | 12,415 | 61,727 | (3,443) | (9,726) | 54,008 | 19,803 | (11,783) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,917 | 62,254 | 154,797 | 87,380 | 71,559 | 97,680 | 47,097 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (27,819) | 146,915 | 89,897 | 169,442 | (36,347) | 116,509 | 57,050 | 64,244 | 90,857 | 166,153 | 60,012 | 134,279 | 121,538 | 155,766 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,427 | 17.45% | 202,635 | 6.33% | 154,147 | 4.75% | 236,414 | 10.7% | 131,698 | 7.33% | 245,109 | 17.5% | 101,469 | 8.3% | 64,244 | 6.86% | 90,857 | 10.33% | 166,153 | 16.72% | 60,012 | 5.78% | 111,104 | 8.67% | 121,538 | 10.03% | 155,766 | 10.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (68,695) | -98.28% | 143,574 | 106.43% | 44,016 | 19.11% | 48,408 | 18.1% | 13,197 | 4.85% | 15,015 | 7.53% | 36,947 | 17.56% | (63,866) | -32.71% | 3,307 | 1.5% | (28,608) | -9.62% | (68,611) | -20.61% | (43,131) | -6.69% | (3,948) | -0.49% | (9,853) | -1.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (68,695) | -14.03% | 143,574 | 53.18% | 44,016 | 32.97% | 48,408 | -89.47% | 13,197 | -6.75% | 15,015 | 6.99% | 36,947 | -29.75% | (63,866) | 58.51% | 3,307 | -12.66% | (28,608) | -51.06% | (68,611) | 186.97% | (45,453) | 24.25% | (3,948) | -2.25% | (9,853) | 22.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,922 | 2.23% | 9,792 | 3.63% | 9,258 | 6.94% | 10,617 | -19.62% | 7,595 | -3.89% | 4,617 | 2.15% | 4,735 | -3.81% | 2,891 | -2.65% | 3,420 | -13.1% | 8,074 | 14.41% | 7,653 | -20.86% | 12,971 | -6.92% | 14,065 | 8% | 11,600 | -26% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,311 | 5.91% | 5,378 | -14.66% | 29 | -0.02% | 76 | 0.04% | 508 | -1.14% | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,952 | 6.73% | 30,023 | 11.12% | 7,508 | 5.62% | 0 | 0% | 5,780 | -2.96% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,712 | 0.76% | (7,689) | -2.85% | (6,051) | -4.53% | 3,678 | -6.8% | 5,107 | -2.61% | (1,438) | -0.67% | 5,285 | -4.26% | 141 | 0.25% | (302) | 0.82% | 494 | -0.26% | (1,248) | -0.71% | 642 | -1.44% | ||||
| 利息費用 | 3,226 | 0.66% | 22,852 | 8.46% | 14,414 | 10.8% | 5,355 | -9.9% | 4,868 | -2.49% | 3,481 | 1.62% | 4,154 | -3.34% | 1,898 | -1.74% | 1,710 | -6.55% | 2,983 | 5.32% | 2,239 | -6.1% | 1,931 | -1.03% | 2,959 | 1.68% | 2,842 | -6.37% |
| 利息收入 | (1,563) | -0.32% | (47,421) | -17.56% | (15,910) | -11.92% | (99) | 0.18% | (62) | 0.03% | (34) | -0.02% | (90) | 0.07% | (25) | 0.02% | ||||||||||||
| 股利收入 | (380) | -0.08% | (45) | -0.02% | (214) | -0.16% | (124) | 0.23% | 0 | 0% | (281) | -0.13% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | 0.03% | 0 | 0% | 437 | -0.81% | (110) | 0.06% | 0 | 0% | 409 | -0.33% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 149 | 0.03% | 4,569 | 1.69% | (13,630) | -10.21% | (17,645) | 32.61% | (276) | 0.14% | 249 | 0.12% | (1,584) | 1.28% | 45,790 | -41.95% | 7,018 | -26.87% | 14,460 | 25.81% | 26,350 | -71.81% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (2,442) | -0.9% | 8,009 | -4.27% | (25,214) | -14.35% | 7,202 | -16.14% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,302 | 1.29% | (11,388) | -4.22% | (26,779) | -20.06% | (33,898) | 62.65% | 1,238 | -0.63% | 4,941 | 2.3% | (633) | 0.51% | (713) | 0.65% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,473 | 11.33% | (1,749) | -0.65% | (31,404) | -23.52% | (31,669) | 58.53% | 24,373 | -12.47% | 11,635 | 5.42% | 12,276 | -9.88% | 49,841 | -45.66% | 11,842 | -45.35% | 28,861 | 51.51% | 41,241 | -112.39% | 25,490 | -13.6% | (7,525) | -4.28% | 17,692 | -39.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,015 | 0.21% | (449) | -0.17% | 3,361 | 2.52% | 1,485 | -2.74% | (342) | 0.17% | (172) | -0.08% | 1,790 | -1.44% | 64 | -0.06% | 2,972 | -11.38% | 2,665 | 4.76% | 2,206 | -6.01% | 6,237 | -3.33% | (550) | -0.31% | (15,909) | 35.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,448 | 0.91% | (12,140) | -4.5% | (67,961) | -50.91% | (41,832) | 77.32% | (80,605) | 41.24% | 43,802 | 20.39% | 31,539 | -25.39% | (1,066) | 0.98% | 4,218 | -16.15% | (14,812) | -26.43% | 33,174 | -90.4% | 2,293 | -1.22% | 18,260 | 10.39% | 54,534 | -122.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,844 | 5.89% | 98,021 | 36.31% | (199,503) | -149.45% | 11,218 | -20.73% | (138,015) | 70.61% | (42,517) | -19.79% | (193,457) | 155.77% | 12,041 | -11.03% | 1,099 | -4.21% | (261) | -0.47% | 3,430 | -9.35% | (24,482) | 13.06% | 9,446 | 5.37% | (31,902) | 71.49% |
| 存貨（增加）減少 | (2,373) | -0.48% | (32) | -0.01% | 49,841 | 37.34% | 39,564 | -73.12% | (7,446) | 3.81% | (3,781) | -1.76% | 8,089 | -6.51% | (14,900) | 13.65% | 686 | -2.63% | 66,146 | 118.05% | (53,196) | 144.96% | (135,219) | 72.14% | 130,945 | 74.51% | (45,706) | 102.43% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,287 | 0.67% | (10,241) | -3.79% | 16,577 | 12.42% | 38,832 | -71.77% | 81,412 | -41.65% | (33,300) | -15.5% | (33,760) | 27.18% | 14,145 | -12.96% | 10,460 | -40.06% | (4,976) | -8.88% | 4,214 | -11.48% | (21,487) | 11.46% | 22,107 | 12.58% | 12,341 | -27.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 472,668 | 96.53% | (22,254) | -8.24% | 297,626 | 222.95% | (45,597) | 84.28% | (107,415) | 54.95% | 241,715 | 112.52% | 72,243 | -58.17% | (100,000) | 91.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 507,889 | 103.72% | 52,905 | 19.6% | 99,941 | 74.87% | 5,393 | -9.97% | (252,411) | 129.13% | 205,747 | 95.78% | (113,556) | 91.43% | (95,835) | 87.8% | (9,973) | 38.19% | 65,237 | 116.43% | (10,684) | 29.11% | (173,175) | 92.39% | 200,998 | 114.37% | (10,302) | 23.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,284) | -1.08% | 2,977 | 1.1% | (3,163) | -2.37% | (7,069) | 13.07% | (12,221) | 6.25% | 222 | 0.1% | (2,567) | 2.07% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 138 | 0.05% | 0 | 0% | 1,003 | -2.73% | 1,319 | -0.7% | 342 | 0.19% | (3,418) | 7.66% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (124) | -0.03% | (179) | -0.07% | 7,166 | 5.37% | 1,527 | -2.82% | 13,556 | -6.94% | (14,169) | -6.6% | (44,964) | 36.2% | 193 | -0.18% | (27,163) | 104.02% | (4,790) | -8.55% | 595 | -1.62% | 10,966 | -5.85% | (15,355) | -8.74% | (24,914) | 55.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,032) | -0.62% | 51,087 | 18.92% | 8,691 | 6.51% | (60,097) | 111.07% | 4,588 | -2.35% | (4,202) | -1.96% | (8,029) | 6.46% | 2,836 | -2.6% | (1,810) | 6.93% | (1,423) | -2.54% | 2,527 | -6.89% | (15,381) | 8.21% | 4,552 | 2.59% | 1,675 | -3.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10) | 0% | (27) | -0.01% | 3,859 | 2.89% | (68) | 0.13% | 17,968 | -9.19% | 1,068 | 0.5% | (71) | 0.06% | (87) | 0.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,450) | -1.73% | 53,996 | 20% | 16,553 | 12.4% | (65,707) | 121.44% | 23,891 | -12.22% | (14,345) | -6.68% | (55,871) | 44.99% | 2,556 | -2.34% | (29,748) | 113.92% | (6,551) | -11.69% | 3,450 | -9.4% | 7,300 | -3.89% | (11,284) | -6.42% | (39,730) | 89.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 499,439 | 101.99% | 106,901 | 39.6% | 116,494 | 87.27% | (60,314) | 111.48% | (228,520) | 116.91% | 191,402 | 89.1% | (169,427) | 136.42% | (93,279) | 85.46% | (39,721) | 152.11% | 58,686 | 104.74% | (7,234) | 19.71% | (165,875) | 88.5% | 189,714 | 107.95% | (50,032) | 112.12% |
| 調整項目合計 | 554,912 | 113.32% | 105,152 | 38.95% | 85,090 | 63.74% | (91,983) | 170.01% | (204,147) | 104.44% | 203,037 | 94.52% | (157,151) | 126.53% | (43,438) | 39.8% | (27,879) | 106.76% | 87,547 | 156.24% | 34,007 | -92.67% | (140,385) | 74.9% | 182,189 | 103.67% | (32,340) | 72.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 486,217 | 99.29% | 248,726 | 92.13% | 129,106 | 96.71% | (43,575) | 80.54% | (190,950) | 97.69% | 218,052 | 101.51% | (120,204) | 96.79% | (107,304) | 98.31% | (24,572) | 94.1% | 58,939 | 105.19% | (34,604) | 94.3% | (185,838) | 99.15% | 178,241 | 101.42% | (42,193) | 94.56% |
| 收取之利息 | 1,563 | 0.32% | 47,421 | 17.56% | 15,910 | 11.92% | 99 | -0.18% | 62 | -0.03% | 34 | 0.02% | 90 | -0.07% | 25 | -0.02% | 125 | -0.48% | 108 | 0.19% | 77 | -0.21% | 178 | -0.09% | 327 | 0.19% | 604 | -1.35% |
| 收取之股利 | 380 | 0.08% | 45 | 0.02% | 214 | 0.16% | 124 | -0.23% | 0 | 0% | 281 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,341) | -0.68% | (23,438) | -8.68% | (13,737) | -10.29% | (5,468) | 10.11% | (4,588) | 2.35% | (3,553) | -1.65% | (4,082) | 3.29% | (1,871) | 1.71% | (1,681) | 6.44% | (3,028) | -5.4% | (2,239) | 6.1% | (1,839) | 0.98% | (2,993) | -1.7% | (2,784) | 6.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,855 | 0.99% | (2,770) | -1.03% | 2,001 | 1.5% | (5,285) | 9.77% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | 4 | 0% | 14 | -0.05% | 13 | 0.02% | 70 | -0.19% | 69 | -0.04% | 167 | 0.1% | (249) | 0.56% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,674 | 100% | 269,984 | 100% | 133,494 | 100% | (54,105) | 100% | (195,465) | 100% | 214,814 | 100% | (124,196) | 100% | (109,146) | 100% | (26,114) | 100% | 56,032 | 100% | (36,696) | 100% | (187,430) | 100% | 175,742 | 100% | (44,622) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,689 | 2.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,000 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,975) | 205.62% | (58,508) | -10.08% | (965) | 0.14% | 0 | 0% | (4,479) | 2.4% | (84,320) | 412.2% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,778 | -386.39% | 35,223 | 6.07% | 7,396 | -1.11% | 2,742 | 0.75% | 12,072 | -6.47% | 69,863 | -341.53% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,540) | 326.47% | (70,732) | -12.18% | (58,556) | 8.76% | (314) | -0.09% | (181,295) | 97.16% | 0 | 0% | (4,218) | 161.61% | (1,200) | 5.13% | (752) | 62.3% | (221) | -329.85% | (2,745) | 49.43% | (850) | -5.61% | (25,266) | 68.5% | (723) | -4.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | -33.67% | 2,442 | 0.42% | 0 | 0% | 381,362 | 104.39% | 856 | -0.46% | 0 | 0% | 571 | -21.88% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (699) | 8% | (1,800) | -0.31% | 0 | 0% | (10,207) | -2.79% | (803) | 0.43% | 0 | 0% | (5) | 0.19% | (414) | 1.77% | (800) | 66.28% | 0 | 0% | (763) | 13.74% | ||||||
| 存出保證金減少 | 2,200 | -25.17% | 800 | 0.14% | 0 | 0% | 800 | -3.91% | 1,042 | -39.92% | 0 | 0% | 345 | -28.58% | 288 | 429.85% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (449) | 5.14% | 0 | 0% | (571,912) | 85.58% | (9,312) | 25.25% | 3,597 | 23.4% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 659,469 | 113.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (6,867) | -1.18% | (29,275) | 4.38% | (1,996) | -0.55% | (12,945) | 6.94% | 0 | 0% | (21,772) | 93.1% | 0 | 0% | (627) | 11.29% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,742) | 100% | 580,716 | 100% | (668,313) | 100% | 365,337 | 100% | (186,594) | 100% | (20,456) | 100% | (2,610) | 100% | (23,386) | 100% | (1,207) | 100% | 67 | 100% | (5,553) | 100% | 15,150 | 100% | (36,884) | 100% | 15,374 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 449,200 | -57.98% | 1,037,846 | 185.39% | 671,345 | -354.42% | 361,581 | 197.47% | 172,973 | -184.99% | 57,397 | 48.18% | 205,000 | 142.79% | 75,000 | 131.9% | 0 | 0% | 265,000 | 1766.67% | 255,000 | 108.51% | (115,000) | 100% | 155,000 | 112.39% |
| 短期借款減少 | (290,800) | 96.08% | (1,210,623) | 156.27% | (467,466) | -83.5% | (817,275) | 431.46% | (170,394) | -93.06% | (234,789) | 251.1% | (7,397) | -6.21% | (156,050) | -108.7% | (18,140) | -31.9% | (44,000) | 100% | (250,000) | -1666.67% | ||||||
| 償還長期借款 | (9,316) | 3.08% | (11,153) | 1.44% | (8,531) | -1.52% | (61,300) | 32.36% | (7,100) | -3.88% | (2,100) | 2.25% | (700) | -0.59% | 0 | 0% | (20,000) | -8.51% | 0 | 0% | (2,083) | -1.51% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,561) | 0.85% | (2,131) | 0.28% | (2,032) | -0.36% | (2,190) | 1.16% | (981) | -0.54% | (1,480) | 1.58% | (1,606) | -1.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (302,677) | 100% | (774,707) | 100% | 559,817 | 100% | (189,420) | 100% | 183,106 | 100% | (93,504) | 100% | 119,134 | 100% | 143,566 | 100% | 56,860 | 100% | (44,000) | 100% | 15,000 | 100% | 235,000 | 100% | (115,000) | 100% | 137,917 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (28,600) | 14,857 | (8,585) | 20,758 | (5,863) | (1,330) | 755 | 293 | (936) | (743) | (119) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,655 | 90,850 | 16,413 | 142,570 | (204,816) | 99,524 | (6,917) | 11,327 | 28,603 | 11,356 | (27,368) | 62,720 | 23,858 | 108,669 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,772 | 111,785 | 137,734 | 93,844 | 336,514 | 145,585 | 108,386 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,427 | 202,635 | 154,147 | 236,414 | 131,698 | 245,109 | 101,469 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,427 | 202,635 | 154,147 | 236,414 | 131,698 | 245,109 | 101,469 | 64,244 | 90,857 | 166,153 | 60,012 | 111,104 | 121,538 | 155,766 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台蠟(1742) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.08億元、較上一季成長1315.58%；而今年初至今累積為NT$2.08億元、較去年同期成長310.18%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.08億元，較上一季成長1315.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時台蠟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.88%、17.34%與15.91%。
其中稅前淨利為NT$-1,283萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-127萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.08億元，較去年同期成長310.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時台蠟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.88%、17.34%與15.91%。
其中稅前淨利為NT$-1,283萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-127萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,829) | 110,022 | 25,382 | 12,269 | 2,593 | 1,187 | 12,438 | (15,546) | 2,975 | (16,450) | (19,207) | (14,449) | 10,075 | (11,542) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,436 | (40,097) | (24,479) | (9,792) | 10,811 | 17,417 | 3,655 | 3,978 | 3,887 | 13,415 | 22,000 | 11,781 | (14,688) | 6,954 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,755 | 4,966 | 4,655 | 5,351 | 2,150 | 2,368 | 2,305 | 1,427 | 1,728 | 4,172 | 3,820 | 6,681 | 6,812 | 5,801 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653 | 2,508 | 14 | 38 | 254 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,685 | (179,440) | (169,796) | 113,728 | (117,784) | 76,676 | (135,534) | (96,273) | (29,138) | 19,814 | (89,391) | (128,104) | 6,097 | (29,823) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,020 | (98,972) | (169,609) | 109,421 | (106,236) | 93,519 | (121,320) | (108,639) | (23,168) | 15,282 | (87,461) | (131,438) | 260 | (35,246) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,829) | -31.42% | 110,022 | 187.72% | 25,382 | 24.35% | 12,269 | 8.72% | 2,593 | 2.49% | 1,187 | 1.11% | 12,438 | 9.56% | (15,546) | -16.61% | 2,975 | 2.67% | (16,450) | -10.03% | (19,207) | -13.17% | (14,449) | -4.48% | 10,075 | 2.18% | (11,542) | -3.18% |
| 收益費損項目合計 | 12,436 | 5.98% | (40,097) | 40.51% | (24,479) | 14.43% | (9,792) | -8.95% | 10,811 | -10.18% | 17,417 | 18.62% | 3,655 | -3.01% | 3,978 | -3.66% | 3,887 | -16.78% | 13,415 | 87.78% | 22,000 | -25.15% | 11,781 | -8.96% | (14,688) | -5649.23% | 6,954 | -19.73% |
| 折舊費用 | 5,755 | 2.77% | 4,966 | -5.02% | 4,655 | -2.74% | 5,351 | 4.89% | 2,150 | -2.02% | 2,368 | 2.53% | 2,305 | -1.9% | 1,427 | -1.31% | 1,728 | -7.46% | 4,172 | 27.3% | 3,820 | -4.37% | 6,681 | -5.08% | 6,812 | 2620% | 5,801 | -16.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,653 | 10.82% | 2,508 | -2.87% | 14 | -0.01% | 38 | 14.62% | 254 | -0.72% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,685 | 100.8% | (179,440) | 181.3% | (169,796) | 100.11% | 113,728 | 103.94% | (117,784) | 110.87% | 76,676 | 81.99% | (135,534) | 111.72% | (96,273) | 88.62% | (29,138) | 125.77% | 19,814 | 129.66% | (89,391) | 102.21% | (128,104) | 97.46% | 6,097 | 2345% | (29,823) | 84.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,020 | 100% | (98,972) | 100% | (169,609) | 100% | 109,421 | 100% | (106,236) | 100% | 93,519 | 100% | (121,320) | 100% | (108,639) | 100% | (23,168) | 100% | 15,282 | 100% | (87,461) | 100% | (131,438) | 100% | 260 | 100% | (35,246) | 100% |
投資活動之淨現金流
台蠟(1742) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.5萬元、較上一季成長100.7%；而今年初至今累積為NT$2.5萬元、較去年同期成長100.03%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.5萬元，較上一季成長100.7%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.5萬元，較去年同期成長100.03%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | (97,101) | (60,063) | (13,482) | (177,634) | 0 | 521 | (21,772) | (752) | (70) | (116) | 15,150 | (41,205) | 1,948 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,260) | (24,026) | (42,557) | 0 | (68,980) | 0 | (516) | 0 | (752) | 0 | 0 | (850) | (20,600) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | 0 | 1,429 | 795 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,266) | (20,263) | (965) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,415 | 14,235 | 6,007 | 1,909 | 7,862 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (6,250) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | 100% | (97,101) | 100% | (60,063) | 100% | (13,482) | 100% | (177,634) | 100% | 0 | 521 | 100% | (21,772) | 100% | (752) | 100% | (70) | 100% | (116) | 100% | 15,150 | 100% | (41,205) | 100% | 1,948 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,260) | -13040% | (24,026) | 24.74% | (42,557) | 70.85% | 0 | 0% | (68,980) | 38.83% | 0 | (516) | -99.04% | 0 | 0% | (752) | 100% | 0 | 0 | 0% | (850) | -5.61% | (20,600) | 49.99% | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | 11772% | 0 | 0% | 1,429 | -10.6% | 795 | -0.45% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,266) | -5064% | (20,263) | 20.87% | (965) | 1.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,415 | 5660% | 14,235 | -14.66% | 6,007 | -10% | 1,909 | -14.16% | 7,862 | -4.43% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,250) | 46.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台蠟(1742) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,776萬元、較上一季衰退-25.72%；而今年初至今累積為NT$-4,776萬元、較去年同期衰退-136.14%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,776萬元，較上一季衰退-25.72%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,776萬元，較去年同期衰退-136.14%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,756) | 132,154 | 152,148 | (136,941) | 117,598 | (110,144) | 56,594 | 129,696 | (8,140) | 0 | 70,000 | 125,000 | 45,000 | 153,750 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 230,900 | 349,826 | 533,361 | 200,042 | 83,854 | 57,397 | 170,000 | 10,000 | 0 | 70,000 | 135,000 | 45,000 | 155,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,000) | (91,890) | (192,396) | (633,716) | (78,496) | (174,670) | 0 | (50,000) | (18,140) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | (5,775) | (4,267) | (55,650) | (3,550) | (1,050) | 0 | (10,000) | 0 | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (17,482) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,756) | 100% | 132,154 | 100% | 152,148 | 100% | (136,941) | 100% | 117,598 | 100% | (110,144) | 100% | 56,594 | 100% | 129,696 | 100% | (8,140) | 100% | 0 | 70,000 | 100% | 125,000 | 100% | 45,000 | 100% | 153,750 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 230,900 | 174.72% | 349,826 | 229.92% | 533,361 | -389.48% | 200,042 | 170.11% | 83,854 | -76.13% | 57,397 | 101.42% | 170,000 | 131.08% | 10,000 | -122.85% | 0 | 70,000 | 100% | 135,000 | 108% | 45,000 | 100% | 155,000 | 100.81% | |
| 短期借款減少 | (42,000) | 87.95% | (91,890) | -69.53% | (192,396) | -126.45% | (633,716) | 462.77% | (78,496) | -66.75% | (174,670) | 158.58% | 0 | 0% | (50,000) | -38.55% | (18,140) | 222.85% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -14.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | 8.87% | (5,775) | -4.37% | (4,267) | -2.8% | (55,650) | 40.64% | (3,550) | -3.02% | (1,050) | 0.95% | 0 | 0% | (10,000) | -8% | 0 | 0% | (1,250) | -0.81% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,482) | 15.87% | ||||||||||||||||||||||||
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