1742
17.8
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
台蠟－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,640) | (84,191) | (152,173) | 353,687 | (6,289) | 9,650 | (2,909) | 3,933 | (60,302) | (24,584) | (5,655) | (14,559) | 33,533 | |||||||||||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,640) | (84,191) | (152,173) | 353,687 | (6,289) | 9,650 | (2,909) | 3,933 | (60,302) | (24,584) | (5,655) | (14,559) | 33,533 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,624 | 4,952 | 5,361 | 3,965 | 2,004 | 2,430 | 1,481 | 1,618 | 2,416 | 3,960 | 6,159 | 7,343 | 6,151 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 2,495 | 14 | 182 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,537 | (2,377) | 123,036 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,188 | (4,063) | (1,740) | (667) | (4,305) | (857) | (121) | (230) | 779 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,390 | 11,408 | 5,085 | 2,903 | 1,685 | 1,456 | 1,635 | 843 | 1,123 | 1,523 | 1,174 | 599 | 1,223 | |||||||||||||
| 利息收入 | (925) | (20,632) | (3,453) | (54) | (51) | (99) | (85) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (36) | 0 | (173) | (555) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,642 | (171) | (1) | (58,061) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (4,298) | 0 | 54,364 | 2,035 | (305) | 1,897 | 2,149 | 26,028 | 10,674 | 0 | 20,974 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (319) | (4,584) | (39,398) | (4,757) | 242 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,239) | 114,945 | 41,594 | 1,204 | 2,342 | 2,557 | 152 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,876 | 99,478 | 136,027 | (336,045) | 4,970 | 9,800 | 5,080 | (590) | 36,589 | 27,963 | 15,541 | 7,585 | (44,590) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 260 | 490 | (3,143) | 117 | (719) | 2,275 | (1,681) | 614 | (3,314) | (4,139) | (556) | (9,491) | 7,898 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,896 | (3,391) | 7,886 | 53,553 | 8,923 | (26,730) | (23,822) | 4,813 | (2,636) | 38,746 | 55,514 | 14,887 | (76,224) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 139,055 | 281,910 | (68,636) | (299,131) | 33,095 | (145,258) | 1,712 | (389) | 2,921 | (2,520) | 12,010 | 9,288 | (5,908) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,642 | 12,779 | 43,673 | (3,980) | 1,630 | (11,501) | 45,181 | (1,679) | (31,586) | 425 | 3,890 | (6,652) | 30,751 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 62,724 | 9,804 | (11,710) | (4,470) | (40,199) | 24,193 | (39,281) | (2,371) | 12,764 | 9,805 | 13,659 | (9,149) | (12,225) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (182,559) | (55,658) | 61,641 | (38,128) | (21,430) | (18,390) | 31,150 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,018 | 245,934 | (403,317) | (294,613) | (18,700) | (187,743) | 7,151 | 3,693 | (41,107) | 27,970 | 84,517 | 10,716 | (68,710) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,836) | (5,416) | (578) | 528 | 15,297 | (2,893) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (2,257) | 0 | 2,709 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (752) | 270 | (499) | (10,779) | 53 | 14,058 | 3,319 | 258 | 12,089 | 22,895 | (4,373) | (15,132) | 809 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (30,449) | (41,523) | 154 | 66,307 | 150 | (237) | (3,377) | (10,422) | 1,178 | (1,193) | (10,805) | 2,461 | (12,582) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (11) | (6) | (81) | (40,949) | 65 | (3) | (15,979) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,048) | (46,675) | (1,004) | 15,107 | 15,565 | 10,818 | 7,208 | (11,283) | 11,989 | 20,590 | (14,358) | (12,605) | (10,034) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,970 | 199,259 | (404,321) | (279,506) | (3,135) | (176,925) | 14,359 | (7,590) | (29,118) | 48,560 | 70,159 | (1,889) | (78,744) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 47,846 | 298,737 | (268,294) | (615,551) | 1,835 | (167,125) | 19,439 | (8,180) | 7,471 | 76,523 | 85,700 | 5,696 | (123,334) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,206 | 214,546 | (420,467) | (261,864) | (4,454) | (157,475) | 16,530 | (4,247) | (52,831) | 51,939 | 80,045 | (8,863) | (89,801) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 925 | 20,632 | 3,453 | 54 | 51 | 99 | 85 | 35 | 48 | 81 | 83 | 773 | 187 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 36 | 0 | 173 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,401) | (11,491) | (4,720) | (2,864) | (1,616) | (1,361) | (1,561) | (788) | (1,198) | (1,421) | (1,273) | (683) | (1,250) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (71) | (1,506) | (374) | (18,267) | 19 | (11) | (4) | 0 | (8) | (12) | (8) | (1,749) | (13) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,695 | 222,181 | (421,935) | (282,386) | (6,000) | (158,748) | 15,050 | (5,000) | (53,989) | 50,587 | 78,847 | (10,522) | (90,877) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,772) | (10,000) | 5,585 | (721) | (1,241) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,708 | 0 | 3,455 | 1,428 | 12,719 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,268) | (127,757) | (6,360) | (19,564) | (4,536) | 0 | (68,647) | (34,055) | (26) | (706) | (1,057) | (553) | (2,356) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 171 | 0 | 14,295 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | (1) | 0 | 410 | 0 | (3,387) | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 414 | 414 | 5 | 376 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (171,003) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,908 | |||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 6,867 | (13,776) | 4,940 | (12,055) | 0 | 57,716 | 2,065 | 74 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,557) | (262,327) | 1,392 | 83,908 | (34,135) | 413 | (10,517) | (5,395) | 369 | (2,432) | (869) | 16,136 | (5,668) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 222,000 | 440,290 | 739,960 | 406,023 | 188,972 | 247,816 | 85,000 | 30,000 | 0 | (597,165) | (130,000) | 145,000 | 15,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (231,000) | (375,200) | (416,840) | (443,134) | (13,460) | (7,120) | (20,000) | 0 | (80,000) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,476) | (5,771) | (4,268) | (4,950) | (3,550) | (1,050) | 0 | 0 | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,511) | (1,077) | (1,262) | (645) | (329) | (744) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (16,012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,987) | 58,242 | 301,578 | 194,094 | 171,633 | 238,902 | 65,000 | 30,000 | (69,970) | (17,165) | (130,000) | (40,000) | 60,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,113 | (15,889) | (22,727) | 2,949 | (2,202) | (3) | (103) | (191) | 2,204 | 277 | 114 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,736) | 2,207 | (141,692) | (1,435) | 129,296 | 80,564 | 69,430 | 19,414 | (121,386) | 31,267 | (51,908) | (34,386) | (36,545) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,917 | 62,254 | 154,797 | 87,380 | 71,559 | 97,680 | 47,097 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (25,736) | 2,207 | (141,692) | (1,435) | 129,296 | 80,564 | 108,386 | 52,917 | 62,254 | 154,797 | 87,380 | 71,559 | 97,680 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,772 | 5.78% | 111,785 | 2.96% | 137,734 | 5.25% | 93,844 | 3.9% | 336,514 | 21.35% | 145,585 | 9.73% | 108,386 | 9.7% | 52,917 | 6.16% | 62,254 | 7.32% | 154,797 | 14.41% | 87,380 | 8.04% | 71,559 | 6.4% | 97,680 | 7.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,544 | 36.14% | 38,460 | 9.81% | (121,356) | -25.18% | 387,187 | 77.37% | (6,575) | -1.97% | 53,332 | 12.13% | (100,886) | -23.8% | 8,803 | 2.1% | (153,904) | -25.2% | (123,434) | -19.08% | (61,713) | -5.25% | (24,537) | -1.58% | 16,494 | 1.24% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,322) | 1.39% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,544 | 22.64% | 38,460 | 10.82% | (121,356) | 17.38% | 387,187 | -74.08% | (6,575) | -2.64% | 53,332 | -16.04% | (100,886) | 59.82% | 8,803 | -136.67% | (153,904) | 775.18% | (123,434) | 5046.36% | (64,035) | 38.43% | (24,537) | -12.74% | 16,494 | -65.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,730 | 5.62% | 18,914 | 5.32% | 21,333 | -3.06% | 15,482 | -2.96% | 8,619 | 3.46% | 9,595 | -2.89% | 5,857 | -3.47% | 6,693 | -103.91% | 13,849 | -69.75% | 15,608 | -638.1% | 25,453 | -15.27% | 28,783 | 14.94% | 23,774 | -94.95% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4,896 | -24.66% | 8,838 | -361.32% | 2,538 | -1.52% | 112 | 0.06% | 944 | -3.77% | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 80,077 | 21.7% | 8,784 | 2.47% | 163,571 | -23.43% | 13,291 | -2.54% | 318 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,657) | -0.99% | (9,170) | -2.58% | 2,008 | -0.29% | 7,700 | -1.47% | 8,199 | 3.29% | 3,761 | -1.13% | (784) | 32.05% | 1,508 | -0.9% | (2,951) | -1.53% | (44) | 0.18% | ||||||
| 利息費用 | 30,073 | 8.15% | 35,512 | 9.99% | 13,604 | -1.95% | 10,273 | -1.97% | 6,617 | 2.65% | 7,478 | -2.25% | 4,891 | -2.9% | 3,369 | -52.31% | 5,263 | -26.51% | 5,067 | -207.15% | 4,480 | -2.69% | 4,508 | 2.34% | 5,346 | -21.35% |
| 利息收入 | (57,955) | -15.71% | (51,309) | -14.43% | (4,016) | 0.58% | (171) | 0.03% | (85) | -0.03% | (189) | 0.06% | (114) | 0.07% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,017) | -0.28% | (1,398) | -0.39% | (1,797) | 0.26% | (1,037) | 0.2% | (2,064) | -0.83% | (960) | 0.29% | (708) | 0.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,928 | 0.52% | (171) | -0.05% | 436 | -0.06% | (58,171) | 11.13% | 0 | 0% | 409 | -0.12% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 312 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 10,439 | 2.94% | 5,711 | -0.82% | 54,364 | -10.4% | 2,153 | 0.86% | (1,158) | 0.35% | 64,147 | -38.04% | 13,447 | -208.77% | 93,639 | -471.64% | 47,761 | -1952.62% | 10,674 | -6.41% | 0 | 0% | 28,848 | -115.21% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,761) | -0.75% | (27,606) | -7.76% | (100,571) | 14.41% | 0 | 0% | (28,274) | -14.68% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,108) | -1.66% | 56,986 | 16.03% | 3,603 | -0.52% | 975 | -0.19% | 7,743 | 3.1% | 4,625 | -1.39% | (196) | 0.12% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,622 | 16.7% | 40,981 | 11.53% | 104,958 | -15.03% | (301,330) | 57.66% | 32,847 | 13.17% | 23,561 | -7.09% | 73,877 | -43.81% | 17,826 | -276.76% | 124,665 | -627.91% | 76,326 | -3120.44% | 46,471 | -27.89% | 3,567 | 1.85% | (18,930) | 75.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (342) | -0.09% | 2,688 | 0.76% | (820) | 0.12% | (1,148) | 0.22% | (1,308) | -0.52% | 2,370 | -0.71% | (1,011) | 0.6% | 3,131 | -48.61% | 388 | -1.95% | 711 | -29.07% | 3,307 | -1.98% | (9,624) | -5% | 4,087 | -16.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,932 | 2.15% | 78,242 | 22.01% | (73,795) | 10.57% | (625) | 0.12% | 29,713 | 11.91% | 3,002 | -0.9% | (21,502) | 12.75% | 11,716 | -181.9% | (4,586) | 23.1% | 51,343 | -2099.06% | 15,707 | -9.43% | 16,235 | 8.43% | 23,365 | -93.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | 530,195 | 143.68% | (143,537) | -40.37% | (105,965) | 15.18% | (467,926) | 89.53% | 96,060 | 38.51% | (276,248) | 83.1% | 12,062 | -7.15% | 641 | -9.95% | 2,967 | -14.94% | (37) | 1.51% | (5,924) | 3.55% | 1,882 | 0.98% | (9,526) | 38.04% |
| 存貨（增加）減少 | 19,813 | 5.37% | 38,964 | 10.96% | 168,756 | -24.17% | (21,203) | 4.06% | 13,806 | 5.53% | 9,856 | -2.96% | 35,675 | -21.15% | 45,345 | -704.01% | 11,465 | -57.75% | (25,734) | 1052.09% | (142,253) | 85.37% | 162,096 | 84.15% | 19,221 | -76.76% |
| 預付款項（增加）減少 | 48,246 | 13.07% | 45,405 | 12.77% | 14,958 | -2.14% | 82,581 | -15.8% | (107,929) | -43.27% | (30,319) | 9.12% | (34,639) | 20.54% | (7,932) | 123.15% | 573 | -2.89% | 16,408 | -670.81% | (14,508) | 8.71% | (1,573) | -0.82% | 9,171 | -36.63% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (406,483) | -110.16% | 246,352 | 69.29% | (45,876) | 6.57% | (216,680) | 41.46% | 189,427 | 75.94% | (52,150) | 15.69% | (193,464) | 114.71% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,361 | 54.03% | 268,114 | 75.41% | (601,829) | 86.21% | (627,575) | 120.08% | 219,769 | 88.1% | (349,549) | 105.15% | (199,047) | 118.03% | 8,328 | -129.3% | 8,073 | -40.66% | 27,730 | -1133.69% | (142,188) | 85.33% | 221,396 | 114.94% | 25,846 | -103.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (876) | -0.24% | (11,643) | -3.27% | (424) | 0.06% | (11,227) | 2.15% | 19,680 | 7.89% | (14,133) | 4.25% | 23,431 | -13.89% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 224 | 0.06% | 0 | 0% | 1,319 | -0.79% | 5,791 | 3.01% | (4,381) | 17.5% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (100) | -0.03% | 266 | 0.07% | (403) | 0.06% | (1,510) | 0.29% | (12,429) | -4.98% | (31,305) | 9.42% | 44,122 | -26.16% | (31,286) | 485.73% | 6,553 | -33.01% | 23,503 | -960.87% | 6,533 | -3.92% | (22,776) | -11.82% | (22,650) | 90.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,096 | 1.11% | (1,466) | -0.41% | (64,668) | 9.26% | 67,701 | -12.95% | (3,248) | -1.3% | (7,459) | 2.24% | (5,260) | 3.12% | (4,390) | 68.16% | 1,574 | -7.93% | (1,843) | 75.35% | (22,495) | 13.5% | 10,717 | 5.56% | (6,908) | 27.59% |
| 其他流動負債增加（減少） | (32) | -0.01% | 3,827 | 1.08% | (66) | 0.01% | (952) | 0.18% | 1,129 | 0.45% | (67) | 0.02% | (202) | 0.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,312 | 0.9% | (9,016) | -2.54% | (65,561) | 9.39% | 54,012 | -10.33% | 7,868 | 3.15% | (53,417) | 16.07% | 61,325 | -36.36% | (38,596) | 599.22% | 6,452 | -32.5% | 21,675 | -886.14% | (2,831) | 1.7% | (2,870) | -1.49% | (44,396) | 177.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,673 | 54.92% | 259,098 | 72.87% | (667,390) | 95.6% | (573,563) | 109.75% | 227,637 | 91.25% | (402,966) | 121.22% | (137,722) | 81.66% | (30,268) | 469.93% | 14,525 | -73.16% | 49,405 | -2019.83% | (145,019) | 87.03% | 218,526 | 113.45% | (18,550) | 74.08% |
| 調整項目合計 | 264,295 | 71.62% | 300,079 | 84.4% | (562,432) | 80.56% | (874,893) | 167.4% | 260,484 | 104.42% | (379,405) | 114.13% | (63,845) | 37.86% | (12,442) | 193.17% | 139,190 | -701.07% | 125,731 | -5140.27% | (98,548) | 59.14% | 222,093 | 115.3% | (37,480) | 149.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,839 | 94.26% | 338,539 | 95.22% | (683,788) | 97.95% | (487,706) | 93.32% | 253,909 | 101.78% | (326,073) | 98.09% | (164,731) | 97.68% | (3,639) | 56.5% | (14,714) | 74.11% | 2,297 | -93.91% | (162,583) | 97.57% | 197,556 | 102.56% | (20,986) | 83.81% |
| 收取之利息 | 57,955 | 15.71% | 51,309 | 14.43% | 4,016 | -0.58% | 171 | -0.03% | 85 | 0.03% | 189 | -0.06% | 114 | -0.07% | 71 | -1.1% | 169 | -0.85% | 164 | -6.7% | 301 | -0.18% | 1,295 | 0.67% | 1,572 | -6.28% |
| 收取之股利 | 1,017 | 0.28% | 1,398 | 0.39% | 1,797 | -0.26% | 1,037 | -0.2% | 2,064 | 0.83% | 960 | -0.29% | 708 | -0.42% | 415 | -6.44% | 120 | -0.6% | ||||||||
| 支付之利息 | (32,001) | -8.67% | (34,381) | -9.67% | (13,257) | 1.9% | (9,977) | 1.91% | (6,604) | -2.65% | (7,487) | 2.25% | (4,739) | 2.81% | (3,302) | 51.27% | (5,439) | 27.39% | (4,965) | 202.98% | (4,415) | 2.65% | (4,633) | -2.41% | (5,289) | 21.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,801) | -1.57% | (1,325) | -0.37% | (6,896) | 0.99% | (26,151) | 5% | 4 | 0% | (11) | 0% | 0 | 0% | 14 | -0.22% | 10 | -0.05% | 58 | -2.37% | 57 | -0.03% | (1,591) | -0.83% | (336) | 1.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,009 | 100% | 355,540 | 100% | (698,128) | 100% | (522,626) | 100% | 249,458 | 100% | (332,422) | 100% | (168,648) | 100% | (6,441) | 100% | (19,854) | 100% | (2,446) | 100% | (166,640) | 100% | 192,627 | 100% | (25,039) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,001) | 1.01% | (6,250) | -1.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,689 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,000 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (98,366) | -6.03% | (10,965) | 0.74% | (665) | -0.2% | (14,847) | 13.67% | (114,124) | 85.85% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,594 | 3.78% | 8,274 | -0.56% | 5,530 | 1.65% | 17,228 | -15.86% | 116,420 | -87.57% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,492) | -6.28% | (233,093) | 15.69% | (53,089) | -15.8% | (200,856) | 184.95% | (89,158) | 67.07% | (4,218) | 160.62% | (69,847) | 99.51% | (35,022) | 96.01% | (302) | -40.11% | (5,006) | 37.82% | (4,282) | -7.56% | (25,819) | 108.72% | (4,473) | -35.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,156 | 0.25% | 171 | -0.01% | 381,362 | 113.48% | 15,151 | -13.95% | 0 | 0% | 571 | -21.74% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,750) | -0.17% | 0 | 0% | (10,180) | -3.03% | (803) | 0.74% | 0 | 0% | (435) | 16.57% | (414) | 0.59% | (2,214) | 6.07% | 0 | 0% | (8,232) | 62.18% | (345) | -0.61% | ||||
| 存出保證金減少 | 800 | 0.05% | 7,000 | -0.47% | 26 | 0.01% | 0 | 0% | 2,231 | -1.68% | 1,456 | -55.45% | 414 | -0.59% | 760 | -2.08% | 1,036 | 137.58% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (97,344) | -171.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,224,201) | 82.43% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,747,456 | 107.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (17,333) | 1.17% | 0 | 0% | (25,000) | 23.02% | (38,841) | 29.22% | 0 | 0% | (344) | 0.49% | 0 | 0% | (11,714) | -20.69% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,631,087 | 100% | (1,485,148) | 100% | 336,059 | 100% | (108,602) | 100% | (132,938) | 100% | (2,626) | 100% | (70,191) | 100% | (36,476) | 100% | 753 | 100% | (13,238) | 100% | 56,614 | 100% | (23,748) | 100% | 12,705 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 693,200 | -34.31% | 2,372,296 | 213.55% | 1,723,190 | 434.33% | 1,002,196 | 256.57% | 663,554 | 835.28% | 337,334 | 90.57% | 401,050 | 136.13% | 175,000 | 504.29% | 0 | 0% | 82,835 | 100% | 155,000 | 124% | 0 | 0% | 30,000 | 47.68% |
| 短期借款減少 | (2,664,050) | 131.84% | (1,268,166) | -114.16% | (1,273,300) | -320.93% | (830,559) | -212.63% | (595,398) | -749.48% | (279,518) | -75.05% | (201,050) | -68.24% | (140,298) | -404.29% | (155,000) | 206.75% | 0 | 0% | (175,000) | 89.74% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 2.7% | 70,000 | 17.64% | 80,000 | 20.48% | 50,000 | 62.94% | 60,000 | 16.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 79.47% | ||||||||
| 償還長期借款 | (44,585) | 2.21% | (19,080) | -1.72% | (113,759) | -28.67% | (15,600) | -3.99% | (8,367) | -10.53% | (2,800) | -0.75% | 0 | 0% | (30,000) | -24% | (20,000) | 10.26% | (2,083) | -3.31% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,164) | 0.26% | (4,184) | -0.38% | (4,698) | -1.18% | (2,229) | -0.57% | (2,240) | -2.82% | (3,155) | -0.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (16,012) | -4.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,020,599) | 100% | 1,110,866 | 100% | 396,749 | 100% | 390,608 | 100% | 79,441 | 100% | 372,451 | 100% | 294,616 | 100% | 34,702 | 100% | (74,970) | 100% | 82,835 | 100% | 125,000 | 100% | (195,000) | 100% | 62,917 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,490 | (7,207) | 9,210 | (2,050) | (5,032) | (204) | (308) | (1,122) | 1,528 | 266 | 847 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,013) | (25,949) | 43,890 | (242,670) | 190,929 | 37,199 | 55,469 | (9,337) | (92,543) | 67,417 | 15,821 | (26,121) | 50,583 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,785 | 137,734 | 93,844 | 336,514 | 145,585 | 108,386 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,772 | 111,785 | 137,734 | 93,844 | 336,514 | 145,585 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,772 | 111,785 | 137,734 | 93,844 | 336,514 | 145,585 | 108,386 | 52,917 | 62,254 | 154,797 | 87,380 | 71,559 | 97,680 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台蠟(1742) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,470萬元、較上一季衰退-82.57%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期成長3.79%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,470萬元，較上一季衰退-82.57%，為過去11年同期中的第5高。
同時台蠟過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,164萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,388萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-151萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期成長3.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時台蠟過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,354萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,162萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,117萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,640) | (84,191) | (152,173) | 353,687 | (6,289) | 9,650 | (2,909) | 3,933 | (60,302) | (24,584) | (5,655) | (14,559) | 33,533 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,876 | 99,478 | 136,027 | (336,045) | 4,970 | 9,800 | 5,080 | (590) | 36,589 | 27,963 | 15,541 | 7,585 | (44,590) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,624 | 4,952 | 5,361 | 3,965 | 2,004 | 2,430 | 1,481 | 1,618 | 2,416 | 3,960 | 6,159 | 7,343 | 6,151 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 2,495 | 14 | 182 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,970 | 199,259 | (404,321) | (279,506) | (3,135) | (176,925) | 14,359 | (7,590) | (29,118) | 48,560 | 70,159 | (1,889) | (78,744) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,695 | 222,181 | (421,935) | (282,386) | (6,000) | (158,748) | 15,050 | (5,000) | (53,989) | 50,587 | 78,847 | (10,522) | (90,877) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,544 | 36.14% | 38,460 | 9.81% | (121,356) | -25.18% | 387,187 | 77.37% | (6,575) | -1.97% | 53,332 | 12.13% | (100,886) | -23.8% | 8,803 | 2.1% | (153,904) | -25.2% | (123,434) | -19.08% | (61,713) | -5.25% | (24,537) | -1.58% | 16,494 | 1.24% |
| 收益費損項目合計 | 61,622 | 16.7% | 40,981 | 11.53% | 104,958 | -15.03% | (301,330) | 57.66% | 32,847 | 13.17% | 23,561 | -7.09% | 73,877 | -43.81% | 17,826 | -276.76% | 124,665 | -627.91% | 76,326 | -3120.44% | 46,471 | -27.89% | 3,567 | 1.85% | (18,930) | 75.6% |
| 折舊費用 | 20,730 | 5.62% | 18,914 | 5.32% | 21,333 | -3.06% | 15,482 | -2.96% | 8,619 | 3.46% | 9,595 | -2.89% | 5,857 | -3.47% | 6,693 | -103.91% | 13,849 | -69.75% | 15,608 | -638.1% | 25,453 | -15.27% | 28,783 | 14.94% | 23,774 | -94.95% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4,896 | -24.66% | 8,838 | -361.32% | 2,538 | -1.52% | 112 | 0.06% | 944 | -3.77% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,673 | 54.92% | 259,098 | 72.87% | (667,390) | 95.6% | (573,563) | 109.75% | 227,637 | 91.25% | (402,966) | 121.22% | (137,722) | 81.66% | (30,268) | 469.93% | 14,525 | -73.16% | 49,405 | -2019.83% | (145,019) | 87.03% | 218,526 | 113.45% | (18,550) | 74.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,009 | 100% | 355,540 | 100% | (698,128) | 100% | (522,626) | 100% | 249,458 | 100% | (332,422) | 100% | (168,648) | 100% | (6,441) | 100% | (19,854) | 100% | (2,446) | 100% | (166,640) | 100% | 192,627 | 100% | (25,039) | 100% |
投資活動之淨現金流
台蠟(1742) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-356萬元、較上一季衰退-100.34%；而今年初至今累積為NT$16.31億元、較去年同期成長209.83%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-356萬元，較上一季衰退-100.34%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$16.31億元，較去年同期成長209.83%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,557) | (262,327) | 1,392 | 83,908 | (34,135) | 413 | (10,517) | (5,395) | 369 | (2,432) | (869) | 16,136 | (5,668) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,268) | (127,757) | (6,360) | (19,564) | (4,536) | 0 | (68,647) | (34,055) | (26) | (706) | (1,057) | (553) | (2,356) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 171 | 0 | 14,295 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,772) | (10,000) | 5,585 | (721) | (1,241) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,708 | 0 | 3,455 | 1,428 | 12,719 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,631,087 | 100% | (1,485,148) | 100% | 336,059 | 100% | (108,602) | 100% | (132,938) | 100% | (2,626) | 100% | (70,191) | 100% | (36,476) | 100% | 753 | 100% | (13,238) | 100% | 56,614 | 100% | (23,748) | 100% | 12,705 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,492) | -6.28% | (233,093) | 15.69% | (53,089) | -15.8% | (200,856) | 184.95% | (89,158) | 67.07% | (4,218) | 160.62% | (69,847) | 99.51% | (35,022) | 96.01% | (302) | -40.11% | (5,006) | 37.82% | (4,282) | -7.56% | (25,819) | 108.72% | (4,473) | -35.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,156 | 0.25% | 171 | -0.01% | 381,362 | 113.48% | 15,151 | -13.95% | 0 | 0% | 571 | -21.74% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (97,344) | -171.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (98,366) | -6.03% | (10,965) | 0.74% | (665) | -0.2% | (14,847) | 13.67% | (114,124) | 85.85% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,594 | 3.78% | 8,274 | -0.56% | 5,530 | 1.65% | 17,228 | -15.86% | 116,420 | -87.57% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,001) | 1.01% | (6,250) | -1.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,689 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,000) | -1.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,000 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台蠟(1742) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,799萬元、較上一季成長96.86%；而今年初至今累積為NT$-20.21億元、較去年同期衰退-281.89%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,799萬元，較上一季成長96.86%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.21億元，較去年同期衰退-281.89%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,987) | 58,242 | 301,578 | 194,094 | 171,633 | 238,902 | 65,000 | 30,000 | (69,970) | (17,165) | (130,000) | (40,000) | 60,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 222,000 | 440,290 | 739,960 | 406,023 | 188,972 | 247,816 | 85,000 | 30,000 | 0 | (597,165) | (130,000) | 145,000 | 15,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (231,000) | (375,200) | (416,840) | (443,134) | (13,460) | (7,120) | (20,000) | 0 | (80,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,476) | (5,771) | (4,268) | (4,950) | (3,550) | (1,050) | 0 | 0 | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (16,012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,020,599) | 100% | 1,110,866 | 100% | 396,749 | 100% | 390,608 | 100% | 79,441 | 100% | 372,451 | 100% | 294,616 | 100% | 34,702 | 100% | (74,970) | 100% | 82,835 | 100% | 125,000 | 100% | (195,000) | 100% | 62,917 | 100% |
| 短期借款增加 | 693,200 | -34.31% | 2,372,296 | 213.55% | 1,723,190 | 434.33% | 1,002,196 | 256.57% | 663,554 | 835.28% | 337,334 | 90.57% | 401,050 | 136.13% | 175,000 | 504.29% | 0 | 0% | 82,835 | 100% | 155,000 | 124% | 0 | 0% | 30,000 | 47.68% |
| 短期借款減少 | (2,664,050) | 131.84% | (1,268,166) | -114.16% | (1,273,300) | -320.93% | (830,559) | -212.63% | (595,398) | -749.48% | (279,518) | -75.05% | (201,050) | -68.24% | (140,298) | -404.29% | (155,000) | 206.75% | 0 | 0% | (175,000) | 89.74% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 2.7% | 70,000 | 17.64% | 80,000 | 20.48% | 50,000 | 62.94% | 60,000 | 16.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 79.47% | ||||||||
| 償還長期借款 | (44,585) | 2.21% | (19,080) | -1.72% | (113,759) | -28.67% | (15,600) | -3.99% | (8,367) | -10.53% | (2,800) | -0.75% | 0 | 0% | (30,000) | -24% | (20,000) | 10.26% | (2,083) | -3.31% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (16,012) | -4.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (28,108) | -35.38% | 0 | 0% | (11,434) | -3.88% | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
