1742
16.15
TWD-0.05 (-0.31%)
2025.07.11收盤
台蠟－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,829) | 110,022 | 25,382 | 12,269 | 2,593 | 1,187 | 12,438 | (15,546) | 2,975 | (16,450) | (19,207) | (14,449) | 10,075 | (11,542) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,829) | 110,022 | 25,382 | 12,269 | 2,593 | 1,187 | 12,438 | (15,546) | 2,975 | (16,450) | (19,207) | (14,449) | 10,075 | (11,542) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,755 | 4,966 | 4,655 | 5,351 | 2,150 | 2,368 | 2,305 | 1,427 | 1,728 | 4,172 | 3,820 | 6,681 | 6,812 | 5,801 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653 | 2,508 | 14 | 38 | 254 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,949 | 7,555 | 4,713 | |||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (360) | (6,319) | (4,322) | (346) | 3,965 | 14,072 | (93) | (253) | 793 | 285 | (252) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,166 | 11,778 | 6,547 | 2,532 | 2,165 | 1,705 | 1,935 | 848 | 916 | 1,533 | 1,042 | 793 | 1,630 | 1,309 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (525) | (23,603) | (6,779) | (34) | (20) | 0 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | 0 | 437 | (49) | 0 | 409 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2 | 7,272 | 0 | 829 | 420 | (183) | (584) | 1,016 | 1,066 | 6,168 | 14,266 | 4,642 | (23,205) | 7,475 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,705) | (41,746) | (2,645) | (18,571) | 1,954 | (545) | (410) | 690 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,436 | (40,097) | (24,479) | (9,792) | 10,811 | 17,417 | 3,655 | 3,978 | 3,887 | 13,415 | 22,000 | 11,781 | (14,688) | 6,954 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 952 | (1,161) | 215 | 848 | (1,618) | (1,522) | 1,269 | (1,591) | 3,575 | 3,029 | 3,042 | 7,181 | 1,085 | 395 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,327) | 5,014 | (18,223) | (40,653) | (32,653) | 13,495 | (6,473) | 7,217 | (8,983) | (41,309) | 26,416 | 30,619 | (75,894) | 13,266 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (12,198) | (169,832) | (114,374) | 307,579 | (58,877) | (124,353) | (137,756) | 11,086 | (261) | (1,053) | 2,462 | (4,619) | (12,455) | 1,469 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,450 | (12,086) | 29,054 | (10,852) | (8,938) | (5,295) | 8,758 | (18,168) | (1,576) | 52,194 | (97,108) | (129,187) | 45,229 | (4,037) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,772 | (7,937) | (6,320) | 36,289 | 57,600 | (11,754) | (20,176) | 8,187 | (5,480) | 979 | (26,533) | (4,510) | 18,842 | (2,489) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 228,017 | (5,333) | 98,580 | (136,959) | (68,425) | 237,826 | 66,070 | (100,000) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,666 | (191,335) | (180,356) | 157,975 | (112,911) | 94,377 | (80,970) | (101,808) | 6,025 | 30,885 | (91,721) | (122,804) | 3,187 | (823) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,350) | 2,938 | 8,408 | (5,864) | (12,024) | (3,728) | (9,066) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (153) | 82 | (4) | 5,888 | 5,350 | (10,614) | (37,792) | 2,537 | (30,065) | (10,732) | 1,886 | 3,811 | (8,211) | (13,532) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,455) | 8,909 | (1,672) | (47,894) | 1,855 | (3,364) | (7,520) | 1,385 | (2,508) | (2,072) | (3,806) | (18,822) | 10,583 | (5,096) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (23) | (34) | 3,828 | 3,623 | (54) | 5 | (56) | 1,806 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,981) | 11,895 | 10,560 | (44,247) | (4,873) | (17,701) | (54,564) | 5,535 | (35,163) | (11,071) | 2,330 | (5,300) | 2,910 | (29,000) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,685 | (179,440) | (169,796) | 113,728 | (117,784) | 76,676 | (135,534) | (96,273) | (29,138) | 19,814 | (89,391) | (128,104) | 6,097 | (29,823) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 222,121 | (219,537) | (194,275) | 103,936 | (106,973) | 94,093 | (131,879) | (92,295) | (25,251) | 33,229 | (67,391) | (116,323) | (8,591) | (22,869) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,292 | (109,515) | (168,893) | 116,205 | (104,380) | 95,280 | (119,441) | (107,841) | (22,276) | 16,779 | (86,598) | (130,772) | 1,484 | (34,411) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 525 | 23,603 | 6,779 | 34 | 20 | 0 | 3 | 10 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,152) | (11,727) | (6,384) | (2,664) | (1,887) | (1,761) | (1,879) | (805) | (916) | (1,528) | (940) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 355 | (1,333) | (1,111) | (4,154) | 11 | 0 | 4 | 14 | 13 | 70 | (6) | 130 | (29) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,020 | (98,972) | (169,609) | 109,421 | (106,236) | 93,519 | (121,320) | (108,639) | (23,168) | 15,282 | (87,461) | (131,438) | 260 | (35,246) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,266) | (20,263) | (965) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,415 | 14,235 | 6,007 | 1,909 | 7,862 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,260) | (24,026) | (42,557) | 0 | (68,980) | 0 | (516) | 0 | (752) | 0 | 0 | (850) | (20,600) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | 0 | 1,429 | 795 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (60,180) | 0 | (17,676) | 1,948 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (6,867) | (22,548) | (2,590) | (117,308) | 0 | (21,772) | 0 | 0 | (100) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | (97,101) | (60,063) | (13,482) | (177,634) | 0 | 521 | (21,772) | (752) | (70) | (116) | 15,150 | (41,205) | 1,948 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 230,900 | 349,826 | 533,361 | 200,042 | 83,854 | 57,397 | 170,000 | 10,000 | 0 | 70,000 | 135,000 | 45,000 | 155,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,000) | (91,890) | (192,396) | (633,716) | (78,496) | (174,670) | 0 | (50,000) | (18,140) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | (5,775) | (4,267) | (55,650) | (3,550) | (1,050) | 0 | (10,000) | 0 | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,518) | (1,081) | (1,015) | (936) | (398) | (796) | (803) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,756) | 132,154 | 152,148 | (136,941) | 117,598 | (110,144) | 56,594 | 129,696 | (8,140) | 0 | 70,000 | 125,000 | 45,000 | 153,750 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,185 | 7,854 | 4,040 | 14,130 | (2,197) | (360) | 238 | (373) | (1,064) | (413) | (65) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,474 | (56,065) | (73,484) | (26,872) | (168,469) | (16,985) | (63,967) | (1,088) | (33,124) | 14,799 | (17,642) | 8,712 | 4,055 | 120,452 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,772 | 111,785 | 137,734 | 93,844 | 336,514 | 145,585 | 108,386 | 52,917 | 62,254 | 154,797 | 87,380 | 71,559 | 97,680 | 47,097 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,246 | 55,720 | 64,250 | 66,972 | 168,045 | 128,600 | 44,419 | 51,829 | 29,130 | 169,596 | 69,738 | 80,271 | 101,735 | 167,549 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,246 | 15.99% | 55,720 | 1.38% | 64,250 | 2.28% | 66,972 | 2.98% | 168,045 | 9.92% | 128,600 | 9.36% | 44,419 | 3.91% | 51,829 | 5.32% | 29,130 | 3.6% | 169,596 | 16.22% | 69,738 | 6.1% | 80,271 | 6.57% | 101,735 | 7.27% | 167,549 | 11.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,829) | -31.42% | 110,022 | 187.72% | 25,382 | 24.35% | 12,269 | 8.72% | 2,593 | 2.49% | 1,187 | 1.11% | 12,438 | 9.56% | (15,546) | -16.61% | 2,975 | 2.67% | (16,450) | -10.03% | (19,207) | -13.17% | (14,449) | -4.48% | 10,075 | 2.18% | (11,542) | -3.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,829) | -6.17% | 110,022 | -111.16% | 25,382 | -14.97% | 12,269 | 11.21% | 2,593 | -2.44% | 1,187 | 1.27% | 12,438 | -10.25% | (15,546) | 14.31% | 2,975 | -12.84% | (16,450) | -107.64% | (19,207) | 21.96% | (14,449) | 10.99% | 10,075 | 3875% | (11,542) | 32.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,755 | 2.77% | 4,966 | -5.02% | 4,655 | -2.74% | 5,351 | 4.89% | 2,150 | -2.02% | 2,368 | 2.53% | 2,305 | -1.9% | 1,427 | -1.31% | 1,728 | -7.46% | 4,172 | 27.3% | 3,820 | -4.37% | 6,681 | -5.08% | 6,812 | 2620% | 5,801 | -16.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,653 | 10.82% | 2,508 | -2.87% | 14 | -0.01% | 38 | 14.62% | 254 | -0.72% | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,949 | 8.15% | 7,555 | -7.63% | 4,713 | -2.78% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (360) | -0.17% | (6,319) | 6.38% | (4,322) | 2.55% | (346) | -0.32% | 3,965 | -3.73% | 14,072 | 15.05% | (93) | -0.61% | (253) | 0.29% | 793 | -0.6% | 285 | 109.62% | (252) | 0.71% | ||||||
| 利息費用 | 2,166 | 1.04% | 11,778 | -11.9% | 6,547 | -3.86% | 2,532 | 2.31% | 2,165 | -2.04% | 1,705 | 1.82% | 1,935 | -1.59% | 848 | -0.78% | 916 | -3.95% | 1,533 | 10.03% | 1,042 | -1.19% | 793 | -0.6% | 1,630 | 626.92% | 1,309 | -3.71% |
| 利息收入 | (525) | -0.25% | (23,603) | 23.85% | (6,779) | 4% | (34) | -0.03% | (20) | 0.02% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | 0.07% | 0 | 0% | 437 | 0.4% | (49) | 0.05% | 0 | 0% | 409 | -0.34% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2 | 0% | 7,272 | -7.35% | 0 | 0% | 829 | 0.76% | 420 | -0.4% | (183) | -0.2% | (584) | 0.48% | 1,016 | -0.94% | 1,066 | -4.6% | 6,168 | 40.36% | 14,266 | -16.31% | 4,642 | -3.53% | (23,205) | -8925% | 7,475 | -21.21% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,705) | -5.63% | (41,746) | 42.18% | (2,645) | 1.56% | (18,571) | -16.97% | 1,954 | -1.84% | (545) | -0.58% | (410) | 0.34% | 690 | -0.64% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,436 | 5.98% | (40,097) | 40.51% | (24,479) | 14.43% | (9,792) | -8.95% | 10,811 | -10.18% | 17,417 | 18.62% | 3,655 | -3.01% | 3,978 | -3.66% | 3,887 | -16.78% | 13,415 | 87.78% | 22,000 | -25.15% | 11,781 | -8.96% | (14,688) | -5649.23% | 6,954 | -19.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 952 | 0.46% | (1,161) | 1.17% | 215 | -0.13% | 848 | 0.77% | (1,618) | 1.52% | (1,522) | -1.63% | 1,269 | -1.05% | (1,591) | 1.46% | 3,575 | -15.43% | 3,029 | 19.82% | 3,042 | -3.48% | 7,181 | -5.46% | 1,085 | 417.31% | 395 | -1.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,327) | -3.04% | 5,014 | -5.07% | (18,223) | 10.74% | (40,653) | -37.15% | (32,653) | 30.74% | 13,495 | 14.43% | (6,473) | 5.34% | 7,217 | -6.64% | (8,983) | 38.77% | (41,309) | -270.31% | 26,416 | -30.2% | 30,619 | -23.3% | (75,894) | -29190% | 13,266 | -37.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | (12,198) | -5.86% | (169,832) | 171.6% | (114,374) | 67.43% | 307,579 | 281.1% | (58,877) | 55.42% | (124,353) | -132.97% | (137,756) | 113.55% | 11,086 | -10.2% | (261) | 1.13% | (1,053) | -6.89% | 2,462 | -2.81% | (4,619) | 3.51% | (12,455) | -4790.38% | 1,469 | -4.17% |
| 存貨（增加）減少 | 5,450 | 2.62% | (12,086) | 12.21% | 29,054 | -17.13% | (10,852) | -9.92% | (8,938) | 8.41% | (5,295) | -5.66% | 8,758 | -7.22% | (18,168) | 16.72% | (1,576) | 6.8% | 52,194 | 341.54% | (97,108) | 111.03% | (129,187) | 98.29% | 45,229 | 17395.77% | (4,037) | 11.45% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,772 | 0.85% | (7,937) | 8.02% | (6,320) | 3.73% | 36,289 | 33.16% | 57,600 | -54.22% | (11,754) | -12.57% | (20,176) | 16.63% | 8,187 | -7.54% | (5,480) | 23.65% | 979 | 6.41% | (26,533) | 30.34% | (4,510) | 3.43% | 18,842 | 7246.92% | (2,489) | 7.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 228,017 | 109.61% | (5,333) | 5.39% | 98,580 | -58.12% | (136,959) | -125.17% | (68,425) | 64.41% | 237,826 | 254.31% | 66,070 | -54.46% | (100,000) | 92.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,666 | 104.64% | (191,335) | 193.32% | (180,356) | 106.34% | 157,975 | 144.37% | (112,911) | 106.28% | 94,377 | 100.92% | (80,970) | 66.74% | (101,808) | 93.71% | 6,025 | -26.01% | 30,885 | 202.1% | (91,721) | 104.87% | (122,804) | 93.43% | 3,187 | 1225.77% | (823) | 2.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,350) | -2.57% | 2,938 | -2.97% | 8,408 | -4.96% | (5,864) | -5.36% | (12,024) | 11.32% | (3,728) | -3.99% | (9,066) | 7.47% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (153) | -0.07% | 82 | -0.08% | (4) | 0% | 5,888 | 5.38% | 5,350 | -5.04% | (10,614) | -11.35% | (37,792) | 31.15% | 2,537 | -2.34% | (30,065) | 129.77% | (10,732) | -70.23% | 1,886 | -2.16% | 3,811 | -2.9% | (8,211) | -3158.08% | (13,532) | 38.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,455) | -1.18% | 8,909 | -9% | (1,672) | 0.99% | (47,894) | -43.77% | 1,855 | -1.75% | (3,364) | -3.6% | (7,520) | 6.2% | 1,385 | -1.27% | (2,508) | 10.83% | (2,072) | -13.56% | (3,806) | 4.35% | (18,822) | 14.32% | 10,583 | 4070.38% | (5,096) | 14.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | (23) | -0.01% | (34) | 0.03% | 3,828 | -2.26% | 3,623 | 3.31% | (54) | 0.05% | 5 | 0.01% | (56) | 0.05% | 1,806 | -1.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,981) | -3.84% | 11,895 | -12.02% | 10,560 | -6.23% | (44,247) | -40.44% | (4,873) | 4.59% | (17,701) | -18.93% | (54,564) | 44.98% | 5,535 | -5.09% | (35,163) | 151.77% | (11,071) | -72.44% | 2,330 | -2.66% | (5,300) | 4.03% | 2,910 | 1119.23% | (29,000) | 82.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,685 | 100.8% | (179,440) | 181.3% | (169,796) | 100.11% | 113,728 | 103.94% | (117,784) | 110.87% | 76,676 | 81.99% | (135,534) | 111.72% | (96,273) | 88.62% | (29,138) | 125.77% | 19,814 | 129.66% | (89,391) | 102.21% | (128,104) | 97.46% | 6,097 | 2345% | (29,823) | 84.61% |
| 調整項目合計 | 222,121 | 106.78% | (219,537) | 221.82% | (194,275) | 114.54% | 103,936 | 94.99% | (106,973) | 100.69% | 94,093 | 100.61% | (131,879) | 108.7% | (92,295) | 84.96% | (25,251) | 108.99% | 33,229 | 217.44% | (67,391) | 77.05% | (116,323) | 88.5% | (8,591) | -3304.23% | (22,869) | 64.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,292 | 100.61% | (109,515) | 110.65% | (168,893) | 99.58% | 116,205 | 106.2% | (104,380) | 98.25% | 95,280 | 101.88% | (119,441) | 98.45% | (107,841) | 99.27% | (22,276) | 96.15% | 16,779 | 109.8% | (86,598) | 99.01% | (130,772) | 99.49% | 1,484 | 570.77% | (34,411) | 97.63% |
| 收取之利息 | 525 | 0.25% | 23,603 | -23.85% | 6,779 | -4% | 34 | 0.03% | 20 | -0.02% | 0 | 0% | 3 | 0% | 10 | -0.04% | 18 | 0.12% | 7 | -0.01% | ||||||||
| 支付之利息 | (2,152) | -1.03% | (11,727) | 11.85% | (6,384) | 3.76% | (2,664) | -2.43% | (1,887) | 1.78% | (1,761) | -1.88% | (1,879) | 1.55% | (805) | 0.74% | (916) | 3.95% | (1,528) | -10% | (940) | 1.07% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 355 | 0.17% | (1,333) | 1.35% | (1,111) | 0.66% | (4,154) | -3.8% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | 4 | 0% | 14 | -0.06% | 13 | 0.09% | 70 | -0.08% | (6) | 0% | 130 | 50% | (29) | 0.08% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,020 | 100% | (98,972) | 100% | (169,609) | 100% | 109,421 | 100% | (106,236) | 100% | 93,519 | 100% | (121,320) | 100% | (108,639) | 100% | (23,168) | 100% | 15,282 | 100% | (87,461) | 100% | (131,438) | 100% | 260 | 100% | (35,246) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,266) | -5064% | (20,263) | 20.87% | (965) | 1.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,415 | 5660% | 14,235 | -14.66% | 6,007 | -10% | 1,909 | -14.16% | 7,862 | -4.43% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,260) | -13040% | (24,026) | 24.74% | (42,557) | 70.85% | 0 | 0% | (68,980) | 38.83% | 0 | (516) | -99.04% | 0 | 0% | (752) | 100% | 0 | 0 | 0% | (850) | -5.61% | (20,600) | 49.99% | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | 11772% | 0 | 0% | 1,429 | -10.6% | 795 | -0.45% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (60,180) | 61.98% | 0 | 0% | (17,676) | 42.9% | 1,948 | 100% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 193 | 772% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (6,867) | 7.07% | (22,548) | 37.54% | (2,590) | 19.21% | (117,308) | 66.04% | 0 | 0% | (21,772) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100) | 86.21% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | 100% | (97,101) | 100% | (60,063) | 100% | (13,482) | 100% | (177,634) | 100% | 0 | 521 | 100% | (21,772) | 100% | (752) | 100% | (70) | 100% | (116) | 100% | 15,150 | 100% | (41,205) | 100% | 1,948 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 230,900 | 174.72% | 349,826 | 229.92% | 533,361 | -389.48% | 200,042 | 170.11% | 83,854 | -76.13% | 57,397 | 101.42% | 170,000 | 131.08% | 10,000 | -122.85% | 0 | 70,000 | 100% | 135,000 | 108% | 45,000 | 100% | 155,000 | 100.81% | |
| 短期借款減少 | (42,000) | 87.95% | (91,890) | -69.53% | (192,396) | -126.45% | (633,716) | 462.77% | (78,496) | -66.75% | (174,670) | 158.58% | 0 | 0% | (50,000) | -38.55% | (18,140) | 222.85% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | 8.87% | (5,775) | -4.37% | (4,267) | -2.8% | (55,650) | 40.64% | (3,550) | -3.02% | (1,050) | 0.95% | 0 | 0% | (10,000) | -8% | 0 | 0% | (1,250) | -0.81% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,518) | 3.18% | (1,081) | -0.82% | (1,015) | -0.67% | (936) | 0.68% | (398) | -0.34% | (796) | 0.72% | (803) | -1.42% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,756) | 100% | 132,154 | 100% | 152,148 | 100% | (136,941) | 100% | 117,598 | 100% | (110,144) | 100% | 56,594 | 100% | 129,696 | 100% | (8,140) | 100% | 0 | 70,000 | 100% | 125,000 | 100% | 45,000 | 100% | 153,750 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,185 | 7,854 | 4,040 | 14,130 | (2,197) | (360) | 238 | (373) | (1,064) | (413) | (65) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,474 | (56,065) | (73,484) | (26,872) | (168,469) | (16,985) | (63,967) | (1,088) | (33,124) | 14,799 | (17,642) | 8,712 | 4,055 | 120,452 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,772 | 111,785 | 137,734 | 93,844 | 336,514 | 145,585 | 108,386 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,246 | 55,720 | 64,250 | 66,972 | 168,045 | 128,600 | 44,419 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,246 | 55,720 | 64,250 | 66,972 | 168,045 | 128,600 | 44,419 | 51,829 | 29,130 | 169,596 | 69,738 | 80,271 | 101,735 | 167,549 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台蠟(1742) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.08億元、較上一季成長1315.58%；而今年初至今累積為NT$2.08億元、較去年同期成長310.18%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.08億元，較上一季成長1315.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時台蠟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.88%、17.34%與15.91%。
其中稅前淨利為NT$-1,283萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-127萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.08億元，較去年同期成長310.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時台蠟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.88%、17.34%與15.91%。
其中稅前淨利為NT$-1,283萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,244萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-127萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,829) | 110,022 | 25,382 | 12,269 | 2,593 | 1,187 | 12,438 | (15,546) | 2,975 | (16,450) | (19,207) | (14,449) | 10,075 | (11,542) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,436 | (40,097) | (24,479) | (9,792) | 10,811 | 17,417 | 3,655 | 3,978 | 3,887 | 13,415 | 22,000 | 11,781 | (14,688) | 6,954 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,755 | 4,966 | 4,655 | 5,351 | 2,150 | 2,368 | 2,305 | 1,427 | 1,728 | 4,172 | 3,820 | 6,681 | 6,812 | 5,801 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653 | 2,508 | 14 | 38 | 254 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,685 | (179,440) | (169,796) | 113,728 | (117,784) | 76,676 | (135,534) | (96,273) | (29,138) | 19,814 | (89,391) | (128,104) | 6,097 | (29,823) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,020 | (98,972) | (169,609) | 109,421 | (106,236) | 93,519 | (121,320) | (108,639) | (23,168) | 15,282 | (87,461) | (131,438) | 260 | (35,246) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,829) | -31.42% | 110,022 | 187.72% | 25,382 | 24.35% | 12,269 | 8.72% | 2,593 | 2.49% | 1,187 | 1.11% | 12,438 | 9.56% | (15,546) | -16.61% | 2,975 | 2.67% | (16,450) | -10.03% | (19,207) | -13.17% | (14,449) | -4.48% | 10,075 | 2.18% | (11,542) | -3.18% |
| 收益費損項目合計 | 12,436 | 5.98% | (40,097) | 40.51% | (24,479) | 14.43% | (9,792) | -8.95% | 10,811 | -10.18% | 17,417 | 18.62% | 3,655 | -3.01% | 3,978 | -3.66% | 3,887 | -16.78% | 13,415 | 87.78% | 22,000 | -25.15% | 11,781 | -8.96% | (14,688) | -5649.23% | 6,954 | -19.73% |
| 折舊費用 | 5,755 | 2.77% | 4,966 | -5.02% | 4,655 | -2.74% | 5,351 | 4.89% | 2,150 | -2.02% | 2,368 | 2.53% | 2,305 | -1.9% | 1,427 | -1.31% | 1,728 | -7.46% | 4,172 | 27.3% | 3,820 | -4.37% | 6,681 | -5.08% | 6,812 | 2620% | 5,801 | -16.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,653 | 10.82% | 2,508 | -2.87% | 14 | -0.01% | 38 | 14.62% | 254 | -0.72% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,685 | 100.8% | (179,440) | 181.3% | (169,796) | 100.11% | 113,728 | 103.94% | (117,784) | 110.87% | 76,676 | 81.99% | (135,534) | 111.72% | (96,273) | 88.62% | (29,138) | 125.77% | 19,814 | 129.66% | (89,391) | 102.21% | (128,104) | 97.46% | 6,097 | 2345% | (29,823) | 84.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,020 | 100% | (98,972) | 100% | (169,609) | 100% | 109,421 | 100% | (106,236) | 100% | 93,519 | 100% | (121,320) | 100% | (108,639) | 100% | (23,168) | 100% | 15,282 | 100% | (87,461) | 100% | (131,438) | 100% | 260 | 100% | (35,246) | 100% |
投資活動之淨現金流
台蠟(1742) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.5萬元、較上一季成長100.7%；而今年初至今累積為NT$2.5萬元、較去年同期成長100.03%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.5萬元，較上一季成長100.7%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.5萬元，較去年同期成長100.03%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | (97,101) | (60,063) | (13,482) | (177,634) | 0 | 521 | (21,772) | (752) | (70) | (116) | 15,150 | (41,205) | 1,948 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,260) | (24,026) | (42,557) | 0 | (68,980) | 0 | (516) | 0 | (752) | 0 | 0 | (850) | (20,600) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | 0 | 1,429 | 795 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,266) | (20,263) | (965) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,415 | 14,235 | 6,007 | 1,909 | 7,862 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (6,250) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | 100% | (97,101) | 100% | (60,063) | 100% | (13,482) | 100% | (177,634) | 100% | 0 | 521 | 100% | (21,772) | 100% | (752) | 100% | (70) | 100% | (116) | 100% | 15,150 | 100% | (41,205) | 100% | 1,948 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,260) | -13040% | (24,026) | 24.74% | (42,557) | 70.85% | 0 | 0% | (68,980) | 38.83% | 0 | (516) | -99.04% | 0 | 0% | (752) | 100% | 0 | 0 | 0% | (850) | -5.61% | (20,600) | 49.99% | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,943 | 11772% | 0 | 0% | 1,429 | -10.6% | 795 | -0.45% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,266) | -5064% | (20,263) | 20.87% | (965) | 1.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,415 | 5660% | 14,235 | -14.66% | 6,007 | -10% | 1,909 | -14.16% | 7,862 | -4.43% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,250) | 46.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台蠟(1742) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,776萬元、較上一季衰退-25.72%；而今年初至今累積為NT$-4,776萬元、較去年同期衰退-136.14%。
單季
台蠟(1742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,776萬元，較上一季衰退-25.72%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,776萬元，較去年同期衰退-136.14%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,756) | 132,154 | 152,148 | (136,941) | 117,598 | (110,144) | 56,594 | 129,696 | (8,140) | 0 | 70,000 | 125,000 | 45,000 | 153,750 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 230,900 | 349,826 | 533,361 | 200,042 | 83,854 | 57,397 | 170,000 | 10,000 | 0 | 70,000 | 135,000 | 45,000 | 155,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,000) | (91,890) | (192,396) | (633,716) | (78,496) | (174,670) | 0 | (50,000) | (18,140) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | (5,775) | (4,267) | (55,650) | (3,550) | (1,050) | 0 | (10,000) | 0 | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (17,482) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,756) | 100% | 132,154 | 100% | 152,148 | 100% | (136,941) | 100% | 117,598 | 100% | (110,144) | 100% | 56,594 | 100% | 129,696 | 100% | (8,140) | 100% | 0 | 70,000 | 100% | 125,000 | 100% | 45,000 | 100% | 153,750 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 230,900 | 174.72% | 349,826 | 229.92% | 533,361 | -389.48% | 200,042 | 170.11% | 83,854 | -76.13% | 57,397 | 101.42% | 170,000 | 131.08% | 10,000 | -122.85% | 0 | 70,000 | 100% | 135,000 | 108% | 45,000 | 100% | 155,000 | 100.81% | |
| 短期借款減少 | (42,000) | 87.95% | (91,890) | -69.53% | (192,396) | -126.45% | (633,716) | 462.77% | (78,496) | -66.75% | (174,670) | 158.58% | 0 | 0% | (50,000) | -38.55% | (18,140) | 222.85% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -14.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | 8.87% | (5,775) | -4.37% | (4,267) | -2.8% | (55,650) | 40.64% | (3,550) | -3.02% | (1,050) | 0.95% | 0 | 0% | (10,000) | -8% | 0 | 0% | (1,250) | -0.81% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,482) | 15.87% | ||||||||||||||||||||||||
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