1504
80
TWD+0.20 (0.25%)
2026.02.06收盤
東元－現金流量表
營業活動之現金流
東元(1504) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-12.51億元、較上一季衰退-182.03%；而今年初至今累積為NT$3.74億元、較去年同期衰退-87.73%。
單季
東元(1504) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-12.51億元，較上一季衰退-182.03%，為過去11年同期中的第12高。
同時東元過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.88%、-24.41%與-10.87%。
其中稅前淨利為NT$21.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$440萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.13億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.74億元，較去年同期衰退-87.73%，為過去11年同期中的第12高。
同時東元過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.49%、-34.55%與-18.75%。
其中稅前淨利為NT$57.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.01億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,166,149 | 14.9% | 2,380,982 | 17.69% | 1,608,950 | 10.68% | 1,548,896 | 10.45% | 2,115,170 | 15.97% | 965,160 | 8.43% | 1,105,233 | 9.53% | 1,072,555 | 8.89% | 1,195,979 | 9.43% | 1,167,851 | 9.73% | 1,375,303 | 11.23% | 1,419,529 | 10.55% | 1,351,118 | 9.28% | 1,308,418 | 10.9% |
| 收益費損項目合計 | 4,402 | (261,990) | 468,853 | 275,247 | (711,703) | 195,221 | 296,961 | 262,201 | 43,125 | 40,874 | 151,654 | 55,152 | 412,762 | 217,620 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 524,613 | 497,211 | 493,816 | 434,617 | 455,997 | 461,110 | 491,756 | 381,256 | 385,651 | 365,232 | 324,225 | 265,045 | 375,751 | 288,837 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,808,655) | 25,061 | (592,103) | 533,099 | 22,128 | 278,421 | 1,054,564 | 363,634 | 459,828 | 424,481 | 6,261 | 403,929 | 458,616 | 379,796 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,251,227) | 1,689,500 | 929,734 | 2,013,809 | 1,171,832 | 1,275,450 | 2,777,373 | 1,539,496 | 1,732,313 | 1,845,962 | 1,551,337 | 1,822,970 | 1,701,022 | 1,287,832 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,726,169 | 13.09% | 6,451,009 | 15.47% | 6,574,322 | 14.6% | 3,916,394 | 9.05% | 5,305,006 | 13.7% | 3,395,505 | 10.18% | 3,614,151 | 10.08% | 3,324,787 | 8.96% | 3,429,750 | 9.11% | 3,678,759 | 10.08% | 3,764,676 | 10.42% | 4,746,969 | 11.51% | 4,148,349 | 9.68% | 3,344,078 | 9.35% |
| 收益費損項目合計 | 254,238 | 68.01% | 17,771 | 0.58% | (27,194) | -1.29% | 1,434,262 | 41.16% | (1,024,299) | -31.89% | 243,550 | 7.82% | 684,791 | 15.95% | 579,524 | 20.34% | 205,957 | 4.17% | 467,625 | 11.94% | 338,334 | 11.34% | (359,585) | -9.31% | 783,415 | 19.8% | 793,017 | 23.08% |
| 折舊費用 | 1,607,055 | 429.9% | 1,497,467 | 49.14% | 1,457,510 | 69.16% | 1,334,015 | 38.28% | 1,380,166 | 42.97% | 1,420,506 | 45.62% | 1,461,500 | 34.04% | 1,155,822 | 40.57% | 1,148,228 | 23.23% | 1,158,134 | 29.57% | 954,305 | 31.99% | 983,320 | 25.45% | 1,065,013 | 26.91% | 935,277 | 27.22% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,505,213) | -1205.19% | (1,926,217) | -63.21% | (3,179,423) | -150.87% | (895,692) | -25.7% | (596,064) | -18.56% | (270,826) | -8.7% | (283,355) | -6.6% | (932,577) | -32.73% | 1,171,057 | 23.69% | (351,560) | -8.98% | (1,075,953) | -36.07% | (49,476) | -1.28% | 37,460 | 0.95% | 287,293 | 8.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,819 | 100% | 3,047,139 | 100% | 2,107,359 | 100% | 3,484,868 | 100% | 3,212,157 | 100% | 3,113,489 | 100% | 4,293,942 | 100% | 2,848,900 | 100% | 4,942,985 | 100% | 3,916,911 | 100% | 2,983,124 | 100% | 3,863,383 | 100% | 3,957,431 | 100% | 3,436,538 | 100% |
投資活動之淨現金流
東元(1504) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.42億元、較上一季衰退-42.87%；而今年初至今累積為NT$-6.17億元、較去年同期衰退-222.1%。
單季
東元(1504) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.42億元，較上一季衰退-42.87%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.17億元，較去年同期衰退-222.1%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (342,086) | 617,843 | 618,845 | 975,123 | (2,213,504) | (29,998) | (359,652) | (1,185,758) | 4,298 | (269,362) | (1,439,391) | (85,302) | 99,661 | 281,602 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (466,449) | (559,993) | (292,461) | (2,021,176) | (201,097) | (195,613) | (439,008) | (442,022) | (194,068) | (168,865) | (187,487) | (769,539) | (129,295) | (299,428) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,459 | 18,883 | 8,183 | 418 | 1,213 | 4,315 | (4,396) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 0 | (41,766) | 0 | (55,774) | (88,878) | (20,960) | (27,001) | 0 | (21,013) | (43,670) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,611 | (2,228,000) | 18,101 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,532 | 2,379 | (4,408) | 38,751 | 73,821 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,335) | (115,619) | (4,275) | (300,000) | 0 | 0 | (119,337) | (19,177) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,198 | 71,438 | 6,930 | 147,046 | 52,759 | 911 | 191,682 | (105,635) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (903,082) | 0 | (3,964) | (8,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,424) | (1,718) | (1,123) | 43,312 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (616,998) | 100% | 505,341 | 100% | 950,543 | 100% | 2,119,280 | 100% | (2,324,066) | 100% | (383,256) | 100% | (475,773) | 100% | 872,546 | 100% | (809,564) | 100% | (2,309,246) | 100% | (2,210,033) | 100% | (685,643) | 100% | (363,137) | 100% | (574,110) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (907,988) | 147.16% | (1,106,578) | -218.98% | (1,524,624) | -160.4% | (2,263,249) | -106.79% | (515,395) | 22.18% | (452,897) | 118.17% | (673,392) | 141.54% | (949,865) | -108.86% | (777,045) | 95.98% | (538,948) | 23.34% | (1,068,136) | 48.33% | (1,741,148) | 253.94% | (628,060) | 172.95% | (665,127) | 115.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101,531 | -16.46% | 239,386 | 47.37% | 18,883 | 1.99% | 11,744 | 0.55% | 16,079 | -0.69% | 2,304 | -0.6% | 27,986 | -5.88% | 70,196 | 8.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (408) | -0.02% | (32,562) | 1.4% | (47,322) | 12.35% | (70,341) | 14.78% | (225,164) | -25.81% | (109,851) | 13.57% | (198,701) | 8.6% | (58,332) | 2.64% | (50,266) | 7.33% | (33,590) | 9.25% | (80,154) | 13.96% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,982) | 1.62% | 0 | 0% | (2,228,000) | 95.87% | 18,101 | -4.72% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 377,682 | -61.21% | 353,723 | 70% | 3,592 | 0.38% | 2,388,598 | 112.71% | 447,941 | -19.27% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (463,252) | 75.08% | (145,607) | -28.81% | (51,727) | -5.44% | (384,617) | -18.15% | (146,302) | 6.3% | (97,484) | 25.44% | (242,079) | 50.88% | (446,805) | -51.21% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 121,987 | -19.77% | 143,367 | 28.37% | 1,050,760 | 110.54% | 159,598 | 7.53% | 377,682 | -16.25% | 3,091 | -0.81% | 362,365 | -76.16% | 171,874 | 19.7% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (911,380) | 147.71% | 0 | 0% | (32,818) | 8.56% | (7,401) | 1.56% | (150,000) | -17.19% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,424) | -17.89% | 45,990 | 4.84% | 230,142 | 10.86% | 91,364 | -3.93% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東元(1504) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.41億元、較上一季成長137.16%；而今年初至今累積為NT$-3.03億元、較去年同期成長90.46%。
單季
東元(1504) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.41億元，較上一季成長137.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.03億元，較去年同期成長90.46%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 740,797 | (2,282,778) | (1,743,941) | (3,168,244) | (2,406,835) | (1,661,985) | (2,193,164) | (628,813) | (1,891,228) | (540,868) | 378,692 | (1,485,350) | (1,546,950) | (1,930,663) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (494,858) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,246,372 | (139,885) | 339,253 | 73,089 | 39,272 | (4,317,381) | 472,783 | 86,147 | (281,842) | (87,191) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,893,205 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (2,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (46,563) | 1,625,370 | 1,910,797 | 564,917 | 325,995 | 951,686 | 0 | 3,228,541 | 1,000,000 | 1,000,000 | 700,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (936,755) | (208,143) | (942,189) | 5,378,667 | (1,119,670) | (368,535) | (178,306) | (3,799,853) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,729,663) | (4,739,711) | (3,365,621) | (3,249,421) | (2,677,264) | (1,915,384) | (1,730,968) | (1,866,586) | (1,988,311) | (1,602,154) | (2,202,962) | (2,202,962) | (1,922,095) | (1,661,072) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (302,737) | 100% | (3,173,354) | 100% | (1,971,072) | 100% | (4,136,887) | 100% | (2,893,688) | 100% | (1,322,705) | 100% | (3,304,748) | 100% | (60,778) | 100% | (4,043,604) | 100% | (735,388) | 100% | (1,361,622) | 100% | (2,176,619) | 100% | (2,794,402) | 100% | (3,512,493) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,540,399 | -1169.46% | 0 | 0% | 28,677 | -0.69% | 0 | 0% | 1,080,367 | -81.68% | 32,166 | -0.97% | 151,221 | -248.81% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 911,472 | -28.72% | (156,510) | 7.94% | 0 | 0% | (668,004) | 23.08% | (759,678) | 18.79% | (4,160,187) | 565.71% | (176,437) | 12.96% | (142,911) | 6.57% | (320,570) | 11.47% | (246,007) | 7% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 5,000,000 | -378.01% | 0 | 0% | 1,000,000 | -24.73% | 0 | 0% | 3,000,000 | -220.33% | 0 | 0% | 1,457,100 | -52.14% | 2,893,205 | -82.37% | ||||||||||
| 償還公司債 | (5,000,000) | 1651.6% | 0 | 0% | (1,000,000) | 24.17% | 0 | 0% | (3,000,000) | 226.81% | 0 | 0% | (1,500,120) | 203.99% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,691,975 | -53.32% | 2,264,705 | -114.9% | 564,917 | -13.66% | 869,223 | -30.04% | 1,666,794 | -2742.43% | 0 | 0% | 10,828,541 | -795.27% | 2,500,000 | -114.86% | 1,200,000 | -42.94% | 800,000 | -22.78% | ||||||
| 償還長期借款 | (9,531) | 3.15% | 0 | 0% | (2,413,166) | 182.44% | (360,126) | 10.9% | (2,256,457) | 55.8% | 6,527,073 | -887.57% | (12,810,764) | 940.85% | (2,330,746) | 107.08% | (3,294,741) | 117.91% | (5,409,659) | 154.01% | ||||||||
| 發放現金股利 | (4,966,712) | 1640.6% | (4,985,208) | 157.1% | (3,619,143) | 183.61% | (3,292,113) | 79.58% | (2,686,539) | 92.84% | (1,918,798) | 145.07% | (1,750,725) | 52.98% | (1,878,793) | 3091.24% | (2,027,469) | 50.14% | (1,602,154) | 217.87% | (2,202,962) | 161.79% | (2,202,962) | 101.21% | (1,922,095) | 68.78% | (1,661,072) | 47.29% |
| 庫藏股票買回成本 | (249,012) | 82.25% | 0 | 0% | (190,147) | 14.38% | (675,840) | 20.45% | ||||||||||||||||||||
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