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1504
68.5
TWD
-2.00 (-2.84%)
2025.08.28收盤

東元-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

東元(1504) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,972萬元、較上一季衰退-92.58%;而今年初至今累積為NT$9,972萬元、較去年同期衰退-85.65%。
單季
東元(1504) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,972萬元,較上一季衰退-92.58%,為過去11年同期中的第10高。 同時東元過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.19%、-32.3%與8.8%。 其中稅前淨利為NT$16.43億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.73億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,925萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,972萬元,較去年同期衰退-85.65%,為過去11年同期中的第10高。 同時東元過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.19%、-32.3%與8.8%。 其中稅前淨利為NT$16.43億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.73億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,925萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,642,9161,769,8812,186,994799,7921,432,149638,218969,432852,690843,9091,061,7561,108,9471,323,6391,225,994849,253
收益費損項目合計173,144393,466(100,476)955,388(71,135)634,414415,667301,492234,103265,263127,895245,224206,846201,221
折舊費用546,228489,952472,257451,104469,440484,803513,299390,727384,697379,627307,962341,069313,108292,425
攤銷費用00000000000000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,667,089)(1,434,436)(1,490,147)(729,011)238,933(567,979)(1,620,119)(850,340)633,609(679,136)(1,528,793)(1,318,864)(219,296)170,258
營業活動之淨現金流入(流出)99,724695,002623,7151,037,6001,613,274701,083(273,535)211,6901,612,577534,391(307,772)120,1581,084,884982,503
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,642,91612.07%1,769,88112.89%2,186,99414.68%799,7925.76%1,432,14911.94%638,2185.98%969,4328.28%852,6907.01%843,9097.08%1,061,7569.09%1,108,9479.46%1,323,6399.78%1,225,9949.24%849,2537.34%
收益費損項目合計173,144173.62%393,46656.61%(100,476)-16.11%955,38892.08%(71,135)-4.41%634,41490.49%415,667-151.96%301,492142.42%234,10314.52%265,26349.64%127,895-41.56%245,224204.08%206,84619.07%201,22120.48%
折舊費用546,228547.74%489,95270.5%472,25775.72%451,10443.48%469,44029.1%484,80369.15%513,299-187.65%390,727184.58%384,69723.86%379,62771.04%307,962-100.06%341,069283.85%313,10828.86%292,42529.76%
攤銷費用00000000000000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,667,089)-1671.7%(1,434,436)-206.39%(1,490,147)-238.91%(729,011)-70.26%238,93314.81%(567,979)-81.01%(1,620,119)592.29%(850,340)-401.69%633,60939.29%(679,136)-127.09%(1,528,793)496.73%(1,318,864)-1097.61%(219,296)-20.21%170,25817.33%
營業活動之淨現金流入(流出)99,724100%695,002100%623,715100%1,037,600100%1,613,274100%701,083100%(273,535)100%211,690100%1,612,577100%534,391100%(307,772)100%120,158100%1,084,884100%982,503100%

投資活動之淨現金流

東元(1504) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,548萬元、較上一季衰退-107.21%;而今年初至今累積為NT$-3,548萬元、較去年同期成長81.7%。
單季
東元(1504) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,548萬元,較上一季衰退-107.21%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,548萬元,較去年同期成長81.7%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(35,480)(193,839)4,398855,691(244,424)(750,000)(97,993)3,725,608665,862(1,816,076)(210,281)(659,490)(308,735)(213,603)
取得不動產、廠房及設備(171,083)(259,804)(852,601)(153,019)(277,397)(87,606)(83,347)(191,234)(363,803)(214,907)(393,174)(172,023)(286,570)(259,746)
處分不動產、廠房及設備01,05310,9473,9816,53712,778
取得無形資產000000(15,147)(23,984)(18,519)(51,585)(5,715)(20,389)(9,488)(3,036)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產37,4340(6,193)(7,537)0(537,927)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產55,62568,05601,178,25349,588
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,155)(29,988)0(3,856)(74,859)(5,494)(1,043)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產9,798648,96602,9342,18063,217219,810
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(58,144)0(32,154)(703)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產(80,360)43,79179,07345,867
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(35,480)100%(193,839)100%4,398100%855,691100%(244,424)100%(750,000)100%(97,993)100%3,725,608100%665,862100%(1,816,076)100%(210,281)100%(659,490)100%(308,735)100%(213,603)100%
取得不動產、廠房及設備(171,083)482.2%(259,804)134.03%(852,601)-19386.11%(153,019)-17.88%(277,397)113.49%(87,606)11.68%(83,347)85.05%(191,234)-5.13%(363,803)-54.64%(214,907)11.83%(393,174)186.98%(172,023)26.08%(286,570)92.82%(259,746)121.6%
處分不動產、廠房及設備00%1,0530.12%10,947-4.48%3,981-0.53%6,537-6.67%12,7780.34%
取得無形資產0000000%(15,147)15.46%(23,984)-0.64%(18,519)-2.78%(51,585)2.84%(5,715)2.72%(20,389)3.09%(9,488)3.07%(3,036)1.42%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產37,434-105.51%00%(6,193)-140.81%(7,537)-0.88%00%(537,927)71.72%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產55,625-156.78%68,056-35.11%00%1,178,253137.7%49,588-20.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,155)93.45%(29,988)15.47%00%(3,856)1.58%(74,859)9.98%(5,494)5.61%(1,043)-0.03%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產9,798-5.05%648,96614755.93%00%2,934-1.2%2,180-0.29%63,217-64.51%219,8105.9%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(58,144)163.88%00%(32,154)4.29%(703)0.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產(80,360)41.46%43,791995.7%79,0739.24%45,867-18.77%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東元(1504) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.5億元、較上一季成長222.05%;而今年初至今累積為NT$9.5億元、較去年同期成長163.66%。
單季
東元(1504) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.5億元,較上一季成長222.05%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.5億元,較去年同期成長163.66%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)950,143360,367606,590(452,976)(87,606)4,944,090(74,636)356,845(775,150)211,891(1,253,467)(172,694)(1,541,226)(865,401)
短期借款增加100,515(154,407)(29,922)0372,4614,226,322522,917(70,546)(177,618)
短期借款減少0(370,496)(46,596)(724,035)(147,239)(111,981)(98,371)
發行公司債00
償還公司債
舉借長期借款1,048,39370,4870342,658005,260,000690,000100,0000
償還長期借款691,571806,0370(316,044)782,065(166,072)(51,115)359,130(6,401,486)(764,323)(1,623,758)(750,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本0(190,147)(675,840)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)950,143100%360,367100%606,590100%(452,976)100%(87,606)100%4,944,090100%(74,636)100%356,845100%(775,150)100%211,891100%(1,253,467)100%(172,694)100%(1,541,226)100%(865,401)100%
短期借款增加100,51510.58%(154,407)-42.85%(29,922)-4.93%00%372,461-425.15%4,226,32285.48%522,917146.54%(70,546)4.58%(177,618)20.52%
短期借款減少00%(370,496)81.79%(46,596)62.43%(724,035)93.41%(147,239)-69.49%(111,981)8.93%(98,371)56.96%
發行公司債00%00%
償還公司債
舉借長期借款1,048,393110.34%70,487-15.56%00%342,6586.93%00%00%5,260,000-419.64%690,000-399.55%100,000-6.49%00%
償還長期借款691,571191.91%806,037132.88%00%(316,044)360.76%782,065-1047.84%(166,072)-46.54%(51,115)6.59%359,130169.49%(6,401,486)510.7%(764,323)442.59%(1,623,758)105.35%(750,000)86.67%
發放現金股利00000000000%0000
庫藏股票買回成本00%(190,147)-3.85%(675,840)905.51%
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