1471
10.2
TWD-0.15 (-1.45%)
2025.05.09收盤
首利－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,160) | (14,625) | (28,926) | 39,674 | 90,511 | (58,426) | (156,995) | (155,121) | (137,386) | (132,477) | (13,266) | 28,979 | (121,832) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,160) | (14,625) | (28,926) | 39,674 | 90,511 | (58,426) | (156,995) | (155,121) | (137,386) | (132,477) | (13,266) | 28,979 | (121,832) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,876 | 5,133 | 5,650 | 4,854 | 8,915 | 12,526 | 16,147 | 22,875 | 27,813 | 37,519 | 42,972 | 45,591 | 46,694 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,289 | 1,243 | 318 | 313 | 361 | 705 | 734 | 15,406 | 2,100 | 2,769 | 4,730 | 6,465 | 7,166 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,368) | 13 | 1,188 | 3 | 5,040 | (11,440) | (6,572) | 9,227 | 4,484 | (5,065) | (8,099) | 3,605 | (11,295) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,061 | 9,725 | 19,520 | 57,450 | (40,538) | (6,355) | 16,817 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 50 | 71 | 571 | 333 | 2,005 | 2,030 | 3,942 | 1,865 | 494 | 38 | 964 | 894 | 656 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,025) | (9,814) | (4,128) | (151) | (185) | (210) | (313) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 366 | 0 | (50,199) | 0 | 705 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,115) | 6,371 | 23,481 | (46,519) | (104,466) | 18,448 | 77,369 | 112,472 | 85,862 | 96,359 | 39,146 | 55,338 | 112,808 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,341 | 9,404 | (10,177) | 7,019 | 51,861 | (14,928) | 54,320 | (117,829) | 18,016 | 73,680 | 292,468 | 322,552 | 249,313 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,404 | (2,536) | (14,523) | (1,998) | (5,374) | (6,230) | (35,018) | (83,861) | (49,234) | (28,016) | (10,409) | 5,112 | (40,010) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,275) | (28,153) | 16,738 | 16,490 | (19,871) | 2,649 | 14,219 | (13,887) | (27,309) | 41,975 | 72,237 | 51,684 | 36,033 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,146 | (1,307) | 4,142 | (12,236) | 707 | (19,365) | 4,494 | (7,132) | 3,585 | 1,720 | 4,724 | 14,599 | 28,488 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (324) | 6,591 | (5,915) | (77) | (17,435) | 294 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,067) | (16,001) | (12,114) | 9,451 | 9,598 | (33,069) | 36,869 | (215,986) | (53,631) | 88,488 | 359,061 | 392,706 | 288,720 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,636 | 27,898 | 18,955 | (8,067) | (23,174) | 10,146 | (18,720) | 85,149 | 34,709 | (13,834) | (266,556) | (132,587) | (118,321) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,885 | (162) | 6,707 | (19,616) | 4,903 | (6,653) | 10,104 | 75,428 | 4,002 | (3,582) | 4,576 | 13,463 | (19,212) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (478) | 500 | (7,699) | (1,420) | 26,508 | 6,958 | 4,032 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,043 | 21,996 | 23,996 | (29,427) | 2,250 | 10,373 | (4,441) | 148,097 | 41,496 | (40,068) | (260,345) | (118,387) | (127,968) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,976 | 5,995 | 11,882 | (19,976) | 11,848 | (22,696) | 32,428 | (67,889) | (12,135) | 48,420 | 98,716 | 274,319 | 160,752 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 31,861 | 12,366 | 35,363 | (66,495) | (92,618) | (4,248) | 109,797 | 44,583 | 73,727 | 144,779 | 137,862 | 329,657 | 273,560 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,299) | (2,259) | 6,437 | (26,821) | (2,107) | (62,674) | (47,198) | (110,538) | (63,659) | 12,302 | 124,596 | 358,636 | 151,728 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,379 | 10,088 | 4,044 | 152 | 515 | 163 | 332 | 1,301 | 687 | 865 | 1,422 | 1,285 | 1,323 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (50) | (71) | (1,355) | (330) | (2,610) | (2,157) | (4,075) | (1,824) | (408) | (38) | (974) | (974) | (613) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (110) | 654 | (251) | (103) | (22,271) | 25 | (12) | (239) | (362) | (188) | (638) | (1,144) | (808) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,920 | 8,412 | 8,875 | (27,102) | (26,473) | (64,643) | (50,953) | (111,300) | (63,742) | 12,941 | 124,406 | 357,803 | 151,630 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (45,262) | 443,663 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,220) | (809) | (108) | (808) | (5,035) | (1,193) | (40,448) | (4,831) | (56,428) | (3,003) | (29,373) | (30,837) | (35,440) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (15) | 0 | 109,539 | 0 | 56,977 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (477) | (129) | 2,381 | (32,880) | (2,505) | (4,715) | 9,440 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,700) | 442,725 | 49,990 | (1,229) | 66,452 | 61,801 | 2,340 | 8,483 | (89,430) | 95,340 | (30,771) | (34,791) | (25,662) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,414) | (2,599) | (2,759) | (553) | (510) | (450) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,414) | (2,599) | 9,698 | (765) | (245,786) | 30,176 | (27,935) | 87,729 | 173,645 | 50,010 | (120,000) | (64,972) | 163 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,131 | (15,128) | (10,448) | (1,597) | (186) | (2,103) | 21,592 | 5,924 | (10,077) | 4,912 | 18,749 | 20,269 | (5,656) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (50,063) | 433,410 | 58,115 | (30,693) | (205,993) | 25,231 | (54,956) | (9,164) | 10,396 | 163,203 | (7,616) | 278,309 | 120,475 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,878 | 421,485 | 695,928 | 755,436 | 734,746 | 477,394 | 444,382 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (50,063) | 433,410 | 58,115 | (30,693) | (205,993) | 25,231 | 204,101 | 375,878 | 421,485 | 695,928 | 755,436 | 734,746 | 477,394 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,574 | 57.53% | 919,099 | 55.51% | 274,885 | 15.83% | 528,907 | 44.51% | 698,628 | 43.8% | 169,679 | 13.4% | 204,101 | 12.08% | 375,878 | 17.01% | 421,485 | 17.39% | 695,928 | 25.18% | 755,436 | 21.69% | 734,746 | 19.88% | 477,394 | 11.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,863 | 2.47% | (42,725) | -16.65% | (157,269) | -66.08% | (18,533) | -5.21% | 419,739 | 38.67% | (358,735) | -38.57% | (328,621) | -25.63% | (455,766) | -35.87% | (386,093) | -32.52% | (366,946) | -21.08% | (69,194) | -1.79% | 34,803 | 0.62% | (290,111) | -4.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,863 | 6.89% | (42,725) | -41.98% | (157,269) | -10883.67% | (18,533) | 14.66% | 419,739 | -642.51% | (358,735) | 223.68% | (328,621) | 147.21% | (455,766) | 201.57% | (386,093) | 164.19% | (366,946) | -1135.46% | (69,194) | -47.04% | 34,803 | 8.72% | (290,111) | -549.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,301 | 19.37% | 20,738 | 20.38% | 21,106 | 1460.62% | 19,849 | -15.71% | 39,452 | -60.39% | 54,236 | -33.82% | 72,208 | -32.35% | 91,728 | -40.57% | 118,082 | -50.22% | 154,217 | 477.2% | 173,292 | 117.81% | 183,113 | 45.86% | 187,977 | 356.01% |
| 攤銷費用 | 5,113 | 5.13% | 7,135 | 7.01% | 1,275 | 88.24% | 1,307 | -1.03% | 2,014 | -3.08% | 3,063 | -1.91% | 2,952 | -1.32% | 20,514 | -9.07% | 9,349 | -3.98% | 13,014 | 40.27% | 21,684 | 14.74% | 28,108 | 7.04% | 27,119 | 51.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,342) | -2.35% | (4,153) | -4.08% | 9,943 | 688.1% | (258) | 0.2% | 7,963 | -12.19% | 40,836 | -25.46% | 1,421 | -0.64% | 33,830 | -14.96% | 7,244 | -3.08% | (2,469) | -7.64% | (21,511) | -14.62% | 15,833 | 3.97% | (17,986) | -34.06% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,326 | 5.34% | 75,929 | 74.61% | 46,417 | 3212.25% | 22,257 | -17.61% | (38,962) | 59.64% | 78,754 | -49.1% | (26,118) | 11.7% | ||||||||||||
| 利息費用 | 179 | 0.18% | 445 | 0.44% | 1,175 | 81.31% | 1,526 | -1.21% | 8,936 | -13.68% | 9,494 | -5.92% | 11,238 | -5.03% | 6,090 | -2.69% | 681 | -0.29% | 1,166 | 3.61% | 3,288 | 2.24% | 3,507 | 0.88% | 1,376 | 2.61% |
| 利息收入 | (38,869) | -39% | (33,723) | -33.14% | (6,816) | -471.7% | (446) | 0.35% | (456) | 0.7% | (656) | 0.41% | (1,919) | 0.86% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (16) | -0.02% | (120) | -8.3% | 0 | 0% | (185) | 0.28% | (3,044) | 1.9% | (3,500) | 1.57% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (884) | -0.87% | (4,770) | -330.1% | (36) | 0.03% | (50,494) | 77.29% | (14,397) | 8.98% | (15,479) | 6.93% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,292) | -11.33% | 65,471 | 64.34% | 73,889 | 5113.43% | (77,773) | 61.54% | (467,848) | 716.15% | 189,206 | -117.97% | 92,781 | -41.56% | 257,589 | -113.92% | 176,679 | -75.13% | 212,371 | 657.15% | 155,017 | 105.39% | 219,980 | 55.1% | 276,380 | 523.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (11,359) | -11.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,448 | 9.48% | 6,354 | 6.24% | 5,268 | 364.57% | 41,727 | -33.02% | 4,640 | -7.1% | 106,414 | -66.35% | 157,336 | -70.48% | (118,634) | 52.47% | (15,571) | 6.62% | 310,627 | 961.19% | 138,496 | 94.16% | 512,157 | 128.27% | 157,036 | 297.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,919 | 7.95% | 18,462 | 18.14% | 6,933 | 479.79% | 55,051 | -43.56% | (43,226) | 66.17% | (37,140) | 23.16% | (3,490) | 1.56% | (54,160) | 23.95% | (16,002) | 6.8% | (19,855) | -61.44% | (7,203) | -4.9% | 13,269 | 3.32% | (48,516) | -91.88% |
| 存貨（增加）減少 | 12,407 | 12.45% | 772 | 0.76% | 63,210 | 4374.39% | (30,721) | 24.31% | (25,319) | 38.76% | 6,421 | -4% | 22,136 | -9.92% | 26,009 | -11.5% | (34,114) | 14.51% | 144,543 | 447.27% | 108,867 | 74.01% | 165,559 | 41.47% | 170,831 | 323.54% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,903 | 5.92% | 5,061 | 4.97% | 2,716 | 187.96% | (16,379) | 12.96% | 16,648 | -25.48% | (13,980) | 8.72% | 1,165 | -0.52% | (10,514) | 4.65% | 4,554 | -1.94% | (9,282) | -28.72% | (3,035) | -2.06% | 11,198 | 2.8% | 111,279 | 210.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,940 | 18% | 6,379 | 6.27% | (6,535) | -452.25% | 1,509 | -1.19% | (16,473) | 25.22% | 4,890 | -3.05% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,258 | 42.4% | 37,028 | 36.39% | 69,213 | 4789.83% | 51,440 | -40.7% | (63,316) | 96.92% | 70,663 | -44.06% | 175,803 | -78.75% | (154,529) | 68.34% | (68,572) | 29.16% | 425,180 | 1315.65% | 237,149 | 161.22% | 706,788 | 177.02% | 390,395 | 739.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,745) | -6.77% | 37,104 | 36.46% | (15,800) | -1093.43% | (48,777) | 38.6% | 74,643 | -114.26% | (50,801) | 31.68% | (150,606) | 67.47% | 53,665 | -23.73% | 10,201 | -4.34% | (218,515) | -676.16% | (158,668) | -107.87% | (535,178) | -134.04% | (331,702) | -628.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 24,222 | 24.3% | (1,189) | -1.17% | 9,120 | 631.14% | (26,824) | 21.23% | 3,722 | -5.7% | (6,874) | 4.29% | (22,221) | 9.95% | 73,521 | -32.52% | 2,741 | -1.17% | (14,883) | -46.05% | (22,392) | -15.22% | (7,609) | -1.91% | 10,194 | 19.31% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (6,137) | -6.03% | 6,053 | 418.89% | (554) | 0.44% | (5,992) | 9.17% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (85) | -0.09% | (13,950) | -13.71% | 13,584 | 940.07% | (4,171) | 3.3% | 5,126 | -7.85% | 2,108 | -1.31% | 16,714 | -7.49% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,392 | 17.45% | 15,828 | 15.55% | 12,957 | 896.68% | (80,336) | 63.57% | 76,959 | -117.8% | (55,544) | 34.63% | (155,863) | 69.82% | 126,323 | -55.87% | 37,962 | -16.14% | (248,379) | -768.57% | (179,635) | -122.12% | (552,203) | -138.3% | (321,014) | -607.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,650 | 59.85% | 52,856 | 51.94% | 82,170 | 5686.51% | (28,896) | 22.86% | 13,643 | -20.88% | 15,119 | -9.43% | 19,940 | -8.93% | (28,206) | 12.47% | (30,610) | 13.02% | 176,801 | 547.08% | 57,514 | 39.1% | 154,585 | 38.72% | 69,381 | 131.4% |
| 調整項目合計 | 48,358 | 48.52% | 118,327 | 116.28% | 156,059 | 10799.93% | (106,669) | 84.4% | (454,205) | 695.27% | 204,325 | -127.4% | 112,721 | -50.5% | 229,383 | -101.45% | 146,069 | -62.12% | 389,172 | 1204.23% | 212,531 | 144.49% | 374,565 | 93.81% | 345,761 | 654.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,221 | 55.41% | 75,602 | 74.29% | (1,210) | -83.74% | (125,202) | 99.07% | (34,466) | 52.76% | (154,410) | 96.28% | (215,900) | 96.72% | (226,383) | 100.12% | (240,024) | 102.07% | 22,226 | 68.77% | 143,337 | 97.45% | 409,368 | 102.53% | 55,650 | 105.4% |
| 收取之利息 | 45,825 | 45.98% | 26,936 | 26.47% | 4,799 | 332.11% | 446 | -0.35% | 785 | -1.2% | 611 | -0.38% | 2,462 | -1.1% | 3,448 | -1.52% | 2,021 | -0.86% | 6,716 | 20.78% | 8,807 | 5.99% | 3,434 | 0.86% | 3,958 | 7.5% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 16 | 0.02% | 120 | 8.3% | 0 | 0% | 185 | -0.28% | 3,044 | -1.9% | 3,500 | -1.57% | 4,341 | -1.92% | 4,768 | -2.03% | 8,734 | 27.03% | 402 | 0.27% | ||||
| 支付之利息 | (179) | -0.18% | (445) | -0.44% | (2,013) | -139.31% | (1,576) | 1.25% | (9,786) | 14.98% | (9,655) | 6.02% | (11,226) | 5.03% | (5,974) | 2.64% | (582) | 0.25% | (1,274) | -3.94% | (3,307) | -2.25% | (3,501) | -0.88% | (1,255) | -2.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,200) | -1.2% | (346) | -0.34% | (251) | -17.37% | (47) | 0.04% | (22,046) | 33.75% | 29 | -0.02% | (2,065) | 0.93% | (1,538) | 0.68% | (1,335) | 0.57% | (4,085) | -12.64% | (2,146) | -1.46% | (10,032) | -2.51% | (5,552) | -10.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,667 | 100% | 101,763 | 100% | 1,445 | 100% | (126,379) | 100% | (65,328) | 100% | (160,381) | 100% | (223,229) | 100% | (226,106) | 100% | (235,152) | 100% | 32,317 | 100% | 147,093 | 100% | 399,269 | 100% | 52,801 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,584) | 15.94% | 0 | 0% | (917,806) | 366.75% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 609,174 | 102.37% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | -9.48% | 0 | 0% | (31,005) | -47.91% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,912) | 82.52% | (5,612) | -0.94% | (6,442) | 2.57% | (2,819) | 101.48% | (6,420) | -0.76% | (15,157) | -13.98% | (83,666) | -129.29% | (51,109) | -410.55% | (65,927) | 41.61% | (9,585) | 191.59% | (71,491) | 78.86% | (141,735) | 70.72% | (201,259) | 116.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,607 | 0.44% | 23,283 | -9.3% | 108 | -3.89% | 110,534 | 13.09% | 27,556 | 25.42% | 82,102 | 126.87% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (542) | 1.55% | (11,110) | -1.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,917) | 4.37% | (32,880) | 657.21% | (17,852) | 19.69% | (13,769) | 6.87% | (19,419) | 11.25% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,038) | 100% | 595,059 | 100% | (250,257) | 100% | (2,778) | 100% | 844,260 | 100% | 108,412 | 100% | 64,711 | 100% | 12,449 | 100% | (158,432) | 100% | (5,003) | 100% | (90,654) | 100% | (200,410) | 100% | (172,540) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,788) | 100% | (10,212) | 100% | (6,627) | 15.82% | (2,193) | 5.13% | (1,860) | 0.76% | (1,788) | -17.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,788) | 100% | (10,212) | 100% | (41,881) | 100% | (42,757) | 100% | (245,631) | 100% | 10,444 | 100% | (7,424) | 100% | 183,372 | 100% | 173,821 | 100% | (97,952) | 100% | (60,000) | 100% | 25,075 | 100% | 185,124 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,634 | (42,396) | 36,671 | 2,193 | (4,352) | 7,103 | (5,835) | (15,322) | (54,680) | 11,130 | 24,251 | 33,418 | (32,373) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,475 | 644,214 | (254,022) | (169,721) | 528,949 | (34,422) | (171,777) | (45,607) | (274,443) | (59,508) | 20,690 | 257,352 | 33,012 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | 204,101 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,574 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,574 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | 204,101 | 375,878 | 421,485 | 695,928 | 755,436 | 734,746 | 477,394 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
首利(1471) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$292萬元、較上一季衰退-94.21%；而今年初至今累積為NT$9,967萬元、較去年同期衰退-2.06%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$292萬元，較上一季衰退-94.21%，為過去11年同期中的第6高。
同時首利過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,616萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-312萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$722萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,967萬元，較去年同期衰退-2.06%，為過去11年同期中的第4高。
同時首利過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$686萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,129萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,445萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,160) | (14,625) | (28,926) | 39,674 | 90,511 | (58,426) | (156,995) | (155,121) | (137,386) | (132,477) | (13,266) | 28,979 | (121,832) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,115) | 6,371 | 23,481 | (46,519) | (104,466) | 18,448 | 77,369 | 112,472 | 85,862 | 96,359 | 39,146 | 55,338 | 112,808 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,876 | 5,133 | 5,650 | 4,854 | 8,915 | 12,526 | 16,147 | 22,875 | 27,813 | 37,519 | 42,972 | 45,591 | 46,694 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,289 | 1,243 | 318 | 313 | 361 | 705 | 734 | 15,406 | 2,100 | 2,769 | 4,730 | 6,465 | 7,166 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,976 | 5,995 | 11,882 | (19,976) | 11,848 | (22,696) | 32,428 | (67,889) | (12,135) | 48,420 | 98,716 | 274,319 | 160,752 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,920 | 8,412 | 8,875 | (27,102) | (26,473) | (64,643) | (50,953) | (111,300) | (63,742) | 12,941 | 124,406 | 357,803 | 151,630 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,863 | 2.47% | (42,725) | -16.65% | (157,269) | -66.08% | (18,533) | -5.21% | 419,739 | 38.67% | (358,735) | -38.57% | (328,621) | -25.63% | (455,766) | -35.87% | (386,093) | -32.52% | (366,946) | -21.08% | (69,194) | -1.79% | 34,803 | 0.62% | (290,111) | -4.5% |
| 收益費損項目合計 | (11,292) | -11.33% | 65,471 | 64.34% | 73,889 | 5113.43% | (77,773) | 61.54% | (467,848) | 716.15% | 189,206 | -117.97% | 92,781 | -41.56% | 257,589 | -113.92% | 176,679 | -75.13% | 212,371 | 657.15% | 155,017 | 105.39% | 219,980 | 55.1% | 276,380 | 523.44% |
| 折舊費用 | 19,301 | 19.37% | 20,738 | 20.38% | 21,106 | 1460.62% | 19,849 | -15.71% | 39,452 | -60.39% | 54,236 | -33.82% | 72,208 | -32.35% | 91,728 | -40.57% | 118,082 | -50.22% | 154,217 | 477.2% | 173,292 | 117.81% | 183,113 | 45.86% | 187,977 | 356.01% |
| 攤銷費用 | 5,113 | 5.13% | 7,135 | 7.01% | 1,275 | 88.24% | 1,307 | -1.03% | 2,014 | -3.08% | 3,063 | -1.91% | 2,952 | -1.32% | 20,514 | -9.07% | 9,349 | -3.98% | 13,014 | 40.27% | 21,684 | 14.74% | 28,108 | 7.04% | 27,119 | 51.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,650 | 59.85% | 52,856 | 51.94% | 82,170 | 5686.51% | (28,896) | 22.86% | 13,643 | -20.88% | 15,119 | -9.43% | 19,940 | -8.93% | (28,206) | 12.47% | (30,610) | 13.02% | 176,801 | 547.08% | 57,514 | 39.1% | 154,585 | 38.72% | 69,381 | 131.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,667 | 100% | 101,763 | 100% | 1,445 | 100% | (126,379) | 100% | (65,328) | 100% | (160,381) | 100% | (223,229) | 100% | (226,106) | 100% | (235,152) | 100% | 32,317 | 100% | 147,093 | 100% | 399,269 | 100% | 52,801 | 100% |
投資活動之淨現金流
首利(1471) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,770萬元、較上一季成長62.98%；而今年初至今累積為NT$-3,504萬元、較去年同期衰退-105.89%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,770萬元，較上一季成長62.98%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,504萬元，較去年同期衰退-105.89%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,700) | 442,725 | 49,990 | (1,229) | 66,452 | 61,801 | 2,340 | 8,483 | (89,430) | 95,340 | (30,771) | (34,791) | (25,662) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,220) | (809) | (108) | (808) | (5,035) | (1,193) | (40,448) | (4,831) | (56,428) | (3,003) | (29,373) | (30,837) | (35,440) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (15) | 0 | 109,539 | 0 | 56,977 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (604,086) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (45,262) | 443,663 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,038) | 100% | 595,059 | 100% | (250,257) | 100% | (2,778) | 100% | 844,260 | 100% | 108,412 | 100% | 64,711 | 100% | 12,449 | 100% | (158,432) | 100% | (5,003) | 100% | (90,654) | 100% | (200,410) | 100% | (172,540) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,912) | 82.52% | (5,612) | -0.94% | (6,442) | 2.57% | (2,819) | 101.48% | (6,420) | -0.76% | (15,157) | -13.98% | (83,666) | -129.29% | (51,109) | -410.55% | (65,927) | 41.61% | (9,585) | 191.59% | (71,491) | 78.86% | (141,735) | 70.72% | (201,259) | 116.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,607 | 0.44% | 23,283 | -9.3% | 108 | -3.89% | 110,534 | 13.09% | 27,556 | 25.42% | 82,102 | 126.87% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | -9.48% | 0 | 0% | (31,005) | -47.91% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,850 | 45.98% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,584) | 15.94% | 0 | 0% | (917,806) | 366.75% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 609,174 | 102.37% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
首利(1471) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季衰退-0.88%；而今年初至今累積為NT$-979萬元、較去年同期成長4.15%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季衰退-0.88%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-979萬元，較去年同期成長4.15%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,414) | (2,599) | 9,698 | (765) | (245,786) | 30,176 | (27,935) | 87,729 | 173,645 | 50,010 | (120,000) | (64,972) | 163 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 358,324 | 275,310 | 1,675,115 | 59,502 | (120,000) | (65,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (598,488) | (239,883) | 50,000 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (4,772) | (4,772) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,788) | 100% | (10,212) | 100% | (41,881) | 100% | (42,757) | 100% | (245,631) | 100% | 10,444 | 100% | (7,424) | 100% | 183,372 | 100% | 173,821 | 100% | (97,952) | 100% | (60,000) | 100% | 25,075 | 100% | 185,124 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 120,000 | -286.53% | 270,000 | -631.48% | 1,011,930 | -411.97% | 1,098,750 | 10520.39% | 1,694,652 | -22826.67% | 155,145 | 84.61% | 150,000 | 86.3% | (60,000) | 100% | 25,000 | 99.7% | 185,000 | 99.93% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (190,000) | 453.67% | (280,000) | 654.86% | (1,236,572) | 503.43% | (1,138,537) | -10901.35% | (1,702,855) | 22937.16% | (100,000) | 102.09% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 63,630 | 609.25% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,224) | 70.69% | (19,089) | 7.77% | (14,317) | -137.08% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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