1471
12.7
TWD+0.50 (4.10%)
2025.01.14收盤
首利－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,393 | 48.59% | 8,978 | 12.87% | (19,362) | -43.38% | 33,611 | 61.29% | 428,723 | 99.38% | (118,689) | -61.11% | (6,905) | -2.26% | (76,402) | -24.78% | (88,284) | -26.54% | (44,362) | -10.22% | 7,015 | 0.65% | (20,096) | -1.49% | (4,471) | -0.26% |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,887 | (34,749) | (60,746) | 738,351 | (41,015) | 259,057 | 385,042 | 411,089 | 532,725 | 763,052 | 456,437 | 356,919 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,637 | 61.24% | 485,689 | 29.03% | 216,770 | 19.83% | 559,600 | 43.42% | 904,621 | 46.94% | 144,448 | 11.34% | 259,057 | 13.78% | 385,042 | 18.13% | 411,089 | 17.62% | 532,725 | 18.54% | 763,052 | 19.96% | 456,437 | 11.97% | 356,919 | 8.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,023 | 21.12% | (28,100) | -14.96% | (128,343) | -73.92% | (58,207) | -20.81% | 329,228 | 39.04% | (300,309) | -43.11% | (171,626) | -18.85% | (300,645) | -36.92% | (248,707) | -27.42% | (234,469) | -16.78% | (55,928) | -1.83% | 5,824 | 0.13% | (168,279) | -3.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,023 | 44.47% | (28,100) | -30.1% | (128,343) | 1727.36% | (58,207) | 58.63% | 329,228 | -847.32% | (300,309) | 313.68% | (171,626) | 99.62% | (300,645) | 261.87% | (248,707) | 145.09% | (234,469) | -1210.1% | (55,928) | -246.52% | 5,824 | 14.05% | (168,279) | 170.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,425 | 14.91% | 15,605 | 16.72% | 15,456 | -208.02% | 14,995 | -15.1% | 30,537 | -78.59% | 41,710 | -43.57% | 56,061 | -32.54% | 68,853 | -59.97% | 90,269 | -52.66% | 116,698 | 602.28% | 130,320 | 574.43% | 137,522 | 331.65% | 141,283 | -142.96% |
| 攤銷費用 | 3,824 | 3.95% | 5,892 | 6.31% | 957 | -12.88% | 994 | -1% | 1,653 | -4.25% | 2,358 | -2.46% | 2,218 | -1.29% | 5,108 | -4.45% | 7,249 | -4.23% | 10,245 | 52.87% | 16,954 | 74.73% | 21,643 | 52.19% | 19,953 | -20.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26 | 0.03% | (4,166) | -4.46% | 8,755 | -117.83% | (261) | 0.26% | 2,923 | -7.52% | 52,276 | -54.6% | 7,993 | -4.64% | 24,603 | -21.43% | 2,760 | -1.61% | 2,596 | 13.4% | (13,412) | -59.12% | 12,228 | 29.49% | (6,691) | 6.77% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,265 | 3.37% | 66,204 | 70.92% | 26,897 | -362.01% | (35,193) | 35.45% | 1,576 | -4.06% | 85,109 | -88.9% | (42,935) | 24.92% | 0 | 0% | (438) | -1.06% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 129 | 0.13% | 374 | 0.4% | 604 | -8.13% | 1,193 | -1.2% | 6,931 | -17.84% | 7,464 | -7.8% | 7,296 | -4.24% | 4,225 | -3.68% | 187 | -0.11% | 1,128 | 5.82% | 2,324 | 10.24% | 2,613 | 6.3% | 720 | -0.73% |
| 利息收入 | (29,844) | -30.85% | (23,909) | -25.61% | (2,688) | 36.18% | (295) | 0.3% | (271) | 0.7% | (446) | 0.47% | (1,606) | 0.93% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (16) | -0.02% | (120) | 1.62% | 0 | 0% | (185) | 0.48% | (3,044) | 3.18% | (3,500) | 2.03% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (884) | -0.95% | (5,136) | 69.13% | (36) | 0.04% | (295) | 0.76% | (14,397) | 15.04% | (16,184) | 9.39% | ||||||||||||
| 其他項目 | (2) | 0% | 0 | 0% | (12,651) | 12.74% | 0 | 0% | (7,412) | 6.46% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (8,177) | -8.45% | 59,100 | 63.31% | 50,408 | -678.44% | (31,254) | 31.48% | (363,382) | 935.23% | 170,758 | -178.36% | 15,412 | -8.95% | 145,117 | -126.4% | 90,817 | -52.98% | 116,012 | 598.74% | 115,871 | 510.74% | 164,642 | 397.05% | 163,572 | -165.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,107 | 7.35% | (3,050) | -3.27% | 15,445 | -207.87% | 34,708 | -34.96% | (47,221) | 121.53% | 121,342 | -126.74% | 103,016 | -59.8% | (805) | 0.7% | (33,587) | 19.59% | 236,947 | 1222.89% | (153,972) | -678.68% | 189,605 | 457.25% | (92,277) | 93.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,485) | -7.74% | 20,998 | 22.49% | 21,456 | -288.78% | 57,049 | -57.46% | (37,852) | 97.42% | (30,910) | 32.29% | 31,528 | -18.3% | 29,701 | -25.87% | 33,232 | -19.39% | 8,161 | 42.12% | 3,206 | 14.13% | 8,157 | 19.67% | (8,506) | 8.61% |
| 存貨（增加）減少 | 20,682 | 21.38% | 28,925 | 30.99% | 46,472 | -625.46% | (47,211) | 47.55% | (5,448) | 14.02% | 3,772 | -3.94% | 7,917 | -4.6% | 39,896 | -34.75% | (6,805) | 3.97% | 102,568 | 529.36% | 36,630 | 161.46% | 113,875 | 274.62% | 134,798 | -136.4% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,757 | 4.92% | 6,368 | 6.82% | (1,426) | 19.19% | (4,143) | 4.17% | 15,941 | -41.03% | 5,385 | -5.62% | (3,329) | 1.93% | (3,382) | 2.95% | 969 | -0.57% | (11,002) | -56.78% | (7,759) | -34.2% | (3,401) | -8.2% | 82,791 | -83.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,264 | 18.88% | (212) | -0.23% | (620) | 8.34% | 1,586 | -1.6% | 962 | -2.48% | 4,596 | -4.8% | (170) | 0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,325 | 44.78% | 53,029 | 56.81% | 81,327 | -1094.58% | 41,989 | -42.29% | (72,914) | 187.66% | 103,732 | -108.35% | 138,934 | -80.65% | 61,457 | -53.53% | (14,941) | 8.72% | 336,692 | 1737.68% | (121,912) | -537.37% | 314,082 | 757.44% | 101,675 | -102.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 103 | 0.11% | 20 | -0.27% | 125 | -0.13% | (545) | 1.4% | 101 | -0.11% | 107 | -0.06% | 79 | -0.07% | (128) | 0.07% | (439) | -2.27% | (42) | -0.19% | (221) | -0.53% | (202) | 0.2% |
| 應付帳款增加（減少） | (32,381) | -33.47% | 9,206 | 9.86% | (34,755) | 467.77% | (40,710) | 41.01% | 97,817 | -251.75% | (60,947) | 63.66% | (131,886) | 76.56% | (31,484) | 27.42% | (24,508) | 14.3% | (204,681) | -1056.36% | 107,888 | 475.55% | (402,591) | -970.89% | (213,381) | 215.91% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,337 | 13.79% | (1,027) | -1.1% | 2,413 | -32.48% | (7,208) | 7.26% | (1,181) | 3.04% | (221) | 0.23% | (32,325) | 18.76% | (1,907) | 1.66% | (1,261) | 0.74% | (11,301) | -58.32% | (26,968) | -118.87% | (21,072) | -50.82% | 29,406 | -29.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | 393 | 0.41% | (14,450) | -15.48% | 21,283 | -286.45% | (2,751) | 2.77% | (21,382) | 55.03% | (4,850) | 5.07% | 12,682 | -7.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,651) | -19.28% | (6,168) | -6.61% | (11,039) | 148.57% | (50,909) | 51.28% | 74,709 | -192.28% | (65,917) | 68.85% | (151,422) | 87.9% | (21,774) | 18.97% | (3,534) | 2.06% | (208,311) | -1075.1% | 80,710 | 355.75% | (433,816) | -1046.2% | (193,046) | 195.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,674 | 25.5% | 46,861 | 50.2% | 70,288 | -946% | (8,920) | 8.98% | 1,795 | -4.62% | 37,815 | -39.5% | (12,488) | 7.25% | 39,683 | -34.57% | (18,475) | 10.78% | 128,381 | 662.58% | (41,202) | -181.61% | (119,734) | -288.75% | (91,371) | 92.45% |
| 調整項目合計 | 16,497 | 17.05% | 105,961 | 113.51% | 120,696 | -1624.44% | (40,174) | 40.47% | (361,587) | 930.61% | 208,573 | -217.86% | 2,924 | -1.7% | 184,800 | -160.97% | 72,342 | -42.2% | 244,393 | 1261.32% | 74,669 | 329.13% | 44,908 | 108.3% | 72,201 | -73.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,520 | 61.52% | 77,861 | 83.41% | (7,647) | 102.92% | (98,381) | 99.1% | (32,359) | 83.28% | (91,736) | 95.82% | (168,702) | 97.93% | (115,845) | 100.91% | (176,365) | 102.89% | 9,924 | 51.22% | 18,741 | 82.61% | 50,732 | 122.35% | (96,078) | 97.22% |
| 收取之利息 | 38,446 | 39.74% | 16,848 | 18.05% | 755 | -10.16% | 294 | -0.3% | 270 | -0.69% | 448 | -0.47% | 2,130 | -1.24% | 2,147 | -1.87% | 1,334 | -0.78% | 5,851 | 30.2% | 7,385 | 32.55% | 2,149 | 5.18% | 2,635 | -2.67% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 16 | 0.02% | 120 | -1.62% | 0 | 0% | 185 | -0.48% | 3,044 | -3.18% | 3,500 | -2.03% | 4,341 | -3.78% | 4,768 | -2.78% | 8,734 | 45.08% | 402 | 1.77% | ||||
| 支付之利息 | (129) | -0.13% | (374) | -0.4% | (658) | 8.86% | (1,246) | 1.26% | (7,176) | 18.47% | (7,498) | 7.83% | (7,151) | 4.15% | (4,150) | 3.61% | (174) | 0.1% | (1,236) | -6.38% | (2,333) | -10.28% | (2,527) | -6.09% | (642) | 0.65% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,090) | -1.13% | (1,000) | -1.07% | 0 | 0% | 56 | -0.06% | 225 | -0.58% | 4 | 0% | (2,053) | 1.19% | (1,299) | 1.13% | (973) | 0.57% | (3,897) | -20.11% | (1,508) | -6.65% | (8,888) | -21.43% | (4,744) | 4.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,747 | 100% | 93,351 | 100% | (7,430) | 100% | (99,277) | 100% | (38,855) | 100% | (95,738) | 100% | (172,276) | 100% | (114,806) | 100% | (171,410) | 100% | 19,376 | 100% | 22,687 | 100% | 41,466 | 100% | (98,829) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,262 | 199.73% | 165,511 | 108.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,692) | -100.13% | (4,803) | -3.15% | (6,334) | 2.11% | (2,011) | 129.83% | (1,385) | -0.18% | (13,964) | -29.96% | (43,218) | -69.29% | (46,278) | -1166.87% | (9,499) | 13.77% | (6,582) | 6.56% | (42,118) | 70.33% | (110,898) | 66.96% | (165,819) | 112.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,607 | 1.71% | 23,298 | -7.76% | 108 | -6.97% | 995 | 0.13% | 27,556 | 59.12% | 25,125 | 40.28% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 157 | 0.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (65) | -0.29% | (10,981) | -7.21% | (2,381) | 0.79% | 0 | 0% | (15,347) | 25.63% | (9,054) | 5.47% | (28,859) | 19.65% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,662 | 100% | 152,334 | 100% | (300,247) | 100% | (1,549) | 100% | 777,808 | 100% | 46,611 | 100% | 62,371 | 100% | 3,966 | 100% | (69,002) | 100% | (100,343) | 100% | (59,883) | 100% | (165,619) | 100% | (146,878) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,374) | 100% | (7,613) | 100% | (3,868) | 7.5% | (1,640) | 3.91% | (1,350) | -870.97% | (1,338) | 6.78% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,374) | 100% | (7,613) | 100% | (51,579) | 100% | (41,992) | 100% | 155 | 100% | (19,732) | 100% | 20,511 | 100% | 95,643 | 100% | 176 | 100% | (147,962) | 100% | 60,000 | 100% | 90,047 | 100% | 184,961 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,503 | (27,268) | 47,119 | 3,790 | (4,166) | 9,206 | (27,427) | (21,246) | (44,603) | 6,218 | 5,502 | 13,149 | (26,717) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,538 | 210,804 | (312,137) | (139,028) | 734,942 | (59,653) | (116,821) | (36,443) | (284,839) | (222,711) | 28,306 | (20,957) | (87,463) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | 204,101 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,034,637 | 485,689 | 216,770 | 559,600 | 904,621 | 144,448 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,637 | 485,689 | 216,770 | 559,600 | 904,621 | 144,448 | 259,057 | 385,042 | 411,089 | 532,725 | 763,052 | 456,437 | 356,919 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
首利(1471) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,040萬元、較上一季成長36.45%；而今年初至今累積為NT$9,675萬元、較去年同期成長3.64%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,040萬元，較上一季成長36.45%，為過去10年同期中的第2高。
同時首利過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.81%、25.32%與-4.48%。
其中稅前淨利為NT$3,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,007萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$929萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,675萬元，較去年同期成長3.64%，為過去10年同期中的第1高。
同時首利過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.82%、24.66%與15.61%。
其中稅前淨利為NT$4,302萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,723萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,023 | 44.47% | (28,100) | -30.1% | (128,343) | 1727.36% | (58,207) | 58.63% | 329,228 | -847.32% | (300,309) | 313.68% | (171,626) | 99.62% | (300,645) | 261.87% | (248,707) | 145.09% | (234,469) | -1210.1% | (55,928) | -246.52% | 5,824 | 14.05% | (168,279) | 170.27% |
| 收益費損項目合計 | (8,177) | -8.45% | 59,100 | 63.31% | 50,408 | -678.44% | (31,254) | 31.48% | (363,382) | 935.23% | 170,758 | -178.36% | 15,412 | -8.95% | 145,117 | -126.4% | 90,817 | -52.98% | 116,012 | 598.74% | 115,871 | 510.74% | 164,642 | 397.05% | 163,572 | -165.51% |
| 折舊費用 | 14,425 | 14.91% | 15,605 | 16.72% | 15,456 | -208.02% | 14,995 | -15.1% | 30,537 | -78.59% | 41,710 | -43.57% | 56,061 | -32.54% | 68,853 | -59.97% | 90,269 | -52.66% | 116,698 | 602.28% | 130,320 | 574.43% | 137,522 | 331.65% | 141,283 | -142.96% |
| 攤銷費用 | 3,824 | 3.95% | 5,892 | 6.31% | 957 | -12.88% | 994 | -1% | 1,653 | -4.25% | 2,358 | -2.46% | 2,218 | -1.29% | 5,108 | -4.45% | 7,249 | -4.23% | 10,245 | 52.87% | 16,954 | 74.73% | 21,643 | 52.19% | 19,953 | -20.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,674 | 25.5% | 46,861 | 50.2% | 70,288 | -946% | (8,920) | 8.98% | 1,795 | -4.62% | 37,815 | -39.5% | (12,488) | 7.25% | 39,683 | -34.57% | (18,475) | 10.78% | 128,381 | 662.58% | (41,202) | -181.61% | (119,734) | -288.75% | (91,371) | 92.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,747 | 100% | 93,351 | 100% | (7,430) | 100% | (99,277) | 100% | (38,855) | 100% | (95,738) | 100% | (172,276) | 100% | (114,806) | 100% | (171,410) | 100% | 19,376 | 100% | 22,687 | 100% | 41,466 | 100% | (98,829) | 100% |
投資活動之淨現金流
首利(1471) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.56億元、較上一季衰退-425.53%；而今年初至今累積為NT$2,266萬元、較去年同期衰退-85.12%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.56億元，較上一季衰退-425.53%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,266萬元，較去年同期衰退-85.12%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,662 | 100% | 152,334 | 100% | (300,247) | 100% | (1,549) | 100% | 777,808 | 100% | 46,611 | 100% | 62,371 | 100% | 3,966 | 100% | (69,002) | 100% | (100,343) | 100% | (59,883) | 100% | (165,619) | 100% | (146,878) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,692) | -100.13% | (4,803) | -3.15% | (6,334) | 2.11% | (2,011) | 129.83% | (1,385) | -0.18% | (13,964) | -29.96% | (43,218) | -69.29% | (46,278) | -1166.87% | (9,499) | 13.77% | (6,582) | 6.56% | (42,118) | 70.33% | (110,898) | 66.96% | (165,819) | 112.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,607 | 1.71% | 23,298 | -7.76% | 108 | -6.97% | 995 | 0.13% | 27,556 | 59.12% | 25,125 | 40.28% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,005) | -49.71% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (313,720) | 104.49% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,262 | 199.73% | 165,511 | 108.65% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
首利(1471) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-239萬元、較上一季成長2.8%；而今年初至今累積為NT$-737萬元、較去年同期成長3.14%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-239萬元，較上一季成長2.8%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-737萬元，較去年同期成長3.14%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,374) | 100% | (7,613) | 100% | (51,579) | 100% | (41,992) | 100% | 155 | 100% | (19,732) | 100% | 20,511 | 100% | 95,643 | 100% | 176 | 100% | (147,962) | 100% | 60,000 | 100% | 90,047 | 100% | 184,961 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 120,000 | -232.65% | 270,000 | -642.98% | 653,606 | 421681.29% | 823,440 | -4173.12% | 19,537 | 95.25% | 95,643 | 100% | 0 | 0% | 60,000 | 100% | 90,000 | 99.95% | 185,000 | 100.02% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (190,000) | 368.37% | (280,000) | 666.79% | (638,084) | -411667.1% | (898,654) | 4554.3% | 0 | 0% | (150,000) | 101.38% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 63,630 | -322.47% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,224) | 71.98% | (14,317) | -9236.77% | (9,545) | 48.37% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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