1471
10.05
TWD-0.05 (-0.50%)
2025.08.28收盤
首利－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,447) | -71.62% | 3,014 | 3.84% | (33,945) | -50.9% | (115,827) | -154.73% | (93,334) | -100.01% | (35,278) | -12.15% | (106,950) | -55.08% | (72,694) | -29.85% | (116,207) | -48.42% | (72,480) | -25.08% | (105,359) | -23.85% | (17,518) | -1.55% | 40,793 | 2.25% | (108,429) | -6.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,447) | 3,014 | (33,945) | (115,827) | (93,334) | (35,278) | (106,950) | (72,694) | (116,207) | (72,480) | (105,359) | (17,518) | 40,793 | (108,429) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,890 | 4,729 | 5,261 | 4,799 | 5,080 | 10,314 | 13,686 | 18,140 | 22,566 | 29,976 | 38,251 | 43,002 | 46,190 | 46,991 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,242 | 1,282 | 318 | 321 | 334 | 533 | 825 | 746 | 1,851 | 2,463 | 3,201 | 5,639 | 7,997 | 6,992 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (87) | 72 | (1,578) | (10) | 151 | 228 | 23,598 | 1,401 | 16,409 | 128 | (4,033) | (12,542) | 1,630 | 1,707 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28,931) | 2,709 | 39,129 | 43,538 | 48,887 | (17,708) | 24,165 | 6,349 | 0 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 28 | 14 | 127 | 386 | 417 | 2,501 | 2,055 | 1,934 | 1,228 | 3 | 133 | 1,037 | 944 | 241 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,491) | (10,552) | (7,742) | (1,009) | (180) | (123) | (282) | (414) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (26,349) | (1,748) | 34,615 | 51,155 | 54,689 | (4,957) | 45,585 | 7,160 | 69,397 | 28,582 | 35,343 | 36,562 | 50,833 | 106,710 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,345) | |||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,859) | (11,849) | (13,810) | (9,703) | (10,441) | (99,507) | 17,361 | 96,149 | 52,501 | (17,070) | 67,503 | (143,183) | (89,971) | 11,351 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,339 | 10,593 | 6,737 | (725) | 19,598 | (86,498) | (65,105) | 35,937 | 35,970 | (9,185) | (2,367) | 2,115 | 1,721 | (3,588) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,484) | 2,533 | 16,603 | 30,640 | (29,744) | 7,584 | (5,328) | 8,812 | 22,862 | (8,362) | 59,867 | 24,217 | 74,744 | 35,597 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,947) | 761 | 3,226 | (105) | (6,434) | 589 | 10,767 | 4,119 | 8,442 | (5,833) | 4,374 | (10,904) | (4,975) | 58,207 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (119) | 587 | 299 | 280 | 248 | 369 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,296) | 1,919 | 13,343 | 20,406 | (26,741) | (177,865) | (43,004) | 145,102 | 99,789 | (40,437) | 129,364 | (127,376) | (16,664) | 97,759 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,455 | 19,070 | 6,011 | (10,490) | 1,506 | 182,521 | 33,279 | (114,317) | (71,156) | (21,003) | (83,643) | 86,414 | (71,717) | (75,827) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,474 | 5,216 | 3,850 | 5,704 | 4,392 | 27,262 | 45,589 | (109,796) | (4,621) | 7,100 | (6,449) | (4,824) | (10,398) | (38,132) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39 | (162) | (11,925) | 1,284 | (5,516) | (19,745) | (15,404) | 849 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,968 | 24,090 | (2,055) | (3,531) | (589) | 190,154 | 63,893 | (223,411) | (74,980) | 7,698 | (83,630) | 77,285 | (97,123) | (109,250) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,672 | 26,009 | 11,288 | 16,875 | (27,330) | 12,289 | 20,889 | (78,309) | 24,809 | (32,739) | 45,734 | (50,091) | (113,787) | (11,491) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (22,677) | 24,261 | 45,903 | 68,030 | 27,359 | 7,332 | 66,474 | (71,149) | 94,206 | (4,157) | 81,077 | (13,529) | (62,954) | 95,219 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (62,124) | 27,275 | 11,958 | (47,797) | (65,975) | (27,946) | (40,476) | (143,843) | (22,001) | (76,637) | (24,282) | (31,047) | (22,161) | (13,210) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,663 | 10,521 | 3,848 | 321 | 179 | 122 | 278 | 829 | 778 | 617 | 916 | 2,194 | 893 | 1,470 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (28) | (14) | (127) | (425) | (378) | (885) | (1,889) | (2,033) | (1,192) | 0 | (291) | (1,206) | (997) | (241) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (91) | (10) | (1,055) | (106) | (778) | (641) | (473) | (4,214) | (1,097) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,580) | 36,939 | 15,065 | (47,781) | (66,174) | (28,524) | (39,597) | (142,602) | (22,521) | (76,798) | (24,298) | (30,532) | (26,479) | (13,078) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,234) | 172 | (2,246) | (264) | (225) | 26 | (4,253) | (13,085) | (36,885) | (2,103) | (5,924) | (27,317) | (46,700) | (26,870) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (37) | 0 | (735) | (351) | (9,972) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 232,139 | (29,657) | (11,856) | (290,264) | (225) | 55,786 | 30,907 | 78,391 | (113,657) | (45,606) | (5,214) | (27,178) | 97,000 | (32,325) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,203) | (2,462) | (2,541) | (585) | (546) | (450) | (440) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,203) | (2,462) | (2,541) | (585) | (206) | (21,698) | 18,918 | 8,884 | 88,542 | 49,836 | (142,993) | (280,026) | (110,807) | 115,005 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,889) | 11,610 | (21,169) | 31,386 | 4,286 | (11,592) | 878 | (35,680) | 68,913 | (12,022) | (3,712) | (13,988) | 10,671 | 2,563 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,467 | 16,430 | (20,501) | (307,244) | (62,319) | (6,028) | 11,106 | (91,007) | 21,277 | (84,590) | (176,217) | (351,724) | (29,615) | 72,165 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,878 | 421,485 | 695,928 | 755,436 | 734,746 | 477,394 | 444,382 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,467 | 16,430 | (20,501) | (307,244) | (62,319) | (6,028) | 11,106 | 198,704 | 297,852 | 506,785 | 633,169 | 527,798 | 314,028 | 318,456 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,040,491 | 62.97% | 1,161,689 | 69.24% | 179,802 | 10.88% | 251,519 | 21.98% | 620,346 | 47.36% | 166,270 | 12.49% | 185,463 | 13.47% | 198,704 | 10.93% | 297,852 | 14.29% | 506,785 | 20.48% | 633,169 | 21.7% | 527,798 | 15.07% | 314,028 | 7.39% | 318,456 | 7.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,155) | -2.11% | 9,630 | 7.13% | (37,078) | -31.41% | (108,981) | -84.49% | (91,818) | -40.82% | (99,495) | -24.15% | (181,620) | -36.16% | (164,721) | -27.21% | (224,243) | -44.31% | (160,423) | -27.93% | (190,107) | -19.74% | (62,943) | -3.18% | 25,920 | 0.79% | (163,808) | -5.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,155) | 6.22% | 9,630 | 20.78% | (37,078) | -73.35% | (108,981) | 880.37% | (91,818) | 181.24% | (99,495) | 228.19% | (181,620) | 366.75% | (164,721) | 109.16% | (224,243) | 167.57% | (160,423) | 166.39% | (190,107) | 3200.45% | (62,943) | 110.34% | 25,920 | -19.08% | (163,808) | 100.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,788 | -28.27% | 9,639 | 20.8% | 10,490 | 20.75% | 9,517 | -76.88% | 9,924 | -19.59% | 20,897 | -47.93% | 28,527 | -57.6% | 38,401 | -25.45% | 46,447 | -34.71% | 61,588 | -63.88% | 78,509 | -1321.7% | 88,483 | -155.12% | 91,516 | -67.38% | 94,356 | -58.11% |
| 攤銷費用 | 2,523 | -7.29% | 2,526 | 5.45% | 637 | 1.26% | 637 | -5.15% | 670 | -1.32% | 1,180 | -2.71% | 1,627 | -3.29% | 1,484 | -0.98% | 3,726 | -2.78% | 5,078 | -5.27% | 7,079 | -119.18% | 11,935 | -20.92% | 14,730 | -10.85% | 13,307 | -8.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (85) | 0.25% | 51 | 0.11% | (229) | -0.45% | (26) | 0.21% | (128) | 0.25% | 1,367 | -3.14% | 24,266 | -49% | 2,758 | -1.83% | 16,409 | -12.26% | 8,377 | -8.69% | (6,516) | 109.7% | (11,444) | 20.06% | 14,306 | -10.53% | (3,135) | 1.93% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (26,438) | 76.35% | 10,211 | 22.03% | 54,467 | 107.74% | 29,396 | -237.47% | 23,475 | -46.34% | 4,672 | -10.72% | 56,140 | -113.36% | 5,010 | -3.32% | 0 | 0% | 912 | -0.67% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 79 | -0.23% | 55 | 0.12% | 276 | 0.55% | 508 | -4.1% | 839 | -1.66% | 4,755 | -10.91% | 4,940 | -9.98% | 4,498 | -2.98% | 1,840 | -1.37% | 10 | -0.01% | 823 | -13.86% | 2,111 | -3.7% | 1,644 | -1.21% | 241 | -0.15% |
| 利息收入 | (11,523) | 33.28% | (20,591) | -44.43% | (15,192) | -30.05% | (1,085) | 8.76% | (232) | 0.46% | (226) | 0.52% | (356) | 0.72% | (1,423) | 0.94% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (4,550) | 3.4% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (25,656) | 74.09% | 1,889 | 4.08% | 49,549 | 98.02% | 42,077 | -339.91% | 34,512 | -68.12% | 31,857 | -73.06% | 96,914 | -195.7% | 48,183 | -31.93% | 107,473 | -80.31% | 70,695 | -73.32% | 75,368 | -1268.82% | 88,688 | -155.48% | 115,077 | -84.73% | 154,461 | -95.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,188) | 12.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,756 | -16.62% | (5,628) | -12.14% | (3,942) | -7.8% | (5,462) | 44.12% | 16,803 | -33.17% | (26,377) | 60.49% | 126,506 | -255.45% | 202,585 | -134.26% | 66,033 | -49.34% | 8,199 | -8.5% | 280,356 | -4719.8% | (131,256) | 230.1% | (225,776) | 166.23% | 56,923 | -35.06% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,495 | -10.09% | 13,418 | 28.95% | 9,608 | 19.01% | 5,310 | -42.9% | 61,081 | -120.57% | (91,787) | 210.51% | (83,848) | 169.31% | (50,867) | 33.71% | 5,653 | -4.22% | 27,354 | -28.37% | 16,144 | -271.78% | 2,494 | -4.37% | (10,774) | 7.93% | (21,972) | 13.53% |
| 存貨（增加）減少 | (134) | 0.39% | 7,748 | 16.72% | 22,049 | 43.62% | 33,468 | -270.36% | (43,644) | 86.15% | 5,441 | -12.48% | (1,674) | 3.38% | (16,880) | 11.19% | 52,073 | -38.91% | (24,280) | 25.18% | 76,166 | -1282.26% | (2,183) | 3.83% | 31,020 | -22.84% | 67,798 | -41.75% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,640) | 13.4% | 3,447 | 7.44% | 5,082 | 10.05% | (1,792) | 14.48% | (6,812) | 13.45% | 3,504 | -8.04% | (640) | 1.29% | 15,696 | -10.4% | 1,072 | -0.8% | (7,328) | 7.6% | (647) | 10.89% | (30,234) | 53% | (8,853) | 6.52% | 76,256 | -46.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17 | -0.05% | (88) | -0.19% | 466 | 0.92% | (382) | 3.09% | 1,566 | -3.09% | 518 | -1.19% | 4,445 | -8.98% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 306 | -0.88% | 18,897 | 40.78% | 33,263 | 65.8% | 31,142 | -251.57% | 28,994 | -57.23% | (108,835) | 249.61% | 43,247 | -87.33% | 150,619 | -99.82% | 104,510 | -78.1% | (3,868) | 4.01% | 372,006 | -6262.73% | (161,154) | 282.51% | (208,738) | 153.69% | 177,565 | -109.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (34) | -0.07% | 9 | 0.02% | (55) | 0.44% | 32 | -0.06% | (289) | 0.66% | 347 | -0.7% | (245) | 0.16% | (13) | 0.01% | (134) | 0.14% | (137) | 2.31% | 4 | -0.01% | (526) | 0.39% | (452) | 0.28% |
| 應付帳款增加（減少） | (14,670) | 42.36% | (9,666) | -20.86% | 13,345 | 26.4% | (18,421) | 148.81% | (7,169) | 14.15% | 144,552 | -331.53% | (70,752) | 142.87% | (121,274) | 80.37% | (127,431) | 95.22% | (23,685) | 24.57% | (243,878) | 4105.69% | 105,654 | -185.22% | (45,089) | 33.2% | (333,196) | 205.2% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,539) | 16% | (2,533) | -5.47% | (3,384) | -6.69% | (2,908) | 23.49% | (10,392) | 20.51% | 8,690 | -19.93% | 84,614 | -170.86% | (54,725) | 36.27% | (16,302) | 12.18% | (875) | 0.91% | (22,987) | 386.99% | (28,948) | 50.75% | (10,282) | 7.57% | 5,882 | -3.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | -0.05% | 225 | 0.49% | (14,247) | -28.18% | 44,797 | -361.88% | (2,502) | 4.94% | (15,750) | 36.12% | (20,291) | 40.97% | (7,764) | 5.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,190) | 58.3% | (12,008) | -25.91% | (4,277) | -8.46% | 23,413 | -189.13% | (21,728) | 42.89% | 137,203 | -314.67% | (6,082) | 12.28% | (184,008) | 121.95% | (119,777) | 89.5% | (2,812) | 2.92% | (261,696) | 4405.66% | 75,983 | -133.2% | (63,121) | 46.47% | (328,764) | 202.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,884) | 57.42% | 6,889 | 14.87% | 28,986 | 57.34% | 54,555 | -440.71% | 7,266 | -14.34% | 28,368 | -65.06% | 37,165 | -75.05% | (33,389) | 22.13% | (15,267) | 11.41% | (6,680) | 6.93% | 110,310 | -1857.07% | (85,171) | 149.31% | (271,859) | 200.16% | (151,199) | 93.12% |
| 調整項目合計 | (45,540) | 131.51% | 8,778 | 18.94% | 78,535 | 155.35% | 96,632 | -780.61% | 41,778 | -82.47% | 60,225 | -138.12% | 134,079 | -270.75% | 14,794 | -9.8% | 92,206 | -68.9% | 64,015 | -66.39% | 185,678 | -3125.89% | 3,517 | -6.17% | (156,782) | 115.44% | 3,262 | -2.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (47,695) | 137.73% | 18,408 | 39.72% | 41,457 | 82.01% | (12,349) | 99.76% | (50,040) | 98.78% | (39,270) | 90.06% | (47,541) | 96% | (149,927) | 99.36% | (132,037) | 98.67% | (96,408) | 99.99% | (4,429) | 74.56% | (59,426) | 104.18% | (130,862) | 96.35% | (160,546) | 98.87% |
| 收取之利息 | 13,337 | -38.51% | 28,832 | 62.22% | 9,985 | 19.75% | 397 | -3.21% | 231 | -0.46% | 225 | -0.52% | 352 | -0.71% | 1,963 | -1.3% | 1,039 | -0.78% | 972 | -1.01% | 3,118 | -52.49% | 5,540 | -9.71% | 1,603 | -1.18% | 2,393 | -1.47% |
| 支付之利息 | (79) | 0.23% | (55) | -0.12% | (276) | -0.55% | (547) | 4.42% | (851) | 1.68% | (4,742) | 10.88% | (4,823) | 9.74% | (4,375) | 2.9% | (1,783) | 1.33% | (7) | 0.01% | (863) | 14.53% | (2,199) | 3.85% | (1,619) | 1.19% | (241) | 0.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (192) | 0.55% | (843) | -1.82% | (630) | -1.25% | 0 | 0% | (10) | 0.02% | (2,053) | 1.36% | (1,042) | 0.78% | (973) | 1.01% | (3,766) | 63.4% | (958) | 1.68% | (4,940) | 3.64% | (3,980) | 2.45% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,629) | 100% | 46,342 | 100% | 50,552 | 100% | (12,379) | 100% | (50,660) | 100% | (43,602) | 100% | (49,522) | 100% | (150,892) | 100% | (133,823) | 100% | (96,416) | 100% | (5,940) | 100% | (57,043) | 100% | (135,818) | 100% | (162,374) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 129,729 | 113.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,953) | -13.03% | (220) | -0.12% | (3,492) | 3.17% | (3,156) | 1.08% | (980) | 112.39% | (411) | -0.6% | (9,976) | -26.81% | (38,631) | -73.25% | (45,845) | 46.02% | (3,459) | 5.21% | (6,200) | 13.15% | (32,370) | -181.12% | (81,884) | 57.61% | (41,210) | 73.64% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 157 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (102) | -0.06% | (33) | 0.03% | (109) | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,100) | -56.51% | (3,671) | 2.58% | (20,124) | 35.96% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,776 | 100% | 178,518 | 100% | (110,261) | 100% | (293,156) | 100% | (872) | 100% | 68,345 | 100% | 37,216 | 100% | 52,737 | 100% | (99,620) | 100% | (66,455) | 100% | (47,134) | 100% | 17,872 | 100% | (142,132) | 100% | (55,962) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,615) | 100% | (4,981) | 100% | (5,069) | 100% | (1,135) | 100% | (1,090) | 3.48% | (900) | 3.34% | (890) | 7.42% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,615) | 100% | (4,981) | 100% | (5,069) | 100% | (1,135) | 100% | (31,314) | 100% | (26,920) | 100% | (11,994) | 100% | (56,241) | 100% | 88,542 | 100% | 176 | 100% | (58,005) | 100% | (150,033) | 100% | 90,062 | 100% | 114,971 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19,615) | 22,711 | (30,305) | 29,282 | 4,564 | (1,232) | 5,662 | (22,778) | 21,268 | (26,448) | (11,188) | (17,744) | 24,522 | (22,561) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,917 | 242,590 | (95,083) | (277,388) | (78,282) | (3,409) | (18,638) | (177,174) | (123,633) | (189,143) | (122,267) | (206,948) | (163,366) | (125,926) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 984,574 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | 204,101 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,040,491 | 1,161,689 | 179,802 | 251,519 | 620,346 | 166,270 | 185,463 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,040,491 | 1,161,689 | 179,802 | 251,519 | 620,346 | 166,270 | 185,463 | 198,704 | 297,852 | 506,785 | 633,169 | 527,798 | 314,028 | 318,456 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
首利(1471) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,295萬元、較上一季成長685.99%；而今年初至今累積為NT$2,295萬元、較去年同期成長144.08%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,295萬元，較上一季成長685.99%，為過去11年同期中的第3高。
同時首利過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.45%、28.64%與2.26%。
其中稅前淨利為NT$3,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$69.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$852萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,295萬元，較去年同期成長144.08%，為過去11年同期中的第3高。
同時首利過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.45%、28.64%與2.26%。
其中稅前淨利為NT$3,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$69.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$852萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 6,616 | (3,133) | 6,846 | 1,516 | (64,217) | (74,670) | (92,027) | (108,036) | (87,943) | (84,748) | (45,425) | (14,873) | (55,379) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 693 | 3,637 | 14,934 | (9,078) | (20,177) | 36,814 | 51,329 | 41,023 | 38,076 | 42,113 | 40,025 | 52,126 | 64,244 | 47,751 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,898 | 4,910 | 5,229 | 4,718 | 4,844 | 10,583 | 14,841 | 20,261 | 23,881 | 31,612 | 40,258 | 45,481 | 45,326 | 47,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,281 | 1,244 | 319 | 316 | 336 | 647 | 802 | 738 | 1,875 | 2,615 | 3,878 | 6,296 | 6,733 | 6,315 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | (19,120) | 17,698 | 37,680 | 34,596 | 16,079 | 16,276 | 44,920 | (40,076) | 26,059 | 64,576 | (35,080) | (158,072) | (139,708) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 9,403 | 35,487 | 35,402 | 15,514 | (15,078) | (9,925) | (8,290) | (111,302) | (19,618) | 18,358 | (26,511) | (109,339) | (149,296) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 79.15% | 6,616 | 11.7% | (3,133) | -6.1% | 6,846 | 12.65% | 1,516 | 1.15% | (64,217) | -52.73% | (74,670) | -24.23% | (92,027) | -25.43% | (108,036) | -40.6% | (87,943) | -30.82% | (84,748) | -16.25% | (45,425) | -5.35% | (14,873) | -1% | (55,379) | -3.48% |
| 收益費損項目合計 | 693 | 3.02% | 3,637 | 38.68% | 14,934 | 42.08% | (9,078) | -25.64% | (20,177) | -130.06% | 36,814 | -244.16% | 51,329 | -517.17% | 41,023 | -494.85% | 38,076 | -34.21% | 42,113 | -214.67% | 40,025 | 218.02% | 52,126 | -196.62% | 64,244 | -58.76% | 47,751 | -31.98% |
| 折舊費用 | 4,898 | 21.34% | 4,910 | 52.22% | 5,229 | 14.73% | 4,718 | 13.33% | 4,844 | 31.22% | 10,583 | -70.19% | 14,841 | -149.53% | 20,261 | -244.4% | 23,881 | -21.46% | 31,612 | -161.14% | 40,258 | 219.29% | 45,481 | -171.56% | 45,326 | -41.45% | 47,365 | -31.73% |
| 攤銷費用 | 1,281 | 5.58% | 1,244 | 13.23% | 319 | 0.9% | 316 | 0.89% | 336 | 2.17% | 647 | -4.29% | 802 | -8.08% | 738 | -8.9% | 1,875 | -1.68% | 2,615 | -13.33% | 3,878 | 21.12% | 6,296 | -23.75% | 6,733 | -6.16% | 6,315 | -4.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | -102.64% | (19,120) | -203.34% | 17,698 | 49.87% | 37,680 | 106.43% | 34,596 | 223% | 16,079 | -106.64% | 16,276 | -163.99% | 44,920 | -541.86% | (40,076) | 36.01% | 26,059 | -132.83% | 64,576 | 351.76% | (35,080) | 132.32% | (158,072) | 144.57% | (139,708) | 93.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 100% | 9,403 | 100% | 35,487 | 100% | 35,402 | 100% | 15,514 | 100% | (15,078) | 100% | (9,925) | 100% | (8,290) | 100% | (111,302) | 100% | (19,618) | 100% | 18,358 | 100% | (26,511) | 100% | (109,339) | 100% | (149,296) | 100% |
投資活動之淨現金流
首利(1471) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季衰退-103.4%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-156.38%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.17億元，較上一季衰退-103.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-156.38%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 208,175 | (98,405) | (2,892) | (647) | 12,559 | 6,309 | (25,654) | 14,037 | (20,849) | (41,920) | 45,050 | (239,132) | (23,637) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | (392) | (1,246) | (2,892) | (755) | (437) | (5,723) | (25,546) | (8,960) | (1,356) | (276) | (5,053) | (35,184) | (14,340) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 108 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,159) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 100% | 208,175 | 100% | (98,405) | 100% | (2,892) | 100% | (647) | 100% | 12,559 | 100% | 6,309 | 100% | (25,654) | 100% | 14,037 | 100% | (20,849) | 100% | (41,920) | 100% | 45,050 | 100% | (239,132) | 100% | (23,637) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | 9.13% | (392) | -0.19% | (1,246) | 1.27% | (2,892) | 100% | (755) | 116.69% | (437) | -3.48% | (5,723) | -90.71% | (25,546) | 99.58% | (8,960) | -63.83% | (1,356) | 6.5% | (276) | 0.66% | (5,053) | -11.22% | (35,184) | 14.71% | (14,340) | 60.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 108 | -16.69% | 86 | 0.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,159) | 98.73% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
首利(1471) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季成長0.08%；而今年初至今累積為NT$-241萬元、較去年同期成長4.25%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季成長0.08%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-241萬元，較去年同期成長4.25%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | (2,519) | (2,528) | (550) | (31,108) | (5,222) | (30,912) | (65,125) | 0 | (49,660) | 84,988 | 129,993 | 200,869 | (34) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 160,000 | 200,000 | 330,308 | 0 | 85,000 | 130,000 | 200,829 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | (200,000) | (424,400) | (65,998) | 0 | (50,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (30,224) | (4,772) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | 100% | (2,519) | 100% | (2,528) | 100% | (550) | 100% | (31,108) | 100% | (5,222) | 100% | (30,912) | 100% | (65,125) | 100% | 0 | (49,660) | 100% | 84,988 | 100% | 129,993 | 100% | 200,869 | 100% | (34) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 160,000 | -514.34% | 200,000 | -3829.95% | 330,308 | -1068.54% | 0 | 0% | 85,000 | 100.01% | 130,000 | 100.01% | 200,829 | 99.98% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (160,000) | 514.34% | (200,000) | 3829.95% | (424,400) | 1372.93% | (65,998) | 101.34% | 0 | (50,000) | 100.68% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 63,630 | -205.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,224) | 97.16% | (4,772) | 91.38% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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