1471
10.4
TWD-0.15 (-1.42%)
2025.06.27收盤
首利－現金流量表
營業活動之現金流
首利(1471) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,295萬元、較上一季成長685.99%；而今年初至今累積為NT$2,295萬元、較去年同期成長144.08%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,295萬元，較上一季成長685.99%，為過去11年同期中的第3高。
同時首利過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.45%、28.64%與2.26%。
其中稅前淨利為NT$3,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$69.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$852萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,295萬元，較去年同期成長144.08%，為過去11年同期中的第3高。
同時首利過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.45%、28.64%與2.26%。
其中稅前淨利為NT$3,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$69.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$852萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 6,616 | (3,133) | 6,846 | 1,516 | (64,217) | (74,670) | (92,027) | (108,036) | (87,943) | (84,748) | (45,425) | (14,873) | (55,379) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 693 | 3,637 | 14,934 | (9,078) | (20,177) | 36,814 | 51,329 | 41,023 | 38,076 | 42,113 | 40,025 | 52,126 | 64,244 | 47,751 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,898 | 4,910 | 5,229 | 4,718 | 4,844 | 10,583 | 14,841 | 20,261 | 23,881 | 31,612 | 40,258 | 45,481 | 45,326 | 47,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,281 | 1,244 | 319 | 316 | 336 | 647 | 802 | 738 | 1,875 | 2,615 | 3,878 | 6,296 | 6,733 | 6,315 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | (19,120) | 17,698 | 37,680 | 34,596 | 16,079 | 16,276 | 44,920 | (40,076) | 26,059 | 64,576 | (35,080) | (158,072) | (139,708) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 9,403 | 35,487 | 35,402 | 15,514 | (15,078) | (9,925) | (8,290) | (111,302) | (19,618) | 18,358 | (26,511) | (109,339) | (149,296) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 79.15% | 6,616 | 11.7% | (3,133) | -6.1% | 6,846 | 12.65% | 1,516 | 1.15% | (64,217) | -52.73% | (74,670) | -24.23% | (92,027) | -25.43% | (108,036) | -40.6% | (87,943) | -30.82% | (84,748) | -16.25% | (45,425) | -5.35% | (14,873) | -1% | (55,379) | -3.48% |
| 收益費損項目合計 | 693 | 3.02% | 3,637 | 38.68% | 14,934 | 42.08% | (9,078) | -25.64% | (20,177) | -130.06% | 36,814 | -244.16% | 51,329 | -517.17% | 41,023 | -494.85% | 38,076 | -34.21% | 42,113 | -214.67% | 40,025 | 218.02% | 52,126 | -196.62% | 64,244 | -58.76% | 47,751 | -31.98% |
| 折舊費用 | 4,898 | 21.34% | 4,910 | 52.22% | 5,229 | 14.73% | 4,718 | 13.33% | 4,844 | 31.22% | 10,583 | -70.19% | 14,841 | -149.53% | 20,261 | -244.4% | 23,881 | -21.46% | 31,612 | -161.14% | 40,258 | 219.29% | 45,481 | -171.56% | 45,326 | -41.45% | 47,365 | -31.73% |
| 攤銷費用 | 1,281 | 5.58% | 1,244 | 13.23% | 319 | 0.9% | 316 | 0.89% | 336 | 2.17% | 647 | -4.29% | 802 | -8.08% | 738 | -8.9% | 1,875 | -1.68% | 2,615 | -13.33% | 3,878 | 21.12% | 6,296 | -23.75% | 6,733 | -6.16% | 6,315 | -4.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | -102.64% | (19,120) | -203.34% | 17,698 | 49.87% | 37,680 | 106.43% | 34,596 | 223% | 16,079 | -106.64% | 16,276 | -163.99% | 44,920 | -541.86% | (40,076) | 36.01% | 26,059 | -132.83% | 64,576 | 351.76% | (35,080) | 132.32% | (158,072) | 144.57% | (139,708) | 93.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 100% | 9,403 | 100% | 35,487 | 100% | 35,402 | 100% | 15,514 | 100% | (15,078) | 100% | (9,925) | 100% | (8,290) | 100% | (111,302) | 100% | (19,618) | 100% | 18,358 | 100% | (26,511) | 100% | (109,339) | 100% | (149,296) | 100% |
投資活動之淨現金流
首利(1471) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季衰退-103.4%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-156.38%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.17億元，較上一季衰退-103.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-156.38%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 208,175 | (98,405) | (2,892) | (647) | 12,559 | 6,309 | (25,654) | 14,037 | (20,849) | (41,920) | 45,050 | (239,132) | (23,637) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | (392) | (1,246) | (2,892) | (755) | (437) | (5,723) | (25,546) | (8,960) | (1,356) | (276) | (5,053) | (35,184) | (14,340) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 108 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,159) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 100% | 208,175 | 100% | (98,405) | 100% | (2,892) | 100% | (647) | 100% | 12,559 | 100% | 6,309 | 100% | (25,654) | 100% | 14,037 | 100% | (20,849) | 100% | (41,920) | 100% | 45,050 | 100% | (239,132) | 100% | (23,637) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | 9.13% | (392) | -0.19% | (1,246) | 1.27% | (2,892) | 100% | (755) | 116.69% | (437) | -3.48% | (5,723) | -90.71% | (25,546) | 99.58% | (8,960) | -63.83% | (1,356) | 6.5% | (276) | 0.66% | (5,053) | -11.22% | (35,184) | 14.71% | (14,340) | 60.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 108 | -16.69% | 86 | 0.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,159) | 98.73% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
首利(1471) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季成長0.08%；而今年初至今累積為NT$-241萬元、較去年同期成長4.25%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季成長0.08%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-241萬元，較去年同期成長4.25%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | (2,519) | (2,528) | (550) | (31,108) | (5,222) | (30,912) | (65,125) | 0 | (49,660) | 84,988 | 129,993 | 200,869 | (34) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 160,000 | 200,000 | 330,308 | 0 | 85,000 | 130,000 | 200,829 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | (200,000) | (424,400) | (65,998) | 0 | (50,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (30,224) | (4,772) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | 100% | (2,519) | 100% | (2,528) | 100% | (550) | 100% | (31,108) | 100% | (5,222) | 100% | (30,912) | 100% | (65,125) | 100% | 0 | (49,660) | 100% | 84,988 | 100% | 129,993 | 100% | 200,869 | 100% | (34) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 160,000 | -514.34% | 200,000 | -3829.95% | 330,308 | -1068.54% | 0 | 0% | 85,000 | 100.01% | 130,000 | 100.01% | 200,829 | 99.98% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (160,000) | 514.34% | (200,000) | 3829.95% | (424,400) | 1372.93% | (65,998) | 101.34% | 0 | (50,000) | 100.68% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 63,630 | -205.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,224) | 97.16% | (4,772) | 91.38% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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