1471
10.55
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.26收盤
首利－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 6,616 | (3,133) | 6,846 | 1,516 | (64,217) | (74,670) | (92,027) | (108,036) | (87,943) | (84,748) | (45,425) | (14,873) | (55,379) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,292 | 6,616 | (3,133) | 6,846 | 1,516 | (64,217) | (74,670) | (92,027) | (108,036) | (87,943) | (84,748) | (45,425) | (14,873) | (55,379) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,898 | 4,910 | 5,229 | 4,718 | 4,844 | 10,583 | 14,841 | 20,261 | 23,881 | 31,612 | 40,258 | 45,481 | 45,326 | 47,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,281 | 1,244 | 319 | 316 | 336 | 647 | 802 | 738 | 1,875 | 2,615 | 3,878 | 6,296 | 6,733 | 6,315 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | (21) | 1,349 | (16) | (279) | 1,139 | 668 | 1,357 | 0 | 8,249 | (2,483) | 1,098 | 12,676 | (4,842) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,493 | 7,502 | 15,338 | (14,142) | (25,412) | 22,380 | 31,975 | (1,339) | 0 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 51 | 41 | 149 | 122 | 422 | 2,254 | 2,885 | 2,564 | 612 | 7 | 690 | 1,074 | 700 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,032) | (10,039) | (7,450) | (76) | (52) | (103) | (74) | (1,009) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 693 | 3,637 | 14,934 | (9,078) | (20,177) | 36,814 | 51,329 | 41,023 | 38,076 | 42,113 | 40,025 | 52,126 | 64,244 | 47,751 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,615 | 6,221 | 9,868 | 4,241 | 27,244 | 73,130 | 109,145 | 106,436 | 13,532 | 25,269 | 212,853 | 11,927 | (135,805) | 45,572 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,844) | 2,825 | 2,871 | 6,035 | 41,483 | (5,289) | (18,743) | (86,804) | (30,317) | 36,539 | 18,511 | 379 | (12,495) | (18,384) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,350 | 5,215 | 5,446 | 2,828 | (13,900) | (2,143) | 3,654 | (25,692) | 29,211 | (15,918) | 16,299 | (26,400) | (43,724) | 32,201 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (693) | 2,686 | 1,856 | (1,687) | (378) | 2,915 | (11,407) | 11,577 | (7,370) | (1,495) | (5,021) | (19,330) | (3,878) | 18,049 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17 | 31 | (121) | (681) | 1,286 | 270 | 4,076 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,602 | 16,978 | 19,920 | 10,736 | 55,735 | 69,030 | 86,251 | 5,517 | 4,721 | 36,569 | 242,642 | (33,778) | (192,074) | 79,806 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,125) | (28,736) | 7,334 | (7,931) | (8,675) | (37,969) | (104,031) | (6,957) | (56,275) | (2,682) | (160,235) | 19,240 | 26,628 | (257,369) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,013) | (7,749) | (7,234) | (8,612) | (14,784) | (18,572) | 39,025 | 55,071 | (11,681) | (7,975) | (16,538) | (24,124) | 116 | 44,014 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (20) | 387 | (2,322) | 43,513 | 3,014 | 3,995 | (4,887) | (8,613) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,158) | (36,098) | (2,222) | 26,944 | (21,139) | (52,951) | (69,975) | 39,403 | (44,797) | (10,510) | (178,066) | (1,302) | 34,002 | (219,514) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | (19,120) | 17,698 | 37,680 | 34,596 | 16,079 | 16,276 | 44,920 | (40,076) | 26,059 | 64,576 | (35,080) | (158,072) | (139,708) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (22,863) | (15,483) | 32,632 | 28,602 | 14,419 | 52,893 | 67,605 | 85,943 | (2,000) | 68,172 | 104,601 | 17,046 | (93,828) | (91,957) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,429 | (8,867) | 29,499 | 35,448 | 15,935 | (11,324) | (7,065) | (6,084) | (110,036) | (19,771) | 19,853 | (28,379) | (108,701) | (147,336) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,674 | 18,311 | 6,137 | 76 | 52 | 103 | 74 | 1,134 | 261 | 355 | 2,202 | 3,346 | 710 | 923 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (51) | (41) | (149) | (122) | (473) | (3,857) | (2,934) | (2,342) | (591) | (7) | (572) | (993) | (622) | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (101) | 0 | (998) | (936) | (195) | (3,125) | (485) | (726) | (2,883) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 9,403 | 35,487 | 35,402 | 15,514 | (15,078) | (9,925) | (8,290) | (111,302) | (19,618) | 18,358 | (26,511) | (109,339) | (149,296) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | (392) | (1,246) | (2,892) | (755) | (437) | (5,723) | (25,546) | (8,960) | (1,356) | (276) | (5,053) | (35,184) | (14,340) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (106,644) | 0 | 0 | 507 | (41,644) | 59,562 | (200,628) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 208,632 | 212 | 16,416 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (65) | (320) | 0 | 0 | (9,365) | (3,320) | (10,152) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 208,175 | (98,405) | (2,892) | (647) | 12,559 | 6,309 | (25,654) | 14,037 | (20,849) | (41,920) | 45,050 | (239,132) | (23,637) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,412) | (2,519) | (2,528) | (550) | (544) | (450) | (450) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | (2,519) | (2,528) | (550) | (31,108) | (5,222) | (30,912) | (65,125) | 0 | (49,660) | 84,988 | 129,993 | 200,869 | (34) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,726) | 11,101 | (9,136) | (2,104) | 278 | 10,360 | 4,784 | 12,902 | (47,645) | (14,426) | (7,476) | (3,756) | 13,851 | (25,124) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (101,550) | 226,160 | (74,582) | 29,856 | (15,963) | 2,619 | (29,744) | (86,167) | (144,910) | (104,553) | 53,950 | 144,776 | (133,751) | (198,091) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 984,574 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | 204,101 | 375,878 | 421,485 | 695,928 | 755,436 | 734,746 | 477,394 | 444,382 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 883,024 | 1,145,259 | 200,303 | 558,763 | 682,665 | 172,298 | 174,357 | 289,711 | 276,575 | 591,375 | 809,386 | 879,522 | 343,643 | 246,291 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 883,024 | 51.75% | 1,145,259 | 69.8% | 200,303 | 11.64% | 558,763 | 44.98% | 682,665 | 47.49% | 172,298 | 15.18% | 174,357 | 11.94% | 289,711 | 13.67% | 276,575 | 12.75% | 591,375 | 23.26% | 809,386 | 24.59% | 879,522 | 23.34% | 343,643 | 7.77% | 246,291 | 5.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 79.15% | 6,616 | 11.7% | (3,133) | -6.1% | 6,846 | 12.65% | 1,516 | 1.15% | (64,217) | -52.73% | (74,670) | -24.23% | (92,027) | -25.43% | (108,036) | -40.6% | (87,943) | -30.82% | (84,748) | -16.25% | (45,425) | -5.35% | (14,873) | -1% | (55,379) | -3.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,292 | 162.49% | 6,616 | 70.36% | (3,133) | -8.83% | 6,846 | 19.34% | 1,516 | 9.77% | (64,217) | 425.9% | (74,670) | 752.34% | (92,027) | 1110.1% | (108,036) | 97.07% | (87,943) | 448.28% | (84,748) | -461.64% | (45,425) | 171.34% | (14,873) | 13.6% | (55,379) | 37.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,898 | 21.34% | 4,910 | 52.22% | 5,229 | 14.73% | 4,718 | 13.33% | 4,844 | 31.22% | 10,583 | -70.19% | 14,841 | -149.53% | 20,261 | -244.4% | 23,881 | -21.46% | 31,612 | -161.14% | 40,258 | 219.29% | 45,481 | -171.56% | 45,326 | -41.45% | 47,365 | -31.73% |
| 攤銷費用 | 1,281 | 5.58% | 1,244 | 13.23% | 319 | 0.9% | 316 | 0.89% | 336 | 2.17% | 647 | -4.29% | 802 | -8.08% | 738 | -8.9% | 1,875 | -1.68% | 2,615 | -13.33% | 3,878 | 21.12% | 6,296 | -23.75% | 6,733 | -6.16% | 6,315 | -4.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 0.01% | (21) | -0.22% | 1,349 | 3.8% | (16) | -0.05% | (279) | -1.8% | 1,139 | -7.55% | 668 | -6.73% | 1,357 | -16.37% | 0 | 0% | 8,249 | -42.05% | (2,483) | -13.53% | 1,098 | -4.14% | 12,676 | -11.59% | (4,842) | 3.24% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,493 | 10.86% | 7,502 | 79.78% | 15,338 | 43.22% | (14,142) | -39.95% | (25,412) | -163.8% | 22,380 | -148.43% | 31,975 | -322.17% | (1,339) | 16.15% | 0 | 0% | ||||||||||
| 利息費用 | 51 | 0.22% | 41 | 0.44% | 149 | 0.42% | 122 | 0.34% | 422 | 2.72% | 2,254 | -14.95% | 2,885 | -29.07% | 2,564 | -30.93% | 612 | -0.55% | 7 | -0.04% | 690 | 3.76% | 1,074 | -4.05% | 700 | -0.64% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (8,032) | -35% | (10,039) | -106.76% | (7,450) | -20.99% | (76) | -0.21% | (52) | -0.34% | (103) | 0.68% | (74) | 0.75% | (1,009) | 12.17% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 693 | 3.02% | 3,637 | 38.68% | 14,934 | 42.08% | (9,078) | -25.64% | (20,177) | -130.06% | 36,814 | -244.16% | 51,329 | -517.17% | 41,023 | -494.85% | 38,076 | -34.21% | 42,113 | -214.67% | 40,025 | 218.02% | 52,126 | -196.62% | 64,244 | -58.76% | 47,751 | -31.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 157 | 0.68% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,615 | 63.68% | 6,221 | 66.16% | 9,868 | 27.81% | 4,241 | 11.98% | 27,244 | 175.61% | 73,130 | -485.01% | 109,145 | -1099.7% | 106,436 | -1283.91% | 13,532 | -12.16% | 25,269 | -128.81% | 212,853 | 1159.46% | 11,927 | -44.99% | (135,805) | 124.21% | 45,572 | -30.52% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,844) | -25.46% | 2,825 | 30.04% | 2,871 | 8.09% | 6,035 | 17.05% | 41,483 | 267.39% | (5,289) | 35.08% | (18,743) | 188.85% | (86,804) | 1047.09% | (30,317) | 27.24% | 36,539 | -186.25% | 18,511 | 100.83% | 379 | -1.43% | (12,495) | 11.43% | (18,384) | 12.31% |
| 存貨（增加）減少 | 8,350 | 36.38% | 5,215 | 55.46% | 5,446 | 15.35% | 2,828 | 7.99% | (13,900) | -89.6% | (2,143) | 14.21% | 3,654 | -36.82% | (25,692) | 309.92% | 29,211 | -26.24% | (15,918) | 81.14% | 16,299 | 88.78% | (26,400) | 99.58% | (43,724) | 39.99% | 32,201 | -21.57% |
| 預付款項（增加）減少 | (693) | -3.02% | 2,686 | 28.57% | 1,856 | 5.23% | (1,687) | -4.77% | (378) | -2.44% | 2,915 | -19.33% | (11,407) | 114.93% | 11,577 | -139.65% | (7,370) | 6.62% | (1,495) | 7.62% | (5,021) | -27.35% | (19,330) | 72.91% | (3,878) | 3.55% | 18,049 | -12.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17 | 0.07% | 31 | 0.33% | (121) | -0.34% | (681) | -1.92% | 1,286 | 8.29% | 270 | -1.79% | 4,076 | -41.07% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,602 | 72.34% | 16,978 | 180.56% | 19,920 | 56.13% | 10,736 | 30.33% | 55,735 | 359.26% | 69,030 | -457.82% | 86,251 | -869.03% | 5,517 | -66.55% | 4,721 | -4.24% | 36,569 | -186.41% | 242,642 | 1321.72% | (33,778) | 127.41% | (192,074) | 175.67% | 79,806 | -53.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,125) | -144.33% | (28,736) | -305.6% | 7,334 | 20.67% | (7,931) | -22.4% | (8,675) | -55.92% | (37,969) | 251.82% | (104,031) | 1048.17% | (6,957) | 83.92% | (56,275) | 50.56% | (2,682) | 13.67% | (160,235) | -872.83% | 19,240 | -72.57% | 26,628 | -24.35% | (257,369) | 172.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,013) | -30.56% | (7,749) | -82.41% | (7,234) | -20.38% | (8,612) | -24.33% | (14,784) | -95.29% | (18,572) | 123.17% | 39,025 | -393.2% | 55,071 | -664.31% | (11,681) | 10.49% | (7,975) | 40.65% | (16,538) | -90.09% | (24,124) | 91% | 116 | -0.11% | 44,014 | -29.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | (20) | -0.09% | 387 | 4.12% | (2,322) | -6.54% | 43,513 | 122.91% | 3,014 | 19.43% | 3,995 | -26.5% | (4,887) | 49.24% | (8,613) | 103.9% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,158) | -174.97% | (36,098) | -383.9% | (2,222) | -6.26% | 26,944 | 76.11% | (21,139) | -136.26% | (52,951) | 351.18% | (69,975) | 705.04% | 39,403 | -475.31% | (44,797) | 40.25% | (10,510) | 53.57% | (178,066) | -969.96% | (1,302) | 4.91% | 34,002 | -31.1% | (219,514) | 147.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | -102.64% | (19,120) | -203.34% | 17,698 | 49.87% | 37,680 | 106.43% | 34,596 | 223% | 16,079 | -106.64% | 16,276 | -163.99% | 44,920 | -541.86% | (40,076) | 36.01% | 26,059 | -132.83% | 64,576 | 351.76% | (35,080) | 132.32% | (158,072) | 144.57% | (139,708) | 93.58% |
| 調整項目合計 | (22,863) | -99.62% | (15,483) | -164.66% | 32,632 | 91.95% | 28,602 | 80.79% | 14,419 | 92.94% | 52,893 | -350.8% | 67,605 | -681.16% | 85,943 | -1036.71% | (2,000) | 1.8% | 68,172 | -347.5% | 104,601 | 569.78% | 17,046 | -64.3% | (93,828) | 85.81% | (91,957) | 61.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,429 | 62.87% | (8,867) | -94.3% | 29,499 | 83.13% | 35,448 | 100.13% | 15,935 | 102.71% | (11,324) | 75.1% | (7,065) | 71.18% | (6,084) | 73.39% | (110,036) | 98.86% | (19,771) | 100.78% | 19,853 | 108.14% | (28,379) | 107.05% | (108,701) | 99.42% | (147,336) | 98.69% |
| 收取之利息 | 8,674 | 37.79% | 18,311 | 194.74% | 6,137 | 17.29% | 76 | 0.21% | 52 | 0.34% | 103 | -0.68% | 74 | -0.75% | 1,134 | -13.68% | 261 | -0.23% | 355 | -1.81% | 2,202 | 11.99% | 3,346 | -12.62% | 710 | -0.65% | 923 | -0.62% |
| 支付之利息 | (51) | -0.22% | (41) | -0.44% | (149) | -0.42% | (122) | -0.34% | (473) | -3.05% | (3,857) | 25.58% | (2,934) | 29.56% | (2,342) | 28.25% | (591) | 0.53% | (7) | 0.04% | (572) | -3.12% | (993) | 3.75% | (622) | 0.57% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (101) | -0.44% | 0 | 0% | (998) | 12.04% | (936) | 0.84% | (195) | 0.99% | (3,125) | -17.02% | (485) | 1.83% | (726) | 0.66% | (2,883) | 1.93% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 100% | 9,403 | 100% | 35,487 | 100% | 35,402 | 100% | 15,514 | 100% | (15,078) | 100% | (9,925) | 100% | (8,290) | 100% | (111,302) | 100% | (19,618) | 100% | 18,358 | 100% | (26,511) | 100% | (109,339) | 100% | (149,296) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | 9.13% | (392) | -0.19% | (1,246) | 1.27% | (2,892) | 100% | (755) | 116.69% | (437) | -3.48% | (5,723) | -90.71% | (25,546) | 99.58% | (8,960) | -63.83% | (1,356) | 6.5% | (276) | 0.66% | (5,053) | -11.22% | (35,184) | 14.71% | (14,340) | 60.67% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (106,644) | 90.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 507 | -2.43% | (41,644) | 99.34% | 59,562 | 132.21% | (200,628) | 83.9% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 208,632 | 100.22% | 212 | -0.83% | 16,416 | 116.95% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (65) | -0.03% | (320) | 1.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,365) | -20.79% | (3,320) | 1.39% | (10,152) | 42.95% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 100% | 208,175 | 100% | (98,405) | 100% | (2,892) | 100% | (647) | 100% | 12,559 | 100% | 6,309 | 100% | (25,654) | 100% | 14,037 | 100% | (20,849) | 100% | (41,920) | 100% | 45,050 | 100% | (239,132) | 100% | (23,637) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,412) | 100% | (2,519) | 100% | (2,528) | 100% | (550) | 100% | (544) | 1.75% | (450) | 8.62% | (450) | 1.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | 100% | (2,519) | 100% | (2,528) | 100% | (550) | 100% | (31,108) | 100% | (5,222) | 100% | (30,912) | 100% | (65,125) | 100% | 0 | (49,660) | 100% | 84,988 | 100% | 129,993 | 100% | 200,869 | 100% | (34) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,726) | 11,101 | (9,136) | (2,104) | 278 | 10,360 | 4,784 | 12,902 | (47,645) | (14,426) | (7,476) | (3,756) | 13,851 | (25,124) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (101,550) | 226,160 | (74,582) | 29,856 | (15,963) | 2,619 | (29,744) | (86,167) | (144,910) | (104,553) | 53,950 | 144,776 | (133,751) | (198,091) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 984,574 | 919,099 | 274,885 | 528,907 | 698,628 | 169,679 | 204,101 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 883,024 | 1,145,259 | 200,303 | 558,763 | 682,665 | 172,298 | 174,357 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 883,024 | 1,145,259 | 200,303 | 558,763 | 682,665 | 172,298 | 174,357 | 289,711 | 276,575 | 591,375 | 809,386 | 879,522 | 343,643 | 246,291 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
首利(1471) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,295萬元、較上一季成長685.99%；而今年初至今累積為NT$2,295萬元、較去年同期成長144.08%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,295萬元，較上一季成長685.99%，為過去11年同期中的第3高。
同時首利過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.45%、28.64%與2.26%。
其中稅前淨利為NT$3,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$69.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$852萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,295萬元，較去年同期成長144.08%，為過去11年同期中的第3高。
同時首利過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.45%、28.64%與2.26%。
其中稅前淨利為NT$3,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$69.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$852萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 6,616 | (3,133) | 6,846 | 1,516 | (64,217) | (74,670) | (92,027) | (108,036) | (87,943) | (84,748) | (45,425) | (14,873) | (55,379) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 693 | 3,637 | 14,934 | (9,078) | (20,177) | 36,814 | 51,329 | 41,023 | 38,076 | 42,113 | 40,025 | 52,126 | 64,244 | 47,751 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,898 | 4,910 | 5,229 | 4,718 | 4,844 | 10,583 | 14,841 | 20,261 | 23,881 | 31,612 | 40,258 | 45,481 | 45,326 | 47,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,281 | 1,244 | 319 | 316 | 336 | 647 | 802 | 738 | 1,875 | 2,615 | 3,878 | 6,296 | 6,733 | 6,315 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | (19,120) | 17,698 | 37,680 | 34,596 | 16,079 | 16,276 | 44,920 | (40,076) | 26,059 | 64,576 | (35,080) | (158,072) | (139,708) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 9,403 | 35,487 | 35,402 | 15,514 | (15,078) | (9,925) | (8,290) | (111,302) | (19,618) | 18,358 | (26,511) | (109,339) | (149,296) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,292 | 79.15% | 6,616 | 11.7% | (3,133) | -6.1% | 6,846 | 12.65% | 1,516 | 1.15% | (64,217) | -52.73% | (74,670) | -24.23% | (92,027) | -25.43% | (108,036) | -40.6% | (87,943) | -30.82% | (84,748) | -16.25% | (45,425) | -5.35% | (14,873) | -1% | (55,379) | -3.48% |
| 收益費損項目合計 | 693 | 3.02% | 3,637 | 38.68% | 14,934 | 42.08% | (9,078) | -25.64% | (20,177) | -130.06% | 36,814 | -244.16% | 51,329 | -517.17% | 41,023 | -494.85% | 38,076 | -34.21% | 42,113 | -214.67% | 40,025 | 218.02% | 52,126 | -196.62% | 64,244 | -58.76% | 47,751 | -31.98% |
| 折舊費用 | 4,898 | 21.34% | 4,910 | 52.22% | 5,229 | 14.73% | 4,718 | 13.33% | 4,844 | 31.22% | 10,583 | -70.19% | 14,841 | -149.53% | 20,261 | -244.4% | 23,881 | -21.46% | 31,612 | -161.14% | 40,258 | 219.29% | 45,481 | -171.56% | 45,326 | -41.45% | 47,365 | -31.73% |
| 攤銷費用 | 1,281 | 5.58% | 1,244 | 13.23% | 319 | 0.9% | 316 | 0.89% | 336 | 2.17% | 647 | -4.29% | 802 | -8.08% | 738 | -8.9% | 1,875 | -1.68% | 2,615 | -13.33% | 3,878 | 21.12% | 6,296 | -23.75% | 6,733 | -6.16% | 6,315 | -4.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,556) | -102.64% | (19,120) | -203.34% | 17,698 | 49.87% | 37,680 | 106.43% | 34,596 | 223% | 16,079 | -106.64% | 16,276 | -163.99% | 44,920 | -541.86% | (40,076) | 36.01% | 26,059 | -132.83% | 64,576 | 351.76% | (35,080) | 132.32% | (158,072) | 144.57% | (139,708) | 93.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,951 | 100% | 9,403 | 100% | 35,487 | 100% | 35,402 | 100% | 15,514 | 100% | (15,078) | 100% | (9,925) | 100% | (8,290) | 100% | (111,302) | 100% | (19,618) | 100% | 18,358 | 100% | (26,511) | 100% | (109,339) | 100% | (149,296) | 100% |
投資活動之淨現金流
首利(1471) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季衰退-103.4%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-156.38%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.17億元，較上一季衰退-103.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-156.38%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 208,175 | (98,405) | (2,892) | (647) | 12,559 | 6,309 | (25,654) | 14,037 | (20,849) | (41,920) | 45,050 | (239,132) | (23,637) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | (392) | (1,246) | (2,892) | (755) | (437) | (5,723) | (25,546) | (8,960) | (1,356) | (276) | (5,053) | (35,184) | (14,340) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 108 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,159) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,363) | 100% | 208,175 | 100% | (98,405) | 100% | (2,892) | 100% | (647) | 100% | 12,559 | 100% | 6,309 | 100% | (25,654) | 100% | 14,037 | 100% | (20,849) | 100% | (41,920) | 100% | 45,050 | 100% | (239,132) | 100% | (23,637) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,719) | 9.13% | (392) | -0.19% | (1,246) | 1.27% | (2,892) | 100% | (755) | 116.69% | (437) | -3.48% | (5,723) | -90.71% | (25,546) | 99.58% | (8,960) | -63.83% | (1,356) | 6.5% | (276) | 0.66% | (5,053) | -11.22% | (35,184) | 14.71% | (14,340) | 60.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 108 | -16.69% | 86 | 0.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,159) | 98.73% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
首利(1471) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季成長0.08%；而今年初至今累積為NT$-241萬元、較去年同期成長4.25%。
單季
首利(1471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季成長0.08%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-241萬元，較去年同期成長4.25%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | (2,519) | (2,528) | (550) | (31,108) | (5,222) | (30,912) | (65,125) | 0 | (49,660) | 84,988 | 129,993 | 200,869 | (34) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 160,000 | 200,000 | 330,308 | 0 | 85,000 | 130,000 | 200,829 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | (200,000) | (424,400) | (65,998) | 0 | (50,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (30,224) | (4,772) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,412) | 100% | (2,519) | 100% | (2,528) | 100% | (550) | 100% | (31,108) | 100% | (5,222) | 100% | (30,912) | 100% | (65,125) | 100% | 0 | (49,660) | 100% | 84,988 | 100% | 129,993 | 100% | 200,869 | 100% | (34) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 160,000 | -514.34% | 200,000 | -3829.95% | 330,308 | -1068.54% | 0 | 0% | 85,000 | 100.01% | 130,000 | 100.01% | 200,829 | 99.98% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (160,000) | 514.34% | (200,000) | 3829.95% | (424,400) | 1372.93% | (65,998) | 101.34% | 0 | (50,000) | 100.68% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 63,630 | -205.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,224) | 97.16% | (4,772) | 91.38% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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