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TWD
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2025.04.22收盤

首利-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(36,160)(14,625)(28,926)39,67490,511(58,426)(156,995)(155,121)(137,386)(132,477)(13,266)28,979(121,832)
本期稅前淨利(淨損)(36,160)(14,625)(28,926)39,67490,511(58,426)(156,995)(155,121)(137,386)(132,477)(13,266)28,979(121,832)
調整項目
收益費損項目
折舊費用4,8765,1335,6504,8548,91512,52616,14722,87527,81337,51942,97245,59146,694
攤銷費用1,2891,24331831336170573415,4062,1002,7694,7306,4657,166
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,368)131,18835,040(11,440)(6,572)9,2274,484(5,065)(8,099)3,605(11,295)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)2,0619,72519,52057,450(40,538)(6,355)16,817
利息費用50715713332,0052,0303,9421,86549438964894656
利息收入(9,025)(9,814)(4,128)(151)(185)(210)(313)
股利收入0000000
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)003660(50,199)0705
收益費損項目合計(3,115)6,37123,481(46,519)(104,466)18,44877,369112,47285,86296,35939,14655,338112,808
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少2,3419,404(10,177)7,01951,861(14,928)54,320(117,829)18,01673,680292,468322,552249,313
其他應收款(增加)減少15,404(2,536)(14,523)(1,998)(5,374)(6,230)(35,018)(83,861)(49,234)(28,016)(10,409)5,112(40,010)
存貨(增加)減少(8,275)(28,153)16,73816,490(19,871)2,64914,219(13,887)(27,309)41,97572,23751,68436,033
預付款項(增加)減少1,146(1,307)4,142(12,236)707(19,365)4,494(7,132)3,5851,7204,72414,59928,488
其他流動資產(增加)減少(324)6,591(5,915)(77)(17,435)294
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,067)(16,001)(12,114)9,4519,598(33,069)36,869(215,986)(53,631)88,488359,061392,706288,720
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)25,63627,89818,955(8,067)(23,174)10,146(18,720)85,14934,709(13,834)(266,556)(132,587)(118,321)
其他應付款增加(減少)10,885(162)6,707(19,616)4,903(6,653)10,10475,4284,002(3,582)4,57613,463(19,212)
其他流動負債增加(減少)(478)500(7,699)(1,420)26,5086,9584,032
與營業活動相關之負債之淨變動合計36,04321,99623,996(29,427)2,25010,373(4,441)148,09741,496(40,068)(260,345)(118,387)(127,968)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計34,9765,99511,882(19,976)11,848(22,696)32,428(67,889)(12,135)48,42098,716274,319160,752
調整項目合計31,86112,36635,363(66,495)(92,618)(4,248)109,79744,58373,727144,779137,862329,657273,560
營運產生之現金流入(流出)(4,299)(2,259)6,437(26,821)(2,107)(62,674)(47,198)(110,538)(63,659)12,302124,596358,636151,728
收取之利息7,37910,0884,0441525151633321,3016878651,4221,2851,323
收取之股利00000000000
支付之利息(50)(71)(1,355)(330)(2,610)(2,157)(4,075)(1,824)(408)(38)(974)(974)(613)
退還(支付)之所得稅(110)654(251)(103)(22,271)25(12)(239)(362)(188)(638)(1,144)(808)
營業活動之淨現金流入(流出)2,9208,4128,875(27,102)(26,473)(64,643)(50,953)(111,300)(63,742)12,941124,406357,803151,630
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產(45,262)443,663
取得不動產、廠房及設備(6,220)(809)(108)(808)(5,035)(1,193)(40,448)(4,831)(56,428)(3,003)(29,373)(30,837)(35,440)
處分不動產、廠房及設備00(15)0109,539056,977
取得無形資產0000000000000
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(477)(129)2,381(32,880)(2,505)(4,715)9,440
投資活動之淨現金流入(流出)(57,700)442,72549,990(1,229)66,45261,8012,3408,483(89,430)95,340(30,771)(34,791)(25,662)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(2,414)(2,599)(2,759)(553)(510)(450)
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,414)(2,599)9,698(765)(245,786)30,176(27,935)87,729173,64550,010(120,000)(64,972)163
匯率變動對現金及約當現金之影響7,131(15,128)(10,448)(1,597)(186)(2,103)21,5925,924(10,077)4,91218,74920,269(5,656)
本期現金及約當現金增加(減少)數(50,063)433,41058,115(30,693)(205,993)25,231(54,956)(9,164)10,396163,203(7,616)278,309120,475
期初現金及約當現金餘額000000375,878421,485695,928755,436734,746477,394444,382
期末現金及約當現金餘額(50,063)433,41058,115(30,693)(205,993)25,231204,101375,878421,485695,928755,436734,746477,394
資產負債表帳列之現金及約當現金984,57457.53%919,09955.51%274,88515.83%528,90744.51%698,62843.8%169,67913.4%204,10112.08%375,87817.01%421,48517.39%695,92825.18%755,43621.69%734,74619.88%477,39411.69%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,8632.47%(42,725)-16.65%(157,269)-66.08%(18,533)-5.21%419,73938.67%(358,735)-38.57%(328,621)-25.63%(455,766)-35.87%(386,093)-32.52%(366,946)-21.08%(69,194)-1.79%34,8030.62%(290,111)-4.5%
本期稅前淨利(淨損)6,8636.89%(42,725)-41.98%(157,269)-10883.67%(18,533)14.66%419,739-642.51%(358,735)223.68%(328,621)147.21%(455,766)201.57%(386,093)164.19%(366,946)-1135.46%(69,194)-47.04%34,8038.72%(290,111)-549.44%
調整項目
收益費損項目
折舊費用19,30119.37%20,73820.38%21,1061460.62%19,849-15.71%39,452-60.39%54,236-33.82%72,208-32.35%91,728-40.57%118,082-50.22%154,217477.2%173,292117.81%183,11345.86%187,977356.01%
攤銷費用5,1135.13%7,1357.01%1,27588.24%1,307-1.03%2,014-3.08%3,063-1.91%2,952-1.32%20,514-9.07%9,349-3.98%13,01440.27%21,68414.74%28,1087.04%27,11951.36%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,342)-2.35%(4,153)-4.08%9,943688.1%(258)0.2%7,963-12.19%40,836-25.46%1,421-0.64%33,830-14.96%7,244-3.08%(2,469)-7.64%(21,511)-14.62%15,8333.97%(17,986)-34.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)5,3265.34%75,92974.61%46,4173212.25%22,257-17.61%(38,962)59.64%78,754-49.1%(26,118)11.7%
利息費用1790.18%4450.44%1,17581.31%1,526-1.21%8,936-13.68%9,494-5.92%11,238-5.03%6,090-2.69%681-0.29%1,1663.61%3,2882.24%3,5070.88%1,3762.61%
利息收入(38,869)-39%(33,723)-33.14%(6,816)-471.7%(446)0.35%(456)0.7%(656)0.41%(1,919)0.86%
股利收入00%(16)-0.02%(120)-8.3%00%(185)0.28%(3,044)1.9%(3,500)1.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%(884)-0.87%(4,770)-330.1%(36)0.03%(50,494)77.29%(14,397)8.98%(15,479)6.93%
收益費損項目合計(11,292)-11.33%65,47164.34%73,8895113.43%(77,773)61.54%(467,848)716.15%189,206-117.97%92,781-41.56%257,589-113.92%176,679-75.13%212,371657.15%155,017105.39%219,98055.1%276,380523.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(11,359)-11.4%
應收帳款(增加)減少9,4489.48%6,3546.24%5,268364.57%41,727-33.02%4,640-7.1%106,414-66.35%157,336-70.48%(118,634)52.47%(15,571)6.62%310,627961.19%138,49694.16%512,157128.27%157,036297.41%
其他應收款(增加)減少7,9197.95%18,46218.14%6,933479.79%55,051-43.56%(43,226)66.17%(37,140)23.16%(3,490)1.56%(54,160)23.95%(16,002)6.8%(19,855)-61.44%(7,203)-4.9%13,2693.32%(48,516)-91.88%
存貨(增加)減少12,40712.45%7720.76%63,2104374.39%(30,721)24.31%(25,319)38.76%6,421-4%22,136-9.92%26,009-11.5%(34,114)14.51%144,543447.27%108,86774.01%165,55941.47%170,831323.54%
預付款項(增加)減少5,9035.92%5,0614.97%2,716187.96%(16,379)12.96%16,648-25.48%(13,980)8.72%1,165-0.52%(10,514)4.65%4,554-1.94%(9,282)-28.72%(3,035)-2.06%11,1982.8%111,279210.75%
其他流動資產(增加)減少17,94018%6,3796.27%(6,535)-452.25%1,509-1.19%(16,473)25.22%4,890-3.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計42,25842.4%37,02836.39%69,2134789.83%51,440-40.7%(63,316)96.92%70,663-44.06%175,803-78.75%(154,529)68.34%(68,572)29.16%425,1801315.65%237,149161.22%706,788177.02%390,395739.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(6,745)-6.77%37,10436.46%(15,800)-1093.43%(48,777)38.6%74,643-114.26%(50,801)31.68%(150,606)67.47%53,665-23.73%10,201-4.34%(218,515)-676.16%(158,668)-107.87%(535,178)-134.04%(331,702)-628.21%
其他應付款增加(減少)24,22224.3%(1,189)-1.17%9,120631.14%(26,824)21.23%3,722-5.7%(6,874)4.29%(22,221)9.95%73,521-32.52%2,741-1.17%(14,883)-46.05%(22,392)-15.22%(7,609)-1.91%10,19419.31%
負債準備增加(減少)00%(6,137)-6.03%6,053418.89%(554)0.44%(5,992)9.17%
其他流動負債增加(減少)(85)-0.09%(13,950)-13.71%13,584940.07%(4,171)3.3%5,126-7.85%2,108-1.31%16,714-7.49%
與營業活動相關之負債之淨變動合計17,39217.45%15,82815.55%12,957896.68%(80,336)63.57%76,959-117.8%(55,544)34.63%(155,863)69.82%126,323-55.87%37,962-16.14%(248,379)-768.57%(179,635)-122.12%(552,203)-138.3%(321,014)-607.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計59,65059.85%52,85651.94%82,1705686.51%(28,896)22.86%13,643-20.88%15,119-9.43%19,940-8.93%(28,206)12.47%(30,610)13.02%176,801547.08%57,51439.1%154,58538.72%69,381131.4%
調整項目合計48,35848.52%118,327116.28%156,05910799.93%(106,669)84.4%(454,205)695.27%204,325-127.4%112,721-50.5%229,383-101.45%146,069-62.12%389,1721204.23%212,531144.49%374,56593.81%345,761654.84%
營運產生之現金流入(流出)55,22155.41%75,60274.29%(1,210)-83.74%(125,202)99.07%(34,466)52.76%(154,410)96.28%(215,900)96.72%(226,383)100.12%(240,024)102.07%22,22668.77%143,33797.45%409,368102.53%55,650105.4%
收取之利息45,82545.98%26,93626.47%4,799332.11%446-0.35%785-1.2%611-0.38%2,462-1.1%3,448-1.52%2,021-0.86%6,71620.78%8,8075.99%3,4340.86%3,9587.5%
收取之股利00%160.02%1208.3%00%185-0.28%3,044-1.9%3,500-1.57%4,341-1.92%4,768-2.03%8,73427.03%4020.27%
支付之利息(179)-0.18%(445)-0.44%(2,013)-139.31%(1,576)1.25%(9,786)14.98%(9,655)6.02%(11,226)5.03%(5,974)2.64%(582)0.25%(1,274)-3.94%(3,307)-2.25%(3,501)-0.88%(1,255)-2.38%
退還(支付)之所得稅(1,200)-1.2%(346)-0.34%(251)-17.37%(47)0.04%(22,046)33.75%29-0.02%(2,065)0.93%(1,538)0.68%(1,335)0.57%(4,085)-12.64%(2,146)-1.46%(10,032)-2.51%(5,552)-10.51%
營業活動之淨現金流入(流出)99,667100%101,763100%1,445100%(126,379)100%(65,328)100%(160,381)100%(223,229)100%(226,106)100%(235,152)100%32,317100%147,093100%399,269100%52,801100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(5,584)15.94%00%(917,806)366.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%609,174102.37%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%00%(80,000)-9.48%00%(31,005)-47.91%
取得不動產、廠房及設備(28,912)82.52%(5,612)-0.94%(6,442)2.57%(2,819)101.48%(6,420)-0.76%(15,157)-13.98%(83,666)-129.29%(51,109)-410.55%(65,927)41.61%(9,585)191.59%(71,491)78.86%(141,735)70.72%(201,259)116.64%
處分不動產、廠房及設備00%2,6070.44%23,283-9.3%108-3.89%110,53413.09%27,55625.42%82,102126.87%
取得無形資產0000000000000
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(542)1.55%(11,110)-1.87%00%00%(6,917)4.37%(32,880)657.21%(17,852)19.69%(13,769)6.87%(19,419)11.25%
投資活動之淨現金流入(流出)(35,038)100%595,059100%(250,257)100%(2,778)100%844,260100%108,412100%64,711100%12,449100%(158,432)100%(5,003)100%(90,654)100%(200,410)100%(172,540)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(9,788)100%(10,212)100%(6,627)15.82%(2,193)5.13%(1,860)0.76%(1,788)-17.12%
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(9,788)100%(10,212)100%(41,881)100%(42,757)100%(245,631)100%10,444100%(7,424)100%183,372100%173,821100%(97,952)100%(60,000)100%25,075100%185,124100%
匯率變動對現金及約當現金之影響10,634(42,396)36,6712,193(4,352)7,103(5,835)(15,322)(54,680)11,13024,25133,418(32,373)
本期現金及約當現金增加(減少)數65,475644,214(254,022)(169,721)528,949(34,422)(171,777)(45,607)(274,443)(59,508)20,690257,35233,012
期初現金及約當現金餘額919,099274,885528,907698,628169,679204,101
期末現金及約當現金餘額984,574919,099274,885528,907698,628169,679
資產負債表帳列之現金及約當現金984,574919,099274,885528,907698,628169,679204,101375,878421,485695,928755,436734,746477,394
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

首利(1471) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$292萬元、較上一季衰退-94.21%;而今年初至今累積為NT$9,967萬元、較去年同期衰退-2.06%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$292萬元,較上一季衰退-94.21%,為過去11年同期中的第6高。 同時首利過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。 其中稅前淨利為NT$-3,616萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-312萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$722萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,967萬元,較去年同期衰退-2.06%,為過去11年同期中的第4高。 同時首利過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。 其中稅前淨利為NT$686萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,129萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$4,445萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(36,160)(14,625)(28,926)39,67490,511(58,426)(156,995)(155,121)(137,386)(132,477)(13,266)28,979(121,832)
收益費損項目合計(3,115)6,37123,481(46,519)(104,466)18,44877,369112,47285,86296,35939,14655,338112,808
折舊費用4,8765,1335,6504,8548,91512,52616,14722,87527,81337,51942,97245,59146,694
攤銷費用1,2891,24331831336170573415,4062,1002,7694,7306,4657,166
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計34,9765,99511,882(19,976)11,848(22,696)32,428(67,889)(12,135)48,42098,716274,319160,752
營業活動之淨現金流入(流出)2,9208,4128,875(27,102)(26,473)(64,643)(50,953)(111,300)(63,742)12,941124,406357,803151,630
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,8632.47%(42,725)-16.65%(157,269)-66.08%(18,533)-5.21%419,73938.67%(358,735)-38.57%(328,621)-25.63%(455,766)-35.87%(386,093)-32.52%(366,946)-21.08%(69,194)-1.79%34,8030.62%(290,111)-4.5%
收益費損項目合計(11,292)-11.33%65,47164.34%73,8895113.43%(77,773)61.54%(467,848)716.15%189,206-117.97%92,781-41.56%257,589-113.92%176,679-75.13%212,371657.15%155,017105.39%219,98055.1%276,380523.44%
折舊費用19,30119.37%20,73820.38%21,1061460.62%19,849-15.71%39,452-60.39%54,236-33.82%72,208-32.35%91,728-40.57%118,082-50.22%154,217477.2%173,292117.81%183,11345.86%187,977356.01%
攤銷費用5,1135.13%7,1357.01%1,27588.24%1,307-1.03%2,014-3.08%3,063-1.91%2,952-1.32%20,514-9.07%9,349-3.98%13,01440.27%21,68414.74%28,1087.04%27,11951.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計59,65059.85%52,85651.94%82,1705686.51%(28,896)22.86%13,643-20.88%15,119-9.43%19,940-8.93%(28,206)12.47%(30,610)13.02%176,801547.08%57,51439.1%154,58538.72%69,381131.4%
營業活動之淨現金流入(流出)99,667100%101,763100%1,445100%(126,379)100%(65,328)100%(160,381)100%(223,229)100%(226,106)100%(235,152)100%32,317100%147,093100%399,269100%52,801100%

投資活動之淨現金流

首利(1471) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,770萬元、較上一季成長62.98%;而今年初至今累積為NT$-3,504萬元、較去年同期衰退-105.89%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,770萬元,較上一季成長62.98%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,504萬元,較去年同期衰退-105.89%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(57,700)442,72549,990(1,229)66,45261,8012,3408,483(89,430)95,340(30,771)(34,791)(25,662)
取得不動產、廠房及設備(6,220)(809)(108)(808)(5,035)(1,193)(40,448)(4,831)(56,428)(3,003)(29,373)(30,837)(35,440)
處分不動產、廠房及設備00(15)0109,539056,977
取得無形資產0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(604,086)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產(45,262)443,663
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(35,038)100%595,059100%(250,257)100%(2,778)100%844,260100%108,412100%64,711100%12,449100%(158,432)100%(5,003)100%(90,654)100%(200,410)100%(172,540)100%
取得不動產、廠房及設備(28,912)82.52%(5,612)-0.94%(6,442)2.57%(2,819)101.48%(6,420)-0.76%(15,157)-13.98%(83,666)-129.29%(51,109)-410.55%(65,927)41.61%(9,585)191.59%(71,491)78.86%(141,735)70.72%(201,259)116.64%
處分不動產、廠房及設備00%2,6070.44%23,283-9.3%108-3.89%110,53413.09%27,55625.42%82,102126.87%
取得無形資產0000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%00%(80,000)-9.48%00%(31,005)-47.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%49,85045.98%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(5,584)15.94%00%(917,806)366.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%609,174102.37%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

首利(1471) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季衰退-0.88%;而今年初至今累積為NT$-979萬元、較去年同期成長4.15%。
單季
首利(1471) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元,較上一季衰退-0.88%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-979萬元,較去年同期成長4.15%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,414)(2,599)9,698(765)(245,786)30,176(27,935)87,729173,64550,010(120,000)(64,972)163
短期借款增加000358,324275,3101,675,11559,502(120,000)(65,000)0
短期借款減少000(598,488)(239,883)50,000
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00
償還長期借款00(4,772)(4,772)
發放現金股利0000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(9,788)100%(10,212)100%(41,881)100%(42,757)100%(245,631)100%10,444100%(7,424)100%183,372100%173,821100%(97,952)100%(60,000)100%25,075100%185,124100%
短期借款增加00%120,000-286.53%270,000-631.48%1,011,930-411.97%1,098,75010520.39%1,694,652-22826.67%155,14584.61%150,00086.3%(60,000)100%25,00099.7%185,00099.93%
短期借款減少00%(190,000)453.67%(280,000)654.86%(1,236,572)503.43%(1,138,537)-10901.35%(1,702,855)22937.16%(100,000)102.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%63,630609.25%
償還長期借款00%(30,224)70.69%(19,089)7.77%(14,317)-137.08%
發放現金股利0000000000000
庫藏股票買回成本
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