全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」，代表 ETF 為「VT」，其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」，相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 114.9800 2024/09/04 | -0.22% | -- | +21.20% | +14.21% | +70.14% | +129.38% |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 1064.0000 2024/09/04 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 70.1600 2024/09/04 | -1.03% | -- | +15.19% | +2.02% | +39.26% | +74.00% |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 62642.0000 2024/09/04 | -1.44% | -- | +16.33% | +4.46% | +74.74% | +220.83% |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2399.0000 2024/09/04 | -2.20% | -- | +4.44% | +50.50% | +111.55% | -- |
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 66106.0000 2024/09/04 | -2.62% | -- | +8.29% | +40.82% | +104.21% | +164.60% |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓) | 335.8000 2024/09/04 | -2.30% | -- | +7.59% | +11.86% | +73.90% | +110.01% |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 1729.0094 2024/09/04 | -3.31% | -- | +5.17% | +15.49% | +59.23% | +97.39% |
| 百達-日本精選-I 日元 | 31367.4600 2024/09/04 | -3.48% | -- | +8.92% | -- | -- | -- |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 17726.2852 2024/09/04 | -3.77% | -- | +13.89% | +51.73% | +103.73% | -- |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2060.0000 2024/09/04 | -3.96% | -- | +16.25% | +3.62% | +71.52% | +170.34% |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2655.0000 2024/09/04 | -2.89% | -- | +17.06% | -- | -- | -- |
| 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 9.8700 2024/09/04 | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 3029.0671 2024/09/04 | -3.15% | -- | +9.66% | -- | -- | -- |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 276.0000 2024/09/04 | -3.83% | -- | +10.40% | +27.78% | +85.23% | +146.43% |
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 8445.0000 2024/09/04 | -2.39% | -- | +4.92% | +18.49% | +69.04% | +147.80% |
日本小型股
代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」，代表 ETF 為「SCJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」，相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本小型股ETF (SCJ) 參考指標 | 76.5100 2024/09/04 | -0.25% | -- | +11.00% | -4.77% | +19.24% | +63.37% |
| 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 23875.0000 2024/09/03 | -0.81% | -- | +14.06% | +30.42% | +98.91% | +196.44% |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 | 212.1628 2024/09/04 | -2.82% | -- | -4.81% | -0.12% | +32.31% | +108.68% |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 | 10935.0000 2024/09/04 | -2.21% | -- | +14.32% | +14.36% | +67.23% | +104.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 9625.9400 2024/09/04 | -2.55% | -- | +1.39% | +19.43% | -- | -- |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 1995.3666 2024/09/04 | -2.47% | -- | +2.65% | -5.18% | +30.40% | +84.12% |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 9576.1914 2024/09/04 | -2.58% | -- | -0.81% | -9.13% | +33.16% | +90.48% |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2676.2200 2024/09/03 | +0.91% | -- | -1.12% | -5.01% | +8.80% | +40.65% |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2116.0000 2024/09/04 | -2.35% | -- | +8.90% | -1.35% | +37.31% | +97.39% |
美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」，代表 ETF 為「AGG」，其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」，相關 ETF 則有 「BND」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 100.8000 2024/09/04 | +0.44% | -- | +8.80% | -5.64% | +0.02% | +18.10% |
| 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) | 1978.3300 2024/09/04 | +0.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」，代表 ETF 為「HYG」，其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」，相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 78.9700 2024/09/04 | +0.37% | -- | +11.68% | +4.93% | +16.08% | +41.52% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 984.0000 2024/09/04 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」，相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 70.2100 2024/09/04 | +0.43% | -- | +8.52% | -4.71% | -0.87% | -- |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 993.4000 2024/09/04 | +0.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」，代表 ETF 為「HYXU」，其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」，相關 ETF 則有 「00741B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 51.6149 2024/09/04 | +0.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 985.0000 2024/09/04 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球公司債
代表指數為「 彭博環球企業綜合債券」，代表 ETF 為「IBND」，其他相關指數還有 「彭博環球綜合企業多元化(美元避險)」、「BofAML Global Broad Market Corporate USD Hedged Index」、「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數成分債券」、「彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數」、「彭博 15 年 期以上醫療保健業美元公司債精選 指數」、「彭博 15 年期以上 公用事業美元公司債精 選指數」、「彭博 15 年期以上 科技業美元公司債精選 指數」、「彭博 7-10 年美元 金融債精選指數」、「彭博8年期以上美元次順位金融債券指數」、「ICE BofA 10 年期以上美元金 融債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元科技業公司債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元電信業公司債指數」、「ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球公司債ETF (IBND) 參考指標 | 30.3100 2024/09/04 | +0.73% | -- | +11.16% | -12.93% | -5.78% | -9.78% |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 973.0000 2024/09/04 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 10315.8800 2024/09/04 | +0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」，代表 ETF 為「IHYG.LON」，其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) 參考指標 | 94.3200 2024/09/04 | -0.07% | -- | +9.41% | +4.05% | +10.01% | +28.43% |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 8341.0000 2024/09/03 | -0.02% | -- | +7.06% | +0.66% | +7.30% | -- |
科技基金
全球AI人工智慧類股
AI人工智慧類股範疇包括從事人工智慧(AI)和機器人技術或相關產業之公司，可能包含機器學習演算法、軟體系統、AI運算所需之半導體晶片設計、機器人生產、智慧交通及城市、智慧醫療、以及運用人工智慧或機器人技術的產品或服務等，代表指數為「 STOXX 全球人工智慧指數」，代表 ETF 為「BOTZ」，其他相關指數還有 「Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics」、「SG 全球 AI 機器人精選指數」、「Robo Global Artificial Intelligence Index」，相關 ETF 則有 「AIEQ」、「GOAI.PAR」、「00762」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) 參考指標 | 29.9700 2024/09/04 | -0.66% | -- | +13.44% | -22.54% | +56.10% | -- |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 3766.3100 2024/09/04 | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 45.2500 2024/09/04 | +0.22% | -- | +24.77% | +9.04% | +71.02% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 978.2700 2024/09/04 | +0.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) | 1939.5500 2024/09/04 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.1300 2024/09/04 | -0.01% | -- | +19.13% | +11.79% | +54.09% | +106.15% |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 99.9800 2024/09/04 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 10.2834 2024/09/04 | +0.09% | -- | +2.99% | -- | -- | -- |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 9.9489 2024/09/04 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 10030.0000 2024/09/04 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
日本股債平衡
代表指數為「 MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 102.1100 2024/09/04 | -4.93% | -- | +3.51% | -- | -- | -- |
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣 | 8.8775 2024/09/04 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 10329.0000 2024/09/03 | +0.37% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 1029.0000 2024/09/04 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 998.9000 2024/09/04 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-美元債券基金 (B股C月配息日圓避險) | 1019.0000 2024/09/04 | +0.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) | 1000.0000 2024/09/04 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 1000.0000 2024/09/04 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 1002.0000 2024/09/04 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1016.6400 2024/09/04 | +0.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 970.4000 2024/09/04 | +0.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 1027.0000 2024/09/04 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) | 1027.0000 2024/09/04 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險) | 1009.0000 2024/09/04 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
