美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金，代表指數為「 標普 500 指數」，代表 ETF 為「SPY」，其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」，相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 555.6600 2025/03/28 | -2.01% | -- | +6.57% | +25.40% | +126.35% | +214.46% |
| 富蘭克林成長基金A股 | 128.4300 2025/03/27 | -0.32% | -- | +2.36% | +20.26% | +105.24% | +181.86% |
| 摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - A股 (累計) | 51.2300 2025/03/27 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | 140.5000 2025/03/27 | -0.71% | -- | +19.25% | +9.43% | +55.45% | +145.24% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 | 516.1975 2025/03/27 | -1.09% | -- | +10.77% | +36.38% | -- | -- |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 77.9800 2025/03/27 | -0.69% | -- | +8.68% | +30.29% | +163.89% | -- |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元 | 21.9600 2025/03/27 | -1.08% | -- | +1.62% | +20.86% | +114.04% | -- |
| 聯博-精選美國股票基金S1股美元 | 82.9100 2025/03/27 | -0.47% | -- | +11.68% | +31.08% | +138.04% | +211.69% |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 770.0100 2025/03/27 | -0.66% | -- | +6.42% | +19.91% | +124.39% | -- |
美國中型股 (羅素 2500 指數)
美國中型股基金為投資美國前3000大市值公司中的後2500中小型公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 2500 指數」，代表 ETF 為「IJH」，其他相關指數還有 「羅素中型股指數」、「標普美國中小型企業指數」，相關 ETF 則有 「VO」、「MDY」、「SCHM」、「IWR」、「IVOO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國中型股 ETF (IJH) 參考指標 | 58.2100 2025/03/28 | -1.80% | -- | -3.90% | +10.70% | +112.98% | +119.94% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 113.8500 2025/03/27 | -0.51% | -- | -3.04% | +6.85% | +94.18% | +151.55% |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積 | 511.2700 2025/03/27 | -1.07% | -- | -3.97% | +4.40% | +85.39% | +93.85% |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | 370.9300 2025/03/27 | -0.35% | -- | +1.20% | +7.27% | +116.74% | +87.63% |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 47.5400 2025/03/27 | -0.59% | -- | -3.14% | +3.08% | +111.38% | +68.88% |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元) | 340.5300 2025/03/26 | -0.75% | -- | -3.97% | +7.74% | +89.31% | +57.82% |
美國小型股 (羅素 2000 指數)
代表指數為「 羅素 2000 指數」，代表 ETF 為「IWM」，相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國小型股 ETF (IWM) 參考指標 | 200.4500 2025/03/28 | -2.03% | -- | -4.42% | -0.17% | +83.99% | +81.86% |
| 法巴美國小型股票基金 I (美元) | 463.9400 2025/03/26 | -0.70% | -- | +1.24% | +10.84% | +103.48% | -- |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 31.6500 2025/03/27 | -0.38% | -- | -3.86% | +4.73% | +74.67% | +114.00% |
| 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 213.8900 2025/03/27 | -0.33% | -- | -2.31% | -- | -- | -- |
| 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 199.3869 2025/03/27 | -1.04% | -- | -1.06% | +0.33% | +84.00% | +72.30% |
| 安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | 25.8468 2025/03/27 | -1.17% | -- | +5.22% | -0.64% | +91.24% | -- |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 1155.6500 2025/03/26 | -1.62% | -- | -13.04% | -14.34% | +59.81% | +61.21% |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 237.6900 2025/03/27 | -0.64% | -- | -10.13% | +0.81% | +90.44% | +67.80% |
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 價值指數」，代表 ETF 為「IWD」，其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」，相關 ETF 則有 「VONV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 186.2700 2025/03/28 | -1.36% | -- | +4.41% | +15.93% | +100.83% | +121.22% |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 442.2900 2025/03/27 | -0.25% | -- | +2.27% | +16.96% | +109.72% | +112.66% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 43.9800 2025/03/27 | -0.11% | -- | +4.81% | +14.12% | +80.54% | +96.78% |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) | 39.7600 2025/03/27 | -0.55% | -- | +6.25% | +16.70% | +110.48% | -- |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 51.2400 2025/03/27 | -0.19% | -- | +4.68% | +12.02% | +104.88% | +97.23% |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 378.4100 2025/03/27 | -0.31% | -- | +4.87% | +23.00% | +152.05% | +140.28% |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 135.2200 2025/03/27 | -0.39% | -- | +4.77% | +14.24% | +102.61% | +76.23% |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 583.0100 2025/03/26 | -0.36% | -- | +4.57% | +19.02% | +86.03% | +162.61% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | 114.0900 2025/03/27 | -0.40% | -- | +3.79% | +12.95% | +83.78% | +56.46% |
美國中小型價值股
美國中小型價值股基金為投資美國中小型且具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 2000 價值指數」，代表 ETF 為「IWN」，其他相關指數還有 「羅素 2500 價值指數」、「羅素中型股價值指數」，相關 ETF 則有 「VTWV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國中小型價值股ETF (IWN) 參考指標 | 151.2200 2025/03/28 | -2.03% | -- | -4.35% | -2.76% | +98.92% | +74.95% |
| 富蘭克林潛力組合基金A股 | 34.9600 2025/03/27 | -0.26% | -- | +2.61% | +8.45% | +102.37% | +84.21% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 385.5300 2025/03/27 | -0.72% | -- | -4.92% | +2.95% | +163.11% | +126.76% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元 | 48.2400 2025/03/27 | -0.35% | -- | -2.80% | +15.16% | +79.40% | +105.10% |
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 成長指數」，代表 ETF 為「IWF」，其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」、「羅素 2500 成長指數」，相關 ETF 則有 「VONG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 360.5400 2025/03/28 | -2.58% | -- | +7.09% | +30.09% | +143.04% | +296.41% |
| 富蘭克林高成長基金A股 | 88.2300 2025/03/27 | -0.03% | -- | +2.03% | +14.56% | +98.70% | +149.06% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 32.6300 2025/03/27 | -0.64% | -- | +1.97% | +14.65% | +88.39% | +160.21% |
| 聯博-美國成長基金 A股美元 | 209.1600 2025/03/27 | -0.64% | -- | +2.91% | +24.09% | +105.99% | +236.54% |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 207.2700 2025/03/27 | -0.87% | -- | +25.48% | +3.11% | +75.34% | +212.01% |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 83.6600 2025/03/26 | -2.16% | -- | +7.26% | +20.63% | +115.45% | +219.07% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 117.7500 2025/03/27 | -0.57% | -- | +12.06% | +36.66% | +139.82% | +294.87% |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 578.8800 2025/03/27 | -0.44% | -- | +9.69% | +39.43% | +171.66% | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 | 85.8100 2025/03/27 | -0.52% | -- | +7.36% | +24.11% | +113.88% | +235.20% |
美國ESG永續發展類股
代表指數為「 標普 500 ESG Index」，代表 ETF 為「ESGV」，相關 ETF 則有 「ESG.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) 參考指標 | 97.5100 2025/03/28 | -2.18% | -- | +4.96% | +22.05% | +121.24% | -- |
| 聯博-美國永續主題基金A股美元 | 43.2800 2025/03/27 | -0.80% | -- | -4.27% | +3.39% | +81.39% | +163.58% |
| 國泰美國ESG基金-美元 | 11.3246 2025/03/27 | -0.90% | -- | -8.16% | +12.66% | -- | -- |
| 美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 | 172.4100 2025/03/27 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元) | 37.8000 2025/03/27 | -0.81% | -- | -4.64% | +2.36% | +59.36% | +82.87% |
| 美盛美國永續發展基金優類股美元累積型 | 161.6400 2025/03/27 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
科技基金
美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)
美股科技基金主要為投資在美國那斯達克(NASDAQ)交易所上市的股票，包含微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)、臉書(Facebook)、Google、特斯拉(Tesla)、...等美國各大科技公司在內，代表指數為「 Nasdaq-100 Index」，代表 ETF 為「QQQ」，其他相關指數還有 「羅素 1000 等權重科技指數」、「標普北美科技行業指數」、「NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index」，相關 ETF 則有 「FTQI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國科技類股 ETF (QQQ) 參考指標 | 468.9400 2025/03/28 | -2.63% | -- | +5.78% | +29.79% | +150.85% | +373.03% |
| 富蘭克林高科技基金美元A股 | 158.2500 2025/03/27 | -1.12% | -- | +3.22% | +21.00% | +97.84% | +261.05% |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 53.6600 2025/03/27 | -0.87% | -- | +5.59% | +26.95% | +153.67% | -- |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 71.3300 2025/03/27 | -2.07% | -- | -5.76% | +38.34% | -- | -- |
美國半導體類股 (費城半導體指數)
代表指數為「 美國費城半導體指數」，代表 ETF 為「SMH」，其他相關指數還有 「ICE Semiconductor Index」、「ICE FactSet 上游半導體指數」，相關 ETF 則有 「SOXX」、「XSD」、「FTXL」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國半導體類股 ETF (SMH) 參考指標 | 212.1700 2025/03/28 | -2.56% | -- | -5.70% | +56.81% | +265.84% | +745.22% |
| 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 9.3200 2025/03/27 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台新美日台半導體基金-新臺幣A | 8.8200 2025/03/27 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
房地產(REIT)基金
美國不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」，代表 ETF 為「VNQ」，其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」，相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) 參考指標 | 89.7100 2025/03/28 | -0.13% | -- | +5.01% | -10.11% | +47.32% | +53.15% |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) | 28.6600 2025/03/27 | -0.17% | -- | +8.36% | -11.90% | +36.80% | +56.36% |
| 台新北美收益資產證券化基金(A) | 28.1500 2025/03/27 | -0.39% | -- | +3.45% | -7.95% | +33.60% | +47.38% |
