境外
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)
236.06
美元
+6.23 (2.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000增長淨30%暫繳稅TR 指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素1000增長淨30%暫繳稅TR 指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.35% | -7.79% | 81/89 | 9% |
| 3個月 | -11.53% | -9.18% | 73/89 | 18% |
| 6個月 | +15.24% | -1.69% | 1/89 | 100% |
| 1年 | +23.54% | +9.10% | 1/89 | 100% |
| 3年 | +0.81% | +33.02% | 66/89 | 26% |
| 5年 | -- | +155.23% | -- | -- |
| 10年 | -- | +303.69% | -- | -- |
| 15年 | -- | +722.40% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素1000增長淨30%暫繳稅TR 指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.36% | -9.39% | 74/89 | 17% |
| 2024年 | +41.16% | +32.79% | 1/89 | 100% |
| 2023年 | +49.29% | +42.60% | 10/89 | 89% |
| 2022年 | -52.33% | -29.31% | 71/89 | 20% |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-50.56%
(高點242.47 ➔ 低點119.88)
2022/04/05~2023/01/06
2022/04高點
2023/01低點
9個月下跌
2024/11回原高點
23個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 28.11% | 15.95% |
| 3年 | 32.37% | 19.98% |
| 5年 | -- | 20.66% |
| 10年 | -- | 18.46% |
| 15年 | -- | 17.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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