境外
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
293.26
美元
+1.01 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 293.2600 | +1.01 | +0.35% | +5.35% | +20.86% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 368.3400 | +1.30 | +0.35% | +5.40% | +21.71% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 歐元 | 247.3800 | -1.64 | -0.66% | +4.38% | +7.18% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 300.5900 | -1.98 | -0.65% | +4.43% | +7.93% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元305萬 | 英鎊 | 214.7400 | -1.64 | -0.76% | +3.72% | +10.51% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.81萬 | 澳幣 | 316.0000 | +1.00 | +0.32% | +5.23% | +18.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣106億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家東協指數
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.05% | -- | 7/29 | 76% |
| 3個月 | +7.22% | -- | 9/29 | 69% |
| 6個月 | +11.84% | -- | 10/29 | 66% |
| 1年 | +20.86% | -- | 7/29 | 76% |
| 3年 | +21.42% | -- | 16/29 | 45% |
| 5年 | +17.08% | -- | 22/29 | 24% |
| 10年 | +104.52% | -- | 3/29 | 90% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家東協指數
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.35% | -- | 6/29 | 79% |
| 2025年 | +14.54% | +15.89% | 7/29 | 76% |
| 2024年 | +9.81% | +8.15% | 20/29 | 31% |
| 2023年 | -1.54% | +4.85% | 17/29 | 41% |
| 2022年 | -14.67% | +5.23% | 25/29 | 14% |
| 2021年 | +12.46% | +4.66% | 5/29 | 83% |
| 2020年 | +12.68% | -7.89% | 5/29 | 83% |
| 2019年 | +15.52% | +8.34% | 4/29 | 86% |
| 2018年 | -12.88% | -7.59% | 17/29 | 41% |
| 2017年 | +30.73% | +35.06% | 7/29 | 76% |
| 2016年 | +5.05% | +8.39% | 14/29 | 52% |
| 2015年 | -11.85% | -20.41% | 6/29 | 79% |
| 2014年 | +9.16% | +4.56% | 10/29 | 66% |
| 2013年 | -6.03% | -5.53% | 10/29 | 66% |
| 2012年 | -- | +21.24% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.70%
(高點254.74 ➔ 低點199.46)
2022/04/05~2022/10/17
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-16.02%
(高點14.64 ➔ 低點12.30)
2022/03/29~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.97%
(高點211.54 ➔ 低點124.87)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-39.14%
(高點13.67 ➔ 低點8.32)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-42.12%
(高點215.75 ➔ 低點124.87)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-43.53%
(高點14.73 ➔ 低點8.32)
2018/04/20~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-6.01%
(高點11.26 ➔ 低點10.58)
2011/04/29~2011/06/16
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.33% | -- |
| 3年 | 12.25% | -- |
| 5年 | 13.38% | -- |
| 10年 | 16.95% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
