境外
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型
266.59
澳幣
-2.01 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.62億 | 美元 | 245.5900 | -1.85 | -0.75% | +1.04% | +9.63% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 306.9100 | -2.31 | -0.75% | +1.29% | +10.41% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 217.5800 | -0.16 | -0.07% | -6.82% | +4.24% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元486萬 | 歐元 | 263.0600 | -0.19 | -0.07% | -6.59% | +4.97% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元292萬 | 英鎊 | 185.3100 | -0.23 | -0.12% | -4.46% | +3.00% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 266.5900 | -2.01 | -0.75% | -0.13% | +7.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 266.59 | -2.0100 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 268.6 | +1.7700 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 266.83 | +3.4800 | +1.32% |
| 2025/05/02 | 263.35 | +3.8300 | +1.48% |
| 2025/05/01 | 259.52 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 259.69 | +3.8200 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 255.87 | +1.9100 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 253.96 | +0.6400 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 253.32 | +1.9500 | +0.78% |
| 2025/04/24 | 251.37 | -0.9200 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 252.29 | +3.3900 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 248.9 | +2.1800 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 246.72 | +1.2700 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 245.45 | -0.6900 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 246.14 | +2.0500 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 244.09 | +3.5600 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 240.53 | +0.5400 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 239.99 | +13.6200 | +6.02% |
| 2025/04/09 | 226.37 | -1.0300 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 227.4 | +2.6900 | +1.20% |
| 2025/04/07 | 224.71 | -12.2200 | -5.16% |
| 2025/04/04 | 236.93 | -17.7500 | -6.97% |
| 2025/04/03 | 254.68 | -2.8400 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 257.52 | +0.9100 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 256.61 | +2.7200 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 253.89 | -6.0200 | -2.32% |
| 2025/03/28 | 259.91 | -0.4100 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 260.32 | +0.6100 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 259.71 | +2.8100 | +1.09% |
| 2025/03/25 | 256.9 | +2.4300 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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