境外
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型
307.34
澳幣
+0.57 (0.19%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 284.9800 | +0.55 | +0.19% | +2.37% | +17.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 357.8100 | +0.70 | +0.20% | +2.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,775萬 | 歐元 | 243.8200 | +0.87 | +0.36% | +2.88% | +3.11% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 296.1600 | +1.06 | +0.36% | +2.89% | +3.83% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元322萬 | 英鎊 | 211.2200 | +0.71 | +0.34% | +2.02% | +7.24% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.22萬 | 澳幣 | 307.3400 | +0.57 | +0.19% | +2.34% | +14.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 307.34 | +0.5700 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 306.77 | +3.2700 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 303.5 | +2.6900 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 300.81 | +0.5100 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 300.3 | -0.6300 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 300.93 | -0.2300 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 301.16 | +1.1100 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 300.05 | +1.3600 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 298.69 | +4.4000 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 294.29 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 294.13 | -1.5300 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 295.66 | +1.2100 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 294.45 | -2.6200 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 297.07 | +0.9500 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 296.12 | +2.6600 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 293.46 | -0.2900 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 293.75 | +0.8300 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 292.92 | -1.3200 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 294.24 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 294.32 | +0.8100 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 293.51 | -1.1000 | -0.37% |
| 2025/12/03 | 294.61 | +0.3300 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 294.28 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 294.45 | +2.1000 | +0.72% |
| 2025/11/28 | 292.35 | +0.9300 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 291.42 | -0.9900 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 292.41 | +0.8100 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 291.6 | +2.4300 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 289.17 | +1.7000 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 287.47 | -6.1500 | -2.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
