境外
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型
274.8
澳幣
+2.24 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 253.6000 | +2.09 | +0.83% | +4.34% | +8.34% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 317.3000 | +2.61 | +0.83% | +4.72% | +9.10% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 216.2500 | +1.34 | +0.62% | -7.39% | +0.59% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 261.7700 | +1.63 | +0.63% | -7.05% | +1.30% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 186.6200 | +1.30 | +0.70% | -3.78% | +3.26% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 274.8000 | +2.24 | +0.82% | +2.94% | +6.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 274.8 | +2.2400 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 272.56 | -0.5300 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 273.09 | +0.6200 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 272.47 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 272.74 | -0.5100 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 273.25 | +0.8000 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 272.45 | -2.3800 | -0.87% |
| 2025/07/01 | 274.83 | +1.8600 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 272.97 | +0.6300 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 272.34 | +0.6200 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 271.72 | +1.7700 | +0.66% |
| 2025/06/25 | 269.95 | +1.4700 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 268.48 | +5.5800 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 262.9 | -13.8100 | -4.99% |
| 2025/05/21 | 276.71 | +1.3600 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 275.35 | -0.3200 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 275.67 | -0.6600 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 276.33 | +1.3800 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 274.95 | +2.4100 | +0.88% |
| 2025/05/14 | 272.54 | +3.5600 | +1.32% |
| 2025/05/13 | 268.98 | +1.3700 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 267.61 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 267.77 | +1.1800 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 266.59 | -2.0100 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 268.6 | +1.7700 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 266.83 | +3.4800 | +1.32% |
| 2025/05/02 | 263.35 | +3.8300 | +1.48% |
| 2025/05/01 | 259.52 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 259.69 | +3.8200 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 255.87 | +1.9100 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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