境外
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型
300.59
歐元
-1.98 (-0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 293.2600 | +1.01 | +0.35% | +5.35% | +20.86% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 368.3400 | +1.30 | +0.35% | +5.40% | +21.71% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 歐元 | 247.3800 | -1.64 | -0.66% | +4.38% | +7.18% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 300.5900 | -1.98 | -0.65% | +4.43% | +7.93% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元305萬 | 英鎊 | 214.7400 | -1.64 | -0.76% | +3.72% | +10.51% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.81萬 | 澳幣 | 316.0000 | +1.00 | +0.32% | +5.23% | +18.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 300.59 | -1.9800 | -0.65% |
| 2026/01/23 | 302.57 | +2.5400 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 300.03 | +1.5300 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 298.5 | +0.8900 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 297.61 | -2.6800 | -0.89% |
| 2026/01/19 | 300.29 | -0.5300 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 300.82 | +1.8100 | +0.61% |
| 2026/01/15 | 299.01 | +1.8500 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 297.16 | +1.9000 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 295.26 | +0.8500 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 294.41 | +0.3400 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 294.07 | -0.4900 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 294.56 | -1.6000 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 296.16 | +1.0600 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 295.1 | +2.5100 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 292.59 | +3.6000 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 288.99 | +1.1500 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 287.84 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 287.99 | +0.4800 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 287.51 | +1.1700 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 286.34 | -0.2100 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 286.55 | +3.7300 | +1.32% |
| 2025/12/19 | 282.82 | +0.3800 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 282.44 | -1.7300 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 284.17 | +2.4300 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 281.74 | -2.8100 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 284.55 | +0.3500 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 284.2 | +2.2200 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 281.98 | -2.1300 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 284.11 | +1.0200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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