境外
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型
296.16
歐元
+1.06 (0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 284.9800 | +0.55 | +0.19% | +2.37% | +17.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 357.8100 | +0.70 | +0.20% | +2.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,775萬 | 歐元 | 243.8200 | +0.87 | +0.36% | +2.88% | +3.11% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 296.1600 | +1.06 | +0.36% | +2.89% | +3.83% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元322萬 | 英鎊 | 211.2200 | +0.71 | +0.34% | +2.02% | +7.24% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.22萬 | 澳幣 | 307.3400 | +0.57 | +0.19% | +2.34% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 296.16 | +1.0600 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 295.1 | +2.5100 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 292.59 | +3.6000 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 288.99 | +1.1500 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 287.84 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 287.99 | +0.4800 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 287.51 | +1.1700 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 286.34 | -0.2100 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 286.55 | +3.7300 | +1.32% |
| 2025/12/19 | 282.82 | +0.3800 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 282.44 | -1.7300 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 284.17 | +2.4300 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 281.74 | -2.8100 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 284.55 | +0.3500 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 284.2 | +2.2200 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 281.98 | -2.1300 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 284.11 | +1.0200 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 283.09 | -1.0800 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 284.17 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 284.34 | +1.6200 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 282.72 | -1.3800 | -0.49% |
| 2025/12/03 | 284.1 | -0.9400 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 285.04 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 284.77 | +0.5200 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 284.25 | +1.4200 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 282.83 | -1.2300 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 284.06 | -0.3500 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 284.41 | +2.8800 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 281.53 | +0.6800 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 280.85 | -5.7500 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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