境外
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型
271.94
歐元
-0.89 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 254.9400 | +1.27 | +0.50% | +4.89% | +12.14% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 318.6700 | +1.59 | +0.50% | +5.18% | +12.92% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 224.8700 | -0.74 | -0.33% | -3.70% | +7.22% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 271.9400 | -0.89 | -0.33% | -3.43% | +7.96% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 190.2200 | +0.29 | +0.15% | -1.93% | +6.37% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 276.7100 | +1.36 | +0.49% | +3.66% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 271.94 | -0.8900 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 272.83 | +0.5400 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 272.29 | -2.6100 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 274.9 | +1.4100 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 273.49 | +3.0800 | +1.14% |
| 2025/05/14 | 270.41 | +0.5800 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 269.83 | +0.7700 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 269.06 | +3.8100 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 265.25 | +2.1900 | +0.83% |
| 2025/05/08 | 263.06 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 263.25 | +0.8800 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 262.37 | +3.5800 | +1.38% |
| 2025/05/02 | 258.79 | +3.8100 | +1.49% |
| 2025/05/01 | 254.98 | +0.5200 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 254.46 | +4.0900 | +1.63% |
| 2025/04/29 | 250.37 | +1.2600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 249.11 | +0.7900 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 248.32 | +2.4400 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 245.88 | -0.4600 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 246.34 | +5.1500 | +2.14% |
| 2025/04/22 | 241.19 | -0.5400 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 241.73 | +1.3000 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 240.43 | -1.0600 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 241.49 | +2.9900 | +1.25% |
| 2025/04/14 | 238.5 | +2.3800 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 236.12 | -4.7000 | -1.95% |
| 2025/04/10 | 240.82 | +13.1000 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 227.72 | -3.1900 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 230.91 | +3.4600 | +1.52% |
| 2025/04/07 | 227.45 | -10.0900 | -4.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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