境外
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型
263.06
歐元
-0.19 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.62億 | 美元 | 245.5900 | -1.85 | -0.75% | +1.04% | +9.63% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 306.9100 | -2.31 | -0.75% | +1.29% | +10.41% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 217.5800 | -0.16 | -0.07% | -6.82% | +4.24% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元486萬 | 歐元 | 263.0600 | -0.19 | -0.07% | -6.59% | +4.97% | 本頁基金 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元292萬 | 英鎊 | 185.3100 | -0.23 | -0.12% | -4.46% | +3.00% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 266.5900 | -2.01 | -0.75% | -0.13% | +7.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.18億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 263.06 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 263.25 | +0.8800 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 262.37 | +3.5800 | +1.38% |
| 2025/05/02 | 258.79 | +3.8100 | +1.49% |
| 2025/05/01 | 254.98 | +0.5200 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 254.46 | +4.0900 | +1.63% |
| 2025/04/29 | 250.37 | +1.2600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 249.11 | +0.7900 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 248.32 | +2.4400 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 245.88 | -0.4600 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 246.34 | +5.1500 | +2.14% |
| 2025/04/22 | 241.19 | -0.5400 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 241.73 | +1.3000 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 240.43 | -1.0600 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 241.49 | +2.9900 | +1.25% |
| 2025/04/14 | 238.5 | +2.3800 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 236.12 | -4.7000 | -1.95% |
| 2025/04/10 | 240.82 | +13.1000 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 227.72 | -3.1900 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 230.91 | +3.4600 | +1.52% |
| 2025/04/07 | 227.45 | -10.0900 | -4.25% |
| 2025/04/04 | 237.54 | -16.5700 | -6.52% |
| 2025/04/03 | 254.11 | -8.9500 | -3.40% |
| 2025/04/02 | 263.06 | +1.0500 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 262.01 | +3.2900 | +1.27% |
| 2025/03/31 | 258.72 | -7.2800 | -2.74% |
| 2025/03/28 | 266 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 266.04 | +0.7800 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 265.26 | +3.4900 | +1.33% |
| 2025/03/25 | 261.77 | +2.8300 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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