境外
霸菱大東協基金 - I類美元累積型
306.91
美元
-2.31 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.62億 | 美元 | 245.5900 | -1.85 | -0.75% | +1.04% | +9.63% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 306.9100 | -2.31 | -0.75% | +1.29% | +10.41% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 217.5800 | -0.16 | -0.07% | -6.82% | +4.24% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元486萬 | 歐元 | 263.0600 | -0.19 | -0.07% | -6.59% | +4.97% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元292萬 | 英鎊 | 185.3100 | -0.23 | -0.12% | -4.46% | +3.00% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 266.5900 | -2.01 | -0.75% | -0.13% | +7.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.18億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 306.91 | -2.3100 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 309.22 | +2.0800 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 307.14 | +4.0700 | +1.34% |
| 2025/05/02 | 303.07 | +4.4300 | +1.48% |
| 2025/05/01 | 298.64 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 298.8 | +4.3900 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 294.41 | +2.2000 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 292.21 | +0.7800 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 291.43 | +2.2400 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 289.19 | -1.0600 | -0.37% |
| 2025/04/23 | 290.25 | +3.8800 | +1.35% |
| 2025/04/22 | 286.37 | +2.6000 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 283.77 | +1.4500 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 282.32 | -0.7700 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 283.09 | +2.4100 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 280.68 | +4.1800 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 276.5 | +0.7400 | +0.27% |
| 2025/04/10 | 275.76 | +16.1300 | +6.21% |
| 2025/04/09 | 259.63 | -1.1800 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 260.81 | +3.1800 | +1.23% |
| 2025/04/07 | 257.63 | -13.1300 | -4.85% |
| 2025/04/04 | 270.76 | -19.4700 | -6.71% |
| 2025/04/03 | 290.23 | -3.2400 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 293.47 | +1.0400 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 292.43 | +3.1000 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 289.33 | -6.8100 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 296.14 | -0.4600 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 296.6 | +0.7100 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 295.89 | +3.2000 | +1.09% |
| 2025/03/25 | 292.69 | +2.7800 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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