境外
霸菱大東協基金 - I類美元累積型
368.34
美元
+1.30 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 293.2600 | +1.01 | +0.35% | +5.35% | +20.86% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 368.3400 | +1.30 | +0.35% | +5.40% | +21.71% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 歐元 | 247.3800 | -1.64 | -0.66% | +4.38% | +7.18% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 300.5900 | -1.98 | -0.65% | +4.43% | +7.93% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元305萬 | 英鎊 | 214.7400 | -1.64 | -0.76% | +3.72% | +10.51% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.81萬 | 澳幣 | 316.0000 | +1.00 | +0.32% | +5.23% | +18.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 368.34 | +1.3000 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 367.04 | +4.1700 | +1.15% |
| 2026/01/22 | 362.87 | +1.5200 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 361.35 | +0.3900 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 360.96 | +0.1000 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 360.86 | -0.4200 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 361.28 | +1.8400 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 359.44 | +1.6900 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 357.75 | +1.6800 | +0.47% |
| 2026/01/13 | 356.07 | +0.7200 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 355.35 | +1.4000 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 353.95 | -1.5500 | -0.44% |
| 2026/01/08 | 355.5 | -2.3100 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 357.81 | +0.7000 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 357.11 | +3.8700 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 353.24 | +3.1500 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 350.09 | +0.6200 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 349.47 | -0.7400 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 350.21 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 350.41 | +1.3100 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 349.1 | +1.6000 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 347.5 | +5.1600 | +1.51% |
| 2025/12/19 | 342.34 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 342.15 | -1.7600 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 343.91 | +1.4100 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 342.5 | -3.0400 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 345.54 | +1.0800 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 344.46 | +3.1100 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 341.35 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 341.66 | +0.9800 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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