境外
霸菱大東協基金 - I類美元累積型
317.3
美元
+2.61 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 253.6000 | +2.09 | +0.83% | +4.34% | +8.34% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 317.3000 | +2.61 | +0.83% | +4.72% | +9.10% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 216.2500 | +1.34 | +0.62% | -7.39% | +0.59% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 261.7700 | +1.63 | +0.63% | -7.05% | +1.30% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 186.6200 | +1.30 | +0.70% | -3.78% | +3.26% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 274.8000 | +2.24 | +0.82% | +2.94% | +6.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 317.3 | +2.6100 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 314.69 | -0.5900 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 315.28 | +0.7200 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 314.56 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 314.83 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 315.39 | +0.9500 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 314.44 | -2.7500 | -0.87% |
| 2025/07/01 | 317.19 | +2.2500 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 314.94 | +0.7400 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 314.2 | +0.7100 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 313.49 | +2.0900 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 311.4 | +1.7100 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 309.69 | +6.4900 | +2.14% |
| 2025/06/23 | 303.2 | -15.4700 | -4.85% |
| 2025/05/21 | 318.67 | +1.5900 | +0.50% |
| 2025/05/20 | 317.08 | -0.3500 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 317.43 | -0.7800 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 318.21 | +1.6300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 316.58 | +2.7200 | +0.87% |
| 2025/05/14 | 313.86 | +4.1600 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 309.7 | +1.5900 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 308.11 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 308.28 | +1.3700 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 306.91 | -2.3100 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 309.22 | +2.0800 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 307.14 | +4.0700 | +1.34% |
| 2025/05/02 | 303.07 | +4.4300 | +1.48% |
| 2025/05/01 | 298.64 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 298.8 | +4.3900 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 294.41 | +2.2000 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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