境外
霸菱大東協基金 - I類美元累積型
357.81
美元
+0.70 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 284.9800 | +0.55 | +0.19% | +2.37% | +17.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 357.8100 | +0.70 | +0.20% | +2.39% | +17.88% | 本頁基金 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,775萬 | 歐元 | 243.8200 | +0.87 | +0.36% | +2.88% | +3.11% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 296.1600 | +1.06 | +0.36% | +2.89% | +3.83% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元322萬 | 英鎊 | 211.2200 | +0.71 | +0.34% | +2.02% | +7.24% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.22萬 | 澳幣 | 307.3400 | +0.57 | +0.19% | +2.34% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 357.81 | +0.7000 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 357.11 | +3.8700 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 353.24 | +3.1500 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 350.09 | +0.6200 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 349.47 | -0.7400 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 350.21 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 350.41 | +1.3100 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 349.1 | +1.6000 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 347.5 | +5.1600 | +1.51% |
| 2025/12/19 | 342.34 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 342.15 | -1.7600 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 343.91 | +1.4100 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 342.5 | -3.0400 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 345.54 | +1.0800 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 344.46 | +3.1100 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 341.35 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 341.66 | +0.9800 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 340.68 | -1.5100 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 342.19 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 342.26 | +0.9800 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 341.28 | -1.2500 | -0.36% |
| 2025/12/03 | 342.53 | +0.4500 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 342.08 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 342.27 | +2.5000 | +0.74% |
| 2025/11/28 | 339.77 | +1.0800 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 338.69 | -1.1100 | -0.33% |
| 2025/11/26 | 339.8 | +0.9900 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 338.81 | +2.8400 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 335.97 | +1.9700 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 334 | -7.0600 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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