境外
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
243.82
歐元
+0.87 (0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 284.9800 | +0.55 | +0.19% | +2.37% | +17.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 357.8100 | +0.70 | +0.20% | +2.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,775萬 | 歐元 | 243.8200 | +0.87 | +0.36% | +2.88% | +3.11% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 296.1600 | +1.06 | +0.36% | +2.89% | +3.83% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元322萬 | 英鎊 | 211.2200 | +0.71 | +0.34% | +2.02% | +7.24% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.22萬 | 澳幣 | 307.3400 | +0.57 | +0.19% | +2.34% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 243.82 | +0.8700 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 242.95 | +2.0600 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 240.89 | +2.9500 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 237.94 | +0.9400 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 237 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 237.13 | +0.3700 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 236.76 | +0.9600 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 235.8 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 235.98 | +3.0600 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 232.92 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 232.62 | -1.4200 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 234.04 | +2.0000 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 232.04 | -2.3300 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 234.37 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 234.09 | +1.8300 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 232.26 | -1.7700 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 234.03 | +0.8400 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 233.19 | -0.8900 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 234.08 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 234.24 | +1.3300 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 232.91 | -1.1300 | -0.48% |
| 2025/12/03 | 234.04 | -0.7900 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 234.83 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 234.61 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 234.2 | +1.1700 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 233.03 | -1.0100 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 234.04 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 234.34 | +2.3700 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 231.97 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 231.42 | -4.7500 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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