境外
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
216.25
歐元
+1.34 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 253.6000 | +2.09 | +0.83% | +4.34% | +8.34% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 317.3000 | +2.61 | +0.83% | +4.72% | +9.10% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 216.2500 | +1.34 | +0.62% | -7.39% | +0.59% | 本頁基金 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 261.7700 | +1.63 | +0.63% | -7.05% | +1.30% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 186.6200 | +1.30 | +0.70% | -3.78% | +3.26% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 274.8000 | +2.24 | +0.82% | +2.94% | +6.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 216.25 | +1.3400 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 214.91 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 214.89 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 214.41 | +0.7500 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 213.66 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 213.79 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 213.63 | -1.0300 | -0.48% |
| 2025/07/01 | 214.66 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 214.74 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 214.44 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 213.96 | -0.5800 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 214.54 | +1.0300 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 213.51 | +2.0200 | +0.96% |
| 2025/06/23 | 211.49 | -13.3800 | -5.95% |
| 2025/05/21 | 224.87 | -0.7400 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 225.61 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 225.17 | -2.1700 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 227.34 | +1.1600 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 226.18 | +2.5400 | +1.14% |
| 2025/05/14 | 223.64 | +0.4800 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 223.16 | +0.6300 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 222.53 | +3.1400 | +1.43% |
| 2025/05/09 | 219.39 | +1.8100 | +0.83% |
| 2025/05/08 | 217.58 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 217.74 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 217.02 | +2.9400 | +1.37% |
| 2025/05/02 | 214.08 | +3.1500 | +1.49% |
| 2025/05/01 | 210.93 | -4.0700 | -1.89% |
| 2025/04/30 | 215 | +3.4500 | +1.63% |
| 2025/04/29 | 211.55 | +1.0600 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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