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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
13.2
美元
-0.27 (-2.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2005/12/29-配息美元3,002萬美元13.2000-0.27-2.00%+2.40%+6.37%本頁基金
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2005/12/29-配息美元1,977萬美元15.6700-0.32-2.00%+2.75%+7.33%看詳情
歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)2010/08/20-配息美元1,291萬歐元14.1100-0.29-2.01%+1.66%+4.36%看詳情
美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)2005/12/29-季配美元862萬美元8.6000-0.17-1.94%+2.33%+6.42%看詳情
歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)2010/08/20-年配美元109萬歐元10.1200-0.21-2.03%+1.61%+4.31%看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)2014/11/07-配息美元7.35萬美元12.3000-0.26-2.07%+2.50%+6.86%看詳情
所有級別累計美元9,012萬約台幣28.47億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2113.2-0.2700-2.00%
2025/05/2013.47-0.0400-0.30%
2025/05/1913.51+0.0600+0.45%
2025/05/1613.45+0.1500+1.13%
2025/05/1513.3+0.2000+1.53%
2025/05/1413.1-0.1400-1.06%
2025/05/1313.24-0.1500-1.12%
2025/05/1213.39+0.0100+0.07%
2025/05/0913.38+0.0800+0.60%
2025/05/0813.3-0.1100-0.82%
2025/05/0713.41+0.0100+0.07%
2025/05/0613.4-0.0300-0.22%
2025/05/0513.43-0.0200-0.15%
2025/05/0213.45+0.1900+1.43%
2025/05/0113.26+0.0200+0.15%
2025/04/3013.24+0.1200+0.91%
2025/04/2913.12-0.0100-0.08%
2025/04/2813.13+0.0900+0.69%
2025/04/2513.04+0.0000+0.00%
2025/04/2413.04+0.0700+0.54%
2025/04/2312.97+0.0000+0.00%
2025/04/2212.97+0.2100+1.65%
2025/04/2112.76-0.1500-1.16%
2025/04/1712.91+0.1800+1.41%
2025/04/1612.73+0.0400+0.32%
2025/04/1512.69+0.0700+0.55%
2025/04/1412.62+0.2200+1.77%
2025/04/1112.4+0.2000+1.64%
2025/04/1012.2-0.1400-1.13%
2025/04/0912.34+0.6100+5.20%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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