境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
12.3
美元
-0.26 (-2.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,002萬 | 美元 | 13.2000 | -0.27 | -2.00% | +2.40% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,977萬 | 美元 | 15.6700 | -0.32 | -2.00% | +2.75% | +7.33% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,291萬 | 歐元 | 14.1100 | -0.29 | -2.01% | +1.66% | +4.36% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元862萬 | 美元 | 8.6000 | -0.17 | -1.94% | +2.33% | +6.42% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 10.1200 | -0.21 | -2.03% | +1.61% | +4.31% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.35萬 | 美元 | 12.3000 | -0.26 | -2.07% | +2.50% | +6.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,012萬約台幣28.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.3 | -0.2600 | -2.07% |
| 2025/05/20 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 12.59 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 12.54 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 12.4 | +0.1900 | +1.56% |
| 2025/05/14 | 12.21 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/05/13 | 12.34 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/09 | 12.47 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 12.39 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/05/07 | 12.5 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.49 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 12.52 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 12.53 | +0.1700 | +1.38% |
| 2025/05/01 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 12.34 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.23 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.15 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.08 | +0.1900 | +1.60% |
| 2025/04/21 | 11.89 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/04/17 | 12.03 | +0.1700 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 11.82 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 11.76 | +0.2100 | +1.82% |
| 2025/04/11 | 11.55 | +0.1800 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 11.37 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 11.5 | +0.5700 | +5.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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