境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
12.15
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 13.0400 | +0.05 | +0.38% | +1.16% | +3.25% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 15.4600 | +0.06 | +0.39% | +1.38% | +4.18% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.05 | +0.36% | +0.65% | +1.23% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | +1.07% | +3.21% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 10.0200 | +0.03 | +0.30% | +0.60% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 12.1500 | +0.05 | +0.41% | +1.25% | +3.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.15 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 12.1 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 12.06 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 12.1 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 12.07 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 12.14 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/03/21 | 11.99 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 12.16 | +0.1800 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 11.98 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 11.8 | -0.2000 | -1.67% |
| 2025/03/12 | 12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 11.97 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 12.04 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 12.2 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 12.15 | -0.3400 | -2.72% |
| 2025/03/05 | 12.49 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 12.38 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 12.45 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/02/28 | 12.4 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/02/27 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 12.33 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/02/25 | 12.38 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/02/24 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 12.27 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/02/20 | 12.4 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/02/19 | 12.33 | -0.0500 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
