境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
13.14
歐元
-0.61 (-4.44%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 12.2800 | -0.56 | -4.36% | -4.73% | -2.46% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 14.5500 | -0.67 | -4.40% | -4.59% | -1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.1400 | -0.61 | -4.44% | -5.33% | -4.44% | 本頁基金 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 8.0600 | -0.37 | -4.39% | -4.83% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 9.4300 | -0.43 | -4.36% | -5.32% | -4.43% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 11.4400 | -0.52 | -4.35% | -4.67% | -1.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 13.14 | -0.6100 | -4.44% |
| 2025/04/03 | 13.75 | -0.2800 | -2.00% |
| 2025/04/02 | 14.03 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 13.97 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 13.92 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 13.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 13.87 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 13.92 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 13.89 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/03/24 | 13.97 | +0.1700 | +1.23% |
| 2025/03/21 | 13.8 | -0.1400 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 13.94 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 13.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 13.95 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 14 | +0.2000 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 13.8 | +0.2100 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 13.59 | -0.2300 | -1.66% |
| 2025/03/12 | 13.82 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 13.79 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 13.86 | -0.1900 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 14.05 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 13.99 | -0.4000 | -2.78% |
| 2025/03/05 | 14.39 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 14.26 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 14.35 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 14.29 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/02/27 | 14.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 14.22 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/02/25 | 14.27 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/02/24 | 14.16 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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