境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
14.35
歐元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,002萬 | 美元 | 13.4800 | +0.03 | +0.22% | +4.58% | +2.98% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,977萬 | 美元 | 16.0200 | +0.04 | +0.25% | +5.05% | +3.89% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,291萬 | 歐元 | 14.3500 | +0.03 | +0.21% | +3.39% | +0.91% | 本頁基金 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元862萬 | 美元 | 8.7100 | +0.02 | +0.23% | +4.46% | +2.96% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +3.38% | +0.85% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.35萬 | 美元 | 12.5700 | +0.03 | +0.24% | +4.75% | +3.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,012萬約台幣28.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.35 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 14.32 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 14.34 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 14.4 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/07/03 | 14.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 14.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 14.55 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 14.53 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 14.44 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 14.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 14.4 | -0.2600 | -1.77% |
| 2025/06/24 | 14.66 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 14.64 | +0.5300 | +3.76% |
| 2025/05/21 | 14.11 | -0.2900 | -2.01% |
| 2025/05/20 | 14.4 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 14.44 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 14.38 | +0.1500 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 14.23 | +0.2200 | +1.57% |
| 2025/05/14 | 14.01 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/05/13 | 14.16 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 14.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/09 | 14.31 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 14.22 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/05/07 | 14.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 14.34 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 14.37 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 14.39 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/05/01 | 14.19 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 14.17 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/29 | 14.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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