境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
16.02
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,002萬 | 美元 | 13.4800 | +0.03 | +0.22% | +4.58% | +2.98% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,977萬 | 美元 | 16.0200 | +0.04 | +0.25% | +5.05% | +3.89% | 本頁基金 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,291萬 | 歐元 | 14.3500 | +0.03 | +0.21% | +3.39% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元862萬 | 美元 | 8.7100 | +0.02 | +0.23% | +4.46% | +2.96% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +3.38% | +0.85% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.35萬 | 美元 | 12.5700 | +0.03 | +0.24% | +4.75% | +3.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,012萬約台幣28.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 15.98 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 15.99 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 16.06 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/07/03 | 16.23 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 16.21 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 16.22 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 16.19 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 16.09 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 16.06 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 16.04 | -0.2900 | -1.78% |
| 2025/06/24 | 16.33 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 16.31 | +0.6400 | +4.08% |
| 2025/05/21 | 15.67 | -0.3200 | -2.00% |
| 2025/05/20 | 15.99 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 16.03 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 15.96 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 15.79 | +0.2400 | +1.54% |
| 2025/05/14 | 15.55 | -0.1600 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 15.71 | -0.1800 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 15.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 15.87 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 15.78 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 15.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 15.9 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 15.93 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 15.96 | +0.2300 | +1.46% |
| 2025/05/01 | 15.73 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 15.71 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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