境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.71
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,002萬 | 美元 | 13.4800 | +0.03 | +0.22% | +4.58% | +2.98% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,977萬 | 美元 | 16.0200 | +0.04 | +0.25% | +5.05% | +3.89% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,291萬 | 歐元 | 14.3500 | +0.03 | +0.21% | +3.39% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元862萬 | 美元 | 8.7100 | +0.02 | +0.23% | +4.46% | +2.96% | 本頁基金 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +3.38% | +0.85% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.35萬 | 美元 | 12.5700 | +0.03 | +0.24% | +4.75% | +3.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,012萬約台幣28.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.71 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 8.69 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 8.7 | -0.1100 | -1.25% |
| 2025/07/07 | 8.81 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/07/03 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 8.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 8.88 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 8.83 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 8.8 | -0.1500 | -1.68% |
| 2025/06/24 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 8.95 | +0.3500 | +4.07% |
| 2025/05/21 | 8.6 | -0.1700 | -1.94% |
| 2025/05/20 | 8.77 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 8.8 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 8.76 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 8.67 | +0.1400 | +1.64% |
| 2025/05/14 | 8.53 | -0.0900 | -1.04% |
| 2025/05/13 | 8.62 | -0.1000 | -1.15% |
| 2025/05/12 | 8.72 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 8.71 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 8.66 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 8.74 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 8.73 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 8.76 | +0.1200 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 8.64 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 8.63 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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