境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.56
美元
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 13.0400 | +0.05 | +0.38% | +1.16% | +3.25% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 15.4600 | +0.06 | +0.39% | +1.38% | +4.18% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.05 | +0.36% | +0.65% | +1.23% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | +1.07% | +3.21% | 本頁基金 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 10.0200 | +0.03 | +0.30% | +0.60% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 12.1500 | +0.05 | +0.41% | +1.25% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.56 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 8.53 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.5 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 8.51 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 8.55 | +0.1000 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 8.45 | -0.0900 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 8.54 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.55 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.54 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/17 | 8.57 | +0.1200 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 8.45 | +0.1300 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 8.32 | -0.1400 | -1.65% |
| 2025/03/12 | 8.46 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 8.44 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 8.49 | -0.1100 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 8.6 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 8.57 | -0.2300 | -2.61% |
| 2025/03/05 | 8.8 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 8.73 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 8.78 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/02/28 | 8.74 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.7 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/02/25 | 8.73 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/02/24 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.65 | -0.0900 | -1.03% |
| 2025/02/20 | 8.74 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/02/19 | 8.7 | -0.0300 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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