境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股
8.96
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/12/29 | - | 不配息 | 美元3,072萬 | 美元 | 14.0500 | +0.01 | +0.07% | +2.41% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/12/29 | - | 不配息 | 美元1,830萬 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +2.44% | +7.36% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 | 2010/08/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 歐元 | 14.7800 | +0.01 | +0.07% | +2.35% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元735萬 | 美元 | 8.9600 | +0.00 | +0.00% | +2.36% | +6.46% | 本頁基金 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元101萬 | 歐元 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元12.86萬 | 美元 | 13.1400 | +0.00 | +0.00% | +2.42% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 8.96 | +0.0400 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2026/01/21 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 8.95 | -0.1500 | -1.65% |
| 2026/01/16 | 9.1 | +0.0800 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 9.02 | +0.0400 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 8.96 | +0.0500 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 8.9 | +0.0700 | +0.79% |
| 2026/01/07 | 8.83 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 8.84 | +0.0600 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 8.78 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 8.77 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 8.81 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 8.85 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 8.84 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 8.8 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 8.78 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 8.73 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 8.74 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 8.8 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 8.74 | +0.0300 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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