安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0591
美元
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
9.7845
24/04/22
10.1466
24/04/04
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2011/05/31
基金組別
其他
基金類型
平衡型
基金規模
美元 466.85億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、David Oberto、Michael Yee、Ethan Turner
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.05910 | 0.0493 | +0.49% |
| 2024/05/15 | 10.00980 | -0.0207 | -0.21% |
| 2024/05/14 | 10.03050 | -0.0049 | -0.05% |
| 2024/05/13 | 10.03540 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/05/10 | 10.04540 | 0.0439 | +0.44% |
| 2024/05/08 | 10.00150 | -0.0132 | -0.13% |
| 2024/05/07 | 10.01470 | 0.0190 | +0.19% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/04高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/05
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-3.03%
(高點10.09 ➔ 低點9.78)
(2024/04/04~2024/04/22)
過去10年
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.056 |
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
