境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
450.8108
美元
+2.45 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 450.8108 | +2.45 | +0.55% | +1.42% | +13.43% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 501.8200 | +2.76 | +0.55% | +1.48% | +14.34% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 英鎊 | 463.8486 | -2.06 | -0.44% | -0.01% | +5.46% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 132.8167 | +0.71 | +0.54% | +1.34% | +12.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.89億約台幣1,299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 450.8108 | +2.4480 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 448.3628 | -0.2850 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 448.6478 | +7.8163 | +1.77% |
| 2026/01/21 | 440.8315 | -1.5501 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 442.3816 | -4.4129 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 446.7945 | -5.2028 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 451.9973 | -1.0553 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 453.0526 | +1.7215 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 451.3311 | -2.5635 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 453.8946 | +0.7379 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 453.1567 | +1.1207 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 452.036 | +2.3460 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 449.69 | -2.8049 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 452.4949 | +1.9159 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 450.579 | +4.2877 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 446.2913 | +0.5288 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 445.7625 | +1.2513 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 444.5112 | -0.4683 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 444.9795 | +1.4380 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 443.5415 | +1.3453 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 442.1962 | +1.5300 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 440.6662 | +4.9663 | +1.14% |
| 2025/12/19 | 435.6999 | +0.6693 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 435.0306 | -1.5576 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 436.5882 | -0.1394 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 436.7276 | -2.6476 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 439.3752 | -1.5070 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 440.8822 | +2.6276 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 438.2546 | +1.3122 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 436.9424 | +1.0304 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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