境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
441.9176
美元
-1.33 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 441.9176 | -1.33 | -0.30% | +3.05% | +5.68% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 399.1900 | -1.21 | -0.30% | +2.73% | +4.85% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 413.4243 | -3.95 | -0.95% | -3.55% | +0.92% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 118.4044 | -0.36 | -0.30% | +2.34% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 441.9176 | -1.3278 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 443.2454 | +5.4153 | +1.24% |
| 2025/05/19 | 437.8301 | -1.7735 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 439.6036 | +3.3650 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 436.2386 | -1.7780 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 438.0166 | +3.2323 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 434.7843 | +2.7169 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 432.0674 | +4.5105 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 427.5569 | +0.1225 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 427.4344 | +0.7530 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 426.6814 | -1.1930 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 427.8744 | -0.1317 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 428.0061 | +2.0869 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 425.9192 | +3.6675 | +0.87% |
| 2025/05/01 | 422.2517 | +11.1347 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 411.117 | -2.8749 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 413.9919 | -0.2726 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 414.2645 | +2.3629 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 411.9016 | +6.4967 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 405.4049 | -1.0641 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 406.469 | +14.3471 | +3.66% |
| 2025/04/22 | 392.1219 | -5.4845 | -1.38% |
| 2025/04/17 | 397.6064 | -2.0582 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 399.6646 | -6.0327 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 405.6973 | +1.7578 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 403.9395 | +8.7900 | +2.22% |
| 2025/04/11 | 395.1495 | -1.1826 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 396.3321 | +26.5293 | +7.17% |
| 2025/04/09 | 369.8028 | -15.0654 | -3.91% |
| 2025/04/08 | 384.8682 | +13.5873 | +3.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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