境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
118.4044
美元
-0.36 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 441.9176 | -1.33 | -0.30% | +3.05% | +5.68% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 399.1900 | -1.21 | -0.30% | +2.73% | +4.85% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 413.4243 | -3.95 | -0.95% | -3.55% | +0.92% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 118.4044 | -0.36 | -0.30% | +2.34% | +3.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 118.4044 | -0.3615 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 118.7659 | +1.4458 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 117.3201 | -0.4927 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 117.8128 | +0.8961 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 116.9167 | -0.4825 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 117.3992 | +0.8606 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 116.5386 | +0.7226 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 115.816 | +1.1922 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 114.6238 | +0.0272 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 114.5966 | +0.1962 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 114.4004 | -0.3256 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 114.726 | -0.0410 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 114.767 | +0.5428 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 114.2242 | +0.9780 | +0.86% |
| 2025/05/01 | 113.2462 | +2.9810 | +2.70% |
| 2025/04/30 | 110.2652 | -0.7766 | -0.70% |
| 2025/04/29 | 111.0418 | -0.0786 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 111.1204 | +0.6174 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 110.503 | +1.7376 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 108.7654 | -0.2921 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 109.0575 | +3.8443 | +3.65% |
| 2025/04/22 | 105.2132 | -1.4982 | -1.40% |
| 2025/04/17 | 106.7114 | -0.5575 | -0.52% |
| 2025/04/16 | 107.2689 | -1.6246 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 108.8935 | +0.4664 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 108.4271 | +2.3441 | +2.21% |
| 2025/04/11 | 106.083 | -0.3227 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 106.4057 | +7.1179 | +7.17% |
| 2025/04/09 | 99.2878 | -4.0502 | -3.92% |
| 2025/04/08 | 103.338 | +3.6434 | +3.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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