境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
121.5157
美元
+0.28 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 454.6166 | +1.08 | +0.24% | +6.02% | +5.03% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 410.2086 | +0.97 | +0.24% | +5.57% | +4.20% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 421.4409 | +2.45 | +0.58% | -1.68% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 121.5157 | +0.28 | +0.23% | +5.02% | +3.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 121.5157 | +0.2826 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 121.2331 | +0.3942 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 120.8389 | -0.2121 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 121.051 | +0.2639 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 120.7871 | -0.2809 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 121.068 | +0.6807 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 120.3873 | -0.6945 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 121.0818 | -0.3526 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 121.4344 | +0.2613 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 121.1731 | +1.5290 | +1.28% |
| 2025/06/26 | 119.6441 | +0.6258 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 119.0183 | +0.4637 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 118.5546 | +2.8368 | +2.45% |
| 2025/06/23 | 115.7178 | -2.6866 | -2.27% |
| 2025/05/21 | 118.4044 | -0.3615 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 118.7659 | +1.4458 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 117.3201 | -0.4927 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 117.8128 | +0.8961 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 116.9167 | -0.4825 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 117.3992 | +0.8606 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 116.5386 | +0.7226 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 115.816 | +1.1922 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 114.6238 | +0.0272 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 114.5966 | +0.1962 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 114.4004 | -0.3256 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 114.726 | -0.0410 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 114.767 | +0.5428 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 114.2242 | +0.9780 | +0.86% |
| 2025/05/01 | 113.2462 | +2.9810 | +2.70% |
| 2025/04/30 | 110.2652 | -0.7766 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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