境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
110.4077
美元
+0.97 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元16.71億 | 美元 | 411.0528 | +3.64 | +0.89% | -4.14% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 371.7175 | +3.28 | +0.89% | -4.34% | +0.39% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 英鎊 | 400.1241 | +4.90 | +1.24% | -6.65% | -0.64% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元62.53萬 | 美元 | 110.4077 | +0.97 | +0.89% | -4.58% | -0.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.31億約台幣1,534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 110.4077 | +0.9724 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 109.4353 | -2.5605 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 111.9958 | -1.1154 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 113.1112 | -0.9185 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 114.0297 | -1.2521 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 115.2818 | +0.5809 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 114.7009 | +1.4288 | +1.26% |
| 2025/03/21 | 113.2721 | -0.8944 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 114.1665 | +0.2879 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 113.8786 | +0.3626 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 113.516 | -0.4148 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 113.9308 | +1.2672 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 112.6636 | +1.1344 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 111.5292 | -1.3203 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 112.8495 | +0.1208 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 112.7287 | -1.6179 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 114.3466 | -1.2157 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 115.5623 | +0.0096 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 115.5527 | +0.2232 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 115.3295 | +1.3849 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 113.9446 | -2.7232 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 116.6678 | +1.7812 | +1.55% |
| 2025/02/28 | 114.8866 | -1.9407 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 116.8273 | -0.6947 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 117.522 | +0.3148 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 117.2072 | -0.8851 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 118.0923 | -1.1866 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 119.2789 | -0.4016 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 119.6805 | +0.2970 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 119.3835 | -0.9057 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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