境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
132.8167
美元
+0.71 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 450.8108 | +2.45 | +0.55% | +1.42% | +13.43% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 501.8200 | +2.76 | +0.55% | +1.48% | +14.34% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 英鎊 | 463.8486 | -2.06 | -0.44% | -0.01% | +5.46% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 132.8167 | +0.71 | +0.54% | +1.34% | +12.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.72億約台幣1,330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 132.8167 | +0.7104 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 132.1063 | -0.0876 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 132.1939 | +2.2997 | +1.77% |
| 2026/01/21 | 129.8942 | -0.4604 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 130.3546 | -1.3039 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 131.6585 | -1.5443 | -1.16% |
| 2026/01/16 | 133.2028 | -0.3146 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 133.5174 | +0.5022 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 133.0152 | -0.7592 | -0.57% |
| 2026/01/13 | 133.7744 | +0.2139 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 133.5605 | +0.3194 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 133.2411 | +0.6878 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 132.5533 | -0.8304 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 133.3837 | +0.5620 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 132.8217 | +1.2604 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 131.5613 | +0.1451 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 131.4162 | +0.3617 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 131.0545 | -0.1414 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 131.1959 | +0.4204 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 130.7755 | +0.3694 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 130.4061 | +0.4477 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 129.9584 | +1.4542 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 128.5042 | +0.1939 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 128.3103 | -0.4630 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 128.7733 | -0.0356 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 128.8089 | -0.7831 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 129.592 | -0.4555 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 130.0475 | +0.7715 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 129.276 | +0.3835 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 128.8925 | +0.3005 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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