境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
115.2402
美元
-0.11 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元20.85億 | 美元 | 426.3024 | -0.40 | -0.09% | +10.27% | +17.62% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 386.6227 | -0.37 | -0.10% | +9.48% | +16.69% | 看詳情 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 英鎊 | 421.6637 | +0.35 | +0.08% | +11.67% | +17.31% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 115.2402 | -0.11 | -0.10% | +8.52% | +15.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元64.5億約台幣2,016億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 115.2402 | -0.1118 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 115.352 | +0.9819 | +0.86% |
| 2024/11/19 | 114.3701 | -0.8620 | -0.75% |
| 2024/11/18 | 115.2321 | -1.1046 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 116.3367 | -1.0195 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 117.3562 | +0.0683 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 117.2879 | -0.8341 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 118.122 | -0.6764 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 118.7984 | +0.3256 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 118.4728 | +0.2821 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 118.1907 | +0.9279 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 117.2628 | +1.2579 | +1.08% |
| 2024/11/05 | 116.0049 | -0.5757 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 116.5806 | +0.1870 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 116.3936 | +0.4795 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 115.9141 | -1.9307 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 117.8448 | +0.4701 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 117.3747 | +0.0050 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 117.3697 | -0.0462 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 117.4159 | +0.2690 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 117.1469 | +0.4531 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 116.6938 | -0.5086 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 117.2024 | -1.0494 | -0.89% |
| 2024/10/21 | 118.2518 | -0.5346 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 118.7864 | -0.3054 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 119.0918 | +0.7542 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 118.3376 | -1.9343 | -1.61% |
| 2024/10/15 | 120.2719 | +0.8750 | +0.73% |
| 2024/10/14 | 119.3969 | +0.7056 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 118.6913 | +0.3809 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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