境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
128.7733
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 436.5882 | -0.14 | -0.03% | +12.36% | +9.28% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 485.5625 | -0.14 | -0.03% | +13.23% | +10.16% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 英鎊 | 458.5918 | +2.16 | +0.47% | +6.99% | +5.46% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元52.92萬 | 美元 | 128.7733 | -0.04 | -0.03% | +11.30% | +8.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元41.89億約台幣1,299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 128.7733 | -0.0356 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 128.8089 | -0.7831 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 129.592 | -0.4555 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 130.0475 | +0.7715 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 129.276 | +0.3835 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 128.8925 | +0.3005 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 128.592 | -0.5733 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 129.1653 | +0.2655 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 128.8998 | -0.1083 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 129.0081 | +0.6789 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 128.3292 | +0.7248 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 127.6044 | +0.5217 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 127.0827 | -0.3712 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 127.4539 | +0.2431 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 127.2108 | +0.2875 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 126.9233 | +1.4824 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 125.4409 | +0.8927 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 124.5482 | +1.1070 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 123.4412 | -2.8976 | -2.29% |
| 2025/11/20 | 126.3388 | +1.6688 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 124.67 | +0.3855 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 124.2845 | -1.9195 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 126.204 | +0.6607 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 125.5433 | -3.1843 | -2.47% |
| 2025/11/13 | 128.7276 | -0.5090 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 129.2366 | +1.0350 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 128.2016 | +0.4877 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 127.7139 | +1.6015 | +1.27% |
| 2025/11/07 | 126.1124 | -2.0270 | -1.58% |
| 2025/11/06 | 128.1394 | +0.0770 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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