境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
386.9911
美元
+3.30 (0.86%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元20.85億 | 美元 | 426.6991 | +3.65 | +0.86% | +10.37% | +18.08% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.38億 | 美元 | 386.9911 | +3.30 | +0.86% | +9.59% | +17.14% | 本頁基金 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 英鎊 | 421.3110 | +2.39 | +0.57% | +11.58% | +17.78% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 115.3520 | +0.98 | +0.86% | +8.63% | +16.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元64.5億約台幣2,016億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 386.9911 | +3.3042 | +0.86% |
| 2024/11/19 | 383.6869 | -2.8813 | -0.75% |
| 2024/11/18 | 386.5682 | -3.6733 | -0.94% |
| 2024/11/15 | 390.2415 | -3.4089 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 393.6504 | +0.2398 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 393.4106 | -2.7868 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 396.1974 | -2.2578 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 398.4552 | +1.1245 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 397.3307 | +0.9570 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 396.3737 | +3.1225 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 393.2512 | +4.2285 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 389.0227 | -1.9199 | -0.49% |
| 2024/11/04 | 390.9426 | +0.6591 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 390.2835 | +1.6182 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 388.6653 | -6.4627 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 395.128 | +1.5869 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 393.5411 | +0.0274 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 393.5137 | -0.1226 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 393.6363 | +0.9117 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 392.7246 | +1.5295 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 391.1951 | -1.6940 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 392.8891 | -3.5078 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 396.3969 | -1.7592 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 398.1561 | -1.0126 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 399.1687 | +2.5392 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 396.6295 | -6.4724 | -1.61% |
| 2024/10/15 | 403.1019 | +2.9434 | +0.74% |
| 2024/10/14 | 400.1585 | +2.3973 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 397.7612 | +1.2872 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 396.474 | +0.1700 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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