境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
371.7175
美元
+3.28 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元16.71億 | 美元 | 411.0528 | +3.64 | +0.89% | -4.14% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 371.7175 | +3.28 | +0.89% | -4.34% | +0.39% | 本頁基金 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 英鎊 | 400.1241 | +4.90 | +1.24% | -6.65% | -0.64% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元62.53萬 | 美元 | 110.4077 | +0.97 | +0.89% | -4.58% | -0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.31億約台幣1,534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 371.7175 | +3.2838 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 368.4337 | -8.5902 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 377.0239 | -3.7435 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 380.7674 | -3.0815 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 383.8489 | -4.2041 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 388.053 | +1.9661 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 386.0869 | +4.8406 | +1.27% |
| 2025/03/21 | 381.2463 | -3.0005 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 384.2468 | +0.9797 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 383.2671 | +1.2307 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 382.0364 | -1.3856 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 383.422 | +4.2955 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 379.1265 | +3.8279 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 375.2986 | -4.4322 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 379.7308 | +0.4169 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 379.3139 | -5.4332 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 384.7471 | -4.0574 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 388.8045 | +0.0441 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 388.7604 | +0.7615 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 387.9989 | +4.6693 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 383.3296 | -9.1467 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 392.4763 | +6.0231 | +1.56% |
| 2025/02/28 | 386.4532 | -6.5168 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 392.97 | -2.3258 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 395.2958 | +1.0745 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 394.2213 | -2.9736 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 397.1949 | -3.9578 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 401.1527 | -1.3398 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 402.4925 | +1.0099 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 401.4826 | -3.0346 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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