境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
399.19
美元
-1.21 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 441.9176 | -1.33 | -0.30% | +3.05% | +5.68% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 399.1900 | -1.21 | -0.30% | +2.73% | +4.85% | 本頁基金 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 413.4243 | -3.95 | -0.95% | -3.55% | +0.92% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 118.4044 | -0.36 | -0.30% | +2.34% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 399.19 | -1.2082 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 400.3982 | +4.8832 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 395.515 | -1.6284 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 397.1434 | +3.0308 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 394.1126 | -1.6149 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 395.7275 | +2.9116 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 392.8159 | +2.4462 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 390.3697 | +4.0500 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 386.3197 | +0.1023 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 386.2174 | +0.6719 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 385.5455 | -1.0865 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 386.632 | -0.1275 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 386.7595 | +1.8606 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 384.8989 | +3.3060 | +0.87% |
| 2025/05/01 | 381.5929 | +10.0545 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 371.5384 | -2.6064 | -0.70% |
| 2025/04/29 | 374.1448 | -0.2546 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 374.3994 | +2.1112 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 372.2882 | +5.8640 | +1.60% |
| 2025/04/24 | 366.4242 | -0.9698 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 367.394 | +12.9603 | +3.66% |
| 2025/04/22 | 354.4337 | -4.9974 | -1.39% |
| 2025/04/17 | 359.4311 | -1.8685 | -0.52% |
| 2025/04/16 | 361.2996 | -5.4617 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 366.7613 | +1.5811 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 365.1802 | +7.9236 | +2.22% |
| 2025/04/11 | 357.2566 | -1.0770 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 358.3336 | +23.9789 | +7.17% |
| 2025/04/09 | 334.3547 | -13.6293 | -3.92% |
| 2025/04/08 | 347.984 | +12.2781 | +3.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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