境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
436.5882
美元
-0.14 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.6億 | 美元 | 436.5882 | -0.14 | -0.03% | +12.36% | +9.28% | 本頁基金 |
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元10.29億 | 美元 | 485.5625 | -0.14 | -0.03% | +13.23% | +10.16% | 看詳情 |
| —環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 英鎊 | 458.5918 | +2.16 | +0.47% | +6.99% | +5.46% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元52.92萬 | 美元 | 128.7733 | -0.04 | -0.03% | +11.30% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.89億約台幣1,299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 436.5882 | -0.1394 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 436.7276 | -2.6476 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 439.3752 | -1.5070 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 440.8822 | +2.6276 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 438.2546 | +1.3122 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 436.9424 | +1.0304 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 435.912 | -1.9312 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 437.8432 | +0.9415 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 436.9017 | -0.3551 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 437.2568 | +2.3129 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 434.9439 | +2.4845 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 432.4594 | +1.7797 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 430.6797 | -1.2223 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 431.902 | +0.8358 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 431.0662 | +0.9859 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 430.0803 | +5.0345 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 425.0458 | +3.0365 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 422.0093 | +3.7851 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 418.2242 | -9.8053 | -2.29% |
| 2025/11/20 | 428.0295 | +5.6650 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 422.3645 | +1.3178 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 421.0467 | -6.4911 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 427.5378 | +2.2732 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 425.2646 | -10.7742 | -2.47% |
| 2025/11/13 | 436.0388 | -1.7120 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 437.7508 | +3.5175 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 434.2333 | +1.6638 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 432.5695 | +5.4628 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 427.1067 | -6.8526 | -1.58% |
| 2025/11/06 | 433.9593 | +0.2740 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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