境外
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
410.2086
美元
+0.97 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球永續增長(美元)C-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元14.71億 | 美元 | 454.6166 | +1.08 | +0.24% | +6.02% | +5.03% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)A-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元9.55億 | 美元 | 410.2086 | +0.97 | +0.24% | +5.57% | +4.20% | 本頁基金 |
| –環球永續增長(英磅) I-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 英鎊 | 421.4409 | +2.45 | +0.58% | -1.68% | +1.19% | 看詳情 |
| -環球永續增長(美元)U-累積 | 2010/11/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 121.5157 | +0.28 | +0.23% | +5.02% | +3.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.36億約台幣1,370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 410.2086 | +0.9652 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 409.2434 | +1.3419 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 407.9015 | -0.7049 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 408.6064 | +0.9244 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 407.682 | -0.9371 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 408.6191 | +2.3085 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 406.3106 | -2.3328 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 408.6434 | -1.1787 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 409.8221 | +0.9149 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 408.9072 | +5.1709 | +1.28% |
| 2025/06/26 | 403.7363 | +2.1226 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 401.6137 | +1.5871 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 400.0266 | +9.5826 | +2.45% |
| 2025/06/23 | 390.444 | -8.7460 | -2.19% |
| 2025/05/21 | 399.19 | -1.2082 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 400.3982 | +4.8832 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 395.515 | -1.6284 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 397.1434 | +3.0308 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 394.1126 | -1.6149 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 395.7275 | +2.9116 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 392.8159 | +2.4462 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 390.3697 | +4.0500 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 386.3197 | +0.1023 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 386.2174 | +0.6719 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 385.5455 | -1.0865 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 386.632 | -0.1275 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 386.7595 | +1.8606 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 384.8989 | +3.3060 | +0.87% |
| 2025/05/01 | 381.5929 | +10.0545 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 371.5384 | -2.6064 | -0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
